กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 13 (KTF13)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
12/06/2568
9.4159
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 12/06/2568 | 201,209,094.38 | 9.4159 |
| 11/06/2568 | 200,862,465.34 | 9.3996 |
| 10/06/2568 | 200,431,200.52 | 9.3795 |
| 06/06/2568 | 199,867,745.65 | 9.3531 |
| 05/06/2568 | 200,534,592.80 | 9.3843 |
| 04/06/2568 | 200,853,627.55 | 9.3992 |
| 28/05/2568 | 199,488,422.95 | 9.3353 |
| 27/05/2568 | 203,352,797.82 | 9.3452 |
| 23/05/2568 | 202,805,325.84 | 9.32 |
| 22/05/2568 | 204,386,728.17 | 9.3098 |
| 21/05/2568 | 204,147,695.77 | 9.2989 |
| 20/05/2568 | 206,311,206.41 | 9.3408 |
| 19/05/2568 | 206,318,226.76 | 9.3411 |
| 16/05/2568 | 206,425,254.66 | 9.3459 |
| 15/05/2568 | 206,383,001.76 | 9.344 |
| 14/05/2568 | 205,643,083.28 | 9.3105 |
| 13/05/2568 | 206,306,865.96 | 9.3315 |
| 08/05/2568 | 206,544,230.12 | 9.3422 |
| 07/05/2568 | 208,171,807.97 | 9.3678 |
| 06/05/2568 | 207,788,256.99 | 9.3505 |
| 29/04/2568 | 209,061,734.27 | 9.4078 |
| 28/04/2568 | 208,896,658.67 | 9.4004 |
| 25/04/2568 | 208,524,409.65 | 9.3837 |
| 24/04/2568 | 208,083,162.00 | 9.3638 |
| 23/04/2568 | 208,292,696.07 | 9.3312 |
| 22/04/2568 | 207,896,164.02 | 9.3135 |
| 17/04/2568 | 208,343,460.55 | 9.3335 |
| 16/04/2568 | 208,371,743.32 | 9.3348 |
| 11/04/2568 | 206,550,140.27 | 9.2532 |
| 10/04/2568 | 207,381,098.33 | 9.2904 |
| 09/04/2568 | 208,241,039.37 | 9.3289 |
| 08/04/2568 | 209,296,137.46 | 9.3344 |
| 02/04/2568 | 211,756,525.33 | 9.4207 |
| 01/04/2568 | 211,850,978.98 | 9.4249 |
| 28/03/2568 | 211,056,678.91 | 9.3895 |
| 27/03/2568 | 210,485,768.32 | 9.3641 |
| 26/03/2568 | 210,599,325.05 | 9.3692 |
| 25/03/2568 | 210,855,195.69 | 9.3806 |
| 24/03/2568 | 210,658,948.40 | 9.3718 |
| 21/03/2568 | 211,149,028.43 | 9.3937 |
| 20/03/2568 | 211,279,553.84 | 9.3995 |
| 19/03/2568 | 212,117,722.51 | 9.3923 |
| 18/03/2568 | 212,698,048.94 | 9.3737 |
| 17/03/2568 | 212,694,290.54 | 9.3735 |
| 14/03/2568 | 212,558,629.96 | 9.3675 |
| 13/03/2568 | 212,673,869.08 | 9.3726 |
| 12/03/2568 | 212,446,106.09 | 9.3626 |
| 11/03/2568 | 212,654,187.69 | 9.3717 |
| 10/03/2568 | 217,904,219.31 | 9.3882 |
| 07/03/2568 | 218,268,163.18 | 9.3635 |
| 06/03/2568 | 218,281,217.67 | 9.3641 |
| 05/03/2568 | 218,320,333.58 | 9.3657 |
| 04/03/2568 | 218,812,677.25 | 9.3869 |
| 03/03/2568 | 219,067,262.80 | 9.3978 |
| 28/02/2568 | 218,887,821.32 | 9.3901 |
| 27/02/2568 | 218,337,108.58 | 9.3665 |
| 26/02/2568 | 218,337,894.66 | 9.3665 |
| 25/02/2568 | 218,016,583.03 | 9.3527 |
| 24/02/2568 | 217,340,409.37 | 9.3237 |
| 21/02/2568 | 217,144,482.45 | 9.3153 |
| 20/02/2568 | 216,594,935.53 | 9.2917 |
| 19/02/2568 | 216,419,121.74 | 9.2842 |
| 18/02/2568 | 216,280,004.91 | 9.2782 |
| 14/02/2568 | 221,669,366.93 | 9.2945 |
| 13/02/2568 | 223,087,404.88 | 9.2761 |
| 11/02/2568 | 222,904,472.99 | 9.2685 |
| 10/02/2568 | 223,089,255.90 | 9.2762 |
| 07/02/2568 | 223,021,632.55 | 9.2734 |
| 06/02/2568 | 223,324,483.97 | 9.286 |
| 05/02/2568 | 224,142,528.14 | 9.2816 |
| 24/01/2568 | 222,459,451.18 | 9.2119 |
| 23/01/2568 | 222,291,078.07 | 9.2049 |
| 22/01/2568 | 222,372,186.99 | 9.2083 |
| 21/01/2568 | 224,489,087.88 | 9.2163 |
| 17/01/2568 | 224,288,803.24 | 9.2081 |
| 16/01/2568 | 224,239,671.04 | 9.2061 |
| 15/01/2568 | 224,456,623.74 | 9.1945 |
| 14/01/2568 | 223,144,004.90 | 9.1407 |
| 13/01/2568 | 223,044,665.90 | 9.1366 |
| 10/01/2568 | 223,308,278.26 | 9.1474 |
| 08/01/2568 | 224,239,661.03 | 9.1856 |
| 07/01/2568 | 224,211,711.49 | 9.1845 |
| 06/01/2568 | 224,661,121.65 | 9.2029 |
| 03/01/2568 | 225,087,554.77 | 9.1994 |
| 02/01/2568 | 225,147,537.19 | 9.2018 |
| 30/12/2567 | 225,048,497.39 | 9.1978 |
| 27/12/2567 | 224,574,158.14 | 9.1784 |
| 23/12/2567 | 224,591,186.00 | 9.1791 |
| 20/12/2567 | 225,122,752.50 | 9.2008 |
| 19/12/2567 | 224,669,051.68 | 9.1823 |
| 18/12/2567 | 225,178,933.52 | 9.2031 |
| 17/12/2567 | 230,671,699.81 | 9.2388 |
| 16/12/2567 | 234,572,884.05 | 9.2403 |
| 13/12/2567 | 234,530,118.14 | 9.2386 |
| 12/12/2567 | 235,035,530.84 | 9.2585 |
| 11/12/2567 | 239,970,069.98 | 9.2772 |
| 09/12/2567 | 242,136,743.19 | 9.2891 |
| 06/12/2567 | 244,539,996.56 | 9.3046 |
| 04/12/2567 | 248,623,581.77 | 9.2871 |
| 03/12/2567 | 248,479,367.67 | 9.2817 |
| 02/12/2567 | 254,056,609.95 | 9.2866 |
| 29/11/2567 | 253,944,207.78 | 9.2825 |
| 27/11/2567 | 253,394,383.26 | 9.2624 |
| 26/11/2567 | 253,058,199.91 | 9.2501 |
| 25/11/2567 | 253,165,612.71 | 9.254 |
| 22/11/2567 | 252,082,023.90 | 9.2144 |
| 21/11/2567 | 251,926,627.96 | 9.2087 |
| 20/11/2567 | 251,944,230.16 | 9.2094 |
| 19/11/2567 | 252,012,769.42 | 9.2119 |
| 18/11/2567 | 251,930,585.29 | 9.2089 |
| 15/11/2567 | 251,689,202.92 | 9.2001 |
| 14/11/2567 | 254,695,077.88 | 9.2003 |
| 13/11/2567 | 254,781,516.14 | 9.2034 |
| 12/11/2567 | 254,744,360.61 | 9.202 |
| 08/11/2567 | 255,481,178.54 | 9.2287 |
| 07/11/2567 | 255,807,461.88 | 9.2215 |
| 06/11/2567 | 255,893,231.16 | 9.1885 |
| 05/11/2567 | 255,961,588.12 | 9.191 |
| 04/11/2567 | 255,898,855.56 | 9.1887 |
| 30/10/2567 | 257,862,696.82 | 9.1932 |
| 29/10/2567 | 258,146,035.28 | 9.2033 |
| 25/10/2567 | 258,317,068.55 | 9.2094 |
| 24/10/2567 | 258,397,991.26 | 9.2123 |
| 22/10/2567 | 258,612,684.72 | 9.22 |
| 21/10/2567 | 258,711,267.73 | 9.2235 |
| 18/10/2567 | 260,239,993.47 | 9.245 |
| 17/10/2567 | 260,117,149.80 | 9.2406 |
| 16/10/2567 | 260,524,301.31 | 9.2551 |
| 15/10/2567 | 260,679,306.70 | 9.2442 |
| 09/10/2567 | 260,371,288.36 | 9.2333 |
| 08/10/2567 | 260,832,294.55 | 9.2388 |
| 27/09/2567 | 262,008,496.27 | 9.2805 |
| 26/09/2567 | 261,751,400.94 | 9.2714 |
| 25/09/2567 | 261,945,083.25 | 9.2782 |
| 24/09/2567 | 262,338,549.60 | 9.2922 |
| 23/09/2567 | 262,231,543.18 | 9.2883 |
| 20/09/2567 | 262,370,649.38 | 9.2932 |
| 19/09/2567 | 262,427,283.96 | 9.2953 |
| 12/09/2567 | 263,961,930.66 | 9.2824 |
| 11/09/2567 | 263,924,242.43 | 9.2811 |
| 10/09/2567 | 263,993,005.20 | 9.2835 |
| 09/09/2567 | 263,718,655.31 | 9.2739 |
| 06/09/2567 | 263,410,274.39 | 9.263 |
| 05/09/2567 | 263,200,082.86 | 9.2556 |
| 04/09/2567 | 263,235,418.90 | 9.2569 |
| 03/09/2567 | 262,758,291.71 | 9.2401 |
| 30/08/2567 | 262,379,572.67 | 9.2268 |
| 29/08/2567 | 262,839,414.16 | 9.2342 |
| 28/08/2567 | 263,053,137.74 | 9.2418 |
| 27/08/2567 | 263,175,769.20 | 9.2461 |
| 26/08/2567 | 263,117,165.24 | 9.244 |
| 23/08/2567 | 263,194,475.41 | 9.2467 |
| 22/08/2567 | 263,092,026.99 | 9.2269 |
| 21/08/2567 | 263,442,578.94 | 9.2392 |
| 20/08/2567 | 263,226,280.05 | 9.2316 |
| 19/08/2567 | 263,169,485.58 | 9.2296 |
| 16/08/2567 | 264,644,564.14 | 9.2358 |
| 14/08/2567 | 264,649,457.45 | 9.2359 |
| 13/08/2567 | 264,525,928.26 | 9.2316 |
| 08/08/2567 | 263,598,622.62 | 9.1993 |
| 07/08/2567 | 264,336,676.45 | 9.209 |
| 06/08/2567 | 264,499,751.50 | 9.2146 |
| 02/08/2567 | 267,617,275.38 | 9.2444 |
| 01/08/2567 | 266,679,482.80 | 9.212 |
| 31/07/2567 | 266,334,168.52 | 9.2001 |
| 30/07/2567 | 265,575,378.78 | 9.1739 |
| 26/07/2567 | 266,933,061.96 | 9.1668 |
| 25/07/2567 | 266,343,735.77 | 9.1466 |
| 24/07/2567 | 266,216,457.24 | 9.1422 |
| 23/07/2567 | 266,679,189.82 | 9.1487 |
| 19/07/2567 | 266,585,293.80 | 9.1455 |
| 18/07/2567 | 272,262,305.49 | 9.1518 |
| 17/07/2567 | 273,464,525.83 | 9.1614 |
| 16/07/2567 | 273,562,527.91 | 9.1647 |
| 15/07/2567 | 273,224,275.57 | 9.1534 |
| 12/07/2567 | 273,471,899.50 | 9.1617 |
| 11/07/2567 | 273,129,375.93 | 9.1502 |
| 10/07/2567 | 273,392,195.25 | 9.1284 |
| 09/07/2567 | 273,187,230.20 | 9.1216 |
| 08/07/2567 | 273,224,124.90 | 9.1228 |
| 05/07/2567 | 280,124,687.41 | 9.1185 |
| 03/07/2567 | 280,944,447.65 | 9.103 |
| 02/07/2567 | 293,432,540.79 | 9.0798 |
| 27/06/2567 | 294,140,903.38 | 9.1017 |
| 26/06/2567 | 293,965,053.97 | 9.0963 |
| 25/06/2567 | 294,953,089.57 | 9.1097 |
| 24/06/2567 | 296,393,196.93 | 9.1117 |
| 21/06/2567 | 296,260,546.78 | 9.1076 |
| 20/06/2567 | 296,664,866.58 | 9.1061 |
| 18/06/2567 | 296,922,910.74 | 9.1137 |
| 14/06/2567 | 296,752,518.46 | 9.1084 |
| 13/06/2567 | 300,328,626.90 | 9.1066 |
| 12/06/2567 | 302,866,270.76 | 9.0924 |
| 11/06/2567 | 304,578,963.70 | 9.0757 |
| 06/06/2567 | 305,148,454.83 | 9.0927 |
| 05/06/2567 | 305,284,869.42 | 9.0968 |
| 04/06/2567 | 304,901,400.58 | 9.0854 |
| 31/05/2567 | 307,770,854.51 | 9.0628 |
| 30/05/2567 | 307,314,197.52 | 9.0494 |
| 29/05/2567 | 307,283,232.36 | 9.0352 |
| 28/05/2567 | 309,489,769.52 | 9.0469 |
| 24/05/2567 | 309,859,826.64 | 9.0577 |
| 23/05/2567 | 309,600,065.57 | 9.0501 |
| 21/05/2567 | 310,587,325.33 | 9.071 |
| 17/05/2567 | 320,470,919.87 | 9.0676 |
| 16/05/2567 | 321,859,309.10 | 9.0709 |
| 13/05/2567 | 322,327,382.57 | 9.0586 |
| 10/05/2567 | 322,960,140.30 | 9.0509 |
| 08/05/2567 | 324,115,179.73 | 9.0553 |
| 07/05/2567 | 328,735,740.71 | 9.0594 |
| 29/04/2567 | 327,023,527.39 | 9.0115 |
| 26/04/2567 | 326,500,369.37 | 8.9971 |
| 25/04/2567 | 326,065,332.61 | 8.9851 |
| 24/04/2567 | 331,191,224.46 | 9.0023 |
| 23/04/2567 | 334,232,464.45 | 9.0115 |
| 22/04/2567 | 333,908,481.05 | 9.0028 |
| 19/04/2567 | 334,445,415.11 | 8.993 |
| 18/04/2567 | 334,188,004.00 | 8.9861 |
| 17/04/2567 | 336,323,078.76 | 8.9951 |
| 11/04/2567 | 338,579,604.48 | 9.0073 |
| 09/04/2567 | 340,794,434.65 | 9.0611 |
| 02/04/2567 | 341,521,436.76 | 9.0634 |
| 28/03/2567 | 342,485,516.69 | 9.0814 |
| 27/03/2567 | 342,703,072.00 | 9.0872 |
| 26/03/2567 | 342,238,471.56 | 9.0749 |
| 25/03/2567 | 342,252,859.02 | 9.0753 |
| 22/03/2567 | 342,950,387.81 | 9.0769 |
| 21/03/2567 | 342,370,554.02 | 9.0616 |
| 20/03/2567 | 342,272,300.52 | 9.059 |
| 19/03/2567 | 345,034,162.62 | 9.0449 |
| 15/03/2567 | 356,742,063.60 | 9.0344 |
| 14/03/2567 | 356,781,069.55 | 9.0354 |
| 13/03/2567 | 362,794,591.68 | 9.0561 |
| 12/03/2567 | 363,116,183.49 | 9.0516 |
| 11/03/2567 | 363,295,038.55 | 9.0561 |
| 08/03/2567 | 366,365,061.20 | 9.0578 |
| 07/03/2567 | 366,280,763.51 | 9.0558 |
| 06/03/2567 | 369,635,108.08 | 9.0506 |
| 05/03/2567 | 370,401,085.77 | 9.0472 |
| 04/03/2567 | 371,861,614.06 | 9.0387 |
| 01/03/2567 | 375,688,427.88 | 9.0438 |
| 29/02/2567 | 375,133,394.66 | 9.0305 |
| 28/02/2567 | 377,898,564.24 | 9.03 |
| 27/02/2567 | 378,347,699.01 | 9.0192 |
| 23/02/2567 | 378,727,831.80 | 9.0282 |
| 22/02/2567 | 378,211,363.67 | 9.0159 |
| 21/02/2567 | 379,271,003.99 | 9.0197 |
| 20/02/2567 | 379,730,833.97 | 9.0306 |
| 08/02/2567 | 379,770,043.30 | 9.0316 |
| 07/02/2567 | 380,628,002.14 | 9.0282 |
| 06/02/2567 | 380,799,825.57 | 9.0323 |
| 02/02/2567 | 390,143,846.64 | 9.0269 |
| 01/02/2567 | 391,175,694.62 | 9.0508 |
| 31/01/2567 | 390,837,364.26 | 9.043 |
| 30/01/2567 | 390,370,323.36 | 9.0322 |
| 29/01/2567 | 390,571,952.63 | 9.0368 |
| 26/01/2567 | 390,315,559.86 | 9.0309 |
| 25/01/2567 | 393,465,648.69 | 9.0332 |
| 24/01/2567 | 416,271,128.77 | 9.0206 |
| 23/01/2567 | 417,117,035.94 | 9.0194 |
| 22/01/2567 | 423,529,609.20 | 9.0215 |
| 19/01/2567 | 423,298,219.09 | 9.0166 |
| 18/01/2567 | 424,299,194.61 | 9.0176 |
| 17/01/2567 | 435,644,376.61 | 9.0164 |
| 16/01/2567 | 437,258,976.18 | 9.0244 |
| 12/01/2567 | 437,708,199.14 | 9.0337 |
| 11/01/2567 | 439,171,368.29 | 9.0225 |
| 10/01/2567 | 439,368,479.45 | 9.0081 |
| 09/01/2567 | 439,209,140.98 | 9.0048 |
| 08/01/2567 | 439,245,609.67 | 9.0055 |
| 05/01/2567 | 438,508,559.59 | 8.9904 |
| 04/01/2567 | 438,379,753.86 | 8.9878 |
| 03/01/2567 | 438,732,673.19 | 8.993 |
| 02/01/2567 | 438,789,632.84 | 8.9941 |
| 28/12/2566 | 439,507,889.17 | 9.0089 |
| 27/12/2566 | 439,955,143.08 | 9.018 |
| 22/12/2566 | 440,407,554.63 | 9.0088 |
| 21/12/2566 | 441,375,536.05 | 9.0102 |
| 20/12/2566 | 441,236,093.99 | 9.0074 |
| 19/12/2566 | 441,329,092.64 | 9.0011 |
| 18/12/2566 | 441,066,257.05 | 8.9957 |
| 15/12/2566 | 441,083,915.52 | 8.9961 |
| 14/12/2566 | 441,657,821.24 | 9.0078 |
| 13/12/2566 | 440,766,604.59 | 8.9896 |
| 12/12/2566 | 438,665,987.26 | 8.9377 |
| 08/12/2566 | 438,286,967.28 | 8.9299 |
| 07/12/2566 | 439,790,986.67 | 8.9424 |
| 06/12/2566 | 440,526,582.41 | 8.9363 |
| 04/12/2566 | 439,145,953.20 | 8.9081 |
| 01/12/2566 | 439,719,406.91 | 8.9198 |
| 30/11/2566 | 439,236,182.12 | 8.8919 |
| 29/11/2566 | 439,350,095.23 | 8.8942 |
| 28/11/2566 | 438,351,913.98 | 8.874 |
| 27/11/2566 | 437,512,519.25 | 8.857 |
| 24/11/2566 | 440,028,450.74 | 8.8471 |
| 22/11/2566 | 440,474,961.93 | 8.8561 |
| 21/11/2566 | 443,465,953.31 | 8.8573 |
| 20/11/2566 | 468,394,846.93 | 8.8489 |
| 17/11/2566 | 475,113,623.00 | 8.839 |
| 16/11/2566 | 475,203,138.90 | 8.8406 |
| 15/11/2566 | 474,125,448.77 | 8.8206 |
| 14/11/2566 | 476,171,396.33 | 8.8422 |
| 10/11/2566 | 473,569,793.65 | 8.7857 |
| 09/11/2566 | 473,440,779.43 | 8.7833 |
| 08/11/2566 | 474,599,985.19 | 8.8048 |
| 07/11/2566 | 474,010,987.12 | 8.7939 |
| 06/11/2566 | 473,293,437.85 | 8.7806 |
| 03/11/2566 | 474,359,755.89 | 8.8004 |
| 02/11/2566 | 472,464,321.66 | 8.7652 |
| 31/10/2566 | 469,294,241.87 | 8.7064 |
| 27/10/2566 | 469,853,057.79 | 8.7168 |
| 26/10/2566 | 469,333,399.86 | 8.7071 |
| 25/10/2566 | 475,600,616.90 | 8.6862 |
| 24/10/2566 | 478,633,729.67 | 8.7098 |
| 20/10/2566 | 477,507,835.61 | 8.6893 |
| 19/10/2566 | 476,860,655.74 | 8.6775 |
| 18/10/2566 | 477,575,300.97 | 8.6879 |
| 17/10/2566 | 483,454,885.20 | 8.7095 |
| 16/10/2566 | 484,954,982.83 | 8.7365 |
| 12/10/2566 | 485,641,424.84 | 8.7407 |
| 11/10/2566 | 487,079,938.21 | 8.7665 |
| 10/10/2566 | 494,647,079.41 | 8.758 |
| 27/09/2566 | 494,924,223.11 | 8.7629 |
| 26/09/2566 | 496,947,340.42 | 8.7793 |
| 25/09/2566 | 497,280,223.84 | 8.7852 |
| 22/09/2566 | 498,596,597.66 | 8.8084 |
| 21/09/2566 | 499,047,750.48 | 8.8009 |
| 20/09/2566 | 501,978,588.35 | 8.8214 |
| 19/09/2566 | 502,309,718.78 | 8.8273 |
| 18/09/2566 | 502,881,923.29 | 8.8373 |
| 15/09/2566 | 503,046,635.08 | 8.8402 |
| 14/09/2566 | 506,097,588.54 | 8.8471 |
| 13/09/2566 | 522,772,431.56 | 8.8513 |
| 12/09/2566 | 523,066,562.12 | 8.8413 |
| 11/09/2566 | 528,819,584.29 | 8.8416 |
| 08/09/2566 | 529,516,911.26 | 8.8384 |
| 07/09/2566 | 529,544,230.66 | 8.8389 |
| 06/09/2566 | 535,340,090.48 | 8.8324 |
| 05/09/2566 | 560,830,759.97 | 8.8464 |
| 31/08/2566 | 562,360,756.17 | 8.8706 |
| 30/08/2566 | 562,282,995.03 | 8.8693 |
| 29/08/2566 | 563,047,186.44 | 8.8656 |
| 28/08/2566 | 561,750,339.71 | 8.8452 |
| 25/08/2566 | 560,919,740.49 | 8.8321 |
| 24/08/2566 | 561,052,405.27 | 8.8342 |
| 23/08/2566 | 561,643,124.22 | 8.8435 |
| 22/08/2566 | 563,033,395.52 | 8.8099 |
| 21/08/2566 | 566,035,104.61 | 8.8157 |
| 18/08/2566 | 572,395,374.71 | 8.8322 |
| 17/08/2566 | 575,477,663.82 | 8.8276 |
| 16/08/2566 | 579,886,693.94 | 8.8341 |
| 11/08/2566 | 582,384,780.05 | 8.8722 |
| 10/08/2566 | 586,128,259.63 | 8.8953 |
| 08/08/2566 | 589,567,816.93 | 8.9024 |
| 04/08/2566 | 592,592,950.99 | 8.9037 |
| 03/08/2566 | 592,028,564.62 | 8.8752 |
| 02/08/2566 | 597,583,697.98 | 8.8884 |
| 31/07/2566 | 607,991,482.02 | 8.9229 |
| 27/07/2566 | 607,508,006.87 | 8.9013 |
| 26/07/2566 | 609,794,978.08 | 8.9283 |
| 25/07/2566 | 609,623,563.77 | 8.9258 |
| 24/07/2566 | 609,368,967.52 | 8.9221 |
| 21/07/2566 | 615,611,874.06 | 8.9276 |
| 20/07/2566 | 682,189,887.84 | 8.9226 |
| 19/07/2566 | 682,476,918.52 | 8.9263 |
| 18/07/2566 | 683,423,357.71 | 8.9328 |
| 17/07/2566 | 690,345,457.20 | 8.9384 |
| 14/07/2566 | 691,370,325.55 | 8.9389 |
| 13/07/2566 | 697,532,214.25 | 8.9496 |
| 12/07/2566 | 695,863,648.98 | 8.9282 |
| 11/07/2566 | 698,563,285.81 | 8.8831 |
| 10/07/2566 | 698,107,579.44 | 8.8773 |
| 07/07/2566 | 701,027,171.05 | 8.862 |
| 06/07/2566 | 700,789,687.52 | 8.8534 |
| 05/07/2566 | 702,506,732.61 | 8.8751 |
| 03/07/2566 | 703,693,540.03 | 8.8901 |
| 30/06/2566 | 704,936,400.13 | 8.8946 |
| 28/06/2566 | 708,148,127.20 | 8.9126 |
| 27/06/2566 | 711,941,907.57 | 8.9107 |
| 26/06/2566 | 715,556,771.00 | 8.9117 |
| 20/06/2566 | 719,112,137.85 | 8.9116 |
| 16/06/2566 | 722,992,504.78 | 8.9155 |
| 15/06/2566 | 732,338,311.48 | 8.9198 |
| 14/06/2566 | 732,210,698.56 | 8.902 |
| 13/06/2566 | 732,171,758.38 | 8.9015 |
| 12/06/2566 | 733,612,582.65 | 8.9114 |
| 09/06/2566 | 733,501,875.18 | 8.9101 |
| 08/06/2566 | 916,492,941.87 | 8.9218 |
| 07/06/2566 | 926,623,607.32 | 8.9134 |
| 06/06/2566 | 931,629,496.76 | 8.9186 |
| 01/06/2566 | 932,528,859.11 | 8.9247 |
| 31/05/2566 | 932,341,670.18 | 8.9115 |
| 30/05/2566 | 935,855,845.06 | 8.9072 |
| 25/05/2566 | 935,673,173.68 | 8.8902 |
| 24/05/2566 | 938,124,124.85 | 8.9134 |
| 23/05/2566 | 940,173,614.33 | 8.9273 |
| 22/05/2566 | 940,405,616.46 | 8.9295 |
| 19/05/2566 | 940,669,794.11 | 8.932 |
| 17/05/2566 | 942,638,980.33 | 8.9507 |
| 16/05/2566 | 949,335,911.08 | 8.9604 |
| 15/05/2566 | 950,813,430.30 | 8.9744 |
| 12/05/2566 | 951,449,942.27 | 8.9804 |
| 11/05/2566 | 953,477,351.52 | 8.9902 |
| 10/05/2566 | 980,742,983.73 | 8.9922 |
| 08/05/2566 | 985,587,718.35 | 8.9885 |
| 27/04/2566 | 986,072,348.87 | 8.9777 |
| 26/04/2566 | 987,528,440.14 | 8.991 |
| 25/04/2566 | 988,925,554.11 | 8.9947 |
| 24/04/2566 | 988,221,759.52 | 8.9883 |
| 21/04/2566 | 987,615,259.40 | 8.9828 |
| 20/04/2566 | 990,627,400.86 | 8.9857 |
| 19/04/2566 | 989,850,551.07 | 8.9786 |
| 18/04/2566 | 992,108,997.50 | 8.9869 |
| 17/04/2566 | 994,330,216.87 | 8.9907 |
| 12/04/2566 | 995,620,628.84 | 9.0024 |
| 11/04/2566 | 1,042,229,921.36 | 8.9944 |
| 04/04/2566 | 1,045,426,168.47 | 9.0108 |
| 03/04/2566 | 1,045,425,962.60 | 9.0057 |
| 31/03/2566 | 1,044,082,519.87 | 8.9941 |
| 30/03/2566 | 1,052,177,093.09 | 8.9844 |
| 29/03/2566 | 1,051,277,286.18 | 8.9768 |
| 28/03/2566 | 1,053,157,377.70 | 8.9773 |
| 27/03/2566 | 1,055,447,170.12 | 8.984 |
| 24/03/2566 | 1,057,029,086.90 | 8.9975 |
| 23/03/2566 | 1,058,384,345.06 | 9.0052 |
| 22/03/2566 | 1,057,603,788.82 | 8.9918 |
| 21/03/2566 | 1,055,371,535.03 | 8.9728 |
| 20/03/2566 | 1,057,339,463.17 | 8.9756 |
| 16/03/2566 | 1,056,476,104.81 | 8.9683 |
| 15/03/2566 | 1,058,363,284.73 | 8.9843 |
| 14/03/2566 | 1,056,515,895.11 | 8.9686 |
| 13/03/2566 | 1,076,489,784.40 | 8.9961 |
| 10/03/2566 | 1,074,319,577.78 | 8.9529 |
| 09/03/2566 | 1,070,678,768.39 | 8.9225 |
| 08/03/2566 | 1,069,381,605.40 | 8.9117 |
| 07/03/2566 | 1,069,557,411.70 | 8.9132 |
| 03/03/2566 | 1,092,027,011.69 | 8.9338 |
| 02/03/2566 | 1,093,937,691.27 | 8.9216 |
| 01/03/2566 | 1,095,534,825.94 | 8.9347 |
| 28/02/2566 | 1,097,234,469.69 | 8.9485 |
| 27/02/2566 | 1,098,550,100.83 | 8.9432 |
| 24/02/2566 | 1,097,219,345.87 | 8.932 |
| 23/02/2566 | 1,104,679,718.53 | 8.9527 |
| 22/02/2566 | 1,103,627,579.72 | 8.9441 |
| 21/02/2566 | 1,104,575,175.43 | 8.9473 |
| 17/02/2566 | 1,111,515,511.03 | 8.967 |
| 16/02/2566 | 1,110,839,269.80 | 8.9616 |
| 15/02/2566 | 1,111,709,832.15 | 8.9686 |
| 14/02/2566 | 1,117,025,458.71 | 8.9733 |
| 13/02/2566 | 1,122,833,990.50 | 8.9839 |
| 10/02/2566 | 1,122,436,430.35 | 8.9807 |
| 09/02/2566 | 1,124,352,306.64 | 8.996 |
| 08/02/2566 | 1,134,173,537.81 | 9.0026 |
| 07/02/2566 | 1,137,371,300.69 | 9.0031 |
| 03/02/2566 | 1,168,669,134.36 | 9.0133 |
| 02/02/2566 | 1,171,914,266.70 | 9.0384 |
| 01/02/2566 | 1,171,607,178.69 | 9.0311 |
| 31/01/2566 | 1,170,288,871.12 | 9.0173 |
| 30/01/2566 | 1,176,703,020.99 | 9.0062 |
| 19/01/2566 | 1,179,642,718.85 | 9.0218 |
| 18/01/2566 | 1,180,453,766.77 | 9.028 |
| 17/01/2566 | 1,179,818,111.32 | 9.0093 |
| 13/01/2566 | 1,219,172,855.65 | 9.0139 |
| 12/01/2566 | 1,220,238,360.44 | 9.0217 |
| 11/01/2566 | 1,227,784,160.77 | 9.0023 |
| 10/01/2566 | 1,227,513,977.79 | 8.9938 |
| 09/01/2566 | 1,228,352,747.74 | 8.9999 |
| 06/01/2566 | 1,226,575,308.88 | 8.9869 |
| 05/01/2566 | 1,223,473,908.94 | 8.9576 |
| 04/01/2566 | 1,243,702,390.82 | 8.9631 |
| 03/01/2566 | 1,242,762,738.71 | 8.9563 |
| 30/12/2565 | 1,241,701,282.72 | 8.9487 |
| 29/12/2565 | 1,241,689,534.80 | 8.9486 |
| 23/12/2565 | 1,243,581,082.80 | 8.9622 |
| 22/12/2565 | 1,243,988,430.10 | 8.9651 |
| 21/12/2565 | 1,244,618,441.83 | 8.9697 |
| 20/12/2565 | 1,244,828,641.09 | 8.9669 |
| 19/12/2565 | 1,248,210,900.22 | 8.9719 |
| 16/12/2565 | 1,249,924,677.86 | 8.9842 |
| 15/12/2565 | 1,253,464,065.10 | 8.9881 |
| 14/12/2565 | 1,253,318,511.77 | 8.9871 |
| 13/12/2565 | 1,253,322,014.00 | 8.9852 |
| 09/12/2565 | 1,259,589,225.63 | 8.9658 |
| 08/12/2565 | 1,260,085,251.26 | 8.9693 |
| 07/12/2565 | 1,261,725,183.99 | 8.981 |
| 06/12/2565 | 1,259,451,340.13 | 8.9648 |
| 02/12/2565 | 1,268,844,180.66 | 8.9678 |
| 01/12/2565 | 1,268,831,474.60 | 8.9678 |
| 30/11/2565 | 1,268,247,102.38 | 8.9499 |
| 29/11/2565 | 1,264,911,474.13 | 8.9264 |
| 28/11/2565 | 1,268,420,666.31 | 8.9249 |
| 25/11/2565 | 1,278,987,788.76 | 8.9328 |
| 23/11/2565 | 1,279,727,389.08 | 8.9379 |
| 22/11/2565 | 1,277,874,790.94 | 8.925 |
| 21/11/2565 | 1,281,271,092.73 | 8.9176 |
| 18/11/2565 | 1,281,253,786.31 | 8.9175 |
| 17/11/2565 | 1,281,235,662.88 | 8.9173 |
| 16/11/2565 | 1,283,695,255.91 | 8.9345 |
| 15/11/2565 | 1,284,966,773.18 | 8.9309 |
| 14/11/2565 | 1,286,917,155.18 | 8.9196 |
| 10/11/2565 | 1,286,625,466.92 | 8.9176 |
| 09/11/2565 | 1,322,953,908.44 | 8.854 |
| 08/11/2565 | 1,323,725,273.44 | 8.8591 |
| 07/11/2565 | 1,322,191,286.95 | 8.8488 |
| 04/11/2565 | 1,324,250,210.60 | 8.8626 |
| 03/11/2565 | 1,320,978,006.01 | 8.8407 |
| 02/11/2565 | 1,337,912,266.12 | 8.867 |
| 28/10/2565 | 1,346,994,829.02 | 8.8978 |
| 27/10/2565 | 1,349,985,550.49 | 8.9063 |
| 26/10/2565 | 1,349,910,743.40 | 8.8917 |
| 25/10/2565 | 1,347,696,983.17 | 8.8677 |
| 21/10/2565 | 1,346,969,502.39 | 8.86 |
| 20/10/2565 | 1,345,047,521.69 | 8.8474 |
| 19/10/2565 | 1,347,348,916.51 | 8.8625 |
| 18/10/2565 | 1,352,413,502.11 | 8.8947 |
| 17/10/2565 | 1,364,251,398.03 | 8.8907 |
| 12/10/2565 | 1,367,957,171.54 | 8.9148 |
| 11/10/2565 | 1,395,282,679.88 | 8.9151 |
| 29/09/2565 | 1,407,316,726.86 | 8.9458 |
| 28/09/2565 | 1,407,645,459.56 | 8.9475 |
| 27/09/2565 | 1,407,478,147.53 | 8.9217 |
| 26/09/2565 | 1,410,294,815.04 | 8.9396 |
| 23/09/2565 | 1,430,373,197.32 | 8.9816 |
| 22/09/2565 | 1,437,400,988.34 | 9.0132 |
| 21/09/2565 | 1,447,887,179.14 | 9.0449 |
| 20/09/2565 | 1,449,727,674.69 | 9.0507 |
| 19/09/2565 | 1,453,608,581.61 | 9.0634 |
| 16/09/2565 | 1,454,334,392.63 | 9.0679 |
| 15/09/2565 | 1,457,164,371.57 | 9.0742 |
| 14/09/2565 | 1,482,311,023.79 | 9.0893 |
| 13/09/2565 | 1,489,774,043.38 | 9.0955 |
| 12/09/2565 | 1,495,132,056.00 | 9.1282 |
| 09/09/2565 | 1,493,941,101.88 | 9.1209 |
| 08/09/2565 | 1,492,755,942.49 | 9.1137 |
| 07/09/2565 | 1,492,666,767.57 | 9.1131 |
| 06/09/2565 | 1,522,686,162.02 | 9.1038 |
| 02/09/2565 | 1,527,927,946.45 | 9.1319 |
| 01/09/2565 | 1,526,289,067.84 | 9.1221 |
| 31/08/2565 | 1,529,970,350.79 | 9.1351 |
| 30/08/2565 | 1,531,375,550.38 | 9.1435 |
| 29/08/2565 | 1,533,559,561.21 | 9.1484 |
| 26/08/2565 | 1,536,810,600.71 | 9.1666 |
| 25/08/2565 | 1,537,240,307.01 | 9.1691 |
| 24/08/2565 | 1,545,806,537.21 | 9.157 |
| 23/08/2565 | 1,547,614,497.45 | 9.1677 |
| 22/08/2565 | 1,547,663,444.59 | 9.1626 |
| 19/08/2565 | 1,551,986,712.00 | 9.1805 |
| 18/08/2565 | 1,558,649,273.80 | 9.2036 |
| 17/08/2565 | 1,558,179,249.12 | 9.2008 |
| 16/08/2565 | 1,562,077,025.46 | 9.2151 |
| 11/08/2565 | 1,567,293,089.21 | 9.2135 |
| 10/08/2565 | 1,568,299,160.07 | 9.2194 |
| 08/08/2565 | 1,569,235,378.71 | 9.2092 |
| 05/08/2565 | 1,568,154,185.93 | 9.2029 |
| 04/08/2565 | 1,572,636,114.02 | 9.2292 |
| 03/08/2565 | 1,571,457,232.82 | 9.2218 |
| 02/08/2565 | 1,570,785,023.24 | 9.2178 |
| 27/07/2565 | 1,572,531,049.16 | 9.2029 |
| 26/07/2565 | 1,572,272,457.24 | 9.184 |
| 25/07/2565 | 1,577,604,201.38 | 9.1918 |
| 22/07/2565 | 1,577,706,157.50 | 9.1924 |
| 21/07/2565 | 1,575,209,081.38 | 9.166 |
| 20/07/2565 | 1,575,250,123.64 | 9.1451 |
| 19/07/2565 | 1,576,190,967.30 | 9.1505 |
| 18/07/2565 | 1,576,777,034.72 | 9.1539 |
| 15/07/2565 | 1,575,032,041.52 | 9.1438 |
| 14/07/2565 | 1,587,294,158.50 | 9.1343 |
| 12/07/2565 | 1,603,995,941.68 | 9.1553 |
| 08/07/2565 | 1,605,261,407.46 | 9.1572 |
| 07/07/2565 | 1,606,009,780.47 | 9.1614 |
| 06/07/2565 | 1,615,624,335.18 | 9.164 |
| 05/07/2565 | 1,616,971,387.97 | 9.1716 |
| 30/06/2565 | 1,614,178,691.66 | 9.1506 |
| 29/06/2565 | 1,612,508,746.81 | 9.1411 |
| 28/06/2565 | 1,612,034,444.15 | 9.1333 |
| 27/06/2565 | 1,616,398,338.01 | 9.1425 |
| 24/06/2565 | 1,629,021,278.53 | 9.1502 |
| 22/06/2565 | 1,640,084,414.48 | 9.1385 |
| 21/06/2565 | 1,649,037,698.10 | 9.1238 |
| 17/06/2565 | 1,648,579,358.25 | 9.1212 |
| 16/06/2565 | 1,657,177,197.41 | 9.1184 |
| 15/06/2565 | 1,685,624,109.29 | 9.1183 |
| 14/06/2565 | 1,678,877,670.36 | 9.0818 |
| 13/06/2565 | 1,688,629,326.11 | 9.1055 |
| 10/06/2565 | 1,707,448,210.76 | 9.1763 |
| 09/06/2565 | 1,715,350,059.02 | 9.2134 |
| 08/06/2565 | 1,726,868,636.41 | 9.2237 |
| 07/06/2565 | 1,759,008,868.73 | 9.2332 |
| 02/06/2565 | 1,769,349,704.06 | 9.2534 |
| 01/06/2565 | 1,785,185,488.95 | 9.2475 |
| 31/05/2565 | 1,841,814,734.87 | 9.2644 |
| 27/05/2565 | 1,844,427,545.95 | 9.2706 |
| 25/05/2565 | 1,840,401,371.94 | 9.2457 |
| 24/05/2565 | 1,838,352,854.36 | 9.2354 |
| 23/05/2565 | 1,838,069,637.88 | 9.2217 |
| 20/05/2565 | 1,836,602,939.46 | 9.2141 |
| 19/05/2565 | 1,841,599,965.53 | 9.1997 |
| 18/05/2565 | 1,889,964,692.24 | 9.1907 |
| 17/05/2565 | 1,903,797,476.65 | 9.1953 |
| 13/05/2565 | 1,904,465,945.36 | 9.1919 |
| 12/05/2565 | 1,907,784,777.23 | 9.1972 |
| 11/05/2565 | 1,911,553,301.29 | 9.2068 |
| 10/05/2565 | 1,913,621,663.71 | 9.1944 |
| 06/05/2565 | 1,926,575,853.34 | 9.1947 |
| 05/05/2565 | 1,949,594,911.68 | 9.2178 |
| 29/04/2565 | 1,956,231,367.65 | 9.2317 |
| 28/04/2565 | 1,967,838,243.11 | 9.2492 |
| 27/04/2565 | 1,979,781,689.18 | 9.2618 |
| 26/04/2565 | 1,981,977,382.96 | 9.2721 |
| 25/04/2565 | 1,978,317,140.65 | 9.2549 |
| 22/04/2565 | 2,003,807,129.02 | 9.2572 |
| 21/04/2565 | 2,014,828,373.60 | 9.2802 |
| 20/04/2565 | 2,019,437,423.79 | 9.30 |
| 19/04/2565 | 2,025,644,099.58 | 9.2948 |
| 12/04/2565 | 2,038,742,176.75 | 9.3407 |
| 11/04/2565 | 2,035,496,446.73 | 9.3246 |
| 08/04/2565 | 2,041,584,055.87 | 9.3413 |
| 07/04/2565 | 2,044,647,209.05 | 9.3554 |
| 05/04/2565 | 2,046,791,775.71 | 9.3652 |
| 04/04/2565 | 2,053,750,721.12 | 9.397 |
| 01/04/2565 | 2,052,850,819.10 | 9.3929 |
| 31/03/2565 | 2,061,815,156.88 | 9.4081 |
| 30/03/2565 | 2,067,372,896.87 | 9.403 |
| 29/03/2565 | 2,092,367,753.18 | 9.3892 |
| 28/03/2565 | 2,086,900,497.44 | 9.3647 |
| 25/03/2565 | 2,091,975,178.48 | 9.3641 |
| 24/03/2565 | 2,110,922,246.11 | 9.3876 |
| 23/03/2565 | 2,123,969,846.46 | 9.3997 |
| 22/03/2565 | 2,126,025,269.79 | 9.389 |
| 21/03/2565 | 2,148,781,348.62 | 9.40 |
| 16/03/2565 | 2,164,556,737.01 | 9.4128 |
| 15/03/2565 | 2,281,393,968.04 | 9.4011 |
| 14/03/2565 | 2,285,429,945.52 | 9.4139 |
| 11/03/2565 | 2,293,697,443.60 | 9.448 |
| 10/03/2565 | 2,306,797,647.19 | 9.4548 |
| 09/03/2565 | 2,315,910,233.18 | 9.4656 |
| 08/03/2565 | 2,320,061,586.75 | 9.4671 |
| 07/03/2565 | 2,331,350,839.74 | 9.4879 |
| 04/03/2565 | 2,335,691,155.21 | 9.5056 |
| 03/03/2565 | 2,335,539,924.18 | 9.505 |
| 02/03/2565 | 2,376,370,895.93 | 9.5051 |
| 01/03/2565 | 2,417,051,133.77 | 9.5372 |
| 28/02/2565 | 2,425,897,296.69 | 9.53 |
| 25/02/2565 | 2,443,705,161.51 | 9.5214 |
| 24/02/2565 | 2,456,465,190.91 | 9.5205 |
| 23/02/2565 | 2,457,398,661.81 | 9.5242 |
| 22/02/2565 | 2,485,137,965.92 | 9.5258 |
| 21/02/2565 | 2,485,122,779.50 | 9.5258 |
| 18/02/2565 | 2,647,373,396.87 | 9.5256 |
| 17/02/2565 | 2,869,529,695.60 | 9.5256 |
| 15/02/2565 | 3,175,645,595.15 | 9.5255 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |