กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดสะสมมูลค่า) (KTWC-DEFENSIVE-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
13/05/2567
10.4075
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
13/05/2567 | 1,875,678,161.79 | 10.4075 |
10/05/2567 | 1,872,684,926.83 | 10.401 |
09/05/2567 | 1,868,473,466.98 | 10.4037 |
08/05/2567 | 1,850,494,702.32 | 10.4048 |
07/05/2567 | 1,829,191,386.30 | 10.4047 |
03/05/2567 | 1,818,511,354.26 | 10.3612 |
02/05/2567 | 1,806,095,278.44 | 10.333 |
30/04/2567 | 1,791,992,790.76 | 10.325 |
29/04/2567 | 1,784,678,906.26 | 10.3431 |
26/04/2567 | 1,762,238,411.92 | 10.3219 |
25/04/2567 | 1,716,909,299.90 | 10.292 |
24/04/2567 | 1,694,963,058.69 | 10.3077 |
23/04/2567 | 1,679,282,491.14 | 10.3182 |
22/04/2567 | 1,640,312,301.13 | 10.2866 |
19/04/2567 | 1,649,472,541.23 | 10.2666 |
18/04/2567 | 1,643,953,382.33 | 10.2679 |
17/04/2567 | 1,616,608,459.48 | 10.2524 |
11/04/2567 | 1,600,363,195.18 | 10.3197 |
10/04/2567 | 1,578,264,480.43 | 10.3248 |
09/04/2567 | 1,565,453,308.38 | 10.3659 |
05/04/2567 | 1,515,833,459.23 | 10.3679 |
03/04/2567 | 1,521,421,830.90 | 10.3673 |
02/04/2567 | 1,521,939,059.53 | 10.3564 |
22/03/2567 | 1,494,541,429.46 | 10.3602 |
21/03/2567 | 1,485,446,171.26 | 10.3462 |
20/03/2567 | 1,476,799,411.01 | 10.3212 |
19/03/2567 | 1,468,381,458.79 | 10.3044 |
18/03/2567 | 1,463,918,175.49 | 10.2975 |
15/03/2567 | 1,462,642,060.53 | 10.2886 |
14/03/2567 | 1,459,576,865.33 | 10.2938 |
13/03/2567 | 1,455,971,539.32 | 10.3228 |
12/03/2567 | 1,447,045,801.72 | 10.3132 |
11/03/2567 | 1,449,553,142.95 | 10.2989 |
08/03/2567 | 1,447,003,765.02 | 10.3116 |
07/03/2567 | 1,447,093,357.46 | 10.3067 |
06/03/2567 | 1,452,299,338.84 | 10.307 |
05/03/2567 | 1,449,963,127.23 | 10.2834 |
04/03/2567 | 1,441,534,865.54 | 10.279 |
01/03/2567 | 1,436,829,105.82 | 10.2777 |
29/02/2567 | 1,431,933,309.00 | 10.2552 |
28/02/2567 | 1,431,458,141.52 | 10.2454 |
27/02/2567 | 1,444,859,925.32 | 10.2489 |
23/02/2567 | 1,450,997,600.79 | 10.2674 |
22/02/2567 | 1,452,941,657.02 | 10.244 |
21/02/2567 | 1,452,614,008.50 | 10.232 |
20/02/2567 | 1,467,310,823.53 | 10.2444 |
16/02/2567 | 1,469,956,776.06 | 10.239 |
15/02/2567 | 1,478,995,323.72 | 10.238 |
14/02/2567 | 1,462,397,827.01 | 10.2251 |
06/02/2567 | 1,464,846,405.62 | 10.236 |
05/02/2567 | 1,462,528,143.92 | 10.2064 |
02/02/2567 | 1,462,067,198.95 | 10.222 |
01/02/2567 | 1,470,743,919.77 | 10.2592 |
31/01/2567 | 1,466,603,317.44 | 10.2476 |
30/01/2567 | 1,484,184,271.57 | 10.2303 |
29/01/2567 | 1,491,591,214.58 | 10.2368 |
26/01/2567 | 1,493,124,802.24 | 10.2299 |
25/01/2567 | 1,497,022,088.87 | 10.2263 |
24/01/2567 | 1,449,174,185.79 | 10.2218 |
23/01/2567 | 1,446,520,689.22 | 10.2027 |
22/01/2567 | 1,451,291,243.33 | 10.2163 |
19/01/2567 | 1,449,179,094.95 | 10.1954 |
18/01/2567 | 1,452,136,492.83 | 10.188 |
17/01/2567 | 1,472,453,326.95 | 10.1817 |
16/01/2567 | 1,525,272,046.20 | 10.2144 |
12/01/2567 | 1,529,597,173.36 | 10.2422 |
11/01/2567 | 1,525,909,363.76 | 10.2097 |
10/01/2567 | 1,531,359,038.65 | 10.2139 |
09/01/2567 | 1,537,858,724.95 | 10.209 |
08/01/2567 | 1,538,834,915.83 | 10.2178 |
05/01/2567 | 1,548,804,448.56 | 10.2005 |
04/01/2567 | 1,555,805,848.96 | 10.203 |
03/01/2567 | 1,564,964,348.98 | 10.21 |
02/01/2567 | 1,557,477,863.38 | 10.2289 |
28/12/2566 | 1,544,455,834.09 | 10.2613 |
27/12/2566 | 1,516,437,205.29 | 10.2613 |
22/12/2566 | 1,496,436,453.64 | 10.2393 |
21/12/2566 | 1,490,794,709.93 | 10.2426 |
20/12/2566 | 1,474,536,866.92 | 10.2443 |
15/12/2566 | 1,484,017,862.74 | 10.2211 |
14/12/2566 | 1,482,592,079.20 | 10.2229 |
13/12/2566 | 1,471,379,028.37 | 10.1448 |
12/12/2566 | 1,461,466,541.27 | 10.1274 |
08/12/2566 | 1,450,503,001.86 | 10.1038 |
07/12/2566 | 1,459,916,107.43 | 10.1225 |
06/12/2566 | 1,457,487,622.40 | 10.1255 |
04/12/2566 | 1,450,423,112.44 | 10.0859 |
01/12/2566 | 1,451,391,585.33 | 10.1036 |
30/11/2566 | 1,442,171,579.36 | 10.0816 |
29/11/2566 | 1,440,753,561.71 | 10.077 |
28/11/2566 | 1,438,577,238.90 | 10.0664 |
27/11/2566 | 1,432,684,725.51 | 10.0441 |
24/11/2566 | 1,433,810,550.05 | 10.0421 |
22/11/2566 | 1,431,982,970.78 | 10.05 |
21/11/2566 | 1,451,956,996.89 | 10.0513 |
20/11/2566 | 1,449,034,802.05 | 10.0397 |
17/11/2566 | 1,446,925,014.15 | 10.026 |
16/11/2566 | 1,447,308,282.30 | 10.0245 |
15/11/2566 | 1,446,937,392.27 | 10.0211 |
14/11/2566 | 1,456,539,230.63 | 10.0455 |
13/11/2566 | 1,447,859,576.55 | 9.9803 |
10/11/2566 | 1,445,212,079.34 | 9.9672 |
09/11/2566 | 1,445,593,282.56 | 9.9722 |
08/11/2566 | 1,446,336,884.97 | 9.9744 |
07/11/2566 | 1,442,608,355.80 | 9.9661 |
06/11/2566 | 1,440,256,120.38 | 9.9521 |
03/11/2566 | 1,423,297,932.94 | 9.9769 |
02/11/2566 | 1,418,449,585.46 | 9.9294 |
01/11/2566 | 1,411,163,170.65 | 9.8892 |
31/10/2566 | 1,406,679,756.12 | 9.8612 |
30/10/2566 | 1,406,430,982.25 | 9.8551 |
27/10/2566 | 1,402,366,050.28 | 9.8656 |
26/10/2566 | 1,398,393,990.97 | 9.852 |
25/10/2566 | 1,399,194,567.92 | 9.8619 |
24/10/2566 | 1,399,585,569.19 | 9.8732 |
20/10/2566 | 1,398,590,428.85 | 9.8668 |
19/10/2566 | 1,402,342,390.41 | 9.878 |
18/10/2566 | 1,402,169,971.87 | 9.8837 |
17/10/2566 | 1,402,797,310.97 | 9.9204 |
16/10/2566 | 1,408,968,220.67 | 9.9385 |
12/10/2566 | 1,410,075,474.20 | 9.9477 |
11/10/2566 | 1,417,244,599.69 | 9.9629 |
10/10/2566 | 1,418,112,322.04 | 9.9683 |
06/10/2566 | 1,411,271,027.71 | 9.9186 |
05/10/2566 | 1,411,024,052.76 | 9.9152 |
04/10/2566 | 1,411,301,988.94 | 9.9114 |
03/10/2566 | 1,410,467,389.35 | 9.9075 |
29/09/2566 | 1,418,611,155.22 | 9.96 |
28/09/2566 | 1,417,689,565.88 | 9.9524 |
27/09/2566 | 1,417,106,561.83 | 9.9515 |
26/09/2566 | 1,418,269,768.10 | 9.9619 |
25/09/2566 | 1,419,899,137.75 | 9.9719 |
22/09/2566 | 1,424,574,086.81 | 9.9955 |
21/09/2566 | 1,423,477,394.60 | 9.9851 |
20/09/2566 | 1,432,694,028.92 | 10.0323 |
19/09/2566 | 1,431,010,469.09 | 10.02 |
18/09/2566 | 1,429,878,503.23 | 10.0148 |
15/09/2566 | 1,430,912,637.18 | 10.0249 |
14/09/2566 | 1,432,673,856.74 | 10.0391 |
13/09/2566 | 1,431,439,088.75 | 10.0287 |
12/09/2566 | 1,433,421,501.63 | 10.0215 |
11/09/2566 | 1,430,493,608.96 | 10.0157 |
07/09/2566 | 1,428,630,469.80 | 10.0056 |
06/09/2566 | 1,427,475,835.21 | 9.998 |
05/09/2566 | 1,431,790,492.84 | 10.0189 |
31/08/2566 | 1,422,123,053.03 | 10.0377 |
30/08/2566 | 1,420,525,107.51 | 10.0403 |
29/08/2566 | 1,415,780,567.16 | 10.0309 |
28/08/2566 | 1,410,434,590.70 | 10.0035 |
25/08/2566 | 1,402,753,620.66 | 9.9831 |
24/08/2566 | 1,403,092,999.49 | 9.994 |
23/08/2566 | 1,400,098,831.83 | 9.9931 |
22/08/2566 | 1,375,027,102.94 | 9.9586 |
21/08/2566 | 1,370,947,061.44 | 9.9462 |
18/08/2566 | 1,374,797,884.94 | 9.9704 |
17/08/2566 | 1,374,222,332.47 | 9.9663 |
16/08/2566 | 1,378,803,791.58 | 9.9995 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |