- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSUK-RMF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
25/04/2567
9.8514
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
25/04/2567 | 79,971,194.21 | 9.8514 |
24/04/2567 | 80,007,670.00 | 9.8559 |
23/04/2567 | 79,986,377.46 | 9.8533 |
22/04/2567 | 79,856,722.92 | 9.8389 |
19/04/2567 | 79,751,997.62 | 9.825 |
18/04/2567 | 79,747,369.97 | 9.8386 |
17/04/2567 | 79,764,667.17 | 9.8348 |
11/04/2567 | 80,202,786.18 | 9.8911 |
09/04/2567 | 80,355,609.63 | 9.9118 |
03/04/2567 | 80,370,790.34 | 9.9138 |
02/04/2567 | 80,398,221.68 | 9.9125 |
28/03/2567 | 80,395,529.96 | 9.913 |
27/03/2567 | 80,381,181.40 | 9.9116 |
26/03/2567 | 80,310,714.80 | 9.9032 |
25/03/2567 | 80,310,203.06 | 9.9039 |
22/03/2567 | 80,451,948.83 | 9.9095 |
21/03/2567 | 80,508,943.18 | 9.9167 |
20/03/2567 | 80,425,569.91 | 9.908 |
19/03/2567 | 80,275,464.41 | 9.9027 |
18/03/2567 | 80,280,065.18 | 9.9035 |
15/03/2567 | 80,231,646.51 | 9.8975 |
14/03/2567 | 80,492,936.00 | 9.9052 |
13/03/2567 | 80,516,787.83 | 9.9074 |
12/03/2567 | 80,504,310.00 | 9.9059 |
11/03/2567 | 80,396,027.66 | 9.8943 |
08/03/2567 | 80,383,623.60 | 9.8929 |
07/03/2567 | 80,373,632.22 | 9.8905 |
06/03/2567 | 80,221,929.95 | 9.8841 |
05/03/2567 | 80,248,418.39 | 9.8756 |
04/03/2567 | 80,138,394.89 | 9.8836 |
01/03/2567 | 80,098,356.73 | 9.885 |
29/02/2567 | 79,992,822.85 | 9.8722 |
28/02/2567 | 79,992,604.36 | 9.8713 |
27/02/2567 | 80,065,196.77 | 9.8803 |
23/02/2567 | 80,057,510.52 | 9.8795 |
22/02/2567 | 80,025,614.00 | 9.8759 |
21/02/2567 | 79,886,987.42 | 9.8588 |
20/02/2567 | 79,844,130.79 | 9.8543 |
08/02/2567 | 79,991,304.52 | 9.8429 |
07/02/2567 | 79,954,739.56 | 9.8383 |
06/02/2567 | 79,928,736.62 | 9.8353 |
05/02/2567 | 79,817,737.99 | 9.8216 |
02/02/2567 | 79,826,585.19 | 9.8219 |
01/02/2567 | 79,778,925.61 | 9.813 |
31/01/2567 | 79,667,562.00 | 9.7993 |
30/01/2567 | 79,868,949.14 | 9.8121 |
29/01/2567 | 79,879,948.35 | 9.8143 |
26/01/2567 | 79,862,237.90 | 9.8064 |
25/01/2567 | 79,918,852.97 | 9.8135 |
24/01/2567 | 79,967,844.60 | 9.8085 |
23/01/2567 | 79,858,274.83 | 9.7958 |
22/01/2567 | 80,057,979.44 | 9.7974 |
19/01/2567 | 80,004,403.74 | 9.7909 |
18/01/2567 | 79,967,056.27 | 9.7814 |
17/01/2567 | 79,964,268.29 | 9.7754 |
16/01/2567 | 80,157,623.37 | 9.7966 |
12/01/2567 | 80,276,767.32 | 9.8108 |
11/01/2567 | 80,243,071.64 | 9.8067 |
10/01/2567 | 80,221,566.21 | 9.806 |
09/01/2567 | 80,632,604.10 | 9.7987 |
08/01/2567 | 80,560,886.45 | 9.79 |
05/01/2567 | 80,443,323.60 | 9.7757 |
04/01/2567 | 80,504,726.30 | 9.7832 |
03/01/2567 | 80,504,476.03 | 9.7836 |
02/01/2567 | 80,615,938.30 | 9.8022 |
28/12/2566 | 80,556,232.11 | 9.8193 |
27/12/2566 | 79,616,122.76 | 9.8098 |
21/12/2566 | 79,011,656.33 | 9.7749 |
20/12/2566 | 78,839,192.89 | 9.7664 |
19/12/2566 | 78,716,713.38 | 9.7711 |
18/12/2566 | 78,531,922.90 | 9.7606 |
15/12/2566 | 78,433,060.26 | 9.7559 |
14/12/2566 | 78,330,958.31 | 9.7444 |
13/12/2566 | 78,028,839.57 | 9.7218 |
12/12/2566 | 77,645,669.56 | 9.7104 |
08/12/2566 | 77,469,709.84 | 9.6884 |
07/12/2566 | 77,238,549.26 | 9.6845 |
06/12/2566 | 77,145,004.61 | 9.6921 |
04/12/2566 | 76,991,706.78 | 9.6838 |
01/12/2566 | 76,834,482.41 | 9.6871 |
30/11/2566 | 77,278,026.04 | 9.6838 |
29/11/2566 | 77,238,791.90 | 9.6789 |
28/11/2566 | 77,201,590.32 | 9.6748 |
27/11/2566 | 77,006,450.60 | 9.6639 |
24/11/2566 | 77,072,698.16 | 9.6726 |
22/11/2566 | 77,148,509.12 | 9.6827 |
21/11/2566 | 77,111,170.37 | 9.6933 |
20/11/2566 | 77,048,792.71 | 9.6877 |
17/11/2566 | 76,837,004.01 | 9.6611 |
16/11/2566 | 76,783,403.91 | 9.6544 |
15/11/2566 | 76,718,187.68 | 9.6466 |
14/11/2566 | 76,395,320.05 | 9.6136 |
10/11/2566 | 76,055,048.50 | 9.5726 |
09/11/2566 | 76,058,687.28 | 9.573 |
08/11/2566 | 76,091,929.59 | 9.5773 |
07/11/2566 | 75,922,271.62 | 9.5623 |
06/11/2566 | 75,956,718.40 | 9.5668 |
03/11/2566 | 75,853,378.73 | 9.5535 |
02/11/2566 | 75,571,521.01 | 9.5244 |
31/10/2566 | 75,138,626.77 | 9.4704 |
30/10/2566 | 75,077,228.34 | 9.4758 |
27/10/2566 | 74,893,306.65 | 9.466 |
26/10/2566 | 74,729,084.96 | 9.4503 |
25/10/2566 | 75,008,334.37 | 9.4858 |
24/10/2566 | 75,148,603.48 | 9.4943 |
19/10/2566 | 75,385,268.58 | 9.5254 |
18/10/2566 | 74,938,255.19 | 9.557 |
17/10/2566 | 75,114,716.26 | 9.5795 |
16/10/2566 | 75,102,439.79 | 9.5782 |
12/10/2566 | 75,299,896.07 | 9.6034 |
11/10/2566 | 75,380,635.65 | 9.6137 |
10/10/2566 | 75,224,523.85 | 9.5971 |
28/09/2566 | 75,301,104.17 | 9.6138 |
27/09/2566 | 75,324,632.02 | 9.6197 |
26/09/2566 | 75,261,192.62 | 9.6144 |
25/09/2566 | 75,394,313.00 | 9.6318 |
22/09/2566 | 75,544,002.92 | 9.6518 |
21/09/2566 | 75,440,838.13 | 9.6424 |
20/09/2566 | 75,656,178.75 | 9.6663 |
19/09/2566 | 75,762,182.55 | 9.6798 |
18/09/2566 | 75,820,239.58 | 9.6881 |
15/09/2566 | 75,955,134.51 | 9.7054 |
14/09/2566 | 75,970,049.31 | 9.7139 |
13/09/2566 | 75,874,370.69 | 9.7008 |
12/09/2566 | 75,949,345.63 | 9.7103 |
11/09/2566 | 75,946,437.33 | 9.7144 |
08/09/2566 | 75,903,610.28 | 9.7089 |
07/09/2566 | 75,935,374.54 | 9.7094 |
06/09/2566 | 76,012,459.48 | 9.7194 |
05/09/2566 | 76,261,681.08 | 9.7309 |
31/08/2566 | 76,135,771.59 | 9.734 |
30/08/2566 | 76,152,381.64 | 9.7362 |
29/08/2566 | 76,094,071.87 | 9.7278 |
28/08/2566 | 75,924,333.27 | 9.7062 |
25/08/2566 | 75,788,687.35 | 9.6891 |
24/08/2566 | 75,773,261.79 | 9.6898 |
23/08/2566 | 76,053,232.91 | 9.6902 |
22/08/2566 | 75,969,145.13 | 9.6814 |
21/08/2566 | 75,938,786.64 | 9.6798 |
18/08/2566 | 75,973,229.00 | 9.6842 |
17/08/2566 | 76,079,015.53 | 9.6962 |
16/08/2566 | 76,117,881.97 | 9.7013 |
11/08/2566 | 76,385,412.46 | 9.7354 |
10/08/2566 | 76,503,462.39 | 9.7511 |
08/08/2566 | 76,455,490.89 | 9.7463 |
07/08/2566 | 76,559,351.99 | 9.7596 |
04/08/2566 | 76,514,740.61 | 9.7541 |
03/08/2566 | 76,830,335.31 | 9.7464 |
02/08/2566 | 76,852,752.98 | 9.7519 |
31/07/2566 | 77,150,771.60 | 9.7903 |
27/07/2566 | 76,928,287.87 | 9.7622 |
26/07/2566 | 76,949,770.55 | 9.7654 |
25/07/2566 | 77,019,767.32 | 9.7741 |
24/07/2566 | 76,804,940.68 | 9.7485 |
21/07/2566 | 76,856,453.18 | 9.7551 |
20/07/2566 | 76,784,231.94 | 9.7482 |
19/07/2566 | 76,834,277.01 | 9.7546 |
18/07/2566 | 76,899,284.12 | 9.7615 |
17/07/2566 | 76,917,483.92 | 9.7638 |
14/07/2566 | 76,927,964.93 | 9.765 |
13/07/2566 | 76,812,021.59 | 9.7503 |
12/07/2566 | 76,666,832.54 | 9.7319 |
11/07/2566 | 76,495,183.61 | 9.7102 |
10/07/2566 | 76,410,952.58 | 9.7012 |
07/07/2566 | 76,242,926.48 | 9.6913 |
06/07/2566 | 76,239,914.37 | 9.691 |
05/07/2566 | 76,427,752.65 | 9.715 |
03/07/2566 | 76,341,441.04 | 9.7288 |
30/06/2566 | 76,247,809.18 | 9.7172 |
28/06/2566 | 75,919,898.68 | 9.7017 |
27/06/2566 | 75,900,092.69 | 9.6993 |
26/06/2566 | 75,699,633.03 | 9.6821 |
21/06/2566 | 75,658,957.59 | 9.7153 |
20/06/2566 | 75,769,536.79 | 9.7295 |
16/06/2566 | 76,074,702.01 | 9.7693 |
15/06/2566 | 76,028,090.14 | 9.7633 |
14/06/2566 | 75,948,279.64 | 9.7532 |
13/06/2566 | 75,898,221.94 | 9.7467 |
12/06/2566 | 75,804,299.21 | 9.7365 |
09/06/2566 | 75,728,809.28 | 9.7284 |
08/06/2566 | 75,731,599.06 | 9.7288 |
07/06/2566 | 75,626,368.47 | 9.7281 |
06/06/2566 | 75,628,480.95 | 9.7297 |
01/06/2566 | 75,378,764.56 | 9.7017 |
31/05/2566 | 75,245,406.96 | 9.6871 |
30/05/2566 | 75,234,435.80 | 9.7012 |
24/05/2566 | 75,197,415.22 | 9.684 |
23/05/2566 | 75,395,964.64 | 9.709 |
22/05/2566 | 75,473,802.80 | 9.7219 |
19/05/2566 | 75,435,904.82 | 9.7176 |
17/05/2566 | 75,325,647.49 | 9.7034 |
16/05/2566 | 75,314,251.60 | 9.7031 |
15/05/2566 | 75,415,413.34 | 9.712 |
12/05/2566 | 75,428,658.95 | 9.7137 |
11/05/2566 | 75,436,175.63 | 9.7145 |
10/05/2566 | 75,357,843.29 | 9.7201 |
08/05/2566 | 75,407,134.58 | 9.7334 |
28/04/2566 | 75,409,451.05 | 9.7351 |
27/04/2566 | 75,317,031.60 | 9.7236 |
26/04/2566 | 75,217,895.77 | 9.7112 |
25/04/2566 | 75,294,260.12 | 9.7211 |
24/04/2566 | 75,530,017.50 | 9.7518 |
21/04/2566 | 75,553,100.83 | 9.7542 |
20/04/2566 | 75,642,508.72 | 9.7682 |
19/04/2566 | 75,687,139.45 | 9.7804 |
18/04/2566 | 75,755,856.35 | 9.79 |
17/04/2566 | 75,794,188.93 | 9.795 |
12/04/2566 | 75,554,329.30 | 9.764 |
11/04/2566 | 75,644,441.76 | 9.7658 |
04/04/2566 | 75,714,553.90 | 9.7749 |
03/04/2566 | 75,767,777.20 | 9.7856 |
31/03/2566 | 74,555,804.93 | 9.7622 |
30/03/2566 | 74,423,997.50 | 9.7455 |
29/03/2566 | 74,190,379.21 | 9.7164 |
28/03/2566 | 74,078,413.42 | 9.7026 |
27/03/2566 | 74,071,704.69 | 9.702 |
24/03/2566 | 73,937,467.57 | 9.6924 |
23/03/2566 | 74,113,869.54 | 9.7145 |
22/03/2566 | 74,022,644.81 | 9.7049 |
21/03/2566 | 73,977,431.51 | 9.6992 |
20/03/2566 | 73,510,551.23 | 9.6406 |
17/03/2566 | 74,150,962.41 | 9.725 |
16/03/2566 | 74,348,242.81 | 9.7344 |
15/03/2566 | 74,421,186.14 | 9.7442 |
14/03/2566 | 74,736,898.96 | 9.7856 |
13/03/2566 | 74,829,964.62 | 9.7966 |
10/03/2566 | 75,003,621.77 | 9.8214 |
09/03/2566 | 75,183,371.59 | 9.8449 |
08/03/2566 | 75,270,232.36 | 9.8593 |
07/03/2566 | 74,787,883.04 | 9.8642 |
03/03/2566 | 74,929,382.74 | 9.883 |
02/03/2566 | 74,856,691.23 | 9.8727 |
01/03/2566 | 74,923,407.03 | 9.8856 |
28/02/2566 | 75,207,106.33 | 9.8871 |
27/02/2566 | 75,159,830.61 | 9.8824 |
24/02/2566 | 75,143,371.63 | 9.8817 |
23/02/2566 | 75,362,242.71 | 9.9094 |
22/02/2566 | 75,310,675.54 | 9.9027 |
21/02/2566 | 75,308,824.66 | 9.9189 |
17/02/2566 | 75,365,966.04 | 9.9265 |
16/02/2566 | 75,441,413.52 | 9.9453 |
15/02/2566 | 75,472,641.95 | 9.9493 |
14/02/2566 | 75,589,824.16 | 9.9661 |
13/02/2566 | 75,581,070.91 | 9.9648 |
10/02/2566 | 75,544,960.35 | 9.962 |
09/02/2566 | 75,690,710.71 | 9.9812 |
08/02/2566 | 75,700,103.19 | 9.9833 |
07/02/2566 | 75,741,399.60 | 9.9872 |
06/02/2566 | 75,694,903.94 | 9.9819 |
03/02/2566 | 75,847,156.74 | 10.0021 |
02/02/2566 | 75,922,013.20 | 10.0163 |
01/02/2566 | 75,749,578.46 | 9.9968 |
31/01/2566 | 75,588,913.48 | 9.976 |
30/01/2566 | 75,527,996.58 | 9.9775 |
19/01/2566 | 75,476,523.69 | 9.9706 |
18/01/2566 | 75,477,478.67 | 9.9708 |
17/01/2566 | 75,396,953.14 | 9.9608 |
13/01/2566 | 75,424,495.21 | 9.9601 |
12/01/2566 | 75,336,704.30 | 9.9506 |
11/01/2566 | 75,220,995.50 | 9.9384 |
10/01/2566 | 75,129,161.99 | 9.9283 |
09/01/2566 | 75,120,785.29 | 9.9275 |
06/01/2566 | 75,250,039.52 | 9.9052 |
05/01/2566 | 75,257,540.83 | 9.8846 |
04/01/2566 | 75,318,528.73 | 9.893 |
03/01/2566 | 75,263,688.47 | 9.8887 |
30/12/2565 | 73,445,356.47 | 9.8761 |
29/12/2565 | 72,878,895.63 | 9.8764 |
28/12/2565 | 71,304,290.80 | 9.8622 |
23/12/2565 | 71,003,660.14 | 9.854 |
22/12/2565 | 70,429,886.77 | 9.8549 |
21/12/2565 | 70,149,068.07 | 9.8568 |
20/12/2565 | 69,685,041.64 | 9.8499 |
19/12/2565 | 69,685,422.86 | 9.8632 |
16/12/2565 | 69,794,431.23 | 9.8704 |
15/12/2565 | 69,651,551.55 | 9.885 |
14/12/2565 | 69,542,100.23 | 9.9065 |
13/12/2565 | 68,594,781.79 | 9.8934 |
09/12/2565 | 68,131,465.79 | 9.8797 |
08/12/2565 | 67,908,344.85 | 9.8758 |
07/12/2565 | 67,532,998.65 | 9.8707 |
06/12/2565 | 67,345,131.78 | 9.8765 |
02/12/2565 | 66,861,243.41 | 9.892 |
01/12/2565 | 66,777,598.72 | 9.8868 |
30/11/2565 | 66,528,069.03 | 9.8724 |
29/11/2565 | 66,356,506.88 | 9.8469 |
28/11/2565 | 66,219,785.34 | 9.8383 |
25/11/2565 | 66,303,482.37 | 9.8522 |
22/11/2565 | 65,921,468.24 | 9.8297 |
21/11/2565 | 65,728,451.17 | 9.8195 |
18/11/2565 | 65,729,625.79 | 9.8242 |
17/11/2565 | 65,644,060.85 | 9.8218 |
16/11/2565 | 65,708,396.23 | 9.8344 |
15/11/2565 | 65,749,578.95 | 9.842 |
14/11/2565 | 65,641,531.65 | 9.826 |
11/11/2565 | 65,638,963.43 | 9.8342 |
10/11/2565 | 64,840,039.96 | 9.7912 |
09/11/2565 | 64,445,483.17 | 9.7506 |
08/11/2565 | 64,535,992.84 | 9.7642 |
07/11/2565 | 64,663,008.52 | 9.758 |
04/11/2565 | 64,601,495.80 | 9.749 |
03/11/2565 | 64,484,953.41 | 9.7315 |
02/11/2565 | 64,635,774.61 | 9.7577 |
01/11/2565 | 64,784,675.81 | 9.7741 |
31/10/2565 | 64,705,050.56 | 9.7638 |
28/10/2565 | 64,673,530.50 | 9.7637 |
27/10/2565 | 64,633,771.91 | 9.7572 |
26/10/2565 | 64,459,425.70 | 9.7518 |
25/10/2565 | 64,338,508.35 | 9.7381 |
21/10/2565 | 64,140,426.39 | 9.7081 |
20/10/2565 | 64,051,501.80 | 9.7007 |
19/10/2565 | 64,093,615.58 | 9.7071 |
18/10/2565 | 64,129,176.45 | 9.7216 |
17/10/2565 | 64,028,590.27 | 9.7009 |
12/10/2565 | 63,844,119.75 | 9.6879 |
11/10/2565 | 63,869,954.32 | 9.6919 |
10/10/2565 | 63,769,357.71 | 9.7245 |
07/10/2565 | 63,861,955.66 | 9.7417 |
06/10/2565 | 63,998,518.07 | 9.7627 |
05/10/2565 | 63,990,830.27 | 9.7663 |
04/10/2565 | 63,962,662.42 | 9.763 |
03/10/2565 | 63,236,383.70 | 9.7166 |
30/09/2565 | 63,203,593.72 | 9.7146 |
29/09/2565 | 63,261,348.49 | 9.7243 |
28/09/2565 | 63,247,824.73 | 9.7315 |
27/09/2565 | 63,229,637.15 | 9.7487 |
26/09/2565 | 63,304,436.56 | 9.7618 |
23/09/2565 | 63,542,605.77 | 9.7986 |
22/09/2565 | 63,854,622.62 | 9.8427 |
21/09/2565 | 63,918,080.85 | 9.8531 |
20/09/2565 | 64,000,429.63 | 9.8692 |
19/09/2565 | 64,039,024.45 | 9.8753 |
16/09/2565 | 64,059,248.38 | 9.8784 |
15/09/2565 | 64,242,994.70 | 9.9084 |
14/09/2565 | 64,383,480.84 | 9.9301 |
13/09/2565 | 64,476,517.66 | 9.9445 |
12/09/2565 | 64,681,293.64 | 9.9816 |
09/09/2565 | 64,547,988.54 | 9.961 |
08/09/2565 | 64,213,031.45 | 9.9324 |
07/09/2565 | 64,188,346.26 | 9.9232 |
06/09/2565 | 64,182,053.94 | 9.923 |
05/09/2565 | 64,225,084.63 | 9.9293 |
02/09/2565 | 64,219,249.68 | 9.9362 |
01/09/2565 | 64,213,857.44 | 9.9401 |
31/08/2565 | 64,201,937.34 | 9.9583 |
30/08/2565 | 64,302,559.20 | 9.9722 |
29/08/2565 | 64,287,585.92 | 9.9773 |
26/08/2565 | 64,383,152.98 | 9.9971 |
25/08/2565 | 64,485,879.66 | 10.0159 |
24/08/2565 | 64,319,699.04 | 9.9916 |
23/08/2565 | 64,319,500.93 | 9.9941 |
22/08/2565 | 64,216,493.05 | 9.9833 |
19/08/2565 | 64,388,356.59 | 10.0104 |
18/08/2565 | 64,358,903.95 | 10.0378 |
17/08/2565 | 64,423,510.01 | 10.0458 |
16/08/2565 | 64,420,508.77 | 10.0454 |
15/08/2565 | 64,447,729.61 | 10.0496 |
11/08/2565 | 64,305,853.73 | 10.0306 |
10/08/2565 | 64,208,363.51 | 10.0238 |
09/08/2565 | 64,066,883.46 | 10.0017 |
08/08/2565 | 64,051,203.77 | 10.0149 |
05/08/2565 | 64,010,796.07 | 10.009 |
04/08/2565 | 64,015,316.65 | 10.0136 |
03/08/2565 | 63,971,380.61 | 10.0083 |
02/08/2565 | 63,921,553.61 | 9.9953 |
01/08/2565 | 63,913,577.84 | 9.9976 |
27/07/2565 | 63,691,977.66 | 9.963 |
26/07/2565 | 63,429,357.32 | 9.9322 |
25/07/2565 | 63,489,455.38 | 9.9424 |
22/07/2565 | 63,433,647.54 | 9.9346 |
21/07/2565 | 63,305,648.67 | 9.9304 |
20/07/2565 | 63,201,850.13 | 9.9189 |
19/07/2565 | 63,108,165.49 | 9.9106 |
18/07/2565 | 63,445,353.43 | 9.9058 |
15/07/2565 | 63,330,001.98 | 9.8882 |
14/07/2565 | 62,999,925.20 | 9.884 |
12/07/2565 | 63,054,467.57 | 9.9084 |
11/07/2565 | 63,073,916.77 | 9.9227 |
08/07/2565 | 63,146,364.96 | 9.9342 |
07/07/2565 | 59,898,840.97 | 9.9325 |
06/07/2565 | 59,736,876.95 | 9.9075 |
05/07/2565 | 59,726,181.02 | 9.906 |
04/07/2565 | 59,800,409.70 | 9.9236 |
01/07/2565 | 59,693,564.81 | 9.9154 |
30/06/2565 | 59,582,344.76 | 9.9067 |
29/06/2565 | 59,699,188.58 | 9.9263 |
28/06/2565 | 59,782,866.44 | 9.9411 |
27/06/2565 | 59,758,946.73 | 9.9468 |
24/06/2565 | 59,666,845.03 | 9.9317 |
23/06/2565 | 59,442,549.19 | 9.8955 |
22/06/2565 | 59,443,887.68 | 9.899 |
21/06/2565 | 59,537,210.09 | 9.9183 |
20/06/2565 | 59,393,786.59 | 9.8922 |
17/06/2565 | 59,397,415.52 | 9.8928 |
16/06/2565 | 59,337,391.60 | 9.8846 |
15/06/2565 | 59,573,020.40 | 9.925 |
14/06/2565 | 59,501,137.31 | 9.9165 |
13/06/2565 | 59,629,312.15 | 9.938 |
10/06/2565 | 60,072,084.64 | 10.0145 |
09/06/2565 | 60,237,515.59 | 10.0451 |
08/06/2565 | 60,320,523.03 | 10.0612 |
07/06/2565 | 60,291,218.31 | 10.0574 |
06/06/2565 | 60,328,286.12 | 10.064 |
02/06/2565 | 60,299,100.44 | 10.0651 |
01/06/2565 | 60,249,733.08 | 10.0615 |
31/05/2565 | 60,298,692.57 | 10.0725 |
27/05/2565 | 60,124,263.43 | 10.0467 |
26/05/2565 | 59,948,206.79 | 10.0209 |
25/05/2565 | 59,525,530.59 | 10.0047 |
24/05/2565 | 59,462,880.93 | 9.9942 |
23/05/2565 | 59,494,199.64 | 10.0009 |
20/05/2565 | 59,365,995.42 | 9.9834 |
19/05/2565 | 59,148,870.27 | 9.9486 |
18/05/2565 | 59,230,579.19 | 9.9674 |
17/05/2565 | 58,960,954.02 | 9.9726 |
13/05/2565 | 58,739,423.52 | 9.9352 |
12/05/2565 | 58,699,717.81 | 9.9219 |
11/05/2565 | 58,809,589.88 | 9.9574 |
10/05/2565 | 58,551,124.16 | 9.9578 |
09/05/2565 | 58,607,031.77 | 9.9593 |
06/05/2565 | 58,830,022.84 | 9.9997 |
05/05/2565 | 58,946,906.48 | 10.0378 |
03/05/2565 | 59,010,705.24 | 10.0549 |
29/04/2565 | 59,065,770.30 | 10.0655 |
28/04/2565 | 59,110,990.04 | 10.0737 |
27/04/2565 | 59,283,300.41 | 10.0614 |
26/04/2565 | 59,401,299.83 | 10.0667 |
25/04/2565 | 59,452,535.02 | 10.0782 |
22/04/2565 | 59,667,081.39 | 10.1255 |
21/04/2565 | 59,862,114.07 | 10.1603 |
20/04/2565 | 59,881,305.51 | 10.1726 |
19/04/2565 | 59,767,930.91 | 10.1949 |
18/04/2565 | 59,732,987.23 | 10.1896 |
12/04/2565 | 59,775,433.08 | 10.1968 |
11/04/2565 | 59,243,704.37 | 10.2026 |
08/04/2565 | 59,403,782.96 | 10.23 |
07/04/2565 | 59,371,885.44 | 10.2292 |
05/04/2565 | 59,549,651.44 | 10.2607 |
04/04/2565 | 59,572,756.97 | 10.2675 |
01/04/2565 | 59,597,801.55 | 10.2628 |
31/03/2565 | 59,538,134.93 | 10.2543 |
30/03/2565 | 59,244,637.45 | 10.2608 |
29/03/2565 | 59,243,983.01 | 10.2457 |
28/03/2565 | 58,994,924.98 | 10.23 |
25/03/2565 | 58,962,308.00 | 10.2344 |
24/03/2565 | 58,953,167.78 | 10.2448 |
23/03/2565 | 58,933,139.05 | 10.2413 |
22/03/2565 | 58,928,253.04 | 10.2448 |
21/03/2565 | 58,681,730.45 | 10.2421 |
18/03/2565 | 58,556,141.61 | 10.2314 |
17/03/2565 | 58,520,368.05 | 10.2272 |
16/03/2565 | 58,368,316.14 | 10.2026 |
15/03/2565 | 58,094,833.98 | 10.1548 |
14/03/2565 | 58,217,270.72 | 10.1757 |
11/03/2565 | 57,806,675.22 | 10.2001 |
10/03/2565 | 57,802,922.65 | 10.204 |
09/03/2565 | 57,745,924.56 | 10.1947 |
08/03/2565 | 57,584,280.85 | 10.1663 |
07/03/2565 | 57,601,178.04 | 10.1698 |
04/03/2565 | 57,940,743.95 | 10.233 |
03/03/2565 | 58,153,033.41 | 10.2706 |
02/03/2565 | 58,158,801.63 | 10.2752 |
01/03/2565 | 58,102,458.07 | 10.2756 |
28/02/2565 | 58,064,611.52 | 10.2819 |
25/02/2565 | 57,975,041.96 | 10.2855 |
24/02/2565 | 57,750,020.94 | 10.2448 |
23/02/2565 | 57,984,337.28 | 10.2861 |
22/02/2565 | 57,966,269.45 | 10.2861 |
21/02/2565 | 57,943,813.95 | 10.2908 |
18/02/2565 | 58,022,657.78 | 10.3145 |
17/02/2565 | 58,002,723.53 | 10.3157 |
15/02/2565 | 57,976,092.30 | 10.3139 |
14/02/2565 | 57,876,276.01 | 10.2962 |
11/02/2565 | 58,030,836.25 | 10.3245 |
10/02/2565 | 58,104,336.80 | 10.3408 |
09/02/2565 | 58,120,113.40 | 10.3503 |
08/02/2565 | 57,904,302.98 | 10.321 |
07/02/2565 | 57,919,124.40 | 10.319 |
04/02/2565 | 57,580,807.68 | 10.3253 |
26/01/2565 | 57,459,888.31 | 10.3228 |
25/01/2565 | 57,365,149.02 | 10.3071 |
24/01/2565 | 57,378,234.18 | 10.3123 |
21/01/2565 | 57,553,841.04 | 10.3415 |
20/01/2565 | 57,640,031.10 | 10.3613 |
19/01/2565 | 57,623,795.76 | 10.3598 |
18/01/2565 | 57,645,906.66 | 10.3733 |
17/01/2565 | 57,776,673.01 | 10.3981 |
14/01/2565 | 57,791,737.79 | 10.4009 |
13/01/2565 | 57,864,315.95 | 10.4141 |
12/01/2565 | 57,897,189.53 | 10.4202 |
11/01/2565 | 57,765,291.34 | 10.3973 |
10/01/2565 | 57,740,444.13 | 10.3943 |
07/01/2565 | 57,810,338.46 | 10.4072 |
06/01/2565 | 57,779,368.30 | 10.4054 |
05/01/2565 | 57,964,471.08 | 10.4376 |
04/01/2565 | 58,000,616.95 | 10.4506 |
30/12/2564 | 54,071,247.89 | 10.4405 |
29/12/2564 | 49,245,196.38 | 10.4386 |
28/12/2564 | 38,065,609.75 | 10.4344 |
22/12/2564 | 36,992,834.45 | 10.4097 |
21/12/2564 | 35,205,262.44 | 10.4026 |
20/12/2564 | 34,514,463.34 | 10.3806 |
17/12/2564 | 34,043,228.33 | 10.4055 |
16/12/2564 | 33,618,074.67 | 10.4225 |
15/12/2564 | 33,350,304.78 | 10.4054 |
14/12/2564 | 31,624,825.11 | 10.4061 |
13/12/2564 | 31,385,571.04 | 10.4157 |
09/12/2564 | 30,853,609.52 | 10.4188 |
08/12/2564 | 30,571,256.04 | 10.4222 |
07/12/2564 | 30,026,210.11 | 10.4162 |
03/12/2564 | 29,460,617.62 | 10.3829 |
02/12/2564 | 29,246,569.31 | 10.3845 |
01/12/2564 | 28,450,982.11 | 10.3889 |
30/11/2564 | 28,102,959.59 | 10.3803 |
29/11/2564 | 27,689,847.21 | 10.3974 |
26/11/2564 | 26,677,423.54 | 10.3957 |
24/11/2564 | 26,307,617.60 | 10.4398 |
23/11/2564 | 25,492,405.90 | 10.4393 |
22/11/2564 | 25,045,862.27 | 10.4468 |
19/11/2564 | 24,828,628.81 | 10.4438 |
18/11/2564 | 23,508,283.80 | 10.4506 |
17/11/2564 | 23,244,686.86 | 10.4512 |
16/11/2564 | 23,101,883.26 | 10.4581 |
15/11/2564 | 23,009,689.81 | 10.4548 |
12/11/2564 | 22,828,684.72 | 10.4527 |
10/11/2564 | 22,805,792.54 | 10.4447 |
09/11/2564 | 22,320,072.64 | 10.4535 |
08/11/2564 | 22,216,946.70 | 10.4593 |
05/11/2564 | 22,157,442.26 | 10.4555 |
04/11/2564 | 21,446,971.99 | 10.4508 |
03/11/2564 | 21,254,659.53 | 10.4305 |
02/11/2564 | 21,114,597.82 | 10.4278 |
29/10/2564 | 20,981,577.32 | 10.424 |
28/10/2564 | 20,895,369.64 | 10.4229 |
27/10/2564 | 20,542,510.29 | 10.4229 |
26/10/2564 | 20,496,585.57 | 10.4258 |
25/10/2564 | 20,353,321.66 | 10.4177 |
21/10/2564 | 20,103,325.02 | 10.4177 |
20/10/2564 | 19,988,427.24 | 10.4164 |
19/10/2564 | 19,691,943.96 | 10.4182 |
18/10/2564 | 19,431,503.15 | 10.4196 |
15/10/2564 | 19,360,370.60 | 10.4195 |
14/10/2564 | 19,205,173.89 | 10.4038 |
12/10/2564 | 18,953,062.62 | 10.3867 |
08/10/2564 | 18,926,154.89 | 10.4018 |
07/10/2564 | 18,917,374.81 | 10.4041 |
06/10/2564 | 18,775,717.97 | 10.39 |
05/10/2564 | 18,446,120.76 | 10.3961 |
04/10/2564 | 18,171,452.84 | 10.3906 |
01/10/2564 | 18,026,654.44 | 10.391 |
30/09/2564 | 17,933,686.91 | 10.3985 |
29/09/2564 | 17,915,951.77 | 10.4106 |
28/09/2564 | 17,905,599.45 | 10.4112 |
27/09/2564 | 17,931,966.18 | 10.4356 |
23/09/2564 | 17,952,235.63 | 10.4485 |
22/09/2564 | 17,419,736.74 | 10.4325 |
21/09/2564 | 16,932,480.71 | 10.4305 |
20/09/2564 | 16,882,404.96 | 10.4181 |
17/09/2564 | 16,813,459.80 | 10.4549 |
16/09/2564 | 16,826,902.85 | 10.467 |
15/09/2564 | 16,826,679.82 | 10.4743 |
14/09/2564 | 16,473,253.78 | 10.4722 |
13/09/2564 | 16,445,798.68 | 10.4754 |
10/09/2564 | 16,376,158.56 | 10.4769 |
09/09/2564 | 16,378,614.28 | 10.4762 |
08/09/2564 | 16,403,620.93 | 10.4857 |
07/09/2564 | 16,055,318.91 | 10.4945 |
03/09/2564 | 16,051,897.88 | 10.5014 |
02/09/2564 | 15,891,600.73 | 10.4937 |
01/09/2564 | 15,869,816.57 | 10.4942 |
31/08/2564 | 15,660,967.21 | 10.4916 |
30/08/2564 | 15,598,447.34 | 10.4956 |
27/08/2564 | 15,565,490.25 | 10.4825 |
26/08/2564 | 15,557,768.13 | 10.4749 |
25/08/2564 | 15,557,660.54 | 10.4859 |
24/08/2564 | 15,550,591.10 | 10.4879 |
23/08/2564 | 15,345,559.42 | 10.4875 |
20/08/2564 | 15,288,800.93 | 10.4713 |
19/08/2564 | 15,272,361.09 | 10.4669 |
18/08/2564 | 15,269,198.51 | 10.4688 |
17/08/2564 | 15,265,251.74 | 10.473 |
16/08/2564 | 15,260,452.15 | 10.4841 |
13/08/2564 | 15,247,051.53 | 10.4828 |
11/08/2564 | 15,243,681.90 | 10.4805 |
10/08/2564 | 15,237,975.89 | 10.4869 |
09/08/2564 | 15,213,593.67 | 10.4807 |
06/08/2564 | 15,203,502.51 | 10.4807 |
05/08/2564 | 15,103,570.30 | 10.4828 |
04/08/2564 | 15,093,304.66 | 10.4721 |
03/08/2564 | 15,079,214.09 | 10.4637 |
02/08/2564 | 14,998,161.82 | 10.4543 |
30/07/2564 | 14,978,755.78 | 10.4505 |
29/07/2564 | 14,984,055.29 | 10.4601 |
27/07/2564 | 14,962,320.60 | 10.4464 |
23/07/2564 | 14,992,727.49 | 10.4706 |
22/07/2564 | 14,984,095.25 | 10.4645 |
21/07/2564 | 14,972,216.18 | 10.4569 |
20/07/2564 | 14,920,802.10 | 10.439 |
19/07/2564 | 14,903,325.09 | 10.4272 |
16/07/2564 | 14,941,354.32 | 10.4538 |
15/07/2564 | 14,954,763.32 | 10.4632 |
14/07/2564 | 14,953,838.90 | 10.4695 |
13/07/2564 | 14,938,273.52 | 10.4726 |
12/07/2564 | 14,925,469.18 | 10.4678 |
09/07/2564 | 14,807,221.13 | 10.4557 |
08/07/2564 | 14,790,386.09 | 10.4449 |
07/07/2564 | 14,816,644.35 | 10.4705 |
06/07/2564 | 14,790,823.82 | 10.4636 |
02/07/2564 | 14,785,302.52 | 10.4597 |
01/07/2564 | 14,764,553.53 | 10.4644 |
30/06/2564 | 14,276,784.43 | 10.4628 |
29/06/2564 | 14,074,225.75 | 10.4609 |
28/06/2564 | 14,066,057.12 | 10.4534 |
25/06/2564 | 14,059,183.61 | 10.4498 |
24/06/2564 | 14,024,487.90 | 10.4333 |
22/06/2564 | 14,016,322.20 | 10.4276 |
21/06/2564 | 13,489,904.90 | 10.4183 |
18/06/2564 | 12,992,408.39 | 10.4214 |
17/06/2564 | 12,994,670.86 | 10.4232 |
16/06/2564 | 13,034,170.77 | 10.4192 |
15/06/2564 | 12,954,898.37 | 10.4278 |
14/06/2564 | 12,952,973.82 | 10.4301 |
11/06/2564 | 12,943,101.68 | 10.4234 |
10/06/2564 | 12,883,405.78 | 10.4196 |
09/06/2564 | 12,865,855.17 | 10.4066 |
08/06/2564 | 12,859,226.67 | 10.4006 |
07/06/2564 | 12,788,879.47 | 10.3947 |
04/06/2564 | 12,796,744.71 | 10.3917 |
02/06/2564 | 12,793,253.18 | 10.3905 |
01/06/2564 | 12,734,212.98 | 10.3897 |
28/05/2564 | 12,715,581.77 | 10.3765 |
27/05/2564 | 12,707,271.39 | 10.3701 |
25/05/2564 | 12,697,909.02 | 10.3623 |
21/05/2564 | 12,666,105.87 | 10.3375 |
20/05/2564 | 12,646,784.80 | 10.3288 |
19/05/2564 | 12,540,218.90 | 10.3234 |
18/05/2564 | 12,524,982.55 | 10.3364 |
17/05/2564 | 12,486,909.77 | 10.3219 |
14/05/2564 | 12,475,244.98 | 10.3184 |
12/05/2564 | 12,414,312.40 | 10.3098 |
11/05/2564 | 12,424,504.60 | 10.3266 |
10/05/2564 | 12,443,337.87 | 10.3518 |
07/05/2564 | 12,446,726.58 | 10.3546 |
06/05/2564 | 12,415,667.41 | 10.3454 |
05/05/2564 | 12,387,919.43 | 10.3389 |
30/04/2564 | 12,414,426.41 | 10.3615 |
29/04/2564 | 12,420,671.62 | 10.3667 |
28/04/2564 | 12,412,238.52 | 10.3617 |
27/04/2564 | 12,407,254.75 | 10.3584 |
26/04/2564 | 12,121,028.56 | 10.3574 |
23/04/2564 | 12,109,293.59 | 10.3431 |
22/04/2564 | 11,905,884.19 | 10.3401 |
21/04/2564 | 11,901,724.84 | 10.3357 |
20/04/2564 | 11,885,470.82 | 10.3336 |
19/04/2564 | 11,901,412.49 | 10.3505 |
16/04/2564 | 11,881,103.39 | 10.3409 |
09/04/2564 | 11,868,576.91 | 10.33 |
08/04/2564 | 11,746,588.30 | 10.3239 |
07/04/2564 | 11,679,263.28 | 10.3144 |
29/03/2564 | 11,600,168.41 | 10.2711 |
26/03/2564 | 11,575,693.79 | 10.2587 |
25/03/2564 | 11,547,393.08 | 10.2469 |
24/03/2564 | 11,463,386.17 | 10.2584 |
23/03/2564 | 11,418,983.57 | 10.2724 |
22/03/2564 | 11,416,271.66 | 10.2717 |
19/03/2564 | 11,400,127.01 | 10.2626 |
18/03/2564 | 11,411,894.37 | 10.2732 |
17/03/2564 | 11,810,498.33 | 10.2707 |
16/03/2564 | 11,814,973.72 | 10.2745 |
15/03/2564 | 11,806,979.05 | 10.2676 |
12/03/2564 | 11,864,812.29 | 10.2766 |
11/03/2564 | 11,843,979.09 | 10.2763 |
10/03/2564 | 11,816,387.47 | 10.2523 |
09/03/2564 | 11,765,971.58 | 10.2129 |
08/03/2564 | 11,770,479.36 | 10.2113 |
05/03/2564 | 11,779,340.54 | 10.229 |
04/03/2564 | 11,804,553.58 | 10.2461 |
03/03/2564 | 11,843,606.97 | 10.2844 |
02/03/2564 | 11,821,598.81 | 10.2709 |
01/03/2564 | 11,780,930.86 | 10.2616 |
25/02/2564 | 11,785,805.58 | 10.2763 |
24/02/2564 | 11,767,404.27 | 10.2869 |
23/02/2564 | 11,797,851.75 | 10.3004 |
22/02/2564 | 11,914,851.10 | 10.3165 |
19/02/2564 | 11,958,391.00 | 10.3555 |
18/02/2564 | 11,974,321.08 | 10.3693 |
17/02/2564 | 11,984,640.68 | 10.3856 |
16/02/2564 | 11,979,215.46 | 10.3918 |
04/02/2564 | 11,754,674.30 | 10.306 |
03/02/2564 | 11,750,710.96 | 10.303 |
02/02/2564 | 11,431,689.50 | 10.2889 |
01/02/2564 | 11,341,592.29 | 10.2533 |
29/01/2564 | 11,332,712.64 | 10.2453 |
28/01/2564 | 11,330,493.05 | 10.2496 |
27/01/2564 | 11,369,336.68 | 10.2888 |
26/01/2564 | 11,403,125.20 | 10.3017 |
25/01/2564 | 11,403,906.14 | 10.306 |
22/01/2564 | 11,387,879.30 | 10.2924 |
21/01/2564 | 11,389,688.80 | 10.294 |
20/01/2564 | 11,371,187.82 | 10.2864 |
19/01/2564 | 11,338,154.37 | 10.2691 |
15/01/2564 | 11,334,833.01 | 10.2661 |
14/01/2564 | 11,340,856.10 | 10.2743 |
13/01/2564 | 11,355,365.35 | 10.2879 |
12/01/2564 | 11,340,106.19 | 10.2837 |
11/01/2564 | 11,344,272.07 | 10.2837 |
08/01/2564 | 11,351,333.03 | 10.2906 |
07/01/2564 | 11,341,487.66 | 10.2816 |
06/01/2564 | 11,250,642.76 | 10.2723 |
05/01/2564 | 11,231,856.52 | 10.2734 |
04/01/2564 | 11,227,784.00 | 10.2701 |
30/12/2563 | 8,466,533.87 | 10.2617 |
29/12/2563 | 6,800,518.33 | 10.2611 |
28/12/2563 | 4,613,293.02 | 10.2577 |
23/12/2563 | 3,811,150.40 | 10.2485 |
22/12/2563 | 2,721,213.67 | 10.2392 |
21/12/2563 | 2,251,750.83 | 10.2356 |
18/12/2563 | 1,543,183.02 | 10.2421 |
17/12/2563 | 904,971.09 | 10.2406 |
16/12/2563 | 373,482.88 | 10.2351 |
15/12/2563 | 229,312.26 | 10.2276 |
14/12/2563 | 223,700.31 | 10.2226 |
09/12/2563 | 223,698.58 | 10.2226 |
08/12/2563 | 223,697.53 | 10.2225 |
04/12/2563 | 223,329.19 | 10.2057 |
03/12/2563 | 219,931.56 | 10.1875 |
02/12/2563 | 219,681.10 | 10.1759 |
01/12/2563 | 220,197.72 | 10.1763 |
30/11/2563 | 219,840.30 | 10.1597 |
27/11/2563 | 217,191.49 | 10.1744 |
25/11/2563 | 215,793.14 | 10.1557 |
24/11/2563 | 215,813.83 | 10.1567 |
23/11/2563 | 215,639.64 | 10.1485 |
20/11/2563 | 215,263.52 | 10.1308 |
19/11/2563 | 214,933.10 | 10.1152 |
18/11/2563 | 214,958.75 | 10.1164 |
17/11/2563 | 214,699.00 | 10.1042 |
16/11/2563 | 215,231.00 | 10.1055 |
13/11/2563 | 214,963.36 | 10.0929 |
12/11/2563 | 214,743.77 | 10.0826 |
11/11/2563 | 212,729.43 | 10.0819 |
10/11/2563 | 212,629.00 | 10.0772 |
09/11/2563 | 213,034.74 | 10.0964 |
06/11/2563 | 212,402.82 | 10.0664 |
05/11/2563 | 212,894.30 | 10.0659 |
04/11/2563 | 212,107.52 | 10.0287 |
03/11/2563 | 211,629.86 | 10.0061 |
02/11/2563 | 211,433.44 | 9.9968 |
30/10/2563 | 211,333.67 | 9.9921 |
29/10/2563 | 211,489.41 | 9.9995 |
28/10/2563 | 211,496.80 | 9.9998 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |