- หน้าแรก
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
29/02/2567
8.4839
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
29/02/2567 | 17,693,264,967.65 | 8.4839 |
31/01/2567 | 18,031,186,756.34 | 8.6459 |
31/12/2566 | 17,949,747,245.74 | 8.6069 |
30/11/2566 | 17,864,514,646.14 | 8.566 |
30/12/2566 | 18,738,316,730.58 | 8.985 |
31/10/2566 | 18,212,352,502.91 | 8.7328 |
30/09/2566 | 18,152,051,123.75 | 8.7039 |
31/08/2566 | 18,078,523,843.98 | 8.6686 |
31/07/2566 | 18,476,127,359.79 | 8.8593 |
30/06/2566 | 18,400,698,653.00 | 8.8231 |
31/05/2566 | 18,325,998,420.17 | 8.7873 |
30/04/2566 | 18,729,333,861.43 | 8.9807 |
31/03/2566 | 18,738,316,730.58 | 8.985 |
28/02/2566 | 18,629,531,308.06 | 8.9328 |
31/01/2566 | 18,954,620,338.13 | 9.0887 |
31/12/2565 | 18,877,594,135.48 | 9.0518 |
30/11/2565 | 18,828,609,190.34 | 9.0283 |
31/10/2565 | 19,177,051,939.16 | 9.1954 |
30/09/2565 | 19,113,775,054.68 | 9.165 |
31/08/2565 | 19,030,533,405.84 | 9.1251 |
31/07/2565 | 19,447,069,860.98 | 9.3249 |
30/06/2565 | 19,373,145,595.39 | 9.2894 |
31/05/2565 | 19,270,486,640.69 | 9.2402 |
30/04/2565 | 19,640,149,369.42 | 9.4174 |
31/03/2565 | 19,566,277,111.15 | 9.382 |
28/02/2565 | 19,919,924,480.73 | 9.5516 |
31/01/2565 | 20,323,154,948.12 | 9.7449 |
31/12/2564 | 20,240,191,263.14 | 9.7052 |
30/11/2564 | 20,188,769,207.09 | 9.6805 |
31/10/2564 | 20,619,929,853.37 | 9.8872 |
30/09/2564 | 20,553,166,802.39 | 9.8552 |
31/08/2564 | 20,423,555,166.85 | 9.7931 |
31/07/2564 | 20,679,382,489.92 | 9.9157 |
30/06/2564 | 20,598,599,467.91 | 9.877 |
31/05/2564 | 20,575,185,657.20 | 9.8658 |
30/04/2564 | 20,876,313,579.67 | 10.0102 |
31/03/2564 | 20,804,944,908.72 | 9.976 |
28/02/2564 | 21,663,342,415.08 | 10.3876 |
31/01/2564 | 22,003,823,015.03 | 10.5508 |
31/12/2563 | 21,925,482,003.23 | 10.5133 |
30/11/2563 | 21,122,464,918.66 | 10.1282 |
31/10/2563 | 21,504,751,604.56 | 10.3115 |
30/09/2563 | 21,517,788,850.40 | 10.3178 |
31/08/2563 | 21,606,599,933.01 | 10.3603 |
31/07/2563 | 21,943,695,850.90 | 10.522 |
30/06/2563 | 21,844,567,168.24 | 10.4745 |
31/05/2563 | 21,779,673,102.93 | 10.4433 |
30/04/2563 | 22,109,197,187.81 | 10.6013 |
31/03/2563 | 22,009,447,169.67 | 10.5535 |
29/02/2563 | 20,893,197,469.69 | 10.0183 |
31/01/2563 | 21,202,828,352.47 | 10.1667 |
31/12/2562 | 21,115,665,428.56 | 10.1249 |
30/11/2562 | 21,163,201,388.53 | 10.1477 |
31/10/2562 | 21,513,231,802.04 | 10.3156 |
30/09/2562 | 21,424,905,911.65 | 10.2732 |
31/08/2562 | 21,293,243,716.72 | 10.2101 |
31/07/2562 | 21,579,480,937.36 | 10.3473 |
30/06/2562 | 21,491,166,833.15 | 10.305 |
31/05/2562 | 21,422,749,412.96 | 10.2722 |
30/04/2562 | 21,749,969,620.78 | 10.4291 |
31/03/2562 | 21,662,226,689.42 | 10.387 |
28/02/2562 | 21,509,119,691.72 | 10.3136 |
31/01/2562 | 21,828,623,567.49 | 10.4668 |
31/12/2561 | 21,739,536,914.80 | 10.4241 |
30/11/2561 | 21,108,521,671.47 | 10.1215 |
31/10/2561 | 21,461,711,862.95 | 10.2909 |
30/09/2561 | 21,371,332,631.46 | 10.2475 |
31/08/2561 | 20,655,549,556.17 | 9.9043 |
31/07/2561 | 20,929,535,778.73 | 10.0357 |
30/06/2561 | 20,838,237,499.00 | 9.9919 |
31/05/2561 | 21,397,088,660.44 | 10.2599 |
30/04/2561 | 21,733,880,598.46 | 10.4214 |
31/03/2561 | 21,642,180,954.33 | 10.3774 |
28/02/2561 | 21,127,323,760.13 | 10.1305 |
31/01/2561 | 21,430,184,904.21 | 10.2758 |
31/12/2560 | 21,337,712,609.94 | 10.2314 |
30/11/2560 | 22,397,565,501.54 | 10.7396 |
31/10/2560 | 22,742,130,965.78 | 10.9048 |
30/09/2560 | 22,648,409,721.52 | 10.8599 |
31/08/2560 | 21,637,387,785.41 | 10.3751 |
31/07/2560 | 21,981,631,403.38 | 10.5402 |
30/06/2560 | 21,887,517,696.62 | 10.495 |
31/05/2560 | 21,068,135,557.18 | 10.1021 |
30/04/2560 | 21,348,235,608.17 | 10.2365 |
31/03/2560 | 21,253,062,406.99 | 10.1908 |
28/02/2560 | 20,787,812,369.88 | 9.9677 |
31/01/2560 | 20,942,400,469.87 | 10.0419 |
31/12/2559 | 20,849,066,506.94 | 9.9971 |
30/11/2559 | 20,793,738,387.94 | 9.9706 |
31/10/2559 | 21,368,068,730.56 | 10.246 |
30/09/2559 | 21,272,483,999.90 | 10.2001 |
31/08/2559 | 20,873,574,719.76 | 10.0089 |
31/07/2559 | 20,906,431,789.35 | 10.0247 |
30/06/2559 | 20,812,133,321.64 | 9.9794 |
31/05/2559 | 20,935,677,552.94 | 10.0386 |
30/04/2559 | 21,463,996,537.11 | 10.292 |
31/03/2559 | 21,365,981,310.98 | 10.245 |
29/02/2559 | 21,172,241,187.70 | 10.1521 |
31/12/2558 | 21,219,412,023.60 | 10.1747 |
30/11/2558 | 21,648,263,293.84 | 10.3803 |
31/10/2558 | 21,776,856,447.24 | 10.442 |
30/09/2558 | 21,675,936,202.04 | 10.3936 |
31/08/2558 | 21,026,453,047.84 | 10.0822 |
31/07/2558 | 20,926,208,808.24 | 10.0341 |
08/07/2558 | 20,826,898,528.47 | 9.9865 |
31/05/2558 | 20,855,000,000.00 | 10.00 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |