• X
  • ค้นหา
  • TH EN
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      • Menu แนะนำ
        • NAV
        • กองทุนแนะนำ
        • กองทุนผลงานดี
        • ตารางจ่ายเงินปันผล
        • KTAM Channel
        • ข่าว/บทวิเคราะห์
        • กลยุทธ์การลงทุน
        • กำหนดการและแบบฟอร์ม
        • โปรโมชั่น
        • ข้อมูลกองทุน
        • เปรียบเทียบกองทุน
        • KTAM Daily News
        • KTAM Edutainment
        • KTAM Weekly Strategy
      • KTAM Smart Trade
      • PVD Online
      • Agent
      TH : EN
      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุน RMF/LTF/SSF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
      1. หน้าแรก
      2. มูลค่าหน่วยลงทุน

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      • มูลค่าหน่วยลงทุน
      • มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนแนะนำ
      มูลค่าหน่วยลงทุน วันที่  
      ค้นหา
      Download Print Out

      กองทุน

      ข้อมูล ณ วันที่

      มูลค่าหน่วยลงทุน

      เปลี่ยนแปลง

      เปลี่ยนแปลง %

      ราคาขาย

      ราคารับซื้อคืน

      มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
      (หน่วย:บาท)

      กราฟ

      ตาราง
       

      กองทุนรวมตลาดเงิน
      PVDKTSS 18/09/2563 10.0991 +0.0001 +0.0010 10.0992 10.0991 740,150,476.76
      KTSV 18/09/2563 11.6816 +0.0001 +0.0009 11.6817 11.6816 3,605,283,820.32
      KTSS 18/09/2563 13.1033 +0.0001 +0.0008 13.1034 13.1033 34,964,628,806.86
       

      กองทุนตราสารหนี้
      PVDKTFIX-1Y3Y 18/09/2563 10.2111 -0.0003 -0.0029 10.2112 10.2111 8,253,369,798.20
      KT-ST 18/09/2563 12.2048 -0.0001 -0.0008 12.2049 12.2048 6,885,890,803.13
      KTPLUS 18/09/2563 11.2103 +0.0002 +0.0018 11.2104 11.2103 46,211,941,807.45
      KTFIX-1Y3Y 18/09/2563 11.6490 +0.0001 +0.0009 11.6491 11.6490 8,595,706,856.45
      KTILF 18/09/2563 10.6391 +0.0016 +0.0150 10.6552 10.6338 161,281,721.59
      KTFIXPLUS-A 18/09/2563 12.5859 +0.0004 +0.0032 12.5860 12.5607 5,281,904,938.38
      KTFIXPLUS-D 18/09/2563 11.6195 +0.0004 +0.0034 11.6196 11.5963 371,377,110.81
      KTFIXPLUS-I 18/09/2563 12.4483 +0.0004 +0.0032 12.4484 12.4483 301,934.44
      KTILB 18/09/2563 11.6835 +0.0018 +0.0154 11.6836 11.6835 71,156,170.28
      KTSTPLUS-A 18/09/2563 10.6150 -0.0001 -0.0009 10.6151 10.6150 43,369,985,990.32
       

      ตราสารหนี้ต่างประเทศ
      KTFFE62 18/09/2563 9.9621 -0.0585 -0.5838 2,348,012,283.88
       

      กองทุนรวมผสม
      KTMUNG-D 17/09/2563 9.0376 -0.0742 -0.8143 9.0861 9.0134 10,610,312.95
      KTMEE-D 17/09/2563 9.4205 -0.0547 -0.5773 9.4710 9.3953 5,502,758.30
      KTSRI-D 17/09/2563 10.0482 -0.0362 -0.3590 10.0752 10.0213 13,486,275.60
      KTSUK-D 17/09/2563 10.4567 -0.0196 -0.1871 10.4848 10.4287 73,536,011.89
      KT-CARE-A 18/09/2563 8.9526 +0.0048 +0.0536 8.9975 8.9526 191,618,118.23
      KT-TRIG2 18/09/2563 8.2094 +0.0190 +0.2320 8.2094 711,711,757.68
      KTHH 17/09/2563 9.8745 -0.0499 -0.5028 9.9733 9.8745 122,040,494.66
      KT-FLEX 18/09/2563 9.0429 +0.0679 +0.7565 9.0656 9.0429 371,553,135.78
      KT-OPP-A 17/09/2563 17.6613 -0.1801 -1.0094 428,626,528.67
      KT-OPP-D 17/09/2563 12.1468 -0.1239 -1.0097 219,945,712.25
      KT-PIF-A 18/09/2563 12.6580 -0.0447 -0.3519 12.7847 12.6580 3,050,241,402.09
      KT-PIF-D 18/09/2563 9.5051 -0.0336 -0.3522 9.6003 9.5051 3,838,553,025.65
      KTWG-A 18/09/2563 9.2302 +0.0047 +0.0509 9.2303 9.2302 4,488,399,316.06
      KTWP-A 18/09/2563 9.9047 -0.0005 -0.0050 9.9048 9.9047 1,291,163,373.67
      KT25/75-R 18/09/2563 9.7513 +0.0025 +0.0256 9.7758 9.7513 606,093,416.47
      KT25/75-A 18/09/2563 9.7522 +0.0025 +0.0256 9.7767 9.7522 1,089,841,690.83
      KTMUNG-A 17/09/2563 9.1261 -0.0748 -0.8130 9.1750 9.1017 683,862,191.46
      KTMEE-A 17/09/2563 9.6000 -0.0556 -0.5758 9.6515 9.5743 924,720,444.06
      KTSRI-A 17/09/2563 10.2602 -0.0370 -0.3593 10.2877 10.2328 923,242,047.60
      KTSUK-A 17/09/2563 10.5393 -0.0198 -0.1875 10.5676 10.5111 1,659,365,926.43
       

      กองทุนรวมอีทีเอฟ
      ESET50 18/09/2563 4.5031 +0.0060 +0.1334 4.5031 4.5031 14,410,033.06
      EBANK 18/09/2563 3.1516 +0.0389 +1.2497 3.1516 3.1516 45,698,953.52
      ECOMM 18/09/2563 7.6624 +0.0650 +0.8556 7.6624 7.6624 22,987,346.05
      EFOOD 18/09/2563 5.5546 -0.0151 -0.2711 5.5546 5.5546 16,663,831.29
      EICT 18/09/2563 4.2779 +0.0253 +0.5949 4.2779 4.2779 12,833,813.90
      ENY 18/09/2563 5.9104 +0.0132 +0.2238 5.9104 5.9104 59,104,488.03
      CHINA 18/09/2563 7.0101 +0.1318 +1.9162 7.0465 6.9739 147,924,375.01
      GLD 18/09/2563 2.5307 +0.0037 +0.1464 2.5439 2.5176 568,602,092.28
       

      กองทุนรวมตราสารทุน
      KT-BRAIN-A 18/09/2563 7.8433 +0.0573 +0.7359 7.9218 7.8433 188,653,698.84
      KT-ESG-A 18/09/2563 8.8946 +0.0747 +0.8469 8.9265 8.8851 344,806,752.38
      KTSF 18/09/2563 7.6273 +0.0082 +0.1076 7.6274 7.6273 1,346,139,084.90
      KTEF 18/09/2563 16.7634 +0.0792 +0.4747 16.8892 16.7634 2,472,470,313.82
      KT-HiDiv 18/09/2563 8.3668 +0.0158 +0.1892 8.4297 8.3668 383,798,412.33
      KTSE 18/09/2563 7.3701 +0.0167 +0.2271 7.3886 7.3701 2,623,662,943.54
      KTMSEQ 18/09/2563 10.9448 +0.1052 +0.9705 11.0543 10.9448 93,614,786.20
      KT-mai 18/09/2563 8.8637 -0.0069 -0.0778 8.9524 8.8637 39,869,342.37
      KT-CLMVT-A 18/09/2563 8.7665 +0.0225 +0.2573 8.8981 8.7665 640,288,582.93
      KT-CLMVT-D 18/09/2563 7.2950 +0.0187 +0.2570 7.4045 7.2950 283,772,787.97
      KT-SET50-A 18/09/2563 9.0205 +0.0127 +0.1410 9.0296 9.0115 1,936,053,823.33
      KTBTHAICG-A 18/09/2563 8.0368 +0.0320 +0.3998 8.0449 8.0288 384,346,468.77
       

      กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
      KTAF30M1 16/09/2563 9.8414 +0.0032 +0.0325 9.6446 771,192,756.01
      KTAF30M2 16/09/2563 9.8626 +0.0038 +0.0385 1,050,453,879.82
      KT-Ashares-A 17/09/2563 10.4262 -0.0365 -0.3489 10.5827 10.4262 2,625,211,210.26
      KT-DHINCOME-A 17/09/2563 10.1213 -0.0444 -0.4368 10.2732 10.1213 49,721,293.22
      KT-EMEQ-A 16/09/2563 11.0064 +0.0038 +0.0345 11.1716 11.0064 842,712,498.49
      KTGF30M1 16/09/2563 10.1984 -0.0994 -0.9653 9.9944 1,519,549,752.05
      KTGF4Y1 17/09/2563 10.1740 -0.0058 -0.0570 9.9705 262,274,035.17
      KT-JPFUND-A 18/09/2563 10.7114 +0.0121 +0.1131 10.7811 10.6953 39,359,439.05
      KT-LVTR-A 17/09/2563 9.9652 -0.0053 -0.0532 10.1148 9.9652 69,615,677.70
      KT-SAGA-A 17/09/2563 9.3441 -0.0662 -0.7035 9.3942 9.3441 69,538,828.66
      KT-SUPPLY-UI 17/09/2563 10.1622 -0.0013 -0.0128 10.1622 849,088,525.07
      KT-BOND 17/09/2563 12.2796 +0.0030 +0.0244 12.3718 12.2796 697,760,240.41
      KT-WCORP 17/09/2563 13.0549 +0.0075 +0.0575 13.1529 13.0549 263,961,210.29
      KT-AGRI 17/09/2563 8.8066 -0.0837 -0.9415 8.9388 8.8066 9,214,470.49
      KT-ENERGY 17/09/2563 4.9885 +0.0110 +0.2210 5.0634 4.9885 259,940,420.29
      KT-FINANCE 17/09/2563 16.4237 -0.2479 -1.4870 16.6702 16.4237 778,297,930.23
      KT-MINING 17/09/2563 5.2836 -0.0720 -1.3444 5.3630 5.2836 46,776,203.92
      KT-PRECIOUS 17/09/2563 6.1507 -0.1022 -1.6344 6.2431 6.1507 459,389,239.10
      KT-OIL 17/09/2563 1.9961 +0.0361 +1.8418 1.9982 1.9961 374,073,414.82
      KT-GOLD 18/09/2563 13.6188 +0.0675 +0.4981 13.6529 13.5848 461,158,286.75
      KT-PROPERTY 17/09/2563 12.3395 -0.1118 -0.8979 12.5247 12.3395 1,179,523,177.30
      KT-EURO 17/09/2563 12.6079 -0.0699 -0.5514 12.7971 12.6079 1,355,100,101.19
      KT-IGF-R 17/09/2563 14.1712 -0.1662 -1.1592 14.3130 14.1712 368,912,807.37
      KT-IGF-A 17/09/2563 14.1728 -0.1663 -1.1598 14.3146 14.1728 675,836,608.47
      KT-WEQ 17/09/2563 12.3596 -0.0527 -0.4246 12.5451 12.3596 835,611,890.24
      KT-US-A 17/09/2563 15.4837 -0.1443 -0.9233 15.7161 15.4837 1,146,354,713.57
      KT-ASEAN-A 17/09/2563 10.0022 -0.0769 -0.7630 10.1523 10.0022 453,426,773.65
      KT-AASIA-A 17/09/2563 11.8090 -0.0553 -0.4661 11.9862 11.8090 892,307,981.83
      KT-HEALTHCARE-A 17/09/2563 13.4651 +0.0025 +0.0186 13.6672 13.4651 433,661,585.46
      KT-INDIA-A 17/09/2563 13.0807 -0.0799 -0.6071 13.2770 13.0807 902,050,156.51
      KT-INDIA-D 17/09/2563 10.2372 -0.0625 -0.6068 10.3909 10.2372 136,930,417.46
      KT-GMO-A 17/09/2563 11.4561 -0.0386 -0.3358 11.6280 11.4561 574,872,476.62
      KT-CHINA-A 17/09/2563 13.2296 -0.1754 -1.3085 13.4281 13.2296 3,382,129,813.93
      KT-JAPAN-A 17/09/2563 11.9625 -0.0204 -0.1702 12.1420 11.9625 441,250,856.46
      KT-JAPAN-D 17/09/2563 11.4662 -0.0196 -0.1706 11.6383 11.4662 31,311,367.76
      KT-GOI-A 17/09/2563 10.2081 -0.0427 -0.4166 10.3613 10.2081 31,585,018.77
      KT-GCINCOME-R 17/09/2563 10.6643 +0.0058 +0.0544 10.7444 10.6643 1,162,432,909.35
      KT-GCINCOME-A 17/09/2563 10.6654 +0.0059 +0.0553 10.7455 10.6654 4,132,909,631.07
      KT-MFB-A 16/09/2563 10.8143 -0.0013 -0.0120 10.8685 10.8143 336,102,576.78
      KT-MAB-A 16/09/2563 10.6313 -0.0044 -0.0414 10.7111 10.6313 444,100,802.98
      KT-MFE-A 16/09/2563 10.0928 -0.0057 -0.0564 10.1938 10.0928 209,886,358.12
      KT-WTAI-A 17/09/2563 14.1945 -0.2208 -1.5317 14.4075 14.1945 2,440,633,857.60
      KT-CSBOND-A 17/09/2563 10.8204 -0.0001 -0.0009 10.9017 10.8204 312,609,738.60
       

      กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
      KT-BRAIN RMF 18/09/2563 8.2580 +0.0589 +0.7184 8.2581 8.2580 30,601,742.43
      KT-ESG RMF 18/09/2563 8.7977 +0.0727 +0.8332 8.7978 8.7977 47,993,351.87
      RMF1 18/09/2563 48.8020 +0.0419 +0.0859 48.8021 48.8020 1,866,608,071.66
      RMF2 18/09/2563 15.2878 +0.0015 +0.0098 15.2879 15.2878 1,777,822,145.80
      RMF3 18/09/2563 14.4116 +0.0009 +0.0062 14.4117 14.4116 3,486,394,232.48
      RMF4 18/09/2563 11.6549 +0.0000 +0.0000 11.6550 11.6549 846,071,992.49
      KT-BOND RMF 17/09/2563 10.7523 +0.0029 +0.0270 10.7524 10.7523 72,744,486.37
      KT-HiDiV RMF 18/09/2563 10.8440 +0.0204 +0.1885 10.8441 10.8440 727,143,233.39
      KTSE-RMF 18/09/2563 9.5639 +0.0214 +0.2243 9.5640 9.5639 624,890,206.59
      KSRMF 18/09/2563 18.0070 +0.0067 +0.0372 18.0071 18.0070 173,754,490.64
      KT-GOLD RMF 18/09/2563 12.9172 +0.0640 +0.4979 12.9173 12.9172 400,230,510.58
      KT-PROPERTY RMF 17/09/2563 14.5092 -0.1295 -0.8846 14.5093 14.5092 172,691,913.84
      KT-WEQ RMF 17/09/2563 11.3483 -0.0503 -0.4413 11.3484 11.3483 46,935,924.91
      KT25/75RMF 18/09/2563 11.4892 +0.0033 +0.0287 11.4893 11.4892 895,314,178.85
      KT-HEALTHC RMF 17/09/2563 13.0409 +0.0020 +0.0153 13.0410 13.0409 253,201,021.47
      KT-PIF RMF 18/09/2563 12.4990 -0.0435 -0.3468 12.4991 12.4990 324,096,072.31
      KTSET50RMF 18/09/2563 9.3624 +0.0128 +0.1369 9.3625 9.3624 561,811,618.57
      KTEF-RMF 18/09/2563 7.3445 +0.0348 +0.4761 7.3446 7.3445 374,908,710.61
      KT-CHINA RMF 17/09/2563 10.9320 -0.1462 -1.3197 10.9321 10.9320 333,395,634.90
       

      กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
      KTLF70/30-A 18/09/2563 30.4422 +0.0284 +0.0934 30.4423
      KSET50LTF-A 18/09/2563 19.9133 +0.0273 +0.1373 19.9134
      KTLF-D 18/09/2563 20.5226 +0.0248 +0.1210 20.5227
      KSLTF-A 18/09/2563 17.8978 +0.0024 +0.0134 17.8979
      KTEF-LTF-A 18/09/2563 8.3699 +0.0395 +0.4742 8.3700
      KTSE-LTF-D 18/09/2563 7.1119 +0.0161 +0.2269 7.1120
      KTLF-L 18/09/2563 20.5226 +0.0248 +0.1210 20.5227 20.5226 4,265,197,706.72
      KSET50LTF-L 18/09/2563 19.9133 +0.0273 +0.1373 19.9134 19.9133 1,420,306,518.49
      KTLF70/30-L 18/09/2563 30.4422 +0.0284 +0.0934 30.4423 30.4422 5,157,608,476.91
      KSLTF-L 18/09/2563 17.8978 +0.0024 +0.0134 17.8979 17.8978 141,300,054.61
      KTEF-LTF-L 18/09/2563 8.3699 +0.0395 +0.4742 8.3700 8.3699 736,854,070.33
      KTSE-LTF-L 18/09/2563 7.1119 +0.0161 +0.2269 7.1120 7.1119 431,467,387.97
       

      กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
      KT70/30S-SSF 18/09/2563 9.9708 +0.0090 +0.0903 9.9709 9.9708 8,735,784.19
      KTESGS-SSF 18/09/2563 11.0729 +0.0931 +0.8479 11.0730 11.0729 6,978,474.80
      KT-PIF-SSF 18/09/2563 10.6760 -0.0377 -0.3519 10.6761 10.6760 1,771,160.30
      KTMUNG-SSF 17/09/2563 9.1250 -0.0749 -0.8141 9.1251 9.1250 10,071.33
      KTMEE-SSF 17/09/2563 9.5994 -0.0556 -0.5759 9.5995 9.5994 26,265.17
      KTSRI-SSF 17/09/2563 10.2577 -0.0370 -0.3594 10.2578 10.2577 14,509.47
      KTSUK-SSF 17/09/2563 10.5357 -0.0198 -0.1876 10.5358 10.5357 14,618.35
       

      กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
      KT70/30S-SSFX 18/09/2563 9.9731 +0.0090 +0.0903 9.9732 9.9731 265,914,251.46
      KTESGS-SSFX 18/09/2563 11.0727 +0.0931 +0.8479 11.0728 11.0727 321,079,132.39
       

      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
      TOF 18/09/2563 9.7419 +0.0109 +0.1120 9.7420 ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ 626,574,126.40
       

      กองทุนรวมวายุภักษ์
      VAYU1 18/09/2563 36.4518 -0.2342 -0.6384 264,006,308,125.68
       

      กองทุนอสังหาริมทรัพย์
      CPTGF 31/07/2563 10.4133 +0.0556 +0.5368 10,069,742,773.39
      TTLPF 31/07/2563 12.1443 +0.1448 +1.2067 2,185,975,520.35
      TLGF 31/07/2563 12.6672 -0.0671 -0.5269 29,607,058,902.57
       

      กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
      TFFIF 31/07/2563 11.8251 +0.0269 +0.2280 27,020,358,632.76
      EGATIF 31/07/2563 10.5220 +0.0475 +0.4535 21,943,695,850.90

      Shortcut Menu

      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
        โครงสร้างพื้นฐาน
      • กองทุน RMF/LTF/SSF
      • กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
      • กองทุนผลงานดี
      • ตารางจ่ายเงินปันผล
      • ข่าว/บทวิเคราะห์
      • กลยุทธ์การลงทุน
      • กำหนดการและแบบฟอร์ม
      • โปรโมชั่น
      • ปฏิทินกองทุน
      • ภาพกิจกรรม
      • ประกาศราคากลาง
      • AIMC Category
        Performance Report
      • ถาม-ตอบ
      • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
      • สมัครรับข่าวสาร
      • ติดต่อเรา
      • ร่วมงานกับเรา
      • นโยบายคุ้มครอง
        ข้อมูลส่วนบุคคล
      Go To Top
      Stay Connect with us:
      • Facebook
      • Twitter
      • Youtube

      สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

      KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

      อีเมล: callcenter@ktam.co.th

      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

      • พันธมิตรธุรกิจ
      • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
      • แผนผังเว็บไซต์