กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) (KT-PIF-I)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
18/01/2567
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
18/01/2567 | ||
05/04/2566 | ||
28/02/2566 | ||
04/11/2565 | 181,011,635.34 | 9.55 |
03/11/2565 | 181,136,845.95 | 9.5566 |
02/11/2565 | 184,191,792.64 | 9.7178 |
01/11/2565 | 182,585,638.75 | 9.633 |
31/10/2565 | 181,511,078.68 | 9.5763 |
28/10/2565 | 374,951,418.38 | 9.6254 |
27/10/2565 | 375,534,718.24 | 9.6404 |
26/10/2565 | 374,327,691.56 | 9.6094 |
25/10/2565 | 367,700,782.22 | 9.4393 |
21/10/2565 | 552,080,804.25 | 9.3646 |
20/10/2565 | 560,773,729.79 | 9.512 |
19/10/2565 | 561,472,879.56 | 9.5239 |
18/10/2565 | 565,947,618.34 | 9.5998 |
17/10/2565 | 563,764,379.92 | 9.5627 |
12/10/2565 | 571,905,011.65 | 9.7008 |
11/10/2565 | 574,145,235.85 | 9.7388 |
10/10/2565 | 575,878,033.22 | 9.7682 |
07/10/2565 | 579,096,922.80 | 9.8228 |
06/10/2565 | 581,383,938.52 | 9.8616 |
05/10/2565 | 582,219,471.87 | 9.8758 |
04/10/2565 | 580,354,661.50 | 9.8441 |
03/10/2565 | 577,035,842.80 | 9.7879 |
30/09/2565 | 580,746,604.51 | 9.8508 |
29/09/2565 | 578,147,909.62 | 9.8067 |
28/09/2565 | 578,957,600.46 | 9.8205 |
27/09/2565 | 587,562,871.08 | 9.9664 |
26/09/2565 | 593,195,429.79 | 10.062 |
23/09/2565 | 601,210,942.62 | 10.1979 |
22/09/2565 | 606,458,238.35 | 10.2869 |
21/09/2565 | 605,764,298.37 | 10.2752 |
20/09/2565 | 608,168,030.29 | 10.3159 |
19/09/2565 | 608,510,187.57 | 10.3217 |
16/09/2565 | 608,967,634.44 | 10.3295 |
15/09/2565 | 609,751,438.37 | 10.3428 |
14/09/2565 | 611,995,055.98 | 10.3808 |
13/09/2565 | 616,789,279.06 | 10.4622 |
12/09/2565 | 616,441,999.79 | 10.4563 |
09/09/2565 | 615,448,782.33 | 10.4394 |
08/09/2565 | 613,067,094.10 | 10.399 |
07/09/2565 | 609,847,648.53 | 10.3444 |
06/09/2565 | 611,374,983.09 | 10.3703 |
05/09/2565 | 612,191,715.66 | 10.3842 |
02/09/2565 | 611,402,947.00 | 10.3708 |
01/09/2565 | 610,685,430.76 | 10.3586 |
31/08/2565 | 610,353,166.27 | 10.353 |
30/08/2565 | 613,841,095.43 | 10.4122 |
29/08/2565 | 614,343,057.79 | 10.4207 |
26/08/2565 | 616,634,747.32 | 10.4595 |
25/08/2565 | 616,024,583.76 | 10.4492 |
24/08/2565 | 613,472,917.89 | 10.4059 |
23/08/2565 | 616,750,172.57 | 10.4615 |
22/08/2565 | 616,880,037.78 | 10.4637 |
19/08/2565 | 618,711,614.84 | 10.4948 |
18/08/2565 | 620,629,987.23 | 10.5273 |
17/08/2565 | 619,410,686.27 | 10.5066 |
16/08/2565 | 618,380,283.28 | 10.4892 |
15/08/2565 | 620,503,112.33 | 10.5252 |
11/08/2565 | 619,965,921.90 | 10.516 |
10/08/2565 | 615,013,532.03 | 10.432 |
09/08/2565 | 616,576,587.55 | 10.4586 |
08/08/2565 | 615,689,335.44 | 10.4435 |
05/08/2565 | 612,692,794.13 | 10.3927 |
04/08/2565 | 615,495,995.12 | 10.4402 |
03/08/2565 | 611,907,652.70 | 10.3794 |
02/08/2565 | 611,352,832.06 | 10.37 |
01/08/2565 | 612,449,454.91 | 10.3886 |
27/07/2565 | 605,800,427.11 | 10.2758 |
26/07/2565 | 603,769,813.48 | 10.2413 |
25/07/2565 | 601,075,165.76 | 10.1956 |
22/07/2565 | 599,837,260.93 | 10.1746 |
21/07/2565 | 598,526,644.08 | 10.1524 |
20/07/2565 | 597,113,951.80 | 10.1284 |
19/07/2565 | 597,138,638.43 | 10.1288 |
18/07/2565 | 597,759,268.61 | 10.1394 |
15/07/2565 | 594,040,566.50 | 10.0763 |
14/07/2565 | 595,978,474.77 | 10.1092 |
12/07/2565 | 597,990,788.14 | 10.1433 |
11/07/2565 | 599,598,279.48 | 10.1706 |
08/07/2565 | 599,696,672.98 | 10.1722 |
07/07/2565 | 600,789,356.44 | 10.1908 |
06/07/2565 | 598,854,160.07 | 10.1579 |
05/07/2565 | 596,462,899.65 | 10.1174 |
04/07/2565 | 601,703,715.80 | 10.2063 |
01/07/2565 | 602,080,339.46 | 10.2127 |
30/06/2565 | 600,554,295.50 | 10.1868 |
29/06/2565 | 602,435,144.05 | 10.2187 |
28/06/2565 | 601,992,758.98 | 10.2112 |
27/06/2565 | 599,820,549.75 | 10.1743 |
24/06/2565 | 596,834,079.48 | 10.1237 |
23/06/2565 | 589,479,995.91 | 9.9989 |
22/06/2565 | 591,192,280.73 | 10.028 |
21/06/2565 | 591,467,153.16 | 10.0326 |
20/06/2565 | 591,178,948.82 | 10.0278 |
17/06/2565 | 593,124,830.85 | 10.0608 |
16/06/2565 | 593,056,020.73 | 10.0596 |
15/06/2565 | 595,375,783.28 | 10.0989 |
14/06/2565 | 595,418,656.42 | 10.0997 |
13/06/2565 | 601,572,381.95 | 10.2041 |
10/06/2565 | 605,100,476.49 | 10.2639 |
09/06/2565 | 606,913,116.47 | 10.2946 |
08/06/2565 | 607,673,125.47 | 10.3075 |
07/06/2565 | 604,555,798.81 | 10.2547 |
06/06/2565 | 606,748,085.88 | 10.2918 |
02/06/2565 | 606,061,805.62 | 10.2802 |
01/06/2565 | 607,126,219.48 | 10.2983 |
31/05/2565 | 608,982,891.08 | 10.3298 |
30/05/2565 | 610,573,402.12 | 10.3567 |
27/05/2565 | 603,871,454.45 | 10.243 |
26/05/2565 | 601,392,798.92 | 10.201 |
25/05/2565 | 601,624,615.74 | 10.2049 |
24/05/2565 | 602,544,898.61 | 10.2205 |
23/05/2565 | 603,515,437.59 | 10.237 |
20/05/2565 | 604,375,561.97 | 10.2516 |
19/05/2565 | 601,932,191.22 | 10.2102 |
18/05/2565 | 606,674,604.93 | 10.2906 |
17/05/2565 | 604,466,541.99 | 10.2531 |
13/05/2565 | 602,093,330.77 | 10.2129 |
12/05/2565 | 597,481,223.21 | 10.1347 |
11/05/2565 | 606,299,710.02 | 10.2842 |
10/05/2565 | 605,805,461.95 | 10.2759 |
09/05/2565 | 610,527,234.27 | 10.3559 |
06/05/2565 | 609,876,820.82 | 10.3449 |
05/05/2565 | 616,087,432.60 | 10.4503 |
03/05/2565 | 619,153,932.07 | 10.5023 |
29/04/2565 | 620,096,693.00 | 10.5183 |
28/04/2565 | 621,258,449.52 | 10.538 |
27/04/2565 | 621,444,404.71 | 10.5411 |
26/04/2565 | 623,027,923.42 | 10.568 |
25/04/2565 | 622,021,424.47 | 10.5509 |
22/04/2565 | 625,274,425.04 | 10.6061 |
21/04/2565 | 624,034,694.26 | 10.5851 |
20/04/2565 | 621,537,166.98 | 10.5427 |
19/04/2565 | 619,914,540.99 | 10.5152 |
18/04/2565 | 620,372,145.03 | 10.5229 |
12/04/2565 | 621,033,773.93 | 10.5342 |
11/04/2565 | 621,556,547.39 | 10.543 |
08/04/2565 | 622,203,472.87 | 10.554 |
07/04/2565 | 623,477,223.38 | 10.5756 |
05/04/2565 | 629,647,820.23 | 10.6803 |
04/04/2565 | 624,453,151.98 | 10.5922 |
01/04/2565 | 803,379,756.52 | 10.6067 |
31/03/2565 | 901,350,814.10 | 10.5799 |
30/03/2565 | 1,003,503,505.56 | 10.6051 |
29/03/2565 | 1,101,402,757.79 | 10.5829 |
28/03/2565 | 1,102,470,835.22 | 10.5932 |
25/03/2565 | 1,101,733,246.69 | 10.5861 |
24/03/2565 | 1,099,267,091.62 | 10.5624 |
23/03/2565 | 1,091,029,123.75 | 10.4832 |
22/03/2565 | 1,095,700,637.37 | 10.5281 |
21/03/2565 | 1,092,237,271.72 | 10.4948 |
18/03/2565 | 1,086,986,032.74 | 10.4444 |
17/03/2565 | 1,087,455,585.64 | 10.4489 |
16/03/2565 | 1,077,527,544.79 | 10.3535 |
15/03/2565 | 1,075,480,792.19 | 10.3338 |
14/03/2565 | 1,079,812,921.41 | 10.3755 |
11/03/2565 | 1,084,360,161.52 | 10.4192 |
10/03/2565 | 1,081,231,560.90 | 10.3891 |
09/03/2565 | 1,071,269,244.45 | 10.2934 |
08/03/2565 | 1,069,711,189.34 | 10.2784 |
07/03/2565 | 1,074,431,226.02 | 10.3238 |
04/03/2565 | 1,085,356,140.91 | 10.4287 |
03/03/2565 | 1,088,061,593.17 | 10.4547 |
02/03/2565 | 1,084,901,689.88 | 10.4244 |
01/03/2565 | 1,080,038,405.82 | 10.3776 |
28/02/2565 | 1,079,906,713.90 | 10.3764 |
25/02/2565 | 1,076,880,574.47 | 10.3473 |
24/02/2565 | 1,071,781,359.82 | 10.2983 |
23/02/2565 | 1,086,077,329.44 | 10.4357 |
22/02/2565 | 1,081,405,779.60 | 10.3908 |
21/02/2565 | 1,084,330,518.36 | 10.4189 |
18/02/2565 | 1,088,854,042.73 | 10.4623 |
17/02/2565 | 1,081,141,976.16 | 10.3882 |
15/02/2565 | 1,069,882,214.07 | 10.28 |
14/02/2565 | 1,062,820,263.90 | 10.2122 |
11/02/2565 | 1,071,028,033.70 | 10.2911 |
10/02/2565 | 1,072,289,348.74 | 10.3032 |
09/02/2565 | 1,062,830,979.51 | 10.2123 |
08/02/2565 | 1,055,265,321.93 | 10.1396 |
07/02/2565 | 1,049,752,100.57 | 10.0866 |
04/02/2565 | 1,053,675,708.42 | 10.1243 |
03/02/2565 | 1,046,482,992.86 | 10.0552 |
02/02/2565 | 1,037,959,907.70 | 9.9733 |
01/02/2565 | 1,037,634,510.96 | 9.9702 |
31/01/2565 | 1,036,510,745.71 | 9.9594 |
28/01/2565 | 1,041,502,877.31 | 10.0074 |
27/01/2565 | 1,054,004,847.18 | 10.1275 |
26/01/2565 | 1,059,756,030.70 | 10.1827 |
25/01/2565 | 1,062,867,957.47 | 10.2127 |
24/01/2565 | 1,066,511,247.44 | 10.2477 |
21/01/2565 | 1,073,557,316.89 | 10.3154 |
20/01/2565 | 1,072,621,930.21 | 10.3064 |
19/01/2565 | 1,073,626,493.36 | 10.316 |
18/01/2565 | 1,075,715,463.23 | 10.3361 |
17/01/2565 | 1,074,578,169.39 | 10.3252 |
14/01/2565 | 1,075,938,157.15 | 10.3382 |
13/01/2565 | 1,076,323,007.15 | 10.3419 |
12/01/2565 | 1,071,328,042.40 | 10.2939 |
11/01/2565 | 1,069,166,426.21 | 10.2732 |
10/01/2565 | 1,075,534,406.30 | 10.3344 |
07/01/2565 | 1,079,556,466.92 | 10.373 |
06/01/2565 | 1,079,854,702.05 | 10.3759 |
05/01/2565 | 1,092,793,212.63 | 10.5002 |
04/01/2565 | 1,099,597,975.72 | 10.5656 |
30/12/2564 | 1,103,399,813.90 | 10.6021 |
29/12/2564 | 1,102,630,031.70 | 10.5947 |
28/12/2564 | 1,098,424,792.80 | 10.5543 |
27/12/2564 | 1,089,441,334.34 | 10.468 |
24/12/2564 | 1,093,259,396.73 | 10.5047 |
23/12/2564 | 1,093,443,367.79 | 10.5064 |
22/12/2564 | 1,092,876,321.92 | 10.501 |
21/12/2564 | 1,093,062,499.92 | 10.5028 |
20/12/2564 | 1,091,228,444.15 | 10.4852 |
17/12/2564 | 1,098,187,347.39 | 10.552 |
16/12/2564 | 1,099,773,072.69 | 10.5673 |
15/12/2564 | 1,100,161,403.59 | 10.571 |
14/12/2564 | 1,100,085,584.35 | 10.5703 |
13/12/2564 | 1,102,663,511.80 | 10.595 |
09/12/2564 | 1,105,776,025.19 | 10.6249 |
08/12/2564 | 1,103,180,036.12 | 10.60 |
07/12/2564 | 1,105,748,114.56 | 10.6247 |
03/12/2564 | 1,099,545,076.89 | 10.5651 |
02/12/2564 | 1,095,338,861.67 | 10.5247 |
01/12/2564 | 1,104,166,096.70 | 10.6095 |
30/11/2564 | 1,101,025,949.82 | 10.5793 |
29/11/2564 | 1,108,696,070.63 | 10.653 |
26/11/2564 | 1,120,288,267.28 | 10.7644 |
25/11/2564 | 1,132,961,430.82 | 10.8862 |
24/11/2564 | 1,133,083,499.92 | 10.8873 |
23/11/2564 | 1,129,617,960.42 | 10.854 |
22/11/2564 | 1,124,585,318.36 | 10.8057 |
19/11/2564 | 1,120,925,603.78 | 10.7705 |
18/11/2564 | 1,120,976,827.92 | 10.771 |
17/11/2564 | 1,121,200,365.14 | 10.7731 |
16/11/2564 | 1,123,190,117.77 | 10.7923 |
15/11/2564 | 1,123,831,518.18 | 10.7984 |
12/11/2564 | 1,123,629,020.63 | 10.7965 |
11/11/2564 | 1,123,336,309.10 | 10.7937 |
10/11/2564 | 1,121,753,829.29 | 10.7785 |
09/11/2564 | 1,121,692,456.20 | 10.7779 |
08/11/2564 | 1,126,389,329.13 | 10.823 |
05/11/2564 | 1,129,273,499.02 | 10.8507 |
04/11/2564 | 1,126,969,634.64 | 10.8286 |
03/11/2564 | 1,123,990,455.39 | 10.80 |
02/11/2564 | 1,124,279,408.59 | 10.8027 |
01/11/2564 | 1,124,901,426.64 | 10.8087 |
29/10/2564 | 1,129,761,944.00 | 10.8554 |
28/10/2564 | 1,123,111,018.72 | 10.7915 |
27/10/2564 | 1,119,840,660.61 | 10.7601 |
26/10/2564 | 1,116,069,219.88 | 10.7238 |
25/10/2564 | 1,116,966,197.22 | 10.7325 |
21/10/2564 | 1,113,535,580.51 | 10.6995 |
20/10/2564 | 1,112,144,609.85 | 10.6861 |
19/10/2564 | 1,112,833,270.77 | 10.6927 |
18/10/2564 | 1,115,575,485.44 | 10.7191 |
15/10/2564 | 1,118,305,710.13 | 10.7453 |
14/10/2564 | 1,117,506,537.17 | 10.7377 |
12/10/2564 | 1,110,341,460.81 | 10.6688 |
11/10/2564 | 1,108,923,271.20 | 10.6552 |
08/10/2564 | 1,107,201,306.05 | 10.6386 |
07/10/2564 | 1,105,695,589.40 | 10.6242 |
06/10/2564 | 1,099,748,676.23 | 10.567 |
05/10/2564 | 1,097,277,005.93 | 10.5433 |
04/10/2564 | 1,098,782,094.69 | 10.5577 |
01/10/2564 | 1,091,565,495.24 | 10.4884 |
30/09/2564 | 948,079,955.91 | 10.551 |
29/09/2564 | 1,066,828,193.06 | 10.537 |
28/09/2564 | 1,070,078,611.08 | 10.5691 |
27/09/2564 | 1,076,006,225.49 | 10.6277 |
23/09/2564 | 1,079,295,038.52 | 10.6602 |
22/09/2564 | 1,076,388,578.40 | 10.6315 |
21/09/2564 | 1,072,765,450.12 | 10.5957 |
20/09/2564 | 1,066,823,055.07 | 10.537 |
17/09/2564 | 1,075,310,869.16 | 10.6208 |
16/09/2564 | 973,393,985.15 | 10.6019 |
15/09/2564 | 972,177,232.15 | 10.5886 |
14/09/2564 | 973,941,610.59 | 10.6078 |
13/09/2564 | 973,817,798.29 | 10.6065 |
10/09/2564 | 980,267,438.95 | 10.6767 |
09/09/2564 | 978,797,221.11 | 10.6607 |
08/09/2564 | 983,568,477.07 | 10.7127 |
07/09/2564 | 988,975,022.83 | 10.7716 |
06/09/2564 | 989,205,698.63 | 10.7741 |
03/09/2564 | 991,815,499.78 | 10.8025 |
02/09/2564 | 990,457,369.22 | 10.7877 |
01/09/2564 | 986,974,779.85 | 10.7498 |
31/08/2564 | 784,433,848.68 | 10.7221 |
30/08/2564 | 789,658,115.14 | 10.7935 |
27/08/2564 | 781,310,334.54 | 10.6794 |
26/08/2564 | 782,137,730.98 | 10.6907 |
25/08/2564 | 784,143,778.34 | 10.7182 |
24/08/2564 | 784,416,341.20 | 10.7219 |
23/08/2564 | 783,872,476.11 | 10.7144 |
20/08/2564 | 782,392,565.12 | 10.6942 |
19/08/2564 | 780,992,076.40 | 10.6751 |
18/08/2564 | 785,594,061.82 | 10.738 |
17/08/2564 | 780,046,060.97 | 10.6621 |
16/08/2564 | 780,579,433.43 | 10.6694 |
13/08/2564 | 779,809,941.51 | 10.6589 |
11/08/2564 | 781,457,094.44 | 10.6814 |
10/08/2564 | 784,976,369.38 | 10.7295 |
09/08/2564 | 781,335,069.54 | 10.6798 |
06/08/2564 | 779,782,800.78 | 10.6585 |
05/08/2564 | 780,436,608.90 | 10.6675 |
04/08/2564 | 781,162,807.78 | 10.6774 |
03/08/2564 | 778,805,821.18 | 10.6452 |
02/08/2564 | 778,405,068.35 | 10.6397 |
30/07/2564 | 781,891,820.24 | 10.6874 |
29/07/2564 | 781,981,120.43 | 10.6886 |
27/07/2564 | 525,382,576.86 | 10.5984 |
23/07/2564 | 528,071,224.24 | 10.6526 |
22/07/2564 | 528,200,313.31 | 10.6552 |
21/07/2564 | 526,318,678.42 | 10.6173 |
20/07/2564 | 277,006,284.00 | 10.6311 |
19/07/2564 | 278,141,685.72 | 10.6747 |
16/07/2564 | 281,288,283.91 | 10.7954 |
15/07/2564 | 279,876,932.40 | 10.7413 |
14/07/2564 | 279,514,381.04 | 10.7274 |
13/07/2564 | 30,311,390.52 | 10.7579 |
12/07/2564 | 30,201,202.28 | 10.7188 |
09/07/2564 | 30,079,861.98 | 10.6757 |
08/07/2564 | 29,741,866.87 | 10.5557 |
07/07/2564 | 30,040,287.99 | 10.6617 |
06/07/2564 | 30,304,164.83 | 10.7553 |
05/07/2564 | 30,129,090.29 | 10.6932 |
02/07/2564 | 29,971,978.90 | 10.6374 |
01/07/2564 | 29,992,692.91 | 10.6448 |
30/06/2564 | 30,135,330.44 | 10.6954 |
29/06/2564 | 10.6473 | |
28/06/2564 | 10.682 | |
25/06/2564 | 10.6731 | |
24/06/2564 | 10.6575 | |
23/06/2564 | 10.6732 | |
22/06/2564 | 10.746 | |
21/06/2564 | 10.7194 | |
18/06/2564 | 10.7517 | |
17/06/2564 | 10.7767 | |
16/06/2564 | 10.7211 | |
15/06/2564 | 10.7602 | |
14/06/2564 | 10.6617 | |
11/06/2564 | 10.6616 | |
10/06/2564 | 10.67 | |
09/06/2564 | 10.5789 | |
08/06/2564 | 10.5178 | |
07/06/2564 | 10.4912 | |
04/06/2564 | 10.4456 | |
02/06/2564 | 10.4113 | |
01/06/2564 | 10.418 | |
31/05/2564 | 10.4116 | |
28/05/2564 | 10.3685 | |
27/05/2564 | 10.3316 | |
25/05/2564 | 10.3314 | |
24/05/2564 | 10.2921 | |
21/05/2564 | 10.2898 | |
20/05/2564 | 10.2905 | |
19/05/2564 | 10.3331 | |
18/05/2564 | 10.3826 | |
17/05/2564 | 10.2209 | |
14/05/2564 | 10.1582 | |
13/05/2564 | 6,698,518,020.09 | 10.293 |
12/05/2564 | 10.3068 | |
11/05/2564 | 10.3341 | |
10/05/2564 | 10.3934 | |
07/05/2564 | 10.4749 | |
06/05/2564 | 10.4512 | |
05/05/2564 | 10.3845 | |
30/04/2564 | 10.5611 | |
29/04/2564 | 10.5962 | |
28/04/2564 | 10.6072 | |
27/04/2564 | 10.5306 | |
26/04/2564 | 10.5534 | |
23/04/2564 | 10.4926 | |
22/04/2564 | 10.5211 | |
21/04/2564 | 10.5145 | |
20/04/2564 | 10.5222 | |
19/04/2564 | 10.5092 | |
16/04/2564 | 10.4889 | |
12/04/2564 | 10.473 | |
09/04/2564 | 10.5189 | |
08/04/2564 | 10.564 | |
07/04/2564 | 10.5851 | |
05/04/2564 | 10.6091 | |
02/04/2564 | 10.5552 | |
01/04/2564 | 10.5479 | |
31/03/2564 | 10.5378 | |
30/03/2564 | 10.5976 | |
29/03/2564 | 10.544 | |
26/03/2564 | 10.5182 | |
25/03/2564 | 10.4891 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |