หมายเหตุ : iNAV ของกองทุน CHINA และ GLD อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/HKD และราคาซื้อขายของกองทุนรวมหลักในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ ราคาของกองทุนรวมหลักจะไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากนี้ รวมถึงในวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 
หมายเหตุ : ราคา iNAV ของกองทุน อ้างอิงจากราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ ตามวันและเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ : ราคา iGLD อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/USD และราคาซื้อขายทองคำโลก (Gold Spot) ตลอด 24 ชั่วโมงที่มีการทำการซื้อขาย