กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1 (KT-TRIGB1)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
15/12/2568
9.6115
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 15/12/2568 | 192,170,191.28 | 9.6115 |
| 12/12/2568 | 192,004,344.32 | 9.6032 |
| 11/12/2568 | 192,354,621.98 | 9.6208 |
| 09/12/2568 | 191,802,278.84 | 9.5931 |
| 08/12/2568 | 192,034,081.63 | 9.6047 |
| 04/12/2568 | 192,782,885.20 | 9.6422 |
| 03/12/2568 | 192,941,445.12 | 9.6501 |
| 02/12/2568 | 192,760,890.13 | 9.6411 |
| 01/12/2568 | 192,660,958.99 | 9.6361 |
| 28/11/2568 | 193,257,562.82 | 9.6659 |
| 26/11/2568 | 193,393,162.56 | 9.6727 |
| 25/11/2568 | 193,269,616.42 | 9.6665 |
| 24/11/2568 | 192,938,416.13 | 9.65 |
| 21/11/2568 | 192,687,740.37 | 9.6374 |
| 20/11/2568 | 192,278,580.33 | 9.617 |
| 19/11/2568 | 192,144,897.43 | 9.6103 |
| 18/11/2568 | 192,182,642.38 | 9.6122 |
| 17/11/2568 | 192,408,890.57 | 9.6091 |
| 14/11/2568 | 192,369,029.27 | 9.6071 |
| 13/11/2568 | 192,593,349.88 | 9.6183 |
| 12/11/2568 | 193,088,748.17 | 9.643 |
| 10/11/2568 | 192,675,681.42 | 9.6224 |
| 07/11/2568 | 192,739,791.37 | 9.6256 |
| 06/11/2568 | 192,753,585.43 | 9.6263 |
| 05/11/2568 | 192,330,626.53 | 9.6051 |
| 04/11/2568 | 192,788,593.58 | 9.628 |
| 03/11/2568 | 192,590,074.11 | 9.6181 |
| 31/10/2568 | 192,611,044.28 | 9.6191 |
| 30/10/2568 | 192,612,240.77 | 9.6192 |
| 28/10/2568 | 193,751,449.53 | 9.6761 |
| 27/10/2568 | 193,687,473.66 | 9.6729 |
| 24/10/2568 | 193,529,154.47 | 9.665 |
| 22/10/2568 | 193,603,496.22 | 9.6687 |
| 21/10/2568 | 193,530,528.37 | 9.6651 |
| 17/10/2568 | 193,018,698.45 | 9.6395 |
| 16/10/2568 | 192,932,598.14 | 9.6352 |
| 15/10/2568 | 192,426,989.08 | 9.61 |
| 14/10/2568 | 192,449,353.46 | 9.6111 |
| 10/10/2568 | 191,859,857.86 | 9.5816 |
| 09/10/2568 | 191,475,021.47 | 9.5572 |
| 29/09/2568 | 191,330,957.98 | 9.55 |
| 26/09/2568 | 191,024,170.15 | 9.5347 |
| 25/09/2568 | 190,949,184.17 | 9.5309 |
| 24/09/2568 | 191,374,749.82 | 9.5522 |
| 23/09/2568 | 191,563,549.39 | 9.5616 |
| 22/09/2568 | 191,213,390.35 | 9.5441 |
| 19/09/2568 | 191,429,835.59 | 9.5549 |
| 18/09/2568 | 191,452,954.78 | 9.5561 |
| 17/09/2568 | 191,906,147.45 | 9.5787 |
| 16/09/2568 | 192,067,515.81 | 9.5867 |
| 15/09/2568 | 192,050,826.66 | 9.5859 |
| 12/09/2568 | 191,754,959.59 | 9.5711 |
| 11/09/2568 | 191,964,660.87 | 9.5816 |
| 10/09/2568 | 191,695,478.42 | 9.5682 |
| 09/09/2568 | 191,360,322.58 | 9.5514 |
| 08/09/2568 | 191,761,536.07 | 9.5715 |
| 05/09/2568 | 191,770,683.75 | 9.5719 |
| 04/09/2568 | 191,111,655.47 | 9.539 |
| 03/09/2568 | 190,603,431.25 | 9.5137 |
| 02/09/2568 | 190,229,858.53 | 9.495 |
| 29/08/2568 | 190,736,076.74 | 9.5203 |
| 28/08/2568 | 190,798,473.13 | 9.5234 |
| 27/08/2568 | 190,669,104.41 | 9.5169 |
| 26/08/2568 | 190,525,448.32 | 9.5093 |
| 25/08/2568 | 190,336,523.21 | 9.4998 |
| 22/08/2568 | 190,655,585.49 | 9.5158 |
| 21/08/2568 | 189,728,264.04 | 9.4695 |
| 20/08/2568 | 190,059,076.02 | 9.486 |
| 19/08/2568 | 189,853,135.38 | 9.4757 |
| 18/08/2568 | 189,657,806.77 | 9.466 |
| 14/08/2568 | 190,069,510.99 | 9.4865 |
| 13/08/2568 | 190,435,687.77 | 9.5048 |
| 08/08/2568 | 189,930,563.67 | 9.4701 |
| 07/08/2568 | 190,051,227.17 | 9.4761 |
| 06/08/2568 | 190,351,525.41 | 9.4911 |
| 05/08/2568 | 190,230,252.71 | 9.4851 |
| 04/08/2568 | 190,268,045.05 | 9.487 |
| 01/08/2568 | 190,313,300.01 | 9.4887 |
| 31/07/2568 | 188,788,322.08 | 9.4127 |
| 30/07/2568 | 188,664,851.77 | 9.4065 |
| 29/07/2568 | 188,992,493.13 | 9.4229 |
| 25/07/2568 | 188,542,233.87 | 9.4004 |
| 24/07/2568 | 188,160,367.29 | 9.3814 |
| 23/07/2568 | 188,308,182.79 | 9.3888 |
| 22/07/2568 | 188,752,442.59 | 9.4109 |
| 21/07/2568 | 188,359,412.76 | 9.3913 |
| 18/07/2568 | 187,932,800.58 | 9.37 |
| 17/07/2568 | 187,683,114.90 | 9.3576 |
| 16/07/2568 | 187,751,178.13 | 9.361 |
| 15/07/2568 | 187,331,169.61 | 9.34 |
| 14/07/2568 | 187,891,690.61 | 9.368 |
| 11/07/2568 | 188,007,973.25 | 9.3738 |
| 09/07/2568 | 188,708,981.14 | 9.4087 |
| 08/07/2568 | 187,961,120.92 | 9.3715 |
| 07/07/2568 | 194,721,468.28 | 9.3884 |
| 03/07/2568 | 194,981,071.15 | 9.4009 |
| 02/07/2568 | 195,279,972.07 | 9.4154 |
| 30/06/2568 | 195,681,875.25 | 9.4347 |
| 27/06/2568 | 195,231,206.22 | 9.413 |
| 26/06/2568 | 195,393,025.00 | 9.4208 |
| 25/06/2568 | 194,953,994.73 | 9.3996 |
| 24/06/2568 | 194,925,574.67 | 9.3983 |
| 20/06/2568 | 193,970,160.67 | 9.3522 |
| 18/06/2568 | 193,778,966.64 | 9.343 |
| 17/06/2568 | 193,762,990.68 | 9.3377 |
| 16/06/2568 | 193,334,302.37 | 9.3171 |
| 13/06/2568 | 193,497,961.55 | 9.3249 |
| 12/06/2568 | 194,079,571.28 | 9.353 |
| 11/06/2568 | 193,697,873.39 | 9.3346 |
| 10/06/2568 | 193,172,633.32 | 9.3093 |
| 06/06/2568 | 192,500,693.10 | 9.2769 |
| 05/06/2568 | 193,324,879.89 | 9.3166 |
| 04/06/2568 | 193,874,633.53 | 9.3386 |
| 28/05/2568 | 192,268,595.52 | 9.2612 |
| 27/05/2568 | 192,583,724.93 | 9.2764 |
| 23/05/2568 | 191,938,942.58 | 9.2454 |
| 22/05/2568 | 191,722,257.50 | 9.2349 |
| 21/05/2568 | 191,431,474.41 | 9.2209 |
| 20/05/2568 | 192,600,578.39 | 9.2772 |
| 19/05/2568 | 192,612,220.89 | 9.2778 |
| 16/05/2568 | 192,760,956.81 | 9.2849 |
| 15/05/2568 | 193,273,045.27 | 9.2835 |
| 14/05/2568 | 192,390,994.48 | 9.2412 |
| 13/05/2568 | 192,934,625.72 | 9.2673 |
| 08/05/2568 | 193,097,959.64 | 9.2751 |
| 07/05/2568 | 193,768,419.53 | 9.3073 |
| 06/05/2568 | 193,350,311.27 | 9.2873 |
| 29/04/2568 | 195,067,992.97 | 9.3698 |
| 28/04/2568 | 194,918,295.13 | 9.3626 |
| 25/04/2568 | 194,441,661.58 | 9.3397 |
| 24/04/2568 | 193,942,674.14 | 9.3157 |
| 23/04/2568 | 193,005,917.94 | 9.2707 |
| 22/04/2568 | 192,468,045.45 | 9.2449 |
| 17/04/2568 | 193,067,115.35 | 9.2737 |
| 16/04/2568 | 193,101,591.74 | 9.2753 |
| 11/04/2568 | 191,142,944.17 | 9.1812 |
| 10/04/2568 | 192,206,482.51 | 9.2323 |
| 09/04/2568 | 193,230,431.86 | 9.2815 |
| 08/04/2568 | 193,369,659.90 | 9.2882 |
| 02/04/2568 | 195,527,776.36 | 9.3918 |
| 01/04/2568 | 195,697,712.31 | 9.40 |
| 28/03/2568 | 194,994,186.95 | 9.3662 |
| 27/03/2568 | 194,269,838.68 | 9.3314 |
| 26/03/2568 | 194,437,772.65 | 9.3395 |
| 25/03/2568 | 194,745,988.37 | 9.3543 |
| 24/03/2568 | 194,503,055.42 | 9.3426 |
| 21/03/2568 | 195,019,872.78 | 9.3674 |
| 20/03/2568 | 195,164,330.15 | 9.3744 |
| 19/03/2568 | 195,033,048.08 | 9.3681 |
| 18/03/2568 | 194,597,416.33 | 9.3472 |
| 17/03/2568 | 194,597,975.99 | 9.3472 |
| 14/03/2568 | 194,437,643.24 | 9.3395 |
| 13/03/2568 | 194,626,634.55 | 9.3486 |
| 12/03/2568 | 197,187,133.93 | 9.337 |
| 11/03/2568 | 197,458,722.89 | 9.3499 |
| 10/03/2568 | 197,905,472.03 | 9.371 |
| 07/03/2568 | 197,264,228.28 | 9.3407 |
| 06/03/2568 | 197,321,806.99 | 9.3434 |
| 05/03/2568 | 197,292,965.35 | 9.342 |
| 04/03/2568 | 197,885,790.43 | 9.3701 |
| 03/03/2568 | 198,288,542.77 | 9.3892 |
| 28/02/2568 | 198,059,643.56 | 9.3783 |
| 27/02/2568 | 197,380,502.57 | 9.3462 |
| 26/02/2568 | 197,352,863.34 | 9.3449 |
| 25/02/2568 | 197,077,549.27 | 9.3318 |
| 24/02/2568 | 196,313,515.48 | 9.2956 |
| 21/02/2568 | 196,179,029.83 | 9.2893 |
| 20/02/2568 | 195,602,652.59 | 9.262 |
| 19/02/2568 | 195,451,393.38 | 9.2548 |
| 18/02/2568 | 195,300,323.95 | 9.2477 |
| 14/02/2568 | 195,707,926.45 | 9.267 |
| 13/02/2568 | 195,298,307.59 | 9.2476 |
| 11/02/2568 | 195,129,840.00 | 9.2396 |
| 10/02/2568 | 195,283,938.30 | 9.2469 |
| 07/02/2568 | 195,126,694.55 | 9.2394 |
| 06/02/2568 | 195,521,947.96 | 9.2582 |
| 05/02/2568 | 195,370,564.50 | 9.251 |
| 24/01/2568 | 193,623,743.71 | 9.1683 |
| 23/01/2568 | 193,531,695.22 | 9.1639 |
| 22/01/2568 | 194,548,513.50 | 9.1686 |
| 21/01/2568 | 194,855,415.52 | 9.1831 |
| 17/01/2568 | 194,735,580.60 | 9.1775 |
| 16/01/2568 | 194,727,973.35 | 9.1771 |
| 15/01/2568 | 194,469,301.57 | 9.1649 |
| 14/01/2568 | 193,032,101.34 | 9.0972 |
| 13/01/2568 | 193,378,924.59 | 9.0921 |
| 10/01/2568 | 193,581,339.87 | 9.1016 |
| 08/01/2568 | 194,590,024.51 | 9.149 |
| 07/01/2568 | 194,523,436.88 | 9.1459 |
| 06/01/2568 | 195,119,946.35 | 9.1703 |
| 03/01/2568 | 194,956,726.19 | 9.1626 |
| 02/01/2568 | 194,971,589.44 | 9.1633 |
| 30/12/2567 | 194,817,212.15 | 9.1561 |
| 27/12/2567 | 194,289,927.73 | 9.1313 |
| 23/12/2567 | 194,310,593.39 | 9.1322 |
| 20/12/2567 | 194,978,242.83 | 9.1636 |
| 19/12/2567 | 194,528,305.17 | 9.1425 |
| 18/12/2567 | 194,954,107.65 | 9.1625 |
| 17/12/2567 | 195,926,848.01 | 9.2082 |
| 16/12/2567 | 195,957,527.23 | 9.2097 |
| 13/12/2567 | 195,930,538.68 | 9.2084 |
| 12/12/2567 | 196,384,373.26 | 9.2297 |
| 11/12/2567 | 196,879,115.31 | 9.253 |
| 09/12/2567 | 197,178,044.12 | 9.267 |
| 06/12/2567 | 197,684,528.75 | 9.2908 |
| 04/12/2567 | 197,345,733.96 | 9.2749 |
| 03/12/2567 | 197,132,295.79 | 9.2649 |
| 02/12/2567 | 197,361,846.14 | 9.2757 |
| 29/11/2567 | 199,866,508.32 | 9.2689 |
| 27/11/2567 | 199,493,630.93 | 9.2516 |
| 26/11/2567 | 199,252,025.79 | 9.2404 |
| 25/11/2567 | 199,352,490.14 | 9.245 |
| 22/11/2567 | 198,259,917.08 | 9.1944 |
| 21/11/2567 | 198,125,494.77 | 9.1881 |
| 20/11/2567 | 198,165,106.65 | 9.19 |
| 19/11/2567 | 198,222,905.68 | 9.1927 |
| 18/11/2567 | 198,223,456.40 | 9.1927 |
| 15/11/2567 | 197,966,946.76 | 9.1808 |
| 14/11/2567 | 198,029,628.01 | 9.1837 |
| 13/11/2567 | 198,068,219.92 | 9.1855 |
| 12/11/2567 | 198,021,028.19 | 9.1833 |
| 08/11/2567 | 200,003,562.38 | 9.2129 |
| 07/11/2567 | 199,855,132.07 | 9.206 |
| 06/11/2567 | 198,875,355.25 | 9.1609 |
| 05/11/2567 | 198,808,990.29 | 9.1578 |
| 04/11/2567 | 198,801,708.90 | 9.1575 |
| 30/10/2567 | 198,940,606.59 | 9.1639 |
| 29/10/2567 | 199,273,608.05 | 9.1792 |
| 25/10/2567 | 199,424,084.72 | 9.1862 |
| 24/10/2567 | 199,515,847.25 | 9.1904 |
| 22/10/2567 | 199,680,224.75 | 9.198 |
| 21/10/2567 | 199,718,549.18 | 9.1997 |
| 18/10/2567 | 200,333,325.16 | 9.2281 |
| 17/10/2567 | 200,235,207.32 | 9.2235 |
| 16/10/2567 | 200,775,032.22 | 9.2446 |
| 15/10/2567 | 200,589,610.07 | 9.2361 |
| 09/10/2567 | 200,381,696.39 | 9.2265 |
| 08/10/2567 | 201,752,948.30 | 9.2351 |
| 27/09/2567 | 202,602,368.82 | 9.274 |
| 26/09/2567 | 202,389,895.41 | 9.2643 |
| 25/09/2567 | 202,599,453.13 | 9.2739 |
| 24/09/2567 | 203,074,922.30 | 9.2956 |
| 23/09/2567 | 204,869,679.86 | 9.2927 |
| 20/09/2567 | 205,002,208.83 | 9.2987 |
| 19/09/2567 | 205,122,891.20 | 9.3042 |
| 12/09/2567 | 205,024,718.83 | 9.2997 |
| 11/09/2567 | 204,942,937.46 | 9.296 |
| 10/09/2567 | 205,096,250.95 | 9.303 |
| 09/09/2567 | 204,865,795.07 | 9.2925 |
| 06/09/2567 | 204,459,360.82 | 9.2741 |
| 05/09/2567 | 204,296,230.76 | 9.2667 |
| 04/09/2567 | 204,491,591.93 | 9.2756 |
| 03/09/2567 | 204,027,273.73 | 9.2545 |
| 30/08/2567 | 203,586,547.19 | 9.2345 |
| 29/08/2567 | 203,812,097.88 | 9.2447 |
| 28/08/2567 | 204,034,086.69 | 9.2548 |
| 27/08/2567 | 204,173,314.22 | 9.2611 |
| 26/08/2567 | 204,073,523.87 | 9.2566 |
| 23/08/2567 | 204,283,424.58 | 9.2661 |
| 22/08/2567 | 203,745,799.56 | 9.2417 |
| 21/08/2567 | 204,065,130.77 | 9.2562 |
| 20/08/2567 | 203,806,158.06 | 9.2445 |
| 19/08/2567 | 204,215,252.49 | 9.2421 |
| 16/08/2567 | 204,572,355.37 | 9.2582 |
| 14/08/2567 | 204,641,914.28 | 9.2614 |
| 13/08/2567 | 204,615,771.49 | 9.2602 |
| 08/08/2567 | 203,817,717.76 | 9.2241 |
| 07/08/2567 | 204,155,308.33 | 9.2394 |
| 06/08/2567 | 204,220,142.40 | 9.2423 |
| 02/08/2567 | 205,888,395.96 | 9.2769 |
| 01/08/2567 | 205,048,840.47 | 9.2391 |
| 31/07/2567 | 204,748,747.92 | 9.2256 |
| 30/07/2567 | 204,121,003.75 | 9.1973 |
| 26/07/2567 | 203,983,786.36 | 9.1911 |
| 25/07/2567 | 203,457,826.14 | 9.1674 |
| 24/07/2567 | 203,352,972.35 | 9.1627 |
| 23/07/2567 | 203,561,237.54 | 9.1721 |
| 19/07/2567 | 203,509,010.19 | 9.1697 |
| 18/07/2567 | 204,074,409.90 | 9.1745 |
| 17/07/2567 | 204,302,377.64 | 9.1848 |
| 16/07/2567 | 204,460,461.64 | 9.1919 |
| 15/07/2567 | 204,203,580.93 | 9.1803 |
| 12/07/2567 | 204,395,789.31 | 9.189 |
| 11/07/2567 | 204,531,778.57 | 9.1765 |
| 10/07/2567 | 204,974,306.97 | 9.153 |
| 09/07/2567 | 206,201,591.16 | 9.1466 |
| 08/07/2567 | 206,277,264.03 | 9.1499 |
| 05/07/2567 | 206,213,163.05 | 9.1471 |
| 03/07/2567 | 205,798,490.57 | 9.1287 |
| 02/07/2567 | 205,159,531.88 | 9.1004 |
| 27/06/2567 | 205,823,607.50 | 9.1298 |
| 26/06/2567 | 205,674,662.80 | 9.1232 |
| 25/06/2567 | 206,065,730.63 | 9.1405 |
| 24/06/2567 | 206,128,092.14 | 9.1433 |
| 21/06/2567 | 206,038,642.40 | 9.1393 |
| 20/06/2567 | 206,016,800.83 | 9.1384 |
| 18/06/2567 | 206,285,495.97 | 9.1503 |
| 14/06/2567 | 206,141,545.57 | 9.1439 |
| 13/06/2567 | 206,116,212.67 | 9.1428 |
| 12/06/2567 | 205,822,263.25 | 9.1257 |
| 11/06/2567 | 205,332,266.69 | 9.104 |
| 06/06/2567 | 205,876,079.65 | 9.1281 |
| 05/06/2567 | 205,993,660.43 | 9.1333 |
| 04/06/2567 | 206,585,984.57 | 9.1191 |
| 31/05/2567 | 205,947,632.72 | 9.091 |
| 30/05/2567 | 205,565,590.85 | 9.0741 |
| 29/05/2567 | 205,157,350.46 | 9.0561 |
| 28/05/2567 | 206,395,910.07 | 9.0707 |
| 24/05/2567 | 207,052,440.15 | 9.0876 |
| 23/05/2567 | 206,948,022.12 | 9.079 |
| 21/05/2567 | 207,640,616.07 | 9.1094 |
| 17/05/2567 | 210,784,910.04 | 9.1015 |
| 16/05/2567 | 211,366,780.29 | 9.107 |
| 13/05/2567 | 213,061,540.24 | 9.0912 |
| 10/05/2567 | 214,671,284.64 | 9.0823 |
| 08/05/2567 | 214,822,925.52 | 9.0888 |
| 07/05/2567 | 214,947,488.47 | 9.094 |
| 29/04/2567 | 213,516,289.21 | 9.0335 |
| 26/04/2567 | 213,120,045.54 | 9.0167 |
| 25/04/2567 | 212,751,105.67 | 9.0011 |
| 24/04/2567 | 215,029,818.39 | 9.0232 |
| 23/04/2567 | 215,322,917.83 | 9.0355 |
| 22/04/2567 | 215,063,547.50 | 9.0246 |
| 19/04/2567 | 214,758,766.67 | 9.0118 |
| 18/04/2567 | 220,824,188.80 | 9.0029 |
| 17/04/2567 | 221,212,738.89 | 9.0188 |
| 11/04/2567 | 221,615,168.63 | 9.0352 |
| 09/04/2567 | 223,694,944.13 | 9.0994 |
| 02/04/2567 | 224,156,895.83 | 9.0997 |
| 28/03/2567 | 224,781,466.82 | 9.125 |
| 27/03/2567 | 225,005,022.19 | 9.1341 |
| 26/03/2567 | 224,603,591.03 | 9.1178 |
| 25/03/2567 | 224,633,378.78 | 9.1186 |
| 22/03/2567 | 224,716,554.39 | 9.122 |
| 21/03/2567 | 224,213,570.12 | 9.1016 |
| 20/03/2567 | 224,164,318.40 | 9.0996 |
| 19/03/2567 | 223,707,050.78 | 9.081 |
| 15/03/2567 | 223,352,755.50 | 9.0666 |
| 14/03/2567 | 223,378,331.19 | 9.0677 |
| 13/03/2567 | 224,054,409.99 | 9.0951 |
| 12/03/2567 | 223,933,082.57 | 9.0902 |
| 11/03/2567 | 224,097,554.34 | 9.0969 |
| 08/03/2567 | 224,227,351.99 | 9.1022 |
| 07/03/2567 | 224,175,050.60 | 9.10 |
| 06/03/2567 | 224,004,719.89 | 9.0931 |
| 05/03/2567 | 223,900,817.80 | 9.0889 |
| 04/03/2567 | 223,629,848.94 | 9.0779 |
| 01/03/2567 | 223,853,861.47 | 9.087 |
| 29/02/2567 | 223,415,640.70 | 9.0692 |
| 28/02/2567 | 223,387,122.10 | 9.068 |
| 27/02/2567 | 223,011,525.86 | 9.0528 |
| 23/02/2567 | 223,358,384.48 | 9.0669 |
| 22/02/2567 | 223,824,927.15 | 9.0501 |
| 21/02/2567 | 224,825,335.58 | 9.0549 |
| 20/02/2567 | 225,256,625.57 | 9.0723 |
| 08/02/2567 | 225,399,911.93 | 9.078 |
| 07/02/2567 | 225,433,649.18 | 9.0794 |
| 06/02/2567 | 226,171,306.88 | 9.087 |
| 02/02/2567 | 226,012,323.44 | 9.0806 |
| 01/02/2567 | 226,876,810.55 | 9.1153 |
| 31/01/2567 | 226,620,108.12 | 9.105 |
| 30/01/2567 | 226,207,917.93 | 9.0884 |
| 29/01/2567 | 226,406,997.60 | 9.0964 |
| 26/01/2567 | 226,229,372.08 | 9.0893 |
| 25/01/2567 | 226,364,324.07 | 9.0947 |
| 24/01/2567 | 225,936,021.47 | 9.0775 |
| 23/01/2567 | 227,235,327.74 | 9.0765 |
| 22/01/2567 | 227,333,412.97 | 9.0804 |
| 19/01/2567 | 227,181,978.46 | 9.0744 |
| 18/01/2567 | 227,229,330.43 | 9.0763 |
| 17/01/2567 | 227,173,572.06 | 9.074 |
| 16/01/2567 | 227,450,393.60 | 9.0851 |
| 12/01/2567 | 227,874,397.46 | 9.0984 |
| 11/01/2567 | 227,473,104.14 | 9.0824 |
| 10/01/2567 | 226,962,896.21 | 9.062 |
| 09/01/2567 | 226,922,585.47 | 9.0604 |
| 08/01/2567 | 227,047,671.55 | 9.0654 |
| 05/01/2567 | 226,551,501.19 | 9.0456 |
| 04/01/2567 | 226,426,148.66 | 9.0406 |
| 03/01/2567 | 226,637,303.62 | 9.049 |
| 02/01/2567 | 226,647,160.40 | 9.0494 |
| 28/12/2566 | 227,118,948.80 | 9.0682 |
| 27/12/2566 | 227,468,229.12 | 9.0822 |
| 22/12/2566 | 227,270,972.36 | 9.0743 |
| 21/12/2566 | 227,294,391.48 | 9.0752 |
| 20/12/2566 | 227,230,189.73 | 9.0727 |
| 19/12/2566 | 227,079,930.56 | 9.0659 |
| 18/12/2566 | 226,883,815.08 | 9.0581 |
| 15/12/2566 | 226,919,458.87 | 9.0595 |
| 14/12/2566 | 227,321,195.11 | 9.0756 |
| 13/12/2566 | 226,944,172.62 | 9.0605 |
| 12/12/2566 | 225,140,856.87 | 8.9885 |
| 08/12/2566 | 224,911,159.42 | 8.9794 |
| 07/12/2566 | 225,324,459.00 | 8.9959 |
| 06/12/2566 | 225,125,047.24 | 8.9879 |
| 04/12/2566 | 224,311,198.07 | 8.9554 |
| 01/12/2566 | 224,777,409.92 | 8.974 |
| 30/11/2566 | 224,547,090.87 | 8.937 |
| 29/11/2566 | 224,610,118.56 | 8.9395 |
| 28/11/2566 | 224,006,152.21 | 8.9155 |
| 27/11/2566 | 223,551,129.39 | 8.8974 |
| 24/11/2566 | 223,243,879.69 | 8.8851 |
| 22/11/2566 | 223,453,003.12 | 8.8935 |
| 21/11/2566 | 223,469,817.18 | 8.8941 |
| 20/11/2566 | 223,255,642.01 | 8.8856 |
| 17/11/2566 | 222,987,559.60 | 8.8749 |
| 16/11/2566 | 223,072,434.87 | 8.8783 |
| 15/11/2566 | 222,458,161.26 | 8.8539 |
| 14/11/2566 | 223,369,654.33 | 8.8901 |
| 10/11/2566 | 221,431,623.66 | 8.813 |
| 09/11/2566 | 221,265,571.20 | 8.8064 |
| 08/11/2566 | 222,142,660.70 | 8.8413 |
| 07/11/2566 | 221,832,884.08 | 8.829 |
| 06/11/2566 | 221,426,600.99 | 8.8128 |
| 03/11/2566 | 222,181,556.96 | 8.8429 |
| 02/11/2566 | 221,011,982.44 | 8.7963 |
| 31/10/2566 | 218,992,596.90 | 8.7159 |
| 27/10/2566 | 219,461,853.75 | 8.7346 |
| 26/10/2566 | 219,190,578.96 | 8.7238 |
| 25/10/2566 | 218,464,822.71 | 8.6949 |
| 24/10/2566 | 219,271,364.14 | 8.727 |
| 20/10/2566 | 218,657,139.66 | 8.7026 |
| 19/10/2566 | 218,258,449.65 | 8.6867 |
| 18/10/2566 | 218,611,396.00 | 8.7008 |
| 17/10/2566 | 219,354,581.47 | 8.7303 |
| 16/10/2566 | 220,323,993.68 | 8.7689 |
| 12/10/2566 | 220,456,749.47 | 8.7742 |
| 11/10/2566 | 221,405,104.89 | 8.812 |
| 10/10/2566 | 224,397,391.30 | 8.8037 |
| 27/09/2566 | 224,487,045.36 | 8.8072 |
| 26/09/2566 | 225,125,463.78 | 8.8322 |
| 25/09/2566 | 225,603,904.83 | 8.8406 |
| 22/09/2566 | 226,376,584.06 | 8.8709 |
| 21/09/2566 | 226,056,401.01 | 8.8583 |
| 20/09/2566 | 226,900,800.41 | 8.8914 |
| 19/09/2566 | 227,052,986.61 | 8.8974 |
| 18/09/2566 | 229,201,224.97 | 8.9082 |
| 15/09/2566 | 236,383,298.78 | 8.9103 |
| 14/09/2566 | 236,880,379.05 | 8.9224 |
| 13/09/2566 | 237,113,211.91 | 8.9311 |
| 12/09/2566 | 236,605,687.96 | 8.912 |
| 11/09/2566 | 236,550,498.16 | 8.9099 |
| 08/09/2566 | 237,604,063.07 | 8.9044 |
| 07/09/2566 | 237,823,157.38 | 8.9059 |
| 06/09/2566 | 237,638,669.70 | 8.8942 |
| 05/09/2566 | 238,068,554.07 | 8.9103 |
| 31/08/2566 | 238,992,259.45 | 8.9448 |
| 30/08/2566 | 238,957,296.11 | 8.9435 |
| 29/08/2566 | 239,270,057.78 | 8.9385 |
| 28/08/2566 | 238,486,559.72 | 8.9092 |
| 25/08/2566 | 238,021,026.50 | 8.8918 |
| 24/08/2566 | 239,326,040.37 | 8.8953 |
| 23/08/2566 | 239,700,195.17 | 8.9092 |
| 22/08/2566 | 238,365,778.51 | 8.8596 |
| 21/08/2566 | 238,613,681.40 | 8.8688 |
| 18/08/2566 | 239,268,636.57 | 8.8932 |
| 17/08/2566 | 241,033,282.25 | 8.8861 |
| 16/08/2566 | 241,231,589.22 | 8.8934 |
| 11/08/2566 | 242,714,461.75 | 8.9481 |
| 10/08/2566 | 244,764,414.19 | 8.9823 |
| 08/08/2566 | 245,218,377.44 | 8.9934 |
| 04/08/2566 | 248,522,293.04 | 8.9991 |
| 03/08/2566 | 247,348,058.83 | 8.9566 |
| 02/08/2566 | 275,046,898.57 | 8.9739 |
| 31/07/2566 | 281,034,508.43 | 9.024 |
| 27/07/2566 | 281,093,071.43 | 8.9928 |
| 26/07/2566 | 285,832,805.54 | 9.0312 |
| 25/07/2566 | 285,768,273.62 | 9.0292 |
| 24/07/2566 | 285,572,989.79 | 9.023 |
| 21/07/2566 | 285,768,907.82 | 9.0292 |
| 20/07/2566 | 285,596,287.96 | 9.0237 |
| 19/07/2566 | 285,707,594.01 | 9.0272 |
| 18/07/2566 | 288,235,028.44 | 9.0376 |
| 17/07/2566 | 288,498,226.81 | 9.0459 |
| 14/07/2566 | 289,584,062.42 | 9.0492 |
| 13/07/2566 | 290,078,578.33 | 9.0646 |
| 12/07/2566 | 289,142,014.44 | 9.0354 |
| 11/07/2566 | 287,142,972.98 | 8.9729 |
| 10/07/2566 | 286,896,911.18 | 8.9652 |
| 07/07/2566 | 287,010,022.47 | 8.9443 |
| 06/07/2566 | 286,604,489.45 | 8.9316 |
| 05/07/2566 | 305,672,597.47 | 8.9658 |
| 03/07/2566 | 307,759,957.66 | 8.9886 |
| 30/06/2566 | 308,901,844.96 | 8.9967 |
| 28/06/2566 | 316,150,788.38 | 9.0269 |
| 27/06/2566 | 316,044,093.81 | 9.0239 |
| 26/06/2566 | 371,014,864.41 | 9.0256 |
| 20/06/2566 | 371,231,619.35 | 9.0309 |
| 16/06/2566 | 373,476,857.31 | 9.0379 |
| 15/06/2566 | 373,709,478.63 | 9.0436 |
| 14/06/2566 | 372,593,367.46 | 9.0166 |
| 13/06/2566 | 372,620,629.75 | 9.0172 |
| 12/06/2566 | 379,242,510.81 | 9.0304 |
| 09/06/2566 | 379,145,194.87 | 9.0281 |
| 08/06/2566 | 380,991,048.65 | 9.0406 |
| 07/06/2566 | 380,439,762.40 | 9.0275 |
| 06/06/2566 | 380,746,301.15 | 9.0348 |
| 01/06/2566 | 382,040,059.13 | 9.0446 |
| 31/05/2566 | 381,320,608.16 | 9.0276 |
| 30/05/2566 | 381,164,169.11 | 9.0239 |
| 25/05/2566 | 380,443,131.60 | 9.0026 |
| 24/05/2566 | 384,389,665.23 | 9.0318 |
| 23/05/2566 | 385,168,783.00 | 9.0501 |
| 22/05/2566 | 385,225,424.07 | 9.0515 |
| 19/05/2566 | 385,409,334.70 | 9.0558 |
| 17/05/2566 | 386,506,906.47 | 9.0816 |
| 16/05/2566 | 386,971,082.39 | 9.0925 |
| 15/05/2566 | 387,735,849.41 | 9.1105 |
| 12/05/2566 | 388,070,976.32 | 9.1183 |
| 11/05/2566 | 388,640,251.26 | 9.1317 |
| 10/05/2566 | 388,784,934.61 | 9.1347 |
| 08/05/2566 | 388,463,309.72 | 9.1271 |
| 27/04/2566 | 387,951,966.56 | 9.1151 |
| 26/04/2566 | 388,655,950.11 | 9.1317 |
| 25/04/2566 | 390,189,992.75 | 9.1364 |
| 24/04/2566 | 390,843,785.04 | 9.1282 |
| 21/04/2566 | 390,562,701.55 | 9.1216 |
| 20/04/2566 | 390,779,554.81 | 9.1267 |
| 19/04/2566 | 390,407,408.39 | 9.118 |
| 18/04/2566 | 408,630,347.70 | 9.1287 |
| 17/04/2566 | 408,837,311.94 | 9.1333 |
| 12/04/2566 | 409,553,672.76 | 9.1493 |
| 11/04/2566 | 410,166,318.33 | 9.1392 |
| 04/04/2566 | 411,255,037.31 | 9.1634 |
| 03/04/2566 | 410,863,227.59 | 9.1547 |
| 31/03/2566 | 410,181,491.75 | 9.1395 |
| 30/03/2566 | 409,567,643.38 | 9.1258 |
| 29/03/2566 | 409,091,713.13 | 9.1152 |
| 28/03/2566 | 409,062,486.69 | 9.1146 |
| 27/03/2566 | 409,421,702.09 | 9.1226 |
| 24/03/2566 | 410,324,782.99 | 9.1427 |
| 23/03/2566 | 410,781,842.24 | 9.1529 |
| 22/03/2566 | 410,014,112.81 | 9.1358 |
| 21/03/2566 | 408,934,461.97 | 9.1117 |
| 20/03/2566 | 410,372,392.88 | 9.1161 |
| 16/03/2566 | 409,907,459.43 | 9.1058 |
| 15/03/2566 | 412,683,098.88 | 9.1269 |
| 14/03/2566 | 412,903,777.69 | 9.1097 |
| 13/03/2566 | 414,388,913.13 | 9.1425 |
| 10/03/2566 | 419,431,569.85 | 9.0816 |
| 09/03/2566 | 417,609,275.56 | 9.0421 |
| 08/03/2566 | 418,730,616.91 | 9.0285 |
| 07/03/2566 | 418,929,079.25 | 9.0328 |
| 03/03/2566 | 420,861,891.17 | 9.0608 |
| 02/03/2566 | 424,422,118.47 | 9.0448 |
| 01/03/2566 | 425,245,941.38 | 9.0624 |
| 28/02/2566 | 425,965,361.27 | 9.0777 |
| 27/02/2566 | 425,723,574.41 | 9.0726 |
| 24/02/2566 | 425,250,782.58 | 9.0586 |
| 23/02/2566 | 426,611,790.07 | 9.0876 |
| 22/02/2566 | 429,132,285.98 | 9.0772 |
| 21/02/2566 | 432,457,977.86 | 9.0803 |
| 17/02/2566 | 433,774,625.31 | 9.1079 |
| 16/02/2566 | 433,570,412.25 | 9.1036 |
| 15/02/2566 | 434,214,500.49 | 9.1133 |
| 14/02/2566 | 438,537,380.47 | 9.1217 |
| 13/02/2566 | 439,231,084.66 | 9.1361 |
| 10/02/2566 | 439,079,537.92 | 9.1329 |
| 09/02/2566 | 440,102,141.19 | 9.1542 |
| 08/02/2566 | 440,480,198.03 | 9.1621 |
| 07/02/2566 | 440,506,705.74 | 9.1626 |
| 03/02/2566 | 441,321,077.94 | 9.1796 |
| 02/02/2566 | 445,807,079.95 | 9.2159 |
| 01/02/2566 | 445,374,946.25 | 9.207 |
| 31/01/2566 | 444,473,332.02 | 9.1883 |
| 30/01/2566 | 445,936,401.55 | 9.1747 |
| 24/01/2566 | 446,130,626.33 | 9.1787 |
| 19/01/2566 | 446,698,397.71 | 9.1904 |
| 18/01/2566 | 447,611,166.27 | 9.1997 |
| 17/01/2566 | 449,125,965.62 | 9.1743 |
| 13/01/2566 | 449,775,359.14 | 9.1814 |
| 12/01/2566 | 450,176,401.31 | 9.1896 |
| 11/01/2566 | 449,041,057.36 | 9.1644 |
| 10/01/2566 | 448,448,569.29 | 9.1523 |
| 09/01/2566 | 449,284,272.54 | 9.16 |
| 06/01/2566 | 448,348,717.22 | 9.1409 |
| 05/01/2566 | 454,420,555.53 | 9.1015 |
| 03/01/2566 | 459,593,582.78 | 9.1016 |
| 30/12/2565 | 464,110,411.95 | 9.0928 |
| 29/12/2565 | 464,911,073.40 | 9.0923 |
| 23/12/2565 | 465,968,299.11 | 9.113 |
| 22/12/2565 | 466,630,689.75 | 9.1173 |
| 21/12/2565 | 467,917,570.00 | 9.1247 |
| 20/12/2565 | 470,192,612.45 | 9.1212 |
| 19/12/2565 | 470,878,595.61 | 9.1274 |
| 16/12/2565 | 471,752,363.90 | 9.1444 |
| 15/12/2565 | 472,025,588.26 | 9.1497 |
| 14/12/2565 | 471,938,580.23 | 9.148 |
| 13/12/2565 | 471,897,784.94 | 9.1472 |
| 09/12/2565 | 470,654,059.38 | 9.1222 |
| 08/12/2565 | 474,240,136.50 | 9.1277 |
| 07/12/2565 | 502,141,443.31 | 9.144 |
| 06/12/2565 | 501,972,041.44 | 9.1246 |
| 01/12/2565 | 502,231,652.27 | 9.1293 |
| 30/11/2565 | 501,103,787.08 | 9.1088 |
| 29/11/2565 | 499,440,786.66 | 9.0785 |
| 28/11/2565 | 499,384,690.66 | 9.0775 |
| 25/11/2565 | 500,008,105.70 | 9.0889 |
| 23/11/2565 | 500,532,199.93 | 9.0984 |
| 22/11/2565 | 499,632,627.92 | 9.082 |
| 21/11/2565 | 499,151,827.22 | 9.0733 |
| 18/11/2565 | 499,109,715.35 | 9.0725 |
| 17/11/2565 | 499,041,726.26 | 9.0713 |
| 16/11/2565 | 500,237,290.33 | 9.093 |
| 15/11/2565 | 500,004,060.86 | 9.0888 |
| 14/11/2565 | 499,269,339.04 | 9.0754 |
| 10/11/2565 | 499,328,392.48 | 9.0765 |
| 09/11/2565 | 494,937,806.65 | 8.9967 |
| 08/11/2565 | 495,411,354.12 | 9.0053 |
| 07/11/2565 | 494,724,775.26 | 8.9928 |
| 04/11/2565 | 495,844,323.49 | 9.0132 |
| 03/11/2565 | 494,254,162.09 | 8.9843 |
| 02/11/2565 | 496,126,601.91 | 9.0183 |
| 28/10/2565 | 498,445,966.68 | 9.0605 |
| 27/10/2565 | 499,148,684.60 | 9.0732 |
| 26/10/2565 | 498,212,217.03 | 9.0562 |
| 25/10/2565 | 496,418,680.95 | 9.0236 |
| 21/10/2565 | 496,004,527.53 | 9.0161 |
| 20/10/2565 | 495,122,832.07 | 9.0001 |
| 19/10/2565 | 496,245,814.69 | 9.0205 |
| 18/10/2565 | 498,542,548.14 | 9.0622 |
| 17/10/2565 | 498,229,780.28 | 9.0565 |
| 12/10/2565 | 499,960,147.63 | 9.088 |
| 11/10/2565 | 499,974,267.61 | 9.0882 |
| 29/09/2565 | 502,306,788.14 | 9.1306 |
| 28/09/2565 | 502,508,788.59 | 9.1343 |
| 27/09/2565 | 500,641,579.13 | 9.1004 |
| 26/09/2565 | 501,853,404.60 | 9.1224 |
| 23/09/2565 | 504,781,280.83 | 9.1756 |
| 22/09/2565 | 506,915,583.93 | 9.2144 |
| 21/09/2565 | 509,184,438.11 | 9.2557 |
| 20/09/2565 | 509,616,000.52 | 9.2635 |
| 19/09/2565 | 510,509,845.47 | 9.2798 |
| 16/09/2565 | 510,837,748.03 | 9.2857 |
| 15/09/2565 | 511,219,005.45 | 9.2926 |
| 14/09/2565 | 512,284,661.39 | 9.312 |
| 13/09/2565 | 512,677,150.78 | 9.3192 |
| 12/09/2565 | 515,071,828.57 | 9.3627 |
| 09/09/2565 | 514,553,900.67 | 9.3533 |
| 08/09/2565 | 514,025,207.31 | 9.3437 |
| 07/09/2565 | 514,028,160.51 | 9.3437 |
| 06/09/2565 | 513,282,918.60 | 9.3302 |
| 02/09/2565 | 515,381,537.39 | 9.3683 |
| 01/09/2565 | 514,650,034.56 | 9.355 |
| 31/08/2565 | 515,523,276.44 | 9.3709 |
| 30/08/2565 | 516,074,908.17 | 9.3809 |
| 29/08/2565 | 516,513,210.68 | 9.3889 |
| 26/08/2565 | 517,682,382.06 | 9.4101 |
| 25/08/2565 | 517,870,487.06 | 9.4136 |
| 24/08/2565 | 517,064,190.54 | 9.3989 |
| 23/08/2565 | 517,851,422.60 | 9.4132 |
| 22/08/2565 | 517,492,694.22 | 9.4067 |
| 19/08/2565 | 518,684,347.33 | 9.4283 |
| 18/08/2565 | 520,224,503.27 | 9.4563 |
| 17/08/2565 | 519,941,563.59 | 9.4512 |
| 16/08/2565 | 521,029,336.15 | 9.471 |
| 11/08/2565 | 520,985,249.85 | 9.4702 |
| 10/08/2565 | 521,454,150.33 | 9.4787 |
| 08/08/2565 | 520,814,366.24 | 9.4671 |
| 05/08/2565 | 520,332,508.27 | 9.4583 |
| 04/08/2565 | 522,318,499.87 | 9.4944 |
| 03/08/2565 | 521,815,855.56 | 9.4853 |
| 02/08/2565 | 521,531,142.65 | 9.4801 |
| 27/07/2565 | 520,679,165.32 | 9.4646 |
| 26/07/2565 | 519,408,784.24 | 9.4415 |
| 25/07/2565 | 519,980,379.13 | 9.4519 |
| 22/07/2565 | 520,146,567.98 | 9.4549 |
| 21/07/2565 | 518,235,772.03 | 9.4202 |
| 20/07/2565 | 516,781,688.15 | 9.3938 |
| 19/07/2565 | 517,031,279.26 | 9.3983 |
| 18/07/2565 | 517,217,864.96 | 9.4017 |
| 15/07/2565 | 516,543,001.51 | 9.3894 |
| 14/07/2565 | 515,806,425.37 | 9.376 |
| 12/07/2565 | 517,250,691.07 | 9.4023 |
| 08/07/2565 | 517,418,685.21 | 9.4053 |
| 07/07/2565 | 517,772,738.63 | 9.4118 |
| 06/07/2565 | 518,121,228.11 | 9.4181 |
| 05/07/2565 | 518,840,073.34 | 9.4312 |
| 30/06/2565 | 517,581,843.05 | 9.4083 |
| 29/06/2565 | 516,964,813.19 | 9.3971 |
| 28/06/2565 | 516,445,831.89 | 9.3877 |
| 27/06/2565 | 517,047,540.00 | 9.3986 |
| 24/06/2565 | 517,571,212.98 | 9.4081 |
| 23/06/2565 | 517,334,010.34 | 9.4038 |
| 22/06/2565 | 516,729,041.78 | 9.3928 |
| 21/06/2565 | 515,999,324.02 | 9.3795 |
| 17/06/2565 | 515,833,800.75 | 9.3765 |
| 16/06/2565 | 515,688,627.30 | 9.3739 |
| 15/06/2565 | 515,811,721.60 | 9.3761 |
| 14/06/2565 | 513,416,108.11 | 9.3326 |
| 13/06/2565 | 514,859,869.70 | 9.3588 |
| 10/06/2565 | 519,556,740.87 | 9.4442 |
| 09/06/2565 | 522,124,444.67 | 9.4909 |
| 08/06/2565 | 522,798,727.75 | 9.5031 |
| 07/06/2565 | 523,407,711.10 | 9.5142 |
| 02/06/2565 | 524,679,448.66 | 9.5373 |
| 01/06/2565 | 524,306,886.19 | 9.5305 |
| 31/05/2565 | 525,433,016.68 | 9.551 |
| 27/05/2565 | 525,740,165.01 | 9.5566 |
| 25/05/2565 | 524,121,860.71 | 9.5272 |
| 24/05/2565 | 523,570,191.96 | 9.5172 |
| 23/05/2565 | 522,706,761.09 | 9.5015 |
| 20/05/2565 | 522,304,596.10 | 9.4942 |
| 19/05/2565 | 521,415,898.55 | 9.478 |
| 18/05/2565 | 520,917,821.33 | 9.4689 |
| 17/05/2565 | 521,361,404.63 | 9.477 |
| 13/05/2565 | 521,055,240.89 | 9.4714 |
| 12/05/2565 | 521,387,064.34 | 9.4775 |
| 11/05/2565 | 522,099,260.21 | 9.4904 |
| 10/05/2565 | 521,267,297.20 | 9.4753 |
| 06/05/2565 | 521,214,104.65 | 9.4743 |
| 05/05/2565 | 522,658,775.25 | 9.5006 |
| 29/04/2565 | 523,425,209.58 | 9.5145 |
| 28/04/2565 | 524,570,430.39 | 9.5353 |
| 27/04/2565 | 525,488,848.99 | 9.552 |
| 26/04/2565 | 526,221,037.61 | 9.5653 |
| 25/04/2565 | 525,031,511.51 | 9.5437 |
| 22/04/2565 | 525,117,880.70 | 9.5453 |
| 21/04/2565 | 526,560,311.92 | 9.5715 |
| 20/04/2565 | 527,951,691.43 | 9.5968 |
| 19/04/2565 | 527,445,000.65 | 9.5876 |
| 12/04/2565 | 530,749,179.88 | 9.6477 |
| 11/04/2565 | 529,471,824.32 | 9.6244 |
| 08/04/2565 | 530,571,151.57 | 9.6444 |
| 07/04/2565 | 531,603,535.62 | 9.6632 |
| 04/04/2565 | 534,601,999.04 | 9.7177 |
| 01/04/2565 | 534,309,250.71 | 9.7124 |
| 31/03/2565 | 535,428,737.24 | 9.7327 |
| 30/03/2565 | 535,133,489.37 | 9.7274 |
| 29/03/2565 | 534,183,657.49 | 9.7101 |
| 28/03/2565 | 532,393,838.62 | 9.6776 |
| 25/03/2565 | 532,285,657.71 | 9.6756 |
| 24/03/2565 | 533,841,314.27 | 9.7039 |
| 23/03/2565 | 534,720,107.55 | 9.7198 |
| 22/03/2565 | 533,861,293.60 | 9.7042 |
| 21/03/2565 | 534,657,584.78 | 9.7187 |
| 17/03/2565 | 536,223,757.07 | 9.7472 |
| 16/03/2565 | 535,501,473.79 | 9.734 |
| 15/03/2565 | 534,494,081.68 | 9.7157 |
| 14/03/2565 | 535,271,219.61 | 9.7299 |
| 11/03/2565 | 537,717,019.38 | 9.7743 |
| 10/03/2565 | 538,147,537.01 | 9.7821 |
| 09/03/2565 | 539,030,874.95 | 9.7982 |
| 08/03/2565 | 538,972,693.35 | 9.7971 |
| 07/03/2565 | 540,288,414.08 | 9.8211 |
| 04/03/2565 | 541,935,204.36 | 9.851 |
| 03/03/2565 | 542,165,449.13 | 9.8552 |
| 02/03/2565 | 542,143,510.24 | 9.8548 |
| 01/03/2565 | 544,548,586.63 | 9.8985 |
| 28/02/2565 | 544,236,685.91 | 9.8928 |
| 25/02/2565 | 544,859,475.38 | 9.9041 |
| 24/02/2565 | 543,665,208.71 | 9.8824 |
| 23/02/2565 | 544,748,136.69 | 9.9021 |
| 22/02/2565 | 545,188,245.74 | 9.9101 |
| 18/02/2565 | 545,577,743.46 | 9.9172 |
| 17/02/2565 | 545,512,811.65 | 9.916 |
| 15/02/2565 | 545,358,514.72 | 9.9132 |
| 14/02/2565 | 545,182,904.29 | 9.91 |
| 11/02/2565 | 546,315,983.11 | 9.9306 |
| 10/02/2565 | 545,975,603.07 | 9.9244 |
| 09/02/2565 | 547,475,575.47 | 9.9517 |
| 08/02/2565 | 547,270,634.29 | 9.948 |
| 07/02/2565 | 547,691,387.06 | 9.9556 |
| 04/02/2565 | 547,747,143.77 | 9.9566 |
| 03/02/2565 | 548,982,747.74 | 9.9791 |
| 02/02/2565 | 549,481,153.50 | 9.9882 |
| 01/02/2565 | 549,379,630.12 | 9.9863 |
| 31/01/2565 | 549,354,519.79 | 9.9859 |
| 28/01/2565 | 548,994,618.11 | 9.9793 |
| 27/01/2565 | 549,080,928.25 | 9.9809 |
| 26/01/2565 | 549,660,096.11 | 9.9914 |
| 25/01/2565 | 549,589,444.04 | 9.9901 |
| 24/01/2565 | 549,651,423.60 | 9.9913 |
| 21/01/2565 | 549,780,007.31 | 9.9936 |
| 20/01/2565 | 549,856,440.16 | 9.995 |
| 19/01/2565 | 549,731,545.08 | 9.9927 |
| 18/01/2565 | 549,660,228.12 | 9.9914 |
| 17/01/2565 | 549,761,831.50 | 9.9933 |
| 14/01/2565 | 549,875,769.52 | 9.9953 |
| 13/01/2565 | 550,071,987.24 | 9.9989 |
| 12/01/2565 | 550,078,605.61 | 9.999 |
| 11/01/2565 | 550,085,224.98 | 9.9991 |
| 10/01/2565 | 550,091,844.36 | 9.9993 |
| 07/01/2565 | 550,111,702.55 | 9.9996 |
| 06/01/2565 | 550,118,321.94 | 9.9997 |
| 05/01/2565 | 550,124,941.36 | 9.9999 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |