กองทุนรวมต่างประเทศ
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU1196531773 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | AXA Funds Management S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีนโยบายการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุกและไม่อิงกับดัชนีอ้างอิงใดๆ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งออกโดยรัฐบาล บริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supra-national entities) และเสนอขายในสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก (Hard currency) กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable debt securities) ในภูมิภาคเอเชีย กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในสกุลเงินท้องถิ่น (Local currency) ไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยนอกเหนือจากนั้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้จีนที่ซื้อขายในต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน (Offshore RMB) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถือครองโดยกองทุนจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี หรือต่ำกว่า กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Sub-investment grade) อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Standard & Poor’s ที่ระดับ CCC+ หรือต่ำกว่า หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่เทียบเท่ากันโดย Moody’s หรือ Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือที่ใช้จะอิงจากระดับที่ต่ำกว่าระหว่าง 2 อันดับความน่าเชื่อถือ หรืออิงจากระดับที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 จาก 3 อันดับความน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับว่ามีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งหมดกี่อันดับ ทั้งนี้ หากตราสารหนี้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่เทียบเท่ากันแทน สำหรับกรณีที่ตราสารหนี้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงจนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ตราสารหนี้ดังกล่าวจะถูกขายออกไปภายใน 6 เดือน กองทุนอาจถือครองตราสารหนี้ที่ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับที่มีปัญหา (Distressed securities) หรือระดับที่ผิดนัดชำระหนี้ (Defaulted securities) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าการถือครองตราสารหนี้ดังกล่าว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวคาดว่าจะถูกขายภายในระยะเวลา 6 เดือน นอกเสียจากว่าจะมีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่ทำให้ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถขายตราสารหนี้ดังกล่าวออกไปได้ การคัดเลือกตราสารหนี้ที่จะไปลงทุนนั้น ไม่ได้จำกัดหรือขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่มีการประกาศเป็นสาธารณะเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือภายในบริษัท หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดด้วย และการตัดสินใจที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ของทางผู้จัดการกองทุนด้วยเช่นกัน กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (Sovereign debt securities) ไม่เกินร้อยละ 100 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่กองทุนจะไม่ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือรับรองโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น)ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Sub-investment grade) กองทุนอาจลงทุนใน Contingent convertible bonds (CoCos) ไม่เกินร้อยละ 5 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารในตลาดเงิน (Money market instruments) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และ/หรือ UCIs ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่สอดคล้องกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ข้างต้น และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย AXA IM group ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ UCITS หรือ UCIs ผู้จัดการกองทุนจะพยายามลงทุน ให้กองทุนได้รับการจัดอันดับด้าน ESG สูงกว่า ดัชนี J.P. Morgan Asia Credit Markets (JACI) ทั้งคะแนน ESG ของกองทุนและองค์ประกอบของพอร์ตเมื่อเปรียบเทียบนี้คำนวณจาก ฐานถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก วิธีการให้คะแนน ESG โดยอธิบายไว้ใน https://www.axa-im.com/responsibleinvesting/framework-and-scoring-methodology ดัชนีข้างต้นเป็นดัชนีตลาดแบบกว้างๆ ที่จะไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาพิจารณาในองค์ประกอบหรือวิธีการคำนวณ การวิเคราะห์ด้าน ESG จะครอบคลุมการลงทุนในพอร์ตอย่างน้อย 75% ของมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สุทธิ |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.5885) 1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 |