กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 (KTF23)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
13/06/2568
9.6920
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 13/06/2568 | 229,248,810.04 | 9.692 |
| 12/06/2568 | 229,758,960.56 | 9.7131 |
| 11/06/2568 | 229,358,275.36 | 9.6961 |
| 10/06/2568 | 228,884,491.26 | 9.6761 |
| 06/06/2568 | 229,308,509.21 | 9.6492 |
| 05/06/2568 | 230,049,892.27 | 9.6804 |
| 04/06/2568 | 230,391,313.53 | 9.6947 |
| 28/05/2568 | 228,853,676.34 | 9.63 |
| 27/05/2568 | 232,450,155.56 | 9.6394 |
| 23/05/2568 | 232,316,358.98 | 9.6139 |
| 22/05/2568 | 232,055,124.60 | 9.6031 |
| 21/05/2568 | 231,791,521.55 | 9.5922 |
| 20/05/2568 | 232,821,678.41 | 9.6348 |
| 19/05/2568 | 232,821,533.32 | 9.6348 |
| 16/05/2568 | 232,953,031.88 | 9.6403 |
| 15/05/2568 | 232,899,879.57 | 9.6381 |
| 14/05/2568 | 232,124,187.78 | 9.6039 |
| 13/05/2568 | 232,656,078.39 | 9.6259 |
| 08/05/2568 | 232,942,000.74 | 9.6377 |
| 07/05/2568 | 233,581,258.92 | 9.6642 |
| 06/05/2568 | 233,137,994.94 | 9.6458 |
| 29/04/2568 | 234,561,441.16 | 9.7047 |
| 28/04/2568 | 234,379,016.83 | 9.6972 |
| 25/04/2568 | 233,971,764.15 | 9.6803 |
| 24/04/2568 | 233,468,229.70 | 9.6595 |
| 23/04/2568 | 232,670,518.95 | 9.6265 |
| 22/04/2568 | 232,228,581.24 | 9.6082 |
| 17/04/2568 | 232,738,244.85 | 9.6293 |
| 16/04/2568 | 232,896,867.78 | 9.6296 |
| 11/04/2568 | 230,966,834.96 | 9.5498 |
| 10/04/2568 | 231,880,534.84 | 9.5876 |
| 09/04/2568 | 232,811,074.12 | 9.626 |
| 08/04/2568 | 232,979,671.55 | 9.633 |
| 02/04/2568 | 235,385,156.84 | 9.7118 |
| 01/04/2568 | 235,467,629.19 | 9.7151 |
| 28/03/2568 | 234,600,081.04 | 9.6793 |
| 27/03/2568 | 233,961,863.08 | 9.653 |
| 26/03/2568 | 234,083,754.54 | 9.658 |
| 25/03/2568 | 234,339,166.75 | 9.6685 |
| 24/03/2568 | 235,129,529.67 | 9.6607 |
| 21/03/2568 | 235,656,366.52 | 9.6823 |
| 20/03/2568 | 235,765,286.42 | 9.6868 |
| 19/03/2568 | 235,578,267.09 | 9.6791 |
| 18/03/2568 | 235,123,133.97 | 9.6604 |
| 17/03/2568 | 235,126,523.86 | 9.6605 |
| 14/03/2568 | 234,985,381.16 | 9.6547 |
| 13/03/2568 | 235,114,987.88 | 9.6601 |
| 12/03/2568 | 234,879,551.74 | 9.6504 |
| 11/03/2568 | 235,100,380.21 | 9.6595 |
| 10/03/2568 | 235,482,486.49 | 9.6752 |
| 07/03/2568 | 234,882,398.19 | 9.6505 |
| 06/03/2568 | 234,879,048.27 | 9.6504 |
| 05/03/2568 | 235,191,540.39 | 9.6513 |
| 04/03/2568 | 235,694,646.28 | 9.672 |
| 03/03/2568 | 235,962,908.82 | 9.683 |
| 28/02/2568 | 235,794,130.50 | 9.676 |
| 27/02/2568 | 235,233,813.90 | 9.6531 |
| 26/02/2568 | 235,309,396.83 | 9.6513 |
| 25/02/2568 | 234,933,878.54 | 9.6359 |
| 24/02/2568 | 234,237,851.20 | 9.6074 |
| 21/02/2568 | 234,035,965.49 | 9.5991 |
| 20/02/2568 | 233,492,219.74 | 9.5768 |
| 19/02/2568 | 233,303,654.80 | 9.5691 |
| 18/02/2568 | 233,160,526.01 | 9.563 |
| 14/02/2568 | 235,217,669.73 | 9.5776 |
| 13/02/2568 | 240,155,286.86 | 9.5603 |
| 11/02/2568 | 239,994,551.85 | 9.5538 |
| 10/02/2568 | 240,173,343.58 | 9.561 |
| 07/02/2568 | 240,077,488.35 | 9.5571 |
| 06/02/2568 | 241,331,442.67 | 9.569 |
| 05/02/2568 | 242,172,371.26 | 9.5644 |
| 24/01/2568 | 247,081,450.49 | 9.4957 |
| 23/01/2568 | 246,923,403.88 | 9.4897 |
| 22/01/2568 | 246,960,268.16 | 9.4911 |
| 21/01/2568 | 247,149,401.15 | 9.4984 |
| 17/01/2568 | 246,969,515.86 | 9.4914 |
| 16/01/2568 | 246,922,803.54 | 9.4896 |
| 15/01/2568 | 246,651,932.83 | 9.4789 |
| 14/01/2568 | 246,279,007.58 | 9.4283 |
| 13/01/2568 | 246,195,955.60 | 9.4252 |
| 10/01/2568 | 246,478,716.11 | 9.436 |
| 08/01/2568 | 247,408,160.05 | 9.4716 |
| 07/01/2568 | 247,377,589.31 | 9.4704 |
| 06/01/2568 | 247,821,082.86 | 9.4874 |
| 03/01/2568 | 248,658,365.86 | 9.4853 |
| 02/01/2568 | 248,697,015.12 | 9.4868 |
| 30/12/2567 | 248,589,577.85 | 9.4827 |
| 27/12/2567 | 248,131,513.05 | 9.4652 |
| 23/12/2567 | 248,145,853.72 | 9.4658 |
| 20/12/2567 | 248,677,732.16 | 9.486 |
| 19/12/2567 | 248,236,833.21 | 9.4692 |
| 18/12/2567 | 248,721,311.06 | 9.4877 |
| 17/12/2567 | 252,403,200.08 | 9.5192 |
| 16/12/2567 | 252,396,418.17 | 9.519 |
| 13/12/2567 | 252,366,926.42 | 9.5179 |
| 12/12/2567 | 252,829,749.83 | 9.5353 |
| 11/12/2567 | 253,284,724.79 | 9.5525 |
| 09/12/2567 | 253,607,004.19 | 9.5646 |
| 06/12/2567 | 254,019,697.16 | 9.5802 |
| 04/12/2567 | 254,991,270.22 | 9.5627 |
| 03/12/2567 | 254,850,693.38 | 9.5575 |
| 02/12/2567 | 254,965,977.88 | 9.5618 |
| 29/11/2567 | 255,739,422.66 | 9.5581 |
| 27/11/2567 | 255,187,418.56 | 9.5374 |
| 26/11/2567 | 254,850,619.80 | 9.5249 |
| 25/11/2567 | 254,939,390.60 | 9.5282 |
| 22/11/2567 | 253,884,017.95 | 9.4887 |
| 21/11/2567 | 253,730,831.22 | 9.483 |
| 20/11/2567 | 253,793,962.36 | 9.4836 |
| 19/11/2567 | 253,859,101.76 | 9.486 |
| 18/11/2567 | 253,776,297.10 | 9.4828 |
| 15/11/2567 | 253,540,740.85 | 9.474 |
| 14/11/2567 | 253,543,345.25 | 9.4741 |
| 13/11/2567 | 253,631,938.97 | 9.4774 |
| 12/11/2567 | 253,595,366.25 | 9.4761 |
| 08/11/2567 | 254,323,294.93 | 9.5033 |
| 07/11/2567 | 254,124,309.66 | 9.4958 |
| 06/11/2567 | 253,238,315.89 | 9.4627 |
| 05/11/2567 | 253,315,004.01 | 9.4656 |
| 04/11/2567 | 253,251,675.13 | 9.4632 |
| 30/10/2567 | 253,381,759.11 | 9.4681 |
| 29/10/2567 | 253,652,236.14 | 9.4782 |
| 25/10/2567 | 253,884,210.94 | 9.4844 |
| 24/10/2567 | 253,959,075.10 | 9.4871 |
| 22/10/2567 | 254,168,237.95 | 9.495 |
| 21/10/2567 | 254,269,514.81 | 9.4987 |
| 18/10/2567 | 254,856,358.38 | 9.5207 |
| 17/10/2567 | 254,733,936.93 | 9.5161 |
| 16/10/2567 | 255,171,941.48 | 9.5307 |
| 15/10/2567 | 254,845,398.49 | 9.5185 |
| 09/10/2567 | 254,528,548.24 | 9.5066 |
| 08/10/2567 | 254,676,206.79 | 9.5122 |
| 27/09/2567 | 255,804,571.62 | 9.5543 |
| 26/09/2567 | 255,544,812.34 | 9.5446 |
| 25/09/2567 | 255,728,882.32 | 9.5515 |
| 24/09/2567 | 256,117,021.43 | 9.566 |
| 23/09/2567 | 256,011,129.97 | 9.562 |
| 20/09/2567 | 256,154,727.24 | 9.5674 |
| 19/09/2567 | 256,211,375.82 | 9.5693 |
| 12/09/2567 | 255,875,568.39 | 9.5567 |
| 11/09/2567 | 255,831,682.43 | 9.5551 |
| 10/09/2567 | 255,895,965.93 | 9.5575 |
| 09/09/2567 | 255,631,913.91 | 9.5476 |
| 06/09/2567 | 255,337,160.25 | 9.5366 |
| 05/09/2567 | 255,127,958.89 | 9.5288 |
| 04/09/2567 | 255,167,580.01 | 9.5303 |
| 03/09/2567 | 262,985,896.50 | 9.5133 |
| 30/08/2567 | 262,629,836.49 | 9.5004 |
| 29/08/2567 | 262,826,086.15 | 9.5075 |
| 28/08/2567 | 263,029,597.40 | 9.5149 |
| 27/08/2567 | 263,146,847.83 | 9.5191 |
| 26/08/2567 | 263,084,452.79 | 9.5169 |
| 23/08/2567 | 263,157,514.15 | 9.5195 |
| 22/08/2567 | 262,616,936.41 | 9.50 |
| 21/08/2567 | 262,958,218.46 | 9.5123 |
| 20/08/2567 | 262,760,519.51 | 9.5052 |
| 19/08/2567 | 262,716,840.48 | 9.5036 |
| 16/08/2567 | 263,079,461.11 | 9.5095 |
| 14/08/2567 | 263,102,382.02 | 9.5103 |
| 13/08/2567 | 262,984,521.45 | 9.506 |
| 08/08/2567 | 262,579,497.94 | 9.4743 |
| 07/08/2567 | 262,807,095.03 | 9.4825 |
| 06/08/2567 | 262,977,168.64 | 9.4886 |
| 02/08/2567 | 263,745,239.57 | 9.516 |
| 01/08/2567 | 262,814,223.57 | 9.4824 |
| 31/07/2567 | 263,226,755.94 | 9.4699 |
| 30/07/2567 | 264,090,482.45 | 9.4434 |
| 26/07/2567 | 263,880,755.68 | 9.4359 |
| 25/07/2567 | 263,325,932.48 | 9.4161 |
| 24/07/2567 | 263,200,693.82 | 9.4116 |
| 23/07/2567 | 263,365,317.14 | 9.4175 |
| 19/07/2567 | 263,287,399.81 | 9.4147 |
| 18/07/2567 | 263,471,083.23 | 9.4213 |
| 17/07/2567 | 265,129,087.90 | 9.43 |
| 16/07/2567 | 265,667,424.10 | 9.4339 |
| 15/07/2567 | 265,721,372.45 | 9.4224 |
| 12/07/2567 | 265,943,261.10 | 9.4303 |
| 11/07/2567 | 265,610,539.90 | 9.4185 |
| 10/07/2567 | 265,033,020.41 | 9.398 |
| 09/07/2567 | 264,846,202.22 | 9.3914 |
| 08/07/2567 | 267,707,401.39 | 9.3929 |
| 05/07/2567 | 271,413,664.28 | 9.389 |
| 03/07/2567 | 271,868,519.66 | 9.3723 |
| 02/07/2567 | 272,224,351.55 | 9.3501 |
| 27/06/2567 | 275,022,772.46 | 9.3712 |
| 26/06/2567 | 275,541,114.50 | 9.3665 |
| 25/06/2567 | 275,962,833.47 | 9.3809 |
| 24/06/2567 | 276,015,323.87 | 9.3827 |
| 21/06/2567 | 275,895,881.88 | 9.3786 |
| 20/06/2567 | 276,144,519.58 | 9.3759 |
| 18/06/2567 | 277,571,892.14 | 9.3836 |
| 14/06/2567 | 277,408,936.24 | 9.3781 |
| 13/06/2567 | 277,838,190.97 | 9.3767 |
| 12/06/2567 | 277,413,526.00 | 9.3624 |
| 11/06/2567 | 276,911,813.07 | 9.3455 |
| 06/06/2567 | 277,438,372.00 | 9.3633 |
| 05/06/2567 | 277,694,879.27 | 9.3665 |
| 04/06/2567 | 277,374,705.33 | 9.3557 |
| 31/05/2567 | 276,664,854.73 | 9.3318 |
| 30/05/2567 | 276,730,106.30 | 9.3183 |
| 29/05/2567 | 277,493,047.95 | 9.3038 |
| 28/05/2567 | 277,857,268.19 | 9.3161 |
| 24/05/2567 | 278,181,733.63 | 9.3269 |
| 23/05/2567 | 285,371,019.84 | 9.3199 |
| 21/05/2567 | 287,473,974.26 | 9.3417 |
| 17/05/2567 | 291,312,009.79 | 9.3391 |
| 16/05/2567 | 292,074,099.93 | 9.3428 |
| 13/05/2567 | 292,593,562.23 | 9.3274 |
| 10/05/2567 | 292,369,988.58 | 9.3199 |
| 08/05/2567 | 292,494,455.40 | 9.3239 |
| 07/05/2567 | 294,175,662.24 | 9.3284 |
| 29/04/2567 | 294,595,342.83 | 9.2795 |
| 26/04/2567 | 294,142,832.20 | 9.2652 |
| 25/04/2567 | 293,767,063.86 | 9.2534 |
| 24/04/2567 | 294,312,112.65 | 9.2706 |
| 23/04/2567 | 294,600,240.16 | 9.2796 |
| 22/04/2567 | 296,172,204.94 | 9.2707 |
| 19/04/2567 | 295,885,522.95 | 9.2617 |
| 18/04/2567 | 296,577,021.85 | 9.2551 |
| 17/04/2567 | 297,174,971.59 | 9.2644 |
| 11/04/2567 | 297,557,981.89 | 9.2763 |
| 09/04/2567 | 299,510,419.78 | 9.3309 |
| 02/04/2567 | 299,573,604.68 | 9.3329 |
| 28/03/2567 | 300,176,305.46 | 9.3517 |
| 27/03/2567 | 300,354,135.10 | 9.3572 |
| 26/03/2567 | 305,200,189.63 | 9.3452 |
| 25/03/2567 | 305,207,815.25 | 9.3454 |
| 22/03/2567 | 305,277,322.88 | 9.3475 |
| 21/03/2567 | 305,334,018.69 | 9.334 |
| 20/03/2567 | 305,230,386.39 | 9.3308 |
| 19/03/2567 | 305,430,203.99 | 9.317 |
| 15/03/2567 | 306,972,546.69 | 9.3072 |
| 14/03/2567 | 309,185,738.15 | 9.3094 |
| 13/03/2567 | 309,881,908.92 | 9.3304 |
| 12/03/2567 | 309,764,234.27 | 9.3268 |
| 11/03/2567 | 309,932,208.02 | 9.3319 |
| 08/03/2567 | 310,017,855.62 | 9.3332 |
| 07/03/2567 | 309,900,627.38 | 9.3297 |
| 06/03/2567 | 309,718,902.63 | 9.3242 |
| 05/03/2567 | 309,585,527.27 | 9.3202 |
| 04/03/2567 | 309,292,826.40 | 9.3114 |
| 01/03/2567 | 311,226,294.52 | 9.3157 |
| 29/02/2567 | 310,780,396.31 | 9.3024 |
| 28/02/2567 | 310,745,018.44 | 9.3013 |
| 27/02/2567 | 314,851,619.49 | 9.2912 |
| 23/02/2567 | 320,531,058.22 | 9.2992 |
| 22/02/2567 | 320,127,154.19 | 9.2875 |
| 21/02/2567 | 320,717,703.58 | 9.2911 |
| 20/02/2567 | 323,894,311.27 | 9.3013 |
| 08/02/2567 | 323,948,577.12 | 9.3028 |
| 07/02/2567 | 323,866,224.52 | 9.3005 |
| 06/02/2567 | 323,994,016.23 | 9.3042 |
| 02/02/2567 | 323,844,222.69 | 9.2998 |
| 01/02/2567 | 324,662,659.18 | 9.3234 |
| 31/01/2567 | 324,373,571.31 | 9.3151 |
| 30/01/2567 | 324,004,507.73 | 9.3044 |
| 29/01/2567 | 327,423,414.04 | 9.309 |
| 26/01/2567 | 328,689,153.15 | 9.3024 |
| 25/01/2567 | 333,372,139.68 | 9.3044 |
| 24/01/2567 | 332,936,432.31 | 9.2922 |
| 23/01/2567 | 332,899,296.46 | 9.2912 |
| 22/01/2567 | 332,958,528.19 | 9.2928 |
| 19/01/2567 | 332,775,077.18 | 9.2877 |
| 18/01/2567 | 332,804,749.44 | 9.2886 |
| 17/01/2567 | 332,754,181.65 | 9.2871 |
| 16/01/2567 | 333,094,461.27 | 9.2966 |
| 12/01/2567 | 333,486,559.59 | 9.3076 |
| 11/01/2567 | 333,071,276.58 | 9.296 |
| 10/01/2567 | 341,780,960.15 | 9.2801 |
| 09/01/2567 | 343,133,627.81 | 9.2765 |
| 08/01/2567 | 349,451,072.31 | 9.2763 |
| 05/01/2567 | 349,861,665.03 | 9.2626 |
| 04/01/2567 | 350,247,296.69 | 9.2605 |
| 03/01/2567 | 350,474,313.04 | 9.2665 |
| 02/01/2567 | 350,525,517.66 | 9.2679 |
| 28/12/2566 | 351,111,999.25 | 9.2834 |
| 27/12/2566 | 351,436,060.20 | 9.2919 |
| 22/12/2566 | 351,034,124.81 | 9.2813 |
| 21/12/2566 | 351,046,985.84 | 9.2817 |
| 20/12/2566 | 351,117,923.74 | 9.2785 |
| 19/12/2566 | 350,849,319.73 | 9.2714 |
| 18/12/2566 | 351,100,245.64 | 9.2658 |
| 15/12/2566 | 351,128,010.22 | 9.2665 |
| 14/12/2566 | 351,561,650.11 | 9.278 |
| 13/12/2566 | 350,776,744.16 | 9.2573 |
| 12/12/2566 | 349,701,161.92 | 9.2046 |
| 08/12/2566 | 349,425,437.79 | 9.1973 |
| 07/12/2566 | 349,915,283.08 | 9.2102 |
| 06/12/2566 | 349,686,869.84 | 9.2042 |
| 04/12/2566 | 348,577,399.88 | 9.175 |
| 01/12/2566 | 350,857,707.95 | 9.1867 |
| 30/11/2566 | 350,686,953.99 | 9.1582 |
| 29/11/2566 | 350,813,773.12 | 9.1615 |
| 28/11/2566 | 350,927,350.75 | 9.1406 |
| 27/11/2566 | 350,248,676.65 | 9.1229 |
| 24/11/2566 | 349,835,873.28 | 9.1122 |
| 22/11/2566 | 350,202,555.67 | 9.1217 |
| 21/11/2566 | 350,270,509.33 | 9.1235 |
| 20/11/2566 | 360,209,473.90 | 9.115 |
| 17/11/2566 | 361,624,695.10 | 9.1047 |
| 16/11/2566 | 363,632,996.69 | 9.105 |
| 15/11/2566 | 362,789,756.02 | 9.0838 |
| 14/11/2566 | 363,568,151.16 | 9.1033 |
| 10/11/2566 | 361,254,934.57 | 9.0454 |
| 09/11/2566 | 365,227,408.92 | 9.0445 |
| 08/11/2566 | 366,127,439.57 | 9.0668 |
| 07/11/2566 | 365,663,148.89 | 9.0553 |
| 06/11/2566 | 367,113,101.75 | 9.0416 |
| 03/11/2566 | 367,918,094.67 | 9.0614 |
| 02/11/2566 | 366,411,226.95 | 9.0237 |
| 31/10/2566 | 376,538,648.02 | 8.9615 |
| 27/10/2566 | 378,312,480.29 | 8.9717 |
| 26/10/2566 | 383,250,895.80 | 8.9613 |
| 25/10/2566 | 382,499,680.16 | 8.9396 |
| 24/10/2566 | 394,752,325.20 | 8.9646 |
| 20/10/2566 | 393,768,341.01 | 8.9422 |
| 19/10/2566 | 395,217,840.04 | 8.9297 |
| 18/10/2566 | 395,708,296.31 | 8.9408 |
| 17/10/2566 | 397,243,059.70 | 8.9626 |
| 16/10/2566 | 398,506,939.13 | 8.9911 |
| 12/10/2566 | 398,721,679.49 | 8.996 |
| 11/10/2566 | 400,344,796.86 | 9.0224 |
| 10/10/2566 | 402,677,341.49 | 9.012 |
| 27/09/2566 | 404,084,200.35 | 9.0181 |
| 26/09/2566 | 404,882,110.24 | 9.0359 |
| 25/09/2566 | 405,201,106.24 | 9.0431 |
| 22/09/2566 | 409,748,656.07 | 9.0676 |
| 21/09/2566 | 409,351,073.76 | 9.0588 |
| 20/09/2566 | 411,219,588.28 | 9.0801 |
| 19/09/2566 | 418,122,491.83 | 9.0867 |
| 18/09/2566 | 421,748,735.86 | 9.0983 |
| 15/09/2566 | 422,328,754.40 | 9.101 |
| 14/09/2566 | 424,583,875.17 | 9.1083 |
| 13/09/2566 | 424,776,631.42 | 9.1125 |
| 12/09/2566 | 427,080,891.34 | 9.1033 |
| 11/09/2566 | 428,047,830.32 | 9.1037 |
| 08/09/2566 | 428,817,758.31 | 9.1007 |
| 07/09/2566 | 428,840,360.20 | 9.1012 |
| 06/09/2566 | 428,747,633.06 | 9.095 |
| 05/09/2566 | 432,151,699.81 | 9.1088 |
| 31/08/2566 | 433,425,463.85 | 9.1357 |
| 30/08/2566 | 434,263,815.18 | 9.1341 |
| 29/08/2566 | 434,101,545.80 | 9.1307 |
| 28/08/2566 | 433,063,427.39 | 9.1089 |
| 25/08/2566 | 432,420,037.87 | 9.0953 |
| 24/08/2566 | 432,690,981.37 | 9.0972 |
| 23/08/2566 | 433,145,805.94 | 9.1067 |
| 22/08/2566 | 431,533,586.76 | 9.0728 |
| 21/08/2566 | 431,821,348.05 | 9.0789 |
| 18/08/2566 | 432,629,412.09 | 9.0959 |
| 17/08/2566 | 432,401,523.29 | 9.0911 |
| 16/08/2566 | 433,504,123.22 | 9.0972 |
| 11/08/2566 | 437,698,139.64 | 9.1371 |
| 10/08/2566 | 439,307,394.76 | 9.1612 |
| 08/08/2566 | 441,480,523.68 | 9.1682 |
| 04/08/2566 | 444,471,046.07 | 9.1698 |
| 03/08/2566 | 443,219,984.17 | 9.1402 |
| 02/08/2566 | 448,941,770.32 | 9.1544 |
| 31/07/2566 | 454,335,558.72 | 9.1894 |
| 27/07/2566 | 458,814,960.12 | 9.1668 |
| 26/07/2566 | 460,169,628.11 | 9.1938 |
| 25/07/2566 | 460,061,547.80 | 9.1917 |
| 24/07/2566 | 460,138,987.21 | 9.1877 |
| 21/07/2566 | 460,866,522.40 | 9.1931 |
| 20/07/2566 | 460,683,901.31 | 9.1894 |
| 19/07/2566 | 460,844,793.80 | 9.1926 |
| 18/07/2566 | 461,156,562.80 | 9.1988 |
| 17/07/2566 | 461,409,086.34 | 9.2038 |
| 14/07/2566 | 461,441,487.59 | 9.2045 |
| 13/07/2566 | 462,179,379.30 | 9.2155 |
| 12/07/2566 | 461,044,666.91 | 9.1929 |
| 11/07/2566 | 458,745,000.22 | 9.147 |
| 10/07/2566 | 458,409,350.07 | 9.1403 |
| 07/07/2566 | 457,610,789.25 | 9.1244 |
| 06/07/2566 | 457,194,983.54 | 9.1159 |
| 05/07/2566 | 459,757,112.78 | 9.1389 |
| 03/07/2566 | 460,526,510.88 | 9.1542 |
| 30/06/2566 | 465,193,526.76 | 9.1588 |
| 28/06/2566 | 466,154,238.07 | 9.1775 |
| 27/06/2566 | 466,099,603.46 | 9.1764 |
| 26/06/2566 | 466,151,444.23 | 9.1774 |
| 20/06/2566 | 472,261,733.95 | 9.1793 |
| 16/06/2566 | 478,977,355.73 | 9.1837 |
| 15/06/2566 | 483,102,951.68 | 9.1877 |
| 14/06/2566 | 482,117,539.48 | 9.1689 |
| 13/06/2566 | 482,102,254.08 | 9.1686 |
| 12/06/2566 | 484,483,489.51 | 9.179 |
| 09/06/2566 | 488,688,567.96 | 9.1769 |
| 08/06/2566 | 490,585,140.86 | 9.1866 |
| 07/06/2566 | 490,141,852.21 | 9.1783 |
| 06/06/2566 | 494,123,210.95 | 9.1841 |
| 01/06/2566 | 494,435,242.92 | 9.1899 |
| 31/05/2566 | 493,726,200.06 | 9.1767 |
| 30/05/2566 | 497,324,249.75 | 9.172 |
| 25/05/2566 | 497,644,285.92 | 9.1544 |
| 24/05/2566 | 502,946,129.17 | 9.1783 |
| 23/05/2566 | 503,735,379.44 | 9.1927 |
| 22/05/2566 | 505,657,644.81 | 9.1942 |
| 19/05/2566 | 506,709,979.20 | 9.1966 |
| 17/05/2566 | 508,688,078.33 | 9.2158 |
| 16/05/2566 | 511,079,312.34 | 9.2257 |
| 15/05/2566 | 511,899,925.01 | 9.2405 |
| 12/05/2566 | 512,221,733.41 | 9.2463 |
| 11/05/2566 | 512,780,102.99 | 9.2564 |
| 10/05/2566 | 531,851,932.65 | 9.2585 |
| 08/05/2566 | 533,923,680.61 | 9.2543 |
| 27/04/2566 | 533,271,131.90 | 9.243 |
| 26/04/2566 | 536,858,387.05 | 9.257 |
| 25/04/2566 | 539,847,689.52 | 9.2607 |
| 24/04/2566 | 540,368,588.15 | 9.2537 |
| 21/04/2566 | 540,492,293.17 | 9.2479 |
| 20/04/2566 | 542,514,124.23 | 9.2509 |
| 19/04/2566 | 542,106,876.21 | 9.2439 |
| 18/04/2566 | 542,583,768.10 | 9.2521 |
| 17/04/2566 | 542,785,670.32 | 9.2555 |
| 12/04/2566 | 543,440,547.36 | 9.2667 |
| 11/04/2566 | 542,988,983.83 | 9.259 |
| 04/04/2566 | 544,009,516.96 | 9.2764 |
| 03/04/2566 | 543,628,659.67 | 9.2699 |
| 31/03/2566 | 542,998,328.21 | 9.2591 |
| 30/03/2566 | 542,377,337.24 | 9.2485 |
| 29/03/2566 | 541,933,902.40 | 9.241 |
| 28/03/2566 | 543,026,060.42 | 9.2407 |
| 27/03/2566 | 544,344,786.61 | 9.2474 |
| 24/03/2566 | 545,280,907.43 | 9.2633 |
| 23/03/2566 | 545,714,314.85 | 9.2707 |
| 22/03/2566 | 545,062,533.51 | 9.2549 |
| 21/03/2566 | 543,969,955.56 | 9.2355 |
| 20/03/2566 | 546,973,998.84 | 9.2395 |
| 16/03/2566 | 546,379,939.47 | 9.2295 |
| 15/03/2566 | 570,282,586.56 | 9.2464 |
| 14/03/2566 | 569,401,843.63 | 9.2321 |
| 13/03/2566 | 570,966,289.38 | 9.2575 |
| 10/03/2566 | 568,189,122.53 | 9.2095 |
| 09/03/2566 | 566,264,065.67 | 9.1783 |
| 08/03/2566 | 570,685,256.71 | 9.1674 |
| 07/03/2566 | 570,818,690.84 | 9.1695 |
| 03/03/2566 | 572,083,635.37 | 9.1898 |
| 02/03/2566 | 571,283,122.89 | 9.177 |
| 01/03/2566 | 572,107,189.70 | 9.1902 |
| 28/02/2566 | 586,683,900.63 | 9.2026 |
| 27/02/2566 | 586,400,418.22 | 9.1982 |
| 24/02/2566 | 588,983,457.32 | 9.1875 |
| 23/02/2566 | 590,371,697.98 | 9.2092 |
| 22/02/2566 | 592,134,549.32 | 9.2008 |
| 21/02/2566 | 595,549,093.97 | 9.2037 |
| 17/02/2566 | 596,854,829.89 | 9.2239 |
| 16/02/2566 | 615,078,142.81 | 9.2205 |
| 15/02/2566 | 615,538,195.98 | 9.2274 |
| 14/02/2566 | 616,712,621.08 | 9.2349 |
| 13/02/2566 | 618,335,426.91 | 9.2454 |
| 10/02/2566 | 618,198,144.18 | 9.2433 |
| 09/02/2566 | 619,293,873.79 | 9.2597 |
| 08/02/2566 | 628,955,437.47 | 9.2656 |
| 07/02/2566 | 628,940,701.36 | 9.2654 |
| 03/02/2566 | 629,778,405.93 | 9.2778 |
| 02/02/2566 | 631,568,929.01 | 9.3041 |
| 01/02/2566 | 632,022,855.28 | 9.2971 |
| 31/01/2566 | 631,028,926.41 | 9.2825 |
| 30/01/2566 | 633,178,509.03 | 9.2731 |
| 19/01/2566 | 634,080,227.61 | 9.2863 |
| 18/01/2566 | 634,499,092.51 | 9.2924 |
| 17/01/2566 | 634,112,374.72 | 9.2732 |
| 13/01/2566 | 635,413,805.74 | 9.2786 |
| 12/01/2566 | 635,798,637.91 | 9.2838 |
| 11/01/2566 | 637,260,188.05 | 9.2646 |
| 10/01/2566 | 636,610,914.03 | 9.2552 |
| 09/01/2566 | 637,021,673.78 | 9.2611 |
| 06/01/2566 | 644,755,863.61 | 9.246 |
| 05/01/2566 | 643,088,934.44 | 9.2167 |
| 04/01/2566 | 648,350,964.23 | 9.2221 |
| 03/01/2566 | 647,851,191.41 | 9.215 |
| 30/12/2565 | 647,323,018.83 | 9.2075 |
| 29/12/2565 | 648,208,552.43 | 9.207 |
| 23/12/2565 | 649,193,023.73 | 9.2209 |
| 22/12/2565 | 651,260,514.76 | 9.2241 |
| 21/12/2565 | 651,618,104.08 | 9.2292 |
| 20/12/2565 | 651,431,417.07 | 9.2265 |
| 19/12/2565 | 651,797,229.90 | 9.2317 |
| 16/12/2565 | 652,674,982.51 | 9.2441 |
| 15/12/2565 | 652,947,249.83 | 9.248 |
| 14/12/2565 | 652,864,632.37 | 9.2468 |
| 13/12/2565 | 652,706,818.11 | 9.2446 |
| 09/12/2565 | 651,308,036.35 | 9.2248 |
| 08/12/2565 | 651,532,798.92 | 9.228 |
| 07/12/2565 | 657,700,084.25 | 9.2392 |
| 06/12/2565 | 658,749,075.50 | 9.2229 |
| 02/12/2565 | 660,096,630.88 | 9.2262 |
| 01/12/2565 | 660,097,550.40 | 9.2256 |
| 30/11/2565 | 659,995,517.18 | 9.2074 |
| 29/11/2565 | 658,243,428.16 | 9.183 |
| 28/11/2565 | 664,294,730.03 | 9.1824 |
| 25/11/2565 | 665,958,083.81 | 9.1902 |
| 23/11/2565 | 675,469,918.47 | 9.1946 |
| 22/11/2565 | 674,954,151.02 | 9.1813 |
| 21/11/2565 | 676,345,976.49 | 9.1742 |
| 18/11/2565 | 676,352,418.43 | 9.1743 |
| 17/11/2565 | 677,256,308.90 | 9.1741 |
| 16/11/2565 | 678,495,339.96 | 9.1909 |
| 15/11/2565 | 678,730,268.03 | 9.1879 |
| 14/11/2565 | 682,988,728.57 | 9.176 |
| 10/11/2565 | 683,143,022.57 | 9.1743 |
| 09/11/2565 | 678,410,036.88 | 9.1108 |
| 08/11/2565 | 680,022,357.59 | 9.1141 |
| 07/11/2565 | 679,164,994.21 | 9.1026 |
| 04/11/2565 | 684,774,988.45 | 9.1167 |
| 03/11/2565 | 685,890,244.08 | 9.0952 |
| 02/11/2565 | 694,074,597.27 | 9.1211 |
| 28/10/2565 | 697,360,640.18 | 9.1523 |
| 27/10/2565 | 699,706,470.53 | 9.1613 |
| 26/10/2565 | 705,879,440.89 | 9.1462 |
| 25/10/2565 | 707,180,752.88 | 9.1217 |
| 21/10/2565 | 714,815,744.50 | 9.1144 |
| 20/10/2565 | 715,640,240.18 | 9.1013 |
| 19/10/2565 | 716,824,934.68 | 9.1164 |
| 18/10/2565 | 719,403,387.13 | 9.1492 |
| 17/10/2565 | 719,074,315.29 | 9.145 |
| 12/10/2565 | 725,620,853.81 | 9.17 |
| 11/10/2565 | 734,769,186.60 | 9.1701 |
| 29/09/2565 | 737,294,739.11 | 9.2016 |
| 28/09/2565 | 756,065,154.46 | 9.2029 |
| 27/09/2565 | 754,013,403.21 | 9.1774 |
| 26/09/2565 | 760,863,134.74 | 9.195 |
| 23/09/2565 | 768,364,188.19 | 9.2366 |
| 22/09/2565 | 770,951,590.80 | 9.2677 |
| 21/09/2565 | 773,605,478.80 | 9.2995 |
| 20/09/2565 | 776,410,472.11 | 9.3053 |
| 19/09/2565 | 777,532,744.94 | 9.3175 |
| 16/09/2565 | 777,871,224.26 | 9.3216 |
| 15/09/2565 | 783,086,064.39 | 9.3282 |
| 14/09/2565 | 784,365,717.78 | 9.3434 |
| 13/09/2565 | 787,776,249.29 | 9.3503 |
| 12/09/2565 | 790,516,261.34 | 9.3828 |
| 09/09/2565 | 789,912,203.43 | 9.3757 |
| 08/09/2565 | 791,993,952.50 | 9.3681 |
| 07/09/2565 | 794,740,440.12 | 9.3665 |
| 06/09/2565 | 797,737,066.36 | 9.3577 |
| 02/09/2565 | 800,143,748.12 | 9.3859 |
| 01/09/2565 | 802,098,110.37 | 9.3759 |
| 31/08/2565 | 803,906,697.15 | 9.3893 |
| 30/08/2565 | 804,572,706.71 | 9.397 |
| 29/08/2565 | 805,003,856.21 | 9.4021 |
| 26/08/2565 | 808,334,373.51 | 9.4188 |
| 25/08/2565 | 808,505,894.41 | 9.4208 |
| 24/08/2565 | 808,471,870.59 | 9.4095 |
| 23/08/2565 | 809,278,859.34 | 9.4189 |
| 22/08/2565 | 809,770,666.03 | 9.4136 |
| 19/08/2565 | 811,165,720.07 | 9.4298 |
| 18/08/2565 | 813,060,205.09 | 9.4507 |
| 17/08/2565 | 812,898,892.41 | 9.4489 |
| 16/08/2565 | 827,170,226.15 | 9.4608 |
| 11/08/2565 | 827,113,565.70 | 9.4601 |
| 10/08/2565 | 829,649,513.48 | 9.4631 |
| 08/08/2565 | 843,742,324.11 | 9.451 |
| 05/08/2565 | 843,418,242.98 | 9.4474 |
| 04/08/2565 | 846,762,665.10 | 9.4636 |
| 03/08/2565 | 846,746,866.41 | 9.4581 |
| 02/08/2565 | 862,762,383.56 | 9.4564 |
| 27/07/2565 | 878,541,385.58 | 9.4493 |
| 26/07/2565 | 884,652,367.79 | 9.4403 |
| 25/07/2565 | 957,262,207.36 | 9.4414 |
| 22/07/2565 | 960,334,161.70 | 9.4401 |
| 21/07/2565 | 963,858,088.22 | 9.4303 |
| 20/07/2565 | 964,950,873.51 | 9.4225 |
| 19/07/2565 | 987,490,404.27 | 9.4272 |
| 18/07/2565 | 990,100,369.98 | 9.4295 |
| 15/07/2565 | 1,009,139,573.10 | 9.4261 |
| 14/07/2565 | 1,062,942,716.69 | 9.4237 |
| 12/07/2565 | 1,561,925,028.31 | 9.4237 |
| 08/07/2565 | 2,219,888,376.47 | 9.4228 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |