บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนอสังหาริมทรัพย์

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

31/05/2568

10.0623

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
31/05/2568	1,811,223,218.77	10.0623
30/04/2568	1,868,700,359.15	10.3816
31/03/2568	1,839,560,930.13	10.2197
28/02/2568	1,847,439,250.52	10.2635
31/01/2568	1,910,231,599.64	10.6124
31/12/2567	1,880,091,482.87	10.4449
30/11/2567	1,889,835,798.43	10.499
31/10/2567	1,958,934,751.54	10.8829
30/09/2567	1,927,642,888.82	10.7091
31/08/2567	1,937,420,875.97	10.7634
31/07/2567	2,004,485,617.58	11.136
30/06/2567	1,974,332,869.38	10.9685
31/05/2567	1,980,170,793.91	11.0009
30/04/2567	2,049,946,191.69	11.3885
31/03/2567	2,020,822,364.59	11.2267
29/02/2567	2,107,390,540.50	11.7077
31/01/2567	2,080,600,477.19	11.5588
31/12/2566	2,049,787,372.78	11.3877
30/11/2566	2,064,031,034.11	11.4668
31/10/2566	2,115,269,887.26	11.7515
30/09/2566	2,085,889,047.24	11.5882
31/08/2566	2,044,121,675.99	11.3562
31/07/2566	2,093,054,504.29	11.628
30/06/2566	2,064,584,580.51	11.4699
31/05/2566	2,063,593,475.00	11.4644
30/04/2566	2,110,483,312.70	11.7249
31/03/2566	2,080,997,975.66	11.5611
28/02/2566	2,076,869,462.76	11.5381
31/01/2566	2,122,450,535.40	11.7913
31/12/2565	2,098,100,592.59	11.6561
30/11/2565	2,100,153,470.90	11.6675
31/10/2565	2,147,646,426.57	11.9313
30/09/2565	2,119,614,440.46	11.7756
31/08/2565	2,064,616,209.93	11.47
31/07/2565	2,109,849,365.41	11.7213
30/06/2565	2,082,169,512.51	11.5676
31/05/2565	2,077,986,943.45	11.5443
30/04/2565	2,126,949,543.24	11.8163
31/03/2565	2,099,677,909.48	11.6648
28/02/2565	2,090,690,163.37	11.6149
31/01/2565	2,128,370,998.62	11.8242
31/12/2564	2,100,491,995.62	11.6694
30/11/2564	2,106,050,730.59	11.7002
31/10/2564	2,133,120,986.14	11.8506
30/09/2564	2,105,521,110.31	11.6973
31/08/2564	2,037,274,897.81	11.3181
31/07/2564	2,097,895,547.14	11.6549
30/06/2564	2,090,867,124.55	11.6159
31/05/2564	2,084,652,964.38	11.5814
30/04/2564	2,136,543,442.49	11.8696
31/03/2564	2,107,752,681.58	11.7097
28/02/2564	2,094,369,495.73	11.6353
31/01/2564	2,141,494,055.24	11.8971
31/12/2563	2,111,424,182.64	11.7301
30/11/2563	2,097,249,604.78	11.6513
31/10/2563	2,151,370,135.49	11.952
30/09/2563	2,124,162,689.82	11.8009
31/08/2563	2,153,793,234.40	11.9655
31/07/2563	2,185,975,520.35	12.1443
30/06/2563	2,159,926,256.65	11.9995
31/05/2563	2,145,068,227.58	11.917
30/04/2563	2,201,523,064.89	12.2306
31/03/2563	2,179,907,873.63	12.1105
29/02/2563	2,150,783,603.95	11.9487
31/01/2563	2,193,695,532.73	12.1871
31/12/2562	2,163,957,109.03	12.0219
30/11/2562	2,139,791,527.50	11.8877
31/10/2562	2,189,846,888.05	12.1658
30/09/2562	2,164,030,605.85	12.0223
31/08/2562	2,132,762,644.28	11.8486
31/07/2562	2,178,041,399.26	12.1002
30/06/2562	2,149,723,944.78	11.9429
31/05/2562	2,122,326,396.74	11.7907
30/04/2562	2,170,222,771.27	12.0567
31/03/2562	2,143,528,021.32	11.9084
28/02/2562	2,115,907,520.39	11.755
31/01/2562	2,158,247,146.17	11.9902
31/12/2561	2,129,392,339.20	11.8299
30/11/2561	2,107,639,280.75	11.7091
31/10/2561	2,134,326,686.35	11.8574
30/09/2561	2,107,007,396.40	11.7056
31/08/2561	2,096,845,029.80	11.6491
31/07/2561	2,145,838,432.65	11.9213
30/06/2561	2,120,676,498.42	11.7815
31/05/2561	2,094,938,448.74	11.6385
30/04/2561	2,137,750,672.73	11.8763
31/03/2561	2,109,782,091.41	11.721
28/02/2561	2,081,559,803.09	11.5642
31/01/2561	2,124,749,312.05	11.8041
31/12/2560	2,101,849,145.12	11.6769
30/11/2560	2,078,642,528.03	11.548
31/10/2560	2,110,493,422.31	11.7249
30/09/2560	2,083,498,283.65	11.5749
31/08/2560	2,072,054,529.13	11.5114
31/07/2560	2,123,556,843.92	11.7975
30/06/2560	2,095,843,638.05	11.6435
31/05/2560	2,068,997,053.82	11.4944
30/04/2560	2,121,211,408.81	11.7845
31/03/2560	2,091,059,399.34	11.6169
28/02/2560	2,060,735,812.93	11.4485
31/01/2560	2,112,070,843.81	11.7337
31/12/2559	2,080,202,451.14	11.5566
30/11/2559	2,055,642,526.02	11.4202
31/10/2559	2,106,505,824.83	11.7028
30/09/2559	2,076,602,959.71	11.5366
31/08/2559	2,014,304,562.27	11.1905
31/07/2559	2,060,961,753.92	11.4497
30/06/2559	2,031,023,760.91	11.2834
31/05/2559	2,004,811,467.25	11.1378
30/04/2559	2,057,409,082.67	11.43
31/03/2559	2,071,529,260.02	11.5084
29/02/2559	1,997,780,702.07	11.0987
31/12/2558	2,009,622,340.09	11.1645
30/11/2558	1,984,520,342.71	11.0251
31/10/2558	2,036,232,190.29	11.3124
30/09/2558	2,008,960,653.33	11.1608
31/08/2558	1,950,114,168.12	10.8339
31/07/2558	1,989,724,955.86	11.054
30/06/2558	1,976,385,723.49	10.9799
31/05/2558	1,949,457,910.25	10.8303
30/04/2558	1,997,069,244.91	11.0948
28/02/2558	1,947,812,476.54	10.8211
31/01/2558	1,980,027,312.65	11.0001
31/12/2557	1,952,465,483.03	10.847
30/11/2557	1,932,332,598.38	10.7351
31/10/2557	1,965,761,768.62	10.9208
30/09/2557	1,939,910,683.24	10.7772
31/08/2557	1,954,664,740.94	10.8592
31/07/2557	1,996,453,103.93	11.0914
30/06/2557	1,971,379,028.29	10.9521
31/05/2557	1,947,046,591.89	10.8169
30/04/2557	1,990,377,325.87	11.0576
31/03/2557	1,967,944,991.96	10.933
28/02/2557	1,943,697,213.03	10.7983
31/01/2557	1,984,693,623.78	11.026
31/12/2556	1,958,950,340.22	10.883
30/11/2556	1,939,409,110.29	10.7745
31/10/2556	1,973,742,513.64	10.9652
30/09/2556	1,948,054,763.22	10.8225
31/08/2556	1,926,050,524.84	10.7002
31/07/2556	1,968,161,327.54	10.9342
30/06/2556	1,947,918,816.54	10.8217
31/05/2556	1,988,895,446.69	11.0494
30/04/2556	1,965,190,847.89	10.9177
31/03/2556	1,940,219,582.55	10.779
28/02/2556	1,915,276,140.25	10.6404
31/01/2556	1,958,405,285.82	10.88
31/12/2555	1,936,156,985.63	10.7564
30/11/2555	1,916,514,878.47	10.6473
31/10/2555	1,960,317,479.34	10.8906
30/09/2555	1,936,357,835.18	10.7575
31/08/2555	1,914,767,509.51	10.6376
31/07/2555	1,959,821,862.85	10.8879
30/06/2555	1,936,136,407.20	10.7563
31/05/2555	1,912,433,373.42	10.6246
30/04/2555	1,958,165,655.89	10.8786
31/03/2555	1,934,186,426.58	10.7454
29/02/2555	1,909,506,100.69	10.6083
31/12/2554	1,922,969,345.47	10.6831
30/11/2554	1,900,276,852.70	10.557
31/10/2554	1,939,544,014.94	10.7752
30/09/2554	1,916,281,821.03	10.646
31/08/2554	1,835,054,001.41	10.1947
31/07/2554	1,878,111,536.04	10.4339
30/06/2554	1,855,413,578.41	10.3078
31/05/2554	1,895,473,936.36	10.5304
30/04/2554	1,873,837,838.51	10.4102

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์