- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-EUROTECH-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
28/03/2567
8.7597
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
28/03/2567 | 1,535,267,819.64 | 8.7597 |
27/03/2567 | 1,541,465,133.78 | 8.7878 |
26/03/2567 | 1,541,779,748.13 | 8.7792 |
25/03/2567 | 1,536,695,841.77 | 8.75 |
22/03/2567 | 1,535,970,500.01 | 8.7352 |
21/03/2567 | 1,540,962,058.45 | 8.7583 |
20/03/2567 | 1,526,634,292.69 | 8.6738 |
19/03/2567 | 1,523,211,983.47 | 8.6479 |
18/03/2567 | 1,531,477,612.36 | 8.6941 |
15/03/2567 | 1,548,557,074.69 | 8.7899 |
14/03/2567 | 1,554,814,512.82 | 8.8214 |
13/03/2567 | 1,564,907,224.30 | 8.8733 |
12/03/2567 | 1,563,415,127.20 | 8.846 |
11/03/2567 | 1,548,266,971.70 | 8.7505 |
08/03/2567 | 1,583,575,450.06 | 8.9223 |
07/03/2567 | 1,591,051,611.51 | 8.9593 |
06/03/2567 | 1,563,730,315.20 | 8.8096 |
05/03/2567 | 1,563,485,286.38 | 8.8085 |
04/03/2567 | 1,572,671,782.22 | 8.8587 |
01/03/2567 | 1,560,806,684.30 | 8.7916 |
29/02/2567 | 1,563,042,505.80 | 8.8008 |
28/02/2567 | 1,571,538,801.78 | 8.7309 |
27/02/2567 | 1,585,085,847.73 | 8.8031 |
23/02/2567 | 1,575,648,588.53 | 8.7408 |
22/02/2567 | 1,581,473,341.39 | 8.7618 |
21/02/2567 | 1,535,703,058.25 | 8.4901 |
20/02/2567 | 1,547,950,141.65 | 8.5573 |
19/02/2567 | 1,574,714,784.53 | 8.6951 |
16/02/2567 | 1,576,245,704.12 | 8.684 |
15/02/2567 | 1,581,070,077.43 | 8.6695 |
14/02/2567 | 1,581,213,370.26 | 8.6849 |
09/02/2567 | 1,596,674,653.76 | 8.7417 |
08/02/2567 | 1,584,530,589.98 | 8.6739 |
07/02/2567 | 1,559,505,059.39 | 8.5282 |
06/02/2567 | 1,557,162,236.20 | 8.5146 |
05/02/2567 | 1,560,882,869.30 | 8.5347 |
02/02/2567 | 1,556,660,714.94 | 8.5064 |
01/02/2567 | 1,553,877,953.14 | 8.5343 |
31/01/2567 | 1,567,363,463.92 | 8.5986 |
30/01/2567 | 1,576,800,665.62 | 8.6274 |
29/01/2567 | 1,577,719,496.35 | 8.596 |
26/01/2567 | 1,580,883,870.87 | 8.5979 |
25/01/2567 | 1,592,698,542.20 | 8.6233 |
24/01/2567 | 1,583,636,150.47 | 8.5328 |
23/01/2567 | 1,570,341,554.29 | 8.3833 |
22/01/2567 | 1,574,742,533.64 | 8.4062 |
19/01/2567 | 1,548,233,488.50 | 8.2633 |
18/01/2567 | 1,551,197,619.51 | 8.2768 |
17/01/2567 | 1,500,618,238.06 | 8.0804 |
16/01/2567 | 1,519,857,263.80 | 8.1842 |
15/01/2567 | 1,520,354,006.18 | 8.1866 |
12/01/2567 | 1,528,864,860.03 | 8.2317 |
11/01/2567 | 1,520,692,873.37 | 8.1864 |
10/01/2567 | 1,507,402,349.51 | 8.1076 |
09/01/2567 | 1,507,998,734.06 | 8.1087 |
08/01/2567 | 1,518,277,692.61 | 8.1588 |
05/01/2567 | 1,493,845,963.47 | 8.0273 |
04/01/2567 | 1,492,118,087.20 | 8.0093 |
03/01/2567 | 1,508,756,752.16 | 8.0936 |
02/01/2567 | 1,538,474,733.91 | 8.2527 |
28/12/2566 | 1,557,574,232.78 | 8.3575 |
27/12/2566 | 1,565,036,261.93 | 8.3639 |
22/12/2566 | 1,557,843,422.40 | 8.3229 |
21/12/2566 | 1,558,831,065.68 | 8.3301 |
20/12/2566 | 1,566,098,133.66 | 8.3657 |
19/12/2566 | 1,578,702,955.20 | 8.4058 |
18/12/2566 | 1,565,475,073.24 | 8.3563 |
15/12/2566 | 1,575,355,109.13 | 8.4114 |
14/12/2566 | 1,569,105,914.52 | 8.3789 |
13/12/2566 | 1,557,582,176.63 | 8.3141 |
12/12/2566 | 1,561,442,830.14 | 8.333 |
08/12/2566 | 1,551,858,771.51 | 8.2672 |
07/12/2566 | 1,529,416,386.17 | 8.1463 |
06/12/2566 | 1,533,984,301.74 | 8.1667 |
04/12/2566 | 1,515,896,720.33 | 8.0693 |
01/12/2566 | 1,515,861,175.31 | 8.0672 |
30/11/2566 | 1,515,281,657.97 | 8.0487 |
29/11/2566 | 1,516,532,091.02 | 8.0542 |
28/11/2566 | 1,487,077,186.45 | 7.8931 |
27/11/2566 | 1,500,675,340.53 | 7.9536 |
24/11/2566 | 1,498,451,275.45 | 7.9273 |
23/11/2566 | 1,498,853,566.79 | 7.9292 |
22/11/2566 | 1,500,351,337.97 | 7.9371 |
21/11/2566 | 1,482,607,560.68 | 7.845 |
20/11/2566 | 1,491,524,837.48 | 7.888 |
17/11/2566 | 1,485,355,864.15 | 7.8522 |
16/11/2566 | 1,479,635,277.27 | 7.8219 |
15/11/2566 | 1,477,368,574.54 | 7.8038 |
14/11/2566 | 1,455,382,053.83 | 7.6857 |
13/11/2566 | 1,420,862,099.41 | 7.4918 |
10/11/2566 | 1,420,312,224.48 | 7.4793 |
09/11/2566 | 1,432,441,863.34 | 7.5388 |
08/11/2566 | 1,420,325,904.80 | 7.4753 |
07/11/2566 | 1,411,723,585.18 | 7.4298 |
06/11/2566 | 1,400,156,343.99 | 7.3683 |
03/11/2566 | 1,410,742,410.04 | 7.4243 |
02/11/2566 | 1,406,538,015.51 | 7.3906 |
31/10/2566 | 1,370,802,472.75 | 7.1903 |
30/10/2566 | 1,352,817,079.36 | 7.0939 |
27/10/2566 | 1,366,144,201.48 | 7.1505 |
26/10/2566 | 1,377,300,175.13 | 7.2054 |
25/10/2566 | 1,374,271,068.65 | 7.1846 |
24/10/2566 | 1,380,185,318.48 | 7.2093 |
20/10/2566 | 1,390,604,614.70 | 7.2595 |
19/10/2566 | 1,423,845,289.36 | 7.3693 |
18/10/2566 | 1,433,133,443.06 | 7.4134 |
17/10/2566 | 1,434,384,213.68 | 7.4681 |
16/10/2566 | 1,460,270,200.60 | 7.6027 |
12/10/2566 | 1,491,744,796.84 | 7.7641 |
11/10/2566 | 1,487,210,839.64 | 7.7357 |
10/10/2566 | 1,487,698,802.79 | 7.7276 |
06/10/2566 | 1,458,628,905.13 | 7.5766 |
05/10/2566 | 1,466,655,921.81 | 7.6122 |
04/10/2566 | 1,462,779,554.82 | 7.5724 |
29/09/2566 | 1,491,576,129.68 | 7.72 |
28/09/2566 | 1,456,774,288.26 | 7.527 |
27/09/2566 | 1,466,502,727.64 | 7.548 |
26/09/2566 | 1,458,432,737.28 | 7.5047 |
25/09/2566 | 1,474,457,236.48 | 7.5836 |
22/09/2566 | 1,487,660,764.07 | 7.6309 |
21/09/2566 | 1,493,501,268.75 | 7.6594 |
20/09/2566 | 1,514,162,158.84 | 7.7634 |
19/09/2566 | 1,501,423,280.66 | 7.6934 |
18/09/2566 | 1,507,029,907.77 | 7.7211 |
15/09/2566 | 1,531,689,243.54 | 7.8364 |
14/09/2566 | 1,528,478,922.58 | 7.8196 |
13/09/2566 | 1,522,934,416.98 | 7.7861 |
12/09/2566 | 1,534,917,932.43 | 7.8457 |
11/09/2566 | 1,540,623,248.59 | 7.8394 |
07/09/2566 | 1,538,895,280.62 | 7.8256 |
06/09/2566 | 1,571,978,844.94 | 7.9729 |
05/09/2566 | 1,564,474,232.77 | 7.9293 |
04/09/2566 | 1,573,837,688.05 | 7.9688 |
31/08/2566 | 1,569,209,872.74 | 7.9449 |
30/08/2566 | 1,557,983,753.86 | 7.8826 |
29/08/2566 | 1,548,688,211.26 | 7.8356 |
28/08/2566 | 1,539,018,647.53 | 7.7776 |
25/08/2566 | 1,528,982,298.50 | 7.727 |
24/08/2566 | 1,544,199,221.72 | 7.8039 |
23/08/2566 | 1,543,071,904.91 | 7.7942 |
22/08/2566 | 1,542,977,100.08 | 7.7932 |
21/08/2566 | 1,531,070,701.21 | 7.7261 |
18/08/2566 | 1,511,244,741.64 | 7.6253 |
17/08/2566 | 1,526,753,176.74 | 7.7035 |
16/08/2566 | 1,548,013,812.64 | 7.8045 |
11/08/2566 | 1,562,454,200.41 | 7.8614 |
10/08/2566 | 1,593,951,312.97 | 8.0097 |
09/08/2566 | 1,580,433,480.27 | 7.9185 |
08/08/2566 | 1,579,882,153.90 | 7.8866 |
07/08/2566 | 1,591,447,663.26 | 7.9441 |
04/08/2566 | 1,593,310,745.71 | 7.8998 |
03/08/2566 | 1,612,925,441.63 | 7.9361 |
02/08/2566 | 1,653,699,431.79 | 8.1012 |
31/07/2566 | 1,685,714,462.98 | 8.2336 |
27/07/2566 | 1,727,927,022.68 | 8.3687 |
26/07/2566 | 1,671,248,101.78 | 8.0495 |
25/07/2566 | 1,701,173,933.80 | 8.1421 |
24/07/2566 | 1,683,729,503.59 | 8.0576 |
21/07/2566 | 1,691,900,831.91 | 8.0926 |
20/07/2566 | 1,704,576,663.77 | 8.1346 |
19/07/2566 | 1,727,502,406.55 | 8.2457 |
18/07/2566 | 1,728,602,917.52 | 8.234 |
14/07/2566 | 1,751,718,546.69 | 8.3501 |
13/07/2566 | 1,757,489,223.18 | 8.375 |
12/07/2566 | 1,729,469,189.45 | 8.2383 |
11/07/2566 | 1,699,800,287.72 | 8.0979 |
10/07/2566 | 1,687,446,478.83 | 8.0377 |
07/07/2566 | 1,687,073,474.74 | 8.0314 |
06/07/2566 | 1,686,124,091.14 | 8.0256 |
05/07/2566 | 1,724,079,823.98 | 8.1977 |
04/07/2566 | 1,741,996,689.12 | 8.2876 |
03/07/2566 | 1,742,813,908.34 | 8.2874 |
30/06/2566 | 1,744,827,902.07 | 8.3217 |
29/06/2566 | 1,723,535,527.06 | 8.2187 |
28/06/2566 | 1,717,012,724.68 | 8.1705 |
27/06/2566 | 1,685,555,091.72 | 8.0204 |
26/06/2566 | 1,703,381,507.50 | 8.086 |
21/06/2566 | 1,728,586,860.94 | 8.1918 |
20/06/2566 | 1,751,658,625.98 | 8.2943 |
19/06/2566 | 1,758,418,288.00 | 8.3248 |
16/06/2566 | 1,777,304,592.98 | 8.398 |
15/06/2566 | 1,760,771,612.31 | 8.2982 |
14/06/2566 | 1,779,984,090.49 | 8.387 |
13/06/2566 | 1,776,911,013.52 | 8.37 |
12/06/2566 | 1,758,689,708.86 | 8.2689 |
09/06/2566 | 1,748,754,851.86 | 8.2217 |
08/06/2566 | 1,734,285,449.53 | 8.1516 |
07/06/2566 | 1,749,225,713.65 | 8.2176 |
06/06/2566 | 1,736,739,872.40 | 8.158 |
02/06/2566 | 1,751,716,126.18 | 8.2243 |
01/06/2566 | 1,744,155,444.05 | 8.1788 |
31/05/2566 | 1,743,080,164.34 | 8.1775 |
30/05/2566 | 1,739,708,917.03 | 8.159 |
25/05/2566 | 1,703,969,568.31 | 7.9876 |
24/05/2566 | 1,697,555,093.41 | 7.9541 |
23/05/2566 | 1,745,486,761.18 | 8.1649 |
22/05/2566 | 1,753,259,228.10 | 8.1999 |
19/05/2566 | 1,756,198,433.43 | 8.2106 |
17/05/2566 | 1,703,122,716.76 | 7.9804 |
16/05/2566 | 1,711,759,753.83 | 7.9805 |
15/05/2566 | 1,700,174,516.62 | 7.9365 |
12/05/2566 | 1,704,587,183.50 | 7.956 |
11/05/2566 | 1,692,842,906.81 | 7.9004 |
10/05/2566 | 1,705,191,310.14 | 7.9402 |
08/05/2566 | 1,708,318,366.07 | 7.9534 |
03/05/2566 | 1,707,857,282.31 | 7.9499 |
02/05/2566 | 1,720,169,882.06 | 8.0069 |
28/04/2566 | 1,711,549,104.76 | 7.9614 |
27/04/2566 | 1,693,112,519.35 | 7.8755 |
26/04/2566 | 1,705,385,547.19 | 7.929 |
25/04/2566 | 1,720,286,026.76 | 7.9981 |
24/04/2566 | 1,739,456,654.05 | 8.0769 |
21/04/2566 | 1,731,094,094.72 | 8.0372 |
20/04/2566 | 1,729,832,555.60 | 8.0267 |
19/04/2566 | 1,756,924,256.66 | 8.132 |
18/04/2566 | 1,779,822,574.44 | 8.2333 |
17/04/2566 | 1,771,066,883.09 | 8.1893 |
12/04/2566 | 1,780,536,797.63 | 8.1897 |
11/04/2566 | 1,794,943,317.53 | 8.2294 |
04/04/2566 | 1,812,710,164.15 | 8.3048 |
03/04/2566 | 1,805,876,817.61 | 8.2693 |
31/03/2566 | 1,818,085,194.50 | 8.3293 |
30/03/2566 | 1,806,363,642.69 | 8.275 |
29/03/2566 | 1,763,425,986.31 | 8.0761 |
28/03/2566 | 1,729,161,457.26 | 7.9145 |
27/03/2566 | 1,760,737,619.63 | 8.0585 |
24/03/2566 | 1,745,352,136.29 | 7.9679 |
23/03/2566 | 1,788,103,548.15 | 8.1079 |
22/03/2566 | 1,775,735,510.19 | 8.0434 |
21/03/2566 | 1,765,692,145.14 | 7.9983 |
20/03/2566 | 1,754,285,590.86 | 7.9343 |
17/03/2566 | 1,743,811,093.04 | 7.8714 |
16/03/2566 | 1,751,149,266.70 | 7.8897 |
15/03/2566 | 1,729,709,483.22 | 7.7933 |
14/03/2566 | 1,768,081,429.64 | 7.9635 |
13/03/2566 | 1,740,205,855.34 | 7.8274 |
10/03/2566 | 1,782,425,708.38 | 8.0098 |
09/03/2566 | 1,817,799,931.51 | 8.1686 |
08/03/2566 | 1,806,984,938.32 | 8.1178 |
07/03/2566 | 1,811,794,925.46 | 8.131 |
03/03/2566 | 1,819,062,841.99 | 8.1474 |
02/03/2566 | 1,784,870,975.89 | 7.9906 |
01/03/2566 | 1,811,171,046.48 | 8.098 |
28/02/2566 | 1,800,073,213.95 | 8.0481 |
27/02/2566 | 1,804,035,900.72 | 8.0658 |
24/02/2566 | 1,786,098,780.28 | 7.9845 |
23/02/2566 | 1,818,642,767.25 | 8.1299 |
22/02/2566 | 1,790,169,709.18 | 8.0013 |
21/02/2566 | 1,816,752,881.83 | 8.0873 |
20/02/2566 | 1,830,320,155.22 | 8.1423 |
17/02/2566 | 1,838,013,396.42 | 8.1548 |
16/02/2566 | 1,847,755,376.01 | 8.1967 |
15/02/2566 | 1,849,600,467.20 | 8.2008 |
14/02/2566 | 1,848,475,780.96 | 8.1927 |
13/02/2566 | 1,840,286,886.67 | 8.1258 |
10/02/2566 | 1,824,147,106.28 | 8.0395 |
09/02/2566 | 1,866,864,759.10 | 8.2379 |
08/02/2566 | 1,853,823,118.58 | 8.1728 |
07/02/2566 | 1,851,683,607.57 | 8.1617 |
06/02/2566 | 1,870,169,199.18 | 8.2338 |
03/02/2566 | 1,885,274,399.55 | 8.2917 |
02/02/2566 | 1,890,631,660.66 | 8.2848 |
01/02/2566 | 1,825,770,963.88 | 7.9926 |
31/01/2566 | 1,795,721,445.51 | 7.848 |
30/01/2566 | 1,810,398,239.74 | 7.8957 |
27/01/2566 | 1,820,439,013.04 | 7.9342 |
26/01/2566 | 1,818,588,834.46 | 7.9068 |
20/01/2566 | 1,781,764,288.63 | 7.7351 |
19/01/2566 | 1,799,161,216.77 | 7.812 |
18/01/2566 | 1,845,497,969.30 | 8.0117 |
17/01/2566 | 1,808,755,688.81 | 7.8321 |
16/01/2566 | 1,809,176,759.47 | 7.8241 |
13/01/2566 | 1,815,109,257.78 | 7.8179 |
12/01/2566 | 1,794,511,523.48 | 7.7248 |
11/01/2566 | 1,785,465,299.37 | 7.6805 |
10/01/2566 | 1,784,198,699.29 | 7.6732 |
09/01/2566 | 1,789,916,248.19 | 7.6974 |
06/01/2566 | 1,741,054,609.46 | 7.4857 |
05/01/2566 | 1,740,935,591.59 | 7.476 |
04/01/2566 | 1,746,773,770.20 | 7.5004 |
03/01/2566 | 1,727,262,340.76 | 7.4184 |
30/12/2565 | 1,699,747,688.67 | 7.294 |
29/12/2565 | 1,714,055,157.74 | 7.3556 |
28/12/2565 | 1,701,547,330.62 | 7.2993 |
23/12/2565 | 1,703,666,652.25 | 7.3077 |
22/12/2565 | 1,724,637,659.93 | 7.3938 |
21/12/2565 | 1,735,886,801.24 | 7.4443 |
20/12/2565 | 1,731,286,757.71 | 7.4129 |
19/12/2565 | 1,750,932,524.74 | 7.4968 |
16/12/2565 | 1,769,894,013.93 | 7.5721 |
15/12/2565 | 1,802,929,117.99 | 7.6954 |
14/12/2565 | 1,877,691,870.72 | 7.9753 |
13/12/2565 | 1,916,416,045.77 | 8.136 |
09/12/2565 | 1,855,733,647.45 | 7.8732 |
08/12/2565 | 1,836,808,379.45 | 7.7928 |
07/12/2565 | 1,837,229,557.90 | 7.7924 |
06/12/2565 | 1,854,870,867.17 | 7.866 |
02/12/2565 | 1,896,851,627.46 | 8.0392 |
01/12/2565 | 1,903,263,591.39 | 8.0659 |
30/11/2565 | 1,860,215,496.24 | 7.884 |
29/11/2565 | 1,852,589,921.40 | 7.8332 |
28/11/2565 | 1,879,484,331.39 | 7.9398 |
25/11/2565 | 1,890,231,676.63 | 8.0014 |
24/11/2565 | 1,898,169,466.84 | 8.0327 |
23/11/2565 | 1,891,285,989.48 | 8.0033 |
22/11/2565 | 1,871,271,369.72 | 7.9021 |
21/11/2565 | 1,879,960,626.28 | 7.9346 |
18/11/2565 | 1,883,207,066.60 | 7.95 |
17/11/2565 | 1,849,238,392.50 | 7.823 |
16/11/2565 | 1,865,959,023.58 | 7.8916 |
15/11/2565 | 1,902,159,556.50 | 8.0438 |
14/11/2565 | 1,888,622,305.50 | 7.9839 |
11/11/2565 | 1,881,775,597.59 | 7.9505 |
10/11/2565 | 1,849,737,144.25 | 7.8157 |
09/11/2565 | 1,779,089,288.70 | 7.5198 |
08/11/2565 | 1,789,511,017.11 | 7.5639 |
07/11/2565 | 1,749,369,358.74 | 7.382 |
04/11/2565 | 1,748,822,109.51 | 7.3729 |
03/11/2565 | 1,729,144,132.17 | 7.2856 |
02/11/2565 | 1,766,931,293.31 | 7.4407 |
31/10/2565 | 1,772,193,480.02 | 7.4605 |
28/10/2565 | 1,776,595,980.96 | 7.4713 |
27/10/2565 | 1,779,811,590.10 | 7.4774 |
26/10/2565 | 1,799,317,603.32 | 7.5591 |
25/10/2565 | 1,815,415,584.12 | 7.6221 |
21/10/2565 | 1,733,513,027.67 | 7.2785 |
20/10/2565 | 1,726,499,430.90 | 7.2056 |
19/10/2565 | 1,727,174,098.75 | 7.2073 |
18/10/2565 | 1,759,236,175.83 | 7.3047 |
17/10/2565 | 1,734,262,224.20 | 7.2001 |
12/10/2565 | 1,679,216,974.26 | 6.9674 |
11/10/2565 | 1,675,336,105.28 | 6.9342 |
10/10/2565 | 1,709,322,576.06 | 7.0748 |
07/10/2565 | 1,726,115,178.20 | 7.1422 |
06/10/2565 | 1,787,716,332.80 | 7.3944 |
05/10/2565 | 1,782,996,240.73 | 7.3752 |
30/09/2565 | 1,685,272,853.47 | 6.9659 |
29/09/2565 | 1,663,581,607.13 | 6.8612 |
28/09/2565 | 1,689,919,905.82 | 6.9678 |
27/09/2565 | 1,708,632,414.95 | 7.0421 |
26/09/2565 | 1,701,380,407.89 | 7.0085 |
23/09/2565 | 1,676,968,852.66 | 6.9009 |
22/09/2565 | 1,734,973,903.80 | 7.1218 |
21/09/2565 | 1,769,176,333.87 | 7.2678 |
20/09/2565 | 1,757,776,699.25 | 7.2202 |
19/09/2565 | 1,779,140,436.23 | 7.3135 |
16/09/2565 | 1,783,924,538.78 | 7.3316 |
15/09/2565 | 1,849,277,001.08 | 7.5933 |
14/09/2565 | 1,857,232,000.85 | 7.6211 |
13/09/2565 | 1,887,092,816.29 | 7.7407 |
09/09/2565 | 1,899,758,748.49 | 7.7932 |
08/09/2565 | 1,851,599,962.36 | 7.5922 |
07/09/2565 | 1,850,517,354.69 | 7.5736 |
06/09/2565 | 1,848,403,946.55 | 7.5637 |
05/09/2565 | 1,838,489,376.98 | 7.5228 |
02/09/2565 | 1,852,381,564.96 | 7.5702 |
01/09/2565 | 1,839,847,323.84 | 7.5122 |
31/08/2565 | 1,881,869,406.63 | 7.689 |
30/08/2565 | 1,884,498,905.44 | 7.7005 |
29/08/2565 | 1,877,052,994.10 | 7.6675 |
26/08/2565 | 1,932,101,851.03 | 7.8877 |
25/08/2565 | 1,944,767,723.23 | 7.9378 |
24/08/2565 | 1,930,694,478.31 | 7.88 |
23/08/2565 | 1,929,618,964.14 | 7.8725 |
22/08/2565 | 1,940,890,209.22 | 7.9219 |
19/08/2565 | 2,025,083,286.54 | 8.0817 |
18/08/2565 | 2,046,708,880.97 | 8.1535 |
17/08/2565 | 2,049,538,300.87 | 8.1937 |
16/08/2565 | 2,095,342,951.71 | 8.2553 |
11/08/2565 | 2,114,413,588.06 | 8.3276 |
10/08/2565 | 2,108,189,827.39 | 8.3062 |
09/08/2565 | 2,112,819,424.32 | 8.1971 |
08/08/2565 | 2,164,510,266.40 | 8.395 |
05/08/2565 | 2,146,547,740.04 | 8.3289 |
04/08/2565 | 2,191,482,980.59 | 8.492 |
03/08/2565 | 2,154,438,976.55 | 8.3486 |
02/08/2565 | 2,136,474,969.95 | 8.2516 |
01/08/2565 | 2,157,993,161.90 | 8.3304 |
27/07/2565 | 2,077,842,262.61 | 8.0276 |
26/07/2565 | 2,043,402,656.40 | 7.8948 |
25/07/2565 | 2,069,450,458.60 | 8.005 |
22/07/2565 | 2,072,853,496.83 | 8.0295 |
21/07/2565 | 2,045,766,610.82 | 7.9195 |
20/07/2565 | 1,979,671,780.55 | 7.6724 |
19/07/2565 | 1,954,894,583.11 | 7.5702 |
18/07/2565 | 1,903,071,969.38 | 7.5446 |
15/07/2565 | 1,866,666,093.80 | 7.3814 |
14/07/2565 | 1,824,087,546.75 | 7.2118 |
12/07/2565 | 1,861,195,313.88 | 7.3512 |
11/07/2565 | 1,858,916,332.90 | 7.3412 |
08/07/2565 | 1,806,134,357.97 | 7.309 |
07/07/2565 | 1,815,938,687.97 | 7.3184 |
06/07/2565 | 1,782,901,642.16 | 7.1782 |
05/07/2565 | 1,735,037,069.69 | 6.9425 |
04/07/2565 | 1,781,200,936.73 | 7.1013 |
30/06/2565 | 1,796,263,490.00 | 7.1504 |
29/06/2565 | 1,851,829,172.48 | 7.353 |
28/06/2565 | 1,896,885,788.68 | 7.5276 |
27/06/2565 | 1,893,873,396.76 | 7.4849 |
24/06/2565 | 1,878,657,040.11 | 7.3975 |
22/06/2565 | 1,848,599,983.98 | 7.2478 |
21/06/2565 | 1,874,576,648.37 | 7.3286 |
20/06/2565 | 1,843,661,482.18 | 7.192 |
17/06/2565 | 1,848,242,901.20 | 7.1826 |
16/06/2565 | 1,828,926,485.42 | 7.1023 |
15/06/2565 | 1,881,199,837.71 | 7.2878 |
14/06/2565 | 1,879,184,488.90 | 7.2758 |
13/06/2565 | 1,893,291,701.30 | 7.3153 |
10/06/2565 | 1,979,376,154.76 | 7.6451 |
09/06/2565 | 2,050,744,570.34 | 7.9034 |
08/06/2565 | 2,079,182,248.06 | 8.00 |
07/06/2565 | 2,078,010,481.05 | 7.9686 |
02/06/2565 | 2,084,975,937.15 | 7.9805 |
01/06/2565 | 2,103,052,102.21 | 8.0335 |
31/05/2565 | 2,097,743,886.40 | 8.0125 |
30/05/2565 | 2,133,051,176.63 | 8.1451 |
27/05/2565 | 2,104,370,000.01 | 8.035 |
25/05/2565 | 2,023,355,712.05 | 7.7013 |
24/05/2565 | 2,042,368,612.96 | 7.7693 |
23/05/2565 | 2,063,149,174.06 | 7.8418 |
20/05/2565 | 2,065,152,481.94 | 7.8491 |
19/05/2565 | 2,004,634,538.09 | 7.6197 |
18/05/2565 | 2,050,777,385.00 | 7.7797 |
17/05/2565 | 2,087,635,958.27 | 7.9135 |
13/05/2565 | 2,058,525,793.29 | 7.8107 |
12/05/2565 | 1,977,647,714.87 | 7.4851 |
11/05/2565 | 2,014,987,074.21 | 7.6073 |
10/05/2565 | 2,018,426,787.74 | 7.615 |
06/05/2565 | 2,048,458,941.60 | 7.6999 |
05/05/2565 | 2,172,633,909.49 | 8.1022 |
03/05/2565 | 2,177,981,095.94 | 8.1155 |
29/04/2565 | 2,234,710,604.75 | 8.3236 |
28/04/2565 | 2,188,274,389.89 | 8.149 |
27/04/2565 | 2,178,590,992.32 | 8.1061 |
26/04/2565 | 2,199,626,103.14 | 8.1756 |
25/04/2565 | 2,206,329,539.33 | 8.1998 |
22/04/2565 | 2,254,540,363.12 | 8.368 |
21/04/2565 | 2,321,624,995.85 | 8.5576 |
20/04/2565 | 2,290,819,446.34 | 8.4437 |
19/04/2565 | 2,276,795,950.39 | 8.2458 |
12/04/2565 | 2,307,777,615.81 | 8.3547 |
11/04/2565 | 2,297,229,894.31 | 8.2923 |
08/04/2565 | 2,324,884,367.43 | 8.3879 |
07/04/2565 | 2,363,471,541.35 | 8.466 |
04/04/2565 | 2,460,948,606.50 | 8.8192 |
01/04/2565 | 2,448,026,810.43 | 8.6897 |
31/03/2565 | 2,453,730,442.29 | 8.7482 |
30/03/2565 | 2,478,795,355.14 | 8.8389 |
29/03/2565 | 2,514,652,072.27 | 8.9432 |
28/03/2565 | 2,457,767,646.42 | 8.7336 |
25/03/2565 | 2,462,261,807.03 | 8.7473 |
24/03/2565 | 2,437,003,899.82 | 8.6395 |
23/03/2565 | 2,450,869,188.47 | 8.6776 |
22/03/2565 | 2,496,994,737.25 | 8.8033 |
21/03/2565 | 2,479,839,875.08 | 8.7296 |
18/03/2565 | 2,469,711,100.36 | 8.6814 |
17/03/2565 | 2,418,026,954.58 | 8.5022 |
16/03/2565 | 2,430,878,073.98 | 8.5207 |
15/03/2565 | 2,331,326,161.18 | 8.1574 |
14/03/2565 | 2,342,642,584.25 | 8.1883 |
11/03/2565 | 2,301,548,606.38 | 8.0227 |
10/03/2565 | 2,297,398,778.04 | 8.0019 |
09/03/2565 | 2,298,482,453.66 | 7.9123 |
08/03/2565 | 2,254,725,761.78 | 7.6298 |
07/03/2565 | 2,344,027,019.67 | 7.8522 |
04/03/2565 | 2,377,407,957.85 | 7.961 |
03/03/2565 | 2,489,507,996.15 | 8.3128 |
02/03/2565 | 2,488,966,703.57 | 8.3222 |
01/03/2565 | 2,500,390,094.85 | 8.3838 |
28/02/2565 | 2,525,298,921.44 | 8.4642 |
25/02/2565 | 2,503,481,038.26 | 8.3845 |
24/02/2565 | 2,416,987,951.80 | 8.0921 |
23/02/2565 | 2,497,043,315.68 | 8.4058 |
22/02/2565 | 2,510,397,585.06 | 8.4443 |
21/02/2565 | 2,482,983,700.72 | 8.3408 |
18/02/2565 | 2,541,315,135.59 | 8.5289 |
17/02/2565 | 2,571,264,382.11 | 8.6148 |
15/02/2565 | 2,611,528,414.53 | 8.7045 |
14/02/2565 | 2,561,665,925.33 | 8.532 |
11/02/2565 | 2,642,452,201.21 | 8.7995 |
10/02/2565 | 2,672,541,700.30 | 8.8425 |
09/02/2565 | 2,699,139,504.05 | 8.9088 |
08/02/2565 | 2,604,378,825.50 | 8.5949 |
07/02/2565 | 2,713,783,119.71 | 8.7688 |
04/02/2565 | 2,682,914,373.77 | 8.7036 |
31/01/2565 | 2,734,850,922.55 | 8.8808 |
28/01/2565 | 2,635,448,994.42 | 8.5642 |
27/01/2565 | 2,690,462,953.32 | 8.8121 |
26/01/2565 | 2,688,112,291.84 | 8.8373 |
25/01/2565 | 2,609,977,574.19 | 8.6065 |
24/01/2565 | 2,630,355,634.14 | 8.6283 |
21/01/2565 | 2,738,506,528.33 | 9.0737 |
20/01/2565 | 2,769,177,336.77 | 9.2958 |
19/01/2565 | 2,775,049,878.51 | 9.3161 |
18/01/2565 | 2,739,791,621.47 | 9.2039 |
17/01/2565 | 2,776,890,637.54 | 9.3528 |
14/01/2565 | 2,744,982,420.05 | 9.2968 |
13/01/2565 | 2,814,757,155.16 | 9.5188 |
12/01/2565 | 2,799,640,153.03 | 9.5077 |
11/01/2565 | 2,758,408,898.16 | 9.3768 |
10/01/2565 | 2,722,231,536.23 | 9.2679 |
07/01/2565 | 2,827,253,543.77 | 9.6268 |
06/01/2565 | 2,821,456,514.42 | 9.6149 |
05/01/2565 | 2,905,999,301.46 | 9.8566 |
04/01/2565 | 2,883,138,339.46 | 10.0132 |
30/12/2564 | 2,830,374,181.67 | 9.9877 |
29/12/2564 | 2,768,278,538.27 | 9.9541 |
28/12/2564 | 2,742,216,422.81 | 10.0425 |
23/12/2564 | 2,661,219,550.37 | 9.8412 |
22/12/2564 | 2,613,505,656.84 | 9.7262 |
21/12/2564 | 2,529,368,576.32 | 9.575 |
20/12/2564 | 2,513,311,832.17 | 9.5027 |
17/12/2564 | 2,513,138,168.66 | 9.5399 |
16/12/2564 | 2,573,698,645.78 | 9.7612 |
15/12/2564 | 2,530,704,319.35 | 9.6118 |
14/12/2564 | 2,534,476,349.04 | 9.6088 |
13/12/2564 | 2,584,134,635.41 | 9.8189 |
09/12/2564 | 2,588,832,159.78 | 9.8478 |
08/12/2564 | 2,600,489,926.23 | 9.8869 |
07/12/2564 | 2,593,480,763.46 | 9.8856 |
03/12/2564 | 2,499,057,442.57 | 9.5561 |
02/12/2564 | 2,522,414,947.72 | 9.645 |
01/12/2564 | 2,567,557,190.41 | 9.8443 |
30/11/2564 | 2,519,798,090.46 | 9.8276 |
29/11/2564 | 2,452,295,063.39 | 9.7678 |
26/11/2564 | 2,350,975,745.87 | 9.6717 |
25/11/2564 | 2,326,428,980.96 | 9.8587 |
24/11/2564 | 2,226,846,154.01 | 9.6873 |
23/11/2564 | 2,241,350,190.15 | 9.9219 |
22/11/2564 | 2,303,604,358.85 | 10.1968 |
19/11/2564 | 2,310,146,997.98 | 10.2687 |
18/11/2564 | 2,265,474,669.73 | 10.2289 |
16/11/2564 | 2,195,262,146.79 | 10.1514 |
15/11/2564 | 2,083,147,075.86 | 10.1576 |
12/11/2564 | 2,012,074,470.39 | 10.1505 |
11/11/2564 | 1,981,827,641.99 | 10.1063 |
10/11/2564 | 1,984,510,966.47 | 10.0771 |
09/11/2564 | 2,001,658,697.89 | 10.1637 |
08/11/2564 | 2,044,009,559.94 | 10.2401 |
05/11/2564 | 2,063,360,482.13 | 10.2204 |
04/11/2564 | 2,059,994,848.87 | 10.1763 |
03/11/2564 | 2,020,624,212.34 | 10.0222 |
02/11/2564 | 1,993,157,062.26 | 9.9256 |
29/10/2564 | 1,949,503,236.15 | 9.8286 |
28/10/2564 | 1,938,985,243.18 | 9.8904 |
27/10/2564 | 1,911,882,163.16 | 9.8049 |
26/10/2564 | 1,867,076,160.99 | 9.7485 |
25/10/2564 | 1,852,901,523.20 | 9.7036 |
21/10/2564 | 1,801,389,230.64 | 9.6389 |
20/10/2564 | 1,797,776,687.57 | 9.6725 |
19/10/2564 | 1,775,898,220.55 | 9.7259 |
18/10/2564 | 1,742,259,531.78 | 9.697 |
15/10/2564 | 1,714,989,434.02 | 9.7115 |
12/10/2564 | 1,603,908,756.73 | 9.218 |
11/10/2564 | 1,580,918,007.83 | 9.2072 |
08/10/2564 | 1,576,052,445.81 | 9.2841 |
07/10/2564 | 1,554,260,671.16 | 9.3013 |
06/10/2564 | 1,518,144,176.65 | 9.1801 |
05/10/2564 | 1,498,687,052.70 | 9.2283 |
04/10/2564 | 1,441,072,381.25 | 9.2133 |
30/09/2564 | 1,374,864,652.71 | 9.3411 |
29/09/2564 | 1,270,328,842.57 | 9.3809 |
28/09/2564 | 1,177,696,465.70 | 9.3777 |
27/09/2564 | 1,224,035,903.04 | 9.7467 |
23/09/2564 | 1,254,769,241.72 | 9.9914 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |