กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 (KTF18)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
12/12/2568
9.9542
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 12/12/2568 | 275,823,201.53 | 9.9542 |
| 11/12/2568 | 276,223,569.06 | 9.9687 |
| 09/12/2568 | 275,593,114.02 | 9.9459 |
| 08/12/2568 | 275,886,778.73 | 9.9565 |
| 04/12/2568 | 276,727,073.69 | 9.9868 |
| 03/12/2568 | 276,900,790.32 | 9.9931 |
| 02/12/2568 | 276,692,698.39 | 9.9838 |
| 01/12/2568 | 276,557,997.93 | 9.9789 |
| 28/11/2568 | 278,653,214.73 | 10.0032 |
| 26/11/2568 | 278,845,164.02 | 10.0101 |
| 25/11/2568 | 278,739,637.84 | 10.0063 |
| 24/11/2568 | 278,358,528.27 | 9.9926 |
| 21/11/2568 | 278,020,486.58 | 9.9805 |
| 20/11/2568 | 277,532,266.80 | 9.963 |
| 19/11/2568 | 277,405,830.11 | 9.9584 |
| 18/11/2568 | 277,455,691.96 | 9.9602 |
| 17/11/2568 | 277,325,579.51 | 9.9556 |
| 14/11/2568 | 292,662,096.78 | 9.9523 |
| 13/11/2568 | 292,933,643.91 | 9.9616 |
| 12/11/2568 | 298,648,342.41 | 9.9812 |
| 10/11/2568 | 298,111,831.27 | 9.9633 |
| 07/11/2568 | 298,186,975.81 | 9.9658 |
| 06/11/2568 | 299,691,873.43 | 9.9661 |
| 05/11/2568 | 299,203,887.26 | 9.9499 |
| 04/11/2568 | 299,750,241.05 | 9.9681 |
| 03/11/2568 | 299,532,016.39 | 9.9608 |
| 31/10/2568 | 299,600,589.76 | 9.9614 |
| 30/10/2568 | 299,723,006.68 | 9.9622 |
| 28/10/2568 | 344,966,672.15 | 10.0182 |
| 27/10/2568 | 345,347,190.45 | 10.0147 |
| 24/10/2568 | 346,639,088.21 | 10.0083 |
| 22/10/2568 | 352,772,450.69 | 10.012 |
| 21/10/2568 | 352,585,713.25 | 10.0067 |
| 17/10/2568 | 351,994,153.94 | 9.9899 |
| 16/10/2568 | 352,380,866.17 | 9.9867 |
| 15/10/2568 | 351,759,090.72 | 9.9688 |
| 14/10/2568 | 351,819,730.81 | 9.9704 |
| 10/10/2568 | 350,909,585.85 | 9.9446 |
| 09/10/2568 | 352,033,896.26 | 9.9258 |
| 29/09/2568 | 351,894,964.26 | 9.9219 |
| 26/09/2568 | 351,366,631.61 | 9.907 |
| 25/09/2568 | 351,400,454.24 | 9.9079 |
| 24/09/2568 | 352,381,263.33 | 9.9273 |
| 23/09/2568 | 352,691,168.55 | 9.936 |
| 22/09/2568 | 352,216,017.91 | 9.9226 |
| 19/09/2568 | 352,474,980.21 | 9.9299 |
| 18/09/2568 | 352,637,743.20 | 9.9289 |
| 17/09/2568 | 353,272,896.34 | 9.9468 |
| 16/09/2568 | 353,362,358.60 | 9.9493 |
| 15/09/2568 | 353,243,946.80 | 9.946 |
| 12/09/2568 | 353,101,664.54 | 9.942 |
| 11/09/2568 | 355,113,619.52 | 9.956 |
| 10/09/2568 | 355,700,369.25 | 9.9474 |
| 09/09/2568 | 355,290,253.29 | 9.9359 |
| 08/09/2568 | 355,818,207.11 | 9.9507 |
| 05/09/2568 | 355,634,352.48 | 9.9455 |
| 04/09/2568 | 354,526,158.05 | 9.9145 |
| 03/09/2568 | 353,759,950.81 | 9.8931 |
| 02/09/2568 | 353,191,568.57 | 9.8772 |
| 29/08/2568 | 353,799,315.07 | 9.8942 |
| 28/08/2568 | 354,176,985.46 | 9.8972 |
| 27/08/2568 | 354,317,279.44 | 9.89 |
| 26/08/2568 | 355,452,179.94 | 9.8838 |
| 25/08/2568 | 365,061,859.45 | 9.8764 |
| 22/08/2568 | 365,345,420.93 | 9.884 |
| 21/08/2568 | 363,941,560.83 | 9.8461 |
| 20/08/2568 | 365,751,939.49 | 9.8602 |
| 19/08/2568 | 365,453,456.21 | 9.8518 |
| 18/08/2568 | 371,078,533.97 | 9.8442 |
| 14/08/2568 | 371,617,600.94 | 9.8585 |
| 13/08/2568 | 372,551,336.00 | 9.8702 |
| 08/08/2568 | 371,294,435.70 | 9.8369 |
| 07/08/2568 | 371,998,748.19 | 9.8423 |
| 06/08/2568 | 372,378,453.48 | 9.8524 |
| 05/08/2568 | 372,173,251.79 | 9.8469 |
| 04/08/2568 | 372,194,061.64 | 9.8475 |
| 01/08/2568 | 372,062,570.08 | 9.844 |
| 31/07/2568 | 369,729,407.23 | 9.7823 |
| 30/07/2568 | 369,584,026.06 | 9.7784 |
| 29/07/2568 | 370,086,291.74 | 9.7917 |
| 25/07/2568 | 369,482,366.41 | 9.7754 |
| 24/07/2568 | 369,030,534.89 | 9.7608 |
| 23/07/2568 | 369,303,462.12 | 9.768 |
| 22/07/2568 | 369,907,683.51 | 9.784 |
| 21/07/2568 | 369,200,717.27 | 9.7653 |
| 18/07/2568 | 368,493,851.65 | 9.7466 |
| 17/07/2568 | 368,047,161.25 | 9.7348 |
| 16/07/2568 | 368,172,950.24 | 9.738 |
| 15/07/2568 | 367,511,408.97 | 9.7205 |
| 14/07/2568 | 368,317,859.88 | 9.7418 |
| 11/07/2568 | 370,413,535.09 | 9.7457 |
| 09/07/2568 | 375,419,659.08 | 9.7746 |
| 08/07/2568 | 374,294,574.01 | 9.7453 |
| 07/07/2568 | 374,751,948.51 | 9.7572 |
| 03/07/2568 | 377,156,014.26 | 9.7671 |
| 02/07/2568 | 377,637,276.74 | 9.7796 |
| 30/06/2568 | 380,471,071.50 | 9.7946 |
| 27/06/2568 | 379,730,797.30 | 9.7756 |
| 26/06/2568 | 379,997,375.68 | 9.7824 |
| 25/06/2568 | 379,100,962.55 | 9.7594 |
| 24/06/2568 | 380,474,350.13 | 9.7545 |
| 20/06/2568 | 378,882,859.29 | 9.7137 |
| 18/06/2568 | 378,537,718.84 | 9.7049 |
| 17/06/2568 | 379,074,579.46 | 9.6988 |
| 16/06/2568 | 378,397,937.23 | 9.6814 |
| 13/06/2568 | 378,684,932.12 | 9.6888 |
| 12/06/2568 | 383,080,050.90 | 9.7106 |
| 11/06/2568 | 382,404,793.02 | 9.6935 |
| 10/06/2568 | 381,576,002.09 | 9.6725 |
| 06/06/2568 | 380,496,586.71 | 9.6451 |
| 05/06/2568 | 381,779,939.62 | 9.6776 |
| 04/06/2568 | 383,931,168.86 | 9.6928 |
| 28/05/2568 | 381,498,392.81 | 9.6265 |
| 27/05/2568 | 381,891,224.82 | 9.6365 |
| 23/05/2568 | 382,768,066.06 | 9.6101 |
| 22/05/2568 | 383,286,358.87 | 9.599 |
| 21/05/2568 | 382,827,676.14 | 9.5875 |
| 20/05/2568 | 384,581,433.48 | 9.6314 |
| 19/05/2568 | 384,596,791.13 | 9.6318 |
| 16/05/2568 | 384,796,554.60 | 9.6368 |
| 15/05/2568 | 384,709,821.04 | 9.6346 |
| 14/05/2568 | 383,287,990.15 | 9.599 |
| 13/05/2568 | 384,182,342.42 | 9.6214 |
| 08/05/2568 | 384,674,458.72 | 9.6338 |
| 07/05/2568 | 390,602,253.96 | 9.6612 |
| 06/05/2568 | 399,238,192.17 | 9.6427 |
| 29/04/2568 | 401,648,780.28 | 9.7009 |
| 28/04/2568 | 401,315,757.72 | 9.6929 |
| 25/04/2568 | 401,574,674.13 | 9.6757 |
| 24/04/2568 | 400,712,644.39 | 9.655 |
| 23/04/2568 | 400,304,888.80 | 9.622 |
| 22/04/2568 | 399,560,543.29 | 9.6041 |
| 17/04/2568 | 400,407,120.95 | 9.6244 |
| 16/04/2568 | 400,449,935.31 | 9.6255 |
| 11/04/2568 | 397,120,436.75 | 9.5454 |
| 10/04/2568 | 398,700,867.58 | 9.5811 |
| 09/04/2568 | 400,249,359.65 | 9.6183 |
| 08/04/2568 | 401,675,144.65 | 9.6247 |
| 02/04/2568 | 405,003,750.49 | 9.7044 |
| 01/04/2568 | 405,138,178.06 | 9.7077 |
| 28/03/2568 | 403,613,179.66 | 9.6711 |
| 27/03/2568 | 402,560,574.20 | 9.6459 |
| 26/03/2568 | 402,752,608.82 | 9.6505 |
| 25/03/2568 | 403,295,149.42 | 9.6612 |
| 24/03/2568 | 402,964,855.60 | 9.6533 |
| 21/03/2568 | 403,866,024.40 | 9.6749 |
| 20/03/2568 | 404,076,404.30 | 9.6799 |
| 19/03/2568 | 403,957,168.22 | 9.6723 |
| 18/03/2568 | 405,412,322.46 | 9.6539 |
| 17/03/2568 | 406,362,691.69 | 9.6535 |
| 14/03/2568 | 406,618,377.13 | 9.6481 |
| 13/03/2568 | 406,825,750.24 | 9.653 |
| 12/03/2568 | 406,402,136.93 | 9.643 |
| 11/03/2568 | 406,768,299.89 | 9.6517 |
| 10/03/2568 | 407,409,831.53 | 9.6669 |
| 07/03/2568 | 406,409,622.11 | 9.6432 |
| 06/03/2568 | 406,404,500.82 | 9.643 |
| 05/03/2568 | 406,499,213.97 | 9.6453 |
| 04/03/2568 | 407,313,597.82 | 9.6646 |
| 03/03/2568 | 407,697,954.74 | 9.6737 |
| 28/02/2568 | 407,898,849.80 | 9.667 |
| 27/02/2568 | 406,998,593.31 | 9.6457 |
| 26/02/2568 | 406,980,160.34 | 9.6453 |
| 25/02/2568 | 406,360,192.32 | 9.6306 |
| 24/02/2568 | 405,214,805.82 | 9.6034 |
| 21/02/2568 | 404,839,918.99 | 9.5945 |
| 20/02/2568 | 403,899,762.53 | 9.5722 |
| 19/02/2568 | 403,574,991.35 | 9.5646 |
| 18/02/2568 | 403,334,621.53 | 9.5589 |
| 14/02/2568 | 415,452,002.84 | 9.5738 |
| 13/02/2568 | 414,987,812.48 | 9.5561 |
| 11/02/2568 | 415,123,610.57 | 9.5493 |
| 10/02/2568 | 415,451,642.82 | 9.5568 |
| 07/02/2568 | 416,325,389.51 | 9.5549 |
| 06/02/2568 | 416,798,471.06 | 9.5658 |
| 05/02/2568 | 422,817,730.55 | 9.5618 |
| 24/01/2568 | 419,857,492.02 | 9.4948 |
| 23/01/2568 | 419,528,017.24 | 9.4874 |
| 22/01/2568 | 419,636,892.33 | 9.4898 |
| 21/01/2568 | 419,901,279.91 | 9.4958 |
| 17/01/2568 | 419,511,007.46 | 9.487 |
| 16/01/2568 | 419,410,152.78 | 9.4847 |
| 15/01/2568 | 418,922,431.15 | 9.4733 |
| 14/01/2568 | 416,686,524.15 | 9.4227 |
| 13/01/2568 | 416,535,644.28 | 9.4193 |
| 10/01/2568 | 417,054,089.69 | 9.431 |
| 08/01/2568 | 418,661,035.72 | 9.4673 |
| 07/01/2568 | 418,627,851.10 | 9.4666 |
| 06/01/2568 | 419,383,725.28 | 9.4837 |
| 03/01/2568 | 419,267,930.91 | 9.4811 |
| 02/01/2568 | 419,379,171.33 | 9.4836 |
| 30/12/2567 | 419,224,935.33 | 9.4801 |
| 27/12/2567 | 418,383,996.44 | 9.4611 |
| 23/12/2567 | 418,484,079.80 | 9.4633 |
| 20/12/2567 | 419,313,321.02 | 9.4821 |
| 19/12/2567 | 418,554,207.14 | 9.4649 |
| 18/12/2567 | 419,462,509.12 | 9.4855 |
| 17/12/2567 | 420,973,885.55 | 9.5175 |
| 16/12/2567 | 421,007,928.27 | 9.5183 |
| 13/12/2567 | 425,001,743.52 | 9.5168 |
| 12/12/2567 | 425,852,605.79 | 9.5359 |
| 11/12/2567 | 426,710,105.65 | 9.5551 |
| 09/12/2567 | 427,402,264.93 | 9.5663 |
| 06/12/2567 | 428,073,901.99 | 9.5813 |
| 04/12/2567 | 427,585,367.30 | 9.5618 |
| 03/12/2567 | 427,393,991.16 | 9.5576 |
| 02/12/2567 | 427,596,383.81 | 9.5621 |
| 29/11/2567 | 427,418,711.22 | 9.5581 |
| 27/11/2567 | 426,380,484.78 | 9.5349 |
| 26/11/2567 | 425,778,228.64 | 9.5212 |
| 25/11/2567 | 425,968,794.59 | 9.5255 |
| 22/11/2567 | 424,653,173.66 | 9.4852 |
| 21/11/2567 | 424,386,613.42 | 9.4793 |
| 20/11/2567 | 424,418,195.74 | 9.48 |
| 19/11/2567 | 424,544,724.68 | 9.4828 |
| 18/11/2567 | 424,371,306.55 | 9.4789 |
| 15/11/2567 | 423,985,584.96 | 9.4703 |
| 14/11/2567 | 423,939,963.54 | 9.4693 |
| 13/11/2567 | 425,569,339.95 | 9.474 |
| 12/11/2567 | 425,497,445.61 | 9.4724 |
| 08/11/2567 | 426,790,520.20 | 9.5011 |
| 07/11/2567 | 426,447,014.40 | 9.4935 |
| 06/11/2567 | 425,425,457.06 | 9.46 |
| 05/11/2567 | 425,615,291.70 | 9.4642 |
| 04/11/2567 | 426,422,177.10 | 9.4611 |
| 30/10/2567 | 426,643,999.35 | 9.4661 |
| 29/10/2567 | 427,105,072.73 | 9.4763 |
| 25/10/2567 | 427,379,872.25 | 9.4824 |
| 24/10/2567 | 427,528,446.06 | 9.4857 |
| 22/10/2567 | 427,919,150.27 | 9.4944 |
| 21/10/2567 | 428,085,390.50 | 9.498 |
| 18/10/2567 | 429,138,752.91 | 9.5214 |
| 17/10/2567 | 428,972,227.89 | 9.5167 |
| 16/10/2567 | 429,654,555.86 | 9.5318 |
| 15/10/2567 | 429,201,524.51 | 9.5218 |
| 09/10/2567 | 430,217,734.90 | 9.5105 |
| 08/10/2567 | 430,486,419.45 | 9.5165 |
| 27/09/2567 | 432,756,274.19 | 9.5667 |
| 26/09/2567 | 432,324,513.18 | 9.5571 |
| 25/09/2567 | 432,683,494.20 | 9.564 |
| 24/09/2567 | 433,272,738.35 | 9.577 |
| 23/09/2567 | 433,072,940.12 | 9.5726 |
| 20/09/2567 | 433,269,510.71 | 9.5769 |
| 19/09/2567 | 435,746,660.46 | 9.5787 |
| 12/09/2567 | 435,921,156.06 | 9.5615 |
| 11/09/2567 | 435,908,122.28 | 9.5612 |
| 10/09/2567 | 435,995,138.73 | 9.5631 |
| 09/09/2567 | 435,507,846.63 | 9.5522 |
| 06/09/2567 | 435,237,031.47 | 9.5421 |
| 05/09/2567 | 434,975,495.89 | 9.5343 |
| 04/09/2567 | 435,431,461.52 | 9.5329 |
| 03/09/2567 | 440,339,470.80 | 9.5148 |
| 30/08/2567 | 452,983,293.24 | 9.5006 |
| 29/08/2567 | 454,308,677.87 | 9.5084 |
| 28/08/2567 | 454,677,851.19 | 9.5162 |
| 27/08/2567 | 454,893,221.26 | 9.5207 |
| 26/08/2567 | 454,814,346.13 | 9.519 |
| 23/08/2567 | 454,924,194.29 | 9.5213 |
| 22/08/2567 | 453,946,206.91 | 9.5008 |
| 21/08/2567 | 454,727,070.77 | 9.5132 |
| 20/08/2567 | 454,334,378.53 | 9.5046 |
| 19/08/2567 | 456,087,887.02 | 9.5015 |
| 16/08/2567 | 456,953,830.73 | 9.5076 |
| 14/08/2567 | 457,327,789.66 | 9.5095 |
| 13/08/2567 | 457,105,011.79 | 9.5048 |
| 08/08/2567 | 457,062,100.87 | 9.4727 |
| 07/08/2567 | 457,682,683.65 | 9.4814 |
| 06/08/2567 | 458,400,246.97 | 9.4871 |
| 02/08/2567 | 460,728,575.14 | 9.5156 |
| 01/08/2567 | 459,066,786.42 | 9.4813 |
| 31/07/2567 | 458,470,161.08 | 9.469 |
| 30/07/2567 | 457,138,952.02 | 9.4415 |
| 26/07/2567 | 456,953,194.04 | 9.4338 |
| 25/07/2567 | 455,950,783.52 | 9.4131 |
| 24/07/2567 | 455,738,017.43 | 9.4087 |
| 23/07/2567 | 456,047,579.36 | 9.4151 |
| 19/07/2567 | 455,911,667.50 | 9.4122 |
| 18/07/2567 | 470,394,575.46 | 9.4195 |
| 17/07/2567 | 484,161,805.50 | 9.4291 |
| 16/07/2567 | 484,314,927.81 | 9.4321 |
| 15/07/2567 | 483,727,409.15 | 9.4207 |
| 12/07/2567 | 485,081,276.33 | 9.4287 |
| 11/07/2567 | 485,852,556.42 | 9.4162 |
| 10/07/2567 | 490,366,584.68 | 9.3945 |
| 09/07/2567 | 490,326,655.44 | 9.3878 |
| 08/07/2567 | 490,418,110.02 | 9.3896 |
| 05/07/2567 | 503,659,165.60 | 9.3856 |
| 03/07/2567 | 502,753,176.09 | 9.3688 |
| 02/07/2567 | 503,375,545.03 | 9.3455 |
| 27/06/2567 | 505,518,224.01 | 9.3679 |
| 26/06/2567 | 505,242,451.85 | 9.3628 |
| 25/06/2567 | 506,040,499.31 | 9.3776 |
| 24/06/2567 | 506,612,685.79 | 9.3795 |
| 21/06/2567 | 506,392,058.91 | 9.3754 |
| 20/06/2567 | 509,078,237.33 | 9.3731 |
| 18/06/2567 | 509,974,171.08 | 9.3809 |
| 14/06/2567 | 510,311,800.15 | 9.3755 |
| 13/06/2567 | 510,997,036.30 | 9.3743 |
| 12/06/2567 | 511,130,449.94 | 9.3596 |
| 11/06/2567 | 520,401,928.10 | 9.342 |
| 06/06/2567 | 522,702,678.60 | 9.3604 |
| 05/06/2567 | 522,898,008.85 | 9.3639 |
| 04/06/2567 | 523,908,782.61 | 9.3529 |
| 31/05/2567 | 522,543,324.91 | 9.3285 |
| 30/05/2567 | 521,787,366.47 | 9.315 |
| 29/05/2567 | 523,751,701.02 | 9.3003 |
| 28/05/2567 | 524,460,670.23 | 9.3128 |
| 24/05/2567 | 526,972,026.20 | 9.324 |
| 23/05/2567 | 527,576,087.52 | 9.317 |
| 21/05/2567 | 529,162,115.75 | 9.3401 |
| 17/05/2567 | 528,964,759.79 | 9.3366 |
| 16/05/2567 | 529,383,461.07 | 9.3407 |
| 13/05/2567 | 537,125,945.46 | 9.324 |
| 10/05/2567 | 538,548,735.16 | 9.3164 |
| 08/05/2567 | 538,724,016.83 | 9.3194 |
| 07/05/2567 | 560,010,575.37 | 9.3247 |
| 29/04/2567 | 557,009,620.10 | 9.2747 |
| 26/04/2567 | 558,006,016.81 | 9.2605 |
| 25/04/2567 | 559,179,904.92 | 9.2477 |
| 24/04/2567 | 560,250,678.47 | 9.2654 |
| 23/04/2567 | 560,814,286.36 | 9.2748 |
| 22/04/2567 | 564,072,841.44 | 9.2657 |
| 19/04/2567 | 566,006,571.63 | 9.2564 |
| 18/04/2567 | 587,806,117.89 | 9.2498 |
| 17/04/2567 | 588,380,898.82 | 9.2589 |
| 11/04/2567 | 589,142,134.66 | 9.2709 |
| 09/04/2567 | 592,629,959.59 | 9.3257 |
| 02/04/2567 | 592,722,123.82 | 9.3272 |
| 28/03/2567 | 593,912,296.44 | 9.3459 |
| 27/03/2567 | 594,250,609.83 | 9.3512 |
| 26/03/2567 | 594,905,636.95 | 9.3395 |
| 25/03/2567 | 594,898,634.78 | 9.3394 |
| 22/03/2567 | 595,043,972.27 | 9.3417 |
| 21/03/2567 | 594,665,465.38 | 9.3284 |
| 20/03/2567 | 594,481,510.96 | 9.3255 |
| 19/03/2567 | 597,011,715.06 | 9.3112 |
| 15/03/2567 | 597,241,901.71 | 9.3017 |
| 14/03/2567 | 597,396,988.30 | 9.3041 |
| 13/03/2567 | 598,727,913.10 | 9.3248 |
| 12/03/2567 | 598,973,340.31 | 9.3214 |
| 11/03/2567 | 601,318,862.40 | 9.3268 |
| 08/03/2567 | 601,404,640.96 | 9.3281 |
| 07/03/2567 | 601,192,659.36 | 9.3248 |
| 06/03/2567 | 601,319,074.35 | 9.319 |
| 05/03/2567 | 602,467,149.59 | 9.3151 |
| 04/03/2567 | 602,928,516.37 | 9.3064 |
| 01/03/2567 | 605,252,227.86 | 9.3106 |
| 29/02/2567 | 604,391,446.64 | 9.2974 |
| 28/02/2567 | 604,776,924.62 | 9.2962 |
| 27/02/2567 | 604,137,986.58 | 9.2863 |
| 23/02/2567 | 604,651,700.27 | 9.2942 |
| 22/02/2567 | 603,900,328.44 | 9.2827 |
| 21/02/2567 | 604,139,000.27 | 9.2864 |
| 20/02/2567 | 611,925,558.26 | 9.2968 |
| 08/02/2567 | 612,045,898.84 | 9.2986 |
| 07/02/2567 | 619,077,680.62 | 9.2961 |
| 06/02/2567 | 623,985,812.73 | 9.30 |
| 02/02/2567 | 623,824,328.31 | 9.296 |
| 01/02/2567 | 625,400,444.28 | 9.3194 |
| 31/01/2567 | 624,863,690.68 | 9.3114 |
| 30/01/2567 | 624,576,500.10 | 9.3002 |
| 29/01/2567 | 625,767,805.91 | 9.3041 |
| 26/01/2567 | 625,336,358.10 | 9.2977 |
| 25/01/2567 | 625,454,655.11 | 9.2995 |
| 24/01/2567 | 624,642,783.36 | 9.2874 |
| 23/01/2567 | 624,585,820.41 | 9.2865 |
| 22/01/2567 | 624,751,388.59 | 9.289 |
| 19/01/2567 | 624,881,752.18 | 9.284 |
| 18/01/2567 | 624,919,651.12 | 9.2846 |
| 17/01/2567 | 625,813,601.10 | 9.2837 |
| 16/01/2567 | 627,373,846.29 | 9.293 |
| 12/01/2567 | 628,569,934.11 | 9.3041 |
| 11/01/2567 | 638,971,039.31 | 9.293 |
| 10/01/2567 | 638,851,042.14 | 9.2777 |
| 09/01/2567 | 638,606,218.37 | 9.2742 |
| 08/01/2567 | 639,466,102.68 | 9.2743 |
| 05/01/2567 | 638,501,945.89 | 9.2603 |
| 04/01/2567 | 638,351,201.49 | 9.2581 |
| 03/01/2567 | 638,775,416.22 | 9.2642 |
| 02/01/2567 | 638,856,105.12 | 9.2654 |
| 28/12/2566 | 640,030,798.06 | 9.2805 |
| 27/12/2566 | 640,814,728.70 | 9.2893 |
| 22/12/2566 | 640,127,524.62 | 9.2793 |
| 21/12/2566 | 640,136,371.92 | 9.2795 |
| 20/12/2566 | 640,920,468.98 | 9.2763 |
| 19/12/2566 | 640,424,394.27 | 9.2691 |
| 18/12/2566 | 640,029,250.84 | 9.2634 |
| 15/12/2566 | 641,015,266.59 | 9.2643 |
| 14/12/2566 | 641,796,721.61 | 9.2756 |
| 13/12/2566 | 640,364,022.11 | 9.2549 |
| 12/12/2566 | 638,966,665.35 | 9.2014 |
| 08/12/2566 | 638,486,111.77 | 9.1945 |
| 07/12/2566 | 646,608,797.24 | 9.2078 |
| 06/12/2566 | 646,193,205.59 | 9.2019 |
| 04/12/2566 | 644,184,034.22 | 9.1733 |
| 01/12/2566 | 645,036,379.11 | 9.1848 |
| 30/11/2566 | 644,087,025.36 | 9.156 |
| 29/11/2566 | 645,414,772.58 | 9.1596 |
| 28/11/2566 | 643,906,526.38 | 9.1382 |
| 27/11/2566 | 642,640,902.40 | 9.1202 |
| 24/11/2566 | 642,029,619.05 | 9.109 |
| 22/11/2566 | 643,640,296.38 | 9.1189 |
| 21/11/2566 | 644,222,146.87 | 9.1206 |
| 20/11/2566 | 643,657,739.62 | 9.1126 |
| 17/11/2566 | 654,421,328.60 | 9.1026 |
| 16/11/2566 | 655,731,175.07 | 9.1031 |
| 15/11/2566 | 656,525,772.38 | 9.0825 |
| 14/11/2566 | 660,460,770.75 | 9.1041 |
| 10/11/2566 | 656,280,014.23 | 9.0464 |
| 09/11/2566 | 665,621,057.55 | 9.0443 |
| 08/11/2566 | 668,151,641.00 | 9.0664 |
| 07/11/2566 | 667,331,739.97 | 9.0552 |
| 06/11/2566 | 668,158,394.09 | 9.0419 |
| 03/11/2566 | 673,410,997.07 | 9.0621 |
| 02/11/2566 | 672,509,467.11 | 9.0257 |
| 31/10/2566 | 669,331,758.61 | 8.9658 |
| 27/10/2566 | 670,443,370.69 | 8.9759 |
| 26/10/2566 | 670,806,609.56 | 8.9664 |
| 25/10/2566 | 669,275,367.87 | 8.9453 |
| 24/10/2566 | 676,169,623.05 | 8.9704 |
| 20/10/2566 | 677,400,362.84 | 8.9484 |
| 19/10/2566 | 676,482,297.96 | 8.9363 |
| 18/10/2566 | 683,698,502.18 | 8.9475 |
| 17/10/2566 | 685,364,053.79 | 8.9693 |
| 16/10/2566 | 689,284,348.50 | 8.997 |
| 12/10/2566 | 691,963,021.35 | 9.0014 |
| 11/10/2566 | 693,976,799.20 | 9.0276 |
| 10/10/2566 | 705,676,059.63 | 9.0181 |
| 27/09/2566 | 706,956,297.94 | 9.0229 |
| 26/09/2566 | 708,312,038.98 | 9.0402 |
| 25/09/2566 | 708,810,769.79 | 9.0466 |
| 22/09/2566 | 711,187,802.78 | 9.0711 |
| 21/09/2566 | 710,579,168.02 | 9.0634 |
| 20/09/2566 | 712,426,108.68 | 9.0858 |
| 19/09/2566 | 713,541,889.57 | 9.0919 |
| 18/09/2566 | 714,420,662.94 | 9.1031 |
| 15/09/2566 | 717,359,994.52 | 9.1057 |
| 14/09/2566 | 719,748,564.24 | 9.1129 |
| 13/09/2566 | 720,089,234.32 | 9.1172 |
| 12/09/2566 | 723,839,706.81 | 9.107 |
| 11/09/2566 | 728,031,742.77 | 9.1078 |
| 08/09/2566 | 743,281,072.43 | 9.1048 |
| 07/09/2566 | 766,340,790.61 | 9.1047 |
| 06/09/2566 | 765,822,881.43 | 9.0986 |
| 05/09/2566 | 768,015,003.40 | 9.1127 |
| 31/08/2566 | 771,671,967.79 | 9.1398 |
| 30/08/2566 | 772,400,112.25 | 9.1377 |
| 29/08/2566 | 772,062,154.77 | 9.1337 |
| 28/08/2566 | 770,252,942.82 | 9.1122 |
| 25/08/2566 | 769,147,135.16 | 9.0992 |
| 24/08/2566 | 769,378,325.34 | 9.1019 |
| 23/08/2566 | 771,063,143.28 | 9.1111 |
| 22/08/2566 | 768,147,116.07 | 9.0766 |
| 21/08/2566 | 770,468,609.19 | 9.0826 |
| 18/08/2566 | 773,235,507.87 | 9.0991 |
| 17/08/2566 | 774,640,453.78 | 9.0942 |
| 16/08/2566 | 776,210,055.25 | 9.1009 |
| 11/08/2566 | 779,683,090.60 | 9.1416 |
| 10/08/2566 | 791,021,091.01 | 9.166 |
| 08/08/2566 | 801,197,433.27 | 9.1734 |
| 04/08/2566 | 801,330,853.51 | 9.175 |
| 03/08/2566 | 802,458,875.26 | 9.1458 |
| 02/08/2566 | 809,711,621.95 | 9.1602 |
| 31/07/2566 | 821,392,064.68 | 9.1969 |
| 27/07/2566 | 825,326,432.28 | 9.1745 |
| 26/07/2566 | 827,810,815.18 | 9.2022 |
| 25/07/2566 | 830,304,612.44 | 9.1992 |
| 24/07/2566 | 836,218,699.42 | 9.1947 |
| 21/07/2566 | 836,666,820.71 | 9.1996 |
| 20/07/2566 | 840,022,606.50 | 9.1961 |
| 19/07/2566 | 842,943,933.15 | 9.1999 |
| 18/07/2566 | 848,165,915.77 | 9.2066 |
| 17/07/2566 | 848,796,571.51 | 9.2115 |
| 14/07/2566 | 848,883,806.28 | 9.2123 |
| 13/07/2566 | 860,970,749.42 | 9.2234 |
| 12/07/2566 | 858,847,179.65 | 9.2006 |
| 11/07/2566 | 854,482,544.99 | 9.1539 |
| 10/07/2566 | 860,702,147.99 | 9.1473 |
| 07/07/2566 | 861,575,391.47 | 9.1315 |
| 06/07/2566 | 863,658,742.07 | 9.1226 |
| 05/07/2566 | 885,377,373.86 | 9.146 |
| 03/07/2566 | 890,067,745.59 | 9.1609 |
| 30/06/2566 | 891,402,297.17 | 9.1652 |
| 28/06/2566 | 893,665,523.04 | 9.1838 |
| 27/06/2566 | 895,430,019.07 | 9.1821 |
| 26/06/2566 | 902,106,675.98 | 9.1832 |
| 20/06/2566 | 904,120,736.44 | 9.1839 |
| 16/06/2566 | 907,295,959.17 | 9.1882 |
| 15/06/2566 | 908,192,419.09 | 9.1926 |
| 14/06/2566 | 906,363,960.01 | 9.1741 |
| 13/06/2566 | 910,599,396.11 | 9.1736 |
| 12/06/2566 | 911,583,007.90 | 9.1835 |
| 09/06/2566 | 911,405,258.21 | 9.1817 |
| 08/06/2566 | 912,322,772.10 | 9.1909 |
| 07/06/2566 | 911,649,097.39 | 9.1823 |
| 06/06/2566 | 924,254,766.40 | 9.1875 |
| 01/06/2566 | 924,921,028.59 | 9.1942 |
| 31/05/2566 | 923,775,620.91 | 9.1805 |
| 30/05/2566 | 925,761,980.65 | 9.1759 |
| 25/05/2566 | 923,973,911.67 | 9.1582 |
| 24/05/2566 | 927,734,950.44 | 9.1818 |
| 23/05/2566 | 929,174,531.16 | 9.1959 |
| 22/05/2566 | 934,100,580.41 | 9.1981 |
| 19/05/2566 | 935,286,047.30 | 9.2007 |
| 17/05/2566 | 938,139,816.39 | 9.2197 |
| 16/05/2566 | 941,863,265.10 | 9.2291 |
| 15/05/2566 | 944,070,154.67 | 9.2425 |
| 12/05/2566 | 944,677,685.28 | 9.2485 |
| 11/05/2566 | 945,687,852.99 | 9.2584 |
| 10/05/2566 | 948,712,598.79 | 9.2604 |
| 08/05/2566 | 949,939,383.36 | 9.2562 |
| 27/04/2566 | 948,791,049.62 | 9.245 |
| 26/04/2566 | 950,130,201.44 | 9.2581 |
| 25/04/2566 | 950,554,789.94 | 9.2622 |
| 24/04/2566 | 949,873,720.52 | 9.2556 |
| 21/04/2566 | 951,417,223.78 | 9.2499 |
| 20/04/2566 | 953,607,551.72 | 9.2528 |
| 19/04/2566 | 952,888,212.96 | 9.2458 |
| 18/04/2566 | 954,659,325.94 | 9.254 |
| 17/04/2566 | 956,859,032.94 | 9.2574 |
| 12/04/2566 | 957,969,284.73 | 9.2681 |
| 11/04/2566 | 962,439,080.96 | 9.2602 |
| 04/04/2566 | 964,612,069.30 | 9.2769 |
| 03/04/2566 | 964,079,508.16 | 9.2717 |
| 31/03/2566 | 962,842,007.15 | 9.2598 |
| 30/03/2566 | 961,836,227.71 | 9.2502 |
| 29/03/2566 | 961,981,842.73 | 9.2427 |
| 28/03/2566 | 965,448,046.27 | 9.2431 |
| 27/03/2566 | 966,232,943.04 | 9.2498 |
| 24/03/2566 | 968,822,014.08 | 9.263 |
| 23/03/2566 | 970,698,540.62 | 9.2703 |
| 22/03/2566 | 969,606,314.79 | 9.2581 |
| 21/03/2566 | 968,477,966.77 | 9.2385 |
| 20/03/2566 | 975,681,418.34 | 9.2411 |
| 16/03/2566 | 980,014,570.85 | 9.234 |
| 15/03/2566 | 981,712,300.96 | 9.25 |
| 14/03/2566 | 989,591,318.10 | 9.2336 |
| 13/03/2566 | 995,146,800.47 | 9.2595 |
| 10/03/2566 | 991,820,367.68 | 9.22 |
| 09/03/2566 | 988,954,948.49 | 9.1916 |
| 08/03/2566 | 988,750,417.39 | 9.1812 |
| 07/03/2566 | 988,811,832.26 | 9.1818 |
| 03/03/2566 | 995,489,142.37 | 9.201 |
| 02/03/2566 | 994,243,864.70 | 9.1895 |
| 01/03/2566 | 995,597,083.11 | 9.202 |
| 28/02/2566 | 997,195,312.06 | 9.2168 |
| 27/02/2566 | 996,833,606.60 | 9.2113 |
| 24/02/2566 | 995,664,413.94 | 9.1996 |
| 23/02/2566 | 999,576,599.42 | 9.2187 |
| 22/02/2566 | 999,530,276.26 | 9.2102 |
| 21/02/2566 | 1,001,675,746.44 | 9.213 |
| 17/02/2566 | 1,004,853,913.14 | 9.2319 |
| 16/02/2566 | 1,004,318,900.78 | 9.227 |
| 15/02/2566 | 1,005,928,737.13 | 9.2337 |
| 14/02/2566 | 1,007,430,385.52 | 9.2381 |
| 13/02/2566 | 1,013,154,548.39 | 9.2482 |
| 10/02/2566 | 1,019,307,187.09 | 9.2451 |
| 09/02/2566 | 1,021,850,636.36 | 9.2598 |
| 08/02/2566 | 1,022,501,384.95 | 9.2657 |
| 07/02/2566 | 1,022,562,565.72 | 9.2662 |
| 03/02/2566 | 1,023,644,109.69 | 9.276 |
| 02/02/2566 | 1,027,321,960.56 | 9.3008 |
| 01/02/2566 | 1,026,594,739.59 | 9.2942 |
| 31/01/2566 | 1,031,140,456.83 | 9.2807 |
| 30/01/2566 | 1,037,590,096.47 | 9.2703 |
| 19/01/2566 | 1,039,295,124.55 | 9.2848 |
| 18/01/2566 | 1,039,973,254.78 | 9.2908 |
| 17/01/2566 | 1,042,932,416.72 | 9.273 |
| 13/01/2566 | 1,043,394,311.21 | 9.2771 |
| 12/01/2566 | 1,044,247,556.66 | 9.2847 |
| 11/01/2566 | 1,043,943,503.02 | 9.2655 |
| 10/01/2566 | 1,042,992,920.40 | 9.2571 |
| 09/01/2566 | 1,044,605,567.74 | 9.2632 |
| 06/01/2566 | 1,043,139,875.29 | 9.2502 |
| 05/01/2566 | 1,044,499,346.79 | 9.2213 |
| 04/01/2566 | 1,045,111,938.33 | 9.2267 |
| 03/01/2566 | 1,044,297,115.44 | 9.2195 |
| 30/12/2565 | 1,044,410,112.31 | 9.2115 |
| 29/12/2565 | 1,047,171,902.59 | 9.2115 |
| 23/12/2565 | 1,048,680,473.48 | 9.2248 |
| 22/12/2565 | 1,053,178,616.67 | 9.2277 |
| 21/12/2565 | 1,053,645,799.34 | 9.2318 |
| 20/12/2565 | 1,053,320,818.78 | 9.229 |
| 19/12/2565 | 1,053,881,275.75 | 9.2339 |
| 16/12/2565 | 1,055,255,407.67 | 9.2459 |
| 15/12/2565 | 1,055,800,529.36 | 9.2499 |
| 14/12/2565 | 1,055,728,350.81 | 9.2492 |
| 13/12/2565 | 1,055,936,661.55 | 9.247 |
| 09/12/2565 | 1,057,417,812.42 | 9.2277 |
| 08/12/2565 | 1,058,198,415.05 | 9.2317 |
| 07/12/2565 | 1,060,868,733.65 | 9.2429 |
| 06/12/2565 | 1,059,012,668.76 | 9.2268 |
| 02/12/2565 | 1,059,424,500.37 | 9.2304 |
| 01/12/2565 | 1,059,839,581.18 | 9.23 |
| 30/11/2565 | 1,062,329,987.91 | 9.2115 |
| 29/11/2565 | 1,062,117,400.44 | 9.1879 |
| 28/11/2565 | 1,062,792,564.79 | 9.1858 |
| 25/11/2565 | 1,065,459,080.83 | 9.1935 |
| 23/11/2565 | 1,066,120,587.42 | 9.1976 |
| 22/11/2565 | 1,065,554,107.53 | 9.1848 |
| 21/11/2565 | 1,068,038,410.72 | 9.1776 |
| 18/11/2565 | 1,068,088,885.26 | 9.1781 |
| 17/11/2565 | 1,068,072,990.08 | 9.1779 |
| 16/11/2565 | 1,072,844,870.48 | 9.1951 |
| 15/11/2565 | 1,072,463,100.46 | 9.1919 |
| 14/11/2565 | 1,071,678,435.26 | 9.1805 |
| 10/11/2565 | 1,071,335,636.21 | 9.1775 |
| 09/11/2565 | 1,063,914,245.70 | 9.1139 |
| 08/11/2565 | 1,065,440,138.42 | 9.1192 |
| 07/11/2565 | 1,065,229,521.25 | 9.1088 |
| 04/11/2565 | 1,067,794,182.93 | 9.1229 |
| 03/11/2565 | 1,066,816,515.65 | 9.099 |
| 02/11/2565 | 1,078,345,108.66 | 9.1277 |
| 28/10/2565 | 1,086,571,155.26 | 9.1586 |
| 27/10/2565 | 1,090,097,977.20 | 9.1675 |
| 26/10/2565 | 1,091,994,810.15 | 9.1523 |
| 25/10/2565 | 1,093,213,078.45 | 9.128 |
| 21/10/2565 | 1,093,701,196.23 | 9.1209 |
| 20/10/2565 | 1,093,485,140.10 | 9.1077 |
| 19/10/2565 | 1,095,463,507.75 | 9.1234 |
| 18/10/2565 | 1,110,901,427.58 | 9.1565 |
| 17/10/2565 | 1,113,154,121.04 | 9.1524 |
| 12/10/2565 | 1,116,183,759.08 | 9.1773 |
| 11/10/2565 | 1,145,571,101.22 | 9.1775 |
| 29/09/2565 | 1,154,985,335.00 | 9.2087 |
| 28/09/2565 | 1,168,338,769.73 | 9.2107 |
| 27/09/2565 | 1,167,792,495.04 | 9.1852 |
| 26/09/2565 | 1,170,642,997.24 | 9.2037 |
| 23/09/2565 | 1,180,192,350.84 | 9.2468 |
| 22/09/2565 | 1,185,326,426.46 | 9.2797 |
| 21/09/2565 | 1,194,255,022.79 | 9.3124 |
| 20/09/2565 | 1,198,786,980.63 | 9.3187 |
| 19/09/2565 | 1,200,438,976.97 | 9.3315 |
| 16/09/2565 | 1,201,926,414.39 | 9.3358 |
| 15/09/2565 | 1,202,766,027.36 | 9.3424 |
| 14/09/2565 | 1,206,476,088.60 | 9.358 |
| 13/09/2565 | 1,209,097,128.28 | 9.3647 |
| 12/09/2565 | 1,213,523,564.99 | 9.399 |
| 09/09/2565 | 1,231,745,615.69 | 9.3913 |
| 08/09/2565 | 1,236,374,959.17 | 9.3836 |
| 07/09/2565 | 1,241,262,017.19 | 9.3834 |
| 06/09/2565 | 1,244,685,510.85 | 9.3739 |
| 02/09/2565 | 1,255,991,680.32 | 9.4031 |
| 01/09/2565 | 1,255,568,112.34 | 9.3929 |
| 31/08/2565 | 1,257,583,484.76 | 9.4065 |
| 30/08/2565 | 1,260,662,688.35 | 9.4154 |
| 29/08/2565 | 1,267,952,279.55 | 9.4206 |
| 26/08/2565 | 1,271,648,990.59 | 9.4408 |
| 25/08/2565 | 1,272,061,050.09 | 9.4435 |
| 24/08/2565 | 1,270,844,570.01 | 9.4303 |
| 23/08/2565 | 1,275,387,052.78 | 9.4416 |
| 22/08/2565 | 1,275,572,284.89 | 9.436 |
| 19/08/2565 | 1,278,222,175.40 | 9.4556 |
| 18/08/2565 | 1,287,271,720.07 | 9.4804 |
| 17/08/2565 | 1,288,702,931.42 | 9.4774 |
| 16/08/2565 | 1,300,047,704.85 | 9.4931 |
| 11/08/2565 | 1,310,727,400.17 | 9.4922 |
| 10/08/2565 | 1,324,405,560.67 | 9.4973 |
| 08/08/2565 | 1,327,429,827.99 | 9.485 |
| 05/08/2565 | 1,328,218,785.23 | 9.4792 |
| 04/08/2565 | 1,341,504,094.30 | 9.5062 |
| 03/08/2565 | 1,340,396,313.43 | 9.4984 |
| 02/08/2565 | 1,345,666,380.22 | 9.4944 |
| 27/07/2565 | 1,357,165,648.30 | 9.4786 |
| 26/07/2565 | 1,354,433,107.54 | 9.4594 |
| 25/07/2565 | 1,359,932,854.84 | 9.4667 |
| 22/07/2565 | 1,360,123,344.39 | 9.4681 |
| 21/07/2565 | 1,356,950,617.23 | 9.4401 |
| 20/07/2565 | 1,355,039,451.80 | 9.4188 |
| 19/07/2565 | 1,360,535,645.95 | 9.4243 |
| 18/07/2565 | 1,361,008,658.57 | 9.4275 |
| 15/07/2565 | 1,367,537,523.33 | 9.4171 |
| 14/07/2565 | 1,367,523,511.02 | 9.4071 |
| 12/07/2565 | 1,377,975,890.83 | 9.4291 |
| 08/07/2565 | 1,378,621,992.73 | 9.431 |
| 07/07/2565 | 1,381,102,054.95 | 9.4351 |
| 06/07/2565 | 1,381,641,755.12 | 9.4388 |
| 05/07/2565 | 1,402,852,028.29 | 9.4467 |
| 30/06/2565 | 1,402,800,931.82 | 9.4262 |
| 29/06/2565 | 1,402,789,486.65 | 9.4166 |
| 28/06/2565 | 1,410,029,572.51 | 9.4087 |
| 27/06/2565 | 1,411,392,242.10 | 9.4178 |
| 24/06/2565 | 1,422,651,671.20 | 9.4253 |
| 22/06/2565 | 1,426,146,259.30 | 9.4126 |
| 21/06/2565 | 1,442,298,290.86 | 9.4018 |
| 17/06/2565 | 1,460,105,961.23 | 9.3982 |
| 16/06/2565 | 1,461,164,101.37 | 9.3948 |
| 15/06/2565 | 1,473,352,918.98 | 9.3964 |
| 14/06/2565 | 1,470,273,651.82 | 9.3623 |
| 13/06/2565 | 1,476,011,811.42 | 9.3851 |
| 10/06/2565 | 1,493,049,455.10 | 9.4543 |
| 09/06/2565 | 1,500,534,235.11 | 9.4897 |
| 08/06/2565 | 1,524,320,808.83 | 9.4996 |
| 07/06/2565 | 1,531,190,107.73 | 9.5076 |
| 02/06/2565 | 1,546,805,122.67 | 9.5265 |
| 01/06/2565 | 1,558,444,630.10 | 9.5219 |
| 31/05/2565 | 1,563,349,930.45 | 9.5369 |
| 27/05/2565 | 1,586,182,414.83 | 9.5412 |
| 25/05/2565 | 1,587,668,313.66 | 9.5174 |
| 24/05/2565 | 1,587,269,559.97 | 9.5076 |
| 23/05/2565 | 1,600,377,035.80 | 9.4954 |
| 20/05/2565 | 1,600,939,136.56 | 9.4863 |
| 19/05/2565 | 1,603,932,872.17 | 9.4725 |
| 18/05/2565 | 1,615,212,378.14 | 9.4638 |
| 17/05/2565 | 1,624,582,682.73 | 9.4694 |
| 13/05/2565 | 1,642,965,172.30 | 9.4675 |
| 12/05/2565 | 1,651,335,766.73 | 9.47 |
| 11/05/2565 | 1,671,305,435.22 | 9.4782 |
| 10/05/2565 | 1,715,904,157.52 | 9.4709 |
| 06/05/2565 | 1,728,810,806.77 | 9.4762 |
| 05/05/2565 | 1,759,281,181.75 | 9.495 |
| 29/04/2565 | 1,782,164,206.47 | 9.5037 |
| 28/04/2565 | 1,795,009,660.04 | 9.5113 |
| 27/04/2565 | 1,804,015,237.98 | 9.5162 |
| 26/04/2565 | 1,825,789,720.05 | 9.5182 |
| 25/04/2565 | 1,885,266,907.15 | 9.5138 |
| 22/04/2565 | 1,891,148,973.64 | 9.5165 |
| 21/04/2565 | 1,908,625,163.42 | 9.5251 |
| 20/04/2565 | 1,926,089,222.71 | 9.5311 |
| 19/04/2565 | 1,999,651,678.79 | 9.534 |
| 12/04/2565 | 2,020,804,617.20 | 9.5402 |
| 11/04/2565 | 2,128,609,895.19 | 9.544 |
| 08/04/2565 | 2,341,083,777.14 | 9.5439 |
| 07/04/2565 | 2,879,440,624.28 | 9.5434 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |