- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTMEE-RMF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
27/03/2567
10.5255
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
27/03/2567 | 74,519,240.24 | 10.5255 |
26/03/2567 | 74,302,353.89 | 10.5005 |
25/03/2567 | 74,355,044.19 | 10.5035 |
22/03/2567 | 74,499,454.69 | 10.5239 |
21/03/2567 | 74,608,278.86 | 10.5391 |
20/03/2567 | 74,411,766.36 | 10.5172 |
19/03/2567 | 74,276,958.37 | 10.4983 |
18/03/2567 | 74,178,709.35 | 10.4991 |
15/03/2567 | 73,979,823.80 | 10.4776 |
14/03/2567 | 73,914,664.07 | 10.4967 |
13/03/2567 | 73,928,325.06 | 10.4977 |
12/03/2567 | 73,891,002.81 | 10.4926 |
11/03/2567 | 73,648,425.60 | 10.4588 |
08/03/2567 | 73,706,140.68 | 10.4665 |
07/03/2567 | 73,683,698.36 | 10.463 |
06/03/2567 | 73,630,863.80 | 10.4427 |
05/03/2567 | 73,438,652.73 | 10.4155 |
04/03/2567 | 73,638,725.68 | 10.4394 |
01/03/2567 | 73,640,637.76 | 10.4495 |
29/02/2567 | 73,482,435.49 | 10.4146 |
28/02/2567 | 73,444,464.29 | 10.4109 |
27/02/2567 | 73,614,125.75 | 10.4369 |
23/02/2567 | 73,650,108.41 | 10.4421 |
22/02/2567 | 73,596,443.50 | 10.4345 |
21/02/2567 | 73,192,613.48 | 10.378 |
20/02/2567 | 73,113,298.85 | 10.3682 |
08/02/2567 | 72,914,214.66 | 10.3386 |
07/02/2567 | 72,934,454.58 | 10.3416 |
06/02/2567 | 72,867,380.01 | 10.3317 |
05/02/2567 | 72,647,119.00 | 10.2948 |
02/02/2567 | 72,588,251.52 | 10.2866 |
01/02/2567 | 72,371,855.07 | 10.2571 |
31/01/2567 | 72,167,937.40 | 10.2221 |
30/01/2567 | 72,437,554.14 | 10.2618 |
29/01/2567 | 72,543,106.16 | 10.277 |
26/01/2567 | 72,410,410.66 | 10.2592 |
25/01/2567 | 72,590,778.54 | 10.2847 |
24/01/2567 | 72,508,282.66 | 10.2731 |
23/01/2567 | 72,292,197.86 | 10.238 |
22/01/2567 | 72,287,561.38 | 10.2432 |
19/01/2567 | 72,206,395.26 | 10.2334 |
18/01/2567 | 72,019,678.15 | 10.2041 |
17/01/2567 | 71,925,022.94 | 10.1907 |
16/01/2567 | 72,282,685.00 | 10.2417 |
12/01/2567 | 72,594,021.82 | 10.2825 |
11/01/2567 | 72,524,313.14 | 10.2726 |
10/01/2567 | 72,504,582.39 | 10.2704 |
09/01/2567 | 72,371,531.35 | 10.2516 |
08/01/2567 | 72,208,517.27 | 10.232 |
05/01/2567 | 71,989,753.90 | 10.2011 |
04/01/2567 | 72,092,729.24 | 10.2176 |
03/01/2567 | 72,109,157.08 | 10.22 |
02/01/2567 | 72,468,121.74 | 10.2677 |
28/12/2566 | 71,988,844.87 | 10.2998 |
27/12/2566 | 71,137,572.37 | 10.2779 |
21/12/2566 | 70,664,730.23 | 10.2127 |
20/12/2566 | 69,793,531.64 | 10.1995 |
19/12/2566 | 69,759,386.01 | 10.2174 |
18/12/2566 | 69,560,174.41 | 10.1925 |
15/12/2566 | 69,432,726.58 | 10.1835 |
14/12/2566 | 69,199,691.20 | 10.15 |
13/12/2566 | 68,922,202.58 | 10.1168 |
12/12/2566 | 68,200,148.73 | 10.0989 |
08/12/2566 | 67,877,545.84 | 10.0511 |
07/12/2566 | 67,764,501.71 | 10.0356 |
06/12/2566 | 67,868,224.67 | 10.0529 |
04/12/2566 | 67,893,568.42 | 10.0574 |
01/12/2566 | 67,924,413.76 | 10.0668 |
30/11/2566 | 67,726,739.70 | 10.0626 |
29/11/2566 | 67,655,773.94 | 10.0531 |
28/11/2566 | 67,758,226.08 | 10.0579 |
27/11/2566 | 67,665,146.94 | 10.0442 |
24/11/2566 | 67,829,444.37 | 10.0637 |
22/11/2566 | 67,944,536.61 | 10.0808 |
21/11/2566 | 68,049,391.86 | 10.0966 |
20/11/2566 | 67,940,660.87 | 10.0901 |
17/11/2566 | 67,614,259.77 | 10.0427 |
16/11/2566 | 67,601,189.68 | 10.0407 |
15/11/2566 | 67,705,170.39 | 10.0401 |
14/11/2566 | 67,187,410.22 | 9.9673 |
10/11/2566 | 66,644,209.08 | 9.8883 |
09/11/2566 | 66,609,023.20 | 9.8832 |
08/11/2566 | 66,643,048.07 | 9.9042 |
07/11/2566 | 66,291,539.57 | 9.8791 |
06/11/2566 | 66,411,376.66 | 9.8969 |
03/11/2566 | 66,212,037.10 | 9.8718 |
02/11/2566 | 65,798,749.35 | 9.8164 |
31/10/2566 | 65,058,303.49 | 9.7066 |
30/10/2566 | 65,195,945.55 | 9.7242 |
27/10/2566 | 65,107,932.24 | 9.6998 |
26/10/2566 | 64,886,020.74 | 9.6679 |
25/10/2566 | 65,531,672.54 | 9.7641 |
24/10/2566 | 65,567,361.45 | 9.7843 |
19/10/2566 | 66,215,536.83 | 9.8817 |
18/10/2566 | 66,657,006.60 | 9.9476 |
17/10/2566 | 66,936,188.31 | 9.9895 |
16/10/2566 | 66,766,201.72 | 9.9754 |
12/10/2566 | 67,066,435.64 | 10.0264 |
11/10/2566 | 67,183,338.45 | 10.0472 |
10/10/2566 | 66,834,891.55 | 10.0176 |
28/09/2566 | 66,938,533.99 | 10.0351 |
27/09/2566 | 66,935,070.83 | 10.0362 |
26/09/2566 | 66,823,291.66 | 10.0198 |
25/09/2566 | 67,106,479.07 | 10.0645 |
22/09/2566 | 67,298,673.01 | 10.0935 |
21/09/2566 | 67,168,895.88 | 10.0741 |
20/09/2566 | 67,512,109.85 | 10.1338 |
19/09/2566 | 67,761,867.81 | 10.1679 |
18/09/2566 | 67,814,825.40 | 10.1765 |
15/09/2566 | 68,025,202.47 | 10.2083 |
14/09/2566 | 68,218,692.32 | 10.238 |
13/09/2566 | 68,008,649.29 | 10.2065 |
12/09/2566 | 68,100,184.13 | 10.2202 |
11/09/2566 | 67,482,273.56 | 10.2279 |
08/09/2566 | 67,352,316.83 | 10.2086 |
07/09/2566 | 67,398,104.06 | 10.2146 |
06/09/2566 | 67,518,513.18 | 10.2332 |
05/09/2566 | 67,329,997.51 | 10.2491 |
31/08/2566 | 67,267,293.78 | 10.2429 |
30/08/2566 | 67,369,846.51 | 10.2591 |
29/08/2566 | 67,216,716.28 | 10.2372 |
28/08/2566 | 66,862,758.65 | 10.1844 |
25/08/2566 | 66,593,358.30 | 10.1438 |
24/08/2566 | 66,583,289.79 | 10.1433 |
23/08/2566 | 66,602,934.91 | 10.1466 |
22/08/2566 | 66,491,726.50 | 10.1309 |
21/08/2566 | 66,354,712.62 | 10.1183 |
18/08/2566 | 66,350,522.60 | 10.1177 |
17/08/2566 | 66,564,009.75 | 10.1509 |
16/08/2566 | 66,584,519.07 | 10.1543 |
11/08/2566 | 67,064,327.40 | 10.2275 |
10/08/2566 | 67,239,360.35 | 10.2587 |
08/08/2566 | 67,107,789.25 | 10.2391 |
07/08/2566 | 67,342,977.85 | 10.2749 |
04/08/2566 | 67,257,977.33 | 10.2621 |
03/08/2566 | 67,255,148.77 | 10.2499 |
02/08/2566 | 67,326,903.68 | 10.2663 |
31/07/2566 | 67,896,274.91 | 10.3558 |
27/07/2566 | 67,485,921.70 | 10.2876 |
26/07/2566 | 67,490,666.64 | 10.2886 |
25/07/2566 | 67,584,934.10 | 10.3005 |
24/07/2566 | 67,257,349.10 | 10.2509 |
21/07/2566 | 67,310,181.35 | 10.2589 |
20/07/2566 | 67,185,907.37 | 10.2482 |
19/07/2566 | 67,334,394.26 | 10.2709 |
18/07/2566 | 67,356,296.00 | 10.275 |
17/07/2566 | 67,371,997.61 | 10.2775 |
14/07/2566 | 67,525,310.49 | 10.2792 |
13/07/2566 | 67,335,835.60 | 10.2503 |
12/07/2566 | 67,048,952.69 | 10.2066 |
11/07/2566 | 66,915,902.31 | 10.1619 |
10/07/2566 | 66,759,334.99 | 10.1358 |
07/07/2566 | 66,580,499.37 | 10.1088 |
06/07/2566 | 66,606,701.58 | 10.1127 |
05/07/2566 | 66,936,519.92 | 10.172 |
03/07/2566 | 67,093,703.23 | 10.2013 |
30/06/2566 | 66,928,197.69 | 10.1796 |
28/06/2566 | 66,600,790.27 | 10.1309 |
27/06/2566 | 66,421,621.06 | 10.1205 |
26/06/2566 | 66,180,849.11 | 10.0868 |
21/06/2566 | 66,692,503.43 | 10.1663 |
20/06/2566 | 66,843,695.52 | 10.1964 |
16/06/2566 | 66,499,627.13 | 10.2712 |
15/06/2566 | 66,411,564.66 | 10.2591 |
14/06/2566 | 66,207,207.90 | 10.2275 |
13/06/2566 | 66,115,588.03 | 10.2134 |
12/06/2566 | 65,872,533.15 | 10.1787 |
09/06/2566 | 65,712,011.90 | 10.1539 |
08/06/2566 | 65,665,543.22 | 10.1471 |
07/06/2566 | 65,605,098.79 | 10.1378 |
06/06/2566 | 65,601,384.62 | 10.1386 |
01/06/2566 | 65,070,031.14 | 10.062 |
31/05/2566 | 64,873,609.68 | 10.0316 |
30/05/2566 | 65,096,799.86 | 10.0689 |
24/05/2566 | 64,778,989.11 | 10.02 |
23/05/2566 | 65,138,080.17 | 10.0757 |
22/05/2566 | 65,252,648.06 | 10.1012 |
19/05/2566 | 65,174,390.85 | 10.0893 |
17/05/2566 | 64,917,203.55 | 10.051 |
16/05/2566 | 64,891,128.17 | 10.0467 |
15/05/2566 | 65,003,515.28 | 10.0648 |
12/05/2566 | 64,593,704.73 | 10.0667 |
11/05/2566 | 64,644,921.04 | 10.0741 |
10/05/2566 | 64,671,163.17 | 10.0851 |
08/05/2566 | 64,743,923.39 | 10.1054 |
28/04/2566 | 63,965,040.78 | 10.1111 |
27/04/2566 | 63,706,196.78 | 10.0791 |
26/04/2566 | 63,419,050.56 | 10.0359 |
25/04/2566 | 63,528,590.33 | 10.0533 |
24/04/2566 | 64,036,872.33 | 10.1343 |
21/04/2566 | 64,087,557.90 | 10.1423 |
20/04/2566 | 64,225,428.22 | 10.1715 |
19/04/2566 | 64,441,452.46 | 10.206 |
18/04/2566 | 64,582,904.09 | 10.2284 |
17/04/2566 | 64,623,433.85 | 10.2372 |
12/04/2566 | 64,194,337.59 | 10.1692 |
11/04/2566 | 63,826,689.77 | 10.1755 |
04/04/2566 | 63,910,728.14 | 10.189 |
03/04/2566 | 64,004,343.38 | 10.2122 |
31/03/2566 | 63,661,833.58 | 10.1585 |
30/03/2566 | 60,908,997.56 | 10.1219 |
29/03/2566 | 60,590,251.06 | 10.0698 |
28/03/2566 | 60,307,990.30 | 10.0246 |
27/03/2566 | 60,260,513.53 | 10.0173 |
24/03/2566 | 60,117,033.58 | 9.9951 |
23/03/2566 | 60,058,547.55 | 10.0207 |
22/03/2566 | 59,932,859.94 | 10.00 |
21/03/2566 | 59,203,979.40 | 10.0077 |
20/03/2566 | 58,975,610.77 | 9.9046 |
17/03/2566 | 59,110,133.63 | 9.9439 |
16/03/2566 | 59,201,492.43 | 9.955 |
15/03/2566 | 59,083,691.42 | 9.9397 |
14/03/2566 | 59,303,171.65 | 9.977 |
13/03/2566 | 59,362,793.61 | 9.987 |
10/03/2566 | 59,611,655.69 | 10.0321 |
09/03/2566 | 60,090,051.84 | 10.1136 |
08/03/2566 | 60,367,079.76 | 10.1623 |
07/03/2566 | 60,334,163.08 | 10.1571 |
03/03/2566 | 60,653,465.38 | 10.2143 |
02/03/2566 | 60,410,396.93 | 10.1751 |
01/03/2566 | 60,409,809.17 | 10.1815 |
28/02/2566 | 60,399,581.98 | 10.1805 |
27/02/2566 | 60,364,099.51 | 10.1756 |
24/02/2566 | 60,309,715.16 | 10.1679 |
23/02/2566 | 60,819,249.91 | 10.2526 |
22/02/2566 | 60,724,699.77 | 10.2389 |
21/02/2566 | 60,914,707.03 | 10.2819 |
17/02/2566 | 61,011,091.25 | 10.2987 |
16/02/2566 | 61,287,474.60 | 10.3455 |
15/02/2566 | 61,392,717.95 | 10.3633 |
14/02/2566 | 61,519,123.91 | 10.3856 |
13/02/2566 | 61,505,599.16 | 10.3832 |
10/02/2566 | 61,372,035.47 | 10.3638 |
09/02/2566 | 61,569,565.58 | 10.3989 |
08/02/2566 | 61,586,601.59 | 10.4024 |
07/02/2566 | 61,686,888.15 | 10.4202 |
06/02/2566 | 61,528,386.98 | 10.3942 |
03/02/2566 | 61,898,153.88 | 10.457 |
02/02/2566 | 62,109,261.03 | 10.4935 |
01/02/2566 | 61,870,491.53 | 10.4588 |
31/01/2566 | 61,759,810.80 | 10.4078 |
30/01/2566 | 61,727,696.78 | 10.404 |
19/01/2566 | 61,403,188.55 | 10.3493 |
18/01/2566 | 61,457,721.70 | 10.359 |
17/01/2566 | 61,500,551.25 | 10.3674 |
13/01/2566 | 61,491,712.89 | 10.3579 |
12/01/2566 | 61,393,127.20 | 10.342 |
11/01/2566 | 61,261,580.19 | 10.3208 |
10/01/2566 | 61,111,430.53 | 10.2972 |
09/01/2566 | 61,098,173.63 | 10.2888 |
06/01/2566 | 61,036,342.75 | 10.2471 |
05/01/2566 | 60,717,350.82 | 10.1859 |
04/01/2566 | 60,896,268.91 | 10.212 |
03/01/2566 | 60,861,670.06 | 10.2104 |
30/12/2565 | 60,187,348.63 | 10.1855 |
29/12/2565 | 59,919,124.40 | 10.1947 |
28/12/2565 | 59,185,973.89 | 10.1479 |
23/12/2565 | 59,001,547.77 | 10.1312 |
22/12/2565 | 58,462,514.86 | 10.1297 |
21/12/2565 | 58,277,405.47 | 10.1486 |
20/12/2565 | 57,277,250.77 | 10.118 |
19/12/2565 | 57,332,953.28 | 10.1484 |
16/12/2565 | 57,085,336.85 | 10.1752 |
15/12/2565 | 56,949,164.63 | 10.2154 |
14/12/2565 | 57,337,802.87 | 10.294 |
13/12/2565 | 57,160,378.34 | 10.2829 |
09/12/2565 | 56,775,363.49 | 10.2479 |
08/12/2565 | 56,735,924.89 | 10.2464 |
07/12/2565 | 56,417,217.20 | 10.224 |
06/12/2565 | 56,462,323.62 | 10.2493 |
02/12/2565 | 56,869,535.35 | 10.3242 |
01/12/2565 | 56,738,943.37 | 10.3302 |
30/11/2565 | 56,603,331.27 | 10.3081 |
29/11/2565 | 56,027,545.05 | 10.2143 |
28/11/2565 | 55,837,428.56 | 10.189 |
25/11/2565 | 55,958,325.69 | 10.2421 |
22/11/2565 | 55,632,023.06 | 10.2103 |
21/11/2565 | 55,406,756.34 | 10.1782 |
18/11/2565 | 55,416,431.92 | 10.1955 |
17/11/2565 | 54,897,785.01 | 10.1889 |
16/11/2565 | 55,021,067.78 | 10.2179 |
15/11/2565 | 55,026,457.84 | 10.2501 |
14/11/2565 | 54,897,560.74 | 10.2114 |
11/11/2565 | 55,059,095.57 | 10.2442 |
10/11/2565 | 54,520,188.15 | 10.1614 |
09/11/2565 | 53,769,945.40 | 10.0253 |
08/11/2565 | 54,162,294.88 | 10.0991 |
07/11/2565 | 53,453,367.69 | 10.0766 |
04/11/2565 | 53,251,365.44 | 10.0621 |
03/11/2565 | 52,930,538.26 | 10.0043 |
02/11/2565 | 53,294,342.89 | 10.0744 |
01/11/2565 | 53,632,317.51 | 10.1475 |
31/10/2565 | 53,227,065.79 | 10.1326 |
28/10/2565 | 53,252,237.31 | 10.1393 |
27/10/2565 | 53,080,282.00 | 10.1125 |
26/10/2565 | 53,085,878.56 | 10.1154 |
25/10/2565 | 53,047,956.65 | 10.1146 |
21/10/2565 | 52,647,952.69 | 10.0387 |
20/10/2565 | 52,349,750.81 | 9.9934 |
19/10/2565 | 52,441,423.54 | 10.0115 |
18/10/2565 | 52,403,480.47 | 10.0452 |
17/10/2565 | 52,152,417.03 | 9.9892 |
12/10/2565 | 51,748,126.76 | 9.9191 |
11/10/2565 | 51,777,598.84 | 9.9268 |
10/10/2565 | 52,097,519.14 | 10.0143 |
07/10/2565 | 50,969,090.21 | 10.0609 |
06/10/2565 | 51,367,047.81 | 10.1475 |
05/10/2565 | 51,422,155.65 | 10.1671 |
04/10/2565 | 51,225,447.46 | 10.1521 |
03/10/2565 | 50,493,398.13 | 10.0342 |
30/09/2565 | 50,168,053.81 | 9.9941 |
29/09/2565 | 50,393,416.35 | 10.0452 |
28/09/2565 | 50,518,310.55 | 10.0826 |
27/09/2565 | 50,396,799.15 | 10.0587 |
26/09/2565 | 50,434,868.95 | 10.0685 |
23/09/2565 | 50,737,553.63 | 10.1292 |
22/09/2565 | 51,279,725.69 | 10.2389 |
21/09/2565 | 51,427,659.91 | 10.2704 |
20/09/2565 | 51,586,011.07 | 10.3321 |
19/09/2565 | 51,666,714.43 | 10.3489 |
16/09/2565 | 51,713,302.07 | 10.3593 |
15/09/2565 | 52,086,329.09 | 10.4352 |
14/09/2565 | 52,491,114.44 | 10.497 |
13/09/2565 | 52,613,195.15 | 10.5214 |
12/09/2565 | 53,299,909.53 | 10.6615 |
09/09/2565 | 52,971,669.68 | 10.5959 |
08/09/2565 | 52,497,253.85 | 10.5016 |
07/09/2565 | 52,377,529.54 | 10.4797 |
06/09/2565 | 52,211,164.63 | 10.4487 |
05/09/2565 | 52,232,964.84 | 10.4596 |
02/09/2565 | 52,301,218.97 | 10.4721 |
01/09/2565 | 52,358,215.19 | 10.4951 |
31/08/2565 | 52,540,342.94 | 10.5346 |
30/08/2565 | 52,696,718.58 | 10.5696 |
29/08/2565 | 52,836,853.41 | 10.5979 |
26/08/2565 | 53,163,705.82 | 10.646 |
25/08/2565 | 53,590,835.34 | 10.7324 |
24/08/2565 | 53,209,246.14 | 10.6571 |
23/08/2565 | 53,184,396.07 | 10.6649 |
22/08/2565 | 53,021,222.55 | 10.6445 |
19/08/2565 | 53,407,467.28 | 10.724 |
18/08/2565 | 53,746,057.86 | 10.7922 |
17/08/2565 | 53,916,101.29 | 10.8085 |
16/08/2565 | 53,977,014.25 | 10.8189 |
15/08/2565 | 50,611,076.58 | 10.8223 |
11/08/2565 | 50,345,987.09 | 10.7656 |
10/08/2565 | 50,204,303.35 | 10.7412 |
09/08/2565 | 49,939,373.76 | 10.6854 |
08/08/2565 | 49,870,939.12 | 10.725 |
05/08/2565 | 49,708,296.79 | 10.7087 |
04/08/2565 | 49,789,581.91 | 10.7248 |
03/08/2565 | 49,685,622.45 | 10.7069 |
02/08/2565 | 49,441,925.13 | 10.6543 |
01/08/2565 | 48,971,581.27 | 10.6845 |
27/07/2565 | 48,577,404.09 | 10.5996 |
26/07/2565 | 48,122,470.03 | 10.5032 |
25/07/2565 | 48,303,825.23 | 10.546 |
22/07/2565 | 48,284,389.15 | 10.5453 |
21/07/2565 | 48,349,715.28 | 10.56 |
20/07/2565 | 48,064,910.22 | 10.5112 |
19/07/2565 | 47,844,840.36 | 10.4631 |
18/07/2565 | 47,634,312.80 | 10.4206 |
15/07/2565 | 47,464,240.62 | 10.3845 |
14/07/2565 | 47,299,108.53 | 10.3513 |
12/07/2565 | 47,420,202.98 | 10.4003 |
11/07/2565 | 47,664,460.13 | 10.4565 |
08/07/2565 | 47,870,295.05 | 10.5066 |
07/07/2565 | 45,893,701.03 | 10.5096 |
06/07/2565 | 45,523,389.82 | 10.425 |
05/07/2565 | 45,550,550.22 | 10.4246 |
04/07/2565 | 45,725,309.92 | 10.4678 |
01/07/2565 | 45,590,226.12 | 10.4572 |
30/06/2565 | 45,435,699.41 | 10.4248 |
29/06/2565 | 45,705,969.52 | 10.4895 |
28/06/2565 | 45,896,659.37 | 10.5359 |
27/06/2565 | 45,744,224.73 | 10.5543 |
24/06/2565 | 45,552,761.91 | 10.5161 |
23/06/2565 | 44,928,134.78 | 10.3814 |
22/06/2565 | 44,916,694.48 | 10.3828 |
21/06/2565 | 45,158,710.85 | 10.442 |
20/06/2565 | 44,723,273.20 | 10.3568 |
17/06/2565 | 44,766,803.17 | 10.3662 |
16/06/2565 | 44,693,769.89 | 10.3495 |
15/06/2565 | 45,229,709.26 | 10.4762 |
14/06/2565 | 45,150,280.43 | 10.45 |
13/06/2565 | 45,217,823.39 | 10.4689 |
10/06/2565 | 45,729,741.01 | 10.6727 |
09/06/2565 | 46,090,117.50 | 10.7574 |
08/06/2565 | 46,339,039.45 | 10.8175 |
07/06/2565 | 46,301,065.18 | 10.8091 |
06/06/2565 | 46,236,678.13 | 10.8024 |
02/06/2565 | 46,248,462.56 | 10.8053 |
01/06/2565 | 46,118,631.78 | 10.7853 |
31/05/2565 | 46,264,899.16 | 10.8215 |
27/05/2565 | 45,873,613.91 | 10.7311 |
26/05/2565 | 45,548,086.43 | 10.6576 |
25/05/2565 | 45,353,762.38 | 10.6124 |
24/05/2565 | 45,275,757.34 | 10.5945 |
23/05/2565 | 45,455,009.53 | 10.637 |
20/05/2565 | 45,257,578.06 | 10.6055 |
19/05/2565 | 44,774,063.01 | 10.5244 |
18/05/2565 | 45,086,890.22 | 10.5984 |
17/05/2565 | 45,108,693.59 | 10.6302 |
13/05/2565 | 44,536,729.56 | 10.4992 |
12/05/2565 | 44,132,682.70 | 10.4308 |
11/05/2565 | 44,543,069.99 | 10.5278 |
10/05/2565 | 44,603,399.19 | 10.5386 |
09/05/2565 | 44,618,937.19 | 10.5429 |
06/05/2565 | 45,075,117.01 | 10.6509 |
05/05/2565 | 45,334,552.25 | 10.7212 |
03/05/2565 | 45,424,235.45 | 10.751 |
29/04/2565 | 45,432,432.22 | 10.7554 |
28/04/2565 | 45,538,951.22 | 10.7816 |
27/04/2565 | 45,300,649.12 | 10.7246 |
26/04/2565 | 45,276,234.29 | 10.7211 |
25/04/2565 | 45,443,966.79 | 10.7624 |
22/04/2565 | 45,913,815.28 | 10.8737 |
21/04/2565 | 46,078,605.64 | 10.9601 |
20/04/2565 | 46,144,959.90 | 10.992 |
19/04/2565 | 46,190,272.94 | 11.027 |
18/04/2565 | 46,056,549.78 | 10.9952 |
12/04/2565 | 46,067,801.58 | 11.0013 |
11/04/2565 | 46,072,119.78 | 10.9949 |
08/04/2565 | 46,375,199.87 | 11.068 |
07/04/2565 | 46,308,655.64 | 11.0537 |
05/04/2565 | 46,670,995.88 | 11.1488 |
04/04/2565 | 46,749,354.88 | 11.1765 |
01/04/2565 | 46,611,559.49 | 11.1512 |
31/03/2565 | 46,414,188.21 | 11.1122 |
30/03/2565 | 46,544,173.24 | 11.1518 |
29/03/2565 | 46,335,521.31 | 11.1179 |
28/03/2565 | 46,193,390.82 | 11.0852 |
25/03/2565 | 46,171,352.29 | 11.08 |
24/03/2565 | 46,408,360.88 | 11.0968 |
23/03/2565 | 46,265,465.35 | 11.0746 |
22/03/2565 | 46,236,009.06 | 11.0645 |
21/03/2565 | 46,087,644.61 | 11.0447 |
18/03/2565 | 45,936,253.38 | 11.0093 |
17/03/2565 | 45,816,158.04 | 10.9843 |
16/03/2565 | 45,449,264.56 | 10.9142 |
15/03/2565 | 44,815,948.25 | 10.7688 |
14/03/2565 | 45,039,543.56 | 10.8232 |
11/03/2565 | 45,239,141.54 | 10.894 |
10/03/2565 | 45,236,665.27 | 10.9055 |
09/03/2565 | 45,202,495.47 | 10.878 |
08/03/2565 | 44,844,709.29 | 10.8082 |
07/03/2565 | 44,905,150.65 | 10.8251 |
04/03/2565 | 45,621,778.12 | 10.9921 |
03/03/2565 | 46,063,861.09 | 11.1034 |
02/03/2565 | 46,137,960.84 | 11.1222 |
01/03/2565 | 46,056,577.77 | 11.1108 |
28/02/2565 | 46,034,258.21 | 11.1277 |
25/02/2565 | 46,063,208.69 | 11.1332 |
24/02/2565 | 45,528,388.73 | 11.0139 |
23/02/2565 | 45,967,401.73 | 11.1248 |
22/02/2565 | 45,972,464.81 | 11.1265 |
21/02/2565 | 46,005,955.04 | 11.1485 |
18/02/2565 | 46,268,271.84 | 11.2131 |
17/02/2565 | 46,370,891.39 | 11.2321 |
15/02/2565 | 46,392,493.22 | 11.2378 |
14/02/2565 | 46,082,833.23 | 11.1711 |
11/02/2565 | 46,204,089.98 | 11.2478 |
10/02/2565 | 46,425,846.50 | 11.3078 |
09/02/2565 | 46,580,552.06 | 11.346 |
08/02/2565 | 46,030,965.37 | 11.2651 |
07/02/2565 | 42,682,289.94 | 11.2581 |
04/02/2565 | 42,418,589.15 | 11.2546 |
26/01/2565 | 42,206,765.71 | 11.2008 |
25/01/2565 | 41,664,637.75 | 11.1523 |
24/01/2565 | 41,757,916.00 | 11.181 |
21/01/2565 | 42,184,188.62 | 11.2879 |
20/01/2565 | 42,468,138.20 | 11.3728 |
19/01/2565 | 42,492,331.75 | 11.3804 |
18/01/2565 | 42,643,636.58 | 11.421 |
17/01/2565 | 42,882,822.15 | 11.4861 |
14/01/2565 | 42,846,421.62 | 11.4842 |
13/01/2565 | 42,941,512.80 | 11.5318 |
12/01/2565 | 43,024,957.83 | 11.5545 |
11/01/2565 | 42,717,125.78 | 11.4727 |
10/01/2565 | 42,676,559.99 | 11.469 |
07/01/2565 | 42,825,099.55 | 11.5092 |
06/01/2565 | 42,464,639.13 | 11.5097 |
05/01/2565 | 42,688,619.16 | 11.5985 |
04/01/2565 | 42,944,753.47 | 11.6743 |
30/12/2564 | 39,371,150.67 | 11.6405 |
29/12/2564 | 36,326,919.66 | 11.6346 |
28/12/2564 | 30,901,132.44 | 11.6242 |
22/12/2564 | 29,364,612.52 | 11.5296 |
21/12/2564 | 28,497,864.41 | 11.4873 |
20/12/2564 | 26,799,008.03 | 11.3912 |
17/12/2564 | 26,467,513.75 | 11.4941 |
16/12/2564 | 26,358,157.95 | 11.5784 |
15/12/2564 | 25,671,521.96 | 11.5395 |
14/12/2564 | 24,563,613.00 | 11.5331 |
13/12/2564 | 23,920,926.31 | 11.587 |
09/12/2564 | 23,624,442.28 | 11.5989 |
08/12/2564 | 23,624,165.11 | 11.6178 |
07/12/2564 | 22,705,549.41 | 11.589 |
03/12/2564 | 22,325,857.03 | 11.4426 |
02/12/2564 | 21,997,436.12 | 11.4597 |
01/12/2564 | 21,485,438.15 | 11.4641 |
30/11/2564 | 21,498,282.36 | 11.4522 |
29/11/2564 | 21,072,597.33 | 11.5449 |
26/11/2564 | 20,455,530.84 | 11.524 |
24/11/2564 | 20,468,771.90 | 11.6723 |
23/11/2564 | 19,740,591.54 | 11.6673 |
22/11/2564 | 19,727,558.75 | 11.6948 |
19/11/2564 | 19,703,712.64 | 11.7005 |
18/11/2564 | 19,425,965.32 | 11.7302 |
17/11/2564 | 19,286,638.95 | 11.7382 |
16/11/2564 | 19,288,812.45 | 11.7657 |
15/11/2564 | 18,987,072.03 | 11.7415 |
12/11/2564 | 18,695,037.18 | 11.7306 |
10/11/2564 | 17,867,649.40 | 11.672 |
09/11/2564 | 17,408,053.79 | 11.7271 |
08/11/2564 | 17,190,768.78 | 11.7488 |
05/11/2564 | 17,137,944.92 | 11.7305 |
04/11/2564 | 17,089,137.48 | 11.7212 |
03/11/2564 | 16,779,213.68 | 11.6386 |
02/11/2564 | 16,660,366.68 | 11.6341 |
29/10/2564 | 16,438,505.07 | 11.6168 |
28/10/2564 | 16,237,849.27 | 11.5902 |
27/10/2564 | 15,874,273.43 | 11.5873 |
26/10/2564 | 15,947,259.72 | 11.6063 |
25/10/2564 | 15,848,824.83 | 11.5759 |
21/10/2564 | 15,828,044.08 | 11.5808 |
20/10/2564 | 15,537,249.46 | 11.5795 |
19/10/2564 | 15,347,023.31 | 11.5689 |
18/10/2564 | 15,139,504.98 | 11.5538 |
15/10/2564 | 15,109,536.02 | 11.5351 |
14/10/2564 | 14,914,971.15 | 11.4656 |
12/10/2564 | 14,310,015.83 | 11.3801 |
08/10/2564 | 14,313,192.53 | 11.4228 |
07/10/2564 | 14,283,395.86 | 11.4085 |
06/10/2564 | 14,191,241.23 | 11.3397 |
05/10/2564 | 14,215,264.63 | 11.3562 |
04/10/2564 | 13,939,483.06 | 11.3407 |
01/10/2564 | 13,944,508.41 | 11.3725 |
30/09/2564 | 13,884,558.24 | 11.3958 |
29/09/2564 | 13,780,424.32 | 11.4236 |
28/09/2564 | 13,650,542.36 | 11.4355 |
27/09/2564 | 13,760,189.33 | 11.5413 |
23/09/2564 | 13,793,754.64 | 11.5822 |
22/09/2564 | 13,714,017.21 | 11.5207 |
21/09/2564 | 13,668,176.29 | 11.5032 |
20/09/2564 | 13,098,067.20 | 11.4597 |
17/09/2564 | 13,260,004.38 | 11.6062 |
16/09/2564 | 13,170,729.55 | 11.6339 |
15/09/2564 | 13,169,895.45 | 11.6425 |
14/09/2564 | 13,220,015.15 | 11.6448 |
13/09/2564 | 13,210,394.13 | 11.6575 |
10/09/2564 | 13,131,283.71 | 11.6587 |
09/09/2564 | 12,806,412.84 | 11.6615 |
08/09/2564 | 12,639,312.68 | 11.6997 |
07/09/2564 | 12,461,404.55 | 11.7276 |
03/09/2564 | 12,073,308.91 | 11.7366 |
02/09/2564 | 11,996,562.33 | 11.7106 |
01/09/2564 | 11,904,870.61 | 11.6918 |
31/08/2564 | 11,888,622.94 | 11.6759 |
30/08/2564 | 11,780,231.09 | 11.6932 |
27/08/2564 | 11,703,624.88 | 11.6469 |
26/08/2564 | 11,620,925.13 | 11.6132 |
25/08/2564 | 11,646,908.12 | 11.6532 |
24/08/2564 | 11,640,059.64 | 11.6523 |
23/08/2564 | 11,604,720.93 | 11.6444 |
20/08/2564 | 11,417,770.02 | 11.5693 |
19/08/2564 | 11,380,800.70 | 11.5531 |
18/08/2564 | 11,341,944.44 | 11.5644 |
17/08/2564 | 11,357,720.86 | 11.581 |
16/08/2564 | 11,270,084.61 | 11.6271 |
13/08/2564 | 11,252,472.22 | 11.6286 |
11/08/2564 | 11,234,642.97 | 11.6251 |
10/08/2564 | 11,224,447.33 | 11.6519 |
09/08/2564 | 11,207,936.34 | 11.6431 |
06/08/2564 | 11,197,386.67 | 11.6435 |
05/08/2564 | 11,188,266.71 | 11.6424 |
04/08/2564 | 11,115,175.52 | 11.6183 |
03/08/2564 | 11,065,167.98 | 11.5922 |
02/08/2564 | 11,019,095.54 | 11.5628 |
30/07/2564 | 10,935,581.31 | 11.5439 |
29/07/2564 | 10,975,259.86 | 11.5947 |
27/07/2564 | 10,917,463.62 | 11.5506 |
23/07/2564 | 10,931,833.74 | 11.625 |
22/07/2564 | 10,915,703.17 | 11.6132 |
21/07/2564 | 10,737,296.40 | 11.5708 |
20/07/2564 | 10,652,156.60 | 11.4947 |
19/07/2564 | 10,546,254.79 | 11.457 |
16/07/2564 | 10,634,448.67 | 11.5528 |
15/07/2564 | 10,618,583.59 | 11.5981 |
14/07/2564 | 10,647,870.77 | 11.6432 |
13/07/2564 | 10,673,602.50 | 11.6707 |
12/07/2564 | 10,647,243.64 | 11.6555 |
09/07/2564 | 10,593,353.45 | 11.5971 |
08/07/2564 | 10,545,882.18 | 11.5484 |
07/07/2564 | 10,614,677.54 | 11.6675 |
06/07/2564 | 10,546,482.22 | 11.6508 |
02/07/2564 | 10,512,307.98 | 11.6418 |
01/07/2564 | 10,510,516.24 | 11.6592 |
30/06/2564 | 10,464,886.72 | 11.6568 |
29/06/2564 | 10,411,910.33 | 11.6663 |
28/06/2564 | 10,327,351.24 | 11.6259 |
25/06/2564 | 10,294,457.31 | 11.6079 |
24/06/2564 | 10,139,793.84 | 11.5496 |
22/06/2564 | 10,096,713.26 | 11.5011 |
21/06/2564 | 10,004,197.79 | 11.4554 |
18/06/2564 | 10,017,870.03 | 11.4717 |
17/06/2564 | 10,001,534.82 | 11.4765 |
16/06/2564 | 10,031,044.84 | 11.4696 |
15/06/2564 | 9,934,730.70 | 11.5257 |
14/06/2564 | 10,152,664.67 | 11.5471 |
11/06/2564 | 10,127,706.41 | 11.5204 |
10/06/2564 | 10,098,586.56 | 11.5049 |
09/06/2564 | 10,068,606.83 | 11.473 |
08/06/2564 | 10,057,025.55 | 11.4616 |
07/06/2564 | 10,140,978.14 | 11.4501 |
04/06/2564 | 10,078,843.18 | 11.437 |
02/06/2564 | 10,089,397.79 | 11.4489 |
01/06/2564 | 10,067,542.91 | 11.4534 |
28/05/2564 | 10,055,354.68 | 11.411 |
27/05/2564 | 10,023,941.92 | 11.3764 |
25/05/2564 | 9,660,609.04 | 11.3535 |
21/05/2564 | 9,568,709.11 | 11.2585 |
20/05/2564 | 9,529,444.88 | 11.2255 |
19/05/2564 | 9,498,340.02 | 11.1888 |
18/05/2564 | 9,532,049.61 | 11.2297 |
17/05/2564 | 9,388,727.28 | 11.1846 |
14/05/2564 | 9,308,352.11 | 11.1664 |
12/05/2564 | 9,288,468.38 | 11.1565 |
11/05/2564 | 9,327,213.80 | 11.2066 |
10/05/2564 | 9,411,603.62 | 11.3315 |
07/05/2564 | 9,373,179.14 | 11.3236 |
06/05/2564 | 9,344,024.70 | 11.3017 |
05/05/2564 | 9,308,406.73 | 11.2803 |
30/04/2564 | 9,408,385.12 | 11.4051 |
29/04/2564 | 9,452,717.47 | 11.4577 |
28/04/2564 | 9,339,340.52 | 11.4457 |
27/04/2564 | 9,322,051.57 | 11.4386 |
26/04/2564 | 9,284,536.98 | 11.4208 |
23/04/2564 | 9,251,870.43 | 11.3681 |
22/04/2564 | 9,241,041.21 | 11.3567 |
21/04/2564 | 9,317,555.66 | 11.3279 |
20/04/2564 | 9,327,195.09 | 11.3394 |
19/04/2564 | 9,371,019.76 | 11.4067 |
16/04/2564 | 9,200,832.14 | 11.3961 |
09/04/2564 | 9,037,628.42 | 11.3438 |
08/04/2564 | 8,939,965.28 | 11.319 |
07/04/2564 | 8,628,676.27 | 11.2928 |
29/03/2564 | 8,789,585.27 | 11.1364 |
26/03/2564 | 8,760,139.31 | 11.1041 |
25/03/2564 | 8,684,204.77 | 11.0465 |
24/03/2564 | 8,828,217.54 | 11.0887 |
23/03/2564 | 8,534,874.96 | 11.158 |
22/03/2564 | 8,531,515.08 | 11.1702 |
19/03/2564 | 8,411,337.28 | 11.1438 |
18/03/2564 | 8,419,586.88 | 11.2309 |
17/03/2564 | 8,390,669.93 | 11.2104 |
16/03/2564 | 8,387,991.87 | 11.2232 |
15/03/2564 | 8,365,937.26 | 11.195 |
12/03/2564 | 8,280,514.61 | 11.2178 |
11/03/2564 | 7,958,348.26 | 11.1895 |
10/03/2564 | 7,868,000.01 | 11.1313 |
09/03/2564 | 7,779,811.84 | 11.0137 |
08/03/2564 | 7,794,747.96 | 11.0249 |
05/03/2564 | 7,811,082.59 | 11.0721 |
04/03/2564 | 7,844,177.74 | 11.1211 |
03/03/2564 | 7,932,864.71 | 11.2792 |
02/03/2564 | 7,894,189.24 | 11.2413 |
01/03/2564 | 7,837,449.86 | 11.185 |
25/02/2564 | 7,892,019.29 | 11.2658 |
24/02/2564 | 7,851,736.00 | 11.2389 |
23/02/2564 | 7,827,937.57 | 11.28 |
22/02/2564 | 7,351,078.48 | 11.3321 |
19/02/2564 | 7,386,862.25 | 11.4175 |
18/02/2564 | 6,906,597.41 | 11.4634 |
17/02/2564 | 6,937,184.69 | 11.5316 |
16/02/2564 | 6,890,713.96 | 11.5531 |
04/02/2564 | 6,671,855.96 | 11.187 |
03/02/2564 | 6,663,121.51 | 11.1741 |
02/02/2564 | 6,632,980.33 | 11.1302 |
01/02/2564 | 6,531,875.79 | 10.994 |
29/01/2564 | 6,601,821.87 | 10.9396 |
28/01/2564 | 6,594,607.13 | 10.9476 |
27/01/2564 | 6,679,449.63 | 11.0892 |
26/01/2564 | 6,714,790.48 | 11.1512 |
25/01/2564 | 6,718,982.29 | 11.1615 |
22/01/2564 | 6,689,536.44 | 11.1143 |
21/01/2564 | 6,728,739.02 | 11.1296 |
20/01/2564 | 6,651,543.51 | 11.1012 |
19/01/2564 | 6,596,524.28 | 11.0327 |
15/01/2564 | 6,090,881.65 | 11.0316 |
14/01/2564 | 6,014,240.58 | 11.0498 |
13/01/2564 | 5,783,298.36 | 11.0867 |
12/01/2564 | 5,761,263.05 | 11.0646 |
11/01/2564 | 5,277,635.81 | 11.0523 |
08/01/2564 | 4,881,988.47 | 11.0543 |
07/01/2564 | 4,723,958.46 | 10.9879 |
06/01/2564 | 4,578,864.96 | 10.9326 |
05/01/2564 | 4,563,923.60 | 10.8994 |
04/01/2564 | 4,556,314.63 | 10.8836 |
30/12/2563 | 3,761,652.45 | 10.8653 |
29/12/2563 | 2,957,113.49 | 10.868 |
28/12/2563 | 1,963,946.84 | 10.8598 |
23/12/2563 | 1,110,372.00 | 10.8345 |
22/12/2563 | 1,001,948.57 | 10.806 |
21/12/2563 | 811,790.74 | 10.7777 |
18/12/2563 | 748,523.94 | 10.8804 |
17/12/2563 | 602,929.21 | 10.8717 |
16/12/2563 | 384,647.72 | 10.8469 |
15/12/2563 | 378,211.31 | 10.8064 |
14/12/2563 | 372,420.41 | 10.7981 |
09/12/2563 | 372,704.47 | 10.8063 |
08/12/2563 | 372,925.21 | 10.8127 |
04/12/2563 | 370,501.02 | 10.7569 |
03/12/2563 | 315,886.32 | 10.71 |
02/12/2563 | 315,118.57 | 10.684 |
01/12/2563 | 316,141.51 | 10.7006 |
30/11/2563 | 314,395.29 | 10.6415 |
27/11/2563 | 318,095.89 | 10.6943 |
25/11/2563 | 314,548.44 | 10.6087 |
24/11/2563 | 314,304.28 | 10.6004 |
23/11/2563 | 313,500.32 | 10.5733 |
20/11/2563 | 311,674.92 | 10.5118 |
19/11/2563 | 309,851.34 | 10.4503 |
18/11/2563 | 309,665.89 | 10.444 |
17/11/2563 | 308,579.42 | 10.4074 |
16/11/2563 | 309,474.42 | 10.42 |
13/11/2563 | 308,217.72 | 10.3777 |
12/11/2563 | 307,111.61 | 10.3404 |
11/11/2563 | 307,289.43 | 10.3464 |
10/11/2563 | 306,859.55 | 10.3319 |
09/11/2563 | 307,621.33 | 10.3576 |
06/11/2563 | 304,884.78 | 10.2482 |
05/11/2563 | 305,073.34 | 10.2545 |
04/11/2563 | 300,890.57 | 10.1139 |
03/11/2563 | 298,398.14 | 10.0301 |
02/11/2563 | 296,927.80 | 9.9807 |
30/10/2563 | 296,383.05 | 9.9624 |
29/10/2563 | 297,464.85 | 9.9988 |
28/10/2563 | 297,492.45 | 9.9997 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |