• X
  • ค้นหา
  • TH EN
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      • Menu แนะนำ
        • NAV
        • กองทุนแนะนำ
        • กองทุนผลงานดี
        • ตารางจ่ายเงินปันผล
        • KTAM Channel
        • ข่าว/บทวิเคราะห์
        • กลยุทธ์การลงทุน
        • กำหนดการและแบบฟอร์ม
        • โปรโมชั่น
        • ข้อมูลกองทุน
        • เปรียบเทียบกองทุน
        • KTAM Daily News
        • KTAM Edutainment
        • KTAM Weekly Strategy
      • KTAM Smart Trade
      • PVD Online
      • Agent
      TH : EN
      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุน RMF/LTF/SSF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
      1. หน้าแรก
      2. มูลค่าหน่วยลงทุน

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      • มูลค่าหน่วยลงทุน
      • มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนแนะนำ
      มูลค่าหน่วยลงทุน วันที่  
      ค้นหา
      Download Print Out

      กองทุน

      ข้อมูล ณ วันที่

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      เปลี่ยนแปลง

      เปลี่ยนแปลง %

      ราคาขาย

      ราคารับซื้อคืน

      มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
      (หน่วย:บาท)

      กราฟ

      ตาราง
       

      กองทุนรวมตลาดเงิน
      PVDKTSS 31/03/2563 10.0680 +0.0002 +0.0020 10.0681 10.0680 701,929,358.12
      KTSV 31/03/2563 11.6695 +0.0001 +0.0009 11.6696 11.6695 3,477,504,095.82
      KTSS 31/03/2563 13.0846 +0.0002 +0.0015 13.0847 13.0846 32,456,407,460.67
       

      กองทุนตราสารหนี้
      KTSUPAI5 31/03/2563 10.2566 -0.0184 -0.1791 1,395,600,556.05
      PVDKTFIX-1Y3Y 31/03/2563 10.1432 -0.0045 -0.0443 10.1433 10.1432 7,441,957,796.43
      KT-ST 31/03/2563 12.1647 +0.0012 +0.0099 12.1648 12.1647 13,385,185,750.53
      KTPLUS 31/03/2563 11.1885 +0.0002 +0.0018 11.1886 11.1885 43,895,078,734.73
      KTFIX-1Y3Y 31/03/2563 11.5878 -0.0024 -0.0207 11.5879 11.5878 9,030,228,424.87
      KTILF 31/03/2563 10.7678 -0.0195 -0.1808 10.7841 10.7624 150,890,877.27
      KTFIXPLUS-A 31/03/2563 12.4989 -0.0064 -0.0512 12.4990 12.4739 6,033,884,818.57
      KTFIXPLUS-D 31/03/2563 11.5394 -0.0060 -0.0520 11.5395 11.5163 469,947,175.24
      KTFIXPLUS-I 31/03/2563 12.3526 -0.0062 -0.0502 12.3527 12.3526 299,611.42
      KTFIX3M1 31/03/2563 12.0247 +0.0012 +0.0100 275,199,142.41
      KTFIX3M3 31/03/2563 11.9350 +0.0044 +0.0369 314,989,114.15
      KTILB 31/03/2563 11.7472 -0.0032 -0.0272 72,480,889.40
      KTFIX3M2 31/03/2563 11.9779 +0.0065 +0.0543 194,663,510.80
      KTSIV3M1 31/03/2563 12.3767 +0.0115 +0.0930 461,573,612.80
      KTSTPLUS-A 31/03/2563 10.5824 -0.0005 -0.0047 10.5825 10.5824 49,438,849,645.92
      KTSIV3M2 31/03/2563 12.3778 +0.0058 +0.0469 456,411,029.53
      KTSIV3M3 31/03/2563 12.2514 +0.0021 +0.0171 772,416,700.07
      KTSIV6M1 31/03/2563 12.5472 +0.0092 +0.0734 158,726,048.28
      KTSIV6M2 31/03/2563 12.4829 +0.0055 +0.0441 170,915,721.72
      KTSIV6M3 31/03/2563 12.4153 +0.0064 +0.0516 266,273,853.09
      KTSIV6M4 31/03/2563 12.4049 +0.0156 +0.1259 244,122,496.35
      KTSIV6M5 31/03/2563 12.3627 +0.0178 +0.1442 330,592,010.20
       

      ตราสารหนี้ต่างประเทศ
      KTFF232 31/03/2563 10.2041 +0.0530 +0.5221 1,243,326,760.28
      KTFF233 31/03/2563 10.1898 +0.0487 +0.4802 3,083,627,031.83
      KTFF239 31/03/2563 10.1866 +0.0509 +0.5022 3,057,460,382.38
      KTFF240 31/03/2563 10.1843 +0.0588 +0.5807 4,995,581,330.69
      KTFF241 31/03/2563 10.1768 +0.0563 +0.5563 3,201,805,182.57
      KTFF248 31/03/2563 10.1505 +0.0539 +0.5338 3,481,671,935.89
      KTFF249 31/03/2563 10.1609 +0.0380 +0.3754 6,042,137,668.89
      KTFF250 31/03/2563 10.1440 +0.0560 +0.5551 5,976,603,181.83
      KTFF257 31/03/2563 10.1195 +0.0429 +0.4257 1,538,239,223.94
      KTFF253 31/03/2563 10.0591 -0.0281 -0.2786 2,719,394,443.08
      KTFF254 31/03/2563 10.0452 -0.0458 -0.4539 1,960,650,779.65
      KTFF255 31/03/2563 10.0585 -0.0309 -0.3063 2,959,224,609.63
      KTFF256 31/03/2563 10.0383 -0.0611 -0.6050 5,594,860,240.81
      KTFF263 31/03/2563 10.0417 -0.0112 -0.1114 8,617,639,381.66
      KTFF259 31/03/2563 10.0576 -0.0128 -0.1271 2,518,950,986.27
      KTFF264 31/03/2563 10.0326 +0.0021 +0.0209 3,137,340,453.44
      KTFF265 31/03/2563 10.0447 -0.0207 -0.2057 3,082,108,874.74
      KTFF266 31/03/2563 10.0359 -0.0226 -0.2247 3,139,567,088.94
      KTFF267 31/03/2563 10.0260 -0.0221 -0.2199 5,293,881,088.05
      KTFF268 31/03/2563 10.0232 -0.0098 -0.0977 3,784,230,218.31
      KTFFE47 31/03/2563 9.9913 -0.0529 -0.5267 371,148,413.05
      KTFFE48 31/03/2563 10.0083 +0 1,527,594,291.60
      KTFFE49 31/03/2563 10.0248 +0 1,485,058,956.63
       

      กองทุนรวมผสม
      KTMUNG-D 30/03/2563 7.4403 +0.0182 +0.2452 7.4802 7.4204 8,356,503.09
      KTMEE-D 30/03/2563 8.2093 +0.0118 +0.1439 8.2533 8.1873 5,042,101.72
      KTSRI-D 30/03/2563 9.2848 +0.0070 +0.0754 9.3097 9.2600 12,363,474.09
      KTSUK-D 30/03/2563 10.0559 +0.0016 +0.0159 10.0829 10.0290 74,243,265.57
      KT-CARE-A 31/03/2563 9.2168 +0.0135 +0.1467 9.2630 9.2168 229,404,282.42
      KT-TRIG2 31/03/2563 7.2541 +0.2006 +2.8440 7.2541 783,719,506.39
      KT-TRIG3 31/03/2563 10.3242 +0.3559 +3.5703 172,235,547.66
      KT-FLEX 31/03/2563 6.4768 +0.1714 +2.7183 6.4931 6.4768 278,675,345.10
      KT-OPP-A 31/03/2563 15.5725 +0.0572 +0.3687 15.6037 15.5414 362,707,079.23
      KT-OPP-D 31/03/2563 11.2975 +0.0415 +0.3687 11.3202 11.2749 196,554,854.65
      KT-PIF-A 31/03/2563 11.3073 +0.3627 +3.3140 11.4205 11.3073 2,554,464,132.68
      KT-PIF-D 31/03/2563 8.7557 +0.2809 +3.3145 8.8434 8.7557 3,590,732,474.86
      KTWG-A 31/03/2563 8.6990 +0.1516 +1.7736 8.6991 8.6990 4,427,059,407.78
      KTWP-A 31/03/2563 9.5799 +0.0927 +0.9771 9.5800 9.5799 1,324,054,906.38
      KT25/75-R 31/03/2563 9.4735 +0.0731 +0.7776 9.4973 9.4735 699,039,013.04
      KT25/75-A 31/03/2563 9.4743 +0.0731 +0.7776 9.4981 9.4743 1,230,154,554.48
      KTMUNG-A 30/03/2563 7.5100 +0.0184 +0.2456 7.5503 7.4899 600,826,323.32
      KTMEE-A 30/03/2563 8.3621 +0.0120 +0.1437 8.4069 8.3397 856,931,081.92
      KTSRI-A 30/03/2563 9.4799 +0.0071 +0.0750 9.5054 9.4545 1,135,841,549.47
      KTSUK-A 30/03/2563 10.1351 +0.0016 +0.0158 10.1623 10.1080 1,755,638,370.51
       

      กองทุนรวมอีทีเอฟ
      ESET50 31/03/2563 4.0937 +0.1408 +3.5619 4.0937 4.0937 13,100,083.89
      EBANK 31/03/2563 3.1629 +0.1481 +4.9124 3.1629 3.1629 49,026,190.90
      ECOMM 31/03/2563 6.6614 +0.1004 +1.5303 6.6614 6.6614 26,645,967.54
      EFOOD 31/03/2563 4.4268 +0.1019 +2.3561 4.4268 4.4268 13,280,517.62
      EICT 31/03/2563 4.3850 +0.1278 +3.0020 4.3850 4.3850 13,155,190.98
      ENY 31/03/2563 5.1217 +0.2042 +4.1525 5.1217 5.1217 61,460,668.31
      CHINA 31/03/2563 5.4618 +0.0694 +1.2870 5.4902 5.4336 126,177,267.70
      GLD 31/03/2563 2.2277 +0.0121 +0.5461 2.2394 2.2163 545,085,987.51
       

      กองทุนรวมตราสารทุน
      KT-BRAIN-A 31/03/2563 6.7844 +0.1727 +2.6120 6.8523 6.7844 176,563,239.22
      KT-ESG-A 31/03/2563 7.3854 +0.2472 +3.4631 7.4119 7.3775 259,102,696.69
      KTSF 31/03/2563 7.0708 +0.2198 +3.2083 7.0709 7.0708 1,109,185,609.39
      KTEF 31/03/2563 13.5251 +0.4008 +3.0539 13.6266 13.5251 1,983,410,108.73
      KT-HiDiv 31/03/2563 7.6594 +0.2826 +3.8309 7.7169 7.6594 376,290,408.21
      KTSE 31/03/2563 6.5879 +0.1876 +2.9311 6.6045 6.5879 2,439,659,712.89
      KTMSEQ 31/03/2563 7.1059 +0.2356 +3.4293 7.1771 7.1059 81,765,644.39
      KT-mai 31/03/2563 5.4210 +0.1121 +2.1115 5.4753 5.4210 23,352,565.11
      KT-CLMVT-A 31/03/2563 7.1402 +0.1037 +1.4737 7.2474 7.1402 464,396,541.82
      KT-CLMVT-D 31/03/2563 5.9418 +0.0863 +1.4738 6.0310 5.9418 240,292,783.27
      KT-SET50-A 31/03/2563 8.1450 +0.2875 +3.6589 8.1532 8.1369 1,915,212,344.30
      KTBTHAICG-A 31/03/2563 7.2150 +0.1912 +2.7222 7.2223 7.2078 390,325,396.08
       

      กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
      KT-DHINCOME-A 30/03/2563 8.3808 +0.0708 +0.8520 8.5066 8.3808 39,910,987.63
      KT-JPFUND-A 31/03/2563 8.9184 -0.0682 -0.7589 8.9765 8.9050 41,584,572.30
      KT-SAGA-A 30/03/2563 8.1416 +0.0752 +0.9323 8.1853 8.1416 64,601,287.52
      KT-EMEQ-A 27/03/2563 8.7060 -0.1226 -1.3887 8.8367 8.7060 690,081,562.80
      KTGF4Y1 30/03/2563 9.3336 -0.0115 -0.1231 9.1469 246,088,106.00
      KT-SUPPLY-UI 27/03/2563 10.1018 -0.0012 -0.0119 967,546,366.21
      KTGF30M1 27/03/2563 9.3633 +0.0145 +0.1551 9.1760 1,415,918,193.58
      KTAF30M1 27/03/2563 9.0185 +0.0024 +0.0266 8.8381 713,842,509.04
      KTAF30M2 27/03/2563 9.0439 +0.0152 +0.1684 969,299,425.87
      KT-BOND 30/03/2563 11.7889 +0.0477 +0.4063 11.8774 11.7889 255,980,476.02
      KT-WCORP 30/03/2563 11.8431 -0.0611 -0.5133 11.9320 11.8431 140,588,599.43
      KT-AGRI 30/03/2563 6.7653 +0.0827 +1.2375 6.8669 6.7653 6,448,389.45
      KT-ENERGY 30/03/2563 4.4601 -0.0742 -1.6364 4.5271 4.4601 73,505,618.74
      KT-FINANCE 30/03/2563 14.3846 +0.0679 +0.4743 14.6005 14.3846 279,063,163.37
      KT-MINING 30/03/2563 3.5459 -0.0877 -2.4136 3.5992 3.5459 19,937,691.66
      KT-PRECIOUS 30/03/2563 3.3757 -0.0533 -1.5544 3.4264 3.3757 299,904,973.92
      KT-OIL 30/03/2563 1.7413 +0.0094 +0.5428 1.7431 1.7413 264,519,961.32
      KT-GOLD 31/03/2563 11.4701 -0.0502 -0.4358 11.4989 11.4414 483,154,880.10
      KT-PROPERTY 30/03/2563 10.1256 +0.0271 +0.2684 10.2776 10.1256 825,345,291.46
      KT-EURO 30/03/2563 8.5685 -0.1422 -1.6325 8.6971 8.5685 883,034,293.95
      KT-IGF-R 30/03/2563 11.1421 +0.0615 +0.5550 11.2536 11.1421 373,552,249.67
      KT-IGF-A 30/03/2563 11.1430 +0.0615 +0.5550 11.2545 11.1430 439,013,678.17
      KT-WEQ 30/03/2563 10.4936 +0.2589 +2.5296 10.6511 10.4936 836,427,168.09
      KT-US-A 30/03/2563 12.1265 +0.3986 +3.3987 12.3085 12.1265 708,178,584.00
      KT-ASEAN-A 30/03/2563 8.2164 -0.1934 -2.2997 8.3397 8.2164 440,682,409.04
      KT-AASIA-A 30/03/2563 8.7940 +0.0267 +0.3045 8.9260 8.7940 716,852,974.30
      KTOIL5-1 30/03/2563 2.4182 -0.1384 -5.4134 2.4182 3,066,243.39
      KT-HEALTHCARE-A 30/03/2563 10.8300 +0.4064 +3.8988 10.9926 10.8300 278,831,125.36
      KT-INDIA-A 30/03/2563 9.5679 -0.4827 -4.8027 9.7115 9.5679 726,123,795.55
      KT-INDIA-D 30/03/2563 7.4882 -0.3778 -4.8029 7.6006 7.4882 120,252,197.63
      KT-GMO-A 30/03/2563 11.1729 +0.0284 +0.2548 11.3406 11.1729 841,770,561.00
      KT-CHINA-A 30/03/2563 9.4741 +0.0081 +0.0856 9.6163 9.4741 1,687,082,810.74
      KT-JAPAN-A 30/03/2563 10.0389 +0.1038 +1.0448 10.1896 10.0389 371,724,142.61
      KT-JAPAN-D 30/03/2563 9.6241 +0.0995 +1.0447 9.7686 9.6241 26,412,054.81
      KT-GOI-A 30/03/2563 8.9212 -0.0668 -0.7432 9.0551 8.9212 22,817,029.92
      KT-GCINCOME-R 30/03/2563 9.6136 +0.2113 +2.2473 9.6858 9.6136 1,073,716,278.73
      KT-GCINCOME-A 30/03/2563 9.6141 +0.2114 +2.2483 9.6863 9.6141 342,792,057.18
      KT-MFB-A 27/03/2563 9.9277 +0.0463 +0.4686 9.9774 9.9277 202,650,661.48
      KT-MAB-A 27/03/2563 9.0214 -0.0712 -0.7831 9.0892 9.0214 314,325,292.70
      KT-MFE-A 27/03/2563 7.8023 -0.2280 -2.8392 7.8804 7.8023 100,770,485.94
      KT-WTAI-A 30/03/2563 8.8839 -0.1923 -2.1187 9.0173 8.8839 605,477,743.36
      KT-CSBOND-A 30/03/2563 9.1640 -0.2078 -2.2173 9.2328 9.1640 208,091,233.31
       

      กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
      KT-BRAIN RMF 31/03/2563 7.2401 +0.1838 +2.6048 7.2402 7.2401 25,677,854.93
      KT-ESG RMF 31/03/2563 7.3362 +0.2414 +3.4025 7.3363 7.3362 34,601,668.46
      RMF1 31/03/2563 44.8431 +1.0593 +2.4194 44.8432 44.8431 1,714,366,542.04
      RMF2 31/03/2563 15.2255 -0.0085 -0.0558 15.2256 15.2255 1,807,407,143.83
      RMF3 31/03/2563 14.3071 -0.0087 -0.0608 14.3072 14.3071 3,510,541,003.95
      RMF4 31/03/2563 11.6455 +0.0001 +0.0009 11.6456 11.6455 852,586,204.19
      KT-BOND RMF 30/03/2563 10.3320 +0.0397 +0.3857 10.3321 10.3320 63,712,071.00
      KT-HiDiV RMF 31/03/2563 9.9332 +0.3677 +3.8440 9.9333 9.9332 661,672,929.34
      KTSE-RMF 31/03/2563 8.5782 +0.2424 +2.9079 8.5783 8.5782 567,077,858.94
      KSRMF 31/03/2563 15.0258 +0.4201 +2.8763 15.0259 15.0258 130,871,891.28
      KT-GOLD RMF 31/03/2563 10.8761 -0.0494 -0.4522 10.8762 10.8761 399,330,029.72
      KT-PROPERTY RMF 30/03/2563 11.9906 +0.0307 +0.2567 11.9907 11.9906 140,622,178.00
      KT-WEQ RMF 30/03/2563 9.7155 +0.2403 +2.5361 9.7156 9.7155 41,229,831.66
      KT25/75RMF 31/03/2563 11.1721 +0.0815 +0.7349 11.1722 11.1721 863,047,130.21
      KT-HEALTHC RMF 30/03/2563 10.4884 +0.3860 +3.8209 10.4885 10.4884 170,015,545.22
      KT-PIF RMF 31/03/2563 11.2293 +0.3536 +3.2513 11.2294 11.2293 291,850,493.35
      KTSET50RMF 31/03/2563 8.4742 +0.2982 +3.6473 8.4743 8.4742 487,529,299.89
      KTEF-RMF 31/03/2563 5.9461 +0.1768 +3.0645 5.9462 5.9461 307,225,839.32
      KT-CHINA RMF 30/03/2563 7.8688 +0.0063 +0.0801 7.8689 7.8688 164,774,913.67
       

      กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
      KTLF 31/03/2563 18.8256 +0.5677 +3.1093 18.8257 18.8256 3,956,071,890.41
      KSET50LTF 31/03/2563 18.0005 +0.6371 +3.6692 18.0006 18.0005 1,297,027,721.84
      KTLF70/30 31/03/2563 28.2083 +0.6711 +2.4371 28.2084 28.2083 4,860,338,649.08
      KSLTF 31/03/2563 14.9704 +0.4250 +2.9219 14.9705 14.9704 118,223,714.71
      KTEF-LTF 31/03/2563 6.7814 +0.1999 +3.0373 6.7815 6.7814 600,694,156.20
      KTSE-LTF 31/03/2563 6.3661 +0.1803 +2.9147 6.3662 6.3661 388,110,063.19
       

      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
      TOF 31/03/2563 9.6234 +0.2852 +3.0541 9.6235 ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ 618,952,244.75
       

      กองทุนรวมวายุภักษ์
      VAYU1 31/03/2563 33.3282 +1.7051 +5.3919 241,383,419,510.44
       

      กองทุนอสังหาริมทรัพย์
      CPTGF 29/02/2563 10.5323 -0.1287 -1.2072 10,184,755,522.90
      TTLPF 29/02/2563 11.9487 -0.2384 -1.9562 2,150,783,603.95
      TLGF 29/02/2563 12.9591 +0.1135 +0.8836 30,289,302,042.52
       

      กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
      TFFIF 29/02/2563 11.8144 -0.0849 -0.7135 26,995,924,106.03
      EGATIF 29/02/2563 10.0183 -0.1484 -1.4597 20,893,197,469.69

      Shortcut Menu

      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
        โครงสร้างพื้นฐาน
      • กองทุน RMF/LTF/SSF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนผลงานดี
      • ตารางจ่ายเงินปันผล
      • ข่าว/บทวิเคราะห์
      • กลยุทธ์การลงทุน
      • กำหนดการและแบบฟอร์ม
      • โปรโมชั่น
      • ปฏิทินกองทุน
      • ภาพกิจกรรม
      • ประกาศราคากลาง
      • AIMC Category
        Performance Report
      • ถาม-ตอบ
      • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
      • สมัครรับข่าวสาร
      • ติดต่อเรา
      • ร่วมงานกับเรา
      Go To Top
      Stay Connect with us:
      • Facebook
      • Twitter
      • Youtube

      สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

      KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

      อีเมล: callcenter@ktam.co.th

      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

      • พันธมิตรธุรกิจ
      • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
      • แผนผังเว็บไซต์