- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-FINANCE-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
12/06/2568
31.3136
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 12/06/2568 | 15,502,041.32 | 31.3136 |
| 11/06/2568 | 15,637,349.09 | 31.6476 |
| 10/06/2568 | 15,637,952.66 | 31.7261 |
| 06/06/2568 | 15,766,312.95 | 32.0396 |
| 05/06/2568 | 15,606,236.93 | 31.721 |
| 04/06/2568 | 15,718,806.30 | 31.8656 |
| 30/05/2568 | 15,631,376.49 | 31.8647 |
| 28/05/2568 | 15,667,787.95 | 31.9801 |
| 27/05/2568 | 15,773,908.39 | 32.0043 |
| 26/05/2568 | 16,149,312.03 | 31.803 |
| 23/05/2568 | 15,990,977.76 | 31.5302 |
| 22/05/2568 | 16,129,813.41 | 31.7934 |
| 21/05/2568 | 16,242,275.41 | 31.985 |
| 20/05/2568 | 16,440,523.95 | 32.3502 |
| 19/05/2568 | 16,320,993.49 | 32.4428 |
| 16/05/2568 | 16,344,296.02 | 32.6245 |
| 15/05/2568 | 16,215,689.37 | 32.3687 |
| 14/05/2568 | 16,107,252.06 | 32.2033 |
| 13/05/2568 | 16,103,353.84 | 32.2627 |
| 08/05/2568 | 15,757,014.65 | 31.5677 |
| 07/05/2568 | 15,485,600.33 | 31.0616 |
| 06/05/2568 | 15,418,798.54 | 30.9668 |
| 02/05/2568 | 15,657,190.39 | 31.1666 |
| 30/04/2568 | 15,201,457.71 | 30.4788 |
| 29/04/2568 | 15,110,935.39 | 30.3053 |
| 28/04/2568 | 15,073,800.22 | 30.2578 |
| 25/04/2568 | 14,929,540.04 | 30.1425 |
| 24/04/2568 | 14,955,968.16 | 30.1976 |
| 23/04/2568 | 14,713,067.97 | 30.1116 |
| 22/04/2568 | 14,445,113.71 | 29.3442 |
| 17/04/2568 | 14,437,885.10 | 29.3507 |
| 16/04/2568 | 14,391,364.97 | 29.2595 |
| 11/04/2568 | 13,666,165.84 | 28.5971 |
| 10/04/2568 | 13,696,509.69 | 28.5727 |
| 09/04/2568 | 13,251,272.61 | 27.537 |
| 08/04/2568 | 14,185,126.55 | 28.9558 |
| 03/04/2568 | 15,089,722.83 | 30.7972 |
| 02/04/2568 | 15,522,684.20 | 32.0985 |
| 01/04/2568 | 15,583,918.40 | 32.2158 |
| 31/03/2568 | 15,437,280.32 | 31.9143 |
| 28/03/2568 | 15,354,182.38 | 31.96 |
| 27/03/2568 | 15,593,685.49 | 32.4826 |
| 26/03/2568 | 15,631,732.05 | 32.5875 |
| 25/03/2568 | 15,613,444.59 | 32.6018 |
| 24/03/2568 | 15,622,605.77 | 32.4744 |
| 21/03/2568 | 15,409,824.29 | 32.0333 |
| 20/03/2568 | 15,466,663.95 | 31.9408 |
| 19/03/2568 | 15,337,675.49 | 31.7994 |
| 18/03/2568 | 15,124,257.84 | 31.4001 |
| 17/03/2568 | 15,100,473.65 | 31.3187 |
| 14/03/2568 | 15,004,624.59 | 31.1203 |
| 13/03/2568 | 14,804,562.84 | 30.6776 |
| 12/03/2568 | 14,877,685.41 | 30.7916 |
| 11/03/2568 | 14,698,604.36 | 30.3269 |
| 10/03/2568 | 15,272,304.22 | 30.9481 |
| 07/03/2568 | 15,179,089.02 | 31.1813 |
| 06/03/2568 | 15,545,387.71 | 31.8334 |
| 05/03/2568 | 15,591,962.12 | 31.9768 |
| 04/03/2568 | 15,778,932.09 | 32.3378 |
| 03/03/2568 | 16,383,583.61 | 33.6034 |
| 28/02/2568 | 16,373,846.01 | 33.402 |
| 27/02/2568 | 16,390,207.52 | 33.444 |
| 26/02/2568 | 15,986,764.18 | 33.1251 |
| 25/02/2568 | 15,739,499.32 | 32.6877 |
| 24/02/2568 | 15,808,869.18 | 32.9419 |
| 21/02/2568 | 15,954,100.22 | 33.2918 |
| 20/02/2568 | 15,788,871.29 | 33.1231 |
| 19/02/2568 | 15,808,455.01 | 33.8126 |
| 18/02/2568 | 15,793,577.98 | 33.7846 |
| 17/02/2568 | 15,709,209.51 | 33.5991 |
| 14/02/2568 | 15,569,041.59 | 33.4961 |
| 13/02/2568 | 15,564,413.32 | 33.491 |
| 11/02/2568 | 15,450,607.90 | 33.4348 |
| 10/02/2568 | 15,264,780.80 | 33.5526 |
| 07/02/2568 | 14,551,911.10 | 33.7268 |
| 06/02/2568 | 14,422,571.95 | 33.6873 |
| 05/02/2568 | 14,213,601.12 | 33.1884 |
| 04/02/2568 | 14,129,012.19 | 33.2053 |
| 03/02/2568 | 14,221,020.61 | 33.2735 |
| 28/01/2568 | 14,079,035.88 | 32.9039 |
| 27/01/2568 | 13,821,722.23 | 32.6144 |
| 24/01/2568 | 13,774,677.24 | 32.5683 |
| 23/01/2568 | 13,992,957.98 | 32.6881 |
| 22/01/2568 | 13,842,280.65 | 32.4982 |
| 21/01/2568 | 13,682,822.94 | 32.4576 |
| 20/01/2568 | 13,711,832.28 | 32.5022 |
| 17/01/2568 | 13,764,010.68 | 32.5965 |
| 16/01/2568 | 13,572,736.98 | 32.3662 |
| 15/01/2568 | 13,482,155.70 | 32.1465 |
| 14/01/2568 | 13,101,022.18 | 31.3287 |
| 13/01/2568 | 13,027,436.79 | 31.3334 |
| 10/01/2568 | 12,939,046.10 | 31.3455 |
| 09/01/2568 | 13,162,415.25 | 31.8836 |
| 08/01/2568 | 13,133,779.80 | 31.8899 |
| 07/01/2568 | 13,253,548.29 | 31.7721 |
| 06/01/2568 | 13,251,142.50 | 31.7675 |
| 03/01/2568 | 13,211,586.40 | 31.6751 |
| 02/01/2568 | 13,250,547.26 | 31.7654 |
| 30/12/2567 | 11,645,502.29 | 31.4287 |
| 27/12/2567 | 9,948,471.01 | 31.4557 |
| 23/12/2567 | 9,550,589.86 | 31.3576 |
| 20/12/2567 | 9,257,933.71 | 31.4367 |
| 19/12/2567 | 8,861,762.90 | 31.3919 |
| 18/12/2567 | 8,842,519.82 | 31.736 |
| 17/12/2567 | 8,764,949.46 | 31.6457 |
| 16/12/2567 | 8,466,594.36 | 31.8691 |
| 13/12/2567 | 8,145,703.64 | 31.9136 |
| 12/12/2567 | 7,732,568.40 | 31.9193 |
| 11/12/2567 | 7,573,820.45 | 32.0725 |
| 09/12/2567 | 7,345,305.54 | 32.0977 |
| 06/12/2567 | 7,195,930.96 | 32.3217 |
| 04/12/2567 | 6,918,468.21 | 32.2988 |
| 03/12/2567 | 6,886,869.25 | 32.3744 |
| 02/12/2567 | 6,755,748.82 | 32.527 |
| 29/11/2567 | 6,738,842.03 | 32.6549 |
| 28/11/2567 | 6,640,946.78 | 32.532 |
| 27/11/2567 | 6,403,069.85 | 32.4816 |
| 26/11/2567 | 6,356,561.22 | 32.6189 |
| 25/11/2567 | 6,200,196.28 | 32.6167 |
| 22/11/2567 | 6,166,389.44 | 32.5704 |
| 21/11/2567 | 6,015,466.88 | 32.3348 |
| 20/11/2567 | 5,905,083.94 | 31.8489 |
| 19/11/2567 | 5,885,344.28 | 31.8621 |
| 18/11/2567 | 5,680,371.98 | 31.9353 |
| 15/11/2567 | 5,682,120.29 | 31.8959 |
| 14/11/2567 | 5,598,594.62 | 31.8954 |
| 13/11/2567 | 5,848,791.66 | 31.9498 |
| 12/11/2567 | 5,802,029.49 | 31.78 |
| 11/11/2567 | 5,737,670.88 | 31.9799 |
| 08/11/2567 | 5,597,750.33 | 31.3307 |
| 07/11/2567 | 5,553,371.64 | 31.1561 |
| 06/11/2567 | 5,585,999.92 | 31.3058 |
| 05/11/2567 | 5,255,249.72 | 29.7482 |
| 04/11/2567 | 5,234,537.36 | 29.5515 |
| 31/10/2567 | 5,255,258.12 | 29.8495 |
| 30/10/2567 | 5,300,250.88 | 30.103 |
| 29/10/2567 | 5,299,052.84 | 30.2836 |
| 28/10/2567 | 5,272,760.59 | 30.2718 |
| 25/10/2567 | 5,200,619.70 | 30.0327 |
| 24/10/2567 | 5,218,170.42 | 30.1677 |
| 22/10/2567 | 5,222,565.95 | 30.2447 |
| 21/10/2567 | 5,221,186.46 | 30.3618 |
| 18/10/2567 | 5,235,307.02 | 30.4511 |
| 17/10/2567 | 5,177,108.52 | 30.4201 |
| 16/10/2567 | 5,151,789.96 | 30.2538 |
| 15/10/2567 | 5,125,426.14 | 30.1922 |
| 10/10/2567 | 4,989,478.87 | 29.4534 |
| 09/10/2567 | 4,994,371.67 | 29.4948 |
| 08/10/2567 | 4,966,714.97 | 29.3149 |
| 07/10/2567 | 4,929,237.57 | 29.3417 |
| 04/10/2567 | 4,924,626.78 | 29.3563 |
| 03/10/2567 | 4,961,285.71 | 29.0325 |
| 02/10/2567 | 4,921,353.38 | 29.1292 |
| 30/09/2567 | 4,845,699.20 | 28.9395 |
| 27/09/2567 | 4,767,741.63 | 29.0957 |
| 26/09/2567 | 4,873,245.41 | 29.0787 |
| 25/09/2567 | 4,841,942.22 | 28.975 |
| 24/09/2567 | 4,843,562.67 | 29.0525 |
| 23/09/2567 | 4,881,046.22 | 29.2336 |
| 20/09/2567 | 4,842,985.95 | 29.0685 |
| 19/09/2567 | 4,841,786.45 | 29.1094 |
| 17/09/2567 | 4,823,446.63 | 29.0272 |
| 16/09/2567 | 4,777,304.88 | 28.8544 |
| 13/09/2567 | 4,739,237.69 | 28.743 |
| 12/09/2567 | 4,723,988.35 | 28.6045 |
| 11/09/2567 | 4,668,300.24 | 28.3192 |
| 10/09/2567 | 4,680,632.55 | 28.4745 |
| 09/09/2567 | 4,742,240.96 | 28.9121 |
| 06/09/2567 | 4,654,618.60 | 28.4683 |
| 05/09/2567 | 4,666,430.82 | 28.7352 |
| 04/09/2567 | 4,714,033.42 | 29.0376 |
| 03/09/2567 | 4,744,891.66 | 29.2777 |
| 02/09/2567 | 4,677,606.16 | 29.29 |
| 30/08/2567 | 4,579,426.57 | 29.1139 |
| 29/08/2567 | 4,566,995.90 | 29.0424 |
| 28/08/2567 | 4,507,635.14 | 28.8158 |
| 27/08/2567 | 4,479,410.09 | 28.6694 |
| 26/08/2567 | 4,455,011.32 | 28.6115 |
| 23/08/2567 | 4,422,664.71 | 28.5178 |
| 22/08/2567 | 4,406,547.74 | 28.4151 |
| 21/08/2567 | 4,381,983.59 | 28.2434 |
| 20/08/2567 | 4,364,016.31 | 28.3111 |
| 19/08/2567 | 4,368,835.81 | 28.3956 |
| 16/08/2567 | 4,118,082.77 | 28.4297 |
| 14/08/2567 | 4,032,996.83 | 27.8607 |
| 13/08/2567 | 4,002,740.61 | 27.7322 |
| 09/08/2567 | 3,913,714.81 | 27.6694 |
| 08/08/2567 | 4,001,423.75 | 27.6028 |
| 07/08/2567 | 4,005,146.65 | 27.5886 |
| 06/08/2567 | 3,957,794.95 | 27.2761 |
| 05/08/2567 | 3,862,546.19 | 26.9357 |
| 02/08/2567 | 3,943,086.38 | 27.6251 |
| 01/08/2567 | 4,006,494.27 | 28.5954 |
| 31/07/2567 | 3,970,323.55 | 29.0689 |
| 30/07/2567 | 3,929,329.82 | 29.0066 |
| 26/07/2567 | 3,909,481.37 | 28.8232 |
| 25/07/2567 | 3,969,477.80 | 28.6337 |
| 24/07/2567 | 4,058,736.69 | 28.602 |
| 23/07/2567 | 4,094,037.61 | 28.8954 |
| 19/07/2567 | 4,014,870.23 | 28.5841 |
| 18/07/2567 | 4,041,918.67 | 28.8432 |
| 17/07/2567 | 4,043,982.30 | 28.8927 |
| 16/07/2567 | 4,025,849.59 | 28.858 |
| 15/07/2567 | 3,929,816.13 | 28.7564 |
| 12/07/2567 | 3,904,210.25 | 28.5807 |
| 11/07/2567 | 3,884,991.94 | 28.4657 |
| 10/07/2567 | 3,853,793.33 | 28.366 |
| 09/07/2567 | 3,843,728.18 | 28.3073 |
| 08/07/2567 | 3,794,221.45 | 28.2492 |
| 05/07/2567 | 3,803,280.28 | 28.2159 |
| 04/07/2567 | 3,804,723.92 | 28.4543 |
| 03/07/2567 | 3,783,098.18 | 28.4156 |
| 02/07/2567 | 3,701,472.47 | 28.3615 |
| 28/06/2567 | 3,671,600.75 | 28.2237 |
| 27/06/2567 | 3,648,161.37 | 28.1719 |
| 26/06/2567 | 3,645,270.02 | 28.1959 |
| 25/06/2567 | 3,649,867.10 | 28.2731 |
| 24/06/2567 | 3,659,333.02 | 28.3732 |
| 21/06/2567 | 3,613,059.85 | 28.0267 |
| 20/06/2567 | 3,659,115.59 | 28.1009 |
| 19/06/2567 | 3,639,241.37 | 27.9408 |
| 18/06/2567 | 3,638,410.66 | 27.9298 |
| 17/06/2567 | 3,611,553.73 | 27.6593 |
| 14/06/2567 | 3,613,792.60 | 27.6352 |
| 13/06/2567 | 3,619,114.23 | 27.6603 |
| 12/06/2567 | 3,642,436.38 | 27.8448 |
| 11/06/2567 | 3,585,673.58 | 27.8217 |
| 07/06/2567 | 3,598,110.56 | 28.0768 |
| 06/06/2567 | 3,575,965.80 | 27.9162 |
| 05/06/2567 | 3,578,432.30 | 27.9343 |
| 04/06/2567 | 3,550,099.50 | 27.7343 |
| 31/05/2567 | 3,571,790.96 | 27.9115 |
| 30/05/2567 | 3,572,388.97 | 27.9095 |
| 29/05/2567 | 3,548,099.92 | 27.8349 |
| 28/05/2567 | 3,557,036.76 | 28.0618 |
| 27/05/2567 | 3,576,696.31 | 28.2379 |
| 24/05/2567 | 3,620,279.49 | 28.1919 |
| 23/05/2567 | 3,584,549.34 | 28.2209 |
| 21/05/2567 | 3,549,969.47 | 28.2505 |
| 17/05/2567 | 3,551,067.97 | 28.3202 |
| 16/05/2567 | 3,540,550.12 | 28.3091 |
| 14/05/2567 | 3,486,856.74 | 28.118 |
| 13/05/2567 | 3,478,074.93 | 28.2541 |
| 10/05/2567 | 3,462,270.29 | 28.2468 |
| 08/05/2567 | 3,453,931.52 | 27.9497 |
| 07/05/2567 | 3,446,271.90 | 27.9572 |
| 03/05/2567 | 3,386,988.90 | 27.4922 |
| 02/05/2567 | 3,318,802.25 | 27.5088 |
| 30/04/2567 | 3,321,189.13 | 27.5536 |
| 29/04/2567 | 3,254,445.49 | 27.6163 |
| 26/04/2567 | 2,983,920.95 | 27.58 |
| 25/04/2567 | 2,959,844.39 | 27.5406 |
| 24/04/2567 | 2,897,611.42 | 27.6679 |
| 23/04/2567 | 2,895,628.73 | 27.8012 |
| 22/04/2567 | 2,856,829.95 | 27.4759 |
| 19/04/2567 | 2,835,207.34 | 27.2163 |
| 18/04/2567 | 2,830,709.67 | 27.1595 |
| 17/04/2567 | 2,782,388.69 | 27.0292 |
| 11/04/2567 | 2,816,248.20 | 27.5231 |
| 10/04/2567 | 2,830,111.89 | 27.6723 |
| 09/04/2567 | 2,816,554.37 | 27.592 |
| 05/04/2567 | 2,813,303.17 | 27.7109 |
| 03/04/2567 | 2,726,483.66 | 27.7668 |
| 02/04/2567 | 2,701,782.29 | 27.7849 |
| 28/03/2567 | 2,692,193.12 | 27.9269 |
| 27/03/2567 | 2,622,334.81 | 27.7242 |
| 26/03/2567 | 2,613,680.62 | 27.6714 |
| 25/03/2567 | 2,620,699.15 | 27.4993 |
| 22/03/2567 | 2,616,751.97 | 27.6335 |
| 21/03/2567 | 2,611,697.58 | 27.703 |
| 20/03/2567 | 2,568,421.53 | 27.3088 |
| 19/03/2567 | 2,569,079.13 | 27.2991 |
| 18/03/2567 | 2,530,910.14 | 27.2085 |
| 15/03/2567 | 2,519,695.91 | 27.1019 |
| 14/03/2567 | 2,522,636.74 | 27.1473 |
| 13/03/2567 | 2,523,366.32 | 27.1541 |
| 12/03/2567 | 2,518,487.51 | 27.0969 |
| 11/03/2567 | 2,476,853.13 | 26.8868 |
| 08/03/2567 | 2,482,422.78 | 26.9524 |
| 07/03/2567 | 2,458,116.12 | 26.9056 |
| 06/03/2567 | 2,471,669.16 | 26.9358 |
| 05/03/2567 | 2,458,487.41 | 26.9311 |
| 04/03/2567 | 2,454,053.09 | 26.9414 |
| 01/03/2567 | 2,446,579.45 | 26.8968 |
| 29/02/2567 | 2,438,403.96 | 26.8446 |
| 28/02/2567 | 2,443,108.84 | 26.8514 |
| 27/02/2567 | 2,421,111.00 | 26.6989 |
| 23/02/2567 | 2,446,617.27 | 26.9789 |
| 22/02/2567 | 2,428,975.32 | 26.8376 |
| 21/02/2567 | 2,397,120.93 | 26.4729 |
| 20/02/2567 | 2,446,422.75 | 26.581 |
| 19/02/2567 | 2,453,226.59 | 26.6783 |
| 16/02/2567 | 2,438,002.44 | 26.7303 |
| 15/02/2567 | 2,419,364.43 | 26.5259 |
| 14/02/2567 | 2,387,114.45 | 26.1995 |
| 09/02/2567 | 2,373,745.86 | 25.9852 |
| 08/02/2567 | 2,400,673.90 | 25.914 |
| 07/02/2567 | 2,412,351.59 | 26.0401 |
| 06/02/2567 | 2,405,184.10 | 25.9618 |
| 05/02/2567 | 2,384,468.94 | 25.9647 |
| 02/02/2567 | 2,387,337.31 | 26.0024 |
| 01/02/2567 | 2,363,658.85 | 25.6629 |
| 31/01/2567 | 2,395,372.08 | 26.1164 |
| 30/01/2567 | 2,391,231.57 | 26.0779 |
| 29/01/2567 | 2,377,237.18 | 25.9508 |
| 26/01/2567 | 2,373,318.73 | 25.9088 |
| 25/01/2567 | 2,362,828.17 | 25.8718 |
| 24/01/2567 | 2,342,038.73 | 25.7981 |
| 23/01/2567 | 2,334,340.06 | 25.7157 |
| 22/01/2567 | 2,327,797.19 | 25.6443 |
| 19/01/2567 | 2,298,505.28 | 25.3326 |
| 18/01/2567 | 2,280,314.99 | 25.1337 |
| 17/01/2567 | 2,273,944.11 | 25.1634 |
| 16/01/2567 | 2,267,915.94 | 25.2948 |
| 15/01/2567 | 2,266,176.62 | 25.3011 |
| 12/01/2567 | 2,232,602.56 | 25.3039 |
| 11/01/2567 | 2,177,745.31 | 25.2139 |
| 10/01/2567 | 2,180,587.17 | 25.3171 |
| 09/01/2567 | 2,155,295.21 | 25.3062 |
| 08/01/2567 | 2,128,021.90 | 25.2814 |
| 05/01/2567 | 2,128,640.54 | 25.3493 |
| 04/01/2567 | 2,121,698.16 | 25.3368 |
| 03/01/2567 | 2,102,956.14 | 25.1268 |
| 02/01/2567 | 2,103,591.22 | 25.1856 |
| 28/12/2566 | 1,975,576.54 | 25.0968 |
| 27/12/2566 | 1,684,286.56 | 24.9387 |
| 22/12/2566 | 1,582,446.94 | 25.0278 |
| 21/12/2566 | 1,575,032.00 | 24.9124 |
| 20/12/2566 | 1,593,795.32 | 25.2119 |
| 19/12/2566 | 1,572,291.39 | 25.2071 |
| 18/12/2566 | 1,550,454.01 | 25.1794 |
| 15/12/2566 | 1,496,827.42 | 25.1384 |
| 14/12/2566 | 1,491,470.49 | 25.0497 |
| 13/12/2566 | 1,494,238.73 | 25.0994 |
| 12/12/2566 | 1,480,738.67 | 25.0707 |
| 08/12/2566 | 1,461,881.79 | 24.8271 |
| 07/12/2566 | 1,450,890.23 | 24.5158 |
| 06/12/2566 | 1,455,190.95 | 24.5536 |
| 04/12/2566 | 1,453,917.34 | 24.5465 |
| 01/12/2566 | 1,452,386.94 | 24.5266 |
| 30/11/2566 | 1,434,816.44 | 24.2571 |
| 29/11/2566 | 1,415,710.96 | 24.0186 |
| 28/11/2566 | 1,405,965.76 | 23.8957 |
| 27/11/2566 | 1,400,886.47 | 23.998 |
| 24/11/2566 | 1,408,247.09 | 24.1258 |
| 23/11/2566 | 1,404,663.26 | 24.0644 |
| 22/11/2566 | 1,407,367.34 | 24.1108 |
| 21/11/2566 | 1,398,083.22 | 23.952 |
| 20/11/2566 | 1,376,954.16 | 23.8593 |
| 17/11/2566 | 1,381,191.73 | 23.9327 |
| 16/11/2566 | 1,374,524.63 | 23.8172 |
| 15/11/2566 | 1,378,319.51 | 23.9183 |
| 14/11/2566 | 1,373,395.94 | 23.8337 |
| 13/11/2566 | 1,368,312.24 | 23.7455 |
| 10/11/2566 | 1,356,388.16 | 23.5594 |
| 09/11/2566 | 1,356,674.15 | 23.5661 |
| 08/11/2566 | 1,349,852.73 | 23.4563 |
| 07/11/2566 | 1,354,123.27 | 23.5322 |
| 06/11/2566 | 1,349,224.57 | 23.4516 |
| 03/11/2566 | 1,343,156.18 | 23.5591 |
| 02/11/2566 | 1,331,904.12 | 23.3644 |
| 31/10/2566 | 1,310,149.72 | 22.9684 |
| 30/10/2566 | 1,297,064.57 | 22.7408 |
| 27/10/2566 | 1,298,929.61 | 22.7761 |
| 26/10/2566 | 1,322,145.02 | 23.2182 |
| 25/10/2566 | 1,310,340.04 | 23.1865 |
| 24/10/2566 | 1,310,707.87 | 23.2125 |
| 20/10/2566 | 1,312,572.81 | 23.3536 |
| 19/10/2566 | 1,334,717.48 | 23.7494 |
| 18/10/2566 | 1,349,303.79 | 24.0112 |
| 17/10/2566 | 1,365,075.39 | 24.2868 |
| 16/10/2566 | 1,361,586.03 | 24.2621 |
| 12/10/2566 | 1,358,042.87 | 24.1999 |
| 11/10/2566 | 1,353,356.28 | 24.1164 |
| 10/10/2566 | 1,357,289.71 | 24.2079 |
| 09/10/2566 | 1,345,784.42 | 24.0027 |
| 06/10/2566 | 1,350,570.20 | 24.0881 |
| 05/10/2566 | 1,326,859.01 | 23.7535 |
| 04/10/2566 | 1,321,129.31 | 23.6897 |
| 29/09/2566 | 1,345,658.44 | 24.1317 |
| 28/09/2566 | 1,343,725.24 | 24.2244 |
| 27/09/2566 | 1,337,738.84 | 24.1336 |
| 26/09/2566 | 1,332,348.48 | 24.0725 |
| 25/09/2566 | 1,338,773.89 | 24.1892 |
| 22/09/2566 | 1,334,564.05 | 24.1826 |
| 21/09/2566 | 1,341,370.32 | 24.3042 |
| 20/09/2566 | 1,360,383.91 | 24.6487 |
| 19/09/2566 | 1,351,130.05 | 24.481 |
| 18/09/2566 | 1,348,743.11 | 24.4405 |
| 15/09/2566 | 1,352,771.52 | 24.5352 |
| 14/09/2566 | 1,344,869.92 | 24.5787 |
| 13/09/2566 | 1,329,272.97 | 24.2961 |
| 12/09/2566 | 1,328,063.16 | 24.274 |
| 11/09/2566 | 1,314,034.84 | 24.0541 |
| 08/09/2566 | 1,310,306.58 | 23.9859 |
| 07/09/2566 | 1,307,437.51 | 23.9343 |
| 06/09/2566 | 1,307,729.53 | 23.9395 |
| 05/09/2566 | 1,317,805.15 | 24.124 |
| 04/09/2566 | 1,316,711.96 | 24.1046 |
| 01/09/2566 | 1,318,257.64 | 24.1329 |
| 31/08/2566 | 1,307,407.99 | 23.9343 |
| 30/08/2566 | 1,303,965.83 | 23.9262 |
| 29/08/2566 | 1,301,060.12 | 23.8747 |
| 28/08/2566 | 1,294,679.18 | 23.7943 |
| 25/08/2566 | 1,274,617.11 | 23.6094 |
| 24/08/2566 | 1,272,959.85 | 23.5824 |
| 23/08/2566 | 1,269,804.38 | 23.5055 |
| 22/08/2566 | 1,264,870.25 | 23.4186 |
| 21/08/2566 | 1,260,027.69 | 23.3289 |
| 18/08/2566 | 1,271,378.97 | 23.5391 |
| 17/08/2566 | 1,273,290.99 | 23.6058 |
| 16/08/2566 | 1,283,940.36 | 23.7303 |
| 11/08/2566 | 1,298,955.86 | 24.0099 |
| 10/08/2566 | 1,302,454.33 | 24.0931 |
| 09/08/2566 | 1,291,886.30 | 23.8976 |
| 08/08/2566 | 1,292,123.20 | 23.902 |
| 07/08/2566 | 1,305,107.29 | 24.2193 |
| 04/08/2566 | 1,299,199.25 | 24.1097 |
| 03/08/2566 | 1,298,758.26 | 24.1201 |
| 02/08/2566 | 1,286,919.24 | 23.9132 |
| 31/07/2566 | 1,307,194.82 | 24.2909 |
| 27/07/2566 | 1,315,554.76 | 24.4624 |
| 26/07/2566 | 1,308,919.31 | 24.4264 |
| 25/07/2566 | 1,310,341.83 | 24.4716 |
| 24/07/2566 | 1,306,453.84 | 24.4013 |
| 21/07/2566 | 1,298,352.11 | 24.2368 |
| 20/07/2566 | 1,277,317.73 | 24.1242 |
| 19/07/2566 | 1,268,313.99 | 23.956 |
| 18/07/2566 | 1,263,208.48 | 23.8376 |
| 17/07/2566 | 1,248,605.48 | 23.5621 |
| 14/07/2566 | 1,236,756.92 | 23.3461 |
| 13/07/2566 | 1,240,560.18 | 23.4216 |
| 12/07/2566 | 1,238,829.17 | 23.3971 |
| 11/07/2566 | 1,233,788.10 | 23.3018 |
| 10/07/2566 | 1,224,483.64 | 23.1916 |
| 07/07/2566 | 1,224,785.80 | 23.2011 |
| 06/07/2566 | 1,219,976.76 | 23.11 |
| 05/07/2566 | 1,240,900.74 | 23.5064 |
| 04/07/2566 | 1,243,923.15 | 23.5826 |
| 03/07/2566 | 1,246,531.27 | 23.6348 |
| 30/06/2566 | 1,239,645.08 | 23.5038 |
| 29/06/2566 | 1,228,458.75 | 23.2936 |
| 28/06/2566 | 1,212,068.70 | 22.9828 |
| 27/06/2566 | 1,200,116.08 | 22.8131 |
| 26/06/2566 | 1,197,252.97 | 22.7634 |
| 21/06/2566 | 1,211,964.42 | 23.1401 |
| 20/06/2566 | 1,203,361.79 | 23.1714 |
| 19/06/2566 | 1,205,357.82 | 23.3158 |
| 16/06/2566 | 1,203,169.78 | 23.39 |
| 15/06/2566 | 1,194,812.59 | 23.2276 |
| 14/06/2566 | 1,205,085.97 | 23.4273 |
| 13/06/2566 | 1,204,557.44 | 23.417 |
| 12/06/2566 | 1,182,506.51 | 23.2022 |
| 09/06/2566 | 1,188,610.01 | 23.322 |
| 08/06/2566 | 1,183,507.96 | 23.2219 |
| 07/06/2566 | 1,187,385.71 | 23.317 |
| 06/06/2566 | 1,190,064.14 | 23.3706 |
| 02/06/2566 | 1,176,519.99 | 23.1046 |
| 01/06/2566 | 1,149,923.82 | 22.5791 |
| 31/05/2566 | 1,142,916.03 | 22.4452 |
| 30/05/2566 | 1,148,471.39 | 22.6916 |
| 25/05/2566 | 1,145,077.34 | 22.6245 |
| 24/05/2566 | 1,141,140.06 | 22.5816 |
| 23/05/2566 | 1,167,466.16 | 23.1025 |
| 22/05/2566 | 1,166,819.89 | 23.0898 |
| 19/05/2566 | 1,155,659.88 | 22.9787 |
| 17/05/2566 | 1,143,437.50 | 22.7457 |
| 16/05/2566 | 1,054,678.20 | 22.5572 |
| 15/05/2566 | 1,056,410.15 | 22.5819 |
| 12/05/2566 | 955,024.92 | 22.4758 |
| 11/05/2566 | 940,266.13 | 22.4109 |
| 10/05/2566 | 937,299.25 | 22.364 |
| 08/05/2566 | 941,332.24 | 22.4597 |
| 03/05/2566 | 931,261.46 | 22.2445 |
| 02/05/2566 | 926,766.96 | 22.2569 |
| 28/04/2566 | 941,654.70 | 22.6416 |
| 27/04/2566 | 934,659.72 | 22.4761 |
| 26/04/2566 | 930,499.78 | 22.3745 |
| 25/04/2566 | 939,900.36 | 22.6005 |
| 24/04/2566 | 943,146.81 | 22.6786 |
| 21/04/2566 | 942,983.64 | 22.6868 |
| 20/04/2566 | 948,892.09 | 22.8318 |
| 19/04/2566 | 953,031.20 | 22.9434 |
| 18/04/2566 | 944,692.30 | 22.8392 |
| 17/04/2566 | 928,916.76 | 22.6542 |
| 12/04/2566 | 846,152.27 | 22.1542 |
| 11/04/2566 | 815,162.83 | 22.2123 |
| 04/04/2566 | 783,241.36 | 21.724 |
| 03/04/2566 | 790,297.39 | 22.0301 |
| 31/03/2566 | 788,816.26 | 22.0223 |
| 30/03/2566 | 758,539.06 | 21.8749 |
| 29/03/2566 | 757,906.65 | 21.8746 |
| 28/03/2566 | 748,806.85 | 21.612 |
| 27/03/2566 | 747,345.99 | 21.6175 |
| 24/03/2566 | 736,780.74 | 21.3158 |
| 23/03/2566 | 745,731.86 | 21.5893 |
| 22/03/2566 | 758,231.77 | 21.987 |
| 21/03/2566 | 762,750.94 | 22.1209 |
| 20/03/2566 | 732,723.34 | 21.5942 |
| 17/03/2566 | 716,944.19 | 21.4296 |
| 16/03/2566 | 739,573.30 | 22.1071 |
| 15/03/2566 | 722,906.81 | 21.6119 |
| 14/03/2566 | 744,916.22 | 22.2848 |
| 13/03/2566 | 733,590.82 | 21.8795 |
| 10/03/2566 | 770,443.30 | 23.0236 |
| 09/03/2566 | 804,359.86 | 24.0372 |
| 08/03/2566 | 820,650.53 | 24.5295 |
| 07/03/2566 | 819,733.59 | 24.5113 |
| 03/03/2566 | 822,775.97 | 24.6301 |
| 02/03/2566 | 816,028.62 | 24.4281 |
| 01/03/2566 | 817,775.30 | 24.4721 |
| 28/02/2566 | 823,552.89 | 24.654 |
| 27/02/2566 | 822,330.08 | 24.5306 |
| 24/02/2566 | 808,616.17 | 24.4563 |
| 23/02/2566 | 799,465.31 | 24.3329 |
| 22/02/2566 | 801,043.38 | 24.3575 |
| 21/02/2566 | 801,655.85 | 24.3791 |
| 20/02/2566 | 811,963.05 | 24.6576 |
| 17/02/2566 | 797,288.35 | 24.5917 |
| 16/02/2566 | 803,355.34 | 24.7788 |
| 15/02/2566 | 800,657.75 | 24.7544 |
| 14/02/2566 | 797,441.05 | 24.6764 |
| 13/02/2566 | 792,868.42 | 24.7202 |
| 10/02/2566 | 789,676.61 | 24.6238 |
| 09/02/2566 | 794,191.57 | 24.7646 |
| 08/02/2566 | 794,131.65 | 24.7629 |
| 07/02/2566 | 789,700.72 | 24.6462 |
| 06/02/2566 | 785,514.62 | 24.4531 |
| 03/02/2566 | 785,789.86 | 24.4679 |
| 02/02/2566 | 770,722.33 | 24.3119 |
| 01/02/2566 | 761,397.66 | 24.198 |
| 31/01/2566 | 758,904.30 | 24.1194 |
| 30/01/2566 | 759,685.60 | 24.138 |
| 27/01/2566 | 751,967.67 | 24.2501 |
| 26/01/2566 | 748,878.20 | 24.1597 |
| 20/01/2566 | 732,613.15 | 23.6402 |
| 19/01/2566 | 725,426.99 | 23.41 |
| 18/01/2566 | 737,592.67 | 23.8171 |
| 17/01/2566 | 646,670.44 | 24.0233 |
| 16/01/2566 | 640,656.04 | 23.986 |
| 13/01/2566 | 637,181.84 | 23.8555 |
| 12/01/2566 | 635,780.13 | 23.7715 |
| 11/01/2566 | 632,521.01 | 23.6604 |
| 10/01/2566 | 627,532.48 | 23.5144 |
| 09/01/2566 | 630,293.76 | 23.6196 |
| 06/01/2566 | 628,470.37 | 23.5586 |
| 05/01/2566 | 622,017.52 | 23.3237 |
| 04/01/2566 | 623,285.33 | 23.3728 |
| 03/01/2566 | 613,214.13 | 23.0002 |
| 30/12/2565 | 514,070.87 | 22.6239 |
| 29/12/2565 | 374,033.33 | 22.7999 |
| 28/12/2565 | 170,435.53 | 22.6722 |
| 23/12/2565 | 130,342.41 | 22.6733 |
| 22/12/2565 | 129,772.25 | 22.5774 |
| 21/12/2565 | 131,278.59 | 22.8395 |
| 20/12/2565 | 129,367.58 | 22.507 |
| 19/12/2565 | 58,271.40 | 22.3198 |
| 16/12/2565 | 58,248.20 | 22.3109 |
| 15/12/2565 | 53,542.58 | 22.4236 |
| 14/12/2565 | 30,109.30 | 23.1141 |
| 13/12/2565 | 21,912.10 | 23.1719 |
| 09/12/2565 | 21,948.19 | 23.2101 |
| 08/12/2565 | 21,838.30 | 23.0939 |
| 07/12/2565 | 21,851.65 | 23.108 |
| 06/12/2565 | 20,207.56 | 23.2966 |
| 02/12/2565 | 20,409.99 | 23.8128 |
| 01/12/2565 | 20,207.78 | 23.8668 |
| 30/11/2565 | 10,088.83 | 23.899 |
| 29/11/2565 | 10,068.54 | 23.8509 |
| 28/11/2565 | 19.86 | 23.7474 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |