บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-JPFUND-A : กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

▾

KTAF30M2 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2
KTAF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KT-AASIA-A : กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์
KT-AGRIANDFOOD : กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food
KT-ARB-A : กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASEAN-A : กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์
KT-ASIAG-A : กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASIANBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-Ashares-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BLOCKCHAIN-A : กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BTCETFFOF-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BOND : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
KT-CHINA-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KT-CHINABOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CLIMATE-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CSBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-DHINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EMEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ENERGY : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์
KT-EPIC-A : กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EUROSM : กองทุนเปิดเคแทม European Small Cap Equity
KT-EUROTECH-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EURO50-A : กองทุนเปิดเคแทม EURO 50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-FINANCE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GCINCOME-R : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-GCINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-P : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-GEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTGF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KTGF4Y1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1
KT-GFO-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Founders and Owners (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GMO-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์
KT-GOI-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์
KT-GOLD : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์
KT-GOLDUH-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ Unhedged (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GPEQ-UI : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-GREEN-A : กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-HEALTHCARE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์
KT-IGF-A : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-IGF-R : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-INDIA-A : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-INDIA-D : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JAPANALL-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-D : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JPFUND-A : กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LUXURY-A : กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LVTR-A : กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MAB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFE-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MINING : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์
KT-NASDAQ-A : กองทุนเปิดเคแทม NASDAQ 100 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-OIL : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์
KTOIL5-1 : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 5%
KTPCREDH-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCREDH-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KTPCRED-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCRED-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-PRECIOUS : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้
KT-PROPERTY-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-PROPERTY-D : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PROPERTY-P : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-SUPPLY-UI : กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-TECHNOLOGY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KT-USSM-A : กองทุนเปิดเคแทม US Small Cap Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US500-A : กองทุนเปิดเคแทม US 500 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WCORP : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์
KT-VIETNAM-A : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WTAI-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WQUALITY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Quality Factor Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-JPFUND-A)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

18/07/2568

17.9372

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
18/07/2568	145,261,802.89	17.9372
17/07/2568	145,900,536.29	17.9644
16/07/2568	142,376,529.22	17.8731
15/07/2568	141,367,294.75	17.8711
14/07/2568	140,756,916.51	17.7841
11/07/2568	140,853,876.37	17.8566
09/07/2568	140,148,468.36	17.9682
08/07/2568	139,669,864.81	17.899
07/07/2568	173,821,133.07	17.8628
04/07/2568	177,040,479.57	17.9484
03/07/2568	176,401,427.68	17.9292
02/07/2568	179,432,443.59	17.9427
01/07/2568	185,798,998.65	18.0394
30/06/2568	190,161,895.86	18.2606
27/06/2568	194,884,889.64	18.1197
26/06/2568	197,885,897.71	17.8549
25/06/2568	198,057,277.03	17.5534
24/06/2568	198,605,945.48	17.4996
23/06/2568	196,800,153.44	17.3137
20/06/2568	197,364,068.69	17.3541
19/06/2568	197,865,878.29	17.3941
18/06/2568	201,412,015.40	17.5413
17/06/2568	209,838,470.43	17.4037
16/06/2568	209,040,525.97	17.3128
13/06/2568	224,478,162.84	17.0882
12/06/2568	229,110,624.47	17.2527
11/06/2568	237,518,814.33	17.3507
10/06/2568	241,576,305.36	17.2592
09/06/2568	241,107,116.06	17.2214
06/06/2568	239,011,375.30	17.0733
05/06/2568	238,746,815.20	17.0077
04/06/2568	240,317,041.66	17.0953
30/05/2568	240,907,020.15	17.2098
29/05/2568	242,817,111.28	17.354
28/05/2568	238,619,873.08	17.0638
27/05/2568	239,501,363.13	17.0795
26/05/2568	237,822,994.74	16.9866
23/05/2568	235,976,192.44	16.8173
22/05/2568	235,249,448.39	16.7473
21/05/2568	369,018,513.96	16.8681
20/05/2568	372,721,979.75	16.9738
19/05/2568	374,282,694.12	16.9602
16/05/2568	378,987,281.60	17.0789
15/05/2568	380,379,337.93	17.1146
14/05/2568	384,767,560.33	17.2355
13/05/2568	391,594,130.81	17.2322
09/05/2568	391,396,650.49	16.9452
08/05/2568	343,422,679.51	16.768
07/05/2568	318,167,657.15	16.6644
02/05/2568	225,804,354.47	16.6863
30/04/2568	222,443,617.97	16.4011
28/04/2568	219,428,760.67	16.3421
25/04/2568	216,078,772.04	16.2465
24/04/2568	212,614,898.67	15.9565
23/04/2568	209,331,177.85	15.8807
22/04/2568	181,429,477.66	15.6222
21/04/2568	181,776,396.68	15.6617
18/04/2568	183,560,070.58	15.8245
17/04/2568	181,710,382.10	15.6197
16/04/2568	179,534,818.70	15.4183
11/04/2568	177,934,169.25	15.3568
10/04/2568	183,083,485.22	15.7333
09/04/2568	168,440,863.93	14.5259
08/04/2568	174,639,644.67	15.0534
04/04/2568	178,406,756.05	15.4554
03/04/2568	180,268,027.63	15.8714
02/04/2568	184,533,910.08	16.2499
01/04/2568	183,154,392.44	16.1777
31/03/2568	176,965,530.08	16.2174
28/03/2568	183,407,584.64	16.8205
27/03/2568	187,594,513.66	16.9799
26/03/2568	191,524,999.71	17.1114
25/03/2568	190,473,022.30	16.9969
24/03/2568	189,713,654.63	16.9597
21/03/2568	189,431,956.93	16.9652
19/03/2568	184,165,316.08	16.9826
18/03/2568	187,998,955.58	17.013
17/03/2568	186,451,022.59	16.8505
14/03/2568	184,866,467.99	16.7003
13/03/2568	183,881,386.80	16.6045
12/03/2568	183,717,871.04	16.5994
11/03/2568	182,192,641.77	16.6032
10/03/2568	183,439,342.81	16.7199
07/03/2568	181,519,124.69	16.6237
06/03/2568	185,508,233.46	16.9827
05/03/2568	182,896,682.90	16.8418
04/03/2568	178,831,978.00	16.812
03/03/2568	181,164,730.21	17.0445
28/02/2568	166,824,432.10	16.7402
27/02/2568	171,391,518.53	17.2437
26/02/2568	163,733,637.04	17.1449
25/02/2568	159,752,790.97	17.2018
21/02/2568	159,781,424.21	17.4482
20/02/2568	145,224,034.27	17.40
19/02/2568	147,190,963.92	17.5973
18/02/2568	160,223,543.78	17.6379
17/02/2568	154,735,842.95	17.5746
14/02/2568	154,903,800.43	17.5917
13/02/2568	156,590,235.77	17.7048
10/02/2568	154,222,365.73	17.4405
07/02/2568	153,391,088.10	17.4175
06/02/2568	154,503,669.92	17.5449
05/02/2568	151,131,769.22	17.4543
04/02/2568	141,929,818.90	17.394
03/02/2568	134,346,163.38	17.3139
31/01/2568	137,821,310.45	17.7442
30/01/2568	137,426,423.69	17.6982
29/01/2568	134,981,961.97	17.6549
28/01/2568	129,357,068.36	17.5053
27/01/2568	130,629,317.28	17.7343
24/01/2568	135,389,307.06	17.9077
23/01/2568	143,863,246.32	17.9125
22/01/2568	158,631,532.39	17.775
21/01/2568	156,124,370.06	17.517
20/01/2568	154,909,200.62	17.4478
17/01/2568	149,580,191.48	17.3062
16/01/2568	149,728,424.18	17.3553
15/01/2568	146,822,232.48	17.2752
14/01/2568	174,301,960.06	17.2848
10/01/2568	177,201,972.24	17.6075
09/01/2568	177,019,270.68	17.7634
08/01/2568	185,382,980.46	17.9155
07/01/2568	186,930,893.29	17.9482
06/01/2568	180,779,617.65	17.6498
30/12/2567	183,687,061.37	17.9196
27/12/2567	192,185,897.81	18.0184
26/12/2567	188,698,764.35	17.7006
25/12/2567	186,983,673.43	17.5528
24/12/2567	185,850,953.72	17.5068
23/12/2567	184,937,002.40	17.5653
20/12/2567	177,990,653.41	17.3981
19/12/2567	175,806,879.12	17.4329
18/12/2567	171,401,819.10	17.565
17/12/2567	173,253,329.45	17.6922
16/12/2567	173,430,860.40	17.6859
13/12/2567	175,110,589.62	17.7277
12/12/2567	188,310,071.17	17.9308
11/12/2567	186,858,451.08	17.708
09/12/2567	186,551,082.35	17.605
06/12/2567	186,485,335.71	17.5718
04/12/2567	188,139,829.39	17.6496
03/12/2567	191,143,379.63	17.6429
02/12/2567	187,897,973.93	17.3273
29/11/2567	184,653,310.84	17.1877
28/11/2567	185,471,650.59	17.2697
27/11/2567	184,586,848.50	17.1838
26/11/2567	185,417,870.92	17.2717
25/11/2567	187,983,652.24	17.4319
22/11/2567	178,685,859.30	17.2297
21/11/2567	177,438,309.36	17.1137
20/11/2567	179,083,888.65	17.257
19/11/2567	179,359,623.41	17.2731
18/11/2567	173,521,282.75	17.2068
15/11/2567	175,491,555.29	17.3733
14/11/2567	165,423,593.29	17.3273
13/11/2567	167,660,147.50	17.3872
12/11/2567	172,497,296.11	17.688
11/11/2567	171,818,489.06	17.7426
08/11/2567	176,968,363.53	17.7284
07/11/2567	178,332,684.32	17.649
06/11/2567	178,698,728.30	17.7192
05/11/2567	174,138,671.52	17.3176
01/11/2567	166,796,216.32	17.2389
31/10/2567	169,264,774.56	17.5617
30/10/2567	169,516,273.92	17.6053
29/10/2567	167,821,508.50	17.4321
28/10/2567	165,752,944.52	17.3641
25/10/2567	161,564,334.85	17.0342
24/10/2567	161,889,300.65	17.1593
22/10/2567	158,563,801.29	17.2517
21/10/2567	159,856,790.74	17.5074
18/10/2567	160,201,550.78	17.4788
17/10/2567	155,392,769.85	17.5165
16/10/2567	149,972,728.91	17.6077
15/10/2567	159,759,322.87	17.9074
11/10/2567	160,676,569.42	17.7438
10/10/2567	160,238,124.76	17.6826
09/10/2567	162,365,231.31	17.6403
08/10/2567	161,433,761.27	17.4952
07/10/2567	164,994,691.98	17.672
04/10/2567	162,199,971.24	17.3392
03/10/2567	161,880,733.99	17.3157
02/10/2567	157,596,650.62	17.0136
01/10/2567	160,371,535.76	17.369
30/09/2567	151,707,628.98	17.0301
27/09/2567	159,709,116.40	17.8222
26/09/2567	154,343,303.71	17.3455
25/09/2567	153,910,314.23	16.9307
24/09/2567	154,554,816.51	16.9686
20/09/2567	153,970,544.02	16.8848
19/09/2567	123,921,569.64	16.6067
18/09/2567	122,025,459.57	16.3245
17/09/2567	120,093,666.70	16.2664
13/09/2567	120,703,953.25	16.4346
12/09/2567	121,381,929.15	16.5591
11/09/2567	115,815,256.72	16.0081
10/09/2567	117,252,690.83	16.4158
09/09/2567	115,928,396.07	16.318
06/09/2567	115,510,557.06	16.3433
05/09/2567	113,398,133.69	16.4522
04/09/2567	113,779,242.55	16.6139
03/09/2567	118,400,366.06	17.3604
02/09/2567	117,695,736.94	17.3165
30/08/2567	117,698,538.29	17.313
29/08/2567	117,013,718.34	17.198
28/08/2567	117,958,783.25	17.1917
27/08/2567	117,743,000.63	17.1623
26/08/2567	116,882,013.69	17.0589
23/08/2567	117,768,645.07	17.2058
22/08/2567	117,128,079.24	17.1145
21/08/2567	116,274,644.68	17.0038
20/08/2567	117,932,914.10	17.0782
19/08/2567	115,504,969.11	16.7543
16/08/2567	120,055,929.27	17.0687
15/08/2567	116,785,817.11	16.4701
14/08/2567	115,445,518.41	16.3536
13/08/2567	114,873,251.79	16.2755
09/08/2567	109,356,511.93	15.4733
08/08/2567	110,303,593.50	15.6511
07/08/2567	111,380,880.43	15.8262
06/08/2567	110,619,587.62	15.4422
05/08/2567	99,727,191.65	13.9893
02/08/2567	114,592,001.95	16.405
01/08/2567	113,274,354.31	17.1575
31/07/2567	115,991,670.56	17.5972
30/07/2567	112,176,865.19	17.2987
26/07/2567	110,454,417.69	16.9264
25/07/2567	109,186,089.25	17.0386
24/07/2567	112,360,598.03	17.5734
23/07/2567	110,150,881.49	17.7611
19/07/2567	109,111,110.77	18.0059
18/07/2567	111,451,459.77	17.9867
17/07/2567	113,921,768.64	18.404
16/07/2567	103,025,542.32	18.4798
12/07/2567	98,698,047.11	18.4349
11/07/2567	133,286,905.58	18.8763
10/07/2567	131,271,835.89	18.6965
09/07/2567	133,599,120.61	18.5944
08/07/2567	131,017,878.17	18.2683
05/07/2567	129,822,783.50	18.2814
04/07/2567	129,499,623.34	18.303
03/07/2567	127,502,603.39	18.1704
02/07/2567	122,957,412.35	17.9344
01/07/2567	130,496,661.69	17.7455
28/06/2567	128,957,638.07	17.7212
27/06/2567	132,042,449.34	17.6052
26/06/2567	133,803,833.69	17.7598
25/06/2567	132,603,766.75	17.5572
24/06/2567	131,170,787.93	17.3805
21/06/2567	130,187,112.02	17.3005
20/06/2567	128,184,928.20	17.3259
19/06/2567	127,966,486.54	17.273
18/06/2567	120,312,155.09	17.2372
17/06/2567	111,141,439.86	17.0953
14/06/2567	111,898,256.73	17.4285
13/06/2567	111,499,258.09	17.382
12/06/2567	114,021,058.05	17.4436
11/06/2567	115,463,431.96	17.5405
10/06/2567	115,269,670.06	17.5163
07/06/2567	114,160,092.58	17.3615
06/06/2567	113,927,449.49	17.3658
05/06/2567	113,282,792.88	17.2698
04/06/2567	114,028,347.43	17.4221
31/05/2567	112,817,245.42	17.2743
30/05/2567	109,236,590.32	17.0795
29/05/2567	81,663,202.60	17.2709
28/05/2567	82,235,728.80	17.4085
27/05/2567	82,284,345.10	17.428
24/05/2567	80,632,460.09	17.3183
23/05/2567	76,490,166.00	17.5093
21/05/2567	76,308,194.00	17.4279
20/05/2567	88,259,839.54	17.4826
17/05/2567	87,656,231.18	17.3621
16/05/2567	87,738,966.07	17.434
15/05/2567	85,752,222.97	17.2092
14/05/2567	78,701,727.01	17.1826
13/05/2567	78,375,315.05	17.1427
10/05/2567	73,152,122.63	17.1738
09/05/2567	72,943,712.37	17.1044
08/05/2567	73,168,506.29	17.1649
07/05/2567	79,915,054.79	17.4271
02/05/2567	78,484,128.45	17.1768
30/04/2567	77,526,631.56	17.2201
26/04/2567	70,128,503.70	17.0503
25/04/2567	67,631,485.66	16.9439
24/04/2567	73,524,090.94	17.2724
23/04/2567	76,204,887.03	16.8759
22/04/2567	77,086,239.64	16.8868
19/04/2567	82,408,241.50	16.6967
18/04/2567	86,050,612.91	17.1108
17/04/2567	74,046,734.91	17.0732
11/04/2567	76,780,098.04	17.7143
10/04/2567	76,264,407.54	17.7689
09/04/2567	73,303,387.51	17.8414
05/04/2567	69,772,054.87	17.5353
04/04/2567	70,931,585.51	17.8986
03/04/2567	92,609,802.75	17.7441
02/04/2567	112,028,220.50	17.9233
01/04/2567	109,988,283.18	17.891
29/03/2567	97,578,033.25	18.1705
28/03/2567	95,971,957.29	18.0421
27/03/2567	96,091,804.94	18.1878
26/03/2567	94,681,693.74	18.0476
25/03/2567	94,354,238.93	18.05
22/03/2567	95,284,934.92	18.2425
21/03/2567	93,747,966.51	18.1841
19/03/2567	90,944,249.16	17.8461
18/03/2567	90,166,849.51	17.7463
15/03/2567	87,666,400.43	17.302
14/03/2567	87,987,374.40	17.3385
13/03/2567	90,018,693.96	17.2966
12/03/2567	90,426,175.68	17.3429
11/03/2567	122,474,598.28	17.3538
08/03/2567	123,080,178.59	17.7322
07/03/2567	121,370,322.63	17.6949
06/03/2567	156,105,262.41	17.8989
05/03/2567	153,388,158.81	17.9141
04/03/2567	151,805,540.78	17.9094
01/03/2567	167,022,836.00	17.8276
29/02/2567	163,307,203.25	17.5142
28/02/2567	163,451,941.07	17.4995
27/02/2567	162,558,294.41	17.5212
22/02/2567	161,773,637.22	17.4678
21/02/2567	158,240,011.15	17.1101
20/02/2567	157,528,883.53	17.168
19/02/2567	157,336,466.33	17.1763
16/02/2567	157,750,219.68	17.1972
15/02/2567	156,496,042.55	17.0585
14/02/2567	153,958,006.40	16.8629
13/02/2567	154,591,268.63	16.9605
09/02/2567	150,412,114.23	16.509
08/02/2567	150,176,442.95	16.4784
07/02/2567	148,626,018.45	16.1845
06/02/2567	148,603,452.42	16.1862
05/02/2567	149,541,152.87	16.2984
02/02/2567	148,542,943.90	16.1924
01/02/2567	147,407,071.11	16.1012
31/01/2567	148,933,093.98	16.2653
30/01/2567	147,785,264.84	16.1395
29/01/2567	146,843,683.18	16.1198
26/01/2567	145,641,123.79	15.9874
25/01/2567	146,929,939.64	16.2321
24/01/2567	147,971,931.81	16.2074
23/01/2567	149,424,725.91	16.3389
22/01/2567	149,578,109.54	16.3556
19/01/2567	144,374,722.16	16.0864
18/01/2567	142,137,179.29	15.8659
17/01/2567	112,276,622.50	15.8755
16/01/2567	112,998,768.72	15.9598
15/01/2567	79,757,681.62	16.0527
12/01/2567	79,961,883.74	15.9588
11/01/2567	83,377,868.64	15.7359
10/01/2567	81,892,067.05	15.4419
09/01/2567	83,819,392.06	15.1503
05/01/2567	82,896,237.85	14.984
04/01/2567	82,861,973.59	14.9316
28/12/2566	84,389,475.32	15.0495
27/12/2566	85,984,352.57	15.0759
26/12/2566	84,949,595.10	14.9027
25/12/2566	84,890,195.42	14.8913
22/12/2566	84,571,027.41	14.8363
21/12/2566	84,589,643.00	14.8381
20/12/2566	86,149,095.64	15.0914
19/12/2566	84,802,195.03	14.8525
18/12/2566	82,921,358.69	14.6762
15/12/2566	83,840,130.56	14.7644
14/12/2566	83,161,135.39	14.6439
13/12/2566	83,662,813.14	14.7391
12/12/2566	83,571,562.70	14.6967
08/12/2566	77,544,865.54	14.4771
07/12/2566	79,391,283.29	14.7121
06/12/2566	79,907,529.46	14.9581
04/12/2566	79,228,742.07	14.8541
01/12/2566	79,854,539.34	14.9554
30/11/2566	79,892,342.49	14.9638
29/11/2566	79,346,582.16	14.8947
28/11/2566	79,492,373.14	14.9205
27/11/2566	78,902,205.84	14.9388
24/11/2566	80,037,482.91	15.0394
22/11/2566	79,370,007.80	14.9526
21/11/2566	78,957,618.60	14.9109
20/11/2566	79,004,668.07	14.913
17/11/2566	83,214,143.22	14.9983
16/11/2566	83,457,898.73	14.9251
15/11/2566	83,935,698.72	14.9797
14/11/2566	81,921,353.40	14.6548
13/11/2566	82,654,171.35	14.573
10/11/2566	82,751,240.21	14.5922
09/11/2566	84,154,184.89	14.6126
08/11/2566	81,970,632.92	14.3996
07/11/2566	82,171,954.23	14.4376
06/11/2566	83,111,501.56	14.6266
02/11/2566	81,391,712.40	14.3269
01/11/2566	81,601,265.66	14.1585
31/10/2566	81,378,460.55	13.859
30/10/2566	81,367,234.79	13.7808
27/10/2566	82,654,125.55	13.9275
26/10/2566	80,163,246.53	13.7294
25/10/2566	81,898,812.73	14.0251
24/10/2566	81,468,894.21	13.9552
20/10/2566	82,329,710.69	14.0404
19/10/2566	82,770,364.80	14.116
18/10/2566	84,355,506.13	14.3866
17/10/2566	84,378,926.38	14.373
16/10/2566	54,253,352.99	14.1925
12/10/2566	58,701,480.96	14.6048
11/10/2566	58,884,676.37	14.3866
10/10/2566	57,754,953.41	14.3274
06/10/2566	56,428,518.09	14.0035
05/10/2566	56,452,448.78	14.022
04/10/2566	51,952,059.15	13.7817
03/10/2566	53,198,776.48	14.0938
02/10/2566	54,184,786.46	14.3369
29/09/2566	54,336,859.27	14.3655
28/09/2566	54,358,290.12	14.3712
27/09/2566	54,742,503.35	14.4669
26/09/2566	54,508,298.73	14.4828
25/09/2566	55,059,089.25	14.6312
22/09/2566	54,108,952.00	14.5044
21/09/2566	54,373,852.13	14.596
20/09/2566	55,005,721.56	14.7699
19/09/2566	56,069,763.74	14.8704
15/09/2566	58,209,334.70	14.9939
14/09/2566	57,671,354.71	14.8477
13/09/2566	56,793,682.51	14.6267
12/09/2566	57,005,935.89	14.6684
11/09/2566	56,482,040.23	14.5259
08/09/2566	56,259,635.05	14.5691
07/09/2566	57,091,941.22	14.7438
06/09/2566	57,795,650.47	14.8563
05/09/2566	57,097,301.64	14.7441
04/09/2566	56,949,296.22	14.7127
01/09/2566	56,555,037.10	14.6307
31/08/2566	56,380,270.32	14.5858
30/08/2566	56,001,920.19	14.4633
29/08/2566	55,816,021.08	14.4052
28/08/2566	55,757,966.86	14.3956
25/08/2566	53,057,970.64	14.1393
24/08/2566	52,299,099.69	14.4291
23/08/2566	35,563,684.28	14.3217
22/08/2566	33,633,537.95	14.2698
21/08/2566	33,360,434.74	14.1409
18/08/2566	33,246,616.72	14.0928
17/08/2566	33,150,453.37	14.1572
16/08/2566	33,312,194.84	14.23
15/08/2566	33,774,919.13	14.4291
10/08/2566	34,466,041.02	14.5561
09/08/2566	34,549,098.85	14.4282
08/08/2566	34,720,746.75	14.4865
07/08/2566	34,648,584.94	14.4555
04/08/2566	31,682,681.58	14.4347
03/08/2566	31,492,515.55	14.432
02/08/2566	31,952,540.85	14.6346
31/07/2566	32,622,208.02	14.8209
27/07/2566	32,993,905.97	14.7308
26/07/2566	32,863,161.64	14.6242
25/07/2566	33,116,097.55	14.6329
24/07/2566	33,137,201.80	14.6426
21/07/2566	39,720,108.70	14.4903
20/07/2566	40,028,102.54	14.5451
19/07/2566	40,620,828.07	14.6942
18/07/2566	40,678,151.73	14.5762
14/07/2566	43,618,354.15	14.5457
13/07/2566	43,527,677.21	14.5466
12/07/2566	43,582,547.78	14.4068
11/07/2566	43,648,849.42	14.4499
10/07/2566	89,025,963.96	14.4703
07/07/2566	86,564,608.88	14.5597
06/07/2566	87,113,604.16	14.7067
05/07/2566	88,393,289.91	14.9311
04/07/2566	89,149,341.32	14.9624
03/07/2566	89,980,497.57	15.0982
30/06/2566	88,833,292.38	14.9016
29/06/2566	88,525,997.21	14.921
28/06/2566	88,304,253.62	14.8623
27/06/2566	90,314,730.94	14.5958
26/06/2566	96,509,610.76	14.696
23/06/2566	119,062,592.28	14.7007
22/06/2566	121,452,581.64	14.9282
21/06/2566	122,310,192.33	15.063
20/06/2566	122,653,624.05	14.9698
19/06/2566	122,008,550.29	14.9718
16/06/2566	123,916,489.94	15.1253
15/06/2566	124,293,917.46	15.0117
14/06/2566	125,700,338.84	15.0198
13/06/2566	124,575,471.71	14.8269
12/06/2566	123,120,681.89	14.5698
09/06/2566	123,684,041.32	14.49
08/06/2566	122,382,190.28	14.2382
07/06/2566	126,979,435.33	14.3482
06/06/2566	129,307,368.97	14.6122
02/06/2566	132,399,495.38	14.1801
01/06/2566	125,619,170.46	14.0003
31/05/2566	124,471,828.92	13.897
30/05/2566	118,656,138.92	14.0809
29/05/2566	119,056,473.08	14.046
26/05/2566	119,632,108.55	13.915
25/05/2566	121,112,993.83	13.8594
24/05/2566	129,261,104.30	13.8106
23/05/2566	138,276,075.16	13.9441
22/05/2566	141,637,513.13	13.9946
19/05/2566	140,060,955.51	13.8651
18/05/2566	141,672,008.13	13.7579
17/05/2566	120,264,885.31	13.5486
16/05/2566	121,317,111.47	13.4564
15/05/2566	121,096,030.54	13.3476
12/05/2566	126,791,082.84	13.249
11/05/2566	125,858,654.85	13.1379
10/05/2566	125,948,735.10	13.1311
09/05/2566	127,157,833.52	13.1766
08/05/2566	126,812,253.51	13.0595
02/05/2566	106,244,094.34	13.1204
28/04/2566	105,769,312.96	13.0072
27/04/2566	104,334,052.70	12.8377
26/04/2566	103,658,694.64	12.83
25/04/2566	104,400,499.50	12.9139
24/04/2566	104,206,278.33	12.887
21/04/2566	104,433,988.70	12.8857
20/04/2566	106,347,876.59	12.9184
19/04/2566	109,011,576.45	12.8966
18/04/2566	107,332,639.39	12.9303
17/04/2566	106,834,449.68	12.8703
12/04/2566	105,329,975.07	12.6848
11/04/2566	104,853,423.67	12.6189
10/04/2566	103,791,757.17	12.4913
07/04/2566	103,261,285.19	12.425
05/04/2566	104,646,836.34	12.5635
04/04/2566	106,413,796.49	12.7663
03/04/2566	106,206,818.37	12.7354
31/03/2566	105,992,029.64	12.6597
30/03/2566	104,978,470.48	12.5347
29/03/2566	104,728,927.26	12.479
28/03/2566	103,488,287.32	12.3329
27/03/2566	104,207,867.25	12.3167
24/03/2566	103,723,706.53	12.2595
23/03/2566	103,956,571.42	12.2869
22/03/2566	104,064,824.57	12.2999
20/03/2566	102,180,450.58	12.0871
17/03/2566	103,430,386.10	12.2351
16/03/2566	102,235,450.13	12.0952
15/03/2566	103,040,126.93	12.1795
14/03/2566	103,319,023.42	12.1758
13/03/2566	105,998,851.46	12.4683
10/03/2566	107,718,920.74	12.5796
09/03/2566	111,201,175.06	12.7972
08/03/2566	110,686,587.50	12.7055
07/03/2566	110,366,713.62	12.6572
03/03/2566	111,474,452.49	12.4781
02/03/2566	109,931,365.41	12.3049
01/03/2566	109,944,708.08	12.3067
28/02/2566	109,749,845.32	12.2848
27/02/2566	109,698,849.68	12.2793
24/02/2566	109,736,709.51	12.274
22/02/2566	108,786,061.20	12.1332
21/02/2566	110,358,532.71	12.2952
20/02/2566	110,460,305.43	12.3082
17/02/2566	110,489,868.60	12.3093
16/02/2566	111,283,063.09	12.3977
15/02/2566	110,453,063.83	12.3051
14/02/2566	110,849,233.10	12.3491
13/02/2566	110,072,601.38	12.2627
10/02/2566	111,147,624.52	12.3795
09/02/2566	110,913,253.34	12.3418
08/02/2566	111,525,127.90	12.3524
07/02/2566	112,018,844.80	12.3951
06/02/2566	111,424,807.52	12.3939
03/02/2566	110,858,286.49	12.3299
02/02/2566	110,514,292.83	12.2793
01/02/2566	110,190,484.43	12.2431
31/01/2566	110,716,362.04	12.2308
30/01/2566	111,414,728.38	12.2793
27/01/2566	112,978,092.88	12.2594
26/01/2566	116,343,429.79	12.2407
25/01/2566	116,785,417.65	12.2527
24/01/2566	116,983,375.46	12.2308
23/01/2566	115,486,636.13	12.059
20/01/2566	114,251,856.04	11.9038
19/01/2566	113,971,064.81	11.8518
18/01/2566	115,520,925.61	12.0068
17/01/2566	112,975,078.09	11.7359
16/01/2566	110,552,454.93	11.5923
13/01/2566	111,682,460.01	11.7234
12/01/2566	113,120,455.74	11.8695
11/01/2566	113,027,017.47	11.855
10/01/2566	112,106,723.72	11.7541
06/01/2566	111,273,801.48	11.6681
05/01/2566	110,646,440.44	11.601
04/01/2566	110,378,903.45	11.5608
30/12/2565	111,528,056.35	11.736
29/12/2565	111,295,302.60	11.714
28/12/2565	112,131,008.43	11.8009
27/12/2565	112,698,348.58	11.862
26/12/2565	112,440,915.38	11.8391
23/12/2565	111,835,137.71	11.7658
22/12/2565	113,029,859.92	11.8844
21/12/2565	112,426,521.92	11.8337
20/12/2565	110,517,068.73	11.9326
19/12/2565	112,833,627.09	12.217
16/12/2565	113,976,160.30	12.3491
15/12/2565	115,949,581.29	12.5653
14/12/2565	117,061,384.10	12.6224
13/12/2565	116,184,032.70	12.528
09/12/2565	116,527,852.18	12.5134
08/12/2565	115,113,308.84	12.3584
07/12/2565	115,828,631.25	12.414
06/12/2565	116,603,690.70	12.4969
02/12/2565	115,643,423.51	12.4551
01/12/2565	117,580,418.72	12.656
30/11/2565	116,388,232.32	12.5283
29/11/2565	116,051,017.45	12.5673
28/11/2565	116,560,916.31	12.6124
25/11/2565	117,167,235.73	12.6747
24/11/2565	117,729,206.51	12.7102
22/11/2565	116,809,380.99	12.5987
21/11/2565	117,021,818.40	12.5156
18/11/2565	116,924,872.20	12.4976
17/11/2565	117,119,517.90	12.5198
16/11/2565	117,570,123.63	12.5613
15/11/2565	117,363,211.26	12.5397
14/11/2565	117,371,999.75	12.5392
11/11/2565	118,502,081.08	12.6548
10/11/2565	115,176,957.78	12.301
09/11/2565	116,338,064.72	12.4144
08/11/2565	120,815,117.67	12.4817
07/11/2565	119,421,313.27	12.335
04/11/2565	115,573,915.66	12.1959
02/11/2565	117,572,461.34	12.4042
01/11/2565	117,735,674.78	12.407
31/10/2565	117,464,846.52	12.3631
28/10/2565	115,774,756.13	12.1616
27/10/2565	118,987,513.65	12.27
26/10/2565	119,282,020.54	12.2972
25/10/2565	118,672,523.40	12.2221
21/10/2565	117,078,671.07	12.055
20/10/2565	117,618,578.02	12.1102
19/10/2565	118,728,414.36	12.2173
18/10/2565	118,438,080.41	12.1868
17/10/2565	118,841,635.14	12.0203
12/10/2565	115,325,120.51	11.8598
11/10/2565	115,474,883.69	11.8727
07/10/2565	118,342,007.16	12.17
06/10/2565	119,572,062.65	12.2598
05/10/2565	123,764,547.43	12.1713
04/10/2565	123,397,804.01	12.1277
03/10/2565	120,193,337.46	11.8126
30/09/2565	115,006,156.50	11.6681
29/09/2565	117,339,979.68	11.939
28/09/2565	115,604,699.38	11.7162
27/09/2565	117,243,095.61	11.8782
26/09/2565	141,445,971.27	11.8294
22/09/2565	145,564,579.90	12.153
21/09/2565	171,306,845.90	12.2015
20/09/2565	173,823,752.93	12.3747
16/09/2565	173,127,486.25	12.3267
15/09/2565	174,802,217.11	12.4426
14/09/2565	172,494,590.94	12.4236
13/09/2565	178,117,640.21	12.7529
12/09/2565	179,849,295.09	12.717
09/09/2565	178,238,011.76	12.6012
08/09/2565	177,072,716.42	12.5208
07/09/2565	173,498,440.38	12.2569
06/09/2565	174,733,939.59	12.3383
05/09/2565	175,080,031.20	12.3556
02/09/2565	175,235,749.20	12.3661
01/09/2565	175,461,041.23	12.3813
31/08/2565	176,241,999.48	12.5612
30/08/2565	173,966,733.93	12.6044
29/08/2565	172,361,377.03	12.4661
26/08/2565	154,738,622.16	12.7859
25/08/2565	154,344,909.78	12.7266
24/08/2565	151,599,895.69	12.6587
23/08/2565	152,303,617.96	12.7139
22/08/2565	154,510,948.58	12.8589
19/08/2565	155,274,906.73	12.9194
18/08/2565	155,604,657.48	12.9291
17/08/2565	157,946,696.52	13.0428
16/08/2565	141,793,339.68	12.9062
15/08/2565	143,928,042.13	12.9185
10/08/2565	138,895,690.42	12.4509
09/08/2565	140,086,645.78	12.5258
08/08/2565	142,448,380.47	12.6451
05/08/2565	142,427,365.09	12.6422
04/08/2565	141,532,542.35	12.5374
03/08/2565	140,550,692.55	12.4666
02/08/2565	142,672,386.92	12.4131
01/08/2565	145,318,394.59	12.5832
27/07/2565	144,404,970.31	12.4546
26/07/2565	145,645,951.43	12.4153
25/07/2565	149,578,826.56	12.4423
22/07/2565	160,370,357.90	12.5345
21/07/2565	160,332,283.96	12.4802
20/07/2565	163,155,181.85	12.4261
19/07/2565	161,527,054.94	12.1161
15/07/2565	160,799,039.57	12.042
14/07/2565	163,044,351.84	11.9667
12/07/2565	159,548,922.18	11.849
11/07/2565	195,982,399.01	12.0408
08/07/2565	199,750,633.28	12.0174
07/07/2565	198,711,957.20	11.9258
06/07/2565	196,553,443.66	11.7524
05/07/2565	199,180,431.36	11.8849
04/07/2565	197,577,195.39	11.7741
01/07/2565	196,557,492.97	11.6956
30/06/2565	195,468,362.48	11.8689
29/06/2565	198,981,552.31	12.0407
28/06/2565	201,779,539.47	12.1401
27/06/2565	203,952,585.11	12.0712
24/06/2565	205,985,209.48	11.9209
23/06/2565	203,365,442.41	11.769
22/06/2565	213,757,772.83	11.7643
21/06/2565	215,223,720.52	11.7998
20/06/2565	253,503,397.52	11.6075
17/06/2565	245,973,779.09	11.6951
16/06/2565	251,040,844.12	11.9064
15/06/2565	246,965,208.54	11.8471
14/06/2565	279,295,760.94	11.9895
13/06/2565	283,558,884.29	12.157
10/06/2565	292,270,126.14	12.521
09/06/2565	254,682,851.71	12.6754
08/06/2565	254,953,086.41	12.6764
07/06/2565	252,833,416.50	12.5633
06/06/2565	213,219,179.32	12.5824
02/06/2565	210,878,903.84	12.3868
01/06/2565	211,337,902.66	12.4038
31/05/2565	210,184,293.63	12.3354
30/05/2565	211,177,652.37	12.3876
27/05/2565	206,696,415.75	12.1257
26/05/2565	205,626,154.10	12.0578
25/05/2565	206,263,224.71	12.0865
24/05/2565	206,795,538.45	12.115
23/05/2565	208,676,742.43	12.2183
20/05/2565	206,979,573.10	12.1165
19/05/2565	204,544,793.17	11.9798
18/05/2565	207,796,627.79	12.1704
17/05/2565	206,163,842.54	12.0696
13/05/2565	204,556,257.05	11.9756
12/05/2565	199,941,270.87	11.7046
11/05/2565	203,367,631.43	11.887
10/05/2565	203,239,622.05	11.8634
09/05/2565	204,197,016.31	11.9202
06/05/2565	208,988,498.02	12.1919
28/04/2565	208,083,279.64	12.1394
27/04/2565	218,626,350.22	11.9484
26/04/2565	221,547,264.86	12.0846
25/04/2565	220,680,612.44	12.038
22/04/2565	224,521,730.84	12.2445
21/04/2565	228,927,392.41	12.4235
20/04/2565	226,771,664.77	12.29
19/04/2565	225,192,640.18	12.1943
18/04/2565	223,999,292.20	12.1271
12/04/2565	221,000,428.64	11.9573
11/04/2565	224,650,316.89	12.1521
08/04/2565	224,958,309.87	12.2217
07/04/2565	224,375,128.94	12.1755
05/04/2565	231,248,682.22	12.5457
04/04/2565	231,069,527.79	12.5357
01/04/2565	230,745,550.82	12.5079
31/03/2565	231,860,406.61	12.5775
30/03/2565	231,240,178.82	12.6548
29/03/2565	232,172,057.84	12.6305
28/03/2565	230,709,474.28	12.5214
25/03/2565	234,242,900.44	12.6202
24/03/2565	232,809,206.66	12.6036
23/03/2565	239,717,773.27	12.5869
22/03/2565	232,553,050.22	12.2384
18/03/2565	230,658,288.51	12.0857
17/03/2565	228,849,812.50	12.0025
16/03/2565	221,913,394.85	11.6362
15/03/2565	218,983,926.32	11.4704
14/03/2565	222,380,237.64	11.454
11/03/2565	222,174,412.42	11.3995
10/03/2565	225,112,275.76	11.6118
09/03/2565	218,876,092.47	11.2081
08/03/2565	220,963,107.56	11.2424
07/03/2565	225,394,270.46	11.4371
04/03/2565	250,133,508.72	11.7437
03/03/2565	255,584,140.43	11.9929
02/03/2565	251,089,169.25	11.9077
01/03/2565	258,717,481.43	12.0978
28/02/2565	254,435,008.95	11.9654
25/02/2565	254,441,031.40	11.9556
24/02/2565	246,172,697.46	11.7555
22/02/2565	247,947,152.79	11.9334
21/02/2565	251,798,982.93	12.1185
18/02/2565	253,788,384.38	12.2057
17/02/2565	254,845,155.63	12.2561
15/02/2565	251,658,201.11	12.1079
14/02/2565	253,601,078.16	12.2009
10/02/2565	258,933,911.46	12.4584
09/02/2565	258,770,648.60	12.4093
08/02/2565	256,219,931.78	12.2877
07/02/2565	280,196,283.45	12.2795
04/02/2565	282,240,660.15	12.366
03/02/2565	280,572,368.47	12.2938
02/02/2565	294,427,561.67	12.42
01/02/2565	290,193,485.60	12.2278
31/01/2565	344,969,429.02	12.2128
28/01/2565	422,787,911.97	12.1046
27/01/2565	414,962,042.31	11.8734
26/01/2565	422,132,782.51	12.2315
25/01/2565	423,062,173.11	12.2737
24/01/2565	430,468,040.30	12.483
21/01/2565	424,906,681.40	12.458
20/01/2565	428,223,592.84	12.5526
19/01/2565	421,948,167.75	12.4277
18/01/2565	433,581,324.64	12.7699
17/01/2565	434,780,001.18	12.8059
14/01/2565	431,651,200.09	12.7258
13/01/2565	421,293,311.96	12.8755
12/01/2565	431,362,477.45	13.0067
11/01/2565	414,954,970.37	12.7673
07/01/2565	407,392,547.71	12.8794
06/01/2565	408,650,890.22	12.8878
05/01/2565	340,778,732.09	13.2111
04/01/2565	348,640,110.36	13.1934
30/12/2564	343,532,654.10	13.0105
29/12/2564	343,431,717.87	13.044
28/12/2564	346,838,062.35	13.0934
27/12/2564	341,923,038.94	12.946
24/12/2564	344,365,753.20	12.9986
23/12/2564	343,941,882.40	12.9838
22/12/2564	340,983,709.91	12.8846
21/12/2564	340,511,760.20	12.8745
20/12/2564	333,652,501.20	12.6226
17/12/2564	340,348,826.89	12.8773
16/12/2564	348,905,921.71	13.1202
15/12/2564	341,976,549.77	12.857
14/12/2564	341,628,678.82	12.8436
13/12/2564	344,144,100.88	12.9337
09/12/2564	351,674,854.57	12.9848
08/12/2564	357,446,299.79	13.0219
07/12/2564	354,504,015.85	12.9068
03/12/2564	347,084,943.72	12.6742
02/12/2564	343,127,604.59	12.5512
01/12/2564	343,460,294.06	12.6199
30/11/2564	344,618,613.81	12.5874
29/11/2564	349,784,689.17	12.7866
26/11/2564	358,541,056.74	12.9931
25/11/2564	366,149,253.11	13.2875
24/11/2564	357,227,751.48	13.2274
22/11/2564	359,188,260.98	13.4231
19/11/2564	354,872,932.93	13.3668
18/11/2564	338,227,302.22	13.3037
17/11/2564	333,281,815.44	13.348
16/11/2564	345,129,242.84	13.3953
15/11/2564	350,217,416.32	13.3806
12/11/2564	349,913,821.90	13.3419
11/11/2564	340,088,082.25	13.1784
10/11/2564	328,622,661.83	13.101
09/11/2564	331,150,556.91	13.1878
08/11/2564	335,799,741.96	13.297
05/11/2564	336,829,177.13	13.3669
04/11/2564	340,245,023.29	13.4539
02/11/2564	338,937,636.81	13.3019
01/11/2564	355,935,502.52	13.3586
29/10/2564	340,288,592.50	13.0552
28/10/2564	329,071,257.32	13.0146
27/10/2564	328,782,197.46	13.1171
26/10/2564	329,344,183.44	13.154
25/10/2564	323,195,298.59	12.932
21/10/2564	322,956,350.02	12.9824
20/10/2564	350,687,991.56	13.2049
19/10/2564	364,448,565.08	13.1833
18/10/2564	360,668,769.49	13.1032
15/10/2564	354,037,547.30	13.1164
14/10/2564	346,342,908.39	12.9164
12/10/2564	337,823,413.77	12.779
08/10/2564	335,258,260.26	12.7398
07/10/2564	327,744,022.33	12.5736
06/10/2564	326,324,434.52	12.5121
05/10/2564	289,400,761.95	12.6284
04/10/2564	295,974,404.23	12.9237
01/10/2564	292,472,985.33	13.0515
30/09/2564	280,389,955.28	13.3793
29/09/2564	185,998,327.86	13.3998
28/09/2564	187,411,624.67	13.6382
27/09/2564	185,300,689.14	13.6577
22/09/2564	175,190,560.74	13.4131
21/09/2564	166,200,631.29	13.5184
17/09/2564	157,822,629.89	13.8155
16/09/2564	154,099,011.74	13.7301
15/09/2564	149,867,109.18	13.7896
14/09/2564	152,063,124.36	13.8673
13/09/2564	150,733,526.19	13.7771
10/09/2564	146,317,696.51	13.7279
09/09/2564	127,068,091.93	13.5569
08/09/2564	115,203,105.76	13.6258
07/09/2564	93,883,648.09	13.5124
06/09/2564	72,548,530.62	13.404
03/09/2564	63,704,706.65	13.199
02/09/2564	54,031,486.55	12.9271
01/09/2564	44,068,859.66	12.8728
31/08/2564	40,232,965.30	12.7406
30/08/2564	36,859,431.74	12.6154
27/08/2564	33,520,961.07	12.554
26/08/2564	41,044,377.85	12.6112
25/08/2564	39,542,152.18	12.6112
24/08/2564	39,587,446.63	12.6266
23/08/2564	39,286,826.94	12.5315
20/08/2564	38,594,225.04	12.3105
19/08/2564	39,004,314.97	12.441
18/08/2564	39,426,538.07	12.5741
17/08/2564	39,176,831.54	12.504
16/08/2564	39,337,142.51	12.5567
13/08/2564	40,111,612.68	12.7711
11/08/2564	40,163,462.90	12.7876
10/08/2564	39,947,098.60	12.7228
06/08/2564	39,771,474.27	12.6991
05/08/2564	39,634,988.39	12.653
04/08/2564	39,469,611.34	12.6006
03/08/2564	37,368,383.49	12.6149
02/08/2564	37,525,524.40	12.6689
30/07/2564	42,683,572.44	12.4505
29/07/2564	43,446,821.23	12.6735
27/07/2564	43,669,578.33	12.7448
20/07/2564	42,791,985.59	12.496
19/07/2564	42,259,504.79	12.6176
16/07/2564	35,986,246.19	12.7766
15/07/2564	36,329,224.77	12.8984
14/07/2564	36,786,705.91	13.0464
13/07/2564	36,922,570.05	13.0946
12/07/2564	42,356,135.06	13.0291
09/07/2564	38,332,348.60	12.7874
08/07/2564	38,550,116.94	12.86
07/07/2564	38,877,726.62	12.9699
06/07/2564	39,266,591.38	13.0997
05/07/2564	39,193,423.03	13.0769
02/07/2564	39,401,676.36	13.1464
01/07/2564	39,207,937.76	13.1149
30/06/2564	39,599,226.12	13.165
29/06/2564	39,628,281.02	13.1753
28/06/2564	39,760,240.76	13.243
25/06/2564	44,799,365.91	13.2626
24/06/2564	46,464,057.31	13.1834
23/06/2564	46,493,202.19	13.1917
22/06/2564	46,879,575.23	13.1877
21/06/2564	44,137,000.63	12.8074
18/06/2564	38,731,478.82	13.1766
17/06/2564	38,376,385.76	13.1707
16/06/2564	38,676,231.84	13.3178
15/06/2564	38,784,865.37	13.3552
14/06/2564	38,531,350.06	13.2336
11/06/2564	38,345,158.45	13.1696
10/06/2564	38,300,166.37	13.153
09/06/2564	38,225,180.64	13.1273
08/06/2564	38,456,809.59	13.1972
07/06/2564	38,397,863.55	13.177
04/06/2564	38,326,102.68	13.1505
02/06/2564	38,387,681.37	13.1717
01/06/2564	38,189,684.35	13.0988
31/05/2564	38,251,060.60	13.1181
28/05/2564	38,614,244.17	13.2426
27/05/2564	37,890,871.30	12.9945
25/05/2564	37,932,566.53	13.0088
24/05/2564	37,698,254.78	12.9219
21/05/2564	37,620,696.90	12.8956
20/05/2564	37,314,081.79	12.7905
19/05/2564	37,214,540.83	12.7738
18/05/2564	37,680,148.59	12.9343
17/05/2564	36,947,997.45	12.683
14/05/2564	40,586,066.53	12.7883
13/05/2564	39,695,368.27	12.5092
12/05/2564	39,896,927.56	12.8324
11/05/2564	39,520,591.80	13.0364
10/05/2564	40,670,915.53	13.4158
07/05/2564	40,410,214.88	13.3331
06/05/2564	40,390,073.43	13.333
30/04/2564	39,661,788.20	13.108
28/04/2564	40,084,909.12	13.2158
27/04/2564	39,955,971.87	13.1772
26/04/2564	40,237,855.12	13.2702
23/04/2564	39,933,211.92	13.2041
22/04/2564	40,153,653.09	13.2869
21/04/2564	39,219,452.21	12.9777
20/04/2564	40,134,398.38	13.2808
19/04/2564	40,852,827.67	13.5186
16/04/2564	40,633,793.25	13.5332
09/04/2564	40,628,708.75	13.5315
08/04/2564	40,638,125.75	13.5353
07/04/2564	40,545,515.53	13.5045
05/04/2564	40,968,523.19	13.6457
02/04/2564	40,700,524.77	13.5561
01/04/2564	40,140,592.30	13.3696
31/03/2564	39,895,103.34	13.2878
30/03/2564	40,174,118.82	13.3709
29/03/2564	39,876,373.46	13.2718
26/03/2564	39,629,597.40	13.1891
25/03/2564	39,040,207.92	12.9976
24/03/2564	38,681,256.38	12.8749
23/03/2564	39,445,207.60	13.1292
22/03/2564	39,560,229.20	13.1701
19/03/2564	40,353,400.53	13.4375
18/03/2564	40,896,965.78	13.6185
17/03/2564	40,544,722.89	13.4944
16/03/2564	40,601,176.82	13.5131
15/03/2564	40,355,774.01	13.4326
12/03/2564	40,350,995.48	13.4347
11/03/2564	39,640,048.95	13.2311
10/03/2564	39,321,597.72	13.1381
09/03/2564	38,906,964.74	13.1431
08/03/2564	38,461,761.18	12.9927
05/03/2564	38,742,606.13	13.0921
04/03/2564	38,731,042.98	13.0882
03/03/2564	39,542,578.62	13.3625
02/03/2564	40,581,253.93	13.301
01/03/2564	40,955,807.68	13.4254
25/02/2564	44,973,562.51	13.6046
24/02/2564	36,058,173.75	13.4399
22/02/2564	36,488,058.59	13.6112
19/02/2564	36,321,095.39	13.5527
18/02/2564	36,606,934.83	13.6751
17/02/2564	36,493,839.33	13.6514
16/02/2564	36,641,379.74	13.7576
15/02/2564	36,128,742.24	13.5726
10/02/2564	35,683,212.46	13.3731
09/02/2564	36,037,814.55	13.3506
08/02/2564	35,911,021.95	13.3043
05/02/2564	38,874,337.86	13.0478
04/02/2564	38,352,697.97	12.873
03/02/2564	38,689,810.95	12.9833
02/02/2564	38,931,439.14	12.8606
01/02/2564	38,604,776.12	12.7527
29/01/2564	37,978,418.65	12.5501
28/01/2564	39,087,308.33	12.7905
27/01/2564	39,728,138.46	13.0002
26/01/2564	39,626,045.92	12.9668
25/01/2564	39,919,571.32	13.0629
22/01/2564	39,669,584.00	13.0025
21/01/2564	39,660,837.28	13.045
20/01/2564	39,226,418.25	12.9521
19/01/2564	42,530,982.05	12.9902
18/01/2564	42,009,805.91	12.831
15/01/2564	42,750,008.40	13.0723
14/01/2564	42,509,261.93	13.0034
13/01/2564	41,251,740.39	12.9141
12/01/2564	39,444,905.46	12.80
08/01/2564	39,261,175.04	12.7723
07/01/2564	38,352,148.59	12.4766
06/01/2564	37,813,024.21	12.3012
05/01/2564	37,938,478.34	12.3606
04/01/2564	38,100,696.38	12.4106
30/12/2563	38,384,181.86	12.5029
29/12/2563	38,520,148.57	12.5472
28/12/2563	37,445,522.60	12.195
25/12/2563	37,243,437.04	12.1292
24/12/2563	38,746,485.30	12.1212
23/12/2563	38,551,437.28	12.0602
22/12/2563	38,420,599.12	12.0211
21/12/2563	38,850,469.25	12.1545
18/12/2563	39,009,764.17	12.1762
17/12/2563	39,084,071.94	12.1998
16/12/2563	38,879,272.35	12.1668
15/12/2563	39,409,359.97	12.1439
14/12/2563	39,478,827.61	12.165
09/12/2563	41,394,349.73	12.1819
08/12/2563	30,607,384.96	12.0862
04/12/2563	30,953,426.74	12.2194
03/12/2563	30,998,699.83	12.2392
02/12/2563	30,898,187.58	12.2199
01/12/2563	30,917,842.21	12.2277
30/11/2563	30,561,223.45	12.0822
27/11/2563	30,761,630.74	12.1614
26/11/2563	32,798,132.21	12.113
25/11/2563	36,252,954.41	12.0137
24/11/2563	36,044,407.44	11.9426
20/11/2563	35,156,756.32	11.6653
19/11/2563	35,247,629.79	11.7021
18/11/2563	35,420,356.76	11.7594
17/11/2563	35,958,220.97	11.8784
16/11/2563	35,839,634.25	11.8392
13/11/2563	36,281,271.67	11.5879
12/11/2563	48,109,292.99	11.6496
11/11/2563	59,907,793.78	11.5956
10/11/2563	59,013,133.63	11.4218
09/11/2563	59,256,129.18	11.4221
06/11/2563	58,394,934.30	11.1767
05/11/2563	58,023,605.79	11.1056
04/11/2563	57,473,457.65	10.9099
02/11/2563	59,319,855.77	10.7091
30/10/2563	47,179,553.65	10.6072
29/10/2563	44,368,071.50	10.7569
28/10/2563	44,576,938.58	10.8081
27/10/2563	44,698,005.40	10.8375
26/10/2563	44,686,148.69	10.8346
22/10/2563	44,641,837.23	10.8239
21/10/2563	44,993,807.95	10.9081
20/10/2563	44,792,791.82	10.8594
19/10/2563	44,988,754.12	10.9069
16/10/2563	44,545,549.57	10.7994
15/10/2563	44,728,703.37	10.8438
14/10/2563	47,847,821.53	10.8887
12/10/2563	47,738,635.81	10.8643
09/10/2563	44,815,134.12	10.877
08/10/2563	44,911,209.64	10.9003
07/10/2563	44,507,689.10	10.8024
06/10/2563	44,479,933.23	10.7957
05/10/2563	44,296,214.01	10.7511
02/10/2563	43,809,584.52	10.6332
30/09/2563	43,950,228.07	10.6975
29/09/2563	38,450,737.29	10.8655
28/09/2563	38,134,694.12	10.7768
25/09/2563	39,038,416.79	10.6652
24/09/2563	38,812,083.70	10.6034
23/09/2563	39,257,755.96	10.7251
18/09/2563	39,359,439.05	10.7114
17/09/2563	39,314,972.30	10.6993
16/09/2563	39,552,508.11	10.7645
15/09/2563	39,494,048.60	10.7475
14/09/2563	39,677,761.88	10.8046
11/09/2563	39,388,580.81	10.7261
10/09/2563	39,254,557.56	10.6573
09/09/2563	38,940,067.27	10.5719
08/09/2563	39,753,768.85	10.6762
03/09/2563	40,142,225.36	10.7751
02/09/2563	39,728,316.04	10.6615
01/09/2563	39,541,209.55	10.6166
31/08/2563	39,591,888.23	10.6302
28/08/2563	39,108,467.74	10.5031
27/08/2563	39,640,675.97	10.646
26/08/2563	39,775,395.14	10.6822
25/08/2563	40,120,760.12	10.6935
24/08/2563	39,585,531.32	10.5588
21/08/2563	39,824,093.69	10.5506
20/08/2563	39,125,440.49	10.5131
19/08/2563	39,758,583.66	10.6201
18/08/2563	39,786,491.28	10.5847
17/08/2563	39,912,608.99	10.6182
14/08/2563	41,510,361.25	10.6806
13/08/2563	41,510,092.54	10.6806
11/08/2563	40,621,444.34	10.4522
07/08/2563	39,908,233.62	10.2687
06/08/2563	40,058,154.40	10.3072
05/08/2563	40,427,530.37	10.4023
04/08/2563	40,611,781.38	10.394
03/08/2563	40,352,035.06	10.2237
31/07/2563	39,034,978.88	10.0184
30/07/2563	40,190,787.84	10.315
29/07/2563	40,861,939.75	10.3292
22/07/2563	41,546,175.50	10.5022
21/07/2563	41,746,607.57	10.5529
20/07/2563	41,416,687.54	10.4695
17/07/2563	41,378,767.47	10.4599
16/07/2563	42,591,482.98	10.5026
15/07/2563	42,859,549.03	10.5687
14/07/2563	42,206,684.54	10.4029
13/07/2563	42,532,055.85	10.4833
10/07/2563	41,701,756.17	10.2787
09/07/2563	41,929,053.48	10.3922
08/07/2563	41,719,393.79	10.3403
07/07/2563	41,986,728.95	10.4065
03/07/2563	41,446,625.07	10.2727
02/07/2563	41,174,015.27	10.2051
01/07/2563	41,077,803.86	10.1812
30/06/2563	52,669,800.39	10.2449
29/06/2563	36,440,799.43	10.1613
26/06/2563	42,255,121.14	10.383
25/06/2563	37,326,397.67	10.2761
24/06/2563	37,768,266.02	10.3978
23/06/2563	37,781,183.36	10.4013
22/06/2563	37,602,904.91	10.355
19/06/2563	59,536,048.39	10.3591
18/06/2563	39,380,155.18	10.3268
17/06/2563	39,662,570.44	10.3682
16/06/2563	44,953,202.48	10.4011
15/06/2563	38,267,844.86	10.0036
12/06/2563	40,543,427.17	10.3302
11/06/2563	42,238,892.88	10.4158
10/06/2563	44,703,207.39	10.7086
09/06/2563	46,829,728.79	10.7059
08/06/2563	46,904,451.01	10.7223
05/06/2563	46,289,323.94	10.5817
04/06/2563	46,753,608.44	10.5161
02/06/2563	46,101,623.36	10.373
01/06/2563	45,593,486.31	10.2529
29/05/2563	45,260,025.28	10.1723
28/05/2563	45,178,704.93	10.1986
27/05/2563	44,300,824.78	9.9886
26/05/2563	43,926,493.91	9.9042
25/05/2563	43,061,581.79	9.659
22/05/2563	42,357,701.46	9.5011
21/05/2563	42,701,305.83	9.5782
20/05/2563	42,788,969.64	9.597
19/05/2563	42,530,845.74	9.5391
18/05/2563	41,905,243.27	9.3988
15/05/2563	41,688,127.23	9.3501
14/05/2563	41,457,326.21	9.2931
13/05/2563	42,172,045.83	9.4534
12/05/2563	42,446,237.65	9.515
11/05/2563	42,463,934.11	9.5192
08/05/2563	42,039,532.46	9.4241
07/05/2563	41,014,650.61	9.1938
30/04/2563	42,185,951.61	9.4503
28/04/2563	41,240,646.90	9.2386
27/04/2563	43,281,230.44	9.2446
24/04/2563	46,652,778.92	9.0021
23/04/2563	46,972,516.40	9.0638
22/04/2563	44,848,407.05	8.9415
21/04/2563	40,187,333.75	9.0026
20/04/2563	40,979,949.99	9.1807
17/04/2563	41,726,980.46	9.283
16/04/2563	40,548,428.47	9.0208
15/04/2563	41,062,155.26	9.1346
14/04/2563	41,648,197.73	9.1631
13/04/2563	40,348,707.26	8.8772
10/04/2563	41,770,585.37	9.0868
09/04/2563	41,422,715.30	9.0122
08/04/2563	42,458,115.59	9.0451
07/04/2563	52,121,550.14	8.8577
03/04/2563	49,655,851.95	8.4386
02/04/2563	39,574,044.36	8.4306
01/04/2563	40,152,784.77	8.5539
31/03/2563	41,584,572.30	8.9184
30/03/2563	41,882,737.39	8.9866
27/03/2563	41,496,497.66	8.9272
26/03/2563	40,496,241.25	8.7173
25/03/2563	42,175,286.16	9.0788
24/03/2563	39,158,744.49	8.4307
23/03/2563	37,155,205.66	7.8565
19/03/2563	36,502,087.00	7.7188
18/03/2563	36,953,069.86	7.8142
17/03/2563	37,565,604.61	7.9217
16/03/2563	37,850,232.78	7.8989
13/03/2563	39,121,695.89	8.1638
12/03/2563	41,662,351.30	8.6939
11/03/2563	43,498,581.67	9.0771
10/03/2563	44,540,422.78	9.2947
09/03/2563	45,313,475.80	9.2016
06/03/2563	47,860,353.67	9.7208
05/03/2563	49,204,288.03	9.9925
04/03/2563	48,038,277.28	9.8785
03/03/2563	54,480,271.03	9.8782
02/03/2563	55,120,931.69	10.0042
28/02/2563	54,327,350.86	9.862
27/02/2563	53,829,816.70	10.2676
26/02/2563	51,793,783.21	10.4676
25/02/2563	47,998,707.12	10.5369
21/02/2563	49,572,043.77	10.8823
20/02/2563	59,439,267.61	10.9153
19/02/2563	59,330,746.66	10.8931
18/02/2563	48,528,240.76	10.8259
17/02/2563	49,194,606.03	10.9761
14/02/2563	49,491,617.53	11.0424
13/02/2563	51,496,885.54	11.1087
12/02/2563	51,876,073.60	11.1249
07/02/2563	52,402,997.97	11.1205
06/02/2563	56,764,443.76	11.1272
05/02/2563	60,617,633.32	10.9017
04/02/2563	59,959,970.37	10.7834
03/02/2563	59,898,283.60	10.7723
31/01/2563	60,261,335.18	10.8634
30/01/2563	56,557,529.55	10.7703
29/01/2563	43,222,873.48	10.918
28/01/2563	36,236,594.34	10.8599
27/01/2563	36,395,433.46	10.9075
24/01/2563	37,271,997.78	11.1272
23/01/2563	37,223,801.95	11.1128
22/01/2563	37,584,214.46	11.2204
21/01/2563	38,917,268.00	11.1343
20/01/2563	40,343,531.25	11.2431
17/01/2563	40,256,473.02	11.2192
16/01/2563	40,133,512.93	11.1849
15/01/2563	40,390,558.00	11.1607
14/01/2563	40,578,178.62	11.2125
10/01/2563	41,906,132.06	11.1318
09/01/2563	44,844,705.49	11.1141
08/01/2563	44,864,476.68	10.8518
07/01/2563	45,530,814.90	11.0129
06/01/2563	43,876,789.41	10.8532
30/12/2562	44,774,959.60	11.0754
27/12/2562	45,046,345.61	11.1425
26/12/2562	45,571,745.32	11.1362
25/12/2562	45,434,799.97	11.1027
24/12/2562	45,454,262.68	11.1075
23/12/2562	45,439,919.46	11.104
20/12/2562	46,568,967.81	11.1101
19/12/2562	46,666,458.05	11.1334
18/12/2562	46,792,589.55	11.1635
17/12/2562	47,006,026.72	11.2144
16/12/2562	46,846,154.69	11.1763
13/12/2562	49,196,379.68	11.2057
12/12/2562	46,327,039.60	10.9351
11/12/2562	46,259,206.86	10.9191
09/12/2562	51,400,490.58	10.9458
06/12/2562	51,275,214.38	10.9191
04/12/2562	46,888,869.75	10.8141
03/12/2562	47,370,396.51	10.9251
02/12/2562	47,731,302.77	10.9849
29/11/2562	47,316,358.22	10.8894
28/11/2562	47,513,297.09	10.9347
27/11/2562	45,474,416.42	10.9575
26/11/2562	45,305,190.44	10.9197
25/11/2562	45,128,632.50	10.8793
22/11/2562	44,915,894.76	10.8021
21/11/2562	44,785,999.80	10.7709
20/11/2562	45,000,730.27	10.8096
19/11/2562	49,459,657.46	10.8928
18/11/2562	50,748,746.16	10.9374
15/11/2562	51,433,500.95	10.8983
14/11/2562	55,496,104.23	10.8287
13/11/2562	56,370,466.80	10.9024
12/11/2562	56,850,073.91	10.9951
11/11/2562	56,418,594.57	10.9119
08/11/2562	56,524,682.77	10.9324
07/11/2562	56,656,238.25	10.8996
06/11/2562	57,136,057.08	10.8926
05/11/2562	60,387,766.75	10.8831
01/11/2562	59,265,220.63	10.6898
31/10/2562	60,759,561.27	10.7195
30/10/2562	59,540,474.79	10.6797
29/10/2562	60,377,470.63	10.735
28/10/2562	60,121,752.67	10.6896
25/10/2562	58,992,809.71	10.6655
24/10/2562	59,289,762.65	10.6483
21/10/2562	61,473,936.39	10.5561
18/10/2562	61,359,011.81	10.5363
17/10/2562	101,770,368.81	10.5035
16/10/2562	101,521,105.45	10.5183
15/10/2562	103,592,915.54	10.4143
11/10/2562	101,650,684.81	10.219
10/10/2562	118,149,479.35	10.1104
09/10/2562	117,754,147.09	10.0766
08/10/2562	118,527,862.80	10.1428
07/10/2562	117,289,770.91	10.0369
04/10/2562	117,442,405.52	10.0499
03/10/2562	117,124,226.32	10.0227
02/10/2562	119,364,031.61	10.2144
01/10/2562	121,059,436.07	10.2717
30/09/2562	119,944,177.87	10.1779
27/09/2562	116,824,354.57	10.2331
26/09/2562	116,880,893.42	10.2381
25/09/2562	116,906,638.90	10.2403
24/09/2562	117,389,872.42	10.2817
20/09/2562	118,030,330.03	10.2487
19/09/2562	118,258,210.65	10.268
18/09/2562	124,780,567.73	10.2173
17/09/2562	125,318,820.90	10.2406
13/09/2562	148,176,204.02	10.242
12/09/2562	146,894,559.07	10.1506
11/09/2562	147,276,351.38	10.0604
10/09/2562	158,280,784.20	9.9729
09/09/2562	157,867,329.89	9.9404
06/09/2562	169,104,833.99	9.878
05/09/2562	168,762,282.07	9.858
04/09/2562	165,362,165.92	9.6594
03/09/2562	165,033,901.41	9.6402
02/09/2562	164,959,539.72	9.6359
30/08/2562	165,683,549.99	9.6785
29/08/2562	163,722,327.12	9.5639
28/08/2562	163,863,026.14	9.5721
27/08/2562	163,565,527.67	9.5547
26/08/2562	162,300,029.99	9.4808
23/08/2562	165,598,392.93	9.6735
22/08/2562	165,031,749.55	9.6402
21/08/2562	164,867,928.10	9.6307
20/08/2562	164,974,369.39	9.6369
19/08/2562	164,305,628.19	9.5978
16/08/2562	163,087,085.49	9.5441
15/08/2562	162,807,550.91	9.5277
14/08/2562	164,760,649.49	9.642
13/08/2562	163,376,631.25	9.561
09/08/2562	165,173,701.74	9.6662
08/08/2562	156,675,097.49	9.6277
07/08/2562	154,953,052.12	9.6018
06/08/2562	149,201,584.85	9.6315
05/08/2562	147,735,664.54	9.7146
02/08/2562	143,627,299.57	9.8374
01/08/2562	146,169,056.47	10.0121
31/07/2562	132,848,131.52	10.0199
30/07/2562	133,923,569.32	10.101
26/07/2562	133,628,806.52	10.0787
25/07/2562	134,676,746.85	10.1424
24/07/2562	134,117,408.96	10.1003
23/07/2562	133,754,939.82	10.073
22/07/2562	132,302,262.63	9.9636
19/07/2562	144,631,336.49	10.0046
18/07/2562	127,979,806.91	9.8258
17/07/2562	130,618,399.31	10.0284
12/07/2562	132,378,708.18	10.1247
11/07/2562	133,177,462.99	10.1087
10/07/2562	132,617,147.37	10.0662
09/07/2562	132,506,427.13	10.0578
08/07/2562	132,371,276.93	10.0475
05/07/2562	133,487,730.29	10.1323
04/07/2562	133,483,222.14	10.1238
03/07/2562	139,147,718.11	10.0881
02/07/2562	158,327,185.13	10.138
01/07/2562	158,422,414.55	10.1441
28/06/2562	148,425,182.66	9.9303
27/06/2562	148,871,861.89	9.9602
26/06/2562	147,374,683.47	9.86
25/06/2562	147,855,095.04	9.8921
24/06/2562	148,554,326.24	9.9389
21/06/2562	148,442,042.70	9.9314
20/06/2562	150,741,916.06	10.0187
19/06/2562	154,393,615.23	9.9666
18/06/2562	151,736,958.32	9.7951
17/06/2562	152,940,581.81	9.8728
14/06/2562	152,748,738.11	9.8604
13/06/2562	152,064,966.93	9.8162
12/06/2562	153,073,719.68	9.8814
11/06/2562	157,534,238.70	9.9084
10/06/2562	156,877,427.45	9.8671
07/06/2562	154,883,653.73	9.7605
06/06/2562	154,119,519.42	9.7123
05/06/2562	157,142,866.67	9.7116
04/06/2562	151,114,510.43	9.5232
31/05/2562	150,595,811.15	9.622
30/05/2562	152,885,798.64	9.7683
29/05/2562	153,449,175.52	9.8043
28/05/2562	153,823,522.98	9.9235
27/05/2562	153,249,602.63	9.8864
24/05/2562	150,249,594.93	9.8467
23/05/2562	145,602,373.75	9.8677
22/05/2562	146,521,722.81	9.93
21/05/2562	146,131,058.11	9.917
17/05/2562	146,206,099.76	9.9221
16/05/2562	144,240,082.71	9.8299
15/05/2562	144,960,417.76	9.879
14/05/2562	143,819,140.29	9.8689
13/05/2562	143,590,569.43	9.8808
10/05/2562	137,798,704.07	9.9547
09/05/2562	133,837,249.01	9.9847
08/05/2562	122,196,986.49	10.0428
07/05/2562	114,481,375.47	10.1943
02/05/2562	116,150,493.93	10.343
25/04/2562	119,404,037.14	10.3734
24/04/2562	122,189,202.89	10.3048
23/04/2562	126,345,733.38	10.3425
22/04/2562	126,199,234.25	10.3305
19/04/2562	125,929,350.05	10.3084
18/04/2562	134,563,892.01	10.2546
17/04/2562	135,717,944.21	10.3463
12/04/2562	128,931,376.82	10.1606
11/04/2562	128,174,482.49	10.101
10/04/2562	124,545,118.61	10.089
09/04/2562	125,114,688.19	10.1306
05/04/2562	125,201,167.63	10.1376
04/04/2562	124,776,571.25	10.1033
03/04/2562	124,105,213.64	10.0811
02/04/2562	123,134,234.94	10.0022
01/04/2562	135,945,414.18	10.0063
29/03/2562	134,485,652.27	9.8988
28/03/2562	114,090,920.42	9.831
27/03/2562	115,853,243.44	9.9829
26/03/2562	115,544,098.82	9.93
25/03/2562	113,068,110.07	9.7446
22/03/2562	115,394,024.46	9.9964
20/03/2562	115,568,140.50	10.0115
19/03/2562	113,378,186.60	9.9939
18/03/2562	113,448,034.19	10.0001
15/03/2562	112,735,173.71	9.9473
14/03/2562	111,956,808.40	9.8786
13/03/2562	111,854,704.05	9.8696
12/03/2562	112,934,739.47	9.9649

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145...146 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-JPFUND-A)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์