Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น : KT-ST

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 23/11/2560 : 11.6587
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น : KT-ST
ประเภทกองทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อาทิเช่น ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง  ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน
ครั้งแรก
10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน
ครั้งต่อไป
10,000 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อ  หน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น.      
วัน-เวลาทำการขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น.      
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+1
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
0.1500 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.0250 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
0.0500 % ต่อปี
 

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 )
ผลตอบแทนKT-ST Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 0.46% 0.40%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 0.91% 0.84%
 ย้อนหลัง 9 เดือน1.33% 1.23%
 ย้อนหลัง 1 ปี1.73% 1.62%
 ย้อนหลัง 3 ปี 2.07% 1.70%
 ย้อนหลัง 5 ปี2.40% 2.04%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
2.52% 2.29%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 80 ของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return) (ZRR) Index ที่มีอายุ 6 เดือน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.43

Go To Tp