- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-ASIAG-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
12/06/2568
6.4416
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 12/06/2568 | 22,330,904.21 | 6.4416 |
| 11/06/2568 | 22,553,544.96 | 6.5053 |
| 10/06/2568 | 22,476,811.00 | 6.4762 |
| 06/06/2568 | 22,036,119.31 | 6.385 |
| 05/06/2568 | 22,010,217.54 | 6.3775 |
| 04/06/2568 | 21,926,279.80 | 6.3525 |
| 30/05/2568 | 21,588,660.92 | 6.2651 |
| 28/05/2568 | 21,690,093.99 | 6.2946 |
| 27/05/2568 | 21,692,279.64 | 6.2982 |
| 23/05/2568 | 21,769,653.69 | 6.3224 |
| 22/05/2568 | 21,682,652.03 | 6.2983 |
| 21/05/2568 | 21,915,840.25 | 6.3625 |
| 20/05/2568 | 21,866,887.23 | 6.3483 |
| 19/05/2568 | 21,770,931.25 | 6.3204 |
| 16/05/2568 | 21,996,739.46 | 6.3857 |
| 15/05/2568 | 22,039,378.17 | 6.3981 |
| 14/05/2568 | 21,965,403.07 | 6.3766 |
| 13/05/2568 | 21,571,620.67 | 6.2553 |
| 08/05/2568 | 21,066,704.20 | 6.1089 |
| 07/05/2568 | 21,114,756.91 | 6.1228 |
| 06/05/2568 | 21,069,430.84 | 6.1089 |
| 02/05/2568 | 21,167,502.94 | 6.1104 |
| 30/04/2568 | 20,740,615.96 | 5.992 |
| 29/04/2568 | 20,563,062.77 | 5.9393 |
| 28/04/2568 | 20,607,494.82 | 5.9502 |
| 25/04/2568 | 20,477,037.64 | 5.9125 |
| 24/04/2568 | 20,362,995.40 | 5.8795 |
| 23/04/2568 | 20,464,386.30 | 5.9088 |
| 22/04/2568 | 19,953,667.95 | 5.7609 |
| 17/04/2568 | 19,991,127.22 | 5.7567 |
| 16/04/2568 | 19,760,737.10 | 5.6891 |
| 11/04/2568 | 19,724,117.70 | 5.6785 |
| 10/04/2568 | 19,717,816.85 | 5.6767 |
| 09/04/2568 | 18,987,246.70 | 5.4664 |
| 08/04/2568 | 19,412,862.74 | 5.5842 |
| 03/04/2568 | 21,190,369.07 | 6.0954 |
| 02/04/2568 | 21,586,975.72 | 6.2094 |
| 01/04/2568 | 21,544,863.37 | 6.1973 |
| 31/03/2568 | 21,332,212.73 | 6.1361 |
| 28/03/2568 | 21,775,072.47 | 6.2675 |
| 27/03/2568 | 21,941,732.07 | 6.3155 |
| 26/03/2568 | 22,095,890.06 | 6.3474 |
| 25/03/2568 | 21,946,482.06 | 6.3312 |
| 24/03/2568 | 22,091,750.74 | 6.373 |
| 21/03/2568 | 22,016,820.66 | 6.3499 |
| 20/03/2568 | 22,149,879.73 | 6.3883 |
| 19/03/2568 | 22,208,795.48 | 6.4052 |
| 18/03/2568 | 22,269,951.63 | 6.4228 |
| 17/03/2568 | 22,265,099.23 | 6.3336 |
| 14/03/2568 | 22,056,723.42 | 6.2744 |
| 13/03/2568 | 21,895,838.68 | 6.2292 |
| 12/03/2568 | 22,079,924.45 | 6.2845 |
| 11/03/2568 | 21,987,643.61 | 6.255 |
| 10/03/2568 | 22,148,513.53 | 6.2871 |
| 07/03/2568 | 22,446,196.32 | 6.3749 |
| 06/03/2568 | 22,611,058.46 | 6.4217 |
| 05/03/2568 | 22,167,912.58 | 6.2958 |
| 04/03/2568 | 21,789,733.81 | 6.1884 |
| 03/03/2568 | 21,915,912.03 | 6.2243 |
| 28/02/2568 | 21,786,660.99 | 6.1877 |
| 27/02/2568 | 22,315,708.78 | 6.3689 |
| 26/02/2568 | 22,528,310.92 | 6.4248 |
| 25/02/2568 | 22,092,330.75 | 6.3136 |
| 24/02/2568 | 22,360,150.74 | 6.4022 |
| 21/02/2568 | 22,546,959.97 | 6.4789 |
| 20/02/2568 | 22,202,105.27 | 6.3794 |
| 19/02/2568 | 22,315,591.97 | 6.4124 |
| 18/02/2568 | 22,414,207.04 | 6.4185 |
| 14/02/2568 | 22,111,866.28 | 6.3313 |
| 13/02/2568 | 21,852,962.63 | 6.2556 |
| 11/02/2568 | 21,726,193.88 | 6.2173 |
| 10/02/2568 | 21,775,365.15 | 6.2369 |
| 07/02/2568 | 21,769,715.52 | 6.2353 |
| 06/02/2568 | 21,569,303.90 | 6.1779 |
| 05/02/2568 | 21,493,611.42 | 6.1552 |
| 04/02/2568 | 21,553,023.65 | 6.1695 |
| 03/02/2568 | 21,177,261.19 | 6.059 |
| 27/01/2568 | 21,466,232.11 | 6.1409 |
| 24/01/2568 | 21,708,554.76 | 6.2043 |
| 23/01/2568 | 21,600,582.54 | 6.1734 |
| 22/01/2568 | 21,573,530.10 | 6.1656 |
| 21/01/2568 | 21,557,811.40 | 6.1611 |
| 17/01/2568 | 21,305,804.21 | 6.089 |
| 16/01/2568 | 21,336,300.66 | 6.0968 |
| 15/01/2568 | 21,004,072.28 | 6.0019 |
| 14/01/2568 | 21,010,431.04 | 6.0036 |
| 13/01/2568 | 20,711,456.75 | 5.9181 |
| 10/01/2568 | 21,135,531.89 | 6.0447 |
| 08/01/2568 | 21,479,629.46 | 6.141 |
| 07/01/2568 | 21,605,830.51 | 6.1733 |
| 06/01/2568 | 21,733,225.67 | 6.1968 |
| 03/01/2568 | 21,585,197.32 | 6.1535 |
| 02/01/2568 | 21,549,969.00 | 6.1434 |
| 30/12/2567 | 21,611,808.85 | 6.1864 |
| 27/12/2567 | 21,571,210.77 | 6.2253 |
| 23/12/2567 | 21,273,735.36 | 6.2022 |
| 20/12/2567 | 21,134,352.14 | 6.166 |
| 19/12/2567 | 21,319,036.33 | 6.2235 |
| 18/12/2567 | 21,525,925.82 | 6.2837 |
| 17/12/2567 | 21,417,434.92 | 6.2693 |
| 16/12/2567 | 21,506,252.64 | 6.2984 |
| 13/12/2567 | 21,657,048.50 | 6.3373 |
| 12/12/2567 | 21,759,029.74 | 6.3686 |
| 11/12/2567 | 21,580,018.69 | 6.3178 |
| 09/12/2567 | 21,813,944.39 | 6.4102 |
| 06/12/2567 | 21,378,423.17 | 6.2843 |
| 04/12/2567 | 21,275,841.72 | 6.2606 |
| 03/12/2567 | 21,227,037.95 | 6.2454 |
| 02/12/2567 | 20,970,829.90 | 6.1846 |
| 29/11/2567 | 20,821,747.29 | 6.1482 |
| 27/11/2567 | 21,063,375.52 | 6.2115 |
| 26/11/2567 | 20,951,014.95 | 6.1802 |
| 25/11/2567 | 21,174,554.38 | 6.2272 |
| 22/11/2567 | 21,049,983.88 | 6.1911 |
| 21/11/2567 | 21,032,320.78 | 6.1864 |
| 20/11/2567 | 21,177,840.24 | 6.2302 |
| 19/11/2567 | 21,114,033.78 | 6.2116 |
| 18/11/2567 | 20,973,999.06 | 6.1726 |
| 15/11/2567 | 21,069,843.94 | 6.2011 |
| 14/11/2567 | 21,097,850.65 | 6.21 |
| 13/11/2567 | 21,489,500.91 | 6.2689 |
| 12/11/2567 | 21,626,503.60 | 6.2959 |
| 08/11/2567 | 22,315,041.34 | 6.4974 |
| 07/11/2567 | 22,379,962.16 | 6.519 |
| 06/11/2567 | 22,139,917.91 | 6.4644 |
| 05/11/2567 | 22,293,058.76 | 6.509 |
| 04/11/2567 | 22,084,243.50 | 6.4482 |
| 31/10/2567 | 21,765,265.67 | 6.3565 |
| 30/10/2567 | 22,003,732.03 | 6.4267 |
| 29/10/2567 | 22,179,360.14 | 6.4767 |
| 28/10/2567 | 22,235,507.71 | 6.4963 |
| 25/10/2567 | 22,272,344.45 | 6.5075 |
| 24/10/2567 | 22,261,102.29 | 6.5013 |
| 22/10/2567 | 22,354,586.46 | 6.5289 |
| 21/10/2567 | 22,339,040.04 | 6.5315 |
| 18/10/2567 | 22,532,909.16 | 6.5911 |
| 17/10/2567 | 21,945,943.68 | 6.4522 |
| 16/10/2567 | 22,112,906.19 | 6.5029 |
| 15/10/2567 | 22,112,630.20 | 6.562 |
| 10/10/2567 | 22,317,739.64 | 6.6234 |
| 09/10/2567 | 22,351,100.01 | 6.5761 |
| 08/10/2567 | 22,519,667.81 | 6.6211 |
| 07/10/2567 | 23,222,586.83 | 6.8287 |
| 04/10/2567 | 23,016,738.16 | 6.7738 |
| 30/09/2567 | 22,485,144.74 | 6.624 |
| 27/09/2567 | 22,491,494.21 | 6.6295 |
| 26/09/2567 | 22,156,782.82 | 6.5331 |
| 25/09/2567 | 21,585,172.15 | 6.3718 |
| 24/09/2567 | 21,468,927.29 | 6.3302 |
| 23/09/2567 | 20,920,843.91 | 6.2385 |
| 20/09/2567 | 20,857,881.43 | 6.221 |
| 19/09/2567 | 20,698,178.11 | 6.174 |
| 16/09/2567 | 20,448,919.02 | 6.0982 |
| 13/09/2567 | 20,402,972.18 | 6.086 |
| 12/09/2567 | 20,406,831.56 | 6.0872 |
| 11/09/2567 | 20,014,313.66 | 5.9709 |
| 10/09/2567 | 20,042,913.58 | 5.9803 |
| 09/09/2567 | 20,086,047.16 | 5.9927 |
| 05/09/2567 | 20,220,663.78 | 6.0352 |
| 04/09/2567 | 20,240,471.25 | 6.0411 |
| 03/09/2567 | 20,533,467.56 | 6.1597 |
| 30/08/2567 | 20,666,150.26 | 6.2071 |
| 29/08/2567 | 20,556,370.73 | 6.1805 |
| 28/08/2567 | 20,538,647.59 | 6.1818 |
| 27/08/2567 | 20,652,015.51 | 6.204 |
| 26/08/2567 | 20,738,026.41 | 6.233 |
| 23/08/2567 | 20,860,816.70 | 6.2737 |
| 22/08/2567 | 20,995,916.17 | 6.3145 |
| 21/08/2567 | 20,919,193.84 | 6.2922 |
| 20/08/2567 | 21,057,914.48 | 6.3314 |
| 19/08/2567 | 20,987,187.98 | 6.3102 |
| 16/08/2567 | 20,947,192.09 | 6.3007 |
| 14/08/2567 | 20,508,698.71 | 6.1692 |
| 13/08/2567 | 20,432,222.30 | 6.1466 |
| 09/08/2567 | 20,273,700.98 | 6.099 |
| 08/08/2567 | 19,937,877.13 | 5.9977 |
| 07/08/2567 | 20,116,841.09 | 6.0583 |
| 06/08/2567 | 19,662,946.30 | 5.9198 |
| 05/08/2567 | 19,413,510.38 | 5.847 |
| 02/08/2567 | 20,244,645.92 | 6.1004 |
| 01/08/2567 | 20,955,862.58 | 6.3179 |
| 31/07/2567 | 20,927,738.74 | 6.3121 |
| 30/07/2567 | 20,649,755.44 | 6.2302 |
| 26/07/2567 | 20,734,935.34 | 6.2688 |
| 25/07/2567 | 20,629,722.88 | 6.2315 |
| 24/07/2567 | 21,073,972.90 | 6.3662 |
| 23/07/2567 | 21,204,012.85 | 6.4069 |
| 19/07/2567 | 21,244,785.59 | 6.419 |
| 18/07/2567 | 21,631,403.73 | 6.5359 |
| 17/07/2567 | 21,740,013.70 | 6.5681 |
| 16/07/2567 | 21,946,505.82 | 6.6328 |
| 15/07/2567 | 22,056,170.62 | 6.6653 |
| 12/07/2567 | 22,200,083.14 | 6.7099 |
| 11/07/2567 | 22,231,801.82 | 6.7314 |
| 10/07/2567 | 22,081,043.16 | 6.6613 |
| 09/07/2567 | 22,087,852.08 | 6.6634 |
| 08/07/2567 | 21,798,183.35 | 6.6079 |
| 05/07/2567 | 21,791,505.64 | 6.6083 |
| 03/07/2567 | 21,626,568.82 | 6.5607 |
| 02/07/2567 | 21,378,317.10 | 6.4936 |
| 28/06/2567 | 21,462,036.33 | 6.536 |
| 27/06/2567 | 21,463,269.27 | 6.536 |
| 26/06/2567 | 21,531,971.80 | 6.5569 |
| 25/06/2567 | 21,395,274.78 | 6.5205 |
| 24/06/2567 | 21,360,641.66 | 6.5154 |
| 21/06/2567 | 21,471,333.53 | 6.5531 |
| 20/06/2567 | 21,691,870.15 | 6.6226 |
| 18/06/2567 | 21,288,548.17 | 6.5235 |
| 17/06/2567 | 21,123,710.42 | 6.4759 |
| 14/06/2567 | 21,160,849.73 | 6.4873 |
| 13/06/2567 | 21,612,495.66 | 6.4835 |
| 12/06/2567 | 21,305,627.78 | 6.3915 |
| 11/06/2567 | 21,230,697.95 | 6.3706 |
| 07/06/2567 | 21,332,100.37 | 6.4044 |
| 06/06/2567 | 21,292,440.46 | 6.4082 |
| 05/06/2567 | 21,039,364.76 | 6.3334 |
| 04/06/2567 | 20,329,507.26 | 6.2589 |
| 31/05/2567 | 20,082,786.75 | 6.1909 |
| 30/05/2567 | 20,274,082.84 | 6.255 |
| 29/05/2567 | 20,576,489.65 | 6.3503 |
| 28/05/2567 | 20,841,215.46 | 6.434 |
| 24/05/2567 | 20,759,051.27 | 6.4087 |
| 23/05/2567 | 20,941,905.47 | 6.4651 |
| 21/05/2567 | 20,818,993.61 | 6.4301 |
| 17/05/2567 | 21,091,003.75 | 6.5145 |
| 16/05/2567 | 21,037,140.41 | 6.4982 |
| 14/05/2567 | 20,665,813.20 | 6.3836 |
| 13/05/2567 | 20,647,888.48 | 6.3781 |
| 10/05/2567 | 20,471,657.82 | 6.3246 |
| 08/05/2567 | 20,370,323.09 | 6.2936 |
| 07/05/2567 | 20,479,348.99 | 6.3291 |
| 03/05/2567 | 20,287,461.82 | 6.2703 |
| 02/05/2567 | 20,480,314.67 | 6.2023 |
| 30/04/2567 | 20,395,899.61 | 6.177 |
| 29/04/2567 | 20,359,789.63 | 6.1671 |
| 26/04/2567 | 20,227,421.35 | 6.1269 |
| 25/04/2567 | 19,932,116.10 | 6.0393 |
| 24/04/2567 | 20,184,146.23 | 6.1157 |
| 23/04/2567 | 19,734,802.17 | 5.9818 |
| 22/04/2567 | 19,021,305.01 | 5.8989 |
| 19/04/2567 | 18,877,457.04 | 5.8552 |
| 18/04/2567 | 19,250,366.98 | 5.9736 |
| 17/04/2567 | 19,157,798.54 | 5.9322 |
| 11/04/2567 | 19,977,434.04 | 6.1843 |
| 10/04/2567 | 19,975,589.49 | 6.1852 |
| 09/04/2567 | 19,876,208.00 | 6.1748 |
| 05/04/2567 | 19,840,424.01 | 6.1613 |
| 03/04/2567 | 19,757,997.96 | 6.1357 |
| 02/04/2567 | 19,890,640.87 | 6.1807 |
| 28/03/2567 | 19,624,669.86 | 6.0983 |
| 27/03/2567 | 19,460,508.51 | 6.0528 |
| 26/03/2567 | 19,584,495.56 | 6.0931 |
| 25/03/2567 | 19,442,564.46 | 6.0473 |
| 22/03/2567 | 19,493,315.66 | 6.0636 |
| 21/03/2567 | 19,627,336.99 | 6.1053 |
| 20/03/2567 | 19,264,496.25 | 5.9933 |
| 19/03/2567 | 19,167,034.53 | 5.963 |
| 18/03/2567 | 19,360,019.74 | 6.0232 |
| 15/03/2567 | 19,281,796.46 | 6.0056 |
| 14/03/2567 | 19,576,947.68 | 6.087 |
| 13/03/2567 | 19,618,488.69 | 6.0999 |
| 12/03/2567 | 19,600,153.91 | 6.0949 |
| 11/03/2567 | 19,350,602.93 | 6.0184 |
| 08/03/2567 | 19,229,549.22 | 5.9809 |
| 07/03/2567 | 19,070,944.49 | 5.9317 |
| 06/03/2567 | 19,050,335.99 | 5.9283 |
| 05/03/2567 | 18,972,376.53 | 5.9012 |
| 04/03/2567 | 19,171,421.50 | 5.9505 |
| 01/03/2567 | 18,943,351.43 | 5.8839 |
| 29/02/2567 | 18,956,996.91 | 5.8918 |
| 28/02/2567 | 18,859,471.25 | 5.8623 |
| 27/02/2567 | 19,017,252.76 | 5.9109 |
| 23/02/2567 | 19,147,460.03 | 5.9435 |
| 22/02/2567 | 19,196,682.65 | 5.959 |
| 21/02/2567 | 19,030,453.43 | 5.9105 |
| 20/02/2567 | 19,034,678.85 | 5.9138 |
| 16/02/2567 | 19,082,362.28 | 5.923 |
| 15/02/2567 | 18,978,846.72 | 5.8925 |
| 14/02/2567 | 18,879,035.35 | 5.8633 |
| 08/02/2567 | 18,729,129.23 | 5.8167 |
| 07/02/2567 | 18,695,061.07 | 5.8063 |
| 06/02/2567 | 18,569,495.40 | 5.768 |
| 05/02/2567 | 18,285,434.66 | 5.6832 |
| 02/02/2567 | 18,284,838.78 | 5.6835 |
| 01/02/2567 | 18,188,960.63 | 5.6583 |
| 31/01/2567 | 18,094,618.17 | 5.6292 |
| 30/01/2567 | 18,155,511.08 | 5.6516 |
| 29/01/2567 | 18,440,262.34 | 5.7409 |
| 26/01/2567 | 18,382,848.15 | 5.7236 |
| 25/01/2567 | 18,544,769.49 | 5.7736 |
| 24/01/2567 | 18,446,296.28 | 5.743 |
| 23/01/2567 | 18,240,862.35 | 5.6787 |
| 22/01/2567 | 18,116,036.60 | 5.6498 |
| 19/01/2567 | 18,183,960.12 | 5.6743 |
| 18/01/2567 | 17,940,534.18 | 5.5985 |
| 17/01/2567 | 17,824,753.07 | 5.5629 |
| 16/01/2567 | 18,256,032.82 | 5.6981 |
| 12/01/2567 | 18,495,519.13 | 5.7886 |
| 11/01/2567 | 18,480,119.97 | 5.7838 |
| 10/01/2567 | 18,359,111.86 | 5.7336 |
| 09/01/2567 | 18,449,767.99 | 5.7626 |
| 08/01/2567 | 18,497,694.33 | 5.78 |
| 05/01/2567 | 18,627,758.75 | 5.8215 |
| 04/01/2567 | 18,696,005.42 | 5.8444 |
| 03/01/2567 | 18,670,113.81 | 5.8363 |
| 02/01/2567 | 18,874,672.85 | 5.9035 |
| 28/12/2566 | 18,884,212.83 | 5.9457 |
| 27/12/2566 | 18,201,556.69 | 5.8693 |
| 22/12/2566 | 17,932,355.58 | 5.7772 |
| 21/12/2566 | 18,170,543.27 | 5.8572 |
| 20/12/2566 | 18,157,225.60 | 5.8577 |
| 19/12/2566 | 18,116,216.95 | 5.848 |
| 18/12/2566 | 17,969,677.69 | 5.8556 |
| 15/12/2566 | 18,033,807.94 | 5.8876 |
| 14/12/2566 | 17,875,895.38 | 5.8383 |
| 13/12/2566 | 17,650,851.11 | 5.7655 |
| 12/12/2566 | 17,666,717.60 | 5.7892 |
| 08/12/2566 | 17,594,461.68 | 5.7709 |
| 07/12/2566 | 17,510,489.83 | 5.7467 |
| 06/12/2566 | 17,533,961.87 | 5.7711 |
| 04/12/2566 | 17,716,352.07 | 5.8373 |
| 01/12/2566 | 17,793,142.91 | 5.8671 |
| 30/11/2566 | 17,753,451.14 | 5.8976 |
| 29/11/2566 | 17,711,361.37 | 5.8859 |
| 28/11/2566 | 17,739,303.34 | 5.9008 |
| 27/11/2566 | 17,612,118.89 | 5.8653 |
| 24/11/2566 | 17,667,629.55 | 5.8862 |
| 22/11/2566 | 17,770,162.10 | 5.9359 |
| 21/11/2566 | 17,875,703.55 | 5.97 |
| 20/11/2566 | 17,764,703.36 | 5.9547 |
| 17/11/2566 | 17,573,112.23 | 5.8926 |
| 16/11/2566 | 17,717,654.20 | 5.9443 |
| 15/11/2566 | 17,789,138.60 | 5.9683 |
| 14/11/2566 | 17,317,546.05 | 5.8219 |
| 13/11/2566 | 17,276,407.66 | 5.8082 |
| 10/11/2566 | 17,163,069.80 | 5.7711 |
| 09/11/2566 | 17,329,810.55 | 5.8252 |
| 08/11/2566 | 17,353,682.58 | 5.8344 |
| 07/11/2566 | 17,397,396.65 | 5.8492 |
| 06/11/2566 | 17,527,951.46 | 5.8989 |
| 03/11/2566 | 17,118,640.89 | 5.7834 |
| 02/11/2566 | 16,695,857.21 | 5.6507 |
| 31/10/2566 | 16,517,576.73 | 5.5932 |
| 30/10/2566 | 16,699,220.27 | 5.6611 |
| 27/10/2566 | 16,668,683.80 | 5.6531 |
| 26/10/2566 | 16,443,186.12 | 5.5822 |
| 25/10/2566 | 16,682,201.59 | 5.6643 |
| 24/10/2566 | 16,681,030.80 | 5.6643 |
| 20/10/2566 | 16,750,737.01 | 5.6996 |
| 19/10/2566 | 16,765,668.03 | 5.7053 |
| 18/10/2566 | 17,046,402.02 | 5.8012 |
| 17/10/2566 | 17,175,382.41 | 5.8489 |
| 16/10/2566 | 17,036,705.49 | 5.8056 |
| 12/10/2566 | 17,470,329.02 | 5.9534 |
| 11/10/2566 | 17,345,412.14 | 5.9112 |
| 10/10/2566 | 17,149,361.97 | 5.848 |
| 06/10/2566 | 17,067,206.57 | 5.8239 |
| 05/10/2566 | 16,911,082.04 | 5.7714 |
| 04/10/2566 | 16,877,532.24 | 5.7549 |
| 03/10/2566 | 17,002,047.62 | 5.8078 |
| 29/09/2566 | 17,086,999.04 | 5.8355 |
| 28/09/2566 | 16,926,785.32 | 5.7825 |
| 27/09/2566 | 17,042,482.18 | 5.8239 |
| 26/09/2566 | 16,966,609.11 | 5.8046 |
| 25/09/2566 | 17,096,555.71 | 5.8614 |
| 22/09/2566 | 17,197,715.13 | 5.90 |
| 21/09/2566 | 16,977,442.06 | 5.8317 |
| 20/09/2566 | 17,233,034.06 | 5.9209 |
| 19/09/2566 | 17,360,282.11 | 5.965 |
| 18/09/2566 | 17,340,292.25 | 5.9659 |
| 15/09/2566 | 17,578,923.03 | 6.0521 |
| 14/09/2566 | 17,479,043.62 | 6.0229 |
| 13/09/2566 | 17,315,920.99 | 5.9709 |
| 12/09/2566 | 17,313,920.06 | 5.9702 |
| 11/09/2566 | 17,335,279.20 | 5.982 |
| 07/09/2566 | 17,385,507.43 | 5.9995 |
| 06/09/2566 | 17,560,182.05 | 6.0616 |
| 05/09/2566 | 17,600,108.67 | 6.0812 |
| 31/08/2566 | 17,448,391.89 | 6.0324 |
| 30/08/2566 | 17,509,841.30 | 6.0645 |
| 29/08/2566 | 17,486,684.91 | 6.0571 |
| 28/08/2566 | 17,271,829.82 | 5.9975 |
| 25/08/2566 | 17,110,458.74 | 5.9468 |
| 24/08/2566 | 17,449,996.05 | 6.0669 |
| 23/08/2566 | 17,125,654.82 | 5.9563 |
| 22/08/2566 | 17,079,506.57 | 5.9401 |
| 21/08/2566 | 16,961,250.14 | 5.9038 |
| 18/08/2566 | 17,100,449.82 | 5.9527 |
| 17/08/2566 | 17,360,458.65 | 6.0432 |
| 16/08/2566 | 17,254,264.39 | 6.0337 |
| 11/08/2566 | 17,674,219.74 | 6.181 |
| 10/08/2566 | 17,887,921.49 | 6.259 |
| 09/08/2566 | 17,922,064.60 | 6.2717 |
| 08/08/2566 | 17,884,243.82 | 6.2585 |
| 07/08/2566 | 18,125,236.18 | 6.3462 |
| 04/08/2566 | 18,109,660.17 | 6.3426 |
| 03/08/2566 | 18,115,121.94 | 6.3458 |
| 02/08/2566 | 18,113,440.09 | 6.3488 |
| 31/07/2566 | 18,447,219.02 | 6.48 |
| 27/07/2566 | 18,301,728.14 | 6.4322 |
| 26/07/2566 | 18,190,429.79 | 6.4057 |
| 25/07/2566 | 18,249,174.13 | 6.4288 |
| 24/07/2566 | 17,806,875.92 | 6.2753 |
| 21/07/2566 | 17,958,255.85 | 6.3288 |
| 20/07/2566 | 18,047,884.01 | 6.3616 |
| 19/07/2566 | 18,110,400.12 | 6.3844 |
| 18/07/2566 | 18,196,685.53 | 6.4157 |
| 14/07/2566 | 18,427,435.62 | 6.4969 |
| 13/07/2566 | 18,263,920.34 | 6.4395 |
| 12/07/2566 | 17,966,846.80 | 6.3337 |
| 11/07/2566 | 17,827,217.65 | 6.2773 |
| 10/07/2566 | 17,592,872.24 | 6.1958 |
| 07/07/2566 | 17,570,358.40 | 6.1844 |
| 06/07/2566 | 17,735,960.81 | 6.2464 |
| 05/07/2566 | 18,022,356.00 | 6.3488 |
| 03/07/2566 | 18,082,328.83 | 6.3887 |
| 30/06/2566 | 17,822,224.74 | 6.2987 |
| 29/06/2566 | 17,802,239.12 | 6.2956 |
| 28/06/2566 | 17,906,502.41 | 6.3347 |
| 27/06/2566 | 17,893,507.70 | 6.3344 |
| 26/06/2566 | 17,696,557.16 | 6.2799 |
| 21/06/2566 | 17,986,162.32 | 6.3831 |
| 20/06/2566 | 18,238,446.84 | 6.4621 |
| 16/06/2566 | 18,491,622.55 | 6.5519 |
| 15/06/2566 | 18,355,099.07 | 6.5016 |
| 14/06/2566 | 18,182,811.61 | 6.4418 |
| 13/06/2566 | 18,155,549.60 | 6.4322 |
| 12/06/2566 | 17,892,615.06 | 6.3401 |
| 09/06/2566 | 17,823,945.95 | 6.3157 |
| 08/06/2566 | 17,668,859.11 | 6.2615 |
| 07/06/2566 | 17,756,664.69 | 6.2926 |
| 06/06/2566 | 17,510,914.15 | 6.2248 |
| 02/06/2566 | 17,479,436.56 | 6.2413 |
| 01/06/2566 | 17,012,200.42 | 6.0883 |
| 31/05/2566 | 16,974,484.02 | 6.0772 |
| 30/05/2566 | 17,232,371.45 | 6.1713 |
| 25/05/2566 | 16,956,966.31 | 6.0724 |
| 24/05/2566 | 17,050,350.16 | 6.1044 |
| 23/05/2566 | 17,220,149.54 | 6.1652 |
| 22/05/2566 | 17,240,609.45 | 6.1914 |
| 19/05/2566 | 17,134,705.92 | 6.1538 |
| 17/05/2566 | 17,013,613.90 | 6.1176 |
| 16/05/2566 | 17,064,717.03 | 6.1359 |
| 15/05/2566 | 16,972,944.84 | 6.1002 |
| 12/05/2566 | 16,885,047.56 | 6.0682 |
| 11/05/2566 | 16,910,611.32 | 6.0814 |
| 10/05/2566 | 16,966,324.38 | 6.1031 |
| 08/05/2566 | 17,252,912.75 | 6.1928 |
| 03/05/2566 | 17,157,927.51 | 6.1599 |
| 02/05/2566 | 17,216,677.35 | 6.1938 |
| 28/04/2566 | 17,206,520.36 | 6.1921 |
| 27/04/2566 | 17,085,797.36 | 6.1505 |
| 26/04/2566 | 17,089,849.02 | 6.1476 |
| 25/04/2566 | 16,988,251.98 | 6.1183 |
| 24/04/2566 | 17,256,962.86 | 6.2159 |
| 21/04/2566 | 17,337,994.80 | 6.2458 |
| 20/04/2566 | 17,508,655.96 | 6.3085 |
| 19/04/2566 | 17,554,596.08 | 6.3277 |
| 18/04/2566 | 17,668,177.65 | 6.3701 |
| 17/04/2566 | 17,748,549.62 | 6.4021 |
| 12/04/2566 | 17,584,080.07 | 6.3306 |
| 11/04/2566 | 17,694,834.91 | 6.3743 |
| 04/04/2566 | 17,624,726.15 | 6.3529 |
| 03/04/2566 | 17,654,651.70 | 6.3789 |
| 31/03/2566 | 17,647,229.45 | 6.3781 |
| 30/03/2566 | 17,519,625.19 | 6.337 |
| 29/03/2566 | 17,434,195.68 | 6.308 |
| 28/03/2566 | 17,014,431.52 | 6.2317 |
| 27/03/2566 | 16,891,075.41 | 6.1892 |
| 24/03/2566 | 17,049,770.94 | 6.2594 |
| 23/03/2566 | 17,062,978.63 | 6.2732 |
| 22/03/2566 | 16,676,051.96 | 6.1423 |
| 21/03/2566 | 16,454,668.08 | 6.0606 |
| 20/03/2566 | 16,210,785.08 | 5.972 |
| 17/03/2566 | 16,500,854.93 | 6.0795 |
| 16/03/2566 | 16,225,116.62 | 5.9798 |
| 15/03/2566 | 16,201,185.49 | 5.9717 |
| 14/03/2566 | 16,339,838.73 | 6.028 |
| 13/03/2566 | 16,683,722.59 | 6.1501 |
| 10/03/2566 | 16,506,067.82 | 6.0865 |
| 09/03/2566 | 16,813,459.47 | 6.1995 |
| 08/03/2566 | 16,903,884.54 | 6.2336 |
| 07/03/2566 | 17,069,614.61 | 6.3026 |
| 03/03/2566 | 17,068,022.85 | 6.3157 |
| 02/03/2566 | 16,953,400.49 | 6.2746 |
| 01/03/2566 | 17,127,206.53 | 6.3452 |
| 28/02/2566 | 16,675,190.52 | 6.1883 |
| 27/02/2566 | 16,703,123.35 | 6.2028 |
| 24/02/2566 | 16,706,517.48 | 6.21 |
| 23/02/2566 | 17,030,574.63 | 6.3372 |
| 22/02/2566 | 16,950,497.05 | 6.308 |
| 21/02/2566 | 17,175,656.33 | 6.3954 |
| 17/02/2566 | 17,329,323.69 | 6.4542 |
| 16/02/2566 | 17,596,853.43 | 6.5541 |
| 15/02/2566 | 17,473,709.74 | 6.5086 |
| 14/02/2566 | 17,751,859.39 | 6.614 |
| 13/02/2566 | 17,754,553.98 | 6.613 |
| 10/02/2566 | 17,810,294.05 | 6.6241 |
| 09/02/2566 | 18,044,202.89 | 6.7241 |
| 08/02/2566 | 17,892,841.14 | 6.6691 |
| 07/02/2566 | 17,751,433.63 | 6.6357 |
| 06/02/2566 | 17,696,210.91 | 6.6237 |
| 03/02/2566 | 18,094,003.86 | 6.7652 |
| 02/02/2566 | 18,130,266.81 | 6.7807 |
| 01/02/2566 | 18,124,375.66 | 6.7815 |
| 31/01/2566 | 17,935,846.73 | 6.7143 |
| 30/01/2566 | 18,184,896.43 | 6.8103 |
| 27/01/2566 | 18,429,673.03 | 6.9075 |
| 26/01/2566 | 18,264,545.45 | 6.8875 |
| 20/01/2566 | 17,848,175.51 | 6.7309 |
| 19/01/2566 | 17,706,588.87 | 6.6835 |
| 18/01/2566 | 17,750,167.41 | 6.7015 |
| 17/01/2566 | 17,666,139.36 | 6.6756 |
| 13/01/2566 | 17,680,423.10 | 6.6807 |
| 12/01/2566 | 17,522,119.52 | 6.6199 |
| 11/01/2566 | 17,513,154.33 | 6.6174 |
| 10/01/2566 | 17,485,775.41 | 6.6084 |
| 09/01/2566 | 17,511,254.52 | 6.6246 |
| 06/01/2566 | 17,087,663.04 | 6.4717 |
| 05/01/2566 | 17,655,783.76 | 6.4781 |
| 04/01/2566 | 17,530,353.70 | 6.4256 |
| 03/01/2566 | 17,248,721.08 | 6.3297 |
| 30/12/2565 | 17,110,227.12 | 6.2861 |
| 29/12/2565 | 15,882,971.56 | 6.2712 |
| 28/12/2565 | 14,819,799.95 | 6.3027 |
| 23/12/2565 | 14,668,393.67 | 6.268 |
| 22/12/2565 | 14,661,678.00 | 6.3166 |
| 21/12/2565 | 14,455,787.39 | 6.2338 |
| 20/12/2565 | 14,361,093.68 | 6.2417 |
| 19/12/2565 | 14,374,817.11 | 6.3095 |
| 16/12/2565 | 14,350,054.17 | 6.319 |
| 15/12/2565 | 14,153,771.59 | 6.3299 |
| 14/12/2565 | 14,212,044.80 | 6.4093 |
| 13/12/2565 | 13,992,400.50 | 6.4291 |
| 09/12/2565 | 13,929,210.12 | 6.4192 |
| 08/12/2565 | 13,753,681.19 | 6.343 |
| 07/12/2565 | 13,542,548.57 | 6.248 |
| 06/12/2565 | 13,742,437.14 | 6.3604 |
| 02/12/2565 | 13,498,931.26 | 6.3056 |
| 01/12/2565 | 13,559,622.65 | 6.3411 |
| 30/11/2565 | 13,363,437.31 | 6.2741 |
| 29/11/2565 | 13,054,588.39 | 6.1311 |
| 28/11/2565 | 12,691,304.68 | 5.9798 |
| 25/11/2565 | 12,826,046.06 | 6.0576 |
| 23/11/2565 | 12,799,601.98 | 6.0573 |
| 22/11/2565 | 12,683,471.44 | 6.0168 |
| 21/11/2565 | 12,762,877.73 | 6.0613 |
| 18/11/2565 | 12,925,949.57 | 6.1508 |
| 17/11/2565 | 12,671,057.62 | 6.1257 |
| 16/11/2565 | 12,838,742.50 | 6.2013 |
| 15/11/2565 | 12,871,554.43 | 6.2222 |
| 14/11/2565 | 12,508,722.15 | 6.0589 |
| 10/11/2565 | 11,853,892.53 | 5.7531 |
| 09/11/2565 | 11,831,004.22 | 5.7454 |
| 08/11/2565 | 11,878,186.88 | 5.7712 |
| 07/11/2565 | 12,106,764.06 | 5.7508 |
| 04/11/2565 | 11,896,163.69 | 5.6604 |
| 03/11/2565 | 11,542,133.27 | 5.493 |
| 02/11/2565 | 11,682,300.72 | 5.5837 |
| 31/10/2565 | 11,398,660.04 | 5.3688 |
| 28/10/2565 | 11,300,354.18 | 5.3333 |
| 27/10/2565 | 11,561,194.12 | 5.4555 |
| 26/10/2565 | 11,476,937.05 | 5.4228 |
| 25/10/2565 | 11,330,109.24 | 5.3658 |
| 21/10/2565 | 11,763,090.29 | 5.5734 |
| 20/10/2565 | 11,809,594.73 | 5.5999 |
| 19/10/2565 | 11,912,845.78 | 5.6484 |
| 18/10/2565 | 12,131,675.86 | 5.7516 |
| 17/10/2565 | 11,879,685.75 | 5.6879 |
| 12/10/2565 | 11,946,438.67 | 5.7222 |
| 11/10/2565 | 11,919,566.59 | 5.7043 |
| 07/10/2565 | 12,378,856.53 | 5.9262 |
| 06/10/2565 | 12,575,810.96 | 6.019 |
| 05/10/2565 | 12,510,553.50 | 6.0289 |
| 30/09/2565 | 12,095,208.03 | 5.8339 |
| 29/09/2565 | 12,121,886.14 | 5.8571 |
| 28/09/2565 | 12,111,112.38 | 5.8656 |
| 27/09/2565 | 12,426,898.74 | 6.0113 |
| 26/09/2565 | 12,389,754.38 | 6.0154 |
| 23/09/2565 | 12,443,530.90 | 6.0469 |
| 22/09/2565 | 12,637,116.28 | 6.1492 |
| 21/09/2565 | 12,826,353.91 | 6.2432 |
| 20/09/2565 | 12,936,303.23 | 6.3168 |
| 19/09/2565 | 12,810,428.66 | 6.2682 |
| 16/09/2565 | 12,858,106.85 | 6.3036 |
| 15/09/2565 | 13,039,144.52 | 6.399 |
| 14/09/2565 | 13,015,903.90 | 6.3981 |
| 13/09/2565 | 13,208,786.86 | 6.5047 |
| 09/09/2565 | 13,142,078.39 | 6.4719 |
| 08/09/2565 | 12,927,995.31 | 6.3738 |
| 07/09/2565 | 12,886,854.96 | 6.3738 |
| 06/09/2565 | 12,991,967.25 | 6.4349 |
| 02/09/2565 | 13,075,081.01 | 6.4948 |
| 01/09/2565 | 13,134,855.55 | 6.5349 |
| 31/08/2565 | 13,334,849.42 | 6.6509 |
| 30/08/2565 | 13,257,099.60 | 6.6196 |
| 29/08/2565 | 13,221,487.57 | 6.5934 |
| 26/08/2565 | 13,406,237.51 | 6.6958 |
| 25/08/2565 | 13,291,578.84 | 6.6527 |
| 24/08/2565 | 13,079,562.24 | 6.5266 |
| 23/08/2565 | 13,189,025.01 | 6.5834 |
| 22/08/2565 | 13,237,006.71 | 6.6205 |
| 19/08/2565 | 13,296,272.07 | 6.6614 |
| 18/08/2565 | 13,371,712.79 | 6.7092 |
| 17/08/2565 | 13,420,021.61 | 6.7247 |
| 16/08/2565 | 13,136,477.31 | 6.7014 |
| 11/08/2565 | 13,131,599.36 | 6.7018 |
| 10/08/2565 | 12,931,497.26 | 6.5789 |
| 09/08/2565 | 13,279,529.06 | 6.6585 |
| 08/08/2565 | 13,334,609.52 | 6.6933 |
| 05/08/2565 | 13,347,240.34 | 6.7126 |
| 04/08/2565 | 13,283,962.13 | 6.6868 |
| 03/08/2565 | 13,141,896.73 | 6.6208 |
| 02/08/2565 | 13,026,869.50 | 6.5904 |
| 01/08/2565 | 13,335,388.21 | 6.6722 |
| 27/07/2565 | 13,546,365.47 | 6.7832 |
| 26/07/2565 | 13,374,342.62 | 6.7999 |
| 25/07/2565 | 13,281,181.09 | 6.7657 |
| 22/07/2565 | 13,372,344.41 | 6.8159 |
| 21/07/2565 | 13,362,400.15 | 6.8127 |
| 20/07/2565 | 13,352,196.48 | 6.8309 |
| 19/07/2565 | 13,057,639.84 | 6.714 |
| 18/07/2565 | 13,118,478.31 | 6.7673 |
| 15/07/2565 | 12,827,541.75 | 6.6393 |
| 14/07/2565 | 12,864,375.99 | 6.6589 |
| 12/07/2565 | 12,827,917.41 | 6.6448 |
| 11/07/2565 | 12,975,744.55 | 6.7244 |
| 08/07/2565 | 13,082,519.73 | 6.8793 |
| 07/07/2565 | 13,051,026.33 | 6.8665 |
| 06/07/2565 | 12,890,578.59 | 6.7902 |
| 05/07/2565 | 12,282,308.48 | 6.82 |
| 30/06/2565 | 12,188,042.33 | 6.8155 |
| 29/06/2565 | 12,235,082.78 | 6.8767 |
| 28/06/2565 | 12,014,122.72 | 6.9917 |
| 27/06/2565 | 11,985,964.61 | 7.0265 |
| 24/06/2565 | 11,810,242.61 | 6.9271 |
| 22/06/2565 | 11,120,096.50 | 6.7456 |
| 21/06/2565 | 11,293,549.75 | 6.883 |
| 17/06/2565 | 11,086,046.55 | 6.7712 |
| 16/06/2565 | 11,019,382.64 | 6.7361 |
| 15/06/2565 | 11,109,955.02 | 6.8236 |
| 14/06/2565 | 11,068,818.53 | 6.8023 |
| 13/06/2565 | 11,067,980.56 | 6.8032 |
| 10/06/2565 | 11,428,906.49 | 7.0351 |
| 09/06/2565 | 11,540,640.89 | 7.1165 |
| 08/06/2565 | 11,575,986.17 | 7.1432 |
| 07/06/2565 | 11,349,536.69 | 7.0173 |
| 02/06/2565 | 11,242,699.37 | 6.9733 |
| 01/06/2565 | 11,325,378.40 | 7.0411 |
| 31/05/2565 | 11,323,247.60 | 7.0577 |
| 27/05/2565 | 10,901,346.44 | 6.8206 |
| 25/05/2565 | 10,611,634.24 | 6.6553 |
| 24/05/2565 | 10,591,368.15 | 6.6489 |
| 23/05/2565 | 10,750,172.60 | 6.7546 |
| 20/05/2565 | 10,824,248.93 | 6.8123 |
| 19/05/2565 | 10,591,900.20 | 6.6691 |
| 18/05/2565 | 10,825,695.58 | 6.8254 |
| 17/05/2565 | 10,727,825.94 | 6.7864 |
| 13/05/2565 | 10,362,238.16 | 6.5632 |
| 12/05/2565 | 10,159,955.52 | 6.4412 |
| 11/05/2565 | 10,367,061.97 | 6.6289 |
| 10/05/2565 | 10,183,046.10 | 6.5695 |
| 06/05/2565 | 10,384,600.30 | 6.7197 |
| 05/05/2565 | 10,667,825.54 | 6.9253 |
| 03/05/2565 | 10,614,537.58 | 7.0537 |
| 29/04/2565 | 10,571,511.78 | 7.0668 |
| 28/04/2565 | 10,038,142.20 | 6.8314 |
| 27/04/2565 | 9,881,319.63 | 6.7796 |
| 26/04/2565 | 9,896,624.74 | 6.8116 |
| 25/04/2565 | 9,689,671.19 | 6.7216 |
| 22/04/2565 | 9,942,410.76 | 6.904 |
| 21/04/2565 | 10,014,834.22 | 6.9719 |
| 20/04/2565 | 10,021,233.28 | 7.002 |
| 19/04/2565 | 9,807,476.12 | 6.9781 |
| 12/04/2565 | 10,043,127.35 | 7.1608 |
| 11/04/2565 | 9,884,852.06 | 7.1157 |
| 08/04/2565 | 10,097,794.21 | 7.2982 |
| 07/04/2565 | 10,092,092.55 | 7.3129 |
| 04/04/2565 | 10,403,227.64 | 7.5988 |
| 01/04/2565 | 10,147,840.94 | 7.4382 |
| 31/03/2565 | 10,134,889.32 | 7.4318 |
| 30/03/2565 | 10,206,227.57 | 7.5131 |
| 29/03/2565 | 10,047,811.22 | 7.4261 |
| 28/03/2565 | 9,802,689.40 | 7.314 |
| 25/03/2565 | 9,489,615.89 | 7.3033 |
| 24/03/2565 | 9,642,234.70 | 7.4338 |
| 23/03/2565 | 9,726,363.61 | 7.5257 |
| 22/03/2565 | 9,645,709.70 | 7.4673 |
| 21/03/2565 | 9,421,188.59 | 7.3299 |
| 18/03/2565 | 9,444,789.39 | 7.3665 |
| 17/03/2565 | 9,457,618.60 | 7.3923 |
| 16/03/2565 | 9,089,412.73 | 7.1804 |
| 15/03/2565 | 8,453,868.86 | 6.7026 |
| 14/03/2565 | 8,672,127.66 | 6.9038 |
| 11/03/2565 | 9,001,635.70 | 7.1447 |
| 10/03/2565 | 9,120,036.78 | 7.2515 |
| 09/03/2565 | 8,968,194.62 | 7.1429 |
| 08/03/2565 | 8,828,028.97 | 7.0791 |
| 07/03/2565 | 8,926,999.57 | 7.1791 |
| 04/03/2565 | 9,242,135.11 | 7.4598 |
| 03/03/2565 | 9,465,132.09 | 7.67 |
| 02/03/2565 | 9,455,307.02 | 7.6741 |
| 01/03/2565 | 9,529,842.34 | 7.791 |
| 28/02/2565 | 9,457,398.18 | 7.7509 |
| 25/02/2565 | 9,261,658.76 | 7.7478 |
| 24/02/2565 | 9,235,427.77 | 7.6845 |
| 23/02/2565 | 9,606,019.90 | 7.9937 |
| 22/02/2565 | 9,557,209.41 | 7.9746 |
| 18/02/2565 | 9,775,964.37 | 8.1604 |
| 17/02/2565 | 9,876,092.29 | 8.2807 |
| 15/02/2565 | 9,725,533.13 | 8.1557 |
| 14/02/2565 | 9,663,977.96 | 8.1214 |
| 11/02/2565 | 9,882,477.50 | 8.3067 |
| 10/02/2565 | 9,925,923.61 | 8.3487 |
| 09/02/2565 | 9,860,734.03 | 8.2954 |
| 08/02/2565 | 9,666,720.60 | 8.1498 |
| 07/02/2565 | 9,751,341.97 | 8.2332 |
| 04/02/2565 | 9,674,350.79 | 8.2595 |
| 26/01/2565 | 9,600,977.50 | 8.2254 |
| 25/01/2565 | 9,546,794.17 | 8.2335 |
| 24/01/2565 | 9,611,371.65 | 8.3133 |
| 21/01/2565 | 9,786,830.15 | 8.4651 |
| 20/01/2565 | 9,787,541.11 | 8.509 |
| 19/01/2565 | 9,594,339.96 | 8.3444 |
| 18/01/2565 | 9,589,867.10 | 8.3757 |
| 14/01/2565 | 9,708,613.68 | 8.4836 |
| 13/01/2565 | 9,763,600.88 | 8.5346 |
| 12/01/2565 | 9,812,974.67 | 8.5837 |
| 11/01/2565 | 9,584,518.42 | 8.398 |
| 10/01/2565 | 9,525,584.66 | 8.352 |
| 07/01/2565 | 9,435,961.46 | 8.3213 |
| 06/01/2565 | 9,260,951.49 | 8.2156 |
| 05/01/2565 | 9,313,831.20 | 8.2644 |
| 04/01/2565 | 9,431,562.64 | 8.3973 |
| 30/12/2564 | 7,449,902.33 | 8.2968 |
| 29/12/2564 | 6,086,684.36 | 8.2771 |
| 28/12/2564 | 3,888,459.07 | 8.3451 |
| 22/12/2564 | 3,536,984.76 | 8.2604 |
| 21/12/2564 | 3,192,843.71 | 8.2011 |
| 20/12/2564 | 2,670,432.11 | 8.119 |
| 17/12/2564 | 2,666,032.59 | 8.2765 |
| 16/12/2564 | 2,198,784.69 | 8.3985 |
| 15/12/2564 | 1,530,849.25 | 8.3432 |
| 14/12/2564 | 1,466,267.24 | 8.4191 |
| 13/12/2564 | 1,100,112.53 | 8.5342 |
| 09/12/2564 | 1,010,280.32 | 8.6775 |
| 08/12/2564 | 934,129.55 | 8.6154 |
| 07/12/2564 | 580,577.68 | 8.5881 |
| 03/12/2564 | 71,225.69 | 8.542 |
| 02/12/2564 | 40,206.02 | 8.6595 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |