หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติ
- ตรวจสอบ/ อนุมัติการบันทึกรายการประจำวัน จัดสรรหน่วยลงทุนและ ตรวจทานความถูกต้องของ Transaction
- Set ข้อมูลกองทุน IPO, ROLLVER, Fund holiday , กองทุนในประเทศ, กองทุนต่างประเทศ, กองทุน RMF, กองทุน LTF ในระบบ FINSOFT และวันครบกำหนดกองทุนในระบบ Selling Agent
- ประสานงานกับ KTB, FINSOFT และผู้พัฒนาระบบในการทดสอบระบบงานร่วมกัน และตรวจสอบทดสอบระบบในส่วนการพัฒนาระบบเพิ่มเติม FINSOFT และ KTB Selling Agent
- ส่งรายงานข้อมูลกองทุน กลต. A-2 รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิดเป็นรายวัน รายงานประจำวัน RMF-PVD รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในส่วนที่โอนย้ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรายงานประจำเดือน และ DC แบบรายงานช่องทางการขายหน่วยลงทุน รายงานทุกครึ่งปี
- จัดทำรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายแก้ไขโครงการ ประจำเดือนเพื่อรายงานให้ O-FIN ทำค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- รายงานข้อมูล Report 35 รายส่ง CU และ Report รายงานหน่วยเพิ่มขึ้น-ลดลง ประจำเดือน
- ส่ง Fund Support ข้อมูลจดทะเบียนกองทุน IPO
- ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของ Intranet เพื่อเป็นข้อมูลภายใน
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี/โท สาขาการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้าน Operation หรือ Back Office เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงาน การทดสอบระบบ หรือการจัดการฐานข้อมูล
- สามารถใช้ Microsoft Ofiice ได้เป็นอย่างดี
- มี Single License จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ