- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-CHINABOND-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
12/06/2568
8.7406
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 12/06/2568 | 1,386,954.69 | 8.7406 |
| 11/06/2568 | 1,385,117.64 | 8.729 |
| 10/06/2568 | 1,387,474.35 | 8.7438 |
| 06/06/2568 | 1,382,845.53 | 8.7147 |
| 05/06/2568 | 1,386,991.57 | 8.7408 |
| 04/06/2568 | 1,385,431.64 | 8.7278 |
| 28/05/2568 | 1,377,004.99 | 8.7093 |
| 27/05/2568 | 1,380,224.54 | 8.7297 |
| 23/05/2568 | 1,374,226.25 | 8.7269 |
| 22/05/2568 | 1,372,740.96 | 8.7174 |
| 21/05/2568 | 1,373,749.59 | 8.7238 |
| 20/05/2568 | 1,377,713.94 | 8.749 |
| 19/05/2568 | 1,376,520.36 | 8.7414 |
| 16/05/2568 | 1,381,963.62 | 8.7766 |
| 15/05/2568 | 1,383,479.24 | 8.7862 |
| 14/05/2568 | 1,384,744.62 | 8.7942 |
| 13/05/2568 | 1,383,408.27 | 8.7858 |
| 08/05/2568 | 1,367,890.83 | 8.6872 |
| 07/05/2568 | 1,367,121.28 | 8.6823 |
| 06/05/2568 | 1,368,724.35 | 8.6925 |
| 29/04/2568 | 1,459,230.76 | 8.7063 |
| 28/04/2568 | 1,459,151.75 | 8.7058 |
| 25/04/2568 | 1,455,901.12 | 8.6864 |
| 24/04/2568 | 1,512,299.31 | 8.6734 |
| 23/04/2568 | 1,673,028.02 | 8.6683 |
| 22/04/2568 | 1,659,301.63 | 8.5972 |
| 17/04/2568 | 1,663,290.73 | 8.6178 |
| 16/04/2568 | 1,573,824.74 | 8.607 |
| 11/04/2568 | 1,582,301.32 | 8.6534 |
| 10/04/2568 | 1,593,642.42 | 8.7154 |
| 09/04/2568 | 1,586,825.19 | 8.6781 |
| 08/04/2568 | 1,598,378.09 | 8.7403 |
| 02/04/2568 | 1,614,538.69 | 8.8287 |
| 01/04/2568 | 1,611,092.39 | 8.8099 |
| 31/03/2568 | 1,609,754.10 | 8.8025 |
| 28/03/2568 | 1,610,392.06 | 8.806 |
| 27/03/2568 | 1,606,198.36 | 8.7831 |
| 26/03/2568 | 1,609,067.77 | 8.7988 |
| 25/03/2568 | 1,610,192.94 | 8.8049 |
| 24/03/2568 | 1,609,409.03 | 8.8007 |
| 21/03/2568 | 1,611,120.87 | 8.81 |
| 20/03/2568 | 1,608,748.57 | 8.797 |
| 19/03/2568 | 1,611,487.08 | 8.812 |
| 18/03/2568 | 1,610,468.36 | 8.8064 |
| 17/03/2568 | 1,610,760.94 | 8.808 |
| 14/03/2568 | 1,609,014.37 | 8.7985 |
| 13/03/2568 | 1,610,060.55 | 8.8042 |
| 12/03/2568 | 1,614,149.06 | 8.8266 |
| 11/03/2568 | 1,617,203.41 | 8.8433 |
| 10/03/2568 | 1,611,563.01 | 8.8124 |
| 07/03/2568 | 1,611,921.54 | 8.8144 |
| 06/03/2568 | 1,613,586.43 | 8.8277 |
| 05/03/2568 | 1,611,491.74 | 8.8163 |
| 04/03/2568 | 1,610,097.06 | 8.8086 |
| 03/03/2568 | 1,612,487.22 | 8.8217 |
| 28/02/2568 | 1,610,904.12 | 8.8131 |
| 27/02/2568 | 1,604,107.24 | 8.7759 |
| 26/02/2568 | 1,606,248.38 | 8.7876 |
| 25/02/2568 | 1,605,332.97 | 8.7826 |
| 24/02/2568 | 1,602,396.91 | 8.7665 |
| 21/02/2568 | 1,617,621.06 | 8.7967 |
| 20/02/2568 | 1,615,067.38 | 8.7828 |
| 19/02/2568 | 1,608,948.71 | 8.7495 |
| 18/02/2568 | 1,613,602.99 | 8.7479 |
| 14/02/2568 | 1,619,147.99 | 8.778 |
| 13/02/2568 | 1,612,958.72 | 8.7444 |
| 11/02/2568 | 1,617,090.69 | 8.7667 |
| 10/02/2568 | 1,612,591.78 | 8.7423 |
| 07/02/2568 | 1,506,348.35 | 8.7276 |
| 06/02/2568 | 1,510,261.20 | 8.7502 |
| 05/02/2568 | 1,508,520.13 | 8.7402 |
| 24/01/2568 | 1,510,667.11 | 8.7526 |
| 23/01/2568 | 1,509,726.61 | 8.7469 |
| 22/01/2568 | 1,509,002.77 | 8.7427 |
| 21/01/2568 | 1,516,038.80 | 8.7733 |
| 17/01/2568 | 1,514,066.28 | 8.7333 |
| 16/01/2568 | 1,515,147.35 | 8.7395 |
| 15/01/2568 | 1,520,060.39 | 8.7679 |
| 14/01/2568 | 1,517,116.87 | 8.7509 |
| 13/01/2568 | 1,516,683.57 | 8.7495 |
| 10/01/2568 | 1,512,779.63 | 8.7269 |
| 08/01/2568 | 1,517,776.45 | 8.7558 |
| 07/01/2568 | 1,519,165.82 | 8.7638 |
| 06/01/2568 | 1,513,775.71 | 8.7945 |
| 03/01/2568 | 1,505,352.27 | 8.7456 |
| 02/01/2568 | 1,504,229.57 | 8.739 |
| 30/12/2567 | 1,402,903.71 | 8.7313 |
| 27/12/2567 | 1,373,728.02 | 8.7405 |
| 23/12/2567 | 1,376,065.61 | 8.7554 |
| 20/12/2567 | 1,382,085.83 | 8.80 |
| 19/12/2567 | 1,380,660.73 | 8.791 |
| 18/12/2567 | 1,378,415.60 | 8.7767 |
| 17/12/2567 | 1,381,559.36 | 8.7967 |
| 16/12/2567 | 1,377,326.86 | 8.7697 |
| 13/12/2567 | 1,378,659.59 | 8.7782 |
| 12/12/2567 | 1,374,594.47 | 8.7523 |
| 11/12/2567 | 1,430,003.76 | 8.7568 |
| 09/12/2567 | 1,428,463.60 | 8.7474 |
| 06/12/2567 | 1,428,818.26 | 8.7496 |
| 04/12/2567 | 1,435,484.11 | 8.7904 |
| 03/12/2567 | 1,429,543.38 | 8.754 |
| 02/12/2567 | 1,434,402.88 | 8.8123 |
| 29/11/2567 | 1,433,834.77 | 8.8088 |
| 27/11/2567 | 1,428,669.87 | 8.8385 |
| 26/11/2567 | 1,431,416.08 | 8.8555 |
| 25/11/2567 | 1,431,080.23 | 8.8534 |
| 22/11/2567 | 1,426,646.10 | 8.8259 |
| 21/11/2567 | 1,432,307.80 | 8.861 |
| 20/11/2567 | 1,431,163.11 | 8.8539 |
| 19/11/2567 | 1,425,589.12 | 8.8503 |
| 18/11/2567 | 1,431,407.43 | 8.8865 |
| 15/11/2567 | 1,431,732.69 | 8.8885 |
| 14/11/2567 | 1,435,981.73 | 8.9152 |
| 13/11/2567 | 1,433,296.61 | 8.8985 |
| 12/11/2567 | 1,428,359.16 | 8.8989 |
| 08/11/2567 | 1,425,958.95 | 8.8839 |
| 07/11/2567 | 1,435,089.49 | 8.9424 |
| 06/11/2567 | 1,421,553.21 | 8.858 |
| 05/11/2567 | 1,429,814.70 | 8.9095 |
| 04/11/2567 | 1,431,582.63 | 8.9263 |
| 31/10/2567 | 1,425,223.54 | 8.8873 |
| 30/10/2567 | 1,422,116.58 | 8.8679 |
| 29/10/2567 | 1,421,367.83 | 8.8632 |
| 28/10/2567 | 1,364,792.66 | 8.8846 |
| 25/10/2567 | 1,365,366.00 | 8.8883 |
| 24/10/2567 | 1,363,037.43 | 8.8734 |
| 22/10/2567 | 1,358,259.43 | 8.843 |
| 21/10/2567 | 1,359,416.82 | 8.8505 |
| 18/10/2567 | 1,355,394.67 | 8.8243 |
| 17/10/2567 | 1,354,632.13 | 8.8106 |
| 16/10/2567 | 1,356,493.43 | 8.8227 |
| 15/10/2567 | 1,377,014.98 | 8.8327 |
| 09/10/2567 | 1,383,333.54 | 8.8861 |
| 08/10/2567 | 1,391,148.04 | 8.9405 |
| 27/09/2567 | 1,325,286.88 | 8.8734 |
| 26/09/2567 | 1,328,205.63 | 8.8946 |
| 25/09/2567 | 1,323,107.89 | 8.8605 |
| 24/09/2567 | 1,324,934.86 | 8.8727 |
| 23/09/2567 | 1,321,212.81 | 8.8478 |
| 20/09/2567 | 1,322,122.40 | 8.8539 |
| 19/09/2567 | 1,338,390.01 | 8.8195 |
| 12/09/2567 | 1,338,643.21 | 8.8212 |
| 11/09/2567 | 1,337,117.54 | 8.8111 |
| 10/09/2567 | 1,337,770.75 | 8.8243 |
| 09/09/2567 | 1,342,255.27 | 8.8539 |
| 06/09/2567 | 1,339,027.57 | 8.8326 |
| 05/09/2567 | 1,341,014.35 | 8.8457 |
| 04/09/2567 | 1,347,146.06 | 8.8861 |
| 03/09/2567 | 1,343,336.07 | 8.8616 |
| 30/08/2567 | 1,346,634.42 | 8.8834 |
| 29/08/2567 | 1,345,270.27 | 8.8744 |
| 28/08/2567 | 1,337,121.89 | 8.8206 |
| 27/08/2567 | 1,338,756.10 | 8.8308 |
| 26/08/2567 | 1,338,771.45 | 8.8325 |
| 23/08/2567 | 1,340,047.96 | 8.8409 |
| 22/08/2567 | 1,341,580.70 | 8.8511 |
| 21/08/2567 | 1,341,547.27 | 8.8508 |
| 20/08/2567 | 1,340,164.73 | 8.8417 |
| 19/08/2567 | 1,344,082.30 | 8.8676 |
| 16/08/2567 | 1,348,385.70 | 8.896 |
| 14/08/2567 | 1,359,987.24 | 8.9349 |
| 13/08/2567 | 1,357,337.43 | 8.9174 |
| 09/08/2567 | 1,358,105.37 | 8.9225 |
| 08/08/2567 | 1,358,589.48 | 8.9257 |
| 07/08/2567 | 1,366,092.89 | 8.975 |
| 06/08/2567 | 1,366,885.49 | 8.9802 |
| 05/08/2567 | 1,365,043.64 | 9.0059 |
| 02/08/2567 | 1,356,899.21 | 8.9521 |
| 01/08/2567 | 1,345,055.25 | 8.874 |
| 31/07/2567 | 1,349,532.22 | 8.9035 |
| 30/07/2567 | 1,343,922.95 | 8.8665 |
| 26/07/2567 | 1,344,645.71 | 8.8729 |
| 25/07/2567 | 1,350,282.57 | 8.9103 |
| 24/07/2567 | 1,342,372.82 | 8.8581 |
| 23/07/2567 | 1,338,775.78 | 8.8476 |
| 19/07/2567 | 1,341,998.66 | 8.8689 |
| 18/07/2567 | 1,338,947.12 | 8.8487 |
| 17/07/2567 | 1,336,767.87 | 8.8343 |
| 16/07/2567 | 1,338,735.27 | 8.8473 |
| 15/07/2567 | 1,342,833.25 | 8.8744 |
| 12/07/2567 | 1,342,823.61 | 8.8743 |
| 11/07/2567 | 1,344,893.05 | 8.888 |
| 10/07/2567 | 1,340,883.52 | 8.8615 |
| 09/07/2567 | 1,341,614.00 | 8.8675 |
| 08/07/2567 | 1,342,556.94 | 8.8754 |
| 05/07/2567 | 1,341,883.48 | 8.8709 |
| 03/07/2567 | 1,344,200.70 | 8.8803 |
| 02/07/2567 | 1,345,330.23 | 8.8805 |
| 27/06/2567 | 1,349,771.67 | 8.9098 |
| 26/06/2567 | 1,347,829.44 | 8.8987 |
| 25/06/2567 | 1,347,758.87 | 8.8982 |
| 24/06/2567 | 1,350,173.37 | 8.9151 |
| 21/06/2567 | 1,347,190.46 | 8.8954 |
| 20/06/2567 | 1,349,913.48 | 8.9128 |
| 18/06/2567 | 1,354,046.31 | 8.94 |
| 17/06/2567 | 1,353,305.76 | 8.9352 |
| 14/06/2567 | 1,353,337.96 | 8.9354 |
| 13/06/2567 | 1,351,319.85 | 8.922 |
| 12/06/2567 | 1,353,288.43 | 8.935 |
| 11/06/2567 | 1,349,420.04 | 8.9098 |
| 06/06/2567 | 1,349,680.70 | 8.9116 |
| 05/06/2567 | 1,353,314.77 | 8.9355 |
| 04/06/2567 | 1,351,865.41 | 8.9273 |
| 31/05/2567 | 1,351,139.33 | 8.9228 |
| 30/05/2567 | 1,350,863.91 | 8.921 |
| 29/05/2567 | 1,347,575.37 | 8.8993 |
| 28/05/2567 | 1,349,242.89 | 8.9103 |
| 24/05/2567 | 1,349,522.31 | 8.9138 |
| 23/05/2567 | 1,348,598.24 | 8.9077 |
| 21/05/2567 | 1,347,545.95 | 8.9008 |
| 17/05/2567 | 1,348,385.51 | 8.9063 |
| 16/05/2567 | 1,347,135.76 | 8.898 |
| 13/05/2567 | 1,354,312.19 | 8.9454 |
| 10/05/2567 | 1,352,498.13 | 8.9335 |
| 08/05/2567 | 1,357,323.31 | 8.9653 |
| 07/05/2567 | 1,353,724.77 | 8.9495 |
| 29/04/2567 | 1,350,218.12 | 8.9329 |
| 26/04/2567 | 1,344,971.23 | 8.8982 |
| 25/04/2567 | 1,367,368.13 | 8.9154 |
| 24/04/2567 | 1,367,829.27 | 8.9184 |
| 23/04/2567 | 1,370,075.79 | 8.9337 |
| 22/04/2567 | 1,370,484.78 | 8.9363 |
| 19/04/2567 | 1,368,024.82 | 8.9203 |
| 18/04/2567 | 1,365,950.08 | 8.9068 |
| 17/04/2567 | 1,343,191.20 | 8.8908 |
| 11/04/2567 | 1,341,090.19 | 8.8769 |
| 10/04/2567 | 1,337,860.27 | 8.8556 |
| 09/04/2567 | 1,343,564.73 | 8.8933 |
| 02/04/2567 | 1,342,268.75 | 8.8847 |
| 28/03/2567 | 1,337,270.74 | 8.8545 |
| 27/03/2567 | 1,338,018.61 | 8.8611 |
| 26/03/2567 | 1,335,344.25 | 8.8434 |
| 25/03/2567 | 1,332,084.29 | 8.8549 |
| 22/03/2567 | 1,327,532.86 | 8.8247 |
| 21/03/2567 | 1,331,302.08 | 8.8497 |
| 20/03/2567 | 1,334,297.75 | 8.8696 |
| 19/03/2567 | 1,332,759.77 | 8.8594 |
| 18/03/2567 | 1,332,554.98 | 8.858 |
| 15/03/2567 | 1,328,979.17 | 8.8349 |
| 14/03/2567 | 1,327,236.43 | 8.8234 |
| 13/03/2567 | 1,331,077.22 | 8.8489 |
| 12/03/2567 | 1,328,643.22 | 8.8327 |
| 11/03/2567 | 1,326,818.97 | 8.8206 |
| 08/03/2567 | 1,327,055.85 | 8.8222 |
| 07/03/2567 | 1,327,560.90 | 8.8255 |
| 06/03/2567 | 1,326,601.91 | 8.8324 |
| 05/03/2567 | 1,326,988.77 | 8.835 |
| 04/03/2567 | 1,327,049.63 | 8.8354 |
| 01/03/2567 | 1,327,549.12 | 8.8387 |
| 29/02/2567 | 1,325,368.67 | 8.8375 |
| 28/02/2567 | 1,326,331.17 | 8.844 |
| 27/02/2567 | 1,321,975.00 | 8.8149 |
| 23/02/2567 | 1,325,787.52 | 8.842 |
| 22/02/2567 | 1,319,327.54 | 8.8122 |
| 21/02/2567 | 1,321,349.94 | 8.8257 |
| 20/02/2567 | 1,323,827.85 | 8.8422 |
| 08/02/2567 | 1,312,439.33 | 8.7662 |
| 07/02/2567 | 1,318,843.65 | 8.7423 |
| 06/02/2567 | 1,321,026.13 | 8.7567 |
| 05/02/2567 | 1,318,346.08 | 8.7522 |
| 02/02/2567 | 1,310,127.72 | 8.6977 |
| 01/02/2567 | 1,314,331.35 | 8.7256 |
| 31/01/2567 | 1,316,614.75 | 8.7407 |
| 30/01/2567 | 1,312,271.11 | 8.7119 |
| 29/01/2567 | 1,313,028.26 | 8.7169 |
| 26/01/2567 | 1,315,651.71 | 8.7343 |
| 25/01/2567 | 1,316,621.53 | 8.7565 |
| 24/01/2567 | 1,318,304.62 | 8.7677 |
| 23/01/2567 | 1,312,300.72 | 8.7278 |
| 22/01/2567 | 1,307,032.53 | 8.6927 |
| 19/01/2567 | 1,302,159.95 | 8.6736 |
| 18/01/2567 | 1,300,718.67 | 8.664 |
| 17/01/2567 | 1,298,144.31 | 8.6469 |
| 16/01/2567 | 1,296,130.46 | 8.6335 |
| 12/01/2567 | 1,297,616.25 | 8.6434 |
| 11/01/2567 | 1,297,267.01 | 8.641 |
| 10/01/2567 | 1,294,807.64 | 8.6247 |
| 09/01/2567 | 1,293,006.61 | 8.6253 |
| 08/01/2567 | 1,296,427.62 | 8.6481 |
| 05/01/2567 | 1,292,711.90 | 8.6233 |
| 04/01/2567 | 1,284,893.57 | 8.5712 |
| 03/01/2567 | 1,283,501.03 | 8.5619 |
| 02/01/2567 | 1,284,770.97 | 8.5703 |
| 28/12/2566 | 1,219,298.39 | 8.608 |
| 27/12/2566 | 1,223,705.23 | 8.5709 |
| 22/12/2566 | 1,178,150.59 | 8.602 |
| 21/12/2566 | 1,182,343.80 | 8.6326 |
| 20/12/2566 | 1,182,259.96 | 8.632 |
| 19/12/2566 | 1,185,779.09 | 8.6577 |
| 18/12/2566 | 1,184,178.82 | 8.646 |
| 15/12/2566 | 1,182,477.97 | 8.6336 |
| 14/12/2566 | 1,098,744.49 | 8.6758 |
| 13/12/2566 | 1,096,101.06 | 8.655 |
| 12/12/2566 | 1,083,053.63 | 8.6309 |
| 08/12/2566 | 1,080,609.92 | 8.6114 |
| 07/12/2566 | 1,081,219.21 | 8.6163 |
| 06/12/2566 | 1,077,997.00 | 8.5906 |
| 04/12/2566 | 1,078,220.44 | 8.6004 |
| 01/12/2566 | 1,080,271.65 | 8.6167 |
| 30/11/2566 | 1,082,531.42 | 8.6347 |
| 29/11/2566 | 1,077,926.23 | 8.5988 |
| 28/11/2566 | 1,076,175.02 | 8.5888 |
| 27/11/2566 | 1,077,694.20 | 8.601 |
| 24/11/2566 | 1,084,961.79 | 8.659 |
| 22/11/2566 | 1,078,532.06 | 8.6077 |
| 21/11/2566 | 1,083,075.91 | 8.644 |
| 20/11/2566 | 1,075,653.36 | 8.5852 |
| 17/11/2566 | 1,067,167.51 | 8.5175 |
| 16/11/2566 | 1,067,499.11 | 8.5201 |
| 15/11/2566 | 1,065,515.42 | 8.5043 |
| 14/11/2566 | 1,071,543.74 | 8.5526 |
| 13/11/2566 | 1,066,007.92 | 8.5084 |
| 10/11/2566 | 1,056,483.67 | 8.4723 |
| 09/11/2566 | 1,054,722.68 | 8.4582 |
| 08/11/2566 | 656,317.94 | 8.4709 |
| 07/11/2566 | 654,368.60 | 8.4458 |
| 06/11/2566 | 653,582.40 | 8.4486 |
| 03/11/2566 | 652,476.21 | 8.4343 |
| 02/11/2566 | 651,276.03 | 8.4317 |
| 31/10/2566 | 650,198.32 | 8.4177 |
| 30/10/2566 | 652,457.23 | 8.4483 |
| 27/10/2566 | 643,494.05 | 8.4619 |
| 26/10/2566 | 641,846.98 | 8.4665 |
| 25/10/2566 | 640,860.68 | 8.4634 |
| 24/10/2566 | 640,661.22 | 8.4608 |
| 20/10/2566 | 643,411.19 | 8.4971 |
| 19/10/2566 | 642,561.69 | 8.4861 |
| 18/10/2566 | 643,244.29 | 8.4951 |
| 17/10/2566 | 644,827.69 | 8.516 |
| 16/10/2566 | 544,817.77 | 8.5159 |
| 12/10/2566 | 545,187.27 | 8.5217 |
| 11/10/2566 | 545,412.20 | 8.5502 |
| 10/10/2566 | 548,831.70 | 8.6086 |
| 27/09/2566 | 545,144.68 | 8.5523 |
| 26/09/2566 | 543,540.52 | 8.5389 |
| 25/09/2566 | 541,859.42 | 8.5125 |
| 22/09/2566 | 542,536.04 | 8.5232 |
| 21/09/2566 | 541,861.18 | 8.5095 |
| 20/09/2566 | 538,688.52 | 8.5382 |
| 19/09/2566 | 537,634.91 | 8.5246 |
| 18/09/2566 | 535,662.76 | 8.4933 |
| 15/09/2566 | 537,959.91 | 8.5297 |
| 14/09/2566 | 536,193.08 | 8.5017 |
| 13/09/2566 | 538,164.60 | 8.533 |
| 12/09/2566 | 534,378.68 | 8.473 |
| 11/09/2566 | 533,819.83 | 8.4641 |
| 08/09/2566 | 520,700.79 | 8.4146 |
| 07/09/2566 | 522,920.44 | 8.4505 |
| 06/09/2566 | 474,481.01 | 8.4757 |
| 05/09/2566 | 475,215.87 | 8.4819 |
| 01/09/2566 | 475,590.58 | 8.4886 |
| 31/08/2566 | 473,898.60 | 8.4584 |
| 30/08/2566 | 473,610.84 | 8.4533 |
| 29/08/2566 | 472,461.54 | 8.4328 |
| 28/08/2566 | 432,537.87 | 8.4475 |
| 25/08/2566 | 432,221.06 | 8.4413 |
| 24/08/2566 | 432,274.08 | 8.4424 |
| 23/08/2566 | 432,060.87 | 8.4382 |
| 22/08/2566 | 429,937.86 | 8.3968 |
| 21/08/2566 | 433,444.04 | 8.4652 |
| 18/08/2566 | 434,141.80 | 8.4789 |
| 17/08/2566 | 434,465.69 | 8.4852 |
| 16/08/2566 | 433,112.93 | 8.4663 |
| 11/08/2566 | 437,178.45 | 8.5458 |
| 10/08/2566 | 439,647.55 | 8.594 |
| 09/08/2566 | 438,724.14 | 8.576 |
| 08/08/2566 | 437,731.49 | 8.5566 |
| 07/08/2566 | 440,104.88 | 8.603 |
| 04/08/2566 | 441,112.53 | 8.6227 |
| 03/08/2566 | 439,130.98 | 8.6035 |
| 02/08/2566 | 436,091.39 | 8.5439 |
| 31/07/2566 | 439,659.09 | 8.6138 |
| 27/07/2566 | 436,386.51 | 8.5497 |
| 26/07/2566 | 438,561.79 | 8.5923 |
| 25/07/2566 | 440,816.84 | 8.6512 |
| 24/07/2566 | 436,667.80 | 8.5698 |
| 21/07/2566 | 437,567.27 | 8.5874 |
| 20/07/2566 | 435,927.43 | 8.5553 |
| 19/07/2566 | 432,544.44 | 8.4889 |
| 18/07/2566 | 436,550.36 | 8.5675 |
| 17/07/2566 | 439,631.86 | 8.628 |
| 14/07/2566 | 441,656.39 | 8.6677 |
| 13/07/2566 | 440,468.44 | 8.6444 |
| 12/07/2566 | 440,868.24 | 8.6522 |
| 11/07/2566 | 438,260.40 | 8.601 |
| 10/07/2566 | 438,831.47 | 8.6123 |
| 07/07/2566 | 438,838.65 | 8.6124 |
| 06/07/2566 | 437,050.32 | 8.5773 |
| 05/07/2566 | 436,550.38 | 8.5675 |
| 03/07/2566 | 438,112.40 | 8.6178 |
| 30/06/2566 | 438,409.58 | 8.6236 |
| 29/06/2566 | 439,254.98 | 8.6402 |
| 28/06/2566 | 439,587.42 | 8.6468 |
| 27/06/2566 | 440,540.80 | 8.6655 |
| 26/06/2566 | 437,816.56 | 8.6267 |
| 20/06/2566 | 439,228.64 | 8.6545 |
| 16/06/2566 | 442,866.72 | 8.7262 |
| 15/06/2566 | 443,031.60 | 8.7295 |
| 14/06/2566 | 469,106.14 | 8.6882 |
| 13/06/2566 | 467,737.83 | 8.6628 |
| 12/06/2566 | 467,933.15 | 8.6664 |
| 09/06/2566 | 469,168.72 | 8.6893 |
| 08/06/2566 | 499,979.53 | 8.7239 |
| 07/06/2566 | 500,058.53 | 8.7253 |
| 06/06/2566 | 497,703.97 | 8.7017 |
| 02/06/2566 | 498,404.28 | 8.7141 |
| 01/06/2566 | 498,643.41 | 8.7183 |
| 31/05/2566 | 497,104.47 | 8.6914 |
| 30/05/2566 | 500,172.38 | 8.745 |
| 25/05/2566 | 499,381.20 | 8.7312 |
| 24/05/2566 | 500,688.87 | 8.754 |
| 23/05/2566 | 501,643.50 | 8.7707 |
| 22/05/2566 | 501,668.67 | 8.7712 |
| 19/05/2566 | 503,031.46 | 8.795 |
| 17/05/2566 | 502,088.42 | 8.7785 |
| 16/05/2566 | 502,456.91 | 8.785 |
| 15/05/2566 | 503,040.33 | 8.7952 |
| 12/05/2566 | 503,884.98 | 8.8099 |
| 11/05/2566 | 503,143.34 | 8.797 |
| 10/05/2566 | 505,160.69 | 8.8322 |
| 08/05/2566 | 475,852.45 | 8.8705 |
| 27/04/2566 | 476,549.39 | 8.8873 |
| 26/04/2566 | 477,145.03 | 8.8984 |
| 25/04/2566 | 477,228.73 | 8.9046 |
| 24/04/2566 | 480,425.86 | 8.9643 |
| 21/04/2566 | 480,423.36 | 8.9642 |
| 20/04/2566 | 482,034.12 | 8.9943 |
| 19/04/2566 | 476,673.71 | 8.9875 |
| 18/04/2566 | 466,356.38 | 8.9816 |
| 17/04/2566 | 467,536.50 | 9.0043 |
| 12/04/2566 | 465,968.78 | 8.9741 |
| 11/04/2566 | 413,039.70 | 8.9689 |
| 04/04/2566 | 414,235.58 | 8.9748 |
| 03/04/2566 | 415,269.11 | 8.9972 |
| 31/03/2566 | 414,328.56 | 8.9769 |
| 30/03/2566 | 413,716.97 | 8.9636 |
| 29/03/2566 | 412,092.92 | 8.9284 |
| 28/03/2566 | 412,909.37 | 8.9515 |
| 27/03/2566 | 412,679.63 | 8.9465 |
| 24/03/2566 | 413,123.33 | 8.9562 |
| 23/03/2566 | 416,668.76 | 9.033 |
| 22/03/2566 | 404,578.43 | 8.9877 |
| 21/03/2566 | 404,216.47 | 8.9797 |
| 20/03/2566 | 403,767.15 | 8.9697 |
| 17/03/2566 | 403,983.21 | 8.9745 |
| 16/03/2566 | 404,914.34 | 8.9952 |
| 15/03/2566 | 405,731.63 | 9.0133 |
| 14/03/2566 | 406,957.35 | 9.0406 |
| 13/03/2566 | 410,036.68 | 9.109 |
| 10/03/2566 | 406,857.54 | 9.0383 |
| 09/03/2566 | 405,447.62 | 9.007 |
| 08/03/2566 | 406,126.23 | 9.0221 |
| 07/03/2566 | 403,709.96 | 8.9684 |
| 03/03/2566 | 407,513.80 | 9.0529 |
| 02/03/2566 | 404,403.80 | 9.0614 |
| 01/03/2566 | 406,843.18 | 9.116 |
| 28/02/2566 | 405,453.55 | 9.0849 |
| 27/02/2566 | 403,472.74 | 9.0405 |
| 24/02/2566 | 399,933.18 | 9.0004 |
| 23/02/2566 | 401,463.18 | 9.0558 |
| 22/02/2566 | 401,247.80 | 9.0509 |
| 21/02/2566 | 402,665.61 | 9.0829 |
| 17/02/2566 | 402,286.95 | 9.0743 |
| 16/02/2566 | 401,595.56 | 9.0587 |
| 15/02/2566 | 401,855.37 | 9.0646 |
| 14/02/2566 | 402,531.50 | 9.0799 |
| 13/02/2566 | 402,193.82 | 9.0722 |
| 10/02/2566 | 401,666.88 | 9.0604 |
| 09/02/2566 | 397,839.44 | 9.0868 |
| 08/02/2566 | 397,451.77 | 9.078 |
| 07/02/2566 | 397,696.10 | 9.095 |
| 06/02/2566 | 396,424.27 | 9.0773 |
| 03/02/2566 | 392,783.86 | 8.9939 |
| 02/02/2566 | 394,842.24 | 9.0411 |
| 01/02/2566 | 394,288.54 | 9.0284 |
| 31/01/2566 | 363,924.12 | 9.0182 |
| 30/01/2566 | 363,211.99 | 9.0005 |
| 19/01/2566 | 362,628.49 | 8.9861 |
| 18/01/2566 | 363,111.99 | 8.998 |
| 17/01/2566 | 361,833.23 | 8.9664 |
| 13/01/2566 | 363,966.90 | 9.0192 |
| 12/01/2566 | 364,466.52 | 9.0316 |
| 11/01/2566 | 363,373.54 | 9.0045 |
| 10/01/2566 | 363,217.55 | 9.0069 |
| 09/01/2566 | 363,807.89 | 9.0216 |
| 06/01/2566 | 362,010.14 | 8.977 |
| 05/01/2566 | 359,659.13 | 8.9187 |
| 04/01/2566 | 359,179.02 | 8.9068 |
| 03/01/2566 | 359,990.25 | 8.9269 |
| 30/12/2565 | 359,928.73 | 8.9254 |
| 29/12/2565 | 236,756.96 | 8.8467 |
| 28/12/2565 | 120,393.24 | 8.8518 |
| 22/12/2565 | 90,107.48 | 8.8307 |
| 21/12/2565 | 89,737.54 | 8.8435 |
| 20/12/2565 | 80,216.70 | 8.8907 |
| 19/12/2565 | 79,964.51 | 8.8627 |
| 16/12/2565 | 70,083.32 | 8.8759 |
| 15/12/2565 | 70,166.85 | 8.8865 |
| 14/12/2565 | 69,878.21 | 8.8499 |
| 07/12/2565 | 204.93 | 8.8955 |
| 06/12/2565 | 204.19 | 8.8634 |
| 02/12/2565 | 201.64 | 8.7527 |
| 01/12/2565 | 202.20 | 8.777 |
| 30/11/2565 | 201.47 | 8.7453 |
| 29/11/2565 | 199.23 | 8.6481 |
| 28/11/2565 | 197.72 | 8.5826 |
| 25/11/2565 | 199.26 | 8.6494 |
| 23/11/2565 | 200.50 | 8.7032 |
| 22/11/2565 | 201.02 | 8.7258 |
| 21/11/2565 | 200.54 | 8.705 |
| 18/11/2565 | 200.71 | 8.7123 |
| 17/11/2565 | 199.69 | 8.6681 |
| 16/11/2565 | 201.37 | 8.741 |
| 15/11/2565 | 202.48 | 8.7892 |
| 14/11/2565 | 202.35 | 8.7835 |
| 10/11/2565 | 200.77 | 8.715 |
| 09/11/2565 | 198.87 | 8.6325 |
| 08/11/2565 | 100.30 | 8.6945 |
| 07/11/2565 | 100.09 | 8.6763 |
| 04/11/2565 | 101.49 | 8.7976 |
| 03/11/2565 | 99.42 | 8.6182 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |