- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-VIETNAM-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
03/05/2567
8.9942
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
03/05/2567 | 1,017,369,025.64 | 8.9942 |
02/05/2567 | 1,008,118,879.32 | 8.985 |
26/04/2567 | 997,638,777.86 | 8.9376 |
25/04/2567 | 990,870,243.54 | 8.91 |
24/04/2567 | 959,296,696.93 | 8.8781 |
23/04/2567 | 920,383,084.77 | 8.6234 |
22/04/2567 | 917,952,903.72 | 8.667 |
19/04/2567 | 900,449,575.72 | 8.5356 |
17/04/2567 | 911,680,119.78 | 8.6565 |
11/04/2567 | 970,087,061.41 | 9.1996 |
10/04/2567 | 963,836,037.70 | 9.1396 |
09/04/2567 | 962,190,314.42 | 9.1989 |
05/04/2567 | 959,660,108.75 | 9.192 |
04/04/2567 | 970,456,340.83 | 9.2921 |
03/04/2567 | 979,718,088.11 | 9.3498 |
02/04/2567 | 986,537,850.97 | 9.5156 |
01/04/2567 | 985,733,457.87 | 9.4638 |
28/03/2567 | 1,015,105,313.57 | 9.5815 |
27/03/2567 | 1,015,951,146.58 | 9.4784 |
26/03/2567 | 1,005,603,745.89 | 9.4141 |
25/03/2567 | 1,009,756,881.05 | 9.3272 |
22/03/2567 | 1,044,809,657.93 | 9.4299 |
21/03/2567 | 1,036,350,052.64 | 9.3288 |
20/03/2567 | 889,935,360.16 | 9.2303 |
19/03/2567 | 866,143,337.29 | 9.0708 |
18/03/2567 | 858,208,273.62 | 9.0722 |
15/03/2567 | 860,048,036.09 | 9.1872 |
14/03/2567 | 873,426,856.00 | 9.1795 |
13/03/2567 | 872,068,358.80 | 9.2846 |
12/03/2567 | 833,301,329.22 | 9.0229 |
11/03/2567 | 820,723,582.24 | 8.9212 |
08/03/2567 | 830,970,276.90 | 9.0449 |
07/03/2567 | 848,640,992.20 | 9.2458 |
06/03/2567 | 982,375,949.92 | 9.2314 |
05/03/2567 | 993,797,257.54 | 9.3403 |
04/03/2567 | 997,107,497.33 | 9.2429 |
01/03/2567 | 1,002,673,469.84 | 9.2714 |
29/02/2567 | 1,011,283,065.55 | 9.2158 |
28/02/2567 | 988,435,267.09 | 9.2492 |
27/02/2567 | 841,433,003.20 | 9.0835 |
23/02/2567 | 823,841,194.81 | 8.9413 |
22/02/2567 | 831,483,637.00 | 8.9914 |
21/02/2567 | 843,739,285.92 | 9.0558 |
20/02/2567 | 868,219,992.10 | 9.1444 |
16/02/2567 | 960,211,598.31 | 9.0122 |
15/02/2567 | 979,289,834.97 | 9.0295 |
07/02/2567 | 961,867,300.40 | 8.8786 |
06/02/2567 | 978,908,323.98 | 8.8267 |
05/02/2567 | 978,777,091.96 | 8.8356 |
02/02/2567 | 956,290,556.22 | 8.5807 |
01/02/2567 | 958,776,746.95 | 8.592 |
31/01/2567 | 939,151,672.33 | 8.5201 |
30/01/2567 | 931,172,469.09 | 8.5825 |
29/01/2567 | 923,701,158.33 | 8.5645 |
26/01/2567 | 923,530,337.73 | 8.5915 |
25/01/2567 | 927,644,951.37 | 8.5917 |
24/01/2567 | 926,521,974.64 | 8.5994 |
23/01/2567 | 931,112,807.18 | 8.6222 |
22/01/2567 | 929,599,850.30 | 8.6629 |
19/01/2567 | 922,204,843.40 | 8.6158 |
18/01/2567 | 924,277,364.53 | 8.5556 |
17/01/2567 | 921,185,057.56 | 8.4876 |
16/01/2567 | 915,222,768.73 | 8.4358 |
12/01/2567 | 908,365,441.84 | 8.3553 |
11/01/2567 | 907,938,542.90 | 8.3584 |
10/01/2567 | 916,838,637.31 | 8.40 |
09/01/2567 | 919,832,369.67 | 8.4005 |
08/01/2567 | 958,862,179.82 | 8.4611 |
05/01/2567 | 950,943,945.28 | 8.3382 |
04/01/2567 | 935,153,120.29 | 8.2558 |
03/01/2567 | 922,552,930.66 | 8.1504 |
02/01/2567 | 908,089,835.69 | 8.0771 |
28/12/2566 | 885,470,776.48 | 8.0879 |
27/12/2566 | 893,688,928.65 | 8.0791 |
26/12/2566 | 901,731,723.84 | 8.1502 |
22/12/2566 | 874,546,448.24 | 8.0124 |
21/12/2566 | 883,097,170.24 | 8.0472 |
20/12/2566 | 884,113,126.02 | 8.0479 |
19/12/2566 | 879,015,554.74 | 8.0151 |
18/12/2566 | 868,035,159.78 | 7.9722 |
15/12/2566 | 864,361,383.65 | 8.0548 |
14/12/2566 | 893,206,033.29 | 8.1671 |
13/12/2566 | 920,911,019.50 | 8.3623 |
12/12/2566 | 942,394,980.70 | 8.4425 |
08/12/2566 | 933,963,494.77 | 8.3374 |
07/12/2566 | 940,426,455.08 | 8.2667 |
06/12/2566 | 940,241,142.43 | 8.2627 |
04/12/2566 | 934,267,285.53 | 8.2182 |
01/12/2566 | 922,582,064.40 | 8.1168 |
30/11/2566 | 911,551,127.61 | 8.0881 |
29/11/2566 | 891,487,115.73 | 8.0903 |
28/11/2566 | 874,392,432.54 | 8.0543 |
27/11/2566 | 868,388,592.27 | 8.0501 |
24/11/2566 | 878,471,523.47 | 8.1939 |
22/11/2566 | 886,161,019.45 | 8.3387 |
21/11/2566 | 879,092,154.19 | 8.29 |
20/11/2566 | 871,622,635.34 | 8.2385 |
17/11/2566 | 868,160,235.64 | 8.2121 |
16/11/2566 | 892,543,506.17 | 8.4522 |
15/11/2566 | 887,961,412.06 | 8.443 |
14/11/2566 | 892,059,266.93 | 8.483 |
13/11/2566 | 880,537,960.59 | 8.3816 |
10/11/2566 | 882,879,899.29 | 8.36 |
09/11/2566 | 884,832,540.40 | 8.3573 |
08/11/2566 | 884,089,320.03 | 8.3555 |
07/11/2566 | 855,882,678.73 | 8.0904 |
06/11/2566 | 859,478,719.27 | 8.1194 |
03/11/2566 | 849,591,021.75 | 8.0199 |
02/11/2566 | 852,914,559.24 | 8.0583 |
01/11/2566 | 832,172,319.35 | 7.8519 |
31/10/2566 | 817,879,809.36 | 7.7316 |
30/10/2566 | 828,535,051.06 | 7.8384 |
27/10/2566 | 847,619,715.81 | 8.013 |
26/10/2566 | 844,216,932.27 | 8.0127 |
25/10/2566 | 873,746,293.89 | 8.3448 |
24/10/2566 | 876,522,186.91 | 8.3615 |
20/10/2566 | 919,585,291.69 | 8.524 |
19/10/2566 | 907,233,011.94 | 8.3631 |
18/10/2566 | 922,606,120.95 | 8.5019 |
17/10/2566 | 937,802,684.84 | 8.6384 |
16/10/2566 | 951,266,039.88 | 8.7659 |
12/10/2566 | 949,848,679.40 | 8.82 |
11/10/2566 | 957,251,215.47 | 8.8957 |
10/10/2566 | 965,081,168.89 | 8.9404 |
06/10/2566 | 952,352,502.18 | 8.8411 |
05/10/2566 | 938,570,271.09 | 8.7416 |
04/10/2566 | 953,945,373.01 | 8.8474 |
03/10/2566 | 941,097,330.07 | 8.7475 |
02/10/2566 | 967,389,729.72 | 9.0263 |
29/09/2566 | 931,843,166.82 | 8.9253 |
28/09/2566 | 931,750,921.99 | 8.9758 |
27/09/2566 | 913,584,066.32 | 8.9416 |
26/09/2566 | 885,176,990.99 | 8.7794 |
25/09/2566 | 793,511,867.90 | 8.8267 |
22/09/2566 | 799,919,995.91 | 9.0683 |
21/09/2566 | 817,268,980.59 | 9.2636 |
20/09/2566 | 824,557,132.00 | 9.3727 |
19/09/2566 | 800,465,209.66 | 9.1999 |
18/09/2566 | 783,165,329.95 | 9.1671 |
15/09/2566 | 778,388,270.59 | 9.3042 |
14/09/2566 | 766,324,596.34 | 9.2798 |
13/09/2566 | 793,852,957.91 | 9.3947 |
12/09/2566 | 792,413,694.32 | 9.4201 |
11/09/2566 | 778,662,497.43 | 9.2118 |
08/09/2566 | 803,814,269.58 | 9.3412 |
07/09/2566 | 834,313,749.67 | 9.4124 |
06/09/2566 | 839,192,483.26 | 9.4079 |
05/09/2566 | 819,615,663.33 | 9.2937 |
31/08/2566 | 785,533,299.79 | 9.0963 |
30/08/2566 | 776,144,288.95 | 9.0374 |
29/08/2566 | 748,274,905.88 | 8.9542 |
28/08/2566 | 749,373,624.28 | 8.9961 |
25/08/2566 | 729,923,527.26 | 8.8225 |
24/08/2566 | 729,203,467.91 | 8.8235 |
23/08/2566 | 710,885,113.51 | 8.6939 |
22/08/2566 | 712,651,476.26 | 8.7986 |
21/08/2566 | 772,360,877.26 | 8.8841 |
18/08/2566 | 767,354,258.53 | 8.9078 |
17/08/2566 | 797,125,311.35 | 9.2758 |
16/08/2566 | 802,221,829.00 | 9.2706 |
15/08/2566 | 798,158,006.16 | 9.1975 |
11/08/2566 | 799,490,430.81 | 9.1727 |
10/08/2566 | 788,554,125.14 | 9.0747 |
09/08/2566 | 795,301,508.37 | 9.1457 |
08/08/2566 | 803,968,209.36 | 9.2169 |
07/08/2566 | 814,313,357.96 | 9.2009 |
04/08/2566 | 800,801,035.86 | 9.0574 |
03/08/2566 | 793,898,215.51 | 8.9204 |
02/08/2566 | 801,994,231.11 | 8.8709 |
31/07/2566 | 809,883,141.49 | 8.9917 |
27/07/2566 | 790,423,397.72 | 8.7829 |
26/07/2566 | 791,155,838.50 | 8.8076 |
25/07/2566 | 876,695,290.92 | 8.8532 |
24/07/2566 | 882,461,954.17 | 8.8399 |
21/07/2566 | 873,524,737.28 | 8.792 |
20/07/2566 | 841,096,744.99 | 8.5561 |
19/07/2566 | 842,772,932.50 | 8.5502 |
18/07/2566 | 846,650,904.37 | 8.5939 |
17/07/2566 | 858,174,810.84 | 8.6904 |
14/07/2566 | 868,363,314.71 | 8.6775 |
13/07/2566 | 860,903,743.18 | 8.6219 |
12/07/2566 | 858,731,365.36 | 8.6216 |
11/07/2566 | 853,120,633.31 | 8.599 |
10/07/2566 | 833,597,129.40 | 8.639 |
07/07/2566 | 822,906,384.09 | 8.5643 |
06/07/2566 | 794,873,795.50 | 8.4497 |
05/07/2566 | 731,358,877.59 | 8.4686 |
03/07/2566 | 735,157,220.36 | 8.5348 |
30/06/2566 | 737,486,813.55 | 8.6044 |
29/06/2566 | 736,043,852.08 | 8.6573 |
28/06/2566 | 738,172,077.55 | 8.7535 |
27/06/2566 | 789,710,832.93 | 8.6404 |
26/06/2566 | 758,736,970.33 | 8.5925 |
23/06/2566 | 756,260,793.48 | 8.5972 |
22/06/2566 | 748,130,165.58 | 8.4937 |
21/06/2566 | 736,004,121.36 | 8.3958 |
20/06/2566 | 726,660,925.85 | 8.2952 |
16/06/2566 | 733,661,420.01 | 8.2747 |
15/06/2566 | 736,828,243.26 | 8.308 |
14/06/2566 | 734,491,969.66 | 8.2961 |
13/06/2566 | 734,238,453.22 | 8.2968 |
12/06/2566 | 730,326,390.12 | 8.265 |
09/06/2566 | 727,219,101.03 | 8.2068 |
08/06/2566 | 729,787,255.17 | 8.2162 |
07/06/2566 | 788,728,346.27 | 8.2963 |
06/06/2566 | 793,796,681.65 | 8.2681 |
02/06/2566 | 784,088,421.48 | 8.0971 |
01/06/2566 | 778,061,072.54 | 8.0363 |
31/05/2566 | 768,789,438.81 | 8.0201 |
30/05/2566 | 777,752,230.72 | 8.0808 |
26/05/2566 | 767,850,930.72 | 7.9551 |
25/05/2566 | 766,310,912.71 | 7.9527 |
24/05/2566 | 768,010,472.67 | 7.9328 |
23/05/2566 | 778,215,640.94 | 8.0087 |
22/05/2566 | 780,490,704.38 | 8.0087 |
19/05/2566 | 779,076,108.72 | 7.9815 |
18/05/2566 | 778,717,118.49 | 7.9769 |
17/05/2566 | 767,593,702.44 | 7.8981 |
16/05/2566 | 767,057,766.27 | 7.8898 |
15/05/2566 | 762,432,525.88 | 7.8401 |
12/05/2566 | 767,453,461.98 | 7.8897 |
11/05/2566 | 755,273,421.64 | 7.7633 |
10/05/2566 | 754,916,120.52 | 7.7606 |
09/05/2566 | 750,658,270.36 | 7.7162 |
08/05/2566 | 752,981,609.79 | 7.7419 |
28/04/2566 | 757,943,963.36 | 7.8111 |
27/04/2566 | 748,541,517.19 | 7.7263 |
26/04/2566 | 748,832,933.18 | 7.7487 |
25/04/2566 | 747,880,432.91 | 7.741 |
24/04/2566 | 754,766,571.70 | 7.8052 |
21/04/2566 | 760,222,908.61 | 7.8262 |
20/04/2566 | 766,101,882.46 | 7.886 |
19/04/2566 | 769,711,462.36 | 7.9246 |
18/04/2566 | 771,737,756.26 | 7.9114 |
17/04/2566 | 774,525,381.63 | 7.9412 |
12/04/2566 | 783,403,418.76 | 8.0188 |
11/04/2566 | 783,209,050.28 | 8.018 |
10/04/2566 | 784,298,298.41 | 8.0255 |
05/04/2566 | 782,348,196.06 | 8.017 |
04/04/2566 | 790,194,370.70 | 8.0719 |
03/04/2566 | 803,147,415.01 | 8.1096 |
31/03/2566 | 783,395,169.16 | 7.9712 |
30/03/2566 | 776,754,470.36 | 7.936 |
29/03/2566 | 763,599,587.48 | 7.8889 |
28/03/2566 | 763,794,141.99 | 7.8965 |
27/03/2566 | 773,129,517.91 | 7.8993 |
24/03/2566 | 763,137,232.26 | 7.803 |
23/03/2566 | 761,929,875.68 | 7.7526 |
22/03/2566 | 766,863,482.55 | 7.8043 |
21/03/2566 | 757,715,803.89 | 7.7072 |
20/03/2566 | 750,357,604.12 | 7.5914 |
17/03/2566 | 774,370,690.41 | 7.7737 |
16/03/2566 | 762,233,052.34 | 7.8315 |
15/03/2566 | 775,006,707.25 | 7.9666 |
14/03/2566 | 757,203,692.49 | 7.7742 |
13/03/2566 | 768,001,007.29 | 7.8867 |
10/03/2566 | 775,087,782.71 | 7.9418 |
09/03/2566 | 780,987,407.46 | 7.9332 |
08/03/2566 | 775,501,062.81 | 7.8805 |
07/03/2566 | 754,957,334.11 | 7.6976 |
03/03/2566 | 746,165,374.36 | 7.6073 |
02/03/2566 | 758,943,178.06 | 7.7449 |
01/03/2566 | 759,379,165.88 | 7.7408 |
28/02/2566 | 741,655,658.32 | 7.7271 |
27/02/2566 | 733,545,130.89 | 7.6454 |
24/02/2566 | 743,348,620.94 | 7.7563 |
23/02/2566 | 750,122,189.06 | 7.8419 |
22/02/2566 | 756,998,898.45 | 7.9035 |
21/02/2566 | 782,913,153.65 | 8.1159 |
17/02/2566 | 762,353,917.90 | 7.9109 |
16/02/2566 | 756,272,912.83 | 7.8898 |
15/02/2566 | 748,048,410.64 | 7.8144 |
14/02/2566 | 735,021,447.50 | 7.6811 |
13/02/2566 | 740,526,306.41 | 7.7337 |
10/02/2566 | 742,843,867.85 | 7.7552 |
09/02/2566 | 744,739,040.70 | 7.7769 |
08/02/2566 | 752,321,771.45 | 7.8578 |
07/02/2566 | 754,497,888.20 | 7.9102 |
06/02/2566 | 768,553,361.23 | 8.0707 |
03/02/2566 | 751,275,063.47 | 7.8995 |
02/02/2566 | 747,048,377.14 | 7.8505 |
01/02/2566 | 744,975,647.53 | 7.84 |
31/01/2566 | 784,243,601.41 | 8.1436 |
30/01/2566 | 769,632,318.90 | 8.0434 |
27/01/2566 | 782,370,601.57 | 8.1695 |
20/01/2566 | 772,658,563.24 | 8.0681 |
19/01/2566 | 780,956,340.94 | 8.1372 |
18/01/2566 | 778,597,293.83 | 8.0655 |
17/01/2566 | 792,256,649.22 | 8.0255 |
13/01/2566 | 768,859,427.08 | 7.7847 |
12/01/2566 | 776,102,917.41 | 7.8438 |
11/01/2566 | 776,520,005.68 | 7.8553 |
10/01/2566 | 789,986,273.43 | 7.869 |
09/01/2566 | 788,360,026.54 | 7.8809 |
06/01/2566 | 802,787,096.92 | 7.9667 |
05/01/2566 | 810,445,890.89 | 7.9944 |
04/01/2566 | 803,069,482.71 | 7.9288 |
03/01/2566 | 807,092,956.17 | 7.9695 |
30/12/2565 | 781,642,361.38 | 7.7225 |
29/12/2565 | 769,280,280.88 | 7.7223 |
28/12/2565 | 768,886,899.90 | 7.8017 |
27/12/2565 | 753,805,096.56 | 7.7306 |
23/12/2565 | 765,022,138.77 | 7.9126 |
22/12/2565 | 740,470,659.79 | 7.8844 |
21/12/2565 | 735,939,044.93 | 7.8515 |
20/12/2565 | 728,851,541.39 | 7.8273 |
19/12/2565 | 744,538,054.14 | 7.9995 |
16/12/2565 | 760,478,571.95 | 8.15 |
15/12/2565 | 688,598,946.26 | 8.1871 |
14/12/2565 | 664,141,582.18 | 8.0329 |
13/12/2565 | 665,359,180.24 | 8.0384 |
09/12/2565 | 672,852,763.22 | 8.1307 |
08/12/2565 | 659,029,319.86 | 8.0245 |
07/12/2565 | 670,822,063.18 | 7.9845 |
06/12/2565 | 741,364,776.18 | 8.0302 |
02/12/2565 | 726,790,364.86 | 7.9966 |
01/12/2565 | 700,421,707.04 | 7.6801 |
30/11/2565 | 720,790,222.43 | 7.8233 |
29/11/2565 | 665,413,130.72 | 7.6938 |
28/11/2565 | 656,410,714.82 | 7.5014 |
25/11/2565 | 636,284,932.21 | 7.2843 |
23/11/2565 | 622,619,370.89 | 7.1416 |
22/11/2565 | 624,080,308.94 | 7.1747 |
21/11/2565 | 627,339,880.12 | 7.2568 |
18/11/2565 | 619,384,030.14 | 7.2678 |
17/11/2565 | 557,071,059.63 | 7.2554 |
16/11/2565 | 531,218,296.75 | 7.0419 |
15/11/2565 | 514,112,504.98 | 6.8041 |
14/11/2565 | 536,308,685.21 | 7.0682 |
10/11/2565 | 547,780,080.99 | 7.2254 |
09/11/2565 | 560,045,322.08 | 7.4852 |
08/11/2565 | 566,863,471.47 | 7.597 |
07/11/2565 | 562,707,275.98 | 7.5447 |
04/11/2565 | 577,458,021.76 | 7.7538 |
03/11/2565 | 597,687,744.18 | 8.0301 |
02/11/2565 | 589,986,918.06 | 7.9347 |
01/11/2565 | 600,341,257.04 | 8.086 |
31/10/2565 | 584,812,190.68 | 8.0452 |
28/10/2565 | 572,701,634.24 | 8.0618 |
27/10/2565 | 569,141,678.16 | 8.052 |
26/10/2565 | 546,510,745.12 | 7.7501 |
25/10/2565 | 555,848,992.82 | 7.9068 |
21/10/2565 | 572,971,569.43 | 8.172 |
20/10/2565 | 596,804,822.98 | 8.5123 |
19/10/2565 | 599,325,224.81 | 8.486 |
18/10/2565 | 603,075,799.17 | 8.5697 |
17/10/2565 | 597,685,487.59 | 8.5402 |
12/10/2565 | 592,325,582.15 | 8.5281 |
11/10/2565 | 579,047,634.11 | 8.3275 |
07/10/2565 | 585,911,564.88 | 8.4269 |
06/10/2565 | 601,034,619.45 | 8.6898 |
05/10/2565 | 616,346,442.47 | 8.9487 |
04/10/2565 | 599,031,812.97 | 8.8058 |
03/10/2565 | 611,450,438.25 | 8.9853 |
30/09/2565 | 628,702,329.74 | 9.3126 |
29/09/2565 | 630,922,486.75 | 9.4078 |
28/09/2565 | 636,672,474.53 | 9.4951 |
27/09/2565 | 642,617,239.75 | 9.5691 |
26/09/2565 | 643,686,053.00 | 9.5795 |
23/09/2565 | 654,166,464.91 | 9.7454 |
22/09/2565 | 656,126,125.45 | 9.8309 |
21/09/2565 | 650,437,770.27 | 9.8123 |
20/09/2565 | 645,993,855.23 | 9.8076 |
19/09/2565 | 639,874,585.33 | 9.7425 |
16/09/2565 | 645,656,753.96 | 9.8998 |
15/09/2565 | 644,950,100.07 | 9.8995 |
14/09/2565 | 635,713,776.50 | 9.8809 |
13/09/2565 | 628,736,145.60 | 9.8874 |
12/09/2565 | 617,179,534.42 | 9.945 |
09/09/2565 | 604,336,520.38 | 9.9289 |
08/09/2565 | 600,053,675.50 | 9.8963 |
07/09/2565 | 602,685,060.87 | 10.0145 |
06/09/2565 | 574,699,346.30 | 10.1788 |
31/08/2565 | 565,275,145.38 | 10.2006 |
30/08/2565 | 565,156,181.87 | 10.2602 |
29/08/2565 | 556,839,127.38 | 10.2804 |
26/08/2565 | 541,138,221.35 | 10.2652 |
25/08/2565 | 539,384,011.79 | 10.2099 |
24/08/2565 | 522,031,488.45 | 10.1866 |
23/08/2565 | 518,769,083.58 | 10.1553 |
22/08/2565 | 502,486,726.76 | 10.1364 |
19/08/2565 | 493,615,089.85 | 10.1438 |
18/08/2565 | 480,156,244.19 | 10.174 |
17/08/2565 | 453,025,763.38 | 10.1057 |
16/08/2565 | 440,501,885.88 | 10.106 |
15/08/2565 | 432,627,877.55 | 10.0922 |
11/08/2565 | 419,469,724.85 | 9.9001 |
10/08/2565 | 411,172,667.52 | 10.0161 |
09/08/2565 | 395,689,905.66 | 9.991 |
08/08/2565 | 349,526,283.12 | 10.0668 |
05/08/2565 | 306,192,713.51 | 10.0139 |
04/08/2565 | 294,767,673.45 | 10.1112 |
03/08/2565 | 282,254,344.83 | 10.1219 |
02/08/2565 | 264,744,608.12 | 10.0799 |
01/08/2565 | 238,442,272.26 | 9.9933 |
27/07/2565 | 230,155,890.77 | 10.0258 |
26/07/2565 | 207,938,807.89 | 10.0263 |
25/07/2565 | 203,101,489.56 | 10.0215 |
22/07/2565 | 175,161,206.74 | 10.0475 |
21/07/2565 | 170,602,579.67 | 10.0534 |
20/07/2565 | 155,810,863.66 | 10.0285 |
19/07/2565 | 132,649,508.64 | 9.9931 |
18/07/2565 | 103,263,704.25 | 10.0003 |
15/07/2565 | 103,218,347.93 | 9.9959 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |