- หน้าแรก
- กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-JPFUND-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
28/01/2564
12.7905
หน่วย : บาท
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 28/01/2564 | 39,087,308.33 | 12.7905 |
| 27/01/2564 | 39,728,138.46 | 13.0002 |
| 26/01/2564 | 39,626,045.92 | 12.9668 |
| 25/01/2564 | 39,919,571.32 | 13.0629 |
| 22/01/2564 | 39,669,584.00 | 13.0025 |
| 21/01/2564 | 39,660,837.28 | 13.0450 |
| 20/01/2564 | 39,226,418.25 | 12.9521 |
| 19/01/2564 | 42,530,982.05 | 12.9902 |
| 18/01/2564 | 42,009,805.91 | 12.8310 |
| 15/01/2564 | 42,750,008.40 | 13.0723 |
| 14/01/2564 | 42,509,261.93 | 13.0034 |
| 13/01/2564 | 41,251,740.39 | 12.9141 |
| 12/01/2564 | 39,444,905.46 | 12.8000 |
| 08/01/2564 | 39,261,175.04 | 12.7723 |
| 07/01/2564 | 38,352,148.59 | 12.4766 |
| 06/01/2564 | 37,813,024.21 | 12.3012 |
| 05/01/2564 | 37,938,478.34 | 12.3606 |
| 04/01/2564 | 38,100,696.38 | 12.4106 |
| 30/12/2563 | 38,384,181.86 | 12.5029 |
| 29/12/2563 | 38,520,148.57 | 12.5472 |
| 28/12/2563 | 37,445,522.60 | 12.1950 |
| 25/12/2563 | 37,243,437.04 | 12.1292 |
| 24/12/2563 | 38,746,485.30 | 12.1212 |
| 23/12/2563 | 38,551,437.28 | 12.0602 |
| 22/12/2563 | 38,420,599.12 | 12.0211 |
| 21/12/2563 | 38,850,469.25 | 12.1545 |
| 18/12/2563 | 39,009,764.17 | 12.1762 |
| 17/12/2563 | 39,084,071.94 | 12.1998 |
| 16/12/2563 | 38,879,272.35 | 12.1668 |
| 15/12/2563 | 39,409,359.97 | 12.1439 |
| 14/12/2563 | 39,478,827.61 | 12.1650 |
| 09/12/2563 | 41,394,349.73 | 12.1819 |
| 08/12/2563 | 30,607,384.96 | 12.0862 |
| 04/12/2563 | 30,953,426.74 | 12.2194 |
| 03/12/2563 | 30,998,699.83 | 12.2392 |
| 02/12/2563 | 30,898,187.58 | 12.2199 |
| 01/12/2563 | 30,917,842.21 | 12.2277 |
| 30/11/2563 | 30,561,223.45 | 12.0822 |
| 27/11/2563 | 30,761,630.74 | 12.1614 |
| 26/11/2563 | 32,798,132.21 | 12.1130 |
| 25/11/2563 | 36,252,954.41 | 12.0137 |
| 24/11/2563 | 36,044,407.44 | 11.9426 |
| 20/11/2563 | 35,156,756.32 | 11.6653 |
| 19/11/2563 | 35,247,629.79 | 11.7021 |
| 18/11/2563 | 35,420,356.76 | 11.7594 |
| 17/11/2563 | 35,958,220.97 | 11.8784 |
| 16/11/2563 | 35,839,634.25 | 11.8392 |
| 13/11/2563 | 36,281,271.67 | 11.5879 |
| 12/11/2563 | 48,109,292.99 | 11.6496 |
| 11/11/2563 | 59,907,793.78 | 11.5956 |
| 10/11/2563 | 59,013,133.63 | 11.4218 |
| 09/11/2563 | 59,256,129.18 | 11.4221 |
| 06/11/2563 | 58,394,934.30 | 11.1767 |
| 05/11/2563 | 58,023,605.79 | 11.1056 |
| 04/11/2563 | 57,473,457.65 | 10.9099 |
| 02/11/2563 | 59,319,855.77 | 10.7091 |
| 30/10/2563 | 47,179,553.65 | 10.6072 |
| 29/10/2563 | 44,368,071.50 | 10.7569 |
| 28/10/2563 | 44,576,938.58 | 10.8081 |
| 27/10/2563 | 44,698,005.40 | 10.8375 |
| 26/10/2563 | 44,686,148.69 | 10.8346 |
| 22/10/2563 | 44,641,837.23 | 10.8239 |
| 21/10/2563 | 44,993,807.95 | 10.9081 |
| 20/10/2563 | 44,792,791.82 | 10.8594 |
| 19/10/2563 | 44,988,754.12 | 10.9069 |
| 16/10/2563 | 44,545,549.57 | 10.7994 |
| 15/10/2563 | 44,728,703.37 | 10.8438 |
| 14/10/2563 | 47,847,821.53 | 10.8887 |
| 12/10/2563 | 47,738,635.81 | 10.8643 |
| 09/10/2563 | 44,815,134.12 | 10.8770 |
| 08/10/2563 | 44,911,209.64 | 10.9003 |
| 07/10/2563 | 44,507,689.10 | 10.8024 |
| 06/10/2563 | 44,479,933.23 | 10.7957 |
| 05/10/2563 | 44,296,214.01 | 10.7511 |
| 02/10/2563 | 43,809,584.52 | 10.6332 |
| 30/09/2563 | 43,950,228.07 | 10.6975 |
| 29/09/2563 | 38,450,737.29 | 10.8655 |
| 28/09/2563 | 38,134,694.12 | 10.7768 |
| 25/09/2563 | 39,038,416.79 | 10.6652 |
| 24/09/2563 | 38,812,083.70 | 10.6034 |
| 23/09/2563 | 39,257,755.96 | 10.7251 |
| 18/09/2563 | 39,359,439.05 | 10.7114 |
| 17/09/2563 | 39,314,972.30 | 10.6993 |
| 16/09/2563 | 39,552,508.11 | 10.7645 |
| 15/09/2563 | 39,494,048.60 | 10.7475 |
| 14/09/2563 | 39,677,761.88 | 10.8046 |
| 11/09/2563 | 39,388,580.81 | 10.7261 |
| 10/09/2563 | 39,254,557.56 | 10.6573 |
| 09/09/2563 | 38,940,067.27 | 10.5719 |
| 08/09/2563 | 39,753,768.85 | 10.6762 |
| 03/09/2563 | 40,142,225.36 | 10.7751 |
| 02/09/2563 | 39,728,316.04 | 10.6615 |
| 01/09/2563 | 39,541,209.55 | 10.6166 |
| 31/08/2563 | 39,591,888.23 | 10.6302 |
| 28/08/2563 | 39,108,467.74 | 10.5031 |
| 27/08/2563 | 39,640,675.97 | 10.6460 |
| 26/08/2563 | 39,775,395.14 | 10.6822 |
| 25/08/2563 | 40,120,760.12 | 10.6935 |
| 24/08/2563 | 39,585,531.32 | 10.5588 |
| 21/08/2563 | 39,824,093.69 | 10.5506 |
| 20/08/2563 | 39,125,440.49 | 10.5131 |
| 19/08/2563 | 39,758,583.66 | 10.6201 |
| 18/08/2563 | 39,786,491.28 | 10.5847 |
| 17/08/2563 | 39,912,608.99 | 10.6182 |
| 14/08/2563 | 41,510,361.25 | 10.6806 |
| 13/08/2563 | 41,510,092.54 | 10.6806 |
| 11/08/2563 | 40,621,444.34 | 10.4522 |
| 07/08/2563 | 39,908,233.62 | 10.2687 |
| 06/08/2563 | 40,058,154.40 | 10.3072 |
| 05/08/2563 | 40,427,530.37 | 10.4023 |
| 04/08/2563 | 40,611,781.38 | 10.3940 |
| 03/08/2563 | 40,352,035.06 | 10.2237 |
| 31/07/2563 | 39,034,978.88 | 10.0184 |
| 30/07/2563 | 40,190,787.84 | 10.3150 |
| 29/07/2563 | 40,861,939.75 | 10.3292 |
| 22/07/2563 | 41,546,175.50 | 10.5022 |
| 21/07/2563 | 41,746,607.57 | 10.5529 |
| 20/07/2563 | 41,416,687.54 | 10.4695 |
| 17/07/2563 | 41,378,767.47 | 10.4599 |
| 16/07/2563 | 42,591,482.98 | 10.5026 |
| 15/07/2563 | 42,859,549.03 | 10.5687 |
| 14/07/2563 | 42,206,684.54 | 10.4029 |
| 13/07/2563 | 42,532,055.85 | 10.4833 |
| 10/07/2563 | 41,701,756.17 | 10.2787 |
| 09/07/2563 | 41,929,053.48 | 10.3922 |
| 08/07/2563 | 41,719,393.79 | 10.3403 |
| 07/07/2563 | 41,986,728.95 | 10.4065 |
| 03/07/2563 | 41,446,625.07 | 10.2727 |
| 02/07/2563 | 41,174,015.27 | 10.2051 |
| 01/07/2563 | 41,077,803.86 | 10.1812 |
| 30/06/2563 | 52,669,800.39 | 10.2449 |
| 29/06/2563 | 36,440,799.43 | 10.1613 |
| 26/06/2563 | 42,255,121.14 | 10.3830 |
| 25/06/2563 | 37,326,397.67 | 10.2761 |
| 24/06/2563 | 37,768,266.02 | 10.3978 |
| 23/06/2563 | 37,781,183.36 | 10.4013 |
| 22/06/2563 | 37,602,904.91 | 10.3550 |
| 19/06/2563 | 59,536,048.39 | 10.3591 |
| 18/06/2563 | 39,380,155.18 | 10.3268 |
| 17/06/2563 | 39,662,570.44 | 10.3682 |
| 16/06/2563 | 44,953,202.48 | 10.4011 |
| 15/06/2563 | 38,267,844.86 | 10.0036 |
| 12/06/2563 | 40,543,427.17 | 10.3302 |
| 11/06/2563 | 42,238,892.88 | 10.4158 |
| 10/06/2563 | 44,703,207.39 | 10.7086 |
| 09/06/2563 | 46,829,728.79 | 10.7059 |
| 08/06/2563 | 46,904,451.01 | 10.7223 |
| 05/06/2563 | 46,289,323.94 | 10.5817 |
| 04/06/2563 | 46,753,608.44 | 10.5161 |
| 02/06/2563 | 46,101,623.36 | 10.3730 |
| 01/06/2563 | 45,593,486.31 | 10.2529 |
| 29/05/2563 | 45,260,025.28 | 10.1723 |
| 28/05/2563 | 45,178,704.93 | 10.1986 |
| 27/05/2563 | 44,300,824.78 | 9.9886 |
| 26/05/2563 | 43,926,493.91 | 9.9042 |
| 25/05/2563 | 43,061,581.79 | 9.6590 |
| 22/05/2563 | 42,357,701.46 | 9.5011 |
| 21/05/2563 | 42,701,305.83 | 9.5782 |
| 20/05/2563 | 42,788,969.64 | 9.5970 |
| 19/05/2563 | 42,530,845.74 | 9.5391 |
| 18/05/2563 | 41,905,243.27 | 9.3988 |
| 15/05/2563 | 41,688,127.23 | 9.3501 |
| 14/05/2563 | 41,457,326.21 | 9.2931 |
| 13/05/2563 | 42,172,045.83 | 9.4534 |
| 12/05/2563 | 42,446,237.65 | 9.5150 |
| 11/05/2563 | 42,463,934.11 | 9.5192 |
| 08/05/2563 | 42,039,532.46 | 9.4241 |
| 07/05/2563 | 41,014,650.61 | 9.1938 |
| 30/04/2563 | 42,185,951.61 | 9.4503 |
| 28/04/2563 | 41,240,646.90 | 9.2386 |
| 27/04/2563 | 43,281,230.44 | 9.2446 |
| 24/04/2563 | 46,652,778.92 | 9.0021 |
| 23/04/2563 | 46,972,516.40 | 9.0638 |
| 22/04/2563 | 44,848,407.05 | 8.9415 |
| 21/04/2563 | 40,187,333.75 | 9.0026 |
| 20/04/2563 | 40,979,949.99 | 9.1807 |
| 17/04/2563 | 41,726,980.46 | 9.2830 |
| 16/04/2563 | 40,548,428.47 | 9.0208 |
| 15/04/2563 | 41,062,155.26 | 9.1346 |
| 14/04/2563 | 41,648,197.73 | 9.1631 |
| 13/04/2563 | 40,348,707.26 | 8.8772 |
| 10/04/2563 | 41,770,585.37 | 9.0868 |
| 09/04/2563 | 41,422,715.30 | 9.0122 |
| 08/04/2563 | 42,458,115.59 | 9.0451 |
| 07/04/2563 | 52,121,550.14 | 8.8577 |
| 03/04/2563 | 49,655,851.95 | 8.4386 |
| 02/04/2563 | 39,574,044.36 | 8.4306 |
| 01/04/2563 | 40,152,784.77 | 8.5539 |
| 31/03/2563 | 41,584,572.30 | 8.9184 |
| 30/03/2563 | 41,882,737.39 | 8.9866 |
| 27/03/2563 | 41,496,497.66 | 8.9272 |
| 26/03/2563 | 40,496,241.25 | 8.7173 |
| 25/03/2563 | 42,175,286.16 | 9.0788 |
| 24/03/2563 | 39,158,744.49 | 8.4307 |
| 23/03/2563 | 37,155,205.66 | 7.8565 |
| 19/03/2563 | 36,502,087.00 | 7.7188 |
| 18/03/2563 | 36,953,069.86 | 7.8142 |
| 17/03/2563 | 37,565,604.61 | 7.9217 |
| 16/03/2563 | 37,850,232.78 | 7.8989 |
| 13/03/2563 | 39,121,695.89 | 8.1638 |
| 12/03/2563 | 41,662,351.30 | 8.6939 |
| 11/03/2563 | 43,498,581.67 | 9.0771 |
| 10/03/2563 | 44,540,422.78 | 9.2947 |
| 09/03/2563 | 45,313,475.80 | 9.2016 |
| 06/03/2563 | 47,860,353.67 | 9.7208 |
| 05/03/2563 | 49,204,288.03 | 9.9925 |
| 04/03/2563 | 48,038,277.28 | 9.8785 |
| 03/03/2563 | 54,480,271.03 | 9.8782 |
| 02/03/2563 | 55,120,931.69 | 10.0042 |
| 28/02/2563 | 54,327,350.86 | 9.8620 |
| 27/02/2563 | 53,829,816.70 | 10.2676 |
| 26/02/2563 | 51,793,783.21 | 10.4676 |
| 25/02/2563 | 47,998,707.12 | 10.5369 |
| 21/02/2563 | 49,572,043.77 | 10.8823 |
| 20/02/2563 | 59,439,267.61 | 10.9153 |
| 19/02/2563 | 59,330,746.66 | 10.8931 |
| 18/02/2563 | 48,528,240.76 | 10.8259 |
| 17/02/2563 | 49,194,606.03 | 10.9761 |
| 14/02/2563 | 49,491,617.53 | 11.0424 |
| 13/02/2563 | 51,496,885.54 | 11.1087 |
| 12/02/2563 | 51,876,073.60 | 11.1249 |
| 07/02/2563 | 52,402,997.97 | 11.1205 |
| 06/02/2563 | 56,764,443.76 | 11.1272 |
| 05/02/2563 | 60,617,633.32 | 10.9017 |
| 04/02/2563 | 59,959,970.37 | 10.7834 |
| 03/02/2563 | 59,898,283.60 | 10.7723 |
| 31/01/2563 | 60,261,335.18 | 10.8634 |
| 30/01/2563 | 56,557,529.55 | 10.7703 |
| 29/01/2563 | 43,222,873.48 | 10.9180 |
| 28/01/2563 | 36,236,594.34 | 10.8599 |
| 27/01/2563 | 36,395,433.46 | 10.9075 |
| 24/01/2563 | 37,271,997.78 | 11.1272 |
| 23/01/2563 | 37,223,801.95 | 11.1128 |
| 22/01/2563 | 37,584,214.46 | 11.2204 |
| 21/01/2563 | 38,917,268.00 | 11.1343 |
| 20/01/2563 | 40,343,531.25 | 11.2431 |
| 17/01/2563 | 40,256,473.02 | 11.2192 |
| 16/01/2563 | 40,133,512.93 | 11.1849 |
| 15/01/2563 | 40,390,558.00 | 11.1607 |
| 14/01/2563 | 40,578,178.62 | 11.2125 |
| 10/01/2563 | 41,906,132.06 | 11.1318 |
| 09/01/2563 | 44,844,705.49 | 11.1141 |
| 08/01/2563 | 44,864,476.68 | 10.8518 |
| 07/01/2563 | 45,530,814.90 | 11.0129 |
| 06/01/2563 | 43,876,789.41 | 10.8532 |
| 30/12/2562 | 44,774,959.60 | 11.0754 |
| 27/12/2562 | 45,046,345.61 | 11.1425 |
| 26/12/2562 | 45,571,745.32 | 11.1362 |
| 25/12/2562 | 45,434,799.97 | 11.1027 |
| 24/12/2562 | 45,454,262.68 | 11.1075 |
| 23/12/2562 | 45,439,919.46 | 11.1040 |
| 20/12/2562 | 46,568,967.81 | 11.1101 |
| 19/12/2562 | 46,666,458.05 | 11.1334 |
| 18/12/2562 | 46,792,589.55 | 11.1635 |
| 17/12/2562 | 47,006,026.72 | 11.2144 |
| 16/12/2562 | 46,846,154.69 | 11.1763 |
| 13/12/2562 | 49,196,379.68 | 11.2057 |
| 12/12/2562 | 46,327,039.60 | 10.9351 |
| 11/12/2562 | 46,259,206.86 | 10.9191 |
| 09/12/2562 | 51,400,490.58 | 10.9458 |
| 06/12/2562 | 51,275,214.38 | 10.9191 |
| 04/12/2562 | 46,888,869.75 | 10.8141 |
| 03/12/2562 | 47,370,396.51 | 10.9251 |
| 02/12/2562 | 47,731,302.77 | 10.9849 |
| 29/11/2562 | 47,316,358.22 | 10.8894 |
| 28/11/2562 | 47,513,297.09 | 10.9347 |
| 27/11/2562 | 45,474,416.42 | 10.9575 |
| 26/11/2562 | 45,305,190.44 | 10.9197 |
| 25/11/2562 | 45,128,632.50 | 10.8793 |
| 22/11/2562 | 44,915,894.76 | 10.8021 |
| 21/11/2562 | 44,785,999.80 | 10.7709 |
| 20/11/2562 | 45,000,730.27 | 10.8096 |
| 19/11/2562 | 49,459,657.46 | 10.8928 |
| 18/11/2562 | 50,748,746.16 | 10.9374 |
| 15/11/2562 | 51,433,500.95 | 10.8983 |
| 14/11/2562 | 55,496,104.23 | 10.8287 |
| 13/11/2562 | 56,370,466.80 | 10.9024 |
| 12/11/2562 | 56,850,073.91 | 10.9951 |
| 11/11/2562 | 56,418,594.57 | 10.9119 |
| 08/11/2562 | 56,524,682.77 | 10.9324 |
| 07/11/2562 | 56,656,238.25 | 10.8996 |
| 06/11/2562 | 57,136,057.08 | 10.8926 |
| 05/11/2562 | 60,387,766.75 | 10.8831 |
| 01/11/2562 | 59,265,220.63 | 10.6898 |
| 31/10/2562 | 60,759,561.27 | 10.7195 |
| 30/10/2562 | 59,540,474.79 | 10.6797 |
| 29/10/2562 | 60,377,470.63 | 10.7350 |
| 28/10/2562 | 60,121,752.67 | 10.6896 |
| 25/10/2562 | 58,992,809.71 | 10.6655 |
| 24/10/2562 | 59,289,762.65 | 10.6483 |
| 21/10/2562 | 61,473,936.39 | 10.5561 |
| 18/10/2562 | 61,359,011.81 | 10.5363 |
| 17/10/2562 | 101,770,368.81 | 10.5035 |
| 16/10/2562 | 101,521,105.45 | 10.5183 |
| 15/10/2562 | 103,592,915.54 | 10.4143 |
| 11/10/2562 | 101,650,684.81 | 10.2190 |
| 10/10/2562 | 118,149,479.35 | 10.1104 |
| 09/10/2562 | 117,754,147.09 | 10.0766 |
| 08/10/2562 | 118,527,862.80 | 10.1428 |
| 07/10/2562 | 117,289,770.91 | 10.0369 |
| 04/10/2562 | 117,442,405.52 | 10.0499 |
| 03/10/2562 | 117,124,226.32 | 10.0227 |
| 02/10/2562 | 119,364,031.61 | 10.2144 |
| 01/10/2562 | 121,059,436.07 | 10.2717 |
| 30/09/2562 | 119,944,177.87 | 10.1779 |
| 27/09/2562 | 116,824,354.57 | 10.2331 |
| 26/09/2562 | 116,880,893.42 | 10.2381 |
| 25/09/2562 | 116,906,638.90 | 10.2403 |
| 24/09/2562 | 117,389,872.42 | 10.2817 |
| 20/09/2562 | 118,030,330.03 | 10.2487 |
| 19/09/2562 | 118,258,210.65 | 10.2680 |
| 18/09/2562 | 124,780,567.73 | 10.2173 |
| 17/09/2562 | 125,318,820.90 | 10.2406 |
| 13/09/2562 | 148,176,204.02 | 10.2420 |
| 12/09/2562 | 146,894,559.07 | 10.1506 |
| 11/09/2562 | 147,276,351.38 | 10.0604 |
| 10/09/2562 | 158,280,784.20 | 9.9729 |
| 09/09/2562 | 157,867,329.89 | 9.9404 |
| 06/09/2562 | 169,104,833.99 | 9.8780 |
| 05/09/2562 | 168,762,282.07 | 9.8580 |
| 04/09/2562 | 165,362,165.92 | 9.6594 |
| 03/09/2562 | 165,033,901.41 | 9.6402 |
| 02/09/2562 | 164,959,539.72 | 9.6359 |
| 30/08/2562 | 165,683,549.99 | 9.6785 |
| 29/08/2562 | 163,722,327.12 | 9.5639 |
| 28/08/2562 | 163,863,026.14 | 9.5721 |
| 27/08/2562 | 163,565,527.67 | 9.5547 |
| 26/08/2562 | 162,300,029.99 | 9.4808 |
| 23/08/2562 | 165,598,392.93 | 9.6735 |
| 22/08/2562 | 165,031,749.55 | 9.6402 |
| 21/08/2562 | 164,867,928.10 | 9.6307 |
| 20/08/2562 | 164,974,369.39 | 9.6369 |
| 19/08/2562 | 164,305,628.19 | 9.5978 |
| 16/08/2562 | 163,087,085.49 | 9.5441 |
| 15/08/2562 | 162,807,550.91 | 9.5277 |
| 14/08/2562 | 164,760,649.49 | 9.6420 |
| 13/08/2562 | 163,376,631.25 | 9.5610 |
| 09/08/2562 | 165,173,701.74 | 9.6662 |
| 08/08/2562 | 156,675,097.49 | 9.6277 |
| 07/08/2562 | 154,953,052.12 | 9.6018 |
| 06/08/2562 | 149,201,584.85 | 9.6315 |
| 05/08/2562 | 147,735,664.54 | 9.7146 |
| 02/08/2562 | 143,627,299.57 | 9.8374 |
| 01/08/2562 | 146,169,056.47 | 10.0121 |
| 31/07/2562 | 132,848,131.52 | 10.0199 |
| 30/07/2562 | 133,923,569.32 | 10.1010 |
| 26/07/2562 | 133,628,806.52 | 10.0787 |
| 25/07/2562 | 134,676,746.85 | 10.1424 |
| 24/07/2562 | 134,117,408.96 | 10.1003 |
| 23/07/2562 | 133,754,939.82 | 10.0730 |
| 22/07/2562 | 132,302,262.63 | 9.9636 |
| 19/07/2562 | 144,631,336.49 | 10.0046 |
| 18/07/2562 | 127,979,806.91 | 9.8258 |
| 17/07/2562 | 130,618,399.31 | 10.0284 |
| 12/07/2562 | 132,378,708.18 | 10.1247 |
| 11/07/2562 | 133,177,462.99 | 10.1087 |
| 10/07/2562 | 132,617,147.37 | 10.0662 |
| 09/07/2562 | 132,506,427.13 | 10.0578 |
| 08/07/2562 | 132,371,276.93 | 10.0475 |
| 05/07/2562 | 133,487,730.29 | 10.1323 |
| 04/07/2562 | 133,483,222.14 | 10.1238 |
| 03/07/2562 | 139,147,718.11 | 10.0881 |
| 02/07/2562 | 158,327,185.13 | 10.1380 |
| 01/07/2562 | 158,422,414.55 | 10.1441 |
| 28/06/2562 | 148,425,182.66 | 9.9303 |
| 27/06/2562 | 148,871,861.89 | 9.9602 |
| 26/06/2562 | 147,374,683.47 | 9.8600 |
| 25/06/2562 | 147,855,095.04 | 9.8921 |
| 24/06/2562 | 148,554,326.24 | 9.9389 |
| 21/06/2562 | 148,442,042.70 | 9.9314 |
| 20/06/2562 | 150,741,916.06 | 10.0187 |
| 19/06/2562 | 154,393,615.23 | 9.9666 |
| 18/06/2562 | 151,736,958.32 | 9.7951 |
| 17/06/2562 | 152,940,581.81 | 9.8728 |
| 14/06/2562 | 152,748,738.11 | 9.8604 |
| 13/06/2562 | 152,064,966.93 | 9.8162 |
| 12/06/2562 | 153,073,719.68 | 9.8814 |
| 11/06/2562 | 157,534,238.70 | 9.9084 |
| 10/06/2562 | 156,877,427.45 | 9.8671 |
| 07/06/2562 | 154,883,653.73 | 9.7605 |
| 06/06/2562 | 154,119,519.42 | 9.7123 |
| 05/06/2562 | 157,142,866.67 | 9.7116 |
| 04/06/2562 | 151,114,510.43 | 9.5232 |
| 31/05/2562 | 150,595,811.15 | 9.6220 |
| 30/05/2562 | 152,885,798.64 | 9.7683 |
| 29/05/2562 | 153,449,175.52 | 9.8043 |
| 28/05/2562 | 153,823,522.98 | 9.9235 |
| 27/05/2562 | 153,249,602.63 | 9.8864 |
| 24/05/2562 | 150,249,594.93 | 9.8467 |
| 23/05/2562 | 145,602,373.75 | 9.8677 |
| 22/05/2562 | 146,521,722.81 | 9.9300 |
| 21/05/2562 | 146,131,058.11 | 9.9170 |
| 17/05/2562 | 146,206,099.76 | 9.9221 |
| 16/05/2562 | 144,240,082.71 | 9.8299 |
| 15/05/2562 | 144,960,417.76 | 9.8790 |
| 14/05/2562 | 143,819,140.29 | 9.8689 |
| 13/05/2562 | 143,590,569.43 | 9.8808 |
| 10/05/2562 | 137,798,704.07 | 9.9547 |
| 09/05/2562 | 133,837,249.01 | 9.9847 |
| 08/05/2562 | 122,196,986.49 | 10.0428 |
| 07/05/2562 | 114,481,375.47 | 10.1943 |
| 02/05/2562 | 116,150,493.93 | 10.3430 |
| 25/04/2562 | 119,404,037.14 | 10.3734 |
| 24/04/2562 | 122,189,202.89 | 10.3048 |
| 23/04/2562 | 126,345,733.38 | 10.3425 |
| 22/04/2562 | 126,199,234.25 | 10.3305 |
| 19/04/2562 | 125,929,350.05 | 10.3084 |
| 18/04/2562 | 134,563,892.01 | 10.2546 |
| 17/04/2562 | 135,717,944.21 | 10.3463 |
| 12/04/2562 | 128,931,376.82 | 10.1606 |
| 11/04/2562 | 128,174,482.49 | 10.1010 |
| 10/04/2562 | 124,545,118.61 | 10.0890 |
| 09/04/2562 | 125,114,688.19 | 10.1306 |
| 05/04/2562 | 125,201,167.63 | 10.1376 |
| 04/04/2562 | 124,776,571.25 | 10.1033 |
| 03/04/2562 | 124,105,213.64 | 10.0811 |
| 02/04/2562 | 123,134,234.94 | 10.0022 |
| 01/04/2562 | 135,945,414.18 | 10.0063 |
| 29/03/2562 | 134,485,652.27 | 9.8988 |
| 28/03/2562 | 114,090,920.42 | 9.8310 |
| 27/03/2562 | 115,853,243.44 | 9.9829 |
| 26/03/2562 | 115,544,098.82 | 9.9300 |
| 25/03/2562 | 113,068,110.07 | 9.7446 |
| 22/03/2562 | 115,394,024.46 | 9.9964 |
| 20/03/2562 | 115,568,140.50 | 10.0115 |
| 19/03/2562 | 113,378,186.60 | 9.9939 |
| 18/03/2562 | 113,448,034.19 | 10.0001 |
| 15/03/2562 | 112,735,173.71 | 9.9473 |
| 14/03/2562 | 111,956,808.40 | 9.8786 |
| 13/03/2562 | 111,854,704.05 | 9.8696 |
| 12/03/2562 | 112,934,739.47 | 9.9649 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |