- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม World Islamic Equity Passive (ชนิด AB) (KT-WISLAMIC-AB)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
21/01/2569
11.1119
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 21/01/2569 | 12,522,889.94 | 11.1119 |
| 20/01/2569 | 12,495,603.11 | 11.0607 |
| 16/01/2569 | 12,594,926.26 | 11.1486 |
| 15/01/2569 | 12,628,637.66 | 11.1882 |
| 14/01/2569 | 12,636,276.40 | 11.1106 |
| 13/01/2569 | 14,029,445.46 | 11.1322 |
| 12/01/2569 | 14,068,855.56 | 11.1203 |
| 09/01/2569 | 14,551,142.09 | 11.0573 |
| 08/01/2569 | 14,390,796.94 | 10.9355 |
| 07/01/2569 | 14,505,246.22 | 11.0225 |
| 06/01/2569 | 14,430,041.97 | 10.9731 |
| 05/01/2569 | 14,417,952.65 | 10.9625 |
| 30/12/2568 | 14,351,897.44 | 10.9063 |
| 29/12/2568 | 14,275,489.44 | 10.8669 |
| 24/12/2568 | 14,299,164.52 | 10.8853 |
| 23/12/2568 | 14,275,553.71 | 10.87 |
| 22/12/2568 | 14,270,233.22 | 10.8668 |
| 19/12/2568 | 14,219,349.64 | 10.8281 |
| 18/12/2568 | 14,138,775.54 | 10.8047 |
| 17/12/2568 | 13,977,434.95 | 10.6891 |
| 16/12/2568 | 14,035,011.55 | 10.7331 |
| 15/12/2568 | 14,139,865.97 | 10.8133 |
| 12/12/2568 | 14,120,329.05 | 10.7827 |
| 11/12/2568 | 14,242,056.37 | 10.8756 |
| 09/12/2568 | 14,210,543.48 | 10.8516 |
| 08/12/2568 | 14,167,701.07 | 10.8197 |
| 04/12/2568 | 14,179,302.97 | 10.8289 |
| 03/12/2568 | 14,128,566.49 | 10.7867 |
| 02/12/2568 | 13,974,762.68 | 10.7112 |
| 01/12/2568 | 14,034,780.87 | 10.7572 |
| 28/11/2568 | 14,166,024.45 | 10.7765 |
| 26/11/2568 | 14,057,311.38 | 10.6941 |
| 25/11/2568 | 13,807,474.54 | 10.5066 |
| 24/11/2568 | 13,787,106.03 | 10.4911 |
| 21/11/2568 | 13,555,019.62 | 10.3145 |
| 20/11/2568 | 14,963,789.39 | 10.5079 |
| 19/11/2568 | 14,953,456.50 | 10.5006 |
| 18/11/2568 | 14,959,178.41 | 10.5046 |
| 17/11/2568 | 15,271,806.61 | 10.7315 |
| 14/11/2568 | 15,337,071.15 | 10.7773 |
| 13/11/2568 | 15,359,791.68 | 10.7933 |
| 12/11/2568 | 15,472,781.48 | 10.8773 |
| 10/11/2568 | 15,661,643.95 | 10.7307 |
| 07/11/2568 | 15,442,177.99 | 10.58 |
| 06/11/2568 | 15,607,406.14 | 10.6592 |
| 05/11/2568 | 15,760,122.88 | 10.7635 |
| 04/11/2568 | 16,093,084.22 | 10.7538 |
| 03/11/2568 | 16,277,519.14 | 10.8729 |
| 31/10/2568 | 16,351,497.17 | 10.8498 |
| 30/10/2568 | 16,667,835.86 | 10.9145 |
| 29/10/2568 | 17,286,058.89 | 10.9929 |
| 28/10/2568 | 17,340,476.42 | 11.0296 |
| 27/10/2568 | 17,395,371.90 | 11.0221 |
| 24/10/2568 | 17,414,368.09 | 10.9589 |
| 22/10/2568 | 17,712,004.26 | 10.8281 |
| 21/10/2568 | 17,729,142.43 | 10.8385 |
| 20/10/2568 | 17,851,713.04 | 10.8498 |
| 17/10/2568 | 17,554,804.63 | 10.663 |
| 16/10/2568 | 17,656,338.09 | 10.7253 |
| 15/10/2568 | 17,561,559.26 | 10.6677 |
| 14/10/2568 | 17,452,886.60 | 10.6009 |
| 10/10/2568 | 17,564,547.59 | 10.6079 |
| 09/10/2568 | 17,887,900.79 | 10.7099 |
| 08/10/2568 | 16,750,021.98 | 10.7451 |
| 07/10/2568 | 16,727,103.38 | 10.7336 |
| 06/10/2568 | 17,532,723.97 | 10.78 |
| 03/10/2568 | 17,325,795.42 | 10.6516 |
| 02/10/2568 | 17,182,464.16 | 10.5635 |
| 01/10/2568 | 17,012,941.57 | 10.5207 |
| 30/09/2568 | 16,883,379.06 | 10.4413 |
| 29/09/2568 | 16,871,748.29 | 10.4365 |
| 26/09/2568 | 16,717,511.11 | 10.3411 |
| 25/09/2568 | 16,679,859.97 | 10.259 |
| 24/09/2568 | 17,397,051.36 | 10.3156 |
| 23/09/2568 | 17,487,702.16 | 10.278 |
| 22/09/2568 | 17,446,866.42 | 10.2501 |
| 19/09/2568 | 17,335,786.20 | 10.1849 |
| 18/09/2568 | 17,425,397.78 | 10.2217 |
| 17/09/2568 | 17,252,397.16 | 10.1194 |
| 16/09/2568 | 17,211,221.61 | 10.0952 |
| 15/09/2568 | 17,317,464.29 | 10.158 |
| 12/09/2568 | 16,965,361.20 | 10.0259 |
| 11/09/2568 | 16,969,510.00 | 10.0285 |
| 10/09/2568 | 16,809,466.83 | 9.9333 |
| 09/09/2568 | 16,215,485.33 | 9.8775 |
| 08/09/2568 | 16,357,246.99 | 9.9303 |
| 05/09/2568 | 15,449,377.60 | 9.9856 |
| 04/09/2568 | 15,475,733.23 | 10.0026 |
| 03/09/2568 | 15,463,319.62 | 9.9946 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |