บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมผสม

KTSRI-D : กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

▾

KT25/75-A : กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT25/75-R : กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-CARE-A : กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-FLEX : กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
KT-G90 : กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90
KTHH : กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ)
KTMEE-A : กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTMEE-D : กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KTMUNG-A : กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTMUNG-D : กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PIF-A : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-PIF-D : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PIF-I : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
KT-SAGA-A : กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTSRI-A : กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTSRI-D : กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KTSUK-A : กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTSUK-D : กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KTWG-A : กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
KTWP-A : กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
KT-OPP-A : กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอร์ทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-OPP-D : กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอร์ทูนิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KTWC-DEFENSIVE-A : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTWC-GROWTH-A : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Growth (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTWC-INCOME-A : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Income (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTWC-MODERATE-A : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTTWIN1Y1 : กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y1
KTTWIN1Y2 : กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y2

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KTSRI-D)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

12/06/2568

9.8656

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
12/06/2568	23,946,106.77	9.8656
11/06/2568	23,932,773.40	9.8606
10/06/2568	23,946,468.84	9.8557
06/06/2568	23,901,878.28	9.8374
05/06/2568	23,872,647.64	9.8245
04/06/2568	23,862,378.81	9.8203
30/05/2568	23,700,845.49	9.7552
28/05/2568	23,675,195.88	9.7447
27/05/2568	23,820,135.55	9.7634
23/05/2568	23,703,996.47	9.7156
22/05/2568	23,762,397.90	9.718
21/05/2568	23,805,176.57	9.7329
20/05/2568	23,888,848.84	9.7671
19/05/2568	23,850,347.50	9.7514
16/05/2568	23,870,400.17	9.7596
15/05/2568	23,823,476.11	9.7408
14/05/2568	23,805,057.27	9.7333
13/05/2568	23,818,318.98	9.7387
08/05/2568	23,580,156.59	9.6413
07/05/2568	23,565,456.60	9.6353
06/05/2568	23,533,397.59	9.6198
30/04/2568	23,479,138.68	9.5976
29/04/2568	23,496,828.62	9.5852
28/04/2568	23,495,538.13	9.5843
25/04/2568	23,449,348.74	9.5655
24/04/2568	23,425,713.38	9.5562
23/04/2568	23,338,965.87	9.5208
22/04/2568	23,257,769.88	9.4875
17/04/2568	23,220,496.01	9.4723
16/04/2568	23,169,539.04	9.4515
11/04/2568	23,107,843.04	9.4264
10/04/2568	23,056,774.13	9.4055
09/04/2568	23,112,788.21	9.4284
08/04/2568	22,731,271.13	9.2727
03/04/2568	23,461,701.51	9.5707
02/04/2568	23,665,667.10	9.6539
01/04/2568	23,612,418.44	9.6334
27/03/2568	23,647,330.71	9.6477
26/03/2568	23,716,455.23	9.6473
25/03/2568	23,781,237.52	9.6737
24/03/2568	23,794,341.15	9.6782
21/03/2568	23,933,294.97	9.6533
20/03/2568	23,964,504.47	9.6659
19/03/2568	24,008,189.75	9.684
18/03/2568	23,950,330.49	9.658
17/03/2568	23,951,821.19	9.6578
14/03/2568	23,862,392.43	9.6217
13/03/2568	23,726,779.24	9.567
12/03/2568	23,763,957.59	9.5824
11/03/2568	23,740,519.93	9.573
10/03/2568	23,745,895.11	9.5751
07/03/2568	23,921,151.13	9.6458
06/03/2568	23,904,128.29	9.639
05/03/2568	23,956,220.04	9.66
04/03/2568	23,835,849.74	9.6114
03/03/2568	23,945,061.08	9.6555
28/02/2568	24,003,413.81	9.6794
27/02/2568	23,954,086.52	9.6599
26/02/2568	24,052,818.07	9.6997
25/02/2568	23,971,065.64	9.6667
24/02/2568	24,008,846.58	9.683
21/02/2568	24,129,841.33	9.7281
20/02/2568	24,213,491.08	9.7619
19/02/2568	24,254,655.81	9.7785
18/02/2568	24,260,714.89	9.7821
14/02/2568	24,191,370.81	9.7546
13/02/2568	24,200,950.17	9.755
11/02/2568	24,147,465.18	9.7334
10/02/2568	24,138,978.69	9.73
07/02/2568	24,040,630.71	9.6908
06/02/2568	24,088,131.69	9.7099
05/02/2568	24,049,744.14	9.6966
27/01/2568	23,964,189.99	9.6622
24/01/2568	24,086,262.11	9.7114
23/01/2568	24,107,482.44	9.7199
22/01/2568	24,061,664.76	9.7015
21/01/2568	24,021,428.48	9.6852
17/01/2568	23,965,582.90	9.6627
16/01/2568	23,924,510.10	9.6462
15/01/2568	23,927,698.73	9.6474
14/01/2568	23,806,656.56	9.5986
13/01/2568	23,806,057.68	9.5984
10/01/2568	23,820,167.19	9.6045
08/01/2568	23,947,635.36	9.6559
07/01/2568	23,945,424.80	9.6566
06/01/2568	23,989,547.16	9.6756
03/01/2568	23,956,737.56	9.6624
02/01/2568	23,968,658.45	9.6383
30/12/2567	24,056,768.31	9.6738
27/12/2567	24,136,891.37	9.7056
23/12/2567	24,112,268.49	9.6887
20/12/2567	24,076,272.37	9.6742
19/12/2567	24,054,602.21	9.6655
18/12/2567	24,086,019.08	9.6782
17/12/2567	24,293,269.54	9.7614
16/12/2567	24,329,482.26	9.7756
13/12/2567	24,345,006.04	9.7818
12/12/2567	27,906,853.01	9.7898
11/12/2567	27,955,200.53	9.8068
09/12/2567	27,983,814.23	9.8178
06/12/2567	27,990,840.35	9.8203
04/12/2567	27,951,626.61	9.8066
03/12/2567	27,932,173.92	9.7997
02/12/2567	27,911,763.19	9.791
29/11/2567	27,860,836.52	9.7732
27/11/2567	27,812,015.58	9.7561
26/11/2567	27,807,806.72	9.7546
25/11/2567	27,833,035.86	9.755
22/11/2567	27,804,330.12	9.745
21/11/2567	27,796,354.54	9.7422
20/11/2567	27,735,018.11	9.7333
19/11/2567	27,716,817.17	9.7269
18/11/2567	27,703,666.36	9.722
15/11/2567	27,656,179.04	9.7053
14/11/2567	27,779,297.22	9.7485
13/11/2567	27,849,742.78	9.7733
12/11/2567	27,867,139.43	9.7776
08/11/2567	27,924,167.55	9.7976
07/11/2567	27,991,134.29	9.8209
06/11/2567	27,847,766.87	9.7706
05/11/2567	27,810,989.17	9.7595
04/11/2567	27,684,916.74	9.7152
30/10/2567	27,745,533.17	9.7365
29/10/2567	27,795,867.20	9.7542
28/10/2567	27,820,826.43	9.7629
25/10/2567	28,008,596.95	9.7539
24/10/2567	27,998,891.41	9.7505
22/10/2567	28,068,403.71	9.7748
21/10/2567	28,075,352.68	9.7782
18/10/2567	28,092,377.34	9.7842
17/10/2567	28,036,623.81	9.7647
16/10/2567	28,038,015.49	9.7652
15/10/2567	27,975,653.75	9.7435
10/10/2567	27,962,993.28	9.7391
09/10/2567	27,962,419.29	9.7389
08/10/2567	27,922,827.90	9.7248
30/09/2567	27,949,152.07	9.7322
27/09/2567	27,979,322.12	9.7427
26/09/2567	28,027,715.07	9.7599
25/09/2567	27,956,059.51	9.735
24/09/2567	27,985,347.72	9.7448
23/09/2567	27,932,996.53	9.7217
20/09/2567	27,911,501.84	9.716
19/09/2567	27,922,401.24	9.7232
13/09/2567	27,744,203.37	9.6612
12/09/2567	27,708,139.55	9.6486
11/09/2567	27,592,134.85	9.61
10/09/2567	27,508,552.34	9.5809
09/09/2567	27,503,475.95	9.5801
06/09/2567	27,374,820.18	9.5353
05/09/2567	27,535,762.85	9.591
04/09/2567	27,561,174.47	9.5999
03/09/2567	27,637,141.27	9.6131
30/08/2567	27,850,574.74	9.6873
29/08/2567	27,772,040.11	9.6607
28/08/2567	27,764,877.54	9.6582
27/08/2567	27,847,763.30	9.6871
26/08/2567	27,831,944.61	9.6815
23/08/2567	27,867,177.98	9.6938
22/08/2567	27,740,509.70	9.6504
21/08/2567	27,824,007.72	9.6795
20/08/2567	27,756,053.66	9.6565
19/08/2567	27,816,243.87	9.6778
16/08/2567	27,759,856.88	9.656
14/08/2567	27,577,056.85	9.5917
13/08/2567	27,526,437.86	9.5865
08/08/2567	27,336,794.23	9.5204
07/08/2567	27,180,868.67	9.4665
06/08/2567	27,175,594.39	9.4647
05/08/2567	27,097,460.69	9.4374
02/08/2567	27,296,227.53	9.5417
01/08/2567	27,518,182.69	9.6193
31/07/2567	27,694,344.59	9.6806
30/07/2567	27,563,843.68	9.6363
26/07/2567	27,556,993.70	9.6343
25/07/2567	27,441,651.07	9.594
24/07/2567	27,488,753.36	9.6101
23/07/2567	27,656,572.25	9.6691
19/07/2567	28,026,230.50	9.6589
18/07/2567	28,105,986.52	9.6864
17/07/2567	29,157,299.79	9.7148
16/07/2567	29,279,061.25	9.7554
15/07/2567	29,216,214.77	9.7324
12/07/2567	29,221,076.65	9.7344
11/07/2567	29,149,401.52	9.7105
10/07/2567	29,124,870.33	9.7023
09/07/2567	29,027,743.02	9.67
08/07/2567	29,074,332.16	9.6793
05/07/2567	29,071,375.15	9.6783
03/07/2567	29,478,743.24	9.6559
02/07/2567	29,388,052.14	9.6265
28/06/2567	29,351,287.53	9.6148
27/06/2567	29,391,318.53	9.6286
26/06/2567	29,382,518.52	9.6257
25/06/2567	29,377,484.50	9.6241
24/06/2567	29,364,259.07	9.6201
21/06/2567	29,343,187.64	9.6128
20/06/2567	29,485,217.52	9.6281
18/06/2567	29,545,620.96	9.6369
14/06/2567	32,275,429.97	9.6035
13/06/2567	32,310,880.23	9.614
12/06/2567	32,338,535.14	9.6223
11/06/2567	32,710,122.46	9.5849
07/06/2567	32,749,911.14	9.5887
06/06/2567	32,802,911.71	9.6045
05/06/2567	33,100,394.15	9.5927
04/06/2567	32,923,889.19	9.5476
31/05/2567	32,931,721.10	9.5485
30/05/2567	32,872,041.83	9.5318
29/05/2567	32,918,725.51	9.5453
28/05/2567	33,062,878.44	9.5823
24/05/2567	33,041,169.26	9.576
23/05/2567	33,002,462.93	9.5648
21/05/2567	33,127,139.07	9.6029
17/05/2567	33,166,248.60	9.6113
16/05/2567	33,114,111.15	9.5959
14/05/2567	33,009,150.29	9.5664
13/05/2567	32,980,544.87	9.5581
10/05/2567	33,222,889.85	9.5457
08/05/2567	33,137,317.72	9.5211
07/05/2567	33,234,249.65	9.5272
30/04/2567	33,025,889.17	9.4678
29/04/2567	33,586,860.01	9.492
26/04/2567	33,528,239.59	9.4755
25/04/2567	33,470,365.92	9.4591
24/04/2567	34,418,645.31	9.4664
23/04/2567	34,396,149.62	9.4603
22/04/2567	34,291,303.63	9.4322
19/04/2567	34,444,680.37	9.4023
18/04/2567	34,568,169.66	9.436
17/04/2567	34,569,994.45	9.436
11/04/2567	35,038,177.16	9.5486
09/04/2567	35,139,581.54	9.5737
03/04/2567	35,127,159.84	9.5703
02/04/2567	35,095,781.14	9.566
28/03/2567	35,100,181.81	9.5676
27/03/2567	35,151,445.30	9.5689
26/03/2567	35,107,660.14	9.5531
25/03/2567	35,212,515.45	9.5545
22/03/2567	35,258,707.69	9.567
21/03/2567	35,301,512.09	9.5786
20/03/2567	35,242,470.14	9.5626
19/03/2567	35,208,629.52	9.5534
18/03/2567	35,212,700.36	9.5545
15/03/2567	35,168,934.71	9.5426
14/03/2567	35,218,663.61	9.5561
13/03/2567	35,223,705.60	9.5575
12/03/2567	35,210,991.99	9.554
11/03/2567	35,132,723.17	9.5328
08/03/2567	35,140,649.81	9.535
07/03/2567	35,126,313.41	9.5311
06/03/2567	35,065,106.75	9.5191
05/03/2567	35,002,431.15	9.5023
04/03/2567	35,518,400.96	9.5174
01/03/2567	35,535,310.97	9.5218
29/02/2567	35,450,974.35	9.4994
28/02/2567	35,443,399.83	9.4979
27/02/2567	35,505,632.25	9.5146
23/02/2567	35,500,717.27	9.5154
22/02/2567	35,480,228.58	9.5099
21/02/2567	35,357,428.53	9.477
20/02/2567	35,322,286.53	9.469
08/02/2567	35,255,809.18	9.4511
07/02/2567	35,245,986.52	9.4488
06/02/2567	35,226,671.75	9.4439
05/02/2567	35,116,676.94	9.42
02/02/2567	35,111,138.29	9.4185
01/02/2567	35,041,522.73	9.3998
31/01/2567	34,956,424.71	9.3768
30/01/2567	35,043,790.74	9.4007
29/01/2567	35,064,878.31	9.4066
26/01/2567	35,015,618.42	9.3934
25/01/2567	35,073,132.38	9.4091
24/01/2567	35,042,235.90	9.4008
23/01/2567	34,948,992.36	9.3758
22/01/2567	34,961,677.97	9.3792
19/01/2567	34,928,993.33	9.3705
18/01/2567	34,859,938.71	9.3519
17/01/2567	34,847,695.17	9.3414
16/01/2567	34,990,509.11	9.3794
12/01/2567	35,092,465.34	9.407
11/01/2567	35,066,458.78	9.40
10/01/2567	35,065,084.01	9.3997
09/01/2567	35,018,408.14	9.3871
08/01/2567	34,965,944.03	9.3736
05/01/2567	34,873,290.59	9.349
04/01/2567	34,910,565.46	9.3606
03/01/2567	34,919,695.27	9.3615
02/01/2567	35,029,928.68	9.3953
28/12/2566	35,123,022.79	9.4202
27/12/2566	35,063,912.07	9.4052
21/12/2566	34,865,775.29	9.3526
20/12/2566	34,819,451.22	9.3394
19/12/2566	34,862,406.36	9.3512
18/12/2566	34,798,605.69	9.3343
15/12/2566	34,772,455.58	9.3265
14/12/2566	34,695,908.46	9.306
13/12/2566	34,577,606.46	9.2748
12/12/2566	34,525,957.01	9.2607
08/12/2566	34,396,717.97	9.2263
07/12/2566	34,348,306.52	9.2162
06/12/2566	34,388,214.17	9.227
04/12/2566	34,383,015.60	9.2243
01/12/2566	34,391,307.34	9.2303
30/11/2566	34,382,299.44	9.2279
29/11/2566	34,357,054.91	9.2216
28/11/2566	34,358,802.78	9.2221
27/11/2566	34,311,731.40	9.2094
24/11/2566	34,364,013.32	9.2235
22/11/2566	34,424,153.58	9.2399
21/11/2566	34,477,654.09	9.2543
20/11/2566	34,459,537.79	9.2497
17/11/2566	34,316,366.92	9.2112
16/11/2566	34,290,944.41	9.2039
15/11/2566	34,269,554.90	9.1981
14/11/2566	34,067,535.41	9.1439
10/11/2566	33,841,451.22	9.0832
09/11/2566	33,830,722.62	9.0803
08/11/2566	33,872,671.65	9.0916
07/11/2566	33,794,655.10	9.0712
06/11/2566	33,837,064.92	9.0826
03/11/2566	33,757,778.81	9.0618
02/11/2566	33,596,079.26	9.0184
31/10/2566	33,721,274.51	8.9349
30/10/2566	33,759,121.04	8.9458
27/10/2566	33,695,787.37	8.929
26/10/2566	33,609,000.24	8.9059
25/10/2566	33,858,608.15	8.9719
24/10/2566	33,909,901.43	8.9855
19/10/2566	34,149,229.60	9.0497
18/10/2566	34,331,068.86	9.0992
17/10/2566	34,450,489.16	9.1311
16/10/2566	34,419,869.47	9.1238
12/10/2566	34,565,234.61	9.1623
11/10/2566	34,622,065.67	9.1774
10/10/2566	34,507,806.21	9.154
28/09/2566	34,578,875.95	9.1733
27/09/2566	34,594,631.84	9.1775
26/09/2566	34,555,825.68	9.1672
25/09/2566	34,673,238.44	9.1984
22/09/2566	34,772,088.50	9.2246
21/09/2566	34,719,402.61	9.2106
20/09/2566	34,871,886.52	9.2511
19/09/2566	34,965,520.43	9.2754
18/09/2566	35,001,523.68	9.2849
15/09/2566	35,099,628.96	9.311
14/09/2566	35,166,199.54	9.3286
13/09/2566	35,081,861.54	9.306
12/09/2566	35,135,801.71	9.3203
11/09/2566	35,158,668.89	9.3256
08/09/2566	35,115,041.87	9.3141
07/09/2566	35,124,750.20	9.3166
06/09/2566	35,183,828.96	9.3323
05/09/2566	35,219,907.80	9.3464
31/08/2566	35,203,616.11	9.3447
30/08/2566	35,231,925.99	9.3528
29/08/2566	35,176,374.91	9.338
28/08/2566	35,168,393.90	9.3006
25/08/2566	35,052,866.12	9.2701
24/08/2566	36,449,913.29	9.2717
23/08/2566	36,444,963.10	9.2704
22/08/2566	36,403,753.76	9.2599
21/08/2566	36,373,765.68	9.2523
18/08/2566	36,389,237.88	9.2562
17/08/2566	36,492,507.38	9.2825
16/08/2566	36,511,531.46	9.2873
11/08/2566	36,734,412.47	9.344
10/08/2566	37,286,982.03	9.3688
08/08/2566	37,515,882.99	9.3585
07/08/2566	37,614,191.84	9.384
04/08/2566	37,577,899.50	9.3745
03/08/2566	37,535,539.75	9.3639
02/08/2566	39,380,822.80	9.3735
31/07/2566	39,648,813.12	9.438
27/07/2566	39,438,203.08	9.3877
26/07/2566	43,136,445.86	9.3917
25/07/2566	43,269,427.97	9.4033
24/07/2566	43,094,592.67	9.3653
21/07/2566	43,124,114.78	9.3717
20/07/2566	43,078,113.19	9.3617
19/07/2566	43,236,488.52	9.3742
18/07/2566	43,264,060.43	9.3802
17/07/2566	43,277,815.64	9.3832
14/07/2566	43,300,635.82	9.387
13/07/2566	43,203,336.02	9.3659
12/07/2566	43,062,853.56	9.3359
11/07/2566	42,892,423.67	9.30
10/07/2566	42,819,825.64	9.2836
07/07/2566	42,728,251.41	9.2638
06/07/2566	42,731,716.43	9.2645
05/07/2566	42,921,363.11	9.3056
03/07/2566	43,005,501.80	9.3282
30/06/2566	43,016,700.50	9.3118
28/06/2566	42,877,134.56	9.2816
27/06/2566	42,840,131.54	9.2738
26/06/2566	42,784,117.04	9.2498
21/06/2566	43,037,970.84	9.3047
20/06/2566	43,134,541.87	9.3253
16/06/2566	43,402,531.79	9.3833
15/06/2566	43,369,638.25	9.3761
14/06/2566	43,275,530.55	9.3558
13/06/2566	43,229,674.66	9.3459
12/06/2566	43,128,070.70	9.3239
09/06/2566	43,057,068.33	9.3086
08/06/2566	43,048,201.50	9.3066
07/06/2566	43,005,024.47	9.3021
06/06/2566	43,004,069.66	9.3025
01/06/2566	42,754,189.45	9.2487
31/05/2566	42,647,912.29	9.2257
30/05/2566	42,755,449.31	9.2503
24/05/2566	42,608,397.92	9.2196
23/05/2566	42,794,116.77	9.2596
22/05/2566	42,875,720.46	9.2772
19/05/2566	42,842,579.07	9.2703
17/05/2566	42,718,898.61	9.2435
16/05/2566	42,698,475.48	9.2391
15/05/2566	42,761,294.49	9.2527
12/05/2566	42,769,705.69	9.2545
11/05/2566	42,774,511.46	9.2577
10/05/2566	42,794,220.54	9.2663
08/05/2566	42,859,705.81	9.2814
28/04/2566	42,882,490.72	9.2863
27/04/2566	42,786,399.85	9.2659
26/04/2566	42,666,794.98	9.24
25/04/2566	42,727,454.01	9.2531
24/04/2566	44,966,978.45	9.305
21/04/2566	44,986,851.62	9.3091
20/04/2566	45,093,833.18	9.3293
19/04/2566	45,201,275.41	9.3515
18/04/2566	45,267,473.87	9.3652
17/04/2566	45,303,040.70	9.3726
12/04/2566	45,079,492.76	9.3263
11/04/2566	45,097,521.18	9.3301
04/04/2566	45,143,169.10	9.3395
03/04/2566	45,200,638.78	9.3572
31/03/2566	45,008,532.83	9.3174
30/03/2566	44,880,459.64	9.2913
29/03/2566	44,695,954.74	9.2535
28/03/2566	44,558,064.61	9.2245
27/03/2566	44,532,468.28	9.2192
24/03/2566	44,457,178.73	9.2036
23/03/2566	44,563,397.73	9.2256
22/03/2566	44,499,561.85	9.2118
21/03/2566	44,509,215.17	9.2138
20/03/2566	44,160,629.57	9.1377
17/03/2566	47,414,256.84	9.1908
16/03/2566	47,470,283.58	9.2015
15/03/2566	47,444,117.85	9.1964
14/03/2566	47,696,808.17	9.2366
13/03/2566	47,722,289.95	9.2456
10/03/2566	47,896,301.05	9.2793
09/03/2566	48,143,180.19	9.331
08/03/2566	48,792,684.55	9.3643
07/03/2566	48,795,231.66	9.3636
03/03/2566	48,988,550.75	9.4013
02/03/2566	48,859,314.29	9.3764
01/03/2566	48,903,239.17	9.3851
28/02/2566	48,909,950.64	9.3864
27/02/2566	48,905,934.92	9.3823
24/02/2566	48,873,391.57	9.3761
23/02/2566	49,154,774.17	9.4301
22/02/2566	49,102,212.32	9.42
21/02/2566	49,246,202.30	9.4476
17/02/2566	49,320,058.80	9.4628
16/02/2566	49,485,221.51	9.4945
15/02/2566	49,541,517.44	9.5053
14/02/2566	49,639,769.90	9.5241
13/02/2566	49,628,386.49	9.5221
10/02/2566	49,571,724.88	9.5112
09/02/2566	49,701,135.33	9.5361
08/02/2566	49,725,185.46	9.5407
07/02/2566	49,854,832.37	9.5505
06/02/2566	49,777,464.63	9.535
03/02/2566	49,981,334.55	9.574
02/02/2566	54,286,413.94	9.5989
01/02/2566	54,137,719.91	9.5728
31/01/2566	53,940,609.22	9.5378
30/01/2566	54,978,727.46	9.5374
19/01/2566	54,809,603.12	9.508
18/01/2566	54,833,370.70	9.509
17/01/2566	54,812,333.91	9.5055
13/01/2566	54,781,077.25	9.5001
12/01/2566	54,714,456.42	9.4886
11/01/2566	54,618,623.18	9.4719
10/01/2566	54,513,358.90	9.4541
09/01/2566	54,490,196.79	9.4505
06/01/2566	54,309,299.16	9.4191
05/01/2566	54,073,406.32	9.378
04/01/2566	54,180,069.50	9.3965
03/01/2566	54,122,497.02	9.3934
30/12/2565	54,010,585.25	9.374
29/12/2565	54,049,002.69	9.3807
28/12/2565	53,862,929.02	9.3491
23/12/2565	53,787,816.69	9.336
22/12/2565	53,781,392.89	9.3349
21/12/2565	53,835,932.81	9.3444
20/12/2565	53,729,787.78	9.326
19/12/2565	53,850,455.25	9.3461
16/12/2565	53,950,031.22	9.3622
15/12/2565	54,101,523.08	9.3885
14/12/2565	54,384,084.97	9.4375
13/12/2565	54,318,735.07	9.4262
09/12/2565	54,165,831.04	9.3996
08/12/2565	54,153,717.58	9.3975
07/12/2565	54,101,440.07	9.3853
06/12/2565	54,185,924.96	9.4002
02/12/2565	54,390,733.48	9.4444
01/12/2565	54,404,585.44	9.4469
30/11/2565	54,302,451.76	9.4301
29/11/2565	54,001,573.98	9.3728
28/11/2565	53,896,630.15	9.3553
25/11/2565	54,071,324.33	9.3892
22/11/2565	53,919,653.90	9.3628
21/11/2565	53,805,299.08	9.343
18/11/2565	53,752,649.11	9.3504
17/11/2565	53,732,309.63	9.3468
16/11/2565	53,841,997.03	9.3661
15/11/2565	53,955,515.85	9.3858
14/11/2565	53,801,907.29	9.3591
11/11/2565	53,944,172.96	9.3838
10/11/2565	53,593,836.21	9.3228
09/11/2565	53,095,296.61	9.2361
08/11/2565	53,338,215.38	9.2785
07/11/2565	53,256,380.49	9.2632
04/11/2565	53,189,836.40	9.2518
03/11/2565	51,067,717.33	9.2156
02/11/2565	51,299,949.31	9.2577
01/11/2565	51,524,764.02	9.2997
31/10/2565	51,438,960.52	9.2829
28/10/2565	51,466,123.49	9.2869
27/10/2565	51,372,751.48	9.2701
26/10/2565	51,354,198.72	9.2669
25/10/2565	51,309,114.29	9.259
21/10/2565	51,033,325.77	9.2092
20/10/2565	50,893,561.76	9.184
19/10/2565	50,942,273.92	9.1928
18/10/2565	51,070,749.47	9.2156
17/10/2565	51,793,569.84	9.179
12/10/2565	51,564,071.82	9.1385
11/10/2565	51,592,846.92	9.1436
10/10/2565	51,898,096.24	9.1979
07/10/2565	52,079,827.86	9.2287
06/10/2565	52,365,878.92	9.2789
05/10/2565	52,428,081.30	9.2908
04/10/2565	52,429,129.70	9.2848
03/10/2565	51,983,351.18	9.2068
30/09/2565	51,891,741.51	9.1897
29/09/2565	52,214,639.13	9.218
28/09/2565	52,343,316.57	9.2413
27/09/2565	52,332,553.63	9.2394
26/09/2565	52,404,060.33	9.252
23/09/2565	52,671,492.57	9.2992
22/09/2565	53,072,779.49	9.3702
21/09/2565	53,171,384.99	9.3876
20/09/2565	53,382,307.72	9.4249
19/09/2565	53,443,954.43	9.4359
16/09/2565	53,473,113.18	9.4411
15/09/2565	53,745,250.47	9.4891
14/09/2565	53,968,653.07	9.5286
13/09/2565	54,065,862.37	9.5459
12/09/2565	54,524,922.78	9.6271
09/09/2565	54,297,217.24	9.5869
08/09/2565	53,970,395.11	9.5287
07/09/2565	53,873,637.96	9.5148
06/09/2565	53,793,575.01	9.5007
05/09/2565	53,833,487.89	9.5081
02/09/2565	53,887,438.21	9.5176
01/09/2565	53,960,794.97	9.5311
31/08/2565	54,122,787.73	9.5597
30/08/2565	54,245,052.58	9.581
29/08/2565	54,315,399.65	9.5943
26/08/2565	54,510,289.24	9.6288
25/08/2565	54,783,045.04	9.677
24/08/2565	54,508,288.46	9.6286
23/08/2565	54,534,471.25	9.6334
22/08/2565	54,445,731.05	9.6181
19/08/2565	54,741,988.14	9.6704
18/08/2565	55,000,278.50	9.7166
17/08/2565	56,986,186.26	9.729
16/08/2565	57,019,245.87	9.7335
15/08/2565	57,876,541.78	9.7369
11/08/2565	63,488,996.90	9.7006
10/08/2565	63,378,493.85	9.6855
09/08/2565	63,136,107.61	9.6485
08/08/2565	63,284,747.27	9.6718
05/08/2565	63,203,236.32	9.6593
04/08/2565	63,265,560.64	9.6689
03/08/2565	63,189,339.05	9.6586
02/08/2565	62,986,670.62	9.6278
01/08/2565	63,081,433.03	9.6425
27/07/2565	62,665,140.46	9.585
26/07/2565	62,281,878.83	9.525
25/07/2565	62,441,557.12	9.5494
22/07/2565	62,404,718.56	9.5439
21/07/2565	62,445,099.80	9.548
20/07/2565	65,106,983.99	9.5205
19/07/2565	64,930,594.82	9.4948
18/07/2565	64,777,832.55	9.4724
15/07/2565	64,594,628.86	9.4456
14/07/2565	64,479,779.88	9.429
12/07/2565	64,735,819.41	9.4661
11/07/2565	64,973,326.78	9.5006
08/07/2565	65,176,577.48	9.5303
07/07/2565	65,182,059.99	9.531
06/07/2565	64,822,756.56	9.4786
05/07/2565	64,820,679.87	9.4784
04/07/2565	65,010,751.88	9.5064
01/07/2565	64,944,437.94	9.4981
30/06/2565	64,801,700.06	9.4773
29/06/2565	65,082,994.24	9.5184
28/06/2565	65,272,144.09	9.5461
27/06/2565	66,291,333.51	9.5574
24/06/2565	66,122,154.13	9.533
23/06/2565	65,551,726.21	9.4507
22/06/2565	65,562,525.89	9.4523
21/06/2565	65,813,669.51	9.4885
20/06/2565	65,433,868.43	9.4349
17/06/2565	65,456,065.43	9.4382
16/06/2565	65,357,639.32	9.4269
15/06/2565	65,939,037.80	9.5111
14/06/2565	65,821,406.22	9.4941
13/06/2565	65,951,374.88	9.5128
10/06/2565	66,882,347.87	9.6471
09/06/2565	67,265,697.50	9.7026
08/06/2565	67,515,096.12	9.7385
07/06/2565	67,485,848.95	9.734
06/06/2565	67,588,190.48	9.7341
02/06/2565	67,620,771.83	9.738
01/06/2565	68,505,253.11	9.7268
31/05/2565	70,138,269.83	9.7481
27/05/2565	69,755,387.80	9.6955
26/05/2565	69,419,129.80	9.6486
25/05/2565	69,197,388.21	9.618
24/05/2565	69,089,718.60	9.6032
23/05/2565	69,241,912.62	9.6257
20/05/2565	68,854,116.93	9.60
19/05/2565	68,486,364.73	9.5487
18/05/2565	68,780,370.88	9.5897
17/05/2565	68,955,951.77	9.6078
13/05/2565	68,412,401.26	9.5321
12/05/2565	68,124,054.19	9.4919
11/05/2565	68,549,500.42	9.5512
10/05/2565	68,592,966.87	9.5572
09/05/2565	68,604,760.40	9.5589
06/05/2565	69,091,756.39	9.6267
05/05/2565	69,476,777.26	9.679
03/05/2565	69,617,005.68	9.7011
29/04/2565	69,660,099.58	9.7071
28/04/2565	69,794,693.58	9.7258
27/04/2565	69,564,057.38	9.6938
26/04/2565	69,570,271.20	9.696
25/04/2565	69,751,644.14	9.7215
22/04/2565	70,238,572.27	9.7895
21/04/2565	70,648,303.89	9.8468
20/04/2565	70,795,789.99	9.8673
19/04/2565	70,969,550.25	9.8917
18/04/2565	71,251,812.45	9.8746
12/04/2565	71,284,098.02	9.8807
11/04/2565	71,297,571.47	9.8825
08/04/2565	71,624,605.62	9.9278
07/04/2565	71,557,926.20	9.9211
05/04/2565	71,961,263.68	9.9784
04/04/2565	72,033,388.12	9.9947
01/04/2565	71,916,018.82	9.9812
31/03/2565	70,268,639.80	9.9607
30/03/2565	70,417,020.14	9.9817
29/03/2565	70,264,769.11	9.9602
28/03/2565	70,098,225.62	9.9371
25/03/2565	70,105,005.49	9.9381
24/03/2565	70,184,471.15	9.9493
23/03/2565	70,093,681.54	9.9365
22/03/2565	70,109,114.54	9.9359
21/03/2565	70,030,804.50	9.9251
18/03/2565	69,880,850.95	9.9038
17/03/2565	69,770,613.44	9.8916
16/03/2565	69,469,312.84	9.8489
15/03/2565	68,855,764.49	9.7619
14/03/2565	69,071,216.66	9.7927
11/03/2565	69,367,321.09	9.8349
10/03/2565	69,433,455.98	9.8431
09/03/2565	69,337,485.66	9.8287
08/03/2565	68,519,790.67	9.7827
07/03/2565	68,385,452.14	9.7922
04/03/2565	69,096,007.14	9.8943
03/03/2565	69,543,787.01	9.9585
02/03/2565	69,638,471.53	9.9721
01/03/2565	69,575,621.58	9.9661
28/02/2565	70,156,785.32	9.9788
25/02/2565	79,098,126.55	9.9833
24/02/2565	78,647,497.46	9.9138
23/02/2565	79,155,495.91	9.9781
22/02/2565	79,129,218.99	9.9813
21/02/2565	79,221,430.90	9.9931
18/02/2565	78,425,971.51	10.0321
17/02/2565	78,497,850.17	10.0413
15/02/2565	78,488,154.43	10.0437
14/02/2565	78,179,900.67	10.0047
11/02/2565	78,554,229.97	10.0526
10/02/2565	78,834,436.50	10.0885
09/02/2565	79,012,128.98	10.1119
08/02/2565	78,587,312.44	10.0575
07/02/2565	78,415,407.34	10.051
04/02/2565	78,422,068.77	10.0533
31/01/2565	77,841,279.83	10.0435
28/01/2565	77,548,963.62	10.0063
27/01/2565	77,434,225.63	9.9919
26/01/2565	77,683,806.80	10.0244
25/01/2565	77,475,466.35	9.9974
24/01/2565	77,585,130.78	10.0115
21/01/2565	78,004,485.16	10.0656
20/01/2565	78,321,269.93	10.1099
19/01/2565	78,318,216.89	10.1127
18/01/2565	78,521,730.07	10.1352
17/01/2565	78,632,992.91	10.1757
14/01/2565	78,629,104.89	10.1766
13/01/2565	79,130,700.83	10.2028
12/01/2565	79,230,717.84	10.2156
11/01/2565	78,891,396.49	10.1718
10/01/2565	79,356,773.72	10.1671
07/01/2565	79,548,146.21	10.1915
06/01/2565	79,538,689.09	10.1904
05/01/2565	79,955,710.79	10.244
04/01/2565	80,227,999.84	10.2791
30/12/2564	75,045,824.86	10.2559
29/12/2564	73,513,620.55	10.2517
28/12/2564	71,995,918.10	10.2438
22/12/2564	71,637,392.91	10.1932
21/12/2564	66,988,438.47	10.1723
20/12/2564	65,650,313.28	10.1211
17/12/2564	65,995,590.15	10.1745
16/12/2564	66,249,298.07	10.2155
15/12/2564	66,070,136.67	10.1882
14/12/2564	66,060,463.88	10.1873
13/12/2564	66,222,847.94	10.2128
09/12/2564	65,259,177.21	10.2184
08/12/2564	65,317,083.32	10.2274
07/12/2564	65,224,414.55	10.215
03/12/2564	64,759,945.11	10.1417
02/12/2564	64,797,913.66	10.1478
01/12/2564	64,830,035.40	10.1536
30/11/2564	64,748,052.74	10.1421
29/11/2564	64,021,862.96	10.187
26/11/2564	63,953,726.87	10.1782
24/11/2564	63,986,069.23	10.2629
23/11/2564	63,976,299.99	10.2615
22/11/2564	62,068,874.08	10.2754
19/11/2564	62,057,906.57	10.2736
18/11/2564	62,161,621.35	10.2902
17/11/2564	62,178,543.99	10.293
16/11/2564	62,271,542.26	10.3085
15/11/2564	61,203,373.41	10.2975
12/11/2564	61,165,961.36	10.2912
11/11/2564	61,029,600.73	10.2684
10/11/2564	61,008,975.75	10.2649
09/11/2564	61,161,147.09	10.2905
08/11/2564	61,232,751.05	10.3029
05/11/2564	61,177,468.41	10.2938
04/11/2564	61,139,129.03	10.2873
03/11/2564	60,886,270.20	10.2446
02/11/2564	60,863,610.78	10.2415
01/11/2564	59,812,719.47	10.2358
29/10/2564	59,781,695.67	10.2307
28/10/2564	59,629,535.56	10.2217
27/10/2564	59,520,307.14	10.2218
26/10/2564	59,543,672.44	10.2302
25/10/2564	58,440,868.23	10.2122
21/10/2564	58,446,387.40	10.2132
20/10/2564	58,432,824.26	10.2117
19/10/2564	58,416,855.58	10.2094
18/10/2564	58,394,361.10	10.2053
15/10/2564	58,358,228.03	10.1981
14/10/2564	58,153,898.46	10.1632
12/10/2564	57,904,259.77	10.1196
11/10/2564	57,927,369.35	10.1259
08/10/2564	57,509,864.92	10.1411
07/10/2564	57,481,458.68	10.1363
06/10/2564	57,283,687.36	10.1014
05/10/2564	57,346,929.87	10.112
04/10/2564	57,300,478.93	10.1042
01/10/2564	57,349,171.50	10.1128
30/09/2564	57,393,412.68	10.1262
29/09/2564	50,492,468.64	10.144
28/09/2564	50,516,831.55	10.1489
27/09/2564	50,786,707.08	10.2045
23/09/2564	50,890,790.16	10.2261
22/09/2564	50,627,062.09	10.1913
21/09/2564	50,316,986.73	10.182
20/09/2564	50,093,023.31	10.1569
17/09/2564	50,473,930.18	10.2341
16/09/2564	48,912,316.76	10.3638
15/09/2564	48,950,048.93	10.3717
14/09/2564	48,946,654.51	10.3712
13/09/2564	48,977,858.69	10.3789
10/09/2564	48,979,594.03	10.3793
09/09/2564	48,989,082.66	10.3813
08/09/2564	49,083,707.65	10.4024
07/09/2564	48,166,618.15	10.4194
06/09/2564	47,877,401.66	10.4203
03/09/2564	48,107,025.95	10.4267
02/09/2564	48,125,987.42	10.4112
01/09/2564	48,098,559.84	10.4026
31/08/2564	48,069,725.74	10.3931
30/08/2564	48,112,846.63	10.4032
27/08/2564	47,974,358.16	10.3752
26/08/2564	47,880,759.79	10.3563
25/08/2564	47,984,091.37	10.3797
24/08/2564	48,792,822.90	10.3807
23/08/2564	48,475,997.21	10.3769
20/08/2564	48,287,356.29	10.3365
19/08/2564	48,234,707.61	10.3263
18/08/2564	48,267,482.83	10.3334
17/08/2564	48,314,055.78	10.3437
16/08/2564	48,430,153.05	10.3695
13/08/2564	48,275,175.35	10.3685
11/08/2564	48,255,662.83	10.3643
10/08/2564	48,263,929.72	10.377
09/08/2564	48,231,443.55	10.3702
06/08/2564	48,215,181.90	10.3683
05/08/2564	48,240,053.01	10.3695
04/08/2564	48,158,737.12	10.3535
03/08/2564	48,087,035.48	10.3392
02/08/2564	47,988,013.07	10.319
30/07/2564	47,837,339.63	10.3091
29/07/2564	47,937,629.89	10.334
27/07/2564	47,356,892.10	10.3069
23/07/2564	47,570,704.14	10.3536
22/07/2564	47,529,217.05	10.3446
21/07/2564	47,436,582.31	10.3244
20/07/2564	47,252,551.12	10.2845
19/07/2564	47,155,232.96	10.2622
16/07/2564	45,844,730.24	10.3134
15/07/2564	45,942,273.56	10.3354
14/07/2564	46,026,307.06	10.3538
13/07/2564	46,077,293.48	10.3653
12/07/2564	45,737,613.33	10.3563
09/07/2564	45,613,428.42	10.3293
08/07/2564	45,511,970.12	10.3063
07/07/2564	45,761,931.27	10.3629
06/07/2564	45,711,000.91	10.353
05/07/2564	45,714,668.94	10.3553
02/07/2564	45,174,095.73	10.3472
01/07/2564	45,219,951.64	10.3584
30/06/2564	45,195,720.50	10.3551
29/06/2564	45,193,974.47	10.357
28/06/2564	45,071,488.48	10.3385
25/06/2564	45,018,836.03	10.3292
24/06/2564	44,885,763.64	10.2987
23/06/2564	44,780,938.17	10.2746
22/06/2564	44,811,780.36	10.2806
21/06/2564	44,667,181.14	10.2595
18/06/2564	43,893,625.15	10.2656
17/06/2564	44,332,265.16	10.3677
16/06/2564	44,307,389.84	10.3619
15/06/2564	44,419,217.96	10.388
14/06/2564	44,466,005.97	10.399
11/06/2564	44,413,771.20	10.386
10/06/2564	34,304,755.98	10.3781
09/06/2564	34,096,699.13	10.3577
08/06/2564	31,582,863.42	10.3499
07/06/2564	31,557,293.61	10.3428
04/06/2564	31,541,228.69	10.3372
02/06/2564	31,545,648.43	10.3387
01/06/2564	31,537,402.18	10.3396
31/05/2564	31,490,110.10	10.3263
28/05/2564	31,448,003.32	10.3138
27/05/2564	30,603,714.42	10.2979
25/05/2564	30,533,523.88	10.2831
24/05/2564	30,401,465.80	10.2386
21/05/2564	30,386,118.26	10.2334
20/05/2564	30,339,926.78	10.2179
19/05/2564	30,286,854.32	10.20
18/05/2564	30,350,758.53	10.2222
17/05/2564	30,271,380.08	10.1975
14/05/2564	30,197,476.02	10.1894
13/05/2564	30,121,230.07	10.164
12/05/2564	30,113,877.78	10.1773
11/05/2564	30,206,382.48	10.2086
10/05/2564	30,372,623.20	10.2668
07/05/2564	30,115,207.03	10.2672
06/05/2564	30,082,573.08	10.2519
05/05/2564	29,758,155.60	10.2406
30/04/2564	29,986,965.54	10.2984
29/04/2564	29,054,280.91	10.3206
28/04/2564	29,029,665.76	10.3125
27/04/2564	29,017,755.71	10.3083
26/04/2564	29,000,036.68	10.3024
23/04/2564	28,921,259.16	10.2751
22/04/2564	29,101,778.07	10.268
21/04/2564	29,071,647.67	10.2574
20/04/2564	29,077,693.58	10.2589
19/04/2564	29,181,385.20	10.2955
16/04/2564	29,163,233.73	10.2852
09/04/2564	29,081,974.84	10.2565
08/04/2564	29,041,370.99	10.2425
07/04/2564	28,890,440.95	10.2263
05/04/2564	28,779,740.12	10.1873
02/04/2564	28,785,139.76	10.1892
01/04/2564	28,790,112.65	10.1885
31/03/2564	28,680,715.63	10.1487
30/03/2564	28,621,925.95	10.1283
29/03/2564	28,650,445.28	10.1356
26/03/2564	28,591,414.12	10.1154
25/03/2564	28,508,290.02	10.086
24/03/2564	28,575,801.59	10.1099
23/03/2564	28,678,705.57	10.1467
22/03/2564	28,748,962.34	10.153
19/03/2564	28,702,779.32	10.1367
18/03/2564	28,817,406.10	10.1771
17/03/2564	28,857,565.18	10.1698
16/03/2564	24,858,091.74	10.1768
15/03/2564	24,822,505.60	10.1643
12/03/2564	24,562,610.45	10.1796
11/03/2564	24,550,169.06	10.1667
10/03/2564	24,455,691.90	10.128
09/03/2564	24,285,121.44	10.0573
08/03/2564	24,301,228.01	10.0648
05/03/2564	24,367,956.18	10.0925
04/03/2564	24,436,431.58	10.1208
03/03/2564	24,634,293.22	10.204
02/03/2564	24,574,008.62	10.1795
01/03/2564	24,504,805.55	10.157
25/02/2564	24,578,121.85	10.1919
24/02/2564	24,572,214.63	10.1882
23/02/2564	24,631,321.87	10.2127
22/02/2564	24,705,937.29	10.2419
19/02/2564	25,833,682.72	10.2998
18/02/2564	26,395,473.28	10.3253
17/02/2564	23,465,217.64	10.3608
16/02/2564	23,538,304.57	10.3704
15/02/2564	23,467,162.95	10.3562
11/02/2564	23,406,355.49	10.3311
10/02/2564	21,290,009.41	10.321
09/02/2564	21,255,430.34	10.3042
08/02/2564	21,220,953.31	10.2667
05/02/2564	18,132,733.55	10.2189
04/02/2564	18,070,381.36	10.1843
03/02/2564	18,058,040.28	10.1773
02/02/2564	18,013,758.05	10.1546
01/02/2564	17,896,152.34	10.0889
29/01/2564	17,848,711.41	10.0669
28/01/2564	17,852,801.94	10.0743
27/01/2564	17,476,612.13	10.1453
26/01/2564	17,535,153.25	10.1763
25/01/2564	17,528,076.54	10.1792
22/01/2564	17,483,224.15	10.1543
21/01/2564	17,494,503.64	10.1602
20/01/2564	17,468,334.71	10.145
19/01/2564	17,398,884.05	10.1105
18/01/2564	16,394,693.27	10.1097
15/01/2564	16,296,829.47	10.1096
14/01/2564	16,315,908.79	10.1221
13/01/2564	16,347,146.47	10.1433
12/01/2564	15,828,524.52	10.1331
11/01/2564	15,807,496.07	10.1306
08/01/2564	15,809,913.00	10.1353
07/01/2564	15,697,915.54	10.1023
06/01/2564	14,664,842.39	10.0809
05/01/2564	14,630,371.97	10.0743
04/01/2564	14,613,807.15	10.0629
30/12/2563	14,516,889.06	10.0356
29/12/2563	14,508,326.15	10.0352
28/12/2563	14,488,414.92	10.0304
23/12/2563	14,459,578.42	10.0104
22/12/2563	14,773,890.51	10.0002
21/12/2563	14,755,927.58	9.9873
18/12/2563	14,830,132.98	10.0375
17/12/2563	15,486,622.51	10.4832
16/12/2563	15,451,653.20	10.4595
15/12/2563	15,431,781.15	10.4495
14/12/2563	15,415,359.69	10.4383
09/12/2563	16,459,122.90	10.4477
08/12/2563	16,450,523.24	10.4485
04/12/2563	16,394,117.82	10.4127
03/12/2563	16,346,201.04	10.3823
02/12/2563	16,320,006.54	10.3656
01/12/2563	16,328,226.76	10.3715
30/11/2563	14,266,991.42	10.3419
27/11/2563	14,339,645.27	10.3684
25/11/2563	14,275,521.55	10.3183
24/11/2563	14,254,977.70	10.3071
23/11/2563	14,237,700.12	10.2946
20/11/2563	14,143,064.51	10.255
19/11/2563	13,892,589.25	10.218
18/11/2563	13,870,559.56	10.2091
17/11/2563	13,842,734.51	10.1923
16/11/2563	13,850,853.15	10.1983
13/11/2563	13,822,557.15	10.1782
12/11/2563	13,788,046.82	10.1507
11/11/2563	13,794,724.03	10.1556
10/11/2563	13,849,171.75	10.1534
09/11/2563	13,855,888.16	10.1626
06/11/2563	13,788,882.90	10.1135
05/11/2563	13,776,933.28	10.112
04/11/2563	13,672,398.57	10.0353
03/11/2563	13,607,253.30	9.9923
02/11/2563	13,562,433.16	9.9594
30/10/2563	13,542,779.51	9.9449
29/10/2563	13,571,255.47	9.9732
28/10/2563	13,572,291.05	9.9783
27/10/2563	13,618,624.28	10.0124
26/10/2563	13,630,645.43	10.0212
22/10/2563	13,637,009.00	10.0259
21/10/2563	13,638,362.53	10.0342
20/10/2563	13,645,532.76	10.0395
19/10/2563	13,634,492.32	10.0387
16/10/2563	13,671,683.39	10.0801
15/10/2563	13,676,038.57	10.0833
14/10/2563	13,736,942.52	10.1282
12/10/2563	13,721,053.09	10.1238
09/10/2563	13,670,865.36	10.0941
08/10/2563	13,646,585.19	10.0762
07/10/2563	13,622,038.72	10.0581
06/10/2563	13,595,801.12	10.0387
05/10/2563	13,591,739.56	10.0357
02/10/2563	13,575,632.46	10.0246
01/10/2563	13,573,960.65	10.027
30/09/2563	13,548,614.33	10.012
29/09/2563	13,549,766.63	10.0202
28/09/2563	13,531,867.10	10.0151
25/09/2563	13,458,402.20	9.9681
24/09/2563	13,438,087.65	9.9604
23/09/2563	13,492,031.06	10.0078
22/09/2563	13,475,676.59	10.0149
21/09/2563	13,445,728.68	10.0001
18/09/2563	13,481,953.25	10.0376
17/09/2563	13,486,275.60	10.0482
16/09/2563	13,514,891.30	10.0844
15/09/2563	13,471,538.75	10.0744
14/09/2563	13,367,538.31	10.0339
11/09/2563	13,344,839.86	10.0289
10/09/2563	13,326,286.50	10.0299
09/09/2563	13,308,318.98	10.0314
08/09/2563	13,363,080.54	10.0349
03/09/2563	13,527,655.50	10.1585
02/09/2563	13,745,177.84	10.21
01/09/2563	13,679,309.81	10.161
31/08/2563	13,653,267.41	10.1447
28/08/2563	13,647,195.94	10.1402
27/08/2563	13,637,339.14	10.1328
26/08/2563	13,608,416.13	10.1113
25/08/2563	13,577,100.45	10.0918
24/08/2563	13,558,094.59	10.0836
21/08/2563	13,548,168.35	10.0648
20/08/2563	13,529,940.09	10.0512
19/08/2563	13,542,996.99	10.0609
18/08/2563	13,646,543.79	10.0779
17/08/2563	13,607,590.36	10.0492
14/08/2563	13,600,320.75	10.0423
13/08/2563	13,465,333.74	10.0531
11/08/2563	13,438,141.84	10.0328
10/08/2563	13,437,776.05	10.0333
07/08/2563	13,474,395.50	10.0614
06/08/2563	13,505,942.17	10.0849
05/08/2563	13,502,143.67	10.0836
04/08/2563	13,471,932.97	10.061
03/08/2563	13,428,566.63	10.0339
31/07/2563	13,417,233.47	10.0254
30/07/2563	13,377,841.16	9.996
29/07/2563	13,379,993.13	10.0065
24/07/2563	13,334,949.68	9.9728
23/07/2563	13,396,418.58	10.0226
22/07/2563	13,399,221.18	10.0216
21/07/2563	13,421,734.60	10.0347
20/07/2563	13,344,874.80	9.978
17/07/2563	13,317,130.28	9.9647
16/07/2563	13,299,275.08	9.9514
15/07/2563	13,336,967.20	9.9796
14/07/2563	13,291,130.75	9.9453
13/07/2563	13,312,825.29	9.9698
10/07/2563	13,335,796.85	9.987
09/07/2563	13,341,947.29	9.9916
08/07/2563	13,307,621.15	9.9667
07/07/2563	13,317,300.72	9.9563
03/07/2563	13,282,505.87	9.9303
02/07/2563	13,284,149.66	9.9316
01/07/2563	13,220,707.55	9.8849
30/06/2563	13,189,646.01	9.8616
29/06/2563	13,153,130.09	9.8351
26/06/2563	13,168,403.05	9.8473
25/06/2563	13,170,176.72	9.8486
24/06/2563	13,184,214.23	9.8591
23/06/2563	13,216,743.50	9.8879
22/06/2563	13,214,539.32	9.8862
19/06/2563	13,219,835.99	9.8902
18/06/2563	13,208,271.74	9.8823
17/06/2563	13,210,167.84	9.8856
16/06/2563	13,200,034.22	9.878
15/06/2563	13,110,002.65	9.8121
12/06/2563	13,174,486.93	9.8611
11/06/2563	13,193,692.07	9.8763
10/06/2563	13,309,292.40	9.9628
09/06/2563	13,278,782.06	9.9452
08/06/2563	13,319,397.60	9.968
05/06/2563	13,313,529.74	9.9636
04/06/2563	13,251,853.54	9.9198
02/06/2563	13,219,758.56	9.8942
01/06/2563	13,157,565.50	9.8496
29/05/2563	13,149,398.46	9.8479
28/05/2563	13,127,013.48	9.8319
27/05/2563	13,115,489.92	9.8307
26/05/2563	13,108,411.06	9.8254
25/05/2563	13,046,036.63	9.7936
22/05/2563	13,033,668.55	9.781
21/05/2563	13,059,036.07	9.8001
20/05/2563	13,058,780.69	9.7999
19/05/2563	13,014,260.18	9.7665
18/05/2563	13,001,705.10	9.7571
15/05/2563	12,954,124.47	9.7214
14/05/2563	12,931,403.77	9.7043
13/05/2563	12,948,893.69	9.7174
12/05/2563	12,977,732.36	9.7409
11/05/2563	12,983,147.46	9.7443
08/05/2563	12,949,873.88	9.7193
07/05/2563	12,891,392.45	9.6762
05/05/2563	12,891,992.30	9.6759
30/04/2563	12,947,085.29	9.7172
29/04/2563	12,917,067.31	9.6947
28/04/2563	12,878,151.83	9.6655
27/04/2563	12,870,045.32	9.6594
24/04/2563	12,833,764.44	9.6321
23/04/2563	12,821,395.08	9.6229
22/04/2563	12,781,398.51	9.5928
21/04/2563	12,744,690.54	9.5653
20/04/2563	12,806,257.56	9.6115
17/04/2563	12,793,002.32	9.6023
16/04/2563	12,694,041.01	9.528
15/04/2563	12,721,902.56	9.5489
14/04/2563	12,770,592.81	9.5855
09/04/2563	12,634,292.10	9.4832
08/04/2563	12,587,792.66	9.4483
07/04/2563	12,587,058.75	9.4485
03/04/2563	12,360,477.64	9.2799
02/04/2563	12,367,175.50	9.2849
01/04/2563	12,320,801.64	9.252
31/03/2563	12,432,769.46	9.336
30/03/2563	12,363,474.09	9.2848
27/03/2563	12,354,176.41	9.2778
26/03/2563	12,360,023.67	9.2822
25/03/2563	12,286,122.28	9.2267
24/03/2563	12,161,679.84	9.1319
23/03/2563	12,029,778.56	9.0329
20/03/2563	12,159,295.41	9.1301
19/03/2563	12,036,247.36	9.0363
18/03/2563	12,081,060.03	9.0699
17/03/2563	12,124,197.42	9.1023
16/03/2563	12,154,988.14	9.1251
13/03/2563	12,587,953.58	9.3066
12/03/2563	12,589,495.24	9.3085
11/03/2563	13,887,866.78	9.5682
10/03/2563	15,942,513.10	9.6376
09/03/2563	15,902,800.55	9.6131
06/03/2563	16,243,275.61	9.8189
05/03/2563	16,320,570.99	9.8662
04/03/2563	16,321,536.94	9.8701
03/03/2563	16,223,161.53	9.807
02/03/2563	16,180,909.65	9.7815
28/02/2563	16,052,337.94	9.7345
27/02/2563	16,214,695.56	9.8329
26/02/2563	16,254,492.42	9.8577
25/02/2563	16,382,332.04	9.9352
24/02/2563	16,448,147.81	9.9781
21/02/2563	16,497,404.05	10.0685
20/02/2563	16,498,812.88	10.0694
19/02/2563	16,514,101.87	10.0787
18/02/2563	16,509,938.01	10.0756
17/02/2563	16,519,919.23	10.0823
14/02/2563	16,501,524.74	10.071
13/02/2563	16,494,898.22	10.067
12/02/2563	16,494,064.53	10.0665
11/02/2563	16,467,024.38	10.0469
07/02/2563	16,464,778.49	10.0455
06/02/2563	16,415,242.42	10.0463
05/02/2563	16,005,062.68	10.0425
04/02/2563	13,912,835.45	10.0064
03/02/2563	13,852,822.31	9.9633
31/01/2563	13,873,951.94	9.9785
30/01/2563	13,908,257.90	10.0032
29/01/2563	13,904,762.89	10.0026
24/01/2563	13,972,844.49	10.0515
23/01/2563	13,882,292.28	10.0581
22/01/2563	13,886,809.74	10.065
21/01/2563	12,494,794.32	10.0585
20/01/2563	12,522,785.28	10.081
17/01/2563	12,535,365.16	10.0912
16/01/2563	12,525,515.91	10.0832
15/01/2563	12,485,076.05	10.0547
14/01/2563	12,489,900.76	10.0586
13/01/2563	12,486,823.01	10.0569
10/01/2563	12,473,731.88	10.0456
09/01/2563	12,463,481.96	10.0413
08/01/2563	12,438,307.21	10.021
07/01/2563	12,466,429.10	10.0437
06/01/2563	12,452,101.64	10.0305
03/01/2563	12,465,483.15	10.0405
02/01/2563	12,455,625.64	10.0326
30/12/2562	12,421,741.87	10.0053
27/12/2562	12,405,004.32	10.0087
24/12/2562	12,376,586.60	9.9857
23/12/2562	12,369,032.06	9.9804
20/12/2562	12,352,075.08	9.9684
19/12/2562	12,356,998.09	9.9731
18/12/2562	12,338,487.50	9.9582
17/12/2562	12,303,744.28	9.9342
16/12/2562	12,300,288.40	9.9314
13/12/2562	12,329,670.55	9.9543
12/12/2562	12,315,885.90	9.9432
11/12/2562	12,292,269.12	9.9241
09/12/2562	12,287,507.11	9.9203
06/12/2562	12,300,706.34	9.9317
04/12/2562	12,305,092.19	9.9353
03/12/2562	12,287,520.34	9.9211
02/12/2562	12,290,530.02	9.9235
29/11/2562	12,324,970.22	9.9562
27/11/2562	12,348,528.13	9.9768
26/11/2562	12,294,826.50	9.9737
25/11/2562	9,248,327.13	9.978
22/11/2562	9,229,821.65	9.958
21/11/2562	9,227,339.89	9.9554
20/11/2562	9,235,412.58	9.9641
19/11/2562	9,232,917.81	9.9724
18/11/2562	8,233,932.99	9.9695
15/11/2562	8,232,683.70	9.9644
14/11/2562	8,235,459.61	9.969
13/11/2562	8,237,373.57	9.9713
12/11/2562	8,240,503.40	9.9739
11/11/2562	8,228,148.05	9.971
08/11/2562	8,251,306.21	9.9948
07/11/2562	8,268,336.63	10.0154
06/11/2562	8,252,755.50	9.9965
05/11/2562	8,250,636.05	9.9988
04/11/2562	8,250,383.07	9.9985
01/11/2562	8,219,018.29	9.9605
31/10/2562	8,221,281.76	9.9632
30/10/2562	8,220,770.92	9.9626
29/10/2562	8,220,113.26	9.9521
28/10/2562	8,225,434.70	9.9597
25/10/2562	8,215,709.60	9.948
24/10/2562	7,728,034.87	9.9613
22/10/2562	7,730,281.82	9.9693
21/10/2562	7,723,761.03	9.9596
18/10/2562	7,732,227.85	9.9731
17/10/2562	7,736,392.47	9.9785
16/10/2562	7,537,209.96	9.9793
15/10/2562	7,528,462.25	9.9703
11/10/2562	7,519,186.10	9.9574
10/10/2562	7,487,904.00	9.9265
09/10/2562	5,493,085.51	9.9263
08/10/2562	5,486,814.12	9.9167
07/10/2562	5,490,247.48	9.9302
04/10/2562	5,482,652.17	9.92
03/10/2562	5,475,509.54	9.9071
02/10/2562	5,470,009.32	9.899
01/10/2562	5,482,053.91	9.9208
30/09/2562	5,495,357.46	9.9484
27/09/2562	5,502,561.54	9.9615
26/09/2562	5,499,875.33	9.9602
25/09/2562	5,497,396.02	9.9557
24/09/2562	5,494,605.04	9.9597
23/09/2562	5,493,714.44	9.9581
20/09/2562	5,500,437.41	9.9703
19/09/2562	5,502,125.95	9.9734
18/09/2562	5,566,142.96	10.0894
17/09/2562	5,569,244.08	10.095
16/09/2562	5,564,589.73	10.0884
13/09/2562	5,563,864.99	10.0871
12/09/2562	5,560,628.72	10.0812
11/09/2562	5,565,441.29	10.0899
10/09/2562	4,559,718.67	10.0747
09/09/2562	4,567,850.46	10.0949
06/09/2562	4,571,987.36	10.104
05/09/2562	4,576,368.40	10.1137
04/09/2562	4,563,361.60	10.085
03/09/2562	4,547,147.00	10.0491
02/09/2562	4,548,636.84	10.0668
30/08/2562	4,544,644.63	10.0645
29/08/2562	4,538,134.90	10.0501
28/08/2562	4,521,758.25	10.0161
27/08/2562	4,514,563.45	10.0001
26/08/2562	3,518,865.76	10.0037
23/08/2562	3,523,256.52	10.0162
22/08/2562	3,525,475.84	10.0254
21/08/2562	3,525,834.35	10.0264
20/08/2562	3,518,520.06	10.0056
19/08/2562	3,523,750.55	10.0247
16/08/2562	3,515,166.16	10.0116
15/08/2562	3,501,068.40	9.9715
14/08/2562	3,453,778.66	9.9788
13/08/2562	3,466,225.91	10.0119
09/08/2562	3,474,345.82	10.0354
08/08/2562	3,481,389.70	10.0557
07/08/2562	3,469,248.35	10.0207
06/08/2562	3,459,226.50	9.9917
05/08/2562	3,451,518.15	9.9751
02/08/2562	3,463,044.78	10.0084
01/08/2562	3,471,852.47	10.0339
31/07/2562	3,478,924.28	10.0543
30/07/2562	3,473,393.07	10.0556
26/07/2562	2,981,775.71	10.0789
25/07/2562	2,980,950.81	10.0761
24/07/2562	2,980,648.18	10.0751
23/07/2562	2,979,580.59	10.0715
22/07/2562	2,979,675.88	10.0683
19/07/2562	2,983,734.30	10.082
18/07/2562	2,980,127.72	10.0698
17/07/2562	2,975,107.00	10.0596
15/07/2562	2,978,928.51	10.0759
12/07/2562	2,967,655.49	10.0749
11/07/2562	2,970,671.54	10.0851
10/07/2562	2,966,983.01	10.0786
09/07/2562	2,960,282.97	10.0558
08/07/2562	2,962,516.97	10.0702
05/07/2562	2,965,576.46	10.084
04/07/2562	2,964,389.95	10.0799
03/07/2562	2,867,606.10	10.09
02/07/2562	2,861,645.65	10.069
01/07/2562	2,860,122.92	10.0636
28/06/2562	2,453,877.49	10.0459
27/06/2562	2,450,870.89	10.0376
26/06/2562	2,447,771.81	10.0249
25/06/2562	2,438,184.08	10.0265
24/06/2562	2,437,884.81	10.0253
21/06/2562	2,439,056.81	10.0301
20/06/2562	2,429,600.09	10.0322
19/06/2562	2,422,525.04	10.003
18/06/2562	2,410,841.62	9.9754
17/06/2562	2,393,775.15	9.946
14/06/2562	2,395,847.99	9.9546
13/06/2562	2,395,933.62	9.955
12/06/2562	2,394,686.02	9.9498
11/06/2562	2,394,961.50	9.9509
10/06/2562	2,389,450.53	9.9322
07/06/2562	2,386,310.93	9.9191
06/06/2562	2,383,945.71	9.9093
05/06/2562	2,378,040.50	9.8931
04/06/2562	2,364,224.90	9.8688
31/05/2562	2,354,049.14	9.8263
30/05/2562	2,354,473.08	9.8281
29/05/2562	2,354,051.05	9.8305
28/05/2562	2,354,672.52	9.8539
27/05/2562	2,347,663.17	9.8538
24/05/2562	2,345,260.92	9.8437
23/05/2562	2,342,301.41	9.8313
22/05/2562	2,348,321.51	9.8565
21/05/2562	2,345,421.65	9.8401
17/05/2562	2,331,719.82	9.8424
16/05/2562	2,335,466.37	9.854
15/05/2562	2,309,019.98	9.8476
14/05/2562	2,298,922.07	9.8469
10/05/2562	2,304,015.52	9.8687
09/05/2562	2,300,744.82	9.8675
08/05/2562	2,303,159.68	9.8779
07/05/2562	2,301,865.90	9.8937
03/05/2562	2,305,154.63	9.9293
02/05/2562	2,302,011.61	9.9158
30/04/2562	1,305,435.94	9.919
29/04/2562	1,301,719.71	9.9119
26/04/2562	1,300,555.04	9.9106
25/04/2562	1,300,401.13	9.9094
24/04/2562	1,300,136.70	9.9074
23/04/2562	1,299,714.29	9.9042
18/04/2562	1,299,497.60	9.9025
17/04/2562	1,299,505.24	9.9026
12/04/2562	1,299,916.55	9.9057
11/04/2562	1,299,587.14	9.9032
10/04/2562	1,300,620.71	9.9111
09/04/2562	1,299,573.88	9.9031
05/04/2562	1,297,771.04	9.8894
04/04/2562	1,297,396.08	9.8865
03/04/2562	1,297,434.86	9.8868
02/04/2562	1,297,018.99	9.8837
01/04/2562	1,292,412.94	9.8714
29/03/2562	1,289,962.05	9.8526
28/03/2562	1,289,337.99	9.8479
27/03/2562	1,287,801.12	9.8436
26/03/2562	1,287,914.44	9.8444
25/03/2562	785,741.58	9.8252
22/03/2562	787,581.55	9.8482
21/03/2562	787,473.08	9.8469
20/03/2562	785,609.95	9.8236
19/03/2562	785,837.84	9.8264
18/03/2562	784,969.91	9.8156
15/03/2562	784,745.93	9.8128
14/03/2562	784,830.33	9.8138
13/03/2562	785,013.61	9.8161
12/03/2562	783,258.19	9.7942
11/03/2562	782,632.92	9.7864
08/03/2562	781,689.29	9.7746
07/03/2562	782,328.04	9.7826
06/03/2562	782,542.15	9.7852
05/03/2562	783,191.29	9.7934
04/03/2562	782,695.14	9.7871
01/03/2562	773,545.45	9.7974
28/02/2562	773,564.87	9.7976
27/02/2562	774,268.52	9.8065
26/02/2562	772,187.30	9.8054
25/02/2562	772,721.01	9.8122
22/02/2562	771,478.84	9.7964
21/02/2562	770,007.17	9.7777
20/02/2562	770,001.82	9.7777
18/02/2562	566,060.19	9.7588
15/02/2562	575,909.02	9.7572
14/02/2562	576,522.13	9.7676
13/02/2562	576,718.11	9.7709
12/02/2562	575,965.66	9.7581
11/02/2562	576,339.96	9.7476
08/02/2562	577,107.44	9.7607
04/02/2562	575,269.45	9.7634
01/02/2562	574,974.47	9.7584
31/01/2562	574,234.69	9.7458
30/01/2562	573,626.03	9.7355
29/01/2562	571,114.60	9.7267
28/01/2562	570,887.22	9.7229
25/01/2562	575,299.06	9.815
24/01/2562	574,550.44	9.8022
23/01/2562	571,231.19	9.7966
22/01/2562	560,598.15	9.7853
21/01/2562	559,292.29	9.7799
18/01/2562	558,767.48	9.7707
17/01/2562	556,963.72	9.7566
16/01/2562	556,795.94	9.7537
15/01/2562	544,791.37	9.7531
14/01/2562	544,477.90	9.7474
11/01/2562	545,527.64	9.7662
10/01/2562	546,236.53	9.7575
09/01/2562	545,205.70	9.7569
08/01/2562	544,569.33	9.7455
07/01/2562	538,236.96	9.7428
04/01/2562	536,700.67	9.715
03/01/2562	534,269.63	9.671
02/01/2562	535,039.24	9.6849
28/12/2561	534,578.83	9.6766
27/12/2561	529,036.89	9.6489
19/12/2561	531,195.68	9.7064
18/12/2561	522,581.99	9.6948
17/12/2561	523,735.18	9.7162
14/12/2561	524,596.09	9.7322
13/12/2561	518,473.89	9.7481
12/12/2561	519,456.57	9.7666
11/12/2561	518,827.94	9.7548
07/12/2561	505,149.44	9.7789
06/12/2561	505,705.67	9.7896
04/12/2561	507,690.92	9.8281
03/12/2561	308,907.70	9.8413
30/11/2561	307,386.00	9.7928
29/11/2561	307,187.47	9.7865
28/11/2561	307,183.57	9.7864
27/11/2561	305,793.62	9.7739
26/11/2561	305,689.70	9.7705
20/11/2561	304,684.87	9.7384
19/11/2561	305,894.64	9.7771
16/11/2561	305,935.58	9.7784
15/11/2561	305,945.41	9.7787
14/11/2561	306,819.58	9.775
13/11/2561	307,249.43	9.7887
12/11/2561	6,861.48	9.7825
09/11/2561	6,880.19	9.8092
08/11/2561	6,903.30	9.8421
07/11/2561	997.55	9.8394
06/11/2561	995.91	9.8232
05/11/2561	995.45	9.8187

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145...146 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KTSRI-D)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์