บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

KTMEE-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

▾

KSRMF : กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT25/75RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-Ashares RMF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-BOND RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-BRAIN RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTEF-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-CHINA RMF : กองทุนเปิดเคแทมไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-CLIMATE RMF : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-ESG RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-GOLD RMF : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-HEALTHC RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-HiDiV RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTMEE-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTMUNG-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่งเพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-PIF RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-PROPERTY RMF : กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSE-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSET50RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSRI-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSUK-RMF : กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจเพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-US RMF : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-VIETNAM RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTWC-MODERATE RMF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-WEQ RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-WTAI RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF1 : กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF2 : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF3 : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF4 : กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTMEE-RMF)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

12/06/2568

10.6408

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
12/06/2568	84,546,541.48	10.6408
11/06/2568	84,553,459.29	10.6418
10/06/2568	84,475,606.20	10.6328
06/06/2568	84,242,785.68	10.6036
05/06/2568	84,036,174.83	10.5776
04/06/2568	84,001,181.72	10.5765
30/05/2568	83,307,137.97	10.4892
28/05/2568	83,207,238.19	10.4767
27/05/2568	83,592,211.54	10.513
23/05/2568	83,345,178.96	10.4369
22/05/2568	83,458,511.85	10.4493
21/05/2568	83,645,035.95	10.4758
20/05/2568	84,080,449.80	10.5345
19/05/2568	83,931,524.98	10.5165
16/05/2568	84,015,575.43	10.5272
15/05/2568	83,814,122.73	10.5025
14/05/2568	83,713,134.18	10.4899
13/05/2568	83,741,761.74	10.4923
08/05/2568	82,384,651.80	10.3222
07/05/2568	82,293,263.08	10.3083
06/05/2568	82,130,359.26	10.2913
30/04/2568	81,903,487.90	10.2628
29/04/2568	81,784,060.28	10.2435
28/04/2568	81,774,989.94	10.2422
25/04/2568	81,531,911.00	10.2117
24/04/2568	81,418,336.33	10.1975
23/04/2568	80,928,113.09	10.1361
22/04/2568	80,487,542.24	10.0764
17/04/2568	68,207,526.93	10.0591
16/04/2568	68,623,520.50	10.0253
11/04/2568	68,450,662.07	9.9999
10/04/2568	68,262,733.87	9.9747
09/04/2568	68,460,993.50	10.0171
08/04/2568	66,710,777.47	9.7547
03/04/2568	70,096,303.83	10.2498
02/04/2568	71,158,475.52	10.4047
01/04/2568	70,939,578.39	10.3762
27/03/2568	71,364,834.37	10.4293
26/03/2568	71,519,703.73	10.4326
25/03/2568	71,846,568.90	10.4803
24/03/2568	71,908,462.27	10.4893
21/03/2568	71,571,469.04	10.4401
20/03/2568	71,708,880.80	10.4655
19/03/2568	71,951,188.37	10.5082
18/03/2568	71,876,416.64	10.4732
17/03/2568	71,864,655.37	10.4719
14/03/2568	71,467,699.02	10.4145
13/03/2568	70,843,730.38	10.3235
12/03/2568	71,055,974.48	10.3545
11/03/2568	70,957,509.89	10.3443
10/03/2568	71,011,698.50	10.3529
07/03/2568	71,861,785.29	10.4768
06/03/2568	71,816,560.12	10.4704
05/03/2568	72,012,487.45	10.4973
04/03/2568	71,465,976.39	10.4175
03/03/2568	71,978,482.08	10.4951
28/02/2568	72,231,487.45	10.5321
27/02/2568	71,974,084.45	10.4969
26/02/2568	72,511,991.28	10.5688
25/02/2568	72,125,214.19	10.5273
24/02/2568	72,310,627.61	10.5544
21/02/2568	72,975,385.60	10.6362
20/02/2568	73,341,376.33	10.6948
19/02/2568	73,559,607.76	10.7266
18/02/2568	73,651,970.99	10.7337
14/02/2568	73,348,603.39	10.6895
13/02/2568	74,712,621.41	10.6909
11/02/2568	74,421,949.44	10.6494
10/02/2568	74,393,297.23	10.6454
07/02/2568	73,920,563.05	10.5777
06/02/2568	74,196,146.79	10.6151
05/02/2568	74,152,617.34	10.5911
27/01/2568	73,787,435.83	10.5324
24/01/2568	74,438,572.61	10.6254
23/01/2568	74,559,057.91	10.6409
22/01/2568	74,384,974.96	10.6161
21/01/2568	74,211,296.87	10.5989
17/01/2568	73,969,758.40	10.5644
16/01/2568	73,730,948.58	10.5325
15/01/2568	73,762,030.88	10.538
14/01/2568	73,116,344.30	10.4458
13/01/2568	73,320,564.64	10.4464
10/01/2568	73,366,122.98	10.4532
08/01/2568	74,019,895.57	10.5394
07/01/2568	74,131,323.53	10.5421
06/01/2568	74,373,576.10	10.5771
03/01/2568	74,112,014.93	10.5407
02/01/2568	73,817,680.10	10.4964
30/12/2567	74,124,571.17	10.5452
27/12/2567	74,154,087.59	10.6008
23/12/2567	73,907,142.96	10.5673
20/12/2567	73,602,180.10	10.5444
19/12/2567	73,401,997.21	10.5322
18/12/2567	73,551,996.09	10.5525
17/12/2567	74,447,718.86	10.6933
16/12/2567	74,612,244.40	10.719
13/12/2567	74,568,573.79	10.7261
12/12/2567	74,696,767.46	10.7438
11/12/2567	74,796,714.07	10.7707
09/12/2567	74,587,493.41	10.7922
06/12/2567	74,810,597.14	10.7963
04/12/2567	74,639,325.06	10.786
03/12/2567	74,408,962.55	10.7697
02/12/2567	74,305,197.04	10.7616
29/11/2567	74,145,357.53	10.7356
27/11/2567	74,073,841.11	10.7195
26/11/2567	74,090,397.31	10.723
25/11/2567	74,118,059.31	10.7297
22/11/2567	74,012,184.95	10.718
21/11/2567	73,972,736.47	10.7141
20/11/2567	73,822,467.39	10.6979
19/11/2567	73,734,007.56	10.6868
18/11/2567	73,693,208.47	10.6817
15/11/2567	73,501,903.63	10.6541
14/11/2567	73,998,082.18	10.7263
13/11/2567	74,251,057.50	10.7589
12/11/2567	74,357,847.76	10.7706
08/11/2567	74,544,103.85	10.7975
07/11/2567	74,837,537.90	10.8403
06/11/2567	74,222,819.86	10.7512
05/11/2567	74,040,718.09	10.7248
04/11/2567	73,509,320.74	10.6547
30/10/2567	73,745,364.52	10.6889
29/10/2567	73,951,523.60	10.7196
28/10/2567	74,072,989.13	10.7322
25/10/2567	73,759,964.77	10.7182
24/10/2567	73,721,860.87	10.7144
22/10/2567	73,973,462.67	10.7518
21/10/2567	73,886,459.50	10.7529
18/10/2567	73,941,938.18	10.7628
17/10/2567	73,740,693.76	10.7336
16/10/2567	73,761,358.04	10.7368
15/10/2567	73,654,285.03	10.7127
10/10/2567	73,708,620.14	10.721
09/10/2567	73,695,268.20	10.7198
08/10/2567	73,243,396.93	10.6986
30/09/2567	73,144,500.54	10.6858
27/09/2567	73,275,181.38	10.707
26/09/2567	73,473,987.61	10.7335
25/09/2567	75,193,377.18	10.6952
24/09/2567	75,361,567.01	10.719
23/09/2567	75,068,947.67	10.6819
20/09/2567	74,866,726.02	10.6624
19/09/2567	75,053,626.05	10.6827
13/09/2567	74,344,408.90	10.5874
12/09/2567	74,172,805.20	10.5658
11/09/2567	73,704,974.95	10.4991
10/09/2567	73,321,353.04	10.4592
09/09/2567	73,327,702.75	10.4608
06/09/2567	72,916,847.83	10.3895
05/09/2567	73,644,898.56	10.4863
04/09/2567	73,847,046.37	10.515
03/09/2567	74,081,737.26	10.5369
30/08/2567	75,213,919.65	10.668
29/08/2567	74,909,117.99	10.6248
28/08/2567	74,892,144.70	10.6225
27/08/2567	75,253,738.83	10.6737
26/08/2567	75,186,624.13	10.6655
23/08/2567	75,376,288.38	10.6927
22/08/2567	74,887,655.06	10.6184
21/08/2567	75,238,403.99	10.6681
20/08/2567	74,762,605.57	10.6337
19/08/2567	75,190,141.48	10.6744
16/08/2567	75,009,665.05	10.6491
14/08/2567	74,202,577.76	10.536
13/08/2567	74,019,367.49	10.5254
08/08/2567	73,270,341.91	10.4188
07/08/2567	72,657,105.40	10.3345
06/08/2567	72,586,468.14	10.3245
05/08/2567	72,165,866.47	10.2649
02/08/2567	73,337,919.02	10.4459
01/08/2567	74,277,776.77	10.5845
31/07/2567	74,995,506.78	10.6876
30/07/2567	74,681,423.39	10.6218
26/07/2567	74,684,949.40	10.6242
25/07/2567	74,219,325.14	10.5596
24/07/2567	74,422,157.96	10.5869
23/07/2567	75,148,099.16	10.6905
19/07/2567	75,060,728.06	10.6784
18/07/2567	75,338,472.65	10.7176
17/07/2567	75,683,960.21	10.7668
16/07/2567	76,102,400.93	10.8281
15/07/2567	75,893,104.88	10.7984
12/07/2567	75,870,555.17	10.7954
11/07/2567	75,619,980.71	10.7615
10/07/2567	75,635,459.01	10.7509
09/07/2567	75,305,320.69	10.704
08/07/2567	75,369,652.96	10.7274
05/07/2567	75,403,810.54	10.7315
03/07/2567	75,099,843.51	10.7048
02/07/2567	74,566,919.25	10.6574
28/06/2567	74,383,160.57	10.6314
27/06/2567	74,560,075.12	10.6576
26/06/2567	74,495,547.56	10.6498
25/06/2567	74,449,658.50	10.6433
24/06/2567	74,391,505.97	10.6372
21/06/2567	74,314,132.03	10.6233
20/06/2567	74,427,401.16	10.6523
18/06/2567	74,637,947.00	10.6691
14/06/2567	74,263,753.33	10.6157
13/06/2567	74,440,752.15	10.6348
12/06/2567	74,537,162.32	10.6486
11/06/2567	74,051,713.79	10.5866
07/06/2567	74,060,000.50	10.5882
06/06/2567	74,211,601.13	10.6134
05/06/2567	74,082,714.36	10.5953
04/06/2567	73,507,948.44	10.5176
31/05/2567	73,515,036.11	10.5208
30/05/2567	73,424,960.22	10.495
29/05/2567	73,587,634.61	10.5183
28/05/2567	73,882,001.44	10.5785
24/05/2567	73,831,512.17	10.5718
23/05/2567	73,726,827.94	10.5516
21/05/2567	74,130,264.21	10.6153
17/05/2567	74,175,906.11	10.6208
16/05/2567	74,098,842.92	10.5955
14/05/2567	73,747,811.62	10.5523
13/05/2567	73,683,044.11	10.5379
10/05/2567	73,565,281.73	10.5176
08/05/2567	73,267,263.41	10.475
07/05/2567	73,063,666.73	10.4833
30/04/2567	72,325,491.02	10.3782
29/04/2567	73,063,716.03	10.4251
26/04/2567	72,909,881.55	10.3998
25/04/2567	72,688,233.46	10.3682
24/04/2567	72,755,615.61	10.3794
23/04/2567	72,683,555.86	10.3691
22/04/2567	72,627,874.54	10.3185
19/04/2567	72,228,357.04	10.2639
18/04/2567	72,624,354.25	10.3202
17/04/2567	72,774,462.73	10.3275
11/04/2567	74,178,740.07	10.5108
09/04/2567	74,380,899.18	10.5344
03/04/2567	74,299,268.28	10.5234
02/04/2567	74,406,007.05	10.5146
28/03/2567	74,485,307.28	10.5207
27/03/2567	74,519,240.24	10.5255
26/03/2567	74,302,353.89	10.5005
25/03/2567	74,355,044.19	10.5035
22/03/2567	74,499,454.69	10.5239
21/03/2567	74,608,278.86	10.5391
20/03/2567	74,411,766.36	10.5172
19/03/2567	74,276,958.37	10.4983
18/03/2567	74,178,709.35	10.4991
15/03/2567	73,979,823.80	10.4776
14/03/2567	73,914,664.07	10.4967
13/03/2567	73,928,325.06	10.4977
12/03/2567	73,891,002.81	10.4926
11/03/2567	73,648,425.60	10.4588
08/03/2567	73,706,140.68	10.4665
07/03/2567	73,683,698.36	10.463
06/03/2567	73,630,863.80	10.4427
05/03/2567	73,438,652.73	10.4155
04/03/2567	73,638,725.68	10.4394
01/03/2567	73,640,637.76	10.4495
29/02/2567	73,482,435.49	10.4146
28/02/2567	73,444,464.29	10.4109
27/02/2567	73,614,125.75	10.4369
23/02/2567	73,650,108.41	10.4421
22/02/2567	73,596,443.50	10.4345
21/02/2567	73,192,613.48	10.378
20/02/2567	73,113,298.85	10.3682
08/02/2567	72,914,214.66	10.3386
07/02/2567	72,934,454.58	10.3416
06/02/2567	72,867,380.01	10.3317
05/02/2567	72,647,119.00	10.2948
02/02/2567	72,588,251.52	10.2866
01/02/2567	72,371,855.07	10.2571
31/01/2567	72,167,937.40	10.2221
30/01/2567	72,437,554.14	10.2618
29/01/2567	72,543,106.16	10.277
26/01/2567	72,410,410.66	10.2592
25/01/2567	72,590,778.54	10.2847
24/01/2567	72,508,282.66	10.2731
23/01/2567	72,292,197.86	10.238
22/01/2567	72,287,561.38	10.2432
19/01/2567	72,206,395.26	10.2334
18/01/2567	72,019,678.15	10.2041
17/01/2567	71,925,022.94	10.1907
16/01/2567	72,282,685.00	10.2417
12/01/2567	72,594,021.82	10.2825
11/01/2567	72,524,313.14	10.2726
10/01/2567	72,504,582.39	10.2704
09/01/2567	72,371,531.35	10.2516
08/01/2567	72,208,517.27	10.232
05/01/2567	71,989,753.90	10.2011
04/01/2567	72,092,729.24	10.2176
03/01/2567	72,109,157.08	10.22
02/01/2567	72,468,121.74	10.2677
28/12/2566	71,988,844.87	10.2998
27/12/2566	71,137,572.37	10.2779
21/12/2566	70,664,730.23	10.2127
20/12/2566	69,793,531.64	10.1995
19/12/2566	69,759,386.01	10.2174
18/12/2566	69,560,174.41	10.1925
15/12/2566	69,432,726.58	10.1835
14/12/2566	69,199,691.20	10.15
13/12/2566	68,922,202.58	10.1168
12/12/2566	68,200,148.73	10.0989
08/12/2566	67,877,545.84	10.0511
07/12/2566	67,764,501.71	10.0356
06/12/2566	67,868,224.67	10.0529
04/12/2566	67,893,568.42	10.0574
01/12/2566	67,924,413.76	10.0668
30/11/2566	67,726,739.70	10.0626
29/11/2566	67,655,773.94	10.0531
28/11/2566	67,758,226.08	10.0579
27/11/2566	67,665,146.94	10.0442
24/11/2566	67,829,444.37	10.0637
22/11/2566	67,944,536.61	10.0808
21/11/2566	68,049,391.86	10.0966
20/11/2566	67,940,660.87	10.0901
17/11/2566	67,614,259.77	10.0427
16/11/2566	67,601,189.68	10.0407
15/11/2566	67,705,170.39	10.0401
14/11/2566	67,187,410.22	9.9673
10/11/2566	66,644,209.08	9.8883
09/11/2566	66,609,023.20	9.8832
08/11/2566	66,643,048.07	9.9042
07/11/2566	66,291,539.57	9.8791
06/11/2566	66,411,376.66	9.8969
03/11/2566	66,212,037.10	9.8718
02/11/2566	65,798,749.35	9.8164
31/10/2566	65,058,303.49	9.7066
30/10/2566	65,195,945.55	9.7242
27/10/2566	65,107,932.24	9.6998
26/10/2566	64,886,020.74	9.6679
25/10/2566	65,531,672.54	9.7641
24/10/2566	65,567,361.45	9.7843
19/10/2566	66,215,536.83	9.8817
18/10/2566	66,657,006.60	9.9476
17/10/2566	66,936,188.31	9.9895
16/10/2566	66,766,201.72	9.9754
12/10/2566	67,066,435.64	10.0264
11/10/2566	67,183,338.45	10.0472
10/10/2566	66,834,891.55	10.0176
28/09/2566	66,938,533.99	10.0351
27/09/2566	66,935,070.83	10.0362
26/09/2566	66,823,291.66	10.0198
25/09/2566	67,106,479.07	10.0645
22/09/2566	67,298,673.01	10.0935
21/09/2566	67,168,895.88	10.0741
20/09/2566	67,512,109.85	10.1338
19/09/2566	67,761,867.81	10.1679
18/09/2566	67,814,825.40	10.1765
15/09/2566	68,025,202.47	10.2083
14/09/2566	68,218,692.32	10.238
13/09/2566	68,008,649.29	10.2065
12/09/2566	68,100,184.13	10.2202
11/09/2566	67,482,273.56	10.2279
08/09/2566	67,352,316.83	10.2086
07/09/2566	67,398,104.06	10.2146
06/09/2566	67,518,513.18	10.2332
05/09/2566	67,329,997.51	10.2491
31/08/2566	67,267,293.78	10.2429
30/08/2566	67,369,846.51	10.2591
29/08/2566	67,216,716.28	10.2372
28/08/2566	66,862,758.65	10.1844
25/08/2566	66,593,358.30	10.1438
24/08/2566	66,583,289.79	10.1433
23/08/2566	66,602,934.91	10.1466
22/08/2566	66,491,726.50	10.1309
21/08/2566	66,354,712.62	10.1183
18/08/2566	66,350,522.60	10.1177
17/08/2566	66,564,009.75	10.1509
16/08/2566	66,584,519.07	10.1543
11/08/2566	67,064,327.40	10.2275
10/08/2566	67,239,360.35	10.2587
08/08/2566	67,107,789.25	10.2391
07/08/2566	67,342,977.85	10.2749
04/08/2566	67,257,977.33	10.2621
03/08/2566	67,255,148.77	10.2499
02/08/2566	67,326,903.68	10.2663
31/07/2566	67,896,274.91	10.3558
27/07/2566	67,485,921.70	10.2876
26/07/2566	67,490,666.64	10.2886
25/07/2566	67,584,934.10	10.3005
24/07/2566	67,257,349.10	10.2509
21/07/2566	67,310,181.35	10.2589
20/07/2566	67,185,907.37	10.2482
19/07/2566	67,334,394.26	10.2709
18/07/2566	67,356,296.00	10.275
17/07/2566	67,371,997.61	10.2775
14/07/2566	67,525,310.49	10.2792
13/07/2566	67,335,835.60	10.2503
12/07/2566	67,048,952.69	10.2066
11/07/2566	66,915,902.31	10.1619
10/07/2566	66,759,334.99	10.1358
07/07/2566	66,580,499.37	10.1088
06/07/2566	66,606,701.58	10.1127
05/07/2566	66,936,519.92	10.172
03/07/2566	67,093,703.23	10.2013
30/06/2566	66,928,197.69	10.1796
28/06/2566	66,600,790.27	10.1309
27/06/2566	66,421,621.06	10.1205
26/06/2566	66,180,849.11	10.0868
21/06/2566	66,692,503.43	10.1663
20/06/2566	66,843,695.52	10.1964
16/06/2566	66,499,627.13	10.2712
15/06/2566	66,411,564.66	10.2591
14/06/2566	66,207,207.90	10.2275
13/06/2566	66,115,588.03	10.2134
12/06/2566	65,872,533.15	10.1787
09/06/2566	65,712,011.90	10.1539
08/06/2566	65,665,543.22	10.1471
07/06/2566	65,605,098.79	10.1378
06/06/2566	65,601,384.62	10.1386
01/06/2566	65,070,031.14	10.062
31/05/2566	64,873,609.68	10.0316
30/05/2566	65,096,799.86	10.0689
24/05/2566	64,778,989.11	10.02
23/05/2566	65,138,080.17	10.0757
22/05/2566	65,252,648.06	10.1012
19/05/2566	65,174,390.85	10.0893
17/05/2566	64,917,203.55	10.051
16/05/2566	64,891,128.17	10.0467
15/05/2566	65,003,515.28	10.0648
12/05/2566	64,593,704.73	10.0667
11/05/2566	64,644,921.04	10.0741
10/05/2566	64,671,163.17	10.0851
08/05/2566	64,743,923.39	10.1054
28/04/2566	63,965,040.78	10.1111
27/04/2566	63,706,196.78	10.0791
26/04/2566	63,419,050.56	10.0359
25/04/2566	63,528,590.33	10.0533
24/04/2566	64,036,872.33	10.1343
21/04/2566	64,087,557.90	10.1423
20/04/2566	64,225,428.22	10.1715
19/04/2566	64,441,452.46	10.206
18/04/2566	64,582,904.09	10.2284
17/04/2566	64,623,433.85	10.2372
12/04/2566	64,194,337.59	10.1692
11/04/2566	63,826,689.77	10.1755
04/04/2566	63,910,728.14	10.189
03/04/2566	64,004,343.38	10.2122
31/03/2566	63,661,833.58	10.1585
30/03/2566	60,908,997.56	10.1219
29/03/2566	60,590,251.06	10.0698
28/03/2566	60,307,990.30	10.0246
27/03/2566	60,260,513.53	10.0173
24/03/2566	60,117,033.58	9.9951
23/03/2566	60,058,547.55	10.0207
22/03/2566	59,932,859.94	10.00
21/03/2566	59,203,979.40	10.0077
20/03/2566	58,975,610.77	9.9046
17/03/2566	59,110,133.63	9.9439
16/03/2566	59,201,492.43	9.955
15/03/2566	59,083,691.42	9.9397
14/03/2566	59,303,171.65	9.977
13/03/2566	59,362,793.61	9.987
10/03/2566	59,611,655.69	10.0321
09/03/2566	60,090,051.84	10.1136
08/03/2566	60,367,079.76	10.1623
07/03/2566	60,334,163.08	10.1571
03/03/2566	60,653,465.38	10.2143
02/03/2566	60,410,396.93	10.1751
01/03/2566	60,409,809.17	10.1815
28/02/2566	60,399,581.98	10.1805
27/02/2566	60,364,099.51	10.1756
24/02/2566	60,309,715.16	10.1679
23/02/2566	60,819,249.91	10.2526
22/02/2566	60,724,699.77	10.2389
21/02/2566	60,914,707.03	10.2819
17/02/2566	61,011,091.25	10.2987
16/02/2566	61,287,474.60	10.3455
15/02/2566	61,392,717.95	10.3633
14/02/2566	61,519,123.91	10.3856
13/02/2566	61,505,599.16	10.3832
10/02/2566	61,372,035.47	10.3638
09/02/2566	61,569,565.58	10.3989
08/02/2566	61,586,601.59	10.4024
07/02/2566	61,686,888.15	10.4202
06/02/2566	61,528,386.98	10.3942
03/02/2566	61,898,153.88	10.457
02/02/2566	62,109,261.03	10.4935
01/02/2566	61,870,491.53	10.4588
31/01/2566	61,759,810.80	10.4078
30/01/2566	61,727,696.78	10.404
19/01/2566	61,403,188.55	10.3493
18/01/2566	61,457,721.70	10.359
17/01/2566	61,500,551.25	10.3674
13/01/2566	61,491,712.89	10.3579
12/01/2566	61,393,127.20	10.342
11/01/2566	61,261,580.19	10.3208
10/01/2566	61,111,430.53	10.2972
09/01/2566	61,098,173.63	10.2888
06/01/2566	61,036,342.75	10.2471
05/01/2566	60,717,350.82	10.1859
04/01/2566	60,896,268.91	10.212
03/01/2566	60,861,670.06	10.2104
30/12/2565	60,187,348.63	10.1855
29/12/2565	59,919,124.40	10.1947
28/12/2565	59,185,973.89	10.1479
23/12/2565	59,001,547.77	10.1312
22/12/2565	58,462,514.86	10.1297
21/12/2565	58,277,405.47	10.1486
20/12/2565	57,277,250.77	10.118
19/12/2565	57,332,953.28	10.1484
16/12/2565	57,085,336.85	10.1752
15/12/2565	56,949,164.63	10.2154
14/12/2565	57,337,802.87	10.294
13/12/2565	57,160,378.34	10.2829
09/12/2565	56,775,363.49	10.2479
08/12/2565	56,735,924.89	10.2464
07/12/2565	56,417,217.20	10.224
06/12/2565	56,462,323.62	10.2493
02/12/2565	56,869,535.35	10.3242
01/12/2565	56,738,943.37	10.3302
30/11/2565	56,603,331.27	10.3081
29/11/2565	56,027,545.05	10.2143
28/11/2565	55,837,428.56	10.189
25/11/2565	55,958,325.69	10.2421
22/11/2565	55,632,023.06	10.2103
21/11/2565	55,406,756.34	10.1782
18/11/2565	55,416,431.92	10.1955
17/11/2565	54,897,785.01	10.1889
16/11/2565	55,021,067.78	10.2179
15/11/2565	55,026,457.84	10.2501
14/11/2565	54,897,560.74	10.2114
11/11/2565	55,059,095.57	10.2442
10/11/2565	54,520,188.15	10.1614
09/11/2565	53,769,945.40	10.0253
08/11/2565	54,162,294.88	10.0991
07/11/2565	53,453,367.69	10.0766
04/11/2565	53,251,365.44	10.0621
03/11/2565	52,930,538.26	10.0043
02/11/2565	53,294,342.89	10.0744
01/11/2565	53,632,317.51	10.1475
31/10/2565	53,227,065.79	10.1326
28/10/2565	53,252,237.31	10.1393
27/10/2565	53,080,282.00	10.1125
26/10/2565	53,085,878.56	10.1154
25/10/2565	53,047,956.65	10.1146
21/10/2565	52,647,952.69	10.0387
20/10/2565	52,349,750.81	9.9934
19/10/2565	52,441,423.54	10.0115
18/10/2565	52,403,480.47	10.0452
17/10/2565	52,152,417.03	9.9892
12/10/2565	51,748,126.76	9.9191
11/10/2565	51,777,598.84	9.9268
10/10/2565	52,097,519.14	10.0143
07/10/2565	50,969,090.21	10.0609
06/10/2565	51,367,047.81	10.1475
05/10/2565	51,422,155.65	10.1671
04/10/2565	51,225,447.46	10.1521
03/10/2565	50,493,398.13	10.0342
30/09/2565	50,168,053.81	9.9941
29/09/2565	50,393,416.35	10.0452
28/09/2565	50,518,310.55	10.0826
27/09/2565	50,396,799.15	10.0587
26/09/2565	50,434,868.95	10.0685
23/09/2565	50,737,553.63	10.1292
22/09/2565	51,279,725.69	10.2389
21/09/2565	51,427,659.91	10.2704
20/09/2565	51,586,011.07	10.3321
19/09/2565	51,666,714.43	10.3489
16/09/2565	51,713,302.07	10.3593
15/09/2565	52,086,329.09	10.4352
14/09/2565	52,491,114.44	10.497
13/09/2565	52,613,195.15	10.5214
12/09/2565	53,299,909.53	10.6615
09/09/2565	52,971,669.68	10.5959
08/09/2565	52,497,253.85	10.5016
07/09/2565	52,377,529.54	10.4797
06/09/2565	52,211,164.63	10.4487
05/09/2565	52,232,964.84	10.4596
02/09/2565	52,301,218.97	10.4721
01/09/2565	52,358,215.19	10.4951
31/08/2565	52,540,342.94	10.5346
30/08/2565	52,696,718.58	10.5696
29/08/2565	52,836,853.41	10.5979
26/08/2565	53,163,705.82	10.646
25/08/2565	53,590,835.34	10.7324
24/08/2565	53,209,246.14	10.6571
23/08/2565	53,184,396.07	10.6649
22/08/2565	53,021,222.55	10.6445
19/08/2565	53,407,467.28	10.724
18/08/2565	53,746,057.86	10.7922
17/08/2565	53,916,101.29	10.8085
16/08/2565	53,977,014.25	10.8189
15/08/2565	50,611,076.58	10.8223
11/08/2565	50,345,987.09	10.7656
10/08/2565	50,204,303.35	10.7412
09/08/2565	49,939,373.76	10.6854
08/08/2565	49,870,939.12	10.725
05/08/2565	49,708,296.79	10.7087
04/08/2565	49,789,581.91	10.7248
03/08/2565	49,685,622.45	10.7069
02/08/2565	49,441,925.13	10.6543
01/08/2565	48,971,581.27	10.6845
27/07/2565	48,577,404.09	10.5996
26/07/2565	48,122,470.03	10.5032
25/07/2565	48,303,825.23	10.546
22/07/2565	48,284,389.15	10.5453
21/07/2565	48,349,715.28	10.56
20/07/2565	48,064,910.22	10.5112
19/07/2565	47,844,840.36	10.4631
18/07/2565	47,634,312.80	10.4206
15/07/2565	47,464,240.62	10.3845
14/07/2565	47,299,108.53	10.3513
12/07/2565	47,420,202.98	10.4003
11/07/2565	47,664,460.13	10.4565
08/07/2565	47,870,295.05	10.5066
07/07/2565	45,893,701.03	10.5096
06/07/2565	45,523,389.82	10.425
05/07/2565	45,550,550.22	10.4246
04/07/2565	45,725,309.92	10.4678
01/07/2565	45,590,226.12	10.4572
30/06/2565	45,435,699.41	10.4248
29/06/2565	45,705,969.52	10.4895
28/06/2565	45,896,659.37	10.5359
27/06/2565	45,744,224.73	10.5543
24/06/2565	45,552,761.91	10.5161
23/06/2565	44,928,134.78	10.3814
22/06/2565	44,916,694.48	10.3828
21/06/2565	45,158,710.85	10.442
20/06/2565	44,723,273.20	10.3568
17/06/2565	44,766,803.17	10.3662
16/06/2565	44,693,769.89	10.3495
15/06/2565	45,229,709.26	10.4762
14/06/2565	45,150,280.43	10.45
13/06/2565	45,217,823.39	10.4689
10/06/2565	45,729,741.01	10.6727
09/06/2565	46,090,117.50	10.7574
08/06/2565	46,339,039.45	10.8175
07/06/2565	46,301,065.18	10.8091
06/06/2565	46,236,678.13	10.8024
02/06/2565	46,248,462.56	10.8053
01/06/2565	46,118,631.78	10.7853
31/05/2565	46,264,899.16	10.8215
27/05/2565	45,873,613.91	10.7311
26/05/2565	45,548,086.43	10.6576
25/05/2565	45,353,762.38	10.6124
24/05/2565	45,275,757.34	10.5945
23/05/2565	45,455,009.53	10.637
20/05/2565	45,257,578.06	10.6055
19/05/2565	44,774,063.01	10.5244
18/05/2565	45,086,890.22	10.5984
17/05/2565	45,108,693.59	10.6302
13/05/2565	44,536,729.56	10.4992
12/05/2565	44,132,682.70	10.4308
11/05/2565	44,543,069.99	10.5278
10/05/2565	44,603,399.19	10.5386
09/05/2565	44,618,937.19	10.5429
06/05/2565	45,075,117.01	10.6509
05/05/2565	45,334,552.25	10.7212
03/05/2565	45,424,235.45	10.751
29/04/2565	45,432,432.22	10.7554
28/04/2565	45,538,951.22	10.7816
27/04/2565	45,300,649.12	10.7246
26/04/2565	45,276,234.29	10.7211
25/04/2565	45,443,966.79	10.7624
22/04/2565	45,913,815.28	10.8737
21/04/2565	46,078,605.64	10.9601
20/04/2565	46,144,959.90	10.992
19/04/2565	46,190,272.94	11.027
18/04/2565	46,056,549.78	10.9952
12/04/2565	46,067,801.58	11.0013
11/04/2565	46,072,119.78	10.9949
08/04/2565	46,375,199.87	11.068
07/04/2565	46,308,655.64	11.0537
05/04/2565	46,670,995.88	11.1488
04/04/2565	46,749,354.88	11.1765
01/04/2565	46,611,559.49	11.1512
31/03/2565	46,414,188.21	11.1122
30/03/2565	46,544,173.24	11.1518
29/03/2565	46,335,521.31	11.1179
28/03/2565	46,193,390.82	11.0852
25/03/2565	46,171,352.29	11.08
24/03/2565	46,408,360.88	11.0968
23/03/2565	46,265,465.35	11.0746
22/03/2565	46,236,009.06	11.0645
21/03/2565	46,087,644.61	11.0447
18/03/2565	45,936,253.38	11.0093
17/03/2565	45,816,158.04	10.9843
16/03/2565	45,449,264.56	10.9142
15/03/2565	44,815,948.25	10.7688
14/03/2565	45,039,543.56	10.8232
11/03/2565	45,239,141.54	10.894
10/03/2565	45,236,665.27	10.9055
09/03/2565	45,202,495.47	10.878
08/03/2565	44,844,709.29	10.8082
07/03/2565	44,905,150.65	10.8251
04/03/2565	45,621,778.12	10.9921
03/03/2565	46,063,861.09	11.1034
02/03/2565	46,137,960.84	11.1222
01/03/2565	46,056,577.77	11.1108
28/02/2565	46,034,258.21	11.1277
25/02/2565	46,063,208.69	11.1332
24/02/2565	45,528,388.73	11.0139
23/02/2565	45,967,401.73	11.1248
22/02/2565	45,972,464.81	11.1265
21/02/2565	46,005,955.04	11.1485
18/02/2565	46,268,271.84	11.2131
17/02/2565	46,370,891.39	11.2321
15/02/2565	46,392,493.22	11.2378
14/02/2565	46,082,833.23	11.1711
11/02/2565	46,204,089.98	11.2478
10/02/2565	46,425,846.50	11.3078
09/02/2565	46,580,552.06	11.346
08/02/2565	46,030,965.37	11.2651
07/02/2565	42,682,289.94	11.2581
04/02/2565	42,418,589.15	11.2546
26/01/2565	42,206,765.71	11.2008
25/01/2565	41,664,637.75	11.1523
24/01/2565	41,757,916.00	11.181
21/01/2565	42,184,188.62	11.2879
20/01/2565	42,468,138.20	11.3728
19/01/2565	42,492,331.75	11.3804
18/01/2565	42,643,636.58	11.421
17/01/2565	42,882,822.15	11.4861
14/01/2565	42,846,421.62	11.4842
13/01/2565	42,941,512.80	11.5318
12/01/2565	43,024,957.83	11.5545
11/01/2565	42,717,125.78	11.4727
10/01/2565	42,676,559.99	11.469
07/01/2565	42,825,099.55	11.5092
06/01/2565	42,464,639.13	11.5097
05/01/2565	42,688,619.16	11.5985
04/01/2565	42,944,753.47	11.6743
30/12/2564	39,371,150.67	11.6405
29/12/2564	36,326,919.66	11.6346
28/12/2564	30,901,132.44	11.6242
22/12/2564	29,364,612.52	11.5296
21/12/2564	28,497,864.41	11.4873
20/12/2564	26,799,008.03	11.3912
17/12/2564	26,467,513.75	11.4941
16/12/2564	26,358,157.95	11.5784
15/12/2564	25,671,521.96	11.5395
14/12/2564	24,563,613.00	11.5331
13/12/2564	23,920,926.31	11.587
09/12/2564	23,624,442.28	11.5989
08/12/2564	23,624,165.11	11.6178
07/12/2564	22,705,549.41	11.589
03/12/2564	22,325,857.03	11.4426
02/12/2564	21,997,436.12	11.4597
01/12/2564	21,485,438.15	11.4641
30/11/2564	21,498,282.36	11.4522
29/11/2564	21,072,597.33	11.5449
26/11/2564	20,455,530.84	11.524
24/11/2564	20,468,771.90	11.6723
23/11/2564	19,740,591.54	11.6673
22/11/2564	19,727,558.75	11.6948
19/11/2564	19,703,712.64	11.7005
18/11/2564	19,425,965.32	11.7302
17/11/2564	19,286,638.95	11.7382
16/11/2564	19,288,812.45	11.7657
15/11/2564	18,987,072.03	11.7415
12/11/2564	18,695,037.18	11.7306
10/11/2564	17,867,649.40	11.672
09/11/2564	17,408,053.79	11.7271
08/11/2564	17,190,768.78	11.7488
05/11/2564	17,137,944.92	11.7305
04/11/2564	17,089,137.48	11.7212
03/11/2564	16,779,213.68	11.6386
02/11/2564	16,660,366.68	11.6341
29/10/2564	16,438,505.07	11.6168
28/10/2564	16,237,849.27	11.5902
27/10/2564	15,874,273.43	11.5873
26/10/2564	15,947,259.72	11.6063
25/10/2564	15,848,824.83	11.5759
21/10/2564	15,828,044.08	11.5808
20/10/2564	15,537,249.46	11.5795
19/10/2564	15,347,023.31	11.5689
18/10/2564	15,139,504.98	11.5538
15/10/2564	15,109,536.02	11.5351
14/10/2564	14,914,971.15	11.4656
12/10/2564	14,310,015.83	11.3801
08/10/2564	14,313,192.53	11.4228
07/10/2564	14,283,395.86	11.4085
06/10/2564	14,191,241.23	11.3397
05/10/2564	14,215,264.63	11.3562
04/10/2564	13,939,483.06	11.3407
01/10/2564	13,944,508.41	11.3725
30/09/2564	13,884,558.24	11.3958
29/09/2564	13,780,424.32	11.4236
28/09/2564	13,650,542.36	11.4355
27/09/2564	13,760,189.33	11.5413
23/09/2564	13,793,754.64	11.5822
22/09/2564	13,714,017.21	11.5207
21/09/2564	13,668,176.29	11.5032
20/09/2564	13,098,067.20	11.4597
17/09/2564	13,260,004.38	11.6062
16/09/2564	13,170,729.55	11.6339
15/09/2564	13,169,895.45	11.6425
14/09/2564	13,220,015.15	11.6448
13/09/2564	13,210,394.13	11.6575
10/09/2564	13,131,283.71	11.6587
09/09/2564	12,806,412.84	11.6615
08/09/2564	12,639,312.68	11.6997
07/09/2564	12,461,404.55	11.7276
03/09/2564	12,073,308.91	11.7366
02/09/2564	11,996,562.33	11.7106
01/09/2564	11,904,870.61	11.6918
31/08/2564	11,888,622.94	11.6759
30/08/2564	11,780,231.09	11.6932
27/08/2564	11,703,624.88	11.6469
26/08/2564	11,620,925.13	11.6132
25/08/2564	11,646,908.12	11.6532
24/08/2564	11,640,059.64	11.6523
23/08/2564	11,604,720.93	11.6444
20/08/2564	11,417,770.02	11.5693
19/08/2564	11,380,800.70	11.5531
18/08/2564	11,341,944.44	11.5644
17/08/2564	11,357,720.86	11.581
16/08/2564	11,270,084.61	11.6271
13/08/2564	11,252,472.22	11.6286
11/08/2564	11,234,642.97	11.6251
10/08/2564	11,224,447.33	11.6519
09/08/2564	11,207,936.34	11.6431
06/08/2564	11,197,386.67	11.6435
05/08/2564	11,188,266.71	11.6424
04/08/2564	11,115,175.52	11.6183
03/08/2564	11,065,167.98	11.5922
02/08/2564	11,019,095.54	11.5628
30/07/2564	10,935,581.31	11.5439
29/07/2564	10,975,259.86	11.5947
27/07/2564	10,917,463.62	11.5506
23/07/2564	10,931,833.74	11.625
22/07/2564	10,915,703.17	11.6132
21/07/2564	10,737,296.40	11.5708
20/07/2564	10,652,156.60	11.4947
19/07/2564	10,546,254.79	11.457
16/07/2564	10,634,448.67	11.5528
15/07/2564	10,618,583.59	11.5981
14/07/2564	10,647,870.77	11.6432
13/07/2564	10,673,602.50	11.6707
12/07/2564	10,647,243.64	11.6555
09/07/2564	10,593,353.45	11.5971
08/07/2564	10,545,882.18	11.5484
07/07/2564	10,614,677.54	11.6675
06/07/2564	10,546,482.22	11.6508
02/07/2564	10,512,307.98	11.6418
01/07/2564	10,510,516.24	11.6592
30/06/2564	10,464,886.72	11.6568
29/06/2564	10,411,910.33	11.6663
28/06/2564	10,327,351.24	11.6259
25/06/2564	10,294,457.31	11.6079
24/06/2564	10,139,793.84	11.5496
22/06/2564	10,096,713.26	11.5011
21/06/2564	10,004,197.79	11.4554
18/06/2564	10,017,870.03	11.4717
17/06/2564	10,001,534.82	11.4765
16/06/2564	10,031,044.84	11.4696
15/06/2564	9,934,730.70	11.5257
14/06/2564	10,152,664.67	11.5471
11/06/2564	10,127,706.41	11.5204
10/06/2564	10,098,586.56	11.5049
09/06/2564	10,068,606.83	11.473
08/06/2564	10,057,025.55	11.4616
07/06/2564	10,140,978.14	11.4501
04/06/2564	10,078,843.18	11.437
02/06/2564	10,089,397.79	11.4489
01/06/2564	10,067,542.91	11.4534
28/05/2564	10,055,354.68	11.411
27/05/2564	10,023,941.92	11.3764
25/05/2564	9,660,609.04	11.3535
21/05/2564	9,568,709.11	11.2585
20/05/2564	9,529,444.88	11.2255
19/05/2564	9,498,340.02	11.1888
18/05/2564	9,532,049.61	11.2297
17/05/2564	9,388,727.28	11.1846
14/05/2564	9,308,352.11	11.1664
12/05/2564	9,288,468.38	11.1565
11/05/2564	9,327,213.80	11.2066
10/05/2564	9,411,603.62	11.3315
07/05/2564	9,373,179.14	11.3236
06/05/2564	9,344,024.70	11.3017
05/05/2564	9,308,406.73	11.2803
30/04/2564	9,408,385.12	11.4051
29/04/2564	9,452,717.47	11.4577
28/04/2564	9,339,340.52	11.4457
27/04/2564	9,322,051.57	11.4386
26/04/2564	9,284,536.98	11.4208
23/04/2564	9,251,870.43	11.3681
22/04/2564	9,241,041.21	11.3567
21/04/2564	9,317,555.66	11.3279
20/04/2564	9,327,195.09	11.3394
19/04/2564	9,371,019.76	11.4067
16/04/2564	9,200,832.14	11.3961
09/04/2564	9,037,628.42	11.3438
08/04/2564	8,939,965.28	11.319
07/04/2564	8,628,676.27	11.2928
29/03/2564	8,789,585.27	11.1364
26/03/2564	8,760,139.31	11.1041
25/03/2564	8,684,204.77	11.0465
24/03/2564	8,828,217.54	11.0887
23/03/2564	8,534,874.96	11.158
22/03/2564	8,531,515.08	11.1702
19/03/2564	8,411,337.28	11.1438
18/03/2564	8,419,586.88	11.2309
17/03/2564	8,390,669.93	11.2104
16/03/2564	8,387,991.87	11.2232
15/03/2564	8,365,937.26	11.195
12/03/2564	8,280,514.61	11.2178
11/03/2564	7,958,348.26	11.1895
10/03/2564	7,868,000.01	11.1313
09/03/2564	7,779,811.84	11.0137
08/03/2564	7,794,747.96	11.0249
05/03/2564	7,811,082.59	11.0721
04/03/2564	7,844,177.74	11.1211
03/03/2564	7,932,864.71	11.2792
02/03/2564	7,894,189.24	11.2413
01/03/2564	7,837,449.86	11.185
25/02/2564	7,892,019.29	11.2658
24/02/2564	7,851,736.00	11.2389
23/02/2564	7,827,937.57	11.28
22/02/2564	7,351,078.48	11.3321
19/02/2564	7,386,862.25	11.4175
18/02/2564	6,906,597.41	11.4634
17/02/2564	6,937,184.69	11.5316
16/02/2564	6,890,713.96	11.5531
04/02/2564	6,671,855.96	11.187
03/02/2564	6,663,121.51	11.1741
02/02/2564	6,632,980.33	11.1302
01/02/2564	6,531,875.79	10.994
29/01/2564	6,601,821.87	10.9396
28/01/2564	6,594,607.13	10.9476
27/01/2564	6,679,449.63	11.0892
26/01/2564	6,714,790.48	11.1512
25/01/2564	6,718,982.29	11.1615
22/01/2564	6,689,536.44	11.1143
21/01/2564	6,728,739.02	11.1296
20/01/2564	6,651,543.51	11.1012
19/01/2564	6,596,524.28	11.0327
15/01/2564	6,090,881.65	11.0316
14/01/2564	6,014,240.58	11.0498
13/01/2564	5,783,298.36	11.0867
12/01/2564	5,761,263.05	11.0646
11/01/2564	5,277,635.81	11.0523
08/01/2564	4,881,988.47	11.0543
07/01/2564	4,723,958.46	10.9879
06/01/2564	4,578,864.96	10.9326
05/01/2564	4,563,923.60	10.8994
04/01/2564	4,556,314.63	10.8836
30/12/2563	3,761,652.45	10.8653
29/12/2563	2,957,113.49	10.868
28/12/2563	1,963,946.84	10.8598
23/12/2563	1,110,372.00	10.8345
22/12/2563	1,001,948.57	10.806
21/12/2563	811,790.74	10.7777
18/12/2563	748,523.94	10.8804
17/12/2563	602,929.21	10.8717
16/12/2563	384,647.72	10.8469
15/12/2563	378,211.31	10.8064
14/12/2563	372,420.41	10.7981
09/12/2563	372,704.47	10.8063
08/12/2563	372,925.21	10.8127
04/12/2563	370,501.02	10.7569
03/12/2563	315,886.32	10.71
02/12/2563	315,118.57	10.684
01/12/2563	316,141.51	10.7006
30/11/2563	314,395.29	10.6415
27/11/2563	318,095.89	10.6943
25/11/2563	314,548.44	10.6087
24/11/2563	314,304.28	10.6004
23/11/2563	313,500.32	10.5733
20/11/2563	311,674.92	10.5118
19/11/2563	309,851.34	10.4503
18/11/2563	309,665.89	10.444
17/11/2563	308,579.42	10.4074
16/11/2563	309,474.42	10.42
13/11/2563	308,217.72	10.3777
12/11/2563	307,111.61	10.3404
11/11/2563	307,289.43	10.3464
10/11/2563	306,859.55	10.3319
09/11/2563	307,621.33	10.3576
06/11/2563	304,884.78	10.2482
05/11/2563	305,073.34	10.2545
04/11/2563	300,890.57	10.1139
03/11/2563	298,398.14	10.0301
02/11/2563	296,927.80	9.9807
30/10/2563	296,383.05	9.9624
29/10/2563	297,464.85	9.9988
28/10/2563	297,492.45	9.9997

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97...98 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTMEE-RMF)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์