
- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม) (KTESGS-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
25/02/2564
13.2548
หน่วย : บาท
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
25/02/2564 | 116,102,774.82 | 13.2548 |
24/02/2564 | 115,068,384.40 | 13.1456 |
23/02/2564 | 115,236,512.40 | 13.1783 |
22/02/2564 | 114,052,938.52 | 13.0565 |
19/02/2564 | 116,026,808.55 | 13.2928 |
18/02/2564 | 116,448,816.97 | 13.3475 |
17/02/2564 | 116,854,505.01 | 13.3977 |
16/02/2564 | 117,452,648.44 | 13.4670 |
15/02/2564 | 116,627,502.99 | 13.3846 |
11/02/2564 | 116,566,815.95 | 13.3854 |
10/02/2564 | 116,303,566.20 | 13.3855 |
09/02/2564 | 116,551,228.45 | 13.4232 |
08/02/2564 | 116,124,465.34 | 13.3807 |
05/02/2564 | 114,589,115.63 | 13.2231 |
04/02/2564 | 113,340,319.70 | 13.0814 |
03/02/2564 | 113,387,502.70 | 13.0974 |
02/02/2564 | 113,631,389.63 | 13.1450 |
01/02/2564 | 112,798,107.10 | 13.0881 |
29/01/2564 | 112,657,547.54 | 13.1026 |
28/01/2564 | 111,564,926.73 | 13.0131 |
27/01/2564 | 113,854,200.07 | 13.2767 |
26/01/2564 | 115,564,780.33 | 13.4851 |
25/01/2564 | 114,053,957.35 | 13.3144 |
22/01/2564 | 114,102,256.02 | 13.3446 |
21/01/2564 | 114,404,090.96 | 13.4028 |
20/01/2564 | 114,616,740.21 | 13.4424 |
19/01/2564 | 115,796,134.28 | 13.5828 |
18/01/2564 | 113,794,811.14 | 13.3536 |
15/01/2564 | 114,933,371.86 | 13.4931 |
14/01/2564 | 116,681,310.26 | 13.6736 |
13/01/2564 | 117,899,747.31 | 13.8202 |
12/01/2564 | 118,016,622.99 | 13.8381 |
11/01/2564 | 118,427,225.81 | 13.9049 |
08/01/2564 | 117,967,601.30 | 13.8687 |
07/01/2564 | 114,377,306.88 | 13.4504 |
06/01/2564 | 111,766,845.87 | 13.1447 |
05/01/2564 | 113,343,099.31 | 13.3324 |
04/01/2564 | 109,174,370.85 | 12.8466 |
30/12/2563 | 86,492,293.31 | 12.6413 |
29/12/2563 | 67,175,449.07 | 12.6780 |
28/12/2563 | 54,882,802.83 | 12.7894 |
25/12/2563 | 52,722,783.76 | 13.2081 |
24/12/2563 | 46,528,340.90 | 12.7768 |
23/12/2563 | 41,832,490.72 | 12.3530 |
22/12/2563 | 38,847,134.81 | 12.2938 |
21/12/2563 | 33,110,734.99 | 12.0769 |
18/12/2563 | 32,161,324.42 | 12.7619 |
17/12/2563 | 30,056,962.54 | 12.7906 |
16/12/2563 | 28,990,514.48 | 12.7629 |
15/12/2563 | 27,016,937.66 | 12.6857 |
14/12/2563 | 25,192,876.75 | 12.7560 |
09/12/2563 | 24,249,872.31 | 12.7858 |
08/12/2563 | 22,457,878.30 | 12.7694 |
04/12/2563 | 21,083,368.54 | 12.3872 |
03/12/2563 | 20,452,357.32 | 12.2932 |
02/12/2563 | 19,909,841.35 | 12.1300 |
01/12/2563 | 19,348,654.45 | 12.1240 |
30/11/2563 | 18,723,642.00 | 12.0940 |
27/11/2563 | 18,978,556.82 | 12.3177 |
26/11/2563 | 18,486,472.06 | 12.1801 |
25/11/2563 | 17,488,667.51 | 12.0180 |
24/11/2563 | 17,019,377.21 | 11.9349 |
23/11/2563 | 17,054,713.29 | 12.1123 |
20/11/2563 | 16,580,958.61 | 11.8794 |
19/11/2563 | 16,213,112.22 | 11.6922 |
18/11/2563 | 16,100,485.98 | 11.6713 |
17/11/2563 | 15,762,107.61 | 11.5501 |
16/11/2563 | 15,549,076.99 | 11.5639 |
13/11/2563 | 14,882,967.89 | 11.5224 |
12/11/2563 | 14,412,872.96 | 11.3893 |
11/11/2563 | 14,187,933.38 | 11.4055 |
10/11/2563 | 14,109,274.28 | 11.3960 |
09/11/2563 | 13,766,028.82 | 11.1621 |
06/11/2563 | 13,541,101.85 | 10.9805 |
05/11/2563 | 13,346,483.68 | 11.0629 |
04/11/2563 | 12,398,589.82 | 10.7889 |
03/11/2563 | 12,117,161.19 | 10.7271 |
02/11/2563 | 11,913,027.59 | 10.6095 |
30/10/2563 | 11,653,868.98 | 10.5162 |
29/10/2563 | 11,450,478.25 | 10.5548 |
28/10/2563 | 11,397,877.60 | 10.6270 |
27/10/2563 | 11,148,115.16 | 10.5888 |
26/10/2563 | 10,750,323.19 | 10.5697 |
22/10/2563 | 10,782,374.16 | 10.6108 |
21/10/2563 | 10,445,211.05 | 10.6045 |
20/10/2563 | 9,972,233.13 | 10.5110 |
19/10/2563 | 9,749,912.11 | 10.4888 |
16/10/2563 | 9,591,554.34 | 10.6941 |
15/10/2563 | 9,620,549.95 | 10.7612 |
14/10/2563 | 9,760,943.02 | 10.9877 |
12/10/2563 | 9,552,894.48 | 11.0054 |
09/10/2563 | 9,313,047.85 | 10.9842 |
08/10/2563 | 9,318,830.90 | 11.0507 |
07/10/2563 | 9,082,475.72 | 10.9257 |
06/10/2563 | 8,983,628.37 | 10.8229 |
05/10/2563 | 8,934,786.52 | 10.7928 |
02/10/2563 | 8,742,182.94 | 10.7436 |
01/10/2563 | 8,557,252.20 | 10.7908 |
30/09/2563 | 7,798,253.61 | 10.7122 |
29/09/2563 | 7,925,430.12 | 10.8881 |
28/09/2563 | 7,508,950.37 | 10.9290 |
25/09/2563 | 7,262,884.36 | 10.7741 |
24/09/2563 | 7,110,457.19 | 10.8063 |
23/09/2563 | 7,028,763.46 | 10.8900 |
22/09/2563 | 6,975,402.31 | 10.9086 |
21/09/2563 | 6,929,227.70 | 10.9470 |
18/09/2563 | 6,978,474.80 | 11.0729 |
17/09/2563 | 6,873,613.75 | 10.9798 |
16/09/2563 | 6,846,282.86 | 11.0609 |
15/09/2563 | 6,521,837.10 | 11.0009 |
14/09/2563 | 6,380,991.22 | 10.9142 |
11/09/2563 | 6,323,498.84 | 10.9698 |
10/09/2563 | 6,354,971.36 | 11.0820 |
09/09/2563 | 5,865,395.28 | 11.0590 |
08/09/2563 | 5,597,147.02 | 11.0688 |
03/09/2563 | 5,621,460.76 | 11.1980 |
02/09/2563 | 5,300,182.01 | 11.2253 |
01/09/2563 | 4,907,350.37 | 11.1568 |
31/08/2563 | 4,730,447.82 | 11.1853 |
28/08/2563 | 4,193,673.90 | 11.3026 |
27/08/2563 | 3,875,962.47 | 11.3034 |
26/08/2563 | 3,715,572.43 | 11.2184 |
25/08/2563 | 3,654,067.05 | 11.0767 |
24/08/2563 | 3,639,396.58 | 11.1079 |
21/08/2563 | 3,508,666.18 | 10.9813 |
20/08/2563 | 3,086,231.18 | 10.9859 |
19/08/2563 | 3,077,573.61 | 11.0522 |
18/08/2563 | 3,068,095.82 | 11.2018 |
17/08/2563 | 2,956,403.71 | 11.1015 |
14/08/2563 | 2,960,166.12 | 11.1845 |
13/08/2563 | 2,985,096.18 | 11.2935 |
11/08/2563 | 2,948,236.14 | 11.1773 |
10/08/2563 | 2,863,882.48 | 11.0901 |
07/08/2563 | 2,609,910.63 | 11.0966 |
06/08/2563 | 2,337,037.31 | 11.1600 |
05/08/2563 | 2,277,746.85 | 11.2322 |
04/08/2563 | 2,264,523.22 | 11.1773 |
03/08/2563 | 1,839,446.97 | 11.1044 |
31/07/2563 | 1,758,824.84 | 11.1456 |
30/07/2563 | 1,688,199.08 | 11.0470 |
29/07/2563 | 1,573,080.51 | 11.1675 |
24/07/2563 | 1,421,545.69 | 11.1950 |
23/07/2563 | 1,380,221.54 | 11.3193 |
22/07/2563 | 1,367,020.39 | 11.3029 |
21/07/2563 | 1,348,379.44 | 11.4438 |
20/07/2563 | 1,268,153.17 | 11.2562 |
17/07/2563 | 1,170,756.06 | 11.2900 |
16/07/2563 | 1,158,089.95 | 11.2382 |
15/07/2563 | 1,093,940.31 | 11.3008 |
14/07/2563 | 1,042,779.81 | 11.1442 |
13/07/2563 | 738,257.45 | 11.2278 |
10/07/2563 | 360,266.98 | 11.2753 |
09/07/2563 | 299,647.21 | 11.3248 |
08/07/2563 | 285,199.96 | 11.2701 |
07/07/2563 | 227,455.04 | 11.3297 |
03/07/2563 | 224,763.46 | 11.3749 |
02/07/2563 | 219,867.62 | 11.4094 |
01/07/2563 | 11.2086 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |