Feeder Fund
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU1196531773 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | AXA Funds Management S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีนโยบายการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุกและไม่อิงกับดัชนีอ้างอิงใดๆ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งออกโดยรัฐบาล บริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supra-national entities) และเสนอขายในสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก (Hard currency) กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable debt securities) ในภูมิภาคเอเชีย กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในสกุลเงินท้องถิ่น (Local currency) ไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยนอกเหนือจากนั้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้จีนที่ซื้อขายในต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน (Offshore RMB) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถือครองโดยกองทุนจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี หรือต่ำกว่า กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Sub-investment grade) อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Standard & Poor’s ที่ระดับ CCC+ หรือต่ำกว่า หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่เทียบเท่ากันโดย Moody’s หรือ Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือที่ใช้จะอิงจากระดับที่ต่ำกว่าระหว่าง 2 อันดับความน่าเชื่อถือ หรืออิงจากระดับที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 จาก 3 อันดับความน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับว่ามีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งหมดกี่อันดับ ทั้งนี้ หากตราสารหนี้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่เทียบเท่ากันแทน สำหรับกรณีที่ตราสารหนี้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงจนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ตราสารหนี้ดังกล่าวจะถูกขายออกไปภายใน 6 เดือน กองทุนอาจถือครองตราสารหนี้ที่ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับที่มีปัญหา (Distressed securities) หรือระดับที่ผิดนัดชำระหนี้ (Defaulted securities) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าการถือครองตราสารหนี้ดังกล่าว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวคาดว่าจะถูกขายภายในระยะเวลา 6 เดือน นอกเสียจากว่าจะมีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่ทำให้ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถขายตราสารหนี้ดังกล่าวออกไปได้ การคัดเลือกตราสารหนี้ที่จะไปลงทุนนั้น ไม่ได้จำกัดหรือขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่มีการประกาศเป็นสาธารณะเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือภายในบริษัท หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดด้วย และการตัดสินใจที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ของทางผู้จัดการกองทุนด้วยเช่นกัน กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (Sovereign debt securities) ไม่เกินร้อยละ 100 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่กองทุนจะไม่ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือรับรองโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น)ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Sub-investment grade) กองทุนอาจลงทุนใน Contingent convertible bonds (CoCos) ไม่เกินร้อยละ 5 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารในตลาดเงิน (Money market instruments) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และ/หรือ UCIs ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่สอดคล้องกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ข้างต้น และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย AXA IM group ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ UCITS หรือ UCIs ผู้จัดการกองทุนจะพยายามลงทุน ให้กองทุนได้รับการจัดอันดับด้าน ESG สูงกว่า ดัชนี J.P. Morgan Asia Credit Markets (JACI) ทั้งคะแนน ESG ของกองทุนและองค์ประกอบของพอร์ตเมื่อเปรียบเทียบนี้คำนวณจาก ฐานถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก วิธีการให้คะแนน ESG โดยอธิบายไว้ใน https://www.axa-im.com/responsibleinvesting/framework-and-scoring-methodology ดัชนีข้างต้นเป็นดัชนีตลาดแบบกว้างๆ ที่จะไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาพิจารณาในองค์ประกอบหรือวิธีการคำนวณ การวิเคราะห์ด้าน ESG จะครอบคลุมการลงทุนในพอร์ตอย่างน้อย 75% ของมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สุทธิ |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.5885) 1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 |
Disclaimer
| 1) | Investments contain risks. Please study relevant information carefully before making any investment decision. |
| 2) |
An investment unit is not a deposit, and thus, it carries investment risks. Investors are urged to only invest if the fund corresponds with their own objectives and only after they have acknowledged all risks and understands that the result of the investment may be more or less than the initial sum. |
| 3) | Under unusual circumstances, the settlement of a redemption order may take longer than the period stated in the prospectus. |
| 4) | In case that the fund cannot maintain its liquidity at the level that the Securities and Exchange Commission (SEC) has stipulated, investors may not be able to redeem the investment units. |
| 5) |
Investors should carefully study the prospectus and keep a copy for future reference. When in doubt, please contact Krung Thai Asset Management, the selling agent, or authorized representative before executing the investment order. |
| 6) |
Investors who wish to receive more information or additional documents or have questions about the investment, are encouraged to contact Krung Thai Asset Management, the selling agent, or authorized representative at their convenience. |
| 7) |
A mutual fund is a juristic person, separated from Krung Thai Asset Management. Therefore, Krung Thai Asset Management does not have any obligation to make up for any loss on investment. The performance of the mutual fund is not dependent on the financial condition or the operating performance of Krung Thai Asset Management. |
| 8) |
Investors can review information that may affect their investment decision such as matters regarding business transactions with related parties, at the SEC or via its website (http://www.sec.or.th) |
| 9) |
Krung Thai Asset Management may hold and manage other securities or assets for its proprietary investments in similar manner to investments made for funds, provided measures are established to prevent conflict of interests to ensure fairness to unitholders as stipulated by the SEC. |
| 10) |
Fund performance measurements shown on this website is in accordance with the fund performance measurement standards set by the Association of Investment Management Companies. |
| 11) | Past performance of funds may not be indicative of future performance. |
| 12) | For Provident Funds and Long-Term Equity Funds: |
| 12.1) Investors cannot resell, transfer, pledge or use investment units as collateral. | |
| 12.2) Holders of investment units are not entitled to tax privileges unless they fully comply with all investment conditions. Failing to do so will result in the mandatory return of all previously-obtained tax privileges within an agreed-upon deadline, otherwise additional payment and fines will apply. | |
| 13) |
Krung Thai Asset Management allow its employees to have personal securities trading accounts as long as they acknowledge and comply with the code of ethics and all requirements of the Association of Investment Management Companies, while disclosing the details of their investments to the company, which will accordingly monitor and control the employees’ stock trades. |
| 14) |
Information appearing on this website have been carefully prepared and collected from reliable sources in order to assure maximum accuracy. However, Krung Thai Asset Management and its employees cannot verify or guarantee the correctness, the completeness and the credibility of any information due to problems inherent with the data itself or any other reasons. Therefore, in utilizing any information shown on this website, investors must be cautious and also refer to other sources when formulating a decision. |
| 15) |
Copyrights of all images, texts and displays on this website belong to Krung Thai Asset Management, which also reserve the rights to all information and key contents appearing on its website. No distribution, reference, copy, reproduction, or amendment, by whatever means, is allowed. It is also forbidden to exhibit, distribute, download, license, modify, publish, repost, reproduce, reuse, sell, transmit, use in any litigation to create a derivative work or otherwise use for public or commercial purposes, all or parts of the information and materials, without Krung Thai Asset Management's express prior written permission. Krung Thai Asset Management and its management as well as employees reserve the right to deny responsibility for all actions of other parties, deliberately or inadvertently or without Krung Thai Asset Management's express prior written permission, in amending or modifying any report, text, information, document or media appearing at this site and in either specifically or openly reporting any text, information, document or media appeared on this site in such a way that may cause misunderstanding or damage to the property or reputation of Krung Thai Asset Management or another company or person. To amend or modify any report, text, information, document or media appearing on this website by whatever means, deliberately or without any prior permission from Krung Thai Asset Management, in such a way that causes damage to the property or reputation of Krung Thai Asset Management or another company or person, is unlawful and the person committing such an act may be subject to both civil liability and criminal punishment. |
| 16) | Krung Thai Asset Management reserve the rights to correct, adjust or change any information on this website without advance notice. |
| I, hereby, confirm that I have read and accepted all conditions and regulations appearing herewith. | |