กองทุนรวมต่างประเทศ
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BlackRock Nutrition Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
กองทุนรวมหลัก | BlackRock Nutrition Fund |
ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0471298777 |
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ประกอบธุรกิจในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึง การบรรจุ การแปรรูป การจัดจำหน่าย ด้านเทคโนโลยี บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านอาหารและการเกษตร เมล็ดพันธุ์ เคมีสำหรับอาหารและการเกษตร และผู้ผลิตอาหาร โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาทางด้านความยั่งยืนทางโภชนาการ ทั้งนี้ เทรนด์ด้านความยั่งยืนทางโภชนาการที่สำคัญที่กองทุนหลักให้ความสนใจ ได้แก่ การส่งเสริมทางเลือกในการบริโภคที่มีความยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารทั่วโลก และการลดทรัพยากรที่ใช้ในการทำการเกษตรและปศุสัตว์ โดยบริษัทเหล่านี้จะถูกจัดอันดับโดยที่ปรึกษาการลงทุนโดยอิงจากความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับธีมด้านโภชนาการ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ESG ของแต่ละบริษัทด้วย ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นผู้นำและกรอบการกำกับดูแล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการบริหารปัญหาทางด้าน ESG ในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการบริหารผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสถานะการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในการประเมินระดับความเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม อาจอิงจากสัดส่วนของรายได้ การกำหนดเกณฑ์รายได้รวมทั้งหมด หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมต้องห้าม โดยไม่คำนึงถึงจำนวนรายได้ใดๆ ที่ได้รับ กองทุนนำกระบวนการลงทุนแบบยั่งยืน “best in class” มาใช้ ซึ่งหมายความว่ากองทุนจะเลือกผู้ออกตราสารที่ดีที่สุด (ในมุมมองทางด้าน ESG) ในแต่ละกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (โดยไม่ตัดกลุ่มกิจกรรมใดๆ ออกไป) ทั้งนี้ มากกว่า 90% ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนได้รับการจัดอันดับทางด้าน ESG หรือผ่านการวิเคราะห์ทางด้าน ESG มาแล้ว ขอบเขตการลงทุนของกองทุนครอบคลุมบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่ทางที่ปรึกษาการลงทุนมองว่า การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านโภชนาการ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ (“Factset Nutrition Universe”) โดยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนทางด้าน ESG ของกองทุน จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนทางด้าน ESG ของ Factset Nutrition Universe หลังจากที่ได้ตัดหลักทรัพย์ที่มีคะแนนทางด้าน ESG ต่ำที่สุดอย่างน้อย 20% ออกไปจาก Factset Nutrition Universe แล้ว กองทุนเป็น Stock Connect Fund และอาจลงทุนโดยตรงสูงสุดไม่เกิน 20% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในประเทศจีน (PRC) ผ่านการลงทุนทาง Stock Connects กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent convertible bonds) ได้สูงสุดไม่เกิน 5% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ คะแนนทางด้าน ESG ใดๆ หรือการวิเคราะห์ใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในข้างต้น จะถูกนำมาใช้กับสินทรัพย์อ้างอิงของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกใช้โดยกองทุนเท่านั้น |
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | SGD Hedged |
นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14.00 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.9362% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)1 |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : WLDA2SG:LX Ticker กองทุน : KTAAGRI:TB |
ข้อมูลกองทุนรวมหลัก | BlackRock Nutrition Fund : Overview | Fact Sheet |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน