- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-LUXURY-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
24/04/2567
10.9313
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
24/04/2567 | 322,386,842.34 | 10.9313 |
23/04/2567 | 318,095,090.74 | 10.8318 |
22/04/2567 | 312,935,112.49 | 10.6732 |
19/04/2567 | 317,355,470.83 | 10.6644 |
18/04/2567 | 315,947,979.57 | 10.6177 |
17/04/2567 | 316,640,397.57 | 10.6348 |
11/04/2567 | 314,497,240.15 | 10.7399 |
10/04/2567 | 313,557,980.95 | 10.718 |
09/04/2567 | 318,571,158.59 | 10.8719 |
05/04/2567 | 320,541,819.56 | 10.8608 |
04/04/2567 | 321,774,396.56 | 11.0482 |
03/04/2567 | 319,715,315.06 | 11.0174 |
02/04/2567 | 304,577,574.03 | 11.0932 |
28/03/2567 | 307,320,573.49 | 11.2977 |
27/03/2567 | 299,113,788.77 | 11.2328 |
26/03/2567 | 292,427,526.82 | 11.2206 |
25/03/2567 | 286,103,268.17 | 11.2029 |
22/03/2567 | 280,540,764.34 | 11.1609 |
21/03/2567 | 267,188,664.82 | 11.3868 |
20/03/2567 | 256,883,613.96 | 11.3041 |
19/03/2567 | 260,496,341.21 | 11.2979 |
18/03/2567 | 259,356,076.67 | 11.3421 |
15/03/2567 | 248,706,092.61 | 11.4329 |
14/03/2567 | 241,343,791.53 | 11.4943 |
13/03/2567 | 238,496,507.46 | 11.4871 |
12/03/2567 | 238,424,470.71 | 11.3933 |
11/03/2567 | 236,690,242.93 | 11.3111 |
08/03/2567 | 237,757,468.80 | 11.3815 |
07/03/2567 | 229,381,286.70 | 11.2639 |
06/03/2567 | 228,067,114.20 | 11.2188 |
05/03/2567 | 232,906,268.52 | 11.1932 |
04/03/2567 | 246,346,010.14 | 11.2836 |
01/03/2567 | 247,692,460.96 | 11.2882 |
29/02/2567 | 253,995,637.71 | 11.374 |
28/02/2567 | 240,667,763.25 | 11.3212 |
27/02/2567 | 242,084,412.35 | 11.3514 |
23/02/2567 | 245,630,539.26 | 11.3737 |
22/02/2567 | 238,127,685.60 | 11.2561 |
21/02/2567 | 233,861,986.46 | 11.0937 |
20/02/2567 | 235,869,630.05 | 11.0678 |
16/02/2567 | 237,804,216.47 | 11.0059 |
15/02/2567 | 239,243,458.91 | 11.0119 |
14/02/2567 | 232,686,506.26 | 10.8398 |
13/02/2567 | 233,497,461.44 | 10.7412 |
12/02/2567 | 240,449,927.44 | 10.9723 |
09/02/2567 | 238,525,903.65 | 10.8994 |
08/02/2567 | 242,759,381.15 | 10.8724 |
07/02/2567 | 241,455,242.88 | 10.766 |
06/02/2567 | 240,117,413.76 | 10.6841 |
05/02/2567 | 239,685,998.47 | 10.6644 |
02/02/2567 | 237,770,228.71 | 10.5799 |
01/02/2567 | 240,177,851.59 | 10.5801 |
31/01/2567 | 242,523,588.04 | 10.6411 |
30/01/2567 | 241,125,754.93 | 10.6861 |
29/01/2567 | 242,136,858.43 | 10.5961 |
26/01/2567 | 231,473,328.74 | 10.6013 |
25/01/2567 | 225,307,773.03 | 10.3658 |
24/01/2567 | 225,064,978.22 | 10.3688 |
23/01/2567 | 224,618,704.48 | 10.3058 |
22/01/2567 | 222,944,648.65 | 10.2982 |
19/01/2567 | 216,005,857.25 | 10.2151 |
18/01/2567 | 215,865,856.80 | 10.2092 |
17/01/2567 | 209,685,635.40 | 10.0574 |
16/01/2567 | 212,810,595.13 | 10.2092 |
12/01/2567 | 218,731,456.07 | 10.3963 |
11/01/2567 | 229,547,184.39 | 10.4079 |
10/01/2567 | 229,752,442.03 | 10.3748 |
09/01/2567 | 226,132,362.58 | 10.3693 |
08/01/2567 | 225,443,140.48 | 10.3676 |
05/01/2567 | 223,850,088.95 | 10.3172 |
04/01/2567 | 224,269,899.92 | 10.3069 |
03/01/2567 | 224,337,193.10 | 10.3335 |
02/01/2567 | 228,169,382.86 | 10.521 |
28/12/2566 | 231,424,074.78 | 10.672 |
27/12/2566 | 229,090,809.22 | 10.6619 |
22/12/2566 | 224,752,960.58 | 10.6553 |
21/12/2566 | 227,335,863.91 | 10.7134 |
19/12/2566 | 229,971,442.73 | 10.8185 |
18/12/2566 | 228,001,142.51 | 10.7197 |
15/12/2566 | 230,476,737.01 | 10.7606 |
14/12/2566 | 233,403,173.46 | 10.8568 |
13/12/2566 | 229,886,174.23 | 10.6345 |
12/12/2566 | 229,391,411.87 | 10.6124 |
08/12/2566 | 221,437,056.85 | 10.4716 |
07/12/2566 | 219,430,602.85 | 10.3508 |
06/12/2566 | 222,537,808.96 | 10.4181 |
04/12/2566 | 222,092,394.92 | 10.3978 |
01/12/2566 | 219,703,954.61 | 10.3126 |
30/11/2566 | 218,430,956.04 | 10.2528 |
29/11/2566 | 216,165,521.38 | 10.2861 |
28/11/2566 | 214,527,269.32 | 10.2091 |
27/11/2566 | 214,118,996.50 | 10.2962 |
24/11/2566 | 213,443,294.16 | 10.3115 |
22/11/2566 | 212,334,663.02 | 10.3056 |
21/11/2566 | 211,134,044.21 | 10.2632 |
20/11/2566 | 212,129,001.61 | 10.2453 |
17/11/2566 | 211,085,782.65 | 10.1708 |
16/11/2566 | 208,591,074.80 | 10.1934 |
15/11/2566 | 209,452,628.32 | 10.2378 |
14/11/2566 | 207,589,826.12 | 10.1709 |
13/11/2566 | 201,951,223.92 | 9.8465 |
10/11/2566 | 203,271,428.25 | 9.8169 |
09/11/2566 | 207,629,940.46 | 10.0274 |
08/11/2566 | 207,705,041.73 | 10.0309 |
07/11/2566 | 204,926,050.09 | 9.8902 |
06/11/2566 | 206,649,004.48 | 9.8883 |
03/11/2566 | 207,388,193.01 | 9.9243 |
02/11/2566 | 208,507,311.25 | 9.8074 |
31/10/2566 | 203,039,591.57 | 9.5508 |
30/10/2566 | 201,339,576.62 | 9.5089 |
27/10/2566 | 211,043,123.22 | 9.4676 |
26/10/2566 | 212,463,921.38 | 9.5296 |
25/10/2566 | 216,061,340.74 | 9.6483 |
24/10/2566 | 217,280,968.51 | 9.7027 |
20/10/2566 | 214,981,377.44 | 9.6003 |
19/10/2566 | 217,154,786.47 | 9.7068 |
18/10/2566 | 217,766,648.85 | 9.7571 |
17/10/2566 | 216,603,606.45 | 9.702 |
16/10/2566 | 217,180,318.27 | 9.7263 |
12/10/2566 | 217,422,639.52 | 9.7401 |
11/10/2566 | 220,086,603.06 | 9.8591 |
10/10/2566 | 220,341,898.17 | 9.885 |
06/10/2566 | 216,323,030.21 | 9.6725 |
05/10/2566 | 218,309,231.82 | 9.7424 |
04/10/2566 | 217,465,553.57 | 9.7052 |
03/10/2566 | 217,364,283.43 | 9.7014 |
02/10/2566 | 218,396,301.59 | 9.7499 |
29/09/2566 | 222,031,430.76 | 9.9163 |
28/09/2566 | 207,858,641.99 | 9.6762 |
27/09/2566 | 207,464,384.87 | 9.6585 |
26/09/2566 | 208,658,382.52 | 9.7064 |
25/09/2566 | 210,789,297.65 | 9.7967 |
22/09/2566 | 233,619,017.37 | 9.9698 |
21/09/2566 | 243,380,808.91 | 10.0111 |
20/09/2566 | 249,164,182.14 | 10.2698 |
19/09/2566 | 246,238,868.71 | 10.1546 |
18/09/2566 | 242,711,351.79 | 10.2113 |
15/09/2566 | 246,313,766.39 | 10.3466 |
14/09/2566 | 242,954,811.18 | 10.2063 |
13/09/2566 | 255,037,984.85 | 10.243 |
12/09/2566 | 255,997,114.99 | 10.2907 |
11/09/2566 | 252,595,716.91 | 10.2794 |
08/09/2566 | 251,433,267.66 | 10.2341 |
07/09/2566 | 249,021,825.76 | 10.1769 |
06/09/2566 | 250,598,228.07 | 10.2996 |
05/09/2566 | 250,991,974.21 | 10.3987 |
01/09/2566 | 248,502,236.03 | 10.4821 |
31/08/2566 | 239,141,410.83 | 10.5434 |
30/08/2566 | 239,481,522.16 | 10.6322 |
29/08/2566 | 223,213,925.83 | 10.4458 |
28/08/2566 | 221,796,971.42 | 10.3993 |
25/08/2566 | 218,983,744.85 | 10.3147 |
24/08/2566 | 221,092,000.55 | 10.4103 |
23/08/2566 | 219,821,813.32 | 10.3514 |
22/08/2566 | 218,780,068.06 | 10.3456 |
21/08/2566 | 221,129,792.50 | 10.4527 |
18/08/2566 | 218,230,717.60 | 10.3147 |
17/08/2566 | 222,903,322.56 | 10.5366 |
16/08/2566 | 225,636,494.50 | 10.6276 |
11/08/2566 | 224,012,731.33 | 10.6939 |
10/08/2566 | 225,359,005.33 | 10.9162 |
09/08/2566 | 218,610,539.26 | 10.7012 |
08/08/2566 | 217,426,032.91 | 10.5771 |
07/08/2566 | 218,037,595.25 | 10.6571 |
04/08/2566 | 216,848,586.21 | 10.7071 |
03/08/2566 | 221,350,939.69 | 10.6589 |
02/08/2566 | 219,884,176.87 | 10.7561 |
31/07/2566 | 222,956,137.41 | 10.9607 |
27/07/2566 | 216,388,722.79 | 10.8914 |
26/07/2566 | 213,009,989.11 | 10.7249 |
25/07/2566 | 207,821,786.09 | 10.8394 |
24/07/2566 | 194,650,875.81 | 10.7534 |
21/07/2566 | 196,772,139.81 | 10.8675 |
20/07/2566 | 194,824,550.54 | 10.8724 |
19/07/2566 | 193,651,346.51 | 10.9368 |
18/07/2566 | 190,823,255.09 | 10.9024 |
17/07/2566 | 189,369,144.72 | 10.9372 |
14/07/2566 | 195,980,984.17 | 11.0571 |
13/07/2566 | 197,317,975.33 | 11.0622 |
12/07/2566 | 191,149,285.26 | 10.9451 |
11/07/2566 | 186,670,069.38 | 10.7773 |
10/07/2566 | 183,574,213.43 | 10.6432 |
07/07/2566 | 182,012,691.51 | 10.568 |
06/07/2566 | 178,864,800.32 | 10.5314 |
05/07/2566 | 181,753,770.51 | 10.7348 |
03/07/2566 | 183,129,375.20 | 10.8209 |
30/06/2566 | 174,639,542.95 | 10.8668 |
29/06/2566 | 170,104,888.29 | 10.729 |
28/06/2566 | 163,606,400.12 | 10.685 |
27/06/2566 | 148,477,531.05 | 10.5819 |
26/06/2566 | 127,511,344.28 | 10.5978 |
22/06/2566 | 140,354,505.58 | 10.6359 |
21/06/2566 | 129,090,304.92 | 10.609 |
20/06/2566 | 115,549,494.64 | 10.7003 |
16/06/2566 | 116,501,669.08 | 10.8635 |
15/06/2566 | 123,982,525.42 | 10.6936 |
14/06/2566 | 120,802,225.94 | 10.709 |
13/06/2566 | 114,233,586.48 | 10.5932 |
12/06/2566 | 104,922,264.11 | 10.4876 |
09/06/2566 | 104,394,048.12 | 10.4362 |
08/06/2566 | 105,957,459.85 | 10.3676 |
07/06/2566 | 106,215,004.83 | 10.4222 |
06/06/2566 | 122,367,771.42 | 10.3396 |
02/06/2566 | 122,870,671.67 | 10.3863 |
01/06/2566 | 116,600,194.86 | 10.0798 |
31/05/2566 | 114,459,467.62 | 10.1167 |
30/05/2566 | 104,853,543.52 | 10.3283 |
26/05/2566 | 105,024,908.22 | 10.3293 |
25/05/2566 | 104,486,186.98 | 10.2485 |
24/05/2566 | 104,291,846.36 | 10.2333 |
23/05/2566 | 109,092,445.80 | 10.4822 |
22/05/2566 | 122,795,173.79 | 10.6848 |
19/05/2566 | 121,869,750.64 | 10.6895 |
17/05/2566 | 119,013,950.84 | 10.6454 |
16/05/2566 | 118,873,820.15 | 10.7233 |
15/05/2566 | 112,285,270.31 | 10.7376 |
12/05/2566 | 108,191,716.44 | 10.7634 |
11/05/2566 | 107,817,300.27 | 10.7255 |
10/05/2566 | 109,473,801.82 | 10.7909 |
08/05/2566 | 111,133,867.86 | 10.9645 |
03/05/2566 | 109,658,268.67 | 10.9013 |
02/05/2566 | 109,789,632.89 | 10.9143 |
28/04/2566 | 99,520,532.14 | 10.898 |
27/04/2566 | 94,006,316.93 | 10.9147 |
26/04/2566 | 89,354,416.65 | 10.9765 |
25/04/2566 | 87,668,443.60 | 11.0599 |
24/04/2566 | 89,100,762.56 | 11.1488 |
21/04/2566 | 99,919,930.92 | 11.0345 |
20/04/2566 | 101,826,288.50 | 10.9955 |
19/04/2566 | 103,112,677.85 | 11.0131 |
18/04/2566 | 102,955,551.89 | 11.0091 |
17/04/2566 | 106,455,532.58 | 10.9836 |
12/04/2566 | 107,139,075.15 | 10.8267 |
11/04/2566 | 107,812,799.61 | 10.7889 |
05/04/2566 | 88,806,167.92 | 10.8281 |
04/04/2566 | 109,477,308.17 | 10.885 |
03/04/2566 | 113,767,351.64 | 10.8655 |
31/03/2566 | 98,491,536.36 | 10.8413 |
30/03/2566 | 97,208,832.95 | 10.7547 |
29/03/2566 | 95,866,847.33 | 10.6048 |
28/03/2566 | 94,080,234.06 | 10.4128 |
27/03/2566 | 94,187,917.65 | 10.477 |
24/03/2566 | 94,561,365.97 | 10.3583 |
23/03/2566 | 90,245,573.69 | 10.5937 |
22/03/2566 | 92,295,462.30 | 10.5437 |
21/03/2566 | 91,482,064.22 | 10.454 |
20/03/2566 | 89,268,259.30 | 10.3125 |
17/03/2566 | 87,405,343.38 | 10.1057 |
16/03/2566 | 89,840,540.72 | 10.2038 |
15/03/2566 | 85,743,244.96 | 9.9812 |
14/03/2566 | 88,813,011.44 | 10.2821 |
13/03/2566 | 87,479,044.55 | 10.1418 |
10/03/2566 | 97,748,858.28 | 10.3012 |
09/03/2566 | 98,457,639.63 | 10.5129 |
08/03/2566 | 97,884,061.90 | 10.4675 |
07/03/2566 | 96,787,560.30 | 10.6358 |
03/03/2566 | 96,293,300.37 | 10.5845 |
02/03/2566 | 94,762,469.12 | 10.4491 |
01/03/2566 | 93,230,639.86 | 10.5266 |
28/02/2566 | 88,614,357.33 | 10.4851 |
27/02/2566 | 86,698,094.90 | 10.5077 |
24/02/2566 | 79,669,978.36 | 10.3446 |
23/02/2566 | 71,217,564.03 | 10.6091 |
22/02/2566 | 67,858,738.65 | 10.5568 |
21/02/2566 | 63,648,893.05 | 10.6059 |
17/02/2566 | 55,529,830.64 | 10.6629 |
16/02/2566 | 54,412,777.43 | 10.7548 |
15/02/2566 | 65,301,444.44 | 10.7453 |
14/02/2566 | 65,326,601.06 | 10.7432 |
13/02/2566 | 64,251,219.09 | 10.6155 |
10/02/2566 | 72,779,964.51 | 10.5016 |
09/02/2566 | 73,560,389.22 | 10.7841 |
08/02/2566 | 59,251,733.97 | 10.7132 |
07/02/2566 | 56,902,928.11 | 10.6526 |
06/02/2566 | 63,349,504.50 | 10.7403 |
03/02/2566 | 64,440,041.64 | 10.8223 |
02/02/2566 | 62,697,943.82 | 10.8816 |
01/02/2566 | 59,159,979.10 | 10.6879 |
31/01/2566 | 55,452,135.94 | 10.6053 |
30/01/2566 | 54,168,833.88 | 10.6646 |
27/01/2566 | 50,371,772.24 | 10.6332 |
26/01/2566 | 46,561,847.05 | 10.5253 |
25/01/2566 | 44,444,708.06 | 10.4178 |
24/01/2566 | 31,241,723.05 | 10.4298 |
23/01/2566 | 30,145,106.46 | 10.4307 |
20/01/2566 | 29,668,700.56 | 10.297 |
19/01/2566 | 27,433,515.53 | 10.2686 |
18/01/2566 | 26,690,549.84 | 10.5195 |
17/01/2566 | 26,949,445.32 | 10.4518 |
13/01/2566 | 25,213,985.07 | 10.3085 |
12/01/2566 | 24,255,887.89 | 10.2255 |
11/01/2566 | 24,779,999.04 | 10.2616 |
10/01/2566 | 24,624,383.77 | 10.0817 |
09/01/2566 | 24,660,592.70 | 10.1171 |
06/01/2566 | 24,071,832.16 | 9.951 |
05/01/2566 | 24,332,468.46 | 9.9023 |
04/01/2566 | 17,393,047.24 | 9.9257 |
03/01/2566 | 17,002,210.87 | 9.7777 |
30/12/2565 | 15,894,272.63 | 9.7199 |
29/12/2565 | 15,833,942.73 | 9.7411 |
28/12/2565 | 15,018,102.29 | 9.7566 |
27/12/2565 | 13,702,646.59 | 9.6859 |
23/12/2565 | 13,590,221.90 | 9.6103 |
22/12/2565 | 13,680,529.89 | 9.6787 |
21/12/2565 | 13,256,495.23 | 9.7272 |
20/12/2565 | 13,145,160.43 | 9.6462 |
19/12/2565 | 13,269,247.34 | 9.7362 |
16/12/2565 | 13,981,389.01 | 9.824 |
15/12/2565 | 14,440,762.34 | 9.9129 |
14/12/2565 | 14,399,591.65 | 10.2177 |
13/12/2565 | 14,635,135.77 | 10.3729 |
09/12/2565 | 14,725,863.71 | 10.0887 |
08/12/2565 | 14,936,204.50 | 10.0824 |
07/12/2565 | 14,935,630.84 | 10.0488 |
06/12/2565 | 14,311,483.50 | 10.1235 |
02/12/2565 | 14,500,225.48 | 10.2167 |
01/12/2565 | 14,143,439.61 | 10.3159 |
30/11/2565 | 13,769,720.73 | 10.0412 |
29/11/2565 | 13,618,688.57 | 9.9372 |
28/11/2565 | 13,692,338.48 | 9.9953 |
25/11/2565 | 13,619,315.66 | 9.9783 |
23/11/2565 | 13,665,421.10 | 10.0128 |
22/11/2565 | 12,943,236.11 | 9.8546 |
21/11/2565 | 12,993,217.83 | 9.9054 |
18/11/2565 | 12,462,584.23 | 9.9576 |
17/11/2565 | 12,269,593.09 | 9.8055 |
16/11/2565 | 12,291,545.68 | 9.9164 |
15/11/2565 | 12,415,632.43 | 10.0191 |
14/11/2565 | 14,065,442.09 | 9.9785 |
10/11/2565 | 13,698,623.18 | 9.7183 |
09/11/2565 | 12,653,694.97 | 9.3313 |
08/11/2565 | 12,548,790.88 | 9.388 |
07/11/2565 | 12,409,590.57 | 9.2932 |
04/11/2565 | 12,541,722.06 | 9.4131 |
03/11/2565 | 12,629,779.84 | 9.0372 |
02/11/2565 | 12,910,698.87 | 9.2679 |
31/10/2565 | 12,987,763.85 | 9.3349 |
28/10/2565 | 12,905,618.55 | 9.2847 |
27/10/2565 | 12,955,732.64 | 9.3353 |
26/10/2565 | 13,490,115.87 | 9.3574 |
25/10/2565 | 13,378,507.81 | 9.2812 |
21/10/2565 | 12,962,690.24 | 8.9821 |
20/10/2565 | 13,169,821.61 | 9.1243 |
19/10/2565 | 12,650,777.31 | 9.1009 |
18/10/2565 | 12,933,131.69 | 9.3048 |
17/10/2565 | 12,172,333.23 | 9.1165 |
12/10/2565 | 11,933,120.96 | 8.9036 |
11/10/2565 | 11,821,139.37 | 8.8215 |
07/10/2565 | 12,030,041.55 | 8.9869 |
06/10/2565 | 14,378,889.99 | 9.2416 |
05/10/2565 | 14,898,471.19 | 9.2473 |
04/10/2565 | 15,004,776.73 | 9.3043 |
03/10/2565 | 13,819,641.67 | 8.8798 |
30/09/2565 | 13,827,207.05 | 8.9483 |
29/09/2565 | 13,901,440.84 | 9.0056 |
28/09/2565 | 13,889,324.66 | 9.0054 |
27/09/2565 | 12,046,443.48 | 9.0783 |
26/09/2565 | 12,075,603.81 | 9.0718 |
23/09/2565 | 11,977,000.10 | 8.9943 |
22/09/2565 | 12,344,468.73 | 9.2689 |
21/09/2565 | 12,682,567.53 | 9.5322 |
20/09/2565 | 11,948,466.43 | 9.5702 |
19/09/2565 | 11,997,861.93 | 9.5941 |
16/09/2565 | 11,936,635.28 | 9.5475 |
15/09/2565 | 12,242,825.56 | 9.8312 |
14/09/2565 | 12,174,211.05 | 9.7897 |
13/09/2565 | 12,300,665.83 | 9.9021 |
12/09/2565 | 12,570,748.00 | 10.1322 |
09/09/2565 | 12,227,556.44 | 9.8889 |
08/09/2565 | 11,915,073.65 | 9.6567 |
07/09/2565 | 11,833,188.62 | 9.595 |
06/09/2565 | 11,717,791.25 | 9.5165 |
02/09/2565 | 11,936,006.82 | 9.7064 |
01/09/2565 | 11,746,422.35 | 9.5618 |
31/08/2565 | 11,761,276.78 | 9.8118 |
30/08/2565 | 12,279,917.54 | 9.8961 |
29/08/2565 | 12,416,973.22 | 9.8769 |
26/08/2565 | 12,799,009.32 | 10.2191 |
25/08/2565 | 12,629,562.24 | 10.2026 |
24/08/2565 | 12,516,356.68 | 10.1151 |
23/08/2565 | 12,134,439.78 | 10.1288 |
22/08/2565 | 12,203,100.91 | 10.1721 |
19/08/2565 | 12,388,533.37 | 10.3575 |
18/08/2565 | 12,433,364.63 | 10.4434 |
17/08/2565 | 12,476,147.86 | 10.4835 |
16/08/2565 | 13,788,507.35 | 10.4696 |
11/08/2565 | 13,799,009.15 | 10.4858 |
10/08/2565 | 13,764,478.75 | 10.4298 |
09/08/2565 | 13,018,030.48 | 10.243 |
08/08/2565 | 13,243,422.57 | 10.4338 |
05/08/2565 | 12,460,839.63 | 10.2713 |
04/08/2565 | 12,568,791.53 | 10.4063 |
03/08/2565 | 12,265,816.97 | 10.2734 |
02/08/2565 | 12,263,539.13 | 10.234 |
01/08/2565 | 11,983,406.37 | 10.3777 |
27/07/2565 | 11,482,942.24 | 9.9737 |
26/07/2565 | 11,324,036.08 | 9.9191 |
25/07/2565 | 11,397,854.60 | 10.0626 |
22/07/2565 | 11,910,687.22 | 10.1135 |
21/07/2565 | 11,778,194.26 | 10.0094 |
20/07/2565 | 11,503,760.24 | 9.8444 |
19/07/2565 | 11,422,358.27 | 9.7851 |
18/07/2565 | 11,292,254.70 | 9.7082 |
15/07/2565 | 10,905,535.55 | 9.4146 |
14/07/2565 | 10,731,398.93 | 9.2767 |
12/07/2565 | 10,867,060.26 | 9.3923 |
11/07/2565 | 10,704,190.76 | 9.3408 |
08/07/2565 | 10,753,787.59 | 9.3996 |
07/07/2565 | 10,864,817.67 | 9.5054 |
06/07/2565 | 10,719,418.58 | 9.3818 |
05/07/2565 | 10,388,126.48 | 9.1504 |
01/07/2565 | 10,655,437.35 | 9.3188 |
30/06/2565 | 10,458,780.53 | 9.1572 |
29/06/2565 | 10,719,261.58 | 9.3851 |
28/06/2565 | 11,075,465.59 | 9.6908 |
27/06/2565 | 10,460,364.61 | 9.6108 |
24/06/2565 | 12,783,669.90 | 9.5916 |
22/06/2565 | 12,287,061.50 | 9.223 |
21/06/2565 | 12,359,662.80 | 9.279 |
17/06/2565 | 12,110,333.79 | 9.0912 |
16/06/2565 | 12,012,010.32 | 9.0316 |
15/06/2565 | 12,289,931.69 | 9.2375 |
14/06/2565 | 12,227,800.03 | 9.1604 |
13/06/2565 | 19,583,396.15 | 9.2288 |
10/06/2565 | 24,529,751.18 | 9.623 |
09/06/2565 | 25,114,310.03 | 10.0121 |
08/06/2565 | 25,604,940.47 | 10.1806 |
07/06/2565 | 25,228,600.14 | 10.0724 |
02/06/2565 | 25,260,973.18 | 10.0876 |
01/06/2565 | 25,294,583.82 | 10.1074 |
31/05/2565 | 25,138,566.69 | 10.0298 |
30/05/2565 | 25,058,459.53 | 9.9979 |
27/05/2565 | 25,062,627.47 | 9.9995 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |