- หน้าแรก
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
29/02/2567
9.9429
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
29/02/2567 | 9,614,857,082.04 | 9.9429 |
31/01/2567 | 9,719,938,177.09 | 10.0516 |
31/12/2566 | 9,651,095,020.74 | 9.9804 |
30/11/2566 | 9,571,855,825.99 | 9.8985 |
31/10/2566 | 9,686,431,900.74 | 10.0169 |
30/09/2566 | 9,626,286,701.18 | 9.9547 |
31/08/2566 | 9,619,487,474.40 | 9.9477 |
31/07/2566 | 9,715,400,559.46 | 10.0469 |
30/06/2566 | 9,656,693,031.51 | 9.9862 |
31/05/2566 | 9,819,620,318.72 | 10.1547 |
30/04/2566 | 9,926,296,392.76 | 10.265 |
31/03/2566 | 9,866,370,712.37 | 10.203 |
28/02/2566 | 9,984,930,761.49 | 10.3256 |
31/01/2566 | 10,076,794,156.63 | 10.4206 |
31/12/2565 | 10,013,174,184.20 | 10.3548 |
30/11/2565 | 9,972,856,980.44 | 10.3131 |
31/10/2565 | 10,067,939,561.12 | 10.4115 |
30/09/2565 | 10,010,872,605.84 | 10.3525 |
31/08/2565 | 9,928,086,400.71 | 10.2668 |
31/07/2565 | 10,017,033,103.32 | 10.3588 |
30/06/2565 | 9,958,250,922.86 | 10.298 |
31/05/2565 | 9,978,457,976.56 | 10.3189 |
30/04/2565 | 10,109,503,156.55 | 10.4545 |
31/03/2565 | 10,055,398,012.74 | 10.3985 |
28/02/2565 | 10,171,289,538.46 | 10.5184 |
31/01/2565 | 10,254,995,727.23 | 10.6049 |
31/12/2564 | 10,185,967,012.85 | 10.5335 |
30/11/2564 | 10,106,137,805.02 | 10.451 |
31/10/2564 | 10,168,560,692.92 | 10.5155 |
30/09/2564 | 10,124,863,975.79 | 10.4703 |
31/08/2564 | 10,039,228,424.41 | 10.3818 |
31/07/2564 | 10,135,080,712.87 | 10.4809 |
30/06/2564 | 10,094,445,013.57 | 10.4389 |
31/05/2564 | 10,003,642,189.76 | 10.345 |
30/04/2564 | 10,110,217,911.94 | 10.4552 |
31/03/2564 | 10,057,027,401.08 | 10.4002 |
28/02/2564 | 10,024,926,270.61 | 10.367 |
31/01/2564 | 10,133,755,148.76 | 10.4795 |
31/12/2563 | 10,072,343,808.51 | 10.416 |
30/11/2563 | 10,026,039,673.35 | 10.3681 |
31/10/2563 | 10,097,394,247.74 | 10.4419 |
30/09/2563 | 10,030,594,302.82 | 10.3729 |
31/08/2563 | 9,978,495,662.21 | 10.319 |
31/07/2563 | 10,069,742,773.39 | 10.4133 |
30/06/2563 | 10,015,943,017.24 | 10.3577 |
31/05/2563 | 10,132,032,379.76 | 10.4778 |
30/04/2563 | 10,276,881,159.22 | 10.6275 |
31/03/2563 | 10,240,015,066.86 | 10.5894 |
29/02/2563 | 10,184,755,522.90 | 10.5323 |
31/01/2563 | 10,309,204,356.23 | 10.661 |
31/12/2562 | 10,229,407,483.01 | 10.5785 |
30/11/2562 | 10,148,626,749.13 | 10.4949 |
31/10/2562 | 10,276,778,771.70 | 10.6274 |
30/09/2562 | 10,206,098,564.35 | 10.5543 |
31/08/2562 | 10,129,392,834.77 | 10.475 |
31/07/2562 | 10,258,807,016.21 | 10.6089 |
30/06/2562 | 10,187,232,600.10 | 10.5348 |
31/05/2562 | 10,093,913,491.26 | 10.4383 |
30/04/2562 | 10,228,815,808.72 | 10.5778 |
31/03/2562 | 10,151,904,087.68 | 10.4983 |
28/02/2562 | 10,075,420,909.86 | 10.4193 |
31/01/2562 | 10,182,704,595.65 | 10.5303 |
31/12/2561 | 10,103,793,965.90 | 10.4486 |
30/11/2561 | 10,049,467,074.64 | 10.3924 |
31/10/2561 | 10,167,678,240.67 | 10.5146 |
30/09/2561 | 10,094,866,880.35 | 10.4393 |
31/08/2561 | 10,022,872,262.99 | 10.3649 |
31/07/2561 | 10,149,939,987.99 | 10.4963 |
30/06/2561 | 10,076,286,441.58 | 10.4201 |
31/05/2561 | 10,004,262,327.48 | 10.3456 |
30/04/2561 | 10,146,186,941.32 | 10.4924 |
31/03/2561 | 10,070,053,081.34 | 10.4137 |
28/02/2561 | 9,993,265,690.75 | 10.3342 |
31/01/2561 | 10,094,630,251.80 | 10.4391 |
31/12/2560 | 10,015,271,950.30 | 10.357 |
30/11/2560 | 9,958,718,207.98 | 10.2985 |
31/10/2560 | 10,080,128,322.23 | 10.4241 |
30/09/2560 | 10,008,633,138.23 | 10.3501 |
31/08/2560 | 9,942,001,676.76 | 10.2812 |
31/07/2560 | 10,071,552,509.70 | 10.4152 |
30/06/2560 | 9,993,832,052.68 | 10.3348 |
31/05/2560 | 9,919,164,795.16 | 10.2576 |
30/04/2560 | 10,031,370,826.36 | 10.3737 |
31/03/2560 | 9,955,651,508.78 | 10.2953 |
28/02/2560 | 9,886,146,234.71 | 10.2235 |
31/01/2560 | 10,038,029,838.74 | 10.3805 |
31/12/2559 | 9,966,861,836.90 | 10.3069 |
30/11/2559 | 9,897,966,088.60 | 10.2357 |
31/10/2559 | 9,994,655,330.49 | 10.3357 |
30/09/2559 | 9,923,555,395.74 | 10.2622 |
31/08/2559 | 9,854,963,365.96 | 10.1912 |
31/07/2559 | 10,001,720,465.50 | 10.343 |
30/06/2559 | 9,966,708,564.75 | 10.3068 |
31/05/2559 | 9,899,257,942.23 | 10.237 |
30/04/2559 | 10,035,233,295.63 | 10.3776 |
31/03/2559 | 9,967,612,886.15 | 10.3077 |
29/02/2559 | 9,903,325,932.54 | 10.2412 |
31/12/2558 | 9,965,922,736.19 | 10.306 |
30/11/2558 | 9,905,359,827.23 | 10.2433 |
31/10/2558 | 10,021,311,277.21 | 10.3633 |
30/09/2558 | 9,955,134,741.16 | 10.2948 |
31/08/2558 | 9,887,981,085.12 | 10.2254 |
31/07/2558 | 10,023,235,191.86 | 10.3652 |
30/06/2558 | 9,978,564,151.87 | 10.319 |
31/05/2558 | 9,913,004,089.42 | 10.2513 |
30/04/2558 | 9,917,204,208.04 | 10.2556 |
28/02/2558 | 9,917,204,208.04 | 10.2556 |
31/01/2558 | 10,034,120,878.59 | 10.3765 |
31/12/2557 | 9,968,543,743.47 | 10.3087 |
30/11/2557 | 9,914,070,790.17 | 10.2523 |
31/10/2557 | 10,051,193,592.47 | 10.3942 |
30/09/2557 | 9,989,754,606.86 | 10.3306 |
31/08/2557 | 9,987,321,659.70 | 10.3281 |
31/07/2557 | 10,052,393,869.15 | 10.3954 |
30/06/2557 | 9,986,926,060.13 | 10.3277 |
31/05/2557 | 9,928,322,980.60 | 10.2671 |
30/04/2557 | 10,104,440,783.10 | 10.4492 |
31/03/2557 | 10,040,468,632.57 | 10.3831 |
28/02/2557 | 9,980,506,817.90 | 10.3211 |
31/01/2557 | 9,918,245,003.25 | 10.2567 |
31/12/2556 | 9,866,756,256.89 | 10.2034 |
04/12/2556 | 9,816,634,129.63 | 10.1516 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |