บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-PROPERTY-A)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

21/01/2569

10.8135

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
21/01/2569	507,676,678.86	10.8135
20/01/2569	513,916,920.73	10.8267
16/01/2569	519,240,835.67	10.9362
15/01/2569	565,942,530.33	10.9224
14/01/2569	560,926,185.51	10.8224
13/01/2569	559,516,505.30	10.7902
12/01/2569	607,317,151.86	10.8038
09/01/2569	615,743,891.40	10.788
08/01/2569	661,122,714.65	10.7076
07/01/2569	668,587,778.77	10.7361
06/01/2569	661,619,550.54	10.627
05/01/2569	706,734,440.87	10.5485
30/12/2568	712,264,722.86	10.6531
29/12/2568	712,295,024.39	10.6534
23/12/2568	704,910,054.92	10.5426
22/12/2568	701,084,415.81	10.4851
19/12/2568	703,789,616.94	10.5251
18/12/2568	706,953,038.19	10.5749
17/12/2568	706,510,352.25	10.5683
16/12/2568	708,708,732.36	10.6015
15/12/2568	709,997,467.32	10.6209
12/12/2568	711,400,828.11	10.6426
11/12/2568	706,893,217.51	10.5748
09/12/2568	709,641,987.69	10.6159
08/12/2568	711,482,611.49	10.6435
04/12/2568	721,299,188.71	10.7903
03/12/2568	719,349,563.02	10.758
02/12/2568	719,084,870.53	10.7394
01/12/2568	724,776,772.75	10.8168
28/11/2568	712,764,870.15	10.8805
26/11/2568	710,488,046.16	10.8442
25/11/2568	706,514,964.12	10.7892
24/11/2568	702,755,637.47	10.7319
21/11/2568	697,223,641.15	10.64
20/11/2568	701,544,269.99	10.6982
19/11/2568	701,047,810.11	10.6906
18/11/2568	700,981,384.31	10.6896
17/11/2568	705,632,123.02	10.7605
14/11/2568	703,819,548.44	10.7329
13/11/2568	714,609,885.77	10.8078
12/11/2568	722,945,448.03	10.9037
10/11/2568	712,388,841.29	10.7838
07/11/2568	711,041,906.08	10.7636
06/11/2568	708,397,025.82	10.7236
05/11/2568	706,674,168.19	10.6996
04/11/2568	688,829,964.87	10.7171
03/11/2568	683,148,461.63	10.6288
31/10/2568	689,328,402.64	10.725
30/10/2568	692,351,053.91	10.7726
29/10/2568	691,674,278.47	10.8236
28/10/2568	687,686,835.43	11.0229
27/10/2568	695,448,275.33	11.1129
24/10/2568	697,254,699.15	11.1418
22/10/2568	702,375,070.31	11.0972
21/10/2568	686,254,425.53	11.0501
20/10/2568	684,946,154.85	11.0296
17/10/2568	677,214,006.47	10.9067
16/10/2568	678,082,586.71	10.9301
15/10/2568	644,824,709.40	10.8855
14/10/2568	638,781,390.31	10.7716
10/10/2568	637,829,543.44	10.7567
09/10/2568	639,105,541.23	10.761
08/10/2568	638,952,971.45	10.7552
07/10/2568	643,626,238.45	10.8164
06/10/2568	645,046,260.24	10.8404
03/10/2568	648,754,595.50	10.9028
02/10/2568	634,408,317.05	10.8266
01/10/2568	644,602,535.89	10.8483
30/09/2568	639,377,265.83	10.7749
29/09/2568	642,801,532.42	10.7471
26/09/2568	640,850,384.98	10.7144
25/09/2568	636,172,902.42	10.6365
24/09/2568	639,382,622.39	10.6879
23/09/2568	642,650,127.24	10.7254
22/09/2568	638,432,063.70	10.6552
19/09/2568	644,031,300.66	10.7486
18/09/2568	643,554,761.56	10.7573
17/09/2568	647,890,168.49	10.8332
16/09/2568	634,894,677.22	10.8232
15/09/2568	639,578,302.56	10.9059
12/09/2568	637,684,809.24	10.8736
11/09/2568	636,222,861.72	10.8351
10/09/2568	633,716,347.42	10.7923
09/09/2568	609,664,903.24	10.7188
08/09/2568	611,594,360.35	10.7362
05/09/2568	618,042,786.54	10.8498
04/09/2568	610,875,270.23	10.7152
03/09/2568	607,273,326.70	10.6521
02/09/2568	601,340,037.89	10.7389
29/08/2568	613,003,897.74	10.861
28/08/2568	612,746,198.56	10.8508
27/08/2568	614,267,240.57	10.8643
26/08/2568	601,141,899.72	10.8589
25/08/2568	603,155,170.30	10.8976
22/08/2568	601,200,374.47	10.8623
21/08/2568	598,554,941.12	10.7908
20/08/2568	603,324,631.27	10.8768
19/08/2568	595,673,686.45	10.7388
18/08/2568	594,567,448.05	10.6816
14/08/2568	579,089,802.50	10.6428
13/08/2568	579,309,949.60	10.6392
08/08/2568	581,756,144.62	10.6842
07/08/2568	580,087,839.25	10.6552
06/08/2568	580,796,799.50	10.6682
05/08/2568	563,617,896.71	10.5752
04/08/2568	562,653,672.34	10.5572
01/08/2568	562,200,253.88	10.5487
31/07/2568	565,087,748.31	10.5999
30/07/2568	578,792,493.27	10.7025
29/07/2568	574,759,245.00	10.6281
25/07/2568	575,057,390.36	10.6336
24/07/2568	581,054,368.75	10.6884
23/07/2568	582,839,387.69	10.7239
22/07/2568	563,144,151.83	10.6928
21/07/2568	556,055,921.69	10.5992
18/07/2568	554,154,260.33	10.563
17/07/2568	539,011,892.48	10.5348
16/07/2568	538,337,012.96	10.5136
15/07/2568	523,656,084.29	10.5667
14/07/2568	516,834,007.98	10.5698
11/07/2568	513,171,777.11	10.495
09/07/2568	515,635,867.67	10.5454
08/07/2568	515,598,045.92	10.5383
07/07/2568	514,878,408.11	10.6681
03/07/2568	513,765,278.39	10.6459
02/07/2568	511,864,608.33	10.6178
01/07/2568	511,522,023.39	10.6025
30/06/2568	508,702,303.46	10.5437
27/06/2568	510,588,879.26	10.5828
26/06/2568	504,916,623.32	10.4513
25/06/2568	516,149,975.41	10.672
24/06/2568	505,502,924.62	10.7269
20/06/2568	505,529,572.65	10.725
18/06/2568	499,791,334.82	10.6033
17/06/2568	483,062,029.92	10.6208
16/06/2568	483,958,826.71	10.6502
13/06/2568	480,420,959.42	10.5742
12/06/2568	484,114,053.05	10.6543
11/06/2568	487,370,393.16	10.7135
10/06/2568	486,982,171.36	10.7043
06/06/2568	483,020,322.01	10.6171
05/06/2568	467,558,989.59	10.5453
04/06/2568	467,287,257.24	10.539
30/05/2568	467,330,750.41	10.5404
28/05/2568	461,953,360.40	10.4192
27/05/2568	450,530,858.30	10.4023
23/05/2568	445,033,016.88	10.2754
22/05/2568	445,453,167.93	10.2851
21/05/2568	458,820,223.59	10.4879
20/05/2568	443,021,683.18	10.5907
19/05/2568	441,107,457.43	10.5449
16/05/2568	440,991,965.03	10.5451
15/05/2568	436,900,228.67	10.4472
14/05/2568	418,903,621.03	10.4285
13/05/2568	425,132,161.07	10.4619
08/05/2568	425,536,512.32	10.4306
07/05/2568	427,029,182.62	10.4675
06/05/2568	424,669,295.61	10.4097
02/05/2568	429,058,185.92	10.5175
30/04/2568	419,589,329.13	10.2854
29/04/2568	424,048,795.12	10.3948
28/04/2568	423,092,874.18	10.3615
25/04/2568	420,606,915.59	10.3009
24/04/2568	431,348,799.05	10.2666
23/04/2568	436,240,460.66	10.3831
22/04/2568	430,033,160.73	10.1726
17/04/2568	448,470,635.01	10.2022
16/04/2568	442,838,555.09	10.0743
11/04/2568	427,200,283.10	9.7182
10/04/2568	434,509,244.70	9.8845
09/04/2568	407,440,460.59	9.3621
08/04/2568	429,266,574.52	9.8255
04/04/2568	442,749,367.63	10.1124
03/04/2568	457,321,401.95	10.4427
02/04/2568	457,652,975.56	10.4503
01/04/2568	457,264,916.30	10.4417
31/03/2568	455,062,919.36	10.3914
28/03/2568	455,124,991.08	10.3929
27/03/2568	460,717,508.24	10.5018
26/03/2568	460,633,641.50	10.4999
25/03/2568	444,816,169.65	10.5462
24/03/2568	441,601,200.47	10.47
21/03/2568	438,741,060.35	10.4023
20/03/2568	441,583,493.71	10.4697
19/03/2568	438,474,939.50	10.397
18/03/2568	433,215,412.24	10.5015
17/03/2568	422,387,082.54	10.468
14/03/2568	414,361,745.51	10.2694
13/03/2568	417,119,758.81	10.3379
12/03/2568	417,004,981.18	10.335
11/03/2568	403,273,403.68	10.3672
10/03/2568	410,813,953.41	10.5423
07/03/2568	409,906,195.15	10.5012
06/03/2568	411,188,333.46	10.5338
05/03/2568	416,243,745.87	10.6404
04/03/2568	410,355,690.32	10.6912
03/03/2568	412,808,735.39	10.7482
28/02/2568	410,852,797.30	10.6984
27/02/2568	410,133,620.63	10.6796
26/02/2568	400,986,160.27	10.66
25/02/2568	400,804,219.11	10.6477
24/02/2568	397,817,829.89	10.5727
21/02/2568	400,833,560.05	10.653
20/02/2568	398,996,070.33	10.6182
19/02/2568	400,077,623.03	10.6411
18/02/2568	390,751,241.51	10.6894
14/02/2568	393,305,350.32	10.7635
13/02/2568	380,114,793.38	10.6321
11/02/2568	382,037,904.92	10.6655
10/02/2568	381,090,757.92	10.6253
07/02/2568	383,648,621.01	10.6965
06/02/2568	384,099,249.84	10.7091
05/02/2568	380,902,010.76	10.62
04/02/2568	373,284,239.01	10.5212
03/02/2568	370,565,248.61	10.4507
31/01/2568	377,424,079.01	10.649
30/01/2568	374,203,347.10	10.6322
29/01/2568	375,723,603.56	10.602
28/01/2568	377,794,010.45	10.6626
27/01/2568	377,625,203.14	10.6581
24/01/2568	372,339,301.23	10.5127
23/01/2568	369,761,756.32	10.4399
22/01/2568	372,538,566.46	10.5158
21/01/2568	375,503,681.89	10.5513
17/01/2568	373,038,379.37	10.482
16/01/2568	374,348,969.34	10.3196
15/01/2568	459,108,241.16	10.4479
14/01/2568	448,094,522.64	10.202
13/01/2568	445,233,949.68	10.1309
10/01/2568	461,770,085.04	10.2185
08/01/2568	463,881,600.05	10.2771
07/01/2568	473,775,550.02	10.496
06/01/2568	477,687,481.34	10.5828
03/01/2568	476,425,487.49	10.5002
02/01/2568	477,203,697.44	10.5187
30/12/2567	472,526,069.97	10.416
27/12/2567	478,589,971.04	10.5866
23/12/2567	471,872,248.73	10.4184
20/12/2567	470,386,515.04	10.4202
19/12/2567	472,630,511.65	10.4537
18/12/2567	484,362,033.23	10.7977
17/12/2567	486,275,096.74	10.8257
16/12/2567	486,088,706.32	10.8216
13/12/2567	486,201,284.27	10.8558
12/12/2567	490,065,319.85	10.9478
11/12/2567	492,702,824.38	10.9607
09/12/2567	499,087,587.31	11.0822
06/12/2567	502,815,581.52	11.0991
04/12/2567	502,388,801.93	11.1079
03/12/2567	506,356,544.16	11.1952
02/12/2567	510,288,879.10	11.2022
29/11/2567	522,211,855.69	11.366
27/11/2567	522,030,759.84	11.4109
26/11/2567	514,423,264.31	11.2446
25/11/2567	516,207,591.59	11.2506
22/11/2567	506,980,452.31	11.0723
21/11/2567	516,203,722.74	11.0293
20/11/2567	513,448,044.09	10.9946
19/11/2567	512,458,749.81	10.9745
18/11/2567	511,417,498.79	10.9514
15/11/2567	510,780,246.28	10.9512
14/11/2567	524,250,910.23	11.0438
13/11/2567	528,441,611.41	11.1094
12/11/2567	546,151,445.17	11.1525
08/11/2567	546,356,091.77	11.1653
07/11/2567	541,909,884.70	11.0702
06/11/2567	538,645,812.25	11.0107
05/11/2567	532,588,680.73	11.0754
04/11/2567	533,969,283.14	11.1095
31/10/2567	538,494,207.11	11.1561
30/10/2567	543,607,480.19	11.257
29/10/2567	539,827,814.06	11.2674
28/10/2567	547,128,374.11	11.3335
25/10/2567	550,277,129.63	11.3648
24/10/2567	548,428,754.89	11.39
22/10/2567	543,872,928.21	11.3034
21/10/2567	550,656,671.92	11.4398
18/10/2567	551,010,326.05	11.4669
17/10/2567	559,094,642.19	11.4795
16/10/2567	550,419,208.06	11.4819
15/10/2567	547,204,284.58	11.4052
11/10/2567	540,528,679.19	11.302
10/10/2567	566,253,121.22	11.3285
09/10/2567	564,530,632.81	11.3211
08/10/2567	597,788,497.09	11.3135
07/10/2567	599,735,932.70	11.3587
04/10/2567	601,845,535.43	11.4077
03/10/2567	609,416,165.53	11.4734
02/10/2567	612,150,502.25	11.5345
01/10/2567	618,343,428.68	11.60
30/09/2567	615,951,458.53	11.5775
27/09/2567	623,432,156.13	11.657
26/09/2567	625,901,322.96	11.6407
25/09/2567	633,091,795.24	11.65
24/09/2567	610,192,885.84	11.6524
23/09/2567	604,021,038.08	11.6423
20/09/2567	599,217,111.71	11.6126
19/09/2567	603,810,398.72	11.6359
18/09/2567	606,869,039.10	11.6583
17/09/2567	602,241,822.57	11.7049
16/09/2567	623,704,487.28	11.7439
13/09/2567	622,906,214.66	11.6957
12/09/2567	620,555,004.66	11.5692
11/09/2567	611,737,676.07	11.399
10/09/2567	608,585,606.94	11.4967
09/09/2567	607,521,924.00	11.412
06/09/2567	608,414,169.37	11.3844
05/09/2567	615,477,031.94	11.4607
04/09/2567	613,117,514.52	11.4586
03/09/2567	610,483,688.84	11.4142
30/08/2567	603,021,130.19	11.4231
29/08/2567	598,148,226.98	11.343
28/08/2567	592,922,351.03	11.4214
27/08/2567	585,476,564.17	11.3893
26/08/2567	574,044,807.55	11.4368
23/08/2567	566,431,427.02	11.2695
22/08/2567	571,707,924.75	11.2004
21/08/2567	569,983,586.52	11.1452
20/08/2567	581,896,670.02	11.1505
19/08/2567	588,253,975.60	11.1616
16/08/2567	600,336,074.06	11.1243
14/08/2567	594,091,170.70	11.1086
13/08/2567	603,281,542.10	11.0567
09/08/2567	600,869,880.41	10.9923
08/08/2567	594,531,478.78	10.8738
07/08/2567	604,873,507.37	11.0575
06/08/2567	595,737,770.10	10.8952
05/08/2567	595,561,232.70	10.7997
02/08/2567	610,159,918.01	11.1051
01/08/2567	660,544,768.71	11.1235
31/07/2567	648,844,194.71	11.0462
30/07/2567	652,026,570.59	11.0585
26/07/2567	643,792,246.19	10.8769
25/07/2567	658,497,064.03	10.9287
24/07/2567	613,154,380.57	10.9738
23/07/2567	634,360,309.94	11.0025
19/07/2567	678,784,073.57	10.9671
18/07/2567	703,018,334.89	11.1415
17/07/2567	707,962,707.20	11.1237
16/07/2567	710,107,923.79	10.9882
15/07/2567	684,821,778.45	10.9259
12/07/2567	706,064,950.23	10.9038
11/07/2567	703,142,296.90	10.7992
10/07/2567	717,552,092.34	10.5125
09/07/2567	719,169,370.11	10.467
08/07/2567	722,058,701.19	10.509
05/07/2567	723,127,870.89	10.4814
03/07/2567	719,891,484.96	10.4612
02/07/2567	715,525,633.34	10.3978
01/07/2567	718,848,883.41	10.444
28/06/2567	713,821,568.30	10.3864
27/06/2567	710,458,966.18	10.3376
26/06/2567	705,387,439.92	10.3035
25/06/2567	709,632,606.89	10.3828
24/06/2567	713,584,983.76	10.4412
21/06/2567	705,050,294.21	10.3373
20/06/2567	705,934,284.06	10.3715
18/06/2567	707,977,618.86	10.3668
17/06/2567	704,501,915.82	10.3019
14/06/2567	710,155,292.12	10.3809
13/06/2567	712,047,510.91	10.3933
12/06/2567	713,588,423.97	10.5396
11/06/2567	698,072,427.96	10.3058
10/06/2567	700,585,489.27	10.3431
07/06/2567	705,075,024.55	10.3864
06/06/2567	715,308,967.78	10.5361
05/06/2567	710,716,442.20	10.5192
04/06/2567	711,549,034.51	10.5039
31/05/2567	705,466,563.25	10.4042
30/05/2567	698,029,733.92	10.2904
29/05/2567	687,390,760.18	10.1694
28/05/2567	705,555,912.74	10.4082
24/05/2567	702,387,451.80	10.3535
23/05/2567	710,523,016.97	10.4348
21/05/2567	729,407,173.20	10.6074
17/05/2567	735,042,386.59	10.6695
16/05/2567	733,163,533.37	10.6805
15/05/2567	733,472,723.21	10.6708
14/05/2567	734,999,582.76	10.5501
13/05/2567	733,905,746.12	10.5351
10/05/2567	733,560,830.46	10.5321
08/05/2567	717,525,288.39	10.3423
07/05/2567	725,077,942.69	10.4472
03/05/2567	723,753,667.52	10.4032
02/05/2567	706,932,546.86	10.1749
30/04/2567	705,807,061.03	10.1952
29/04/2567	708,733,116.00	10.2257
26/04/2567	704,700,883.03	10.17
25/04/2567	695,096,378.08	10.0317
24/04/2567	701,580,779.81	10.1323
23/04/2567	697,172,501.17	10.1474
22/04/2567	689,844,500.01	10.0437
19/04/2567	683,333,777.15	9.9889
18/04/2567	685,770,479.88	9.9714
17/04/2567	695,517,587.46	9.9963
11/04/2567	722,769,285.57	10.3481
10/04/2567	722,390,045.69	10.4039
09/04/2567	739,631,206.40	10.642
05/04/2567	734,106,155.82	10.4365
04/04/2567	745,502,156.30	10.6131
03/04/2567	742,268,848.61	10.496
02/04/2567	757,023,951.44	10.5669
28/03/2567	772,757,031.25	10.8019
27/03/2567	764,562,054.23	10.6907
26/03/2567	755,764,840.46	10.6157
25/03/2567	756,348,930.25	10.6362
22/03/2567	755,672,014.40	10.6601
21/03/2567	762,575,650.58	10.6844
20/03/2567	744,515,843.26	10.5134
19/03/2567	741,548,063.88	10.4864
18/03/2567	743,511,620.25	10.4991
15/03/2567	723,503,118.69	10.5138
14/03/2567	714,107,676.50	10.5191
13/03/2567	719,177,680.25	10.6829
12/03/2567	714,642,913.04	10.6992
11/03/2567	722,731,876.31	10.7036
08/03/2567	725,060,703.33	10.758
07/03/2567	717,027,157.76	10.6389
06/03/2567	717,592,155.03	10.6126
05/03/2567	717,585,655.58	10.6176
04/03/2567	710,805,308.62	10.5317
01/03/2567	703,937,189.09	10.441
29/02/2567	688,697,963.89	10.5076
28/02/2567	677,047,762.11	10.3602
27/02/2567	673,176,729.03	10.4748
23/02/2567	678,348,400.53	10.5627
22/02/2567	669,297,001.99	10.5535
21/02/2567	663,140,569.22	10.5097
20/02/2567	655,150,294.47	10.5089
16/02/2567	651,789,924.65	10.4978
15/02/2567	644,685,453.77	10.5333
14/02/2567	622,553,011.74	10.3073
13/02/2567	611,873,194.47	10.1802
12/02/2567	619,392,840.50	10.4619
09/02/2567	613,029,875.95	10.4035
08/02/2567	605,414,819.03	10.4099
07/02/2567	599,775,944.22	10.3647
06/02/2567	595,857,197.29	10.3537
05/02/2567	590,822,507.71	10.3629
02/02/2567	585,611,296.00	10.3836
01/02/2567	582,352,754.59	10.3808
31/01/2567	587,595,183.81	10.5428
30/01/2567	582,785,266.92	10.4977
29/01/2567	573,454,158.14	10.4802
26/01/2567	559,292,441.74	10.4798
25/01/2567	553,683,905.05	10.5093
24/01/2567	539,864,207.52	10.5526
23/01/2567	523,835,704.12	10.5639
22/01/2567	513,007,078.17	10.6432
19/01/2567	487,899,365.43	10.4572
18/01/2567	470,167,097.15	10.4115
17/01/2567	463,236,890.47	10.521
16/01/2567	425,405,811.28	10.6623
12/01/2567	415,620,101.98	10.7646
11/01/2567	397,433,270.98	10.6918
10/01/2567	385,453,461.57	10.7035
09/01/2567	376,999,936.81	10.6848
08/01/2567	261,103,656.51	10.686
05/01/2567	255,427,569.34	10.6252
04/01/2567	244,984,339.26	10.6195
03/01/2567	244,116,868.42	10.6687
02/01/2567	242,660,667.52	10.831
28/12/2566	233,373,806.81	10.8927
27/12/2566	229,824,429.91	10.8364
22/12/2566	203,416,948.13	10.81
21/12/2566	200,305,219.63	10.728
20/12/2566	187,564,451.42	10.8005
19/12/2566	180,202,073.02	10.7728
18/12/2566	174,700,461.67	10.7232
15/12/2566	173,965,347.67	10.8086
14/12/2566	172,356,976.64	10.9034
13/12/2566	161,201,929.11	10.3764
12/12/2566	160,447,612.46	10.3278
08/12/2566	152,893,046.72	10.3251
07/12/2566	143,377,175.04	10.3345
06/12/2566	144,395,865.93	10.4023
04/12/2566	142,142,699.26	10.287
01/12/2566	141,044,184.60	10.2064
30/11/2566	137,844,386.91	10.1175
29/11/2566	132,098,419.81	10.1932
28/11/2566	128,357,536.67	10.0414
27/11/2566	128,157,525.59	10.0534
24/11/2566	127,553,250.41	10.0452
22/11/2566	127,277,355.76	10.0235
21/11/2566	127,411,851.45	10.016
20/11/2566	126,617,916.34	10.0091
17/11/2566	131,116,515.10	9.9708
16/11/2566	130,006,020.86	9.9987
15/11/2566	131,291,095.73	10.0527
14/11/2566	129,686,470.30	9.9298
13/11/2566	124,600,297.27	9.5623
10/11/2566	124,784,205.42	9.5764
09/11/2566	126,449,127.45	9.7052
08/11/2566	125,509,479.36	9.6568
07/11/2566	125,262,807.36	9.6658
06/11/2566	121,542,006.81	9.7607
03/11/2566	122,821,955.64	9.8635
02/11/2566	120,121,296.85	9.671
31/10/2566	114,899,889.44	9.2506
30/10/2566	113,197,287.13	9.1135
27/10/2566	113,537,089.08	9.1424
26/10/2566	114,053,412.45	9.184
25/10/2566	114,401,113.33	9.2228
24/10/2566	115,544,292.11	9.315
20/10/2566	116,177,899.30	9.4166
19/10/2566	117,376,062.15	9.5137
18/10/2566	118,506,144.64	9.6467
17/10/2566	119,966,724.41	9.7656
16/10/2566	118,781,698.43	9.6692
12/10/2566	120,749,587.92	9.8295
11/10/2566	119,844,434.03	9.9056
10/10/2566	118,609,917.65	9.8035
06/10/2566	115,856,818.43	9.576
05/10/2566	116,745,284.29	9.6493
04/10/2566	114,881,101.45	9.5007
03/10/2566	116,011,886.14	9.5942
02/10/2566	118,622,164.97	9.8123
29/09/2566	119,757,814.34	9.9208
28/09/2566	118,351,148.94	9.8043
27/09/2566	119,584,240.75	9.8415
26/09/2566	120,302,801.95	9.909
25/09/2566	120,029,670.12	9.985
22/09/2566	120,800,001.83	10.0529
21/09/2566	121,991,390.00	10.1984
20/09/2566	124,293,981.05	10.3909
19/09/2566	122,706,816.13	10.3408
18/09/2566	122,302,433.14	10.3068
15/09/2566	123,397,125.32	10.4109
14/09/2566	123,273,630.95	10.4013
13/09/2566	120,761,405.29	10.35
12/09/2566	120,563,102.73	10.333
11/09/2566	120,536,585.00	10.3299
08/09/2566	121,371,923.37	10.4147
07/09/2566	121,027,685.87	10.3856
06/09/2566	121,157,363.90	10.4116
05/09/2566	121,436,958.51	10.4567
01/09/2566	122,338,663.83	10.5344
31/08/2566	121,807,171.68	10.5311
30/08/2566	120,203,321.32	10.5712
29/08/2566	118,332,407.92	10.4071
28/08/2566	117,328,269.31	10.4107
25/08/2566	116,472,975.09	10.3355
24/08/2566	117,460,701.35	10.4232
23/08/2566	114,843,662.77	10.2803
22/08/2566	113,271,412.28	10.1486
21/08/2566	111,623,353.04	10.1775
18/08/2566	108,763,941.05	10.2312
17/08/2566	106,176,829.58	10.3169
16/08/2566	93,471,047.15	10.3588
11/08/2566	94,626,121.92	10.5199
10/08/2566	95,899,907.74	10.6616
09/08/2566	94,519,656.89	10.5428
08/08/2566	83,398,862.11	10.5629
07/08/2566	72,608,149.37	10.5558
04/08/2566	71,059,389.64	10.5956
03/08/2566	65,263,125.73	10.4658
02/08/2566	62,423,937.14	10.5854
31/07/2566	56,709,885.04	10.7263
27/07/2566	42,932,242.45	10.9321
26/07/2566	34,941,433.21	10.9165
25/07/2566	24,033,211.60	10.8947
24/07/2566	24,046,621.42	10.9019
21/07/2566	22,840,231.48	10.8296
20/07/2566	18,902,999.36	10.8096
19/07/2566	16,926,948.08	10.8063
18/07/2566	16,757,903.87	10.6984
17/07/2566	16,937,962.56	10.8137
14/07/2566	16,913,916.12	10.8041
13/07/2566	16,837,181.63	10.7544
12/07/2566	16,789,136.05	10.7908
11/07/2566	16,369,456.96	10.5211
10/07/2566	16,252,685.61	10.446
07/07/2566	16,124,264.08	10.4503
06/07/2566	16,078,094.03	10.4203
05/07/2566	16,375,961.91	10.6133
03/07/2566	16,306,811.38	10.5704
30/06/2566	16,130,822.24	10.5393
29/06/2566	15,914,716.72	10.3981
28/06/2566	15,896,842.03	10.4217
27/06/2566	15,743,961.81	10.3215
26/06/2566	15,503,781.63	10.2089
22/06/2566	15,706,867.29	10.3427
21/06/2566	15,562,602.25	10.4564
20/06/2566	15,622,931.43	10.497
16/06/2566	15,419,153.41	10.7061
15/06/2566	15,268,723.63	10.6017
14/06/2566	15,149,458.93	10.6512
13/06/2566	15,058,789.24	10.5875
12/06/2566	14,992,483.78	10.5408
09/06/2566	14,642,990.93	10.6221
08/06/2566	14,636,384.72	10.6173
07/06/2566	14,659,373.14	10.6589
06/06/2566	14,489,117.20	10.5351
02/06/2566	14,317,023.41	10.4318
01/06/2566	14,038,136.64	10.2286
31/05/2566	11,885,878.73	10.2544
30/05/2566	11,989,993.01	10.3451
26/05/2566	11,266,669.57	10.2182
25/05/2566	11,288,098.91	10.2401
24/05/2566	9,668,224.33	10.3816
23/05/2566	9,855,845.26	10.5831
22/05/2566	9,750,407.56	10.4699
19/05/2566	9,151,109.61	10.5136
17/05/2566	8,734,089.95	10.4278
16/05/2566	8,852,818.08	10.5964
15/05/2566	8,889,273.82	10.64
12/05/2566	8,570,509.01	10.6116
11/05/2566	8,602,422.26	10.6101
10/05/2566	8,321,814.66	10.7085
08/05/2566	8,397,837.24	10.8063
03/05/2566	8,133,107.13	10.6104
02/05/2566	8,199,543.44	10.6971
28/04/2566	7,983,388.84	10.7609
27/04/2566	7,849,983.46	10.5811
26/04/2566	7,411,036.75	10.569
25/04/2566	7,421,597.79	10.5855
24/04/2566	7,471,725.98	10.657
21/04/2566	6,964,865.91	10.6101
20/04/2566	6,987,129.99	10.6441
19/04/2566	6,679,592.25	10.5795
18/04/2566	6,709,188.45	10.6264
17/04/2566	6,648,909.45	10.5314
12/04/2566	6,556,604.46	10.6466
11/04/2566	6,358,068.05	10.5717
05/04/2566	5,776,906.52	10.5288
04/04/2566	5,817,305.38	10.6026
03/04/2566	5,854,829.09	10.6763
31/03/2566	5,417,169.26	10.5289
30/03/2566	5,386,444.09	10.4692
29/03/2566	5,070,459.70	10.3018
28/03/2566	5,004,157.87	10.1671
27/03/2566	5,028,233.75	10.2202
24/03/2566	4,571,082.33	10.0125
23/03/2566	4,641,348.22	10.1664
22/03/2566	4,440,599.48	10.2327
21/03/2566	4,492,880.32	10.354
20/03/2566	4,490,465.02	10.3484
17/03/2566	4,012,453.06	10.2954
16/03/2566	4,078,746.37	10.4655
15/03/2566	2,999,610.94	10.4963
14/03/2566	3,037,178.46	10.6265
13/03/2566	3,570,883.05	10.5446
10/03/2566	3,003,050.14	10.6322
09/03/2566	3,076,108.69	10.9259
08/03/2566	2,565,195.44	10.9227
07/03/2566	2,599,325.80	11.0681
03/03/2566	1,699,451.48	11.0686
02/03/2566	1,665,540.96	10.8477
01/03/2566	1,677,101.48	10.9287
28/02/2566	1,705,695.37	11.1147
27/02/2566	1,113,059.81	11.1691
24/02/2566	1,101,391.02	11.0525
23/02/2566	1,114,067.26	11.1797
22/02/2566	1,123,356.17	11.2748
21/02/2566	1,122,284.38	11.2496
17/02/2566	1,121,339.71	11.3192
16/02/2566	1,120,548.09	11.3112
15/02/2566	1,126,505.97	11.3969
14/02/2566	1,143,873.11	11.5706
13/02/2566	4,102,696.01	11.5184
10/02/2566	4,066,307.21	11.4161
09/02/2566	4,137,748.38	11.6166
08/02/2566	4,134,953.84	11.6528
07/02/2566	4,073,825.45	11.5531
06/02/2566	4,036,397.08	11.5847
03/02/2566	4,051,306.74	11.6365
02/02/2566	4,106,165.54	11.8012
01/02/2566	4,010,682.61	11.5635
31/01/2566	3,948,190.03	11.4117
30/01/2566	1,018,043.00	11.4859
27/01/2566	1,013,630.77	11.4361
26/01/2566	1,004,922.19	11.3379
25/01/2566	1,000,485.24	11.2878
24/01/2566	996,137.91	11.2388
23/01/2566	992,953.39	11.2028
20/01/2566	981,381.94	11.0723
19/01/2566	4,608.53	11.1682
18/01/2566	2,644.81	11.29
17/01/2566	2,626.57	11.2121
13/01/2566	2,319.81	11.1643
12/01/2566	2,312.16	11.1275
11/01/2566	2,275.92	10.9768
10/01/2566	2,046.10	10.8187
09/01/2566	2,603.34	10.8993
06/01/2566	582.06	10.6864
05/01/2566	581.90	10.6835
04/01/2566	591.43	10.8585
03/01/2566	547.04	10.767
30/12/2565	543.63	10.6999

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-PROPERTY-A)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์