กองทุนรวมต่างประเทศ
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก BGF Dynamic High Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class D (USD) ซึ่งเสนอขายสำหรับตัวแทนจำหน่าย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
กองทุนรวมหลัก | BGF Dynamic High Income Fund |
ISIN กองทุนรวมหลัก | LU1564329206 |
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนจะมีการบริหารแบบยืดหยุ่น ในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตามนโยบายของกองทุน ที่สามารถลงทุนได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง ในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภทอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ที่ออกโดย บริษัทเอกชน และ ภาครัฐบาล ซึ่งอาจมีการกำหนดผลตอบแทนแบบคงที่ และลอยตัว และอาจเป็นการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade ต่ำกว่า investment grade หรือไม่ได้รับการจัดอันดับ รวมถึง covered call options และ หุ้นบุริมสิทธิ กองทุนนี้จะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย และอาจลงทุนทั่วโลกในตราสารที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึง ตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ หน่วยลงทุน เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินโดยมีการ บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น |
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. บริษัทจัดการ, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.1400%1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025%)1 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749%1 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.5350%1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214%)1 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ในช่วง IPO ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%) ช่วงหลัง IPO ยอดลงทุนต่ำกว่า 50 ล้านบาท/รายการ : ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%) ยอดลงทุน 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ : ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : ฺBGDHD2U:LX Ticker กองทุน : KTDHINC TB |
ข้อมูลกองทุนรวมหลัก | BGF Dynamic High Income Fund : Overview | Fact Sheet |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน