- Home
- Mutual Fund
- Vayupak Fund
Vayupak Fund
| ประเภทโครงการ | กองทุนรวมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ กองทุนรวมผสม |
| ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. | กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐ โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุนของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ นักลงทุนภาครัฐ หมายถึง 1) รัฐวิสาหกิจ 2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น 3) กองทุนที่จัดตั้งตามความจำเป็นของหน่วยงานรัฐหรือตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วแต่กรณี |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในลักษณะการลงทุนเชิงรุก (Active Investment) และการลงทุนเชิงรับ (Passive Investment) โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภท
(ก) ตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 ที่มีอัตราผลตอบแทนดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ข) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 อื่นนอกเหนือจากตราสารทุนในข้อ (ก) ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง หรือมีแนวโน้มการเติบโตสูง ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ (ค) ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอก SET100 ที่ผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ หลักทรัพย์ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ค) ข้างต้น อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุนมีความเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่มีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งกองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะกำหนดแนวทางการพิจารณาการเข้าลงทุน โดยอ้างอิงจากผลการประเมินของผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องในเรื่องกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือตามเกณฑ์การประเมินอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะเปิดเผยรายละเอียดการกำหนดแนวทางการพิจารณาการเข้าลงทุน ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลของกองทุนรวม ทั้งนี้ หลักทรัพย์เชิงรุกและเชิงรับรวมถึง การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะบริหารในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงตามกรอบการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว แบ่งเป็น
กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม หรือจำนวนสูงสุดตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดให้ยังคงเป็นกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ |
| การจ่ายเงินปันผล | จ่ายเงินปันผลเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรของกองทุนรวม ทั้งนี้ อัตราและจำนวนครั้งในการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากเข้าเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ข. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะได้รับเงินปันผลในรูปเงินสด หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของ NAV1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0321% ต่อปีของ NAV1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
Disclaimer
| 1) | Investments contain risks. Please study relevant information carefully before making any investment decision. |
| 2) |
An investment unit is not a deposit, and thus, it carries investment risks. Investors are urged to only invest if the fund corresponds with their own objectives and only after they have acknowledged all risks and understands that the result of the investment may be more or less than the initial sum. |
| 3) | Under unusual circumstances, the settlement of a redemption order may take longer than the period stated in the prospectus. |
| 4) | In case that the fund cannot maintain its liquidity at the level that the Securities and Exchange Commission (SEC) has stipulated, investors may not be able to redeem the investment units. |
| 5) |
Investors should carefully study the prospectus and keep a copy for future reference. When in doubt, please contact Krung Thai Asset Management, the selling agent, or authorized representative before executing the investment order. |
| 6) |
Investors who wish to receive more information or additional documents or have questions about the investment, are encouraged to contact Krung Thai Asset Management, the selling agent, or authorized representative at their convenience. |
| 7) |
A mutual fund is a juristic person, separated from Krung Thai Asset Management. Therefore, Krung Thai Asset Management does not have any obligation to make up for any loss on investment. The performance of the mutual fund is not dependent on the financial condition or the operating performance of Krung Thai Asset Management. |
| 8) |
Investors can review information that may affect their investment decision such as matters regarding business transactions with related parties, at the SEC or via its website (http://www.sec.or.th) |
| 9) |
Krung Thai Asset Management may hold and manage other securities or assets for its proprietary investments in similar manner to investments made for funds, provided measures are established to prevent conflict of interests to ensure fairness to unitholders as stipulated by the SEC. |
| 10) |
Fund performance measurements shown on this website is in accordance with the fund performance measurement standards set by the Association of Investment Management Companies. |
| 11) | Past performance of funds may not be indicative of future performance. |
| 12) | For Provident Funds and Long-Term Equity Funds: |
| 12.1) Investors cannot resell, transfer, pledge or use investment units as collateral. | |
| 12.2) Holders of investment units are not entitled to tax privileges unless they fully comply with all investment conditions. Failing to do so will result in the mandatory return of all previously-obtained tax privileges within an agreed-upon deadline, otherwise additional payment and fines will apply. | |
| 13) |
Krung Thai Asset Management allow its employees to have personal securities trading accounts as long as they acknowledge and comply with the code of ethics and all requirements of the Association of Investment Management Companies, while disclosing the details of their investments to the company, which will accordingly monitor and control the employees’ stock trades. |
| 14) |
Information appearing on this website have been carefully prepared and collected from reliable sources in order to assure maximum accuracy. However, Krung Thai Asset Management and its employees cannot verify or guarantee the correctness, the completeness and the credibility of any information due to problems inherent with the data itself or any other reasons. Therefore, in utilizing any information shown on this website, investors must be cautious and also refer to other sources when formulating a decision. |
| 15) |
Copyrights of all images, texts and displays on this website belong to Krung Thai Asset Management, which also reserve the rights to all information and key contents appearing on its website. No distribution, reference, copy, reproduction, or amendment, by whatever means, is allowed. It is also forbidden to exhibit, distribute, download, license, modify, publish, repost, reproduce, reuse, sell, transmit, use in any litigation to create a derivative work or otherwise use for public or commercial purposes, all or parts of the information and materials, without Krung Thai Asset Management's express prior written permission. Krung Thai Asset Management and its management as well as employees reserve the right to deny responsibility for all actions of other parties, deliberately or inadvertently or without Krung Thai Asset Management's express prior written permission, in amending or modifying any report, text, information, document or media appearing at this site and in either specifically or openly reporting any text, information, document or media appeared on this site in such a way that may cause misunderstanding or damage to the property or reputation of Krung Thai Asset Management or another company or person. To amend or modify any report, text, information, document or media appearing on this website by whatever means, deliberately or without any prior permission from Krung Thai Asset Management, in such a way that causes damage to the property or reputation of Krung Thai Asset Management or another company or person, is unlawful and the person committing such an act may be subject to both civil liability and criminal punishment. |
| 16) | Krung Thai Asset Management reserve the rights to correct, adjust or change any information on this website without advance notice. |
| I, hereby, confirm that I have read and accepted all conditions and regulations appearing herewith. | |