กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม , กองทุนรวมมีประกัน (Guaranteed Fund) |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ / หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมถึงกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับดำเนินการงานลงทุนในต่างประเทศ (Outsource) โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง และการลงทุนในประเทศ Amundi Asset Management เป็นบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนที่จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Autorité des marchés financiers (AMF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ Credit Agricole S.A. ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศฝรั่งเศสที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A+ โดย Fitch Ratings และ S&P Global Ratings และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management |
เงื่อนไขการประกันเงินลงทุน |
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิการประกันเงินลงทุนที่มูลค่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน ผู้ประกันเงินลงทุนคือผู้ที่ทำหน้าที่ประกันเงินลงทุนให้แก่กองทุน เพื่อสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยไม่คำนึงถึงวันที่ส่งคำสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุน ผู้ประกันจะดำเนินการชำระเงินลงทุนคืนแก่กองทุน เมื่อผู้จัดการกองทุนร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ประกันไม่มีสิทธิคัดค้านในการชำระจำนวนเงินที่จำเป็นในการทำให้บรรลุมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันไว้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดร่วมกันกับผู้รับประกัน การร้องขอจะถูกดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้จัดการกองทุน และผู้ประกันจะชำระจำนวนเงินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนไปยังบัญชีของกองทุนภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับการร้องขอ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษากลไกการรับประกันเงินลงทุนของกองทุน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกการประกันเงินลงทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน |
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) | Amundi Asset Management |
ผู้รับประกัน (Guarantor) | Credit Agricole |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก | 10,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | IPO : ระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2564 ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 14.00 น. |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025% ต่อปี 1) |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0642% ต่อปี 1) |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1605% ต่อปี 1) |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.14% 1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07%) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.14%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
Benchmark | ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน จึงเน้นจัดสรรเงินลงทุนและบริหารกองทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนดจึงไม่มีดัชนีชี้วัด |