- หน้าแรก
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
30/04/2568
12.8757
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 30/04/2568 | 29,421,008,368.53 | 12.8757 |
| 31/03/2568 | 29,343,421,538.24 | 12.8417 |
| 28/02/2568 | 29,248,005,291.83 | 12.80 |
| 31/01/2568 | 29,434,034,802.52 | 12.8814 |
| 31/12/2567 | 29,346,382,357.05 | 12.843 |
| 30/11/2567 | 29,534,354,011.94 | 12.9253 |
| 31/10/2567 | 29,441,005,166.38 | 12.8844 |
| 30/09/2567 | 29,346,824,401.35 | 12.8432 |
| 31/08/2567 | 30,502,988,090.30 | 13.3492 |
| 31/07/2567 | 30,659,876,296.21 | 13.4178 |
| 30/06/2567 | 30,568,569,302.32 | 13.3779 |
| 31/05/2567 | 30,478,678,124.53 | 13.3385 |
| 30/04/2567 | 30,636,795,968.15 | 13.4077 |
| 31/03/2567 | 30,567,743,611.93 | 13.3775 |
| 29/02/2567 | 30,471,400,794.53 | 13.3354 |
| 31/01/2567 | 30,630,343,323.38 | 13.4049 |
| 31/12/2566 | 30,553,849,390.19 | 13.3714 |
| 30/11/2566 | 30,477,833,108.09 | 13.3382 |
| 30/12/2566 | 26,766,810,685.06 | 11.7141 |
| 31/10/2566 | 30,638,127,261.81 | 13.4083 |
| 30/09/2566 | 30,557,633,527.37 | 13.3731 |
| 31/08/2566 | 26,694,137,622.38 | 11.6823 |
| 31/07/2566 | 26,843,019,372.90 | 11.7474 |
| 30/06/2566 | 26,761,657,626.51 | 11.7118 |
| 31/05/2566 | 26,681,793,459.54 | 11.6769 |
| 30/04/2566 | 26,836,112,651.00 | 11.7444 |
| 31/03/2566 | 26,766,810,685.06 | 11.7141 |
| 28/02/2566 | 26,681,306,482.56 | 11.6767 |
| 31/01/2566 | 26,841,391,161.99 | 11.7467 |
| 31/12/2565 | 26,766,536,148.66 | 11.714 |
| 30/11/2565 | 26,689,312,431.77 | 11.6802 |
| 31/10/2565 | 26,839,628,370.49 | 11.746 |
| 30/09/2565 | 26,759,526,250.52 | 11.7109 |
| 31/08/2565 | 26,596,188,139.01 | 11.6394 |
| 31/07/2565 | 26,728,461,679.80 | 11.6973 |
| 30/06/2565 | 26,654,328,272.51 | 11.6649 |
| 31/05/2565 | 26,580,514,913.52 | 11.6326 |
| 30/04/2565 | 26,703,259,693.50 | 11.6863 |
| 31/03/2565 | 26,642,479,277.14 | 11.6597 |
| 28/02/2565 | 26,573,026,596.84 | 10.6293 |
| 31/01/2565 | 26,720,340,211.27 | 11.6938 |
| 31/12/2564 | 26,655,730,893.25 | 11.6655 |
| 30/11/2564 | 26,581,300,304.04 | 11.6329 |
| 31/10/2564 | 26,646,933,162.90 | 11.6616 |
| 30/09/2564 | 26,591,863,331.05 | 11.6375 |
| 31/08/2564 | 26,564,609,078.23 | 11.6256 |
| 31/07/2564 | 26,692,169,936.67 | 11.6814 |
| 30/06/2564 | 26,663,468,231.40 | 11.6689 |
| 31/05/2564 | 26,617,705,444.58 | 11.6488 |
| 30/04/2564 | 26,780,081,649.52 | 11.7199 |
| 31/03/2564 | 26,742,859,848.86 | 11.7036 |
| 28/02/2564 | 26,673,298,481.73 | 11.6732 |
| 31/01/2564 | 26,849,613,739.95 | 11.7503 |
| 31/12/2563 | 26,810,610,001.21 | 11.7333 |
| 30/11/2563 | 26,750,752,439.02 | 11.7071 |
| 31/10/2563 | 26,918,074,197.31 | 11.7803 |
| 30/09/2563 | 26,848,037,659.30 | 11.7496 |
| 31/08/2563 | 26,914,958,380.93 | 11.7789 |
| 31/07/2563 | 27,020,358,632.76 | 11.8251 |
| 30/06/2563 | 26,958,967,094.67 | 11.7982 |
| 31/05/2563 | 26,897,388,555.31 | 11.7712 |
| 30/04/2563 | 27,085,956,960.98 | 11.8538 |
| 31/03/2563 | 27,055,069,434.89 | 11.8402 |
| 29/02/2563 | 26,995,924,106.03 | 11.8144 |
| 31/01/2563 | 27,189,958,381.86 | 11.8993 |
| 31/12/2562 | 27,121,392,208.00 | 11.8693 |
| 30/11/2562 | 27,322,969,545.63 | 11.9575 |
| 31/10/2562 | 27,244,887,978.90 | 11.9233 |
| 30/09/2562 | 27,165,735,744.68 | 11.8887 |
| 30/11/2561 | 22,948,773,254.45 | 10.0432 |
| 06/11/2562 | ||
| 31/08/2562 | 22,912,344,494.75 | 10.0272 |
| 31/07/2562 | 23,092,952,860.32 | 10.1063 |
| 30/06/2562 | 23,013,899,241.44 | 10.0717 |
| 31/05/2562 | 22,937,056,907.97 | 10.0381 |
| 30/04/2562 | 23,127,753,745.53 | 10.1215 |
| 31/03/2562 | 23,064,159,391.93 | 10.0937 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |