บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 2 (Roll Over) (KTSIV3M2)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

28/11/2568

12.9013

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
28/11/2568	16,435,247.17	12.9013
31/10/2568	16,428,347.16	12.8959
29/10/2568	17,304,531.35	12.8942
28/10/2568	17,291,796.10	12.8847
30/09/2568	17,281,746.17	12.8772
29/08/2568	17,270,304.39	12.8687
31/07/2568	17,261,658.93	12.8622
30/07/2568	16,750,266.73	12.862
29/07/2568	16,745,674.80	12.8584
30/06/2568	16,733,600.75	12.8492
30/05/2568	16,720,744.66	12.8393
30/04/2568	17,824,307.51	12.8302
31/03/2568	17,803,028.28	12.8148
28/02/2568	17,782,166.26	12.7998
31/01/2568	17,763,402.90	12.7863
29/01/2568	19,496,182.40	12.7853
28/01/2568	19,491,738.44	12.7823
30/12/2567	19,470,008.03	12.7681
29/11/2567	19,446,853.29	12.7529
31/10/2567	19,424,331.94	12.7381
30/10/2567	20,816,528.47	12.7375
30/09/2567	20,788,112.05	12.7201
30/08/2567	20,758,890.96	12.7023
31/07/2567	28,256,303.27	12.6845
28/06/2567	28,217,731.96	12.6672
31/05/2567	28,185,158.00	12.6525
30/04/2567	31,012,381.30	12.6364
29/04/2567	31,011,027.68	12.6358
29/03/2567	30,969,172.74	12.6188
29/02/2567	30,930,203.06	12.6029
31/01/2567	41,191,872.15	12.5889
30/01/2567	41,187,274.57	12.5874
28/12/2566	41,130,513.91	12.5701
30/11/2566	41,082,633.49	12.5555
01/11/2566	29,032,750.93	12.5418
31/10/2566	29,032,750.93	12.5413
29/09/2566	28,997,746.08	12.5262
31/08/2566	28,966,182.15	12.5126
31/07/2566	31,231,298.60	12.5035
30/06/2566	31,202,743.80	12.4921
31/05/2566	31,175,217.05	12.4811
28/04/2566	32,626,699.28	12.4735
31/03/2566	32,596,050.05	12.4618
28/02/2566	32,562,420.12	12.4489
01/02/2566	43,973,853.88	12.4445
31/01/2566	43,958,366.92	12.4401
30/12/2565	44,023,398.83	12.4585
30/11/2565	43,963,471.76	12.4415
31/10/2565	46,519,583.13	12.4391
30/09/2565	46,512,066.84	12.4371
31/08/2565	46,504,852.37	12.4351
27/07/2565	47,597,428.23	12.428
30/06/2565	47,600,890.36	12.4289
31/05/2565	47,604,751.62	12.4299
03/05/2565	59,951,655.86	12.4317
29/04/2565	59,926,974.67	12.4265
31/03/2565	59,932,017.90	12.4276
28/02/2565	59,937,427.88	12.4287
02/02/2565	63,089,471.25	12.43
01/02/2565	63,070,597.25	12.4262
31/01/2565	63,070,716.99	12.4263
30/12/2564	63,074,562.07	12.427
30/11/2564	63,078,189.22	12.4277
29/10/2564	70,497,382.42	12.4227
30/09/2564	70,505,548.49	12.4242
31/08/2564	70,513,142.40	12.4255
30/07/2564	76,485,595.62	12.4179
30/06/2564	76,499,109.75	12.4201
31/05/2564	76,512,641.95	12.4223
30/04/2564	91,178,373.77	12.4163
31/03/2564	91,196,765.10	12.4188
25/02/2564	91,218,657.82	12.4218
03/02/2564	126,073,398.02	12.4232
02/02/2564	125,968,902.60	12.4129
29/01/2564	125,969,723.22	12.4129
30/12/2563	125,976,098.34	12.4136
30/11/2563	125,982,901.00	12.4142
04/11/2563	175,821,646.73	12.4153
03/11/2563	175,655,110.80	12.4035
30/10/2563	175,657,418.81	12.4037
30/09/2563	175,667,321.37	12.4044
31/08/2563	175,677,318.71	12.4051
05/08/2563	203,038,577.47	12.4059
04/08/2563	202,797,619.16	12.3911
31/07/2563	202,800,801.18	12.3913
30/06/2563	202,815,500.96	12.3922
29/05/2563	202,830,779.45	12.3932
05/05/2563	456,983,998.79	12.3934
30/04/2563	456,614,212.39	12.3833
31/03/2563	456,411,029.53	12.3778
28/02/2563	456,195,033.45	12.372
05/02/2563	538,539,086.64	12.3655
04/02/2563	538,334,281.93	12.3608
31/01/2563	538,283,777.85	12.3596
30/12/2562	537,880,656.09	12.3503
29/11/2562	537,492,317.73	12.3414
06/11/2562	708,179,465.62	12.3315
31/10/2562	707,627,234.40	12.3218
30/09/2562	707,009,111.22	12.3111
30/08/2562	706,393,305.92	12.3004
07/08/2562	573,201,479.98	12.2884
06/08/2562	572,984,882.05	12.2837
31/07/2562	572,694,723.10	12.2775
28/06/2562	572,096,549.36	12.2647
31/05/2562	571,591,227.35	12.2538
08/05/2562	394,898,099.73	12.2455
30/04/2562	394,748,940.63	12.2408
29/03/2562	394,494,822.57	12.2329
28/02/2562	394,044,065.21	12.219
06/02/2562	585,433,112.08	12.2073
05/02/2562	585,375,986.96	12.2061
31/01/2562	585,276,886.19	12.204
28/12/2561	584,606,380.02	12.19
30/11/2561	584,058,998.29	12.1786
07/11/2561	759,850,124.03	12.1692
06/11/2561	759,702,128.93	12.1668
31/10/2561	759,572,531.40	12.1647
28/09/2561	758,861,188.19	12.1533
31/08/2561	758,311,577.56	12.1445
08/08/2561	973,053,822.88	12.1373
07/08/2561	972,960,010.75	12.1361
31/07/2561	972,759,784.81	12.1336
29/06/2561	971,925,000.93	12.1232
31/05/2561	971,246,909.71	12.1147
09/05/2561	953,635,953.17	12.107
08/05/2561	953,601,792.40	12.1065
30/04/2561	953,401,541.18	12.104
30/03/2561	952,581,588.43	12.0936
28/02/2561	951,676,300.66	12.0821
07/02/2561	983,404,263.93	12.0737
06/02/2561	983,348,629.65	12.073
31/01/2561	983,167,863.47	12.0708
29/12/2560	982,175,547.45	12.0586
30/11/2560	981,320,621.04	12.0481
08/11/2560	760,447,854.26	12.0405
07/11/2560	760,036,900.31	12.0339
31/10/2560	759,819,626.52	12.0305
29/09/2560	759,094,539.01	12.019
31/08/2560	758,522,246.29	12.01
09/08/2560	654,966,847.28	12.0044
08/08/2560	654,934,080.06	12.0038
31/07/2560	654,784,521.14	12.001
30/06/2560	654,123,586.36	11.9889
31/05/2560	653,381,006.08	11.9753
09/05/2560	713,785,462.32	11.9655
08/05/2560	713,574,828.06	11.9619
28/04/2560	713,323,733.69	11.9577
31/03/2560	712,618,187.49	11.9459
08/02/2560	1,019,347,531.06	11.9267
07/02/2560	1,019,208,311.39	11.925
31/01/2560	1,018,950,342.99	11.922
30/12/2559	1,017,773,819.07	11.9082
30/11/2559	1,016,725,927.14	11.896
09/11/2559	816,077,511.95	11.888
08/11/2559	816,022,335.03	11.8872
31/10/2559	815,823,280.84	11.8843
30/09/2559	814,960,550.63	11.8717
31/08/2559	814,089,773.67	11.859
10/08/2559	1,199,331,485.98	11.8494
09/08/2559	1,199,112,073.75	11.8472
29/07/2559	1,198,598,981.83	11.8421
30/06/2559	1,197,257,010.39	11.8289
31/05/2559	1,195,967,832.75	11.8161
29/04/2559	862,391,587.08	11.8011
31/03/2559	861,363,542.50	11.787
29/02/2559	860,267,880.83	11.772
10/02/2559	708,459,995.19	11.7638
09/02/2559	708,314,147.07	11.7613
29/01/2559	707,993,616.73	11.756
30/12/2558	707,132,627.29	11.7417
30/11/2558	706,268,559.88	11.7274
11/11/2558	529,491,746.63	11.7198
10/11/2558	529,463,285.49	11.7191
30/10/2558	529,237,414.30	11.7141
30/09/2558	528,591,401.85	11.6998
31/08/2558	527,912,671.55	11.6848
11/08/2558	1,088,615,194.76	11.676
10/08/2558	1,088,479,865.21	11.6745
31/07/2558	1,087,960,213.23	11.6689
30/06/2558	1,086,353,878.42	11.6517
29/05/2558	1,084,696,091.69	11.6339
13/05/2558	1,734,171,128.05	11.628
12/05/2558	1,733,687,167.68	11.6247
30/04/2558	1,732,387,289.47	11.616
31/03/2558	1,729,145,544.37	11.5943
27/02/2558	1,725,854,770.60	11.5722
11/02/2558	1,251,934,499.92	11.5615
10/02/2558	1,251,820,251.25	11.5604
30/01/2558	1,251,005,373.11	11.5529
30/12/2557	1,248,615,044.35	11.5308
28/11/2557	1,246,074,085.01	11.5073
12/11/2557	1,454,478,334.60	11.4954
11/11/2557	1,454,279,023.01	11.4938
31/10/2557	1,453,254,363.51	11.4857
30/09/2557	1,450,317,913.28	11.4625
29/08/2557	1,447,353,460.80	11.439
13/08/2557	705,648,119.98	11.4283
08/08/2557	705,415,228.58	11.4245
31/07/2557	705,057,335.30	11.4187
30/06/2557	703,674,756.34	11.3963
30/05/2557	702,298,561.89	11.374
14/05/2557	1,192,604,021.29	11.3616
12/05/2557	1,192,425,942.34	11.3599
30/04/2557	1,191,386,651.94	11.35
31/03/2557	1,188,796,905.28	11.3253
28/02/2557	1,186,133,472.41	11.2999
12/02/2557	1,054,628,697.87	11.2869
11/02/2557	1,054,540,659.82	11.2859
31/01/2557	1,053,686,330.91	11.2768
27/12/2556	1,050,975,976.69	11.2478
29/11/2556	1,048,816,338.63	11.2246
13/11/2556	1,078,937,383.36	11.2113
12/11/2556	1,078,820,540.97	11.21
31/10/2556	1,077,898,370.72	11.2005
30/09/2556	1,075,521,229.39	11.1758
30/08/2556	1,073,151,442.25	11.1511
14/08/2556	1,215,335,984.33	11.1389
13/08/2556	1,215,177,429.44	11.1374
31/07/2556	1,214,078,804.17	11.1273
28/06/2556	1,211,176,772.70	11.1007
31/05/2556	1,208,705,331.29	11.0781
15/05/2556	1,165,355,647.42	11.0656
14/05/2556	1,165,242,497.03	11.0645
30/04/2556	1,164,001,580.33	11.0527
29/03/2556	1,161,223,841.24	11.0263
28/02/2556	1,158,642,387.97	11.0018
13/02/2556	662,232,201.64	10.9901
12/02/2556	662,187,872.86	10.9894
31/01/2556	661,629,194.35	10.9801
28/12/2555	659,937,382.65	10.952
30/11/2555	658,529,045.50	10.9286
14/11/2555	1,343,510,245.12	10.9151
13/11/2555	1,343,412,159.12	10.9143
31/10/2555	1,342,007,523.80	10.9028
28/09/2555	1,338,452,112.34	10.874
31/08/2555	1,335,446,792.06	10.8495
15/08/2555	1,021,257,246.10	10.8366
14/08/2555	1,021,206,045.99	10.836
31/07/2555	1,020,083,527.93	10.8241
29/06/2555	1,017,453,592.12	10.7962
31/05/2555	1,015,086,787.14	10.7711
16/05/2555	886,614,569.40	10.7587
15/05/2555	886,575,434.81	10.7582
30/04/2555	885,519,744.00	10.7454
30/03/2555	883,305,364.75	10.7185
29/02/2555	881,169,804.27	10.6926
15/02/2555	1,411,006,222.32	10.6813
14/02/2555	1,410,888,033.96	10.6804
31/01/2555	1,409,146,410.66	10.6672
30/12/2554	1,405,067,563.45	10.6363
30/11/2554	1,401,240,157.65	10.6073
16/11/2554	1,437,977,184.20	10.594
15/11/2554	1,437,830,344.79	10.5929
31/10/2554	1,435,939,428.44	10.5789
30/09/2554	1,432,019,733.36	10.5501
31/08/2554	1,428,232,278.32	10.5222
17/08/2554	731,105,558.07	10.51
16/08/2554	731,005,057.36	10.5085
29/07/2554	730,115,130.01	10.4957
30/06/2554	728,685,082.03	10.4752
31/05/2554	727,210,530.36	10.454
18/05/2554	1,789,643,450.55	10.4447
13/05/2554	1,788,946,736.06	10.4406

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 2 (Roll Over) (KTSIV3M2)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์