กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 (KTF17)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
12/12/2568
9.9321
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 12/12/2568 | 227,900,608.79 | 9.9321 |
| 11/12/2568 | 228,235,814.80 | 9.9467 |
| 09/12/2568 | 227,839,849.83 | 9.9238 |
| 08/12/2568 | 229,467,847.27 | 9.9345 |
| 04/12/2568 | 230,180,367.41 | 9.9654 |
| 03/12/2568 | 230,330,452.04 | 9.9719 |
| 02/12/2568 | 231,610,236.37 | 9.9626 |
| 01/12/2568 | 231,497,539.15 | 9.9577 |
| 28/11/2568 | 233,069,968.46 | 9.9824 |
| 26/11/2568 | 233,231,869.45 | 9.9894 |
| 25/11/2568 | 233,140,201.79 | 9.9854 |
| 24/11/2568 | 232,817,486.11 | 9.9716 |
| 21/11/2568 | 232,836,300.20 | 9.9596 |
| 20/11/2568 | 232,423,170.39 | 9.942 |
| 19/11/2568 | 232,312,394.26 | 9.9372 |
| 18/11/2568 | 232,354,679.22 | 9.939 |
| 17/11/2568 | 232,347,553.22 | 9.9345 |
| 14/11/2568 | 233,268,589.26 | 9.9314 |
| 13/11/2568 | 233,484,948.17 | 9.9406 |
| 12/11/2568 | 233,944,137.71 | 9.9601 |
| 10/11/2568 | 233,527,854.87 | 9.9424 |
| 07/11/2568 | 233,588,368.99 | 9.945 |
| 06/11/2568 | 233,594,937.94 | 9.9453 |
| 05/11/2568 | 233,412,473.97 | 9.929 |
| 04/11/2568 | 233,839,586.25 | 9.9471 |
| 03/11/2568 | 233,669,927.15 | 9.9399 |
| 31/10/2568 | 233,686,999.09 | 9.9407 |
| 30/10/2568 | 233,702,891.37 | 9.9413 |
| 28/10/2568 | 240,891,102.88 | 9.9922 |
| 27/10/2568 | 241,910,096.06 | 9.9889 |
| 24/10/2568 | 242,746,519.03 | 9.9823 |
| 22/10/2568 | 247,832,554.85 | 9.9861 |
| 21/10/2568 | 247,960,157.17 | 9.9808 |
| 17/10/2568 | 251,506,094.93 | 9.9629 |
| 16/10/2568 | 252,622,011.29 | 9.9596 |
| 15/10/2568 | 252,461,502.66 | 9.9413 |
| 14/10/2568 | 255,483,084.85 | 9.9429 |
| 10/10/2568 | 254,823,581.14 | 9.9172 |
| 09/10/2568 | 254,328,837.81 | 9.8979 |
| 29/09/2568 | 256,717,671.70 | 9.893 |
| 26/09/2568 | 258,300,639.43 | 9.8779 |
| 25/09/2568 | 258,309,562.26 | 9.8782 |
| 24/09/2568 | 258,811,643.60 | 9.8974 |
| 23/09/2568 | 260,026,369.88 | 9.906 |
| 22/09/2568 | 261,052,241.75 | 9.8923 |
| 19/09/2568 | 261,247,064.97 | 9.8997 |
| 18/09/2568 | 261,227,364.81 | 9.899 |
| 17/09/2568 | 261,700,904.65 | 9.9169 |
| 16/09/2568 | 261,770,720.79 | 9.9196 |
| 15/09/2568 | 265,640,431.83 | 9.9164 |
| 12/09/2568 | 265,714,042.40 | 9.9117 |
| 11/09/2568 | 266,070,416.70 | 9.925 |
| 10/09/2568 | 265,830,684.75 | 9.9161 |
| 09/09/2568 | 265,513,582.70 | 9.9043 |
| 08/09/2568 | 265,917,588.12 | 9.9193 |
| 05/09/2568 | 265,972,230.01 | 9.9158 |
| 04/09/2568 | 266,159,732.61 | 9.8858 |
| 03/09/2568 | 265,591,649.17 | 9.8647 |
| 02/09/2568 | 265,171,967.31 | 9.8491 |
| 29/08/2568 | 265,630,882.99 | 9.8661 |
| 28/08/2568 | 265,708,429.91 | 9.869 |
| 27/08/2568 | 265,529,340.07 | 9.8624 |
| 26/08/2568 | 266,343,549.48 | 9.856 |
| 25/08/2568 | 266,144,264.13 | 9.8486 |
| 22/08/2568 | 266,382,630.02 | 9.8574 |
| 21/08/2568 | 265,337,452.31 | 9.8187 |
| 20/08/2568 | 266,607,361.84 | 9.833 |
| 19/08/2568 | 266,375,635.60 | 9.8244 |
| 18/08/2568 | 266,172,027.33 | 9.8169 |
| 14/08/2568 | 266,567,991.17 | 9.8315 |
| 13/08/2568 | 266,995,941.21 | 9.8436 |
| 08/08/2568 | 267,668,556.87 | 9.8104 |
| 07/08/2568 | 267,816,567.21 | 9.8159 |
| 06/08/2568 | 268,093,629.89 | 9.826 |
| 05/08/2568 | 268,244,488.05 | 9.8206 |
| 04/08/2568 | 268,259,983.92 | 9.8212 |
| 01/08/2568 | 268,167,094.47 | 9.8178 |
| 31/07/2568 | 267,458,760.33 | 9.7561 |
| 30/07/2568 | 268,224,369.08 | 9.7521 |
| 29/07/2568 | 271,533,850.69 | 9.7659 |
| 25/07/2568 | 274,964,009.63 | 9.749 |
| 24/07/2568 | 274,550,256.55 | 9.7343 |
| 23/07/2568 | 274,851,643.84 | 9.7414 |
| 22/07/2568 | 275,310,062.84 | 9.7577 |
| 21/07/2568 | 274,982,868.43 | 9.7392 |
| 18/07/2568 | 278,774,654.54 | 9.7206 |
| 17/07/2568 | 278,446,009.83 | 9.7092 |
| 16/07/2568 | 278,535,718.28 | 9.7123 |
| 15/07/2568 | 278,040,381.47 | 9.695 |
| 14/07/2568 | 278,643,205.09 | 9.716 |
| 11/07/2568 | 278,756,036.12 | 9.72 |
| 09/07/2568 | 279,570,606.48 | 9.7484 |
| 08/07/2568 | 278,730,968.12 | 9.7191 |
| 07/07/2568 | 279,148,230.07 | 9.7312 |
| 03/07/2568 | 279,429,658.29 | 9.741 |
| 02/07/2568 | 279,789,025.84 | 9.7535 |
| 30/06/2568 | 280,240,357.85 | 9.7692 |
| 27/06/2568 | 279,687,037.32 | 9.7499 |
| 26/06/2568 | 279,983,094.85 | 9.7568 |
| 25/06/2568 | 285,934,798.12 | 9.7342 |
| 24/06/2568 | 288,859,374.48 | 9.7299 |
| 20/06/2568 | 287,670,391.26 | 9.6899 |
| 18/06/2568 | 287,894,881.58 | 9.6811 |
| 17/06/2568 | 287,721,140.34 | 9.6753 |
| 16/06/2568 | 287,210,365.62 | 9.6581 |
| 13/06/2568 | 288,387,314.79 | 9.6652 |
| 12/06/2568 | 292,912,059.87 | 9.687 |
| 11/06/2568 | 292,412,831.12 | 9.6705 |
| 10/06/2568 | 292,229,502.13 | 9.6497 |
| 06/06/2568 | 291,415,901.82 | 9.6229 |
| 05/06/2568 | 292,384,341.02 | 9.6548 |
| 04/06/2568 | 292,852,336.14 | 9.6703 |
| 28/05/2568 | 290,882,735.73 | 9.6053 |
| 27/05/2568 | 291,291,659.73 | 9.6155 |
| 23/05/2568 | 290,504,728.92 | 9.5895 |
| 22/05/2568 | 290,185,343.48 | 9.5789 |
| 21/05/2568 | 289,840,074.76 | 9.5675 |
| 20/05/2568 | 291,171,385.51 | 9.6115 |
| 19/05/2568 | 291,663,389.67 | 9.6119 |
| 16/05/2568 | 291,817,310.11 | 9.6169 |
| 15/05/2568 | 291,758,258.82 | 9.615 |
| 14/05/2568 | 290,690,133.72 | 9.5798 |
| 13/05/2568 | 291,502,431.81 | 9.6019 |
| 08/05/2568 | 291,841,296.18 | 9.613 |
| 07/05/2568 | 292,662,151.85 | 9.6401 |
| 06/05/2568 | 293,575,994.71 | 9.622 |
| 29/04/2568 | 295,430,779.78 | 9.6828 |
| 28/04/2568 | 295,193,237.88 | 9.675 |
| 25/04/2568 | 294,653,077.39 | 9.6573 |
| 24/04/2568 | 294,019,275.76 | 9.6365 |
| 23/04/2568 | 294,916,739.12 | 9.602 |
| 22/04/2568 | 297,218,337.95 | 9.5833 |
| 17/04/2568 | 297,867,590.99 | 9.6043 |
| 16/04/2568 | 302,269,850.83 | 9.6057 |
| 11/04/2568 | 299,590,656.15 | 9.5205 |
| 10/04/2568 | 300,820,657.15 | 9.5596 |
| 09/04/2568 | 302,080,416.68 | 9.5997 |
| 08/04/2568 | 303,259,504.24 | 9.6053 |
| 02/04/2568 | 313,080,429.55 | 9.6957 |
| 01/04/2568 | 314,208,000.65 | 9.7005 |
| 28/03/2568 | 313,010,520.94 | 9.6636 |
| 27/03/2568 | 312,120,177.63 | 9.6361 |
| 26/03/2568 | 314,222,743.56 | 9.6415 |
| 25/03/2568 | 314,619,394.87 | 9.6536 |
| 24/03/2568 | 315,283,518.72 | 9.6444 |
| 21/03/2568 | 316,034,943.86 | 9.6674 |
| 20/03/2568 | 316,237,326.53 | 9.6736 |
| 19/03/2568 | 317,254,586.31 | 9.6663 |
| 18/03/2568 | 316,621,197.25 | 9.647 |
| 17/03/2568 | 316,608,496.88 | 9.6466 |
| 14/03/2568 | 316,406,355.71 | 9.6404 |
| 13/03/2568 | 317,074,744.01 | 9.646 |
| 12/03/2568 | 316,717,892.98 | 9.6352 |
| 11/03/2568 | 318,970,503.03 | 9.645 |
| 10/03/2568 | 319,538,461.89 | 9.6622 |
| 07/03/2568 | 318,708,942.94 | 9.6371 |
| 06/03/2568 | 318,719,397.06 | 9.6374 |
| 05/03/2568 | 318,784,375.22 | 9.6394 |
| 04/03/2568 | 319,485,075.10 | 9.6606 |
| 03/03/2568 | 320,794,118.16 | 9.6709 |
| 28/02/2568 | 320,542,335.76 | 9.6633 |
| 27/02/2568 | 320,241,446.90 | 9.6397 |
| 26/02/2568 | 320,277,146.92 | 9.6399 |
| 25/02/2568 | 319,799,218.63 | 9.6256 |
| 24/02/2568 | 318,826,349.15 | 9.5963 |
| 21/02/2568 | 318,529,035.60 | 9.5873 |
| 20/02/2568 | 318,685,610.31 | 9.5633 |
| 19/02/2568 | 318,421,909.40 | 9.5553 |
| 18/02/2568 | 326,037,056.12 | 9.5493 |
| 14/02/2568 | 326,582,609.80 | 9.5653 |
| 13/02/2568 | 327,209,236.67 | 9.5462 |
| 11/02/2568 | 327,026,197.95 | 9.5379 |
| 10/02/2568 | 327,505,193.67 | 9.546 |
| 07/02/2568 | 327,429,543.64 | 9.5438 |
| 06/02/2568 | 327,848,128.15 | 9.556 |
| 05/02/2568 | 328,650,313.30 | 9.5516 |
| 24/01/2568 | 326,148,574.60 | 9.4789 |
| 23/01/2568 | 325,872,116.14 | 9.4708 |
| 22/01/2568 | 325,992,348.91 | 9.4743 |
| 21/01/2568 | 331,263,331.75 | 9.4815 |
| 17/01/2568 | 330,937,348.31 | 9.4721 |
| 16/01/2568 | 330,856,951.84 | 9.4698 |
| 15/01/2568 | 330,426,962.32 | 9.4575 |
| 14/01/2568 | 328,503,662.87 | 9.4025 |
| 13/01/2568 | 329,160,829.79 | 9.3984 |
| 10/01/2568 | 330,528,591.57 | 9.4105 |
| 08/01/2568 | 333,985,612.02 | 9.4497 |
| 07/01/2568 | 333,959,190.50 | 9.4489 |
| 06/01/2568 | 335,558,946.52 | 9.4674 |
| 03/01/2568 | 335,429,249.93 | 9.4638 |
| 02/01/2568 | 335,526,008.40 | 9.4665 |
| 30/12/2567 | 335,385,977.60 | 9.4625 |
| 27/12/2567 | 334,666,591.72 | 9.4422 |
| 23/12/2567 | 334,740,189.30 | 9.4443 |
| 20/12/2567 | 335,490,937.85 | 9.4655 |
| 19/12/2567 | 334,847,579.31 | 9.4473 |
| 18/12/2567 | 335,588,500.83 | 9.4682 |
| 17/12/2567 | 336,824,421.41 | 9.5031 |
| 16/12/2567 | 336,861,912.03 | 9.5042 |
| 13/12/2567 | 338,709,643.94 | 9.5027 |
| 12/12/2567 | 339,433,024.83 | 9.523 |
| 11/12/2567 | 340,163,636.45 | 9.5435 |
| 09/12/2567 | 340,572,835.43 | 9.555 |
| 06/12/2567 | 349,293,222.39 | 9.5714 |
| 04/12/2567 | 349,563,083.66 | 9.5526 |
| 03/12/2567 | 349,386,680.34 | 9.5478 |
| 02/12/2567 | 349,591,365.27 | 9.5534 |
| 29/11/2567 | 349,895,795.31 | 9.5486 |
| 27/11/2567 | 349,084,172.94 | 9.5265 |
| 26/11/2567 | 348,604,244.01 | 9.5134 |
| 25/11/2567 | 349,711,003.52 | 9.5176 |
| 22/11/2567 | 348,279,162.07 | 9.4759 |
| 21/11/2567 | 348,058,052.82 | 9.4699 |
| 20/11/2567 | 348,092,231.81 | 9.4708 |
| 19/11/2567 | 348,191,010.18 | 9.4735 |
| 18/11/2567 | 348,077,895.91 | 9.4704 |
| 15/11/2567 | 347,737,098.42 | 9.4612 |
| 14/11/2567 | 347,725,239.44 | 9.4609 |
| 13/11/2567 | 347,878,681.25 | 9.465 |
| 12/11/2567 | 347,814,360.26 | 9.4633 |
| 08/11/2567 | 348,876,194.79 | 9.4922 |
| 07/11/2567 | 348,599,667.80 | 9.4846 |
| 06/11/2567 | 347,276,003.12 | 9.4486 |
| 05/11/2567 | 347,378,076.02 | 9.4514 |
| 04/11/2567 | 349,780,413.77 | 9.4488 |
| 30/10/2567 | 349,968,113.25 | 9.4538 |
| 29/10/2567 | 351,337,877.79 | 9.4651 |
| 25/10/2567 | 351,572,263.11 | 9.4714 |
| 24/10/2567 | 351,696,232.73 | 9.4748 |
| 22/10/2567 | 352,014,253.46 | 9.4833 |
| 21/10/2567 | 364,003,550.30 | 9.4869 |
| 18/10/2567 | 364,894,795.90 | 9.5101 |
| 17/10/2567 | 364,748,187.64 | 9.5056 |
| 16/10/2567 | 365,346,015.94 | 9.5211 |
| 15/10/2567 | 366,890,062.46 | 9.5115 |
| 09/10/2567 | 366,472,435.15 | 9.5007 |
| 08/10/2567 | 373,551,351.66 | 9.5067 |
| 27/09/2567 | 375,392,123.44 | 9.5536 |
| 26/09/2567 | 375,039,862.04 | 9.5446 |
| 25/09/2567 | 375,321,548.65 | 9.5518 |
| 24/09/2567 | 375,858,523.44 | 9.5655 |
| 23/09/2567 | 375,694,366.15 | 9.5613 |
| 20/09/2567 | 375,865,616.86 | 9.5656 |
| 19/09/2567 | 377,850,287.97 | 9.5675 |
| 12/09/2567 | 380,542,658.06 | 9.551 |
| 11/09/2567 | 380,521,443.16 | 9.5505 |
| 10/09/2567 | 380,612,136.29 | 9.5527 |
| 09/09/2567 | 380,213,067.79 | 9.5427 |
| 06/09/2567 | 380,360,609.72 | 9.5316 |
| 05/09/2567 | 380,068,345.48 | 9.5243 |
| 04/09/2567 | 380,092,650.96 | 9.5249 |
| 03/09/2567 | 379,393,435.52 | 9.5074 |
| 30/08/2567 | 378,844,218.49 | 9.4936 |
| 29/08/2567 | 379,345,086.79 | 9.5014 |
| 28/08/2567 | 379,655,746.37 | 9.5092 |
| 27/08/2567 | 379,836,583.87 | 9.5137 |
| 26/08/2567 | 384,889,130.90 | 9.512 |
| 23/08/2567 | 384,985,169.80 | 9.5143 |
| 22/08/2567 | 387,956,943.96 | 9.4939 |
| 21/08/2567 | 388,451,532.88 | 9.506 |
| 20/08/2567 | 389,052,176.48 | 9.4975 |
| 19/08/2567 | 388,929,940.12 | 9.4945 |
| 16/08/2567 | 389,186,652.11 | 9.5008 |
| 14/08/2567 | 389,733,791.74 | 9.5025 |
| 13/08/2567 | 389,551,541.55 | 9.4981 |
| 08/08/2567 | 388,247,332.88 | 9.4663 |
| 07/08/2567 | 389,553,637.78 | 9.475 |
| 06/08/2567 | 390,257,438.71 | 9.4806 |
| 02/08/2567 | 391,891,847.03 | 9.5088 |
| 01/08/2567 | 392,705,853.99 | 9.4753 |
| 31/07/2567 | 392,215,589.38 | 9.4634 |
| 30/07/2567 | 392,057,145.29 | 9.4368 |
| 26/07/2567 | 391,747,791.22 | 9.4294 |
| 25/07/2567 | 390,910,978.78 | 9.4093 |
| 24/07/2567 | 390,735,520.83 | 9.405 |
| 23/07/2567 | 390,990,181.63 | 9.4111 |
| 19/07/2567 | 391,360,612.62 | 9.4083 |
| 18/07/2567 | 391,638,077.87 | 9.415 |
| 17/07/2567 | 393,423,902.30 | 9.4239 |
| 16/07/2567 | 397,866,680.15 | 9.4281 |
| 15/07/2567 | 397,394,838.18 | 9.4169 |
| 12/07/2567 | 401,162,601.95 | 9.4247 |
| 11/07/2567 | 400,660,650.00 | 9.4129 |
| 10/07/2567 | 399,766,218.50 | 9.3919 |
| 09/07/2567 | 399,484,314.74 | 9.3852 |
| 08/07/2567 | 399,544,084.33 | 9.3866 |
| 05/07/2567 | 404,615,008.05 | 9.3826 |
| 03/07/2567 | 406,346,771.95 | 9.3663 |
| 02/07/2567 | 411,793,169.75 | 9.3436 |
| 27/06/2567 | 413,687,975.56 | 9.3654 |
| 26/06/2567 | 413,460,912.75 | 9.3602 |
| 25/06/2567 | 414,082,274.90 | 9.3743 |
| 24/06/2567 | 414,634,852.13 | 9.3762 |
| 21/06/2567 | 416,327,883.50 | 9.3721 |
| 20/06/2567 | 418,190,566.05 | 9.3699 |
| 18/06/2567 | 419,001,260.02 | 9.3776 |
| 14/06/2567 | 419,696,408.77 | 9.3722 |
| 13/06/2567 | 421,627,686.72 | 9.3706 |
| 12/06/2567 | 424,261,629.54 | 9.3564 |
| 11/06/2567 | 427,234,885.36 | 9.3396 |
| 06/06/2567 | 428,029,119.86 | 9.3569 |
| 05/06/2567 | 428,198,235.94 | 9.3606 |
| 04/06/2567 | 427,693,139.68 | 9.3496 |
| 31/05/2567 | 426,999,049.61 | 9.3262 |
| 30/05/2567 | 426,390,727.18 | 9.3129 |
| 29/05/2567 | 425,726,999.09 | 9.2984 |
| 28/05/2567 | 431,279,356.97 | 9.3105 |
| 24/05/2567 | 432,720,417.91 | 9.3215 |
| 23/05/2567 | 432,385,743.10 | 9.3143 |
| 21/05/2567 | 439,913,148.27 | 9.336 |
| 17/05/2567 | 440,789,242.30 | 9.3328 |
| 16/05/2567 | 442,829,376.34 | 9.3364 |
| 13/05/2567 | 443,291,653.41 | 9.322 |
| 10/05/2567 | 443,396,740.89 | 9.3144 |
| 08/05/2567 | 445,438,344.72 | 9.318 |
| 07/05/2567 | 445,659,659.35 | 9.3226 |
| 29/04/2567 | 444,710,350.88 | 9.2737 |
| 26/04/2567 | 444,066,903.80 | 9.2593 |
| 25/04/2567 | 443,470,327.13 | 9.2468 |
| 24/04/2567 | 445,522,592.35 | 9.2645 |
| 23/04/2567 | 449,679,693.36 | 9.2738 |
| 22/04/2567 | 451,092,697.02 | 9.2648 |
| 19/04/2567 | 455,255,305.98 | 9.2552 |
| 18/04/2567 | 455,389,125.18 | 9.2485 |
| 17/04/2567 | 455,843,534.06 | 9.2578 |
| 11/04/2567 | 458,284,120.19 | 9.2697 |
| 09/04/2567 | 465,176,721.25 | 9.3251 |
| 02/04/2567 | 465,742,131.38 | 9.3271 |
| 28/03/2567 | 466,676,879.13 | 9.3458 |
| 27/03/2567 | 466,944,597.64 | 9.3511 |
| 26/03/2567 | 466,334,481.77 | 9.3389 |
| 25/03/2567 | 466,337,722.22 | 9.339 |
| 22/03/2567 | 466,445,949.52 | 9.3411 |
| 21/03/2567 | 465,740,092.50 | 9.327 |
| 20/03/2567 | 465,599,047.58 | 9.3242 |
| 19/03/2567 | 470,645,742.35 | 9.3094 |
| 15/03/2567 | 470,421,292.23 | 9.2994 |
| 14/03/2567 | 473,317,472.33 | 9.3015 |
| 13/03/2567 | 474,402,011.44 | 9.3228 |
| 12/03/2567 | 477,051,793.88 | 9.319 |
| 11/03/2567 | 477,315,069.75 | 9.3241 |
| 08/03/2567 | 477,382,875.67 | 9.3255 |
| 07/03/2567 | 482,129,103.40 | 9.3224 |
| 06/03/2567 | 483,775,185.59 | 9.3169 |
| 05/03/2567 | 488,288,244.20 | 9.3131 |
| 04/03/2567 | 488,788,254.22 | 9.3045 |
| 01/03/2567 | 489,017,532.91 | 9.3088 |
| 29/02/2567 | 488,311,973.40 | 9.2954 |
| 28/02/2567 | 490,498,228.96 | 9.2945 |
| 27/02/2567 | 490,956,871.87 | 9.2843 |
| 23/02/2567 | 491,796,989.29 | 9.2926 |
| 22/02/2567 | 492,228,098.83 | 9.2806 |
| 21/02/2567 | 493,931,826.01 | 9.2843 |
| 20/02/2567 | 501,150,288.95 | 9.2951 |
| 08/02/2567 | 501,210,984.25 | 9.2963 |
| 07/02/2567 | 501,061,124.79 | 9.2935 |
| 06/02/2567 | 501,377,390.17 | 9.2975 |
| 02/02/2567 | 501,118,861.78 | 9.2927 |
| 01/02/2567 | 502,417,978.79 | 9.3168 |
| 31/01/2567 | 501,977,516.04 | 9.3086 |
| 30/01/2567 | 501,360,615.69 | 9.2972 |
| 29/01/2567 | 501,593,016.11 | 9.3015 |
| 26/01/2567 | 501,251,798.01 | 9.2952 |
| 25/01/2567 | 509,625,742.69 | 9.2972 |
| 24/01/2567 | 513,114,627.69 | 9.2846 |
| 23/01/2567 | 520,945,563.92 | 9.2835 |
| 22/01/2567 | 521,183,474.09 | 9.286 |
| 19/01/2567 | 520,929,263.07 | 9.2815 |
| 18/01/2567 | 527,373,743.23 | 9.2823 |
| 17/01/2567 | 545,295,866.68 | 9.2813 |
| 16/01/2567 | 545,916,747.73 | 9.2902 |
| 12/01/2567 | 547,079,617.60 | 9.3007 |
| 11/01/2567 | 546,632,039.18 | 9.2896 |
| 10/01/2567 | 545,733,930.53 | 9.2744 |
| 09/01/2567 | 545,622,386.41 | 9.2708 |
| 08/01/2567 | 545,633,839.52 | 9.271 |
| 05/01/2567 | 544,791,872.22 | 9.2567 |
| 04/01/2567 | 546,498,520.99 | 9.2542 |
| 03/01/2567 | 547,366,479.58 | 9.2602 |
| 02/01/2567 | 547,531,662.07 | 9.2613 |
| 28/12/2566 | 548,431,792.83 | 9.2765 |
| 27/12/2566 | 548,976,170.91 | 9.2857 |
| 22/12/2566 | 548,399,263.86 | 9.276 |
| 21/12/2566 | 548,890,168.30 | 9.2764 |
| 20/12/2566 | 548,705,833.25 | 9.2733 |
| 19/12/2566 | 548,499,246.70 | 9.2665 |
| 18/12/2566 | 548,155,205.96 | 9.2606 |
| 15/12/2566 | 550,961,999.15 | 9.2611 |
| 14/12/2566 | 559,080,093.24 | 9.2729 |
| 13/12/2566 | 557,918,928.83 | 9.2536 |
| 12/12/2566 | 555,313,302.63 | 9.2005 |
| 08/12/2566 | 556,275,995.17 | 9.1931 |
| 07/12/2566 | 562,156,321.81 | 9.2059 |
| 06/12/2566 | 561,790,582.58 | 9.1999 |
| 04/12/2566 | 560,039,099.62 | 9.1712 |
| 01/12/2566 | 560,756,545.55 | 9.183 |
| 30/11/2566 | 559,251,529.70 | 9.1546 |
| 29/11/2566 | 559,423,406.94 | 9.1574 |
| 28/11/2566 | 558,151,693.82 | 9.1366 |
| 27/11/2566 | 558,917,846.10 | 9.1193 |
| 24/11/2566 | 558,279,224.01 | 9.1088 |
| 22/11/2566 | 558,853,568.28 | 9.1182 |
| 21/11/2566 | 558,923,828.88 | 9.1194 |
| 20/11/2566 | 561,473,657.00 | 9.111 |
| 17/11/2566 | 609,053,209.11 | 9.1004 |
| 16/11/2566 | 609,154,911.76 | 9.102 |
| 15/11/2566 | 608,349,380.21 | 9.0815 |
| 14/11/2566 | 610,778,670.11 | 9.1042 |
| 10/11/2566 | 606,895,103.26 | 9.0463 |
| 09/11/2566 | 606,798,423.06 | 9.0434 |
| 08/11/2566 | 608,301,066.31 | 9.0658 |
| 07/11/2566 | 607,558,245.74 | 9.0547 |
| 06/11/2566 | 608,540,438.79 | 9.041 |
| 03/11/2566 | 609,943,388.30 | 9.0619 |
| 02/11/2566 | 612,226,845.96 | 9.0261 |
| 31/10/2566 | 609,974,378.80 | 8.9667 |
| 27/10/2566 | 612,512,887.43 | 8.9777 |
| 26/10/2566 | 621,726,159.68 | 8.9681 |
| 25/10/2566 | 620,235,733.97 | 8.9466 |
| 24/10/2566 | 622,486,708.47 | 8.972 |
| 20/10/2566 | 624,180,347.08 | 8.9503 |
| 19/10/2566 | 635,202,470.95 | 8.9378 |
| 18/10/2566 | 635,981,183.16 | 8.9488 |
| 17/10/2566 | 644,115,669.09 | 8.9711 |
| 16/10/2566 | 647,368,472.71 | 8.9991 |
| 12/10/2566 | 647,674,283.40 | 9.0033 |
| 11/10/2566 | 659,111,877.56 | 9.0305 |
| 10/10/2566 | 667,549,228.60 | 9.0218 |
| 27/09/2566 | 667,903,860.09 | 9.0266 |
| 26/09/2566 | 675,090,523.72 | 9.0442 |
| 25/09/2566 | 675,554,911.72 | 9.0504 |
| 22/09/2566 | 677,852,277.95 | 9.0751 |
| 21/09/2566 | 681,114,342.40 | 9.0673 |
| 20/09/2566 | 684,487,835.70 | 9.0899 |
| 19/09/2566 | 685,852,667.85 | 9.0959 |
| 18/09/2566 | 688,507,655.35 | 9.107 |
| 15/09/2566 | 693,264,793.48 | 9.1096 |
| 14/09/2566 | 695,181,439.39 | 9.1169 |
| 13/09/2566 | 700,064,634.46 | 9.1211 |
| 12/09/2566 | 701,274,331.97 | 9.1107 |
| 11/09/2566 | 703,136,337.56 | 9.1113 |
| 08/09/2566 | 703,809,407.11 | 9.1082 |
| 07/09/2566 | 724,326,332.29 | 9.1085 |
| 06/09/2566 | 728,539,957.47 | 9.1017 |
| 05/09/2566 | 738,130,117.22 | 9.1163 |
| 31/08/2566 | 745,318,157.35 | 9.144 |
| 30/08/2566 | 745,141,105.42 | 9.1418 |
| 29/08/2566 | 744,821,170.61 | 9.1379 |
| 28/08/2566 | 743,016,332.34 | 9.1158 |
| 25/08/2566 | 741,903,648.04 | 9.1021 |
| 24/08/2566 | 743,949,621.70 | 9.1049 |
| 23/08/2566 | 747,024,315.29 | 9.1146 |
| 22/08/2566 | 746,083,887.60 | 9.0788 |
| 21/08/2566 | 746,603,239.66 | 9.0851 |
| 18/08/2566 | 749,606,648.50 | 9.1025 |
| 17/08/2566 | 749,187,794.28 | 9.0974 |
| 16/08/2566 | 754,271,488.69 | 9.1039 |
| 11/08/2566 | 757,652,682.84 | 9.1447 |
| 10/08/2566 | 763,651,697.49 | 9.1695 |
| 08/08/2566 | 764,789,829.99 | 9.1776 |
| 04/08/2566 | 783,624,929.73 | 9.179 |
| 03/08/2566 | 781,022,081.30 | 9.1485 |
| 02/08/2566 | 797,827,500.65 | 9.1633 |
| 31/07/2566 | 812,555,256.99 | 9.1995 |
| 27/07/2566 | 814,259,702.37 | 9.1773 |
| 26/07/2566 | 824,053,024.58 | 9.2057 |
| 25/07/2566 | 838,781,936.16 | 9.2027 |
| 24/07/2566 | 841,589,277.15 | 9.1982 |
| 21/07/2566 | 845,499,559.07 | 9.2031 |
| 20/07/2566 | 849,091,242.48 | 9.1995 |
| 19/07/2566 | 850,355,796.62 | 9.2032 |
| 18/07/2566 | 851,273,973.29 | 9.2102 |
| 17/07/2566 | 854,708,592.91 | 9.2153 |
| 14/07/2566 | 854,795,790.86 | 9.2162 |
| 13/07/2566 | 856,740,380.38 | 9.2273 |
| 12/07/2566 | 864,820,523.16 | 9.2044 |
| 11/07/2566 | 860,654,168.30 | 9.1577 |
| 10/07/2566 | 860,060,005.08 | 9.1513 |
| 07/07/2566 | 859,299,581.00 | 9.1354 |
| 06/07/2566 | 859,820,754.38 | 9.1264 |
| 05/07/2566 | 874,595,382.92 | 9.1507 |
| 03/07/2566 | 877,103,297.74 | 9.1664 |
| 30/06/2566 | 904,015,584.80 | 9.1712 |
| 28/06/2566 | 911,215,034.70 | 9.1915 |
| 27/06/2566 | 911,944,174.22 | 9.1896 |
| 26/06/2566 | 969,323,711.77 | 9.1908 |
| 20/06/2566 | 979,611,912.68 | 9.1914 |
| 16/06/2566 | 980,061,248.01 | 9.1956 |
| 15/06/2566 | 982,209,834.62 | 9.2002 |
| 14/06/2566 | 980,194,887.09 | 9.1813 |
| 13/06/2566 | 989,313,502.78 | 9.1808 |
| 12/06/2566 | 992,800,379.13 | 9.1908 |
| 09/06/2566 | 1,002,034,117.16 | 9.1891 |
| 08/06/2566 | 1,008,572,471.27 | 9.1985 |
| 07/06/2566 | 1,008,557,000.43 | 9.1897 |
| 06/06/2566 | 1,010,131,879.30 | 9.195 |
| 01/06/2566 | 1,010,859,693.12 | 9.2016 |
| 31/05/2566 | 1,009,358,492.89 | 9.1879 |
| 30/05/2566 | 1,025,225,765.96 | 9.1831 |
| 25/05/2566 | 1,024,620,682.57 | 9.1654 |
| 24/05/2566 | 1,027,255,943.85 | 9.189 |
| 23/05/2566 | 1,028,842,699.83 | 9.2032 |
| 22/05/2566 | 1,029,080,704.78 | 9.2053 |
| 19/05/2566 | 1,030,387,953.64 | 9.2079 |
| 17/05/2566 | 1,032,531,066.10 | 9.2271 |
| 16/05/2566 | 1,036,366,520.17 | 9.2366 |
| 15/05/2566 | 1,043,447,774.66 | 9.2502 |
| 12/05/2566 | 1,044,143,012.17 | 9.2564 |
| 11/05/2566 | 1,045,267,525.24 | 9.2664 |
| 10/05/2566 | 1,050,627,990.43 | 9.2682 |
| 08/05/2566 | 1,057,651,364.90 | 9.264 |
| 27/04/2566 | 1,056,376,928.31 | 9.2528 |
| 26/04/2566 | 1,057,881,966.36 | 9.266 |
| 25/04/2566 | 1,059,260,097.13 | 9.2699 |
| 24/04/2566 | 1,058,479,064.04 | 9.2631 |
| 21/04/2566 | 1,057,827,262.16 | 9.2574 |
| 20/04/2566 | 1,059,069,680.60 | 9.2602 |
| 19/04/2566 | 1,058,286,197.69 | 9.2533 |
| 18/04/2566 | 1,059,679,154.06 | 9.2614 |
| 17/04/2566 | 1,061,477,386.20 | 9.265 |
| 12/04/2566 | 1,062,779,629.50 | 9.2764 |
| 11/04/2566 | 1,062,367,936.73 | 9.2684 |
| 04/04/2566 | 1,064,629,503.04 | 9.2855 |
| 03/04/2566 | 1,064,033,416.62 | 9.2803 |
| 31/03/2566 | 1,062,684,087.14 | 9.2685 |
| 30/03/2566 | 1,061,748,438.86 | 9.2588 |
| 29/03/2566 | 1,060,856,509.58 | 9.251 |
| 28/03/2566 | 1,060,935,966.42 | 9.2517 |
| 27/03/2566 | 1,062,654,694.01 | 9.2586 |
| 24/03/2566 | 1,064,714,544.40 | 9.2722 |
| 23/03/2566 | 1,072,109,077.50 | 9.2799 |
| 22/03/2566 | 1,072,253,256.98 | 9.2667 |
| 21/03/2566 | 1,082,058,277.92 | 9.2472 |
| 20/03/2566 | 1,087,352,170.35 | 9.2501 |
| 16/03/2566 | 1,088,365,177.45 | 9.243 |
| 15/03/2566 | 1,090,254,567.41 | 9.259 |
| 14/03/2566 | 1,088,341,893.61 | 9.2428 |
| 13/03/2566 | 1,091,534,283.83 | 9.2699 |
| 10/03/2566 | 1,086,617,166.70 | 9.2281 |
| 09/03/2566 | 1,083,149,833.89 | 9.1985 |
| 08/03/2566 | 1,081,899,283.59 | 9.1879 |
| 07/03/2566 | 1,081,960,117.47 | 9.1884 |
| 03/03/2566 | 1,084,357,903.10 | 9.2088 |
| 02/03/2566 | 1,098,046,044.61 | 9.197 |
| 01/03/2566 | 1,099,615,352.49 | 9.2102 |
| 28/02/2566 | 1,101,424,507.66 | 9.2253 |
| 27/02/2566 | 1,100,727,672.70 | 9.2195 |
| 24/02/2566 | 1,101,253,440.77 | 9.2075 |
| 23/02/2566 | 1,103,613,084.03 | 9.2272 |
| 22/02/2566 | 1,102,574,891.39 | 9.2185 |
| 21/02/2566 | 1,107,569,523.78 | 9.2217 |
| 17/02/2566 | 1,114,989,100.63 | 9.2412 |
| 16/02/2566 | 1,114,383,120.16 | 9.2362 |
| 15/02/2566 | 1,115,210,814.66 | 9.243 |
| 14/02/2566 | 1,116,419,514.88 | 9.2477 |
| 13/02/2566 | 1,117,680,079.41 | 9.2582 |
| 10/02/2566 | 1,117,313,743.35 | 9.2551 |
| 09/02/2566 | 1,119,175,526.82 | 9.2706 |
| 08/02/2566 | 1,119,913,621.10 | 9.2767 |
| 07/02/2566 | 1,120,509,947.70 | 9.2774 |
| 03/02/2566 | 1,121,740,242.97 | 9.2875 |
| 02/02/2566 | 1,124,843,449.65 | 9.3132 |
| 01/02/2566 | 1,126,842,952.48 | 9.3059 |
| 31/01/2566 | 1,126,068,953.48 | 9.2918 |
| 30/01/2566 | 1,145,999,549.54 | 9.2806 |
| 19/01/2566 | 1,147,900,076.40 | 9.296 |
| 18/01/2566 | 1,148,692,104.95 | 9.3024 |
| 17/01/2566 | 1,151,052,876.78 | 9.2835 |
| 13/01/2566 | 1,151,602,939.01 | 9.2879 |
| 12/01/2566 | 1,152,623,797.06 | 9.2961 |
| 11/01/2566 | 1,196,458,275.56 | 9.2756 |
| 10/01/2566 | 1,195,348,131.13 | 9.267 |
| 09/01/2566 | 1,197,590,204.14 | 9.2733 |
| 06/01/2566 | 1,196,399,967.16 | 9.2601 |
| 05/01/2566 | 1,192,569,013.01 | 9.2305 |
| 04/01/2566 | 1,198,300,480.31 | 9.2361 |
| 03/01/2566 | 1,197,378,653.08 | 9.229 |
| 30/12/2565 | 1,196,325,258.81 | 9.2209 |
| 29/12/2565 | 1,200,932,051.70 | 9.2209 |
| 23/12/2565 | 1,202,740,096.44 | 9.2348 |
| 22/12/2565 | 1,203,136,119.36 | 9.2378 |
| 21/12/2565 | 1,203,691,503.64 | 9.2421 |
| 20/12/2565 | 1,204,247,544.63 | 9.2392 |
| 19/12/2565 | 1,204,904,186.46 | 9.2443 |
| 16/12/2565 | 1,206,534,720.94 | 9.2568 |
| 15/12/2565 | 1,207,066,191.54 | 9.2609 |
| 14/12/2565 | 1,207,623,282.12 | 9.2602 |
| 13/12/2565 | 1,210,557,983.63 | 9.2582 |
| 09/12/2565 | 1,208,886,378.67 | 9.2383 |
| 08/12/2565 | 1,211,273,951.04 | 9.2424 |
| 07/12/2565 | 1,213,774,754.41 | 9.2543 |
| 06/12/2565 | 1,213,428,124.85 | 9.2376 |
| 02/12/2565 | 1,213,839,411.70 | 9.2407 |
| 01/12/2565 | 1,213,834,740.67 | 9.2407 |
| 30/11/2565 | 1,212,855,711.54 | 9.222 |
| 29/11/2565 | 1,214,273,033.83 | 9.1978 |
| 28/11/2565 | 1,222,656,844.30 | 9.1957 |
| 25/11/2565 | 1,227,155,372.08 | 9.2038 |
| 23/11/2565 | 1,234,659,343.04 | 9.2088 |
| 22/11/2565 | 1,253,311,164.39 | 9.1954 |
| 21/11/2565 | 1,254,177,501.86 | 9.1883 |
| 18/11/2565 | 1,256,022,140.70 | 9.1883 |
| 17/11/2565 | 1,259,536,162.06 | 9.1881 |
| 16/11/2565 | 1,270,211,632.50 | 9.2054 |
| 15/11/2565 | 1,270,748,472.59 | 9.2019 |
| 14/11/2565 | 1,271,091,642.70 | 9.1909 |
| 10/11/2565 | 1,271,569,518.30 | 9.1884 |
| 09/11/2565 | 1,263,590,657.95 | 9.1244 |
| 08/11/2565 | 1,264,441,421.09 | 9.1299 |
| 07/11/2565 | 1,266,638,228.93 | 9.1195 |
| 04/11/2565 | 1,269,585,439.90 | 9.1338 |
| 03/11/2565 | 1,266,287,156.91 | 9.11 |
| 02/11/2565 | 1,281,873,542.68 | 9.1387 |
| 28/10/2565 | 1,287,178,508.87 | 9.1699 |
| 27/10/2565 | 1,293,039,957.62 | 9.179 |
| 26/10/2565 | 1,293,106,045.53 | 9.1635 |
| 25/10/2565 | 1,298,341,908.67 | 9.1392 |
| 21/10/2565 | 1,306,392,702.03 | 9.1318 |
| 20/10/2565 | 1,308,208,613.86 | 9.1186 |
| 19/10/2565 | 1,312,251,185.81 | 9.1344 |
| 18/10/2565 | 1,318,269,283.63 | 9.1674 |
| 17/10/2565 | 1,317,633,943.70 | 9.1629 |
| 12/10/2565 | 1,327,643,066.17 | 9.1878 |
| 11/10/2565 | 1,366,004,859.01 | 9.1878 |
| 29/09/2565 | 1,372,457,351.09 | 9.2188 |
| 28/09/2565 | 1,375,935,437.50 | 9.221 |
| 27/09/2565 | 1,373,458,069.65 | 9.1958 |
| 26/09/2565 | 1,394,594,190.14 | 9.2139 |
| 23/09/2565 | 1,402,173,722.12 | 9.256 |
| 22/09/2565 | 1,414,218,581.03 | 9.2881 |
| 21/09/2565 | 1,420,478,708.62 | 9.32 |
| 20/09/2565 | 1,435,245,367.83 | 9.3264 |
| 19/09/2565 | 1,439,082,099.54 | 9.3392 |
| 16/09/2565 | 1,439,746,071.44 | 9.3435 |
| 15/09/2565 | 1,448,217,402.78 | 9.3499 |
| 14/09/2565 | 1,469,331,324.56 | 9.3653 |
| 13/09/2565 | 1,475,143,680.20 | 9.3719 |
| 12/09/2565 | 1,480,390,687.00 | 9.4052 |
| 09/09/2565 | 1,481,743,487.55 | 9.3977 |
| 08/09/2565 | 1,486,601,422.40 | 9.3902 |
| 07/09/2565 | 1,488,463,188.02 | 9.3901 |
| 06/09/2565 | 1,489,283,424.70 | 9.3807 |
| 02/09/2565 | 1,494,337,996.29 | 9.4095 |
| 01/09/2565 | 1,493,288,865.93 | 9.3994 |
| 31/08/2565 | 1,495,439,209.19 | 9.4129 |
| 30/08/2565 | 1,498,010,854.44 | 9.4218 |
| 29/08/2565 | 1,499,268,594.02 | 9.427 |
| 26/08/2565 | 1,506,271,490.27 | 9.447 |
| 25/08/2565 | 1,506,695,662.44 | 9.4497 |
| 24/08/2565 | 1,522,679,362.54 | 9.4366 |
| 23/08/2565 | 1,527,581,141.77 | 9.4477 |
| 22/08/2565 | 1,528,581,818.93 | 9.4422 |
| 19/08/2565 | 1,533,690,624.55 | 9.4615 |
| 18/08/2565 | 1,538,125,882.57 | 9.4859 |
| 17/08/2565 | 1,538,493,700.26 | 9.4829 |
| 16/08/2565 | 1,552,411,723.07 | 9.4985 |
| 11/08/2565 | 1,552,140,434.39 | 9.4968 |
| 10/08/2565 | 1,562,173,159.74 | 9.5029 |
| 08/08/2565 | 1,564,902,392.34 | 9.4913 |
| 05/08/2565 | 1,563,838,556.19 | 9.4848 |
| 04/08/2565 | 1,580,784,376.93 | 9.512 |
| 03/08/2565 | 1,579,450,981.69 | 9.5039 |
| 02/08/2565 | 1,595,109,466.00 | 9.50 |
| 27/07/2565 | 1,593,293,603.37 | 9.4835 |
| 26/07/2565 | 1,593,317,057.50 | 9.4642 |
| 25/07/2565 | 1,599,009,838.55 | 9.4715 |
| 22/07/2565 | 1,599,223,627.13 | 9.4728 |
| 21/07/2565 | 1,596,326,444.50 | 9.4445 |
| 20/07/2565 | 1,601,204,297.56 | 9.423 |
| 19/07/2565 | 1,620,975,074.66 | 9.4284 |
| 18/07/2565 | 1,622,020,915.34 | 9.4316 |
| 15/07/2565 | 1,620,244,203.95 | 9.4213 |
| 14/07/2565 | 1,629,728,378.89 | 9.4111 |
| 12/07/2565 | 1,643,500,511.79 | 9.4328 |
| 08/07/2565 | 1,649,380,287.42 | 9.4344 |
| 07/07/2565 | 1,652,454,358.05 | 9.438 |
| 06/07/2565 | 1,664,514,744.85 | 9.4419 |
| 05/07/2565 | 1,671,383,022.05 | 9.4499 |
| 30/06/2565 | 1,676,287,083.26 | 9.4297 |
| 29/06/2565 | 1,694,373,505.44 | 9.4201 |
| 28/06/2565 | 1,695,811,377.52 | 9.4124 |
| 27/06/2565 | 1,701,345,758.17 | 9.4214 |
| 24/06/2565 | 1,705,166,846.48 | 9.4286 |
| 22/06/2565 | 1,704,518,391.63 | 9.416 |
| 21/06/2565 | 1,712,963,714.91 | 9.4054 |
| 17/06/2565 | 1,722,411,679.41 | 9.4016 |
| 16/06/2565 | 1,721,754,217.18 | 9.398 |
| 15/06/2565 | 1,724,890,886.20 | 9.3997 |
| 14/06/2565 | 1,723,201,244.35 | 9.3655 |
| 13/06/2565 | 1,731,137,270.36 | 9.3882 |
| 10/06/2565 | 1,750,076,848.54 | 9.4574 |
| 09/06/2565 | 1,789,856,986.33 | 9.4927 |
| 08/06/2565 | 1,799,983,691.47 | 9.5022 |
| 07/06/2565 | 1,807,507,987.81 | 9.5101 |
| 02/06/2565 | 1,815,483,492.79 | 9.5285 |
| 01/06/2565 | 1,815,673,505.45 | 9.524 |
| 31/05/2565 | 1,822,909,157.29 | 9.5389 |
| 27/05/2565 | 1,825,813,414.09 | 9.5431 |
| 25/05/2565 | 1,824,137,292.76 | 9.5194 |
| 24/05/2565 | 1,836,516,357.97 | 9.5095 |
| 23/05/2565 | 1,845,560,903.15 | 9.4974 |
| 20/05/2565 | 1,848,568,926.83 | 9.4884 |
| 19/05/2565 | 1,848,835,806.53 | 9.4747 |
| 18/05/2565 | 1,859,857,513.19 | 9.466 |
| 17/05/2565 | 1,867,339,430.86 | 9.4716 |
| 13/05/2565 | 1,881,369,846.82 | 9.4698 |
| 12/05/2565 | 1,924,852,625.72 | 9.4723 |
| 11/05/2565 | 1,934,717,684.60 | 9.4804 |
| 10/05/2565 | 1,982,208,026.53 | 9.473 |
| 06/05/2565 | 1,986,118,618.74 | 9.4781 |
| 05/05/2565 | 2,010,015,812.27 | 9.4969 |
| 29/04/2565 | 2,049,890,917.05 | 9.5057 |
| 28/04/2565 | 2,080,056,026.76 | 9.5134 |
| 27/04/2565 | 2,094,073,621.32 | 9.5183 |
| 26/04/2565 | 2,121,553,692.73 | 9.5205 |
| 25/04/2565 | 2,156,651,366.27 | 9.5159 |
| 22/04/2565 | 2,184,073,191.70 | 9.5187 |
| 21/04/2565 | 2,228,119,492.44 | 9.5273 |
| 20/04/2565 | 2,268,422,843.53 | 9.5333 |
| 19/04/2565 | 2,347,405,130.37 | 9.5361 |
| 12/04/2565 | 2,365,919,959.55 | 9.5423 |
| 11/04/2565 | 2,498,161,132.10 | 9.546 |
| 08/04/2565 | 2,726,943,661.30 | 9.5459 |
| 07/04/2565 | 3,211,326,257.74 | 9.5454 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |