บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-MFE-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

▾

KTAF30M2 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2
KTAF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KT-AASIA-A : กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์
KT-AGRIANDFOOD : กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food
KT-ARB-A : กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASEAN-A : กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์
KT-ASIAG-A : กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASIANBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-Ashares-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BLOCKCHAIN-A : กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BTCETFFOF-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BOND : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
KT-CHINA-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KT-CHINABOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CLIMATE-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CSBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-DHINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EMEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ENERGY : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์
KT-EPIC-A : กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EUROSM : กองทุนเปิดเคแทม European Small Cap Equity
KT-EUROTECH-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EURO50-A : กองทุนเปิดเคแทม EURO 50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-FINANCE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GCINCOME-R : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-GCINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-P : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-GEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTGF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KTGF4Y1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1
KT-GFO-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Founders and Owners (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GMO-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์
KT-GOI-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์
KT-GOLD : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์
KT-GOLDUH-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ Unhedged (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GPEQ-UI : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-GREEN-A : กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-HEALTHCARE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์
KT-IGF-A : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-IGF-R : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-INDIA-A : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-INDIA-D : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JAPANALL-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-D : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JPFUND-A : กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LUXURY-A : กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LVTR-A : กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MAB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFE-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MINING : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์
KT-NASDAQ-A : กองทุนเปิดเคแทม NASDAQ 100 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-OIL : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์
KTOIL5-1 : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 5%
KTPCREDH-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCREDH-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KTPCRED-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCRED-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-PRECIOUS : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้
KT-PROPERTY-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-PROPERTY-D : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PROPERTY-P : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-SUPPLY-UI : กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-TECHNOLOGY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KT-USSM-A : กองทุนเปิดเคแทม US Small Cap Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US500-A : กองทุนเปิดเคแทม US 500 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WCORP : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์
KT-VIETNAM-A : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WTAI-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WQUALITY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Quality Factor Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFE-A)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

02/07/2568

12.4398

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
02/07/2568	620,345,063.49	12.4398
27/06/2568	619,538,115.40	12.4187
26/06/2568	615,196,121.94	12.3272
25/06/2568	612,637,802.78	12.2714
24/06/2568	620,136,491.14	12.2396
17/06/2568	615,204,137.71	12.1292
16/06/2568	619,993,000.96	12.191
13/06/2568	615,440,571.07	12.0945
12/06/2568	622,562,294.65	12.1949
11/06/2568	624,626,783.55	12.2147
10/06/2568	622,886,271.71	12.1676
05/06/2568	618,160,068.19	12.0515
04/06/2568	619,909,429.27	12.0576
27/05/2568	615,208,496.54	11.9393
22/05/2568	614,022,179.69	11.8616
21/05/2568	618,758,022.41	11.9469
20/05/2568	623,123,348.98	12.0006
19/05/2568	623,287,753.92	11.993
16/05/2568	622,759,407.25	11.9701
15/05/2568	621,330,027.23	11.9402
14/05/2568	620,254,208.69	11.9153
13/05/2568	618,343,057.34	11.8507
07/05/2568	602,819,109.29	11.5306
06/05/2568	602,075,793.28	11.5113
29/04/2568	596,063,755.06	11.3297
28/04/2568	593,991,208.43	11.2798
25/04/2568	593,676,519.36	11.2463
24/04/2568	590,721,362.39	11.1924
23/04/2568	585,576,887.96	11.0914
22/04/2568	578,029,052.69	10.918
16/04/2568	575,739,266.46	10.8742
10/04/2568	566,877,965.47	10.7074
09/04/2568	560,162,847.56	10.5866
08/04/2568	550,744,832.87	10.3908
02/04/2568	610,877,868.50	11.5194
01/04/2568	607,672,583.22	11.471
31/03/2568	603,610,898.67	11.3911
28/03/2568	608,142,060.59	11.4717
27/03/2568	617,321,246.00	11.6454
26/03/2568	619,504,256.07	11.6858
25/03/2568	624,104,684.17	11.7519
24/03/2568	624,398,131.87	11.7502
21/03/2568	618,224,260.26	11.6202
20/03/2568	621,743,882.17	11.6639
19/03/2568	623,177,150.49	11.6913
18/03/2568	623,745,237.69	11.6357
13/03/2568	612,101,553.25	11.3793
12/03/2568	618,802,455.07	11.5016
11/03/2568	615,715,693.94	11.4461
10/03/2568	620,671,388.83	11.5367
07/03/2568	633,924,004.47	11.7379
06/03/2568	636,814,405.19	11.7812
05/03/2568	637,404,428.00	11.7927
04/03/2568	627,395,002.53	11.618
03/03/2568	638,101,563.13	11.799
28/02/2568	639,240,703.38	11.8177
27/02/2568	641,972,072.07	11.8621
26/02/2568	649,380,508.84	11.9942
25/02/2568	644,623,474.00	11.9064
24/02/2568	649,560,287.47	11.9851
21/02/2568	656,202,800.12	12.0708
20/02/2568	658,568,662.79	12.1144
19/02/2568	661,933,261.99	12.1611
18/02/2568	665,235,501.83	12.1793
13/02/2568	661,591,281.00	12.0611
10/02/2568	657,968,295.03	11.9879
07/02/2568	655,769,903.51	11.9483
06/02/2568	658,204,080.41	11.9913
05/02/2568	652,978,599.76	11.9384
04/02/2568	650,334,999.27	11.8977
27/01/2568	648,819,797.91	11.851
24/01/2568	656,139,385.54	11.9866
23/01/2568	654,428,686.11	11.9516
22/01/2568	652,941,487.36	11.9304
21/01/2568	651,646,437.17	11.8678
16/01/2568	642,656,524.89	11.7015
15/01/2568	640,985,866.18	11.66
14/01/2568	631,736,255.31	11.5076
13/01/2568	628,141,519.55	11.4376
10/01/2568	633,540,969.36	11.5136
07/01/2568	644,880,473.96	11.7256
06/01/2568	649,308,637.68	11.8103
03/01/2568	643,259,592.20	11.699
02/01/2568	639,739,631.74	11.6326
20/12/2567	644,361,913.58	11.7039
19/12/2567	642,771,698.41	11.6709
18/12/2567	650,675,350.74	11.8105
17/12/2567	657,748,479.35	11.9386
16/12/2567	660,704,739.68	11.9937
13/12/2567	660,699,656.79	11.9926
12/12/2567	663,744,123.25	12.0374
11/12/2567	666,157,805.76	12.0555
06/12/2567	668,170,503.93	12.0954
03/12/2567	665,512,526.50	12.0465
02/12/2567	663,485,793.03	11.9998
29/11/2567	660,865,421.11	11.9589
26/11/2567	659,563,457.86	11.9337
25/11/2567	660,706,228.42	11.9206
22/11/2567	658,280,680.41	11.8672
21/11/2567	656,415,408.70	11.8333
20/11/2567	654,001,940.30	11.7828
19/11/2567	656,895,443.35	11.8024
18/11/2567	655,321,347.43	11.7772
15/11/2567	652,983,476.61	11.7319
14/11/2567	661,152,290.77	11.8615
13/11/2567	663,598,088.51	11.9084
12/11/2567	665,576,603.97	11.9423
07/11/2567	673,296,699.09	12.06
06/11/2567	667,399,737.62	11.9456
05/11/2567	664,164,296.62	11.8212
04/11/2567	659,150,433.55	11.7217
30/10/2567	665,559,563.44	11.8366
29/10/2567	665,732,712.81	11.8789
24/10/2567	663,397,781.07	11.842
21/10/2567	669,094,759.54	11.9468
18/10/2567	672,707,269.90	12.0087
17/10/2567	668,995,716.78	11.9367
16/10/2567	669,675,374.72	11.9481
15/10/2567	673,709,630.79	11.9537
09/10/2567	672,699,989.56	11.9363
08/10/2567	671,975,047.47	11.907
07/10/2567	674,742,825.33	11.9552
04/10/2567	673,150,426.65	11.9588
03/10/2567	670,450,488.01	11.9004
02/10/2567	672,622,940.49	11.9403
27/09/2567	676,487,810.65	11.9934
26/09/2567	675,054,546.73	11.9499
25/09/2567	667,782,028.79	11.823
24/09/2567	667,908,465.47	11.8298
23/09/2567	664,621,917.52	11.7585
20/09/2567	665,963,008.40	11.7282
19/09/2567	671,202,085.14	11.7539
16/09/2567	660,234,688.98	11.6072
13/09/2567	660,235,130.70	11.5993
12/09/2567	659,428,548.48	11.5204
11/09/2567	652,408,237.01	11.3925
10/09/2567	651,533,163.41	11.3732
09/09/2567	651,593,719.27	11.37
06/09/2567	649,720,792.85	11.3336
05/09/2567	656,334,054.83	11.4471
04/09/2567	659,972,425.93	11.4979
03/09/2567	667,892,863.10	11.5829
29/08/2567	673,118,097.79	11.6826
28/08/2567	672,515,330.14	11.6698
27/08/2567	675,832,321.66	11.71
26/08/2567	676,240,347.57	11.7112
23/08/2567	679,248,584.51	11.7053
22/08/2567	676,463,910.37	11.6463
21/08/2567	680,467,923.34	11.6871
20/08/2567	679,114,361.41	11.6605
19/08/2567	678,979,681.89	11.6592
16/08/2567	678,291,276.13	11.5873
13/08/2567	665,093,939.67	11.3508
08/08/2567	653,568,591.87	11.1462
07/08/2567	648,752,577.28	11.0481
06/08/2567	649,118,529.97	11.0063
01/08/2567	679,262,351.03	11.4916
31/07/2567	687,689,621.95	11.616
30/07/2567	679,582,837.17	11.4543
25/07/2567	676,959,059.31	11.4072
24/07/2567	682,422,978.01	11.5017
23/07/2567	694,294,591.35	11.675
18/07/2567	698,458,111.54	11.7195
17/07/2567	704,480,383.94	11.8041
16/07/2567	710,696,144.93	11.9121
15/07/2567	710,984,761.25	11.8978
12/07/2567	714,846,514.52	11.9114
11/07/2567	711,714,699.44	11.8531
10/07/2567	711,635,674.71	11.8293
09/07/2567	708,838,817.83	11.7574
08/07/2567	709,851,216.27	11.7656
05/07/2567	710,152,268.24	11.7596
02/07/2567	704,700,930.70	11.6096
27/06/2567	708,047,642.72	11.6029
26/06/2567	710,479,195.15	11.6058
25/06/2567	710,498,946.20	11.6137
24/06/2567	709,730,236.73	11.5944
21/06/2567	714,055,363.80	11.6042
20/06/2567	721,003,013.14	11.6574
17/06/2567	716,500,449.28	11.5787
14/06/2567	715,956,800.18	11.5482
13/06/2567	718,676,705.70	11.5733
12/06/2567	723,994,117.97	11.6009
11/06/2567	719,032,762.45	11.4908
06/06/2567	725,017,032.69	11.553
05/06/2567	725,455,016.99	11.5127
04/06/2567	718,966,177.73	11.3936
30/05/2567	717,521,079.01	11.337
29/05/2567	721,852,231.35	11.3919
28/05/2567	729,954,066.52	11.5152
23/05/2567	732,871,499.12	11.4949
16/05/2567	739,639,192.21	11.5846
13/05/2567	730,320,303.41	11.436
10/05/2567	729,623,847.17	11.416
07/05/2567	726,965,622.32	11.3619
02/05/2567	709,948,068.74	11.1052
29/04/2567	714,393,470.47	11.1698
26/04/2567	712,250,480.02	11.1316
25/04/2567	705,103,954.50	11.0108
24/04/2567	710,238,254.65	11.085
23/04/2567	707,367,968.17	11.0481
22/04/2567	699,845,787.69	10.9174
19/04/2567	696,218,681.76	10.8481
18/04/2567	702,518,311.72	10.952
17/04/2567	702,334,497.49	10.9372
11/04/2567	727,013,675.74	11.314
10/04/2567	730,303,414.78	11.306
09/04/2567	735,915,899.47	11.388
02/04/2567	738,669,989.69	11.3902
27/03/2567	740,609,390.79	11.4473
26/03/2567	740,277,470.93	11.4218
25/03/2567	740,410,181.68	11.4249
22/03/2567	743,191,820.47	11.4594
21/03/2567	746,241,609.47	11.5097
20/03/2567	739,259,828.77	11.3957
19/03/2567	737,014,561.88	11.3274
14/03/2567	740,543,020.94	11.367
13/03/2567	743,282,365.11	11.4009
12/03/2567	742,781,868.00	11.3954
11/03/2567	735,640,584.67	11.2807
08/03/2567	739,120,070.98	11.3186
07/03/2567	740,300,876.55	11.3293
06/03/2567	735,117,229.15	11.2293
05/03/2567	730,538,615.07	11.1591
04/03/2567	736,321,924.19	11.2507
01/03/2567	734,571,040.47	11.2273
29/02/2567	728,876,320.09	11.1467
28/02/2567	730,352,798.69	11.1147
27/02/2567	733,645,993.47	11.1527
22/02/2567	734,402,441.95	11.1474
21/02/2567	723,780,958.67	10.9833
20/02/2567	724,872,179.76	10.994
15/02/2567	725,762,198.70	11.0101
14/02/2567	722,828,985.24	10.9343
08/02/2567	727,958,763.56	10.9446
07/02/2567	728,151,047.15	10.9467
06/02/2567	729,934,991.62	10.881
01/02/2567	725,152,967.46	10.7727
31/01/2567	721,987,866.07	10.7199
30/01/2567	727,096,447.81	10.8029
29/01/2567	727,509,034.83	10.8157
26/01/2567	724,757,571.98	10.7618
25/01/2567	724,537,738.31	10.7638
24/01/2567	722,540,605.98	10.7292
23/01/2567	720,165,294.69	10.6475
22/01/2567	719,928,490.95	10.6433
19/01/2567	718,638,955.80	10.609
18/01/2567	719,405,571.80	10.5269
17/01/2567	715,832,188.33	10.4688
16/01/2567	725,140,102.34	10.5921
11/01/2567	728,974,896.81	10.6477
10/01/2567	728,465,584.21	10.6512
09/01/2567	728,147,189.04	10.6276
08/01/2567	729,092,293.22	10.6422
05/01/2567	724,926,433.56	10.5818
04/01/2567	725,697,222.45	10.5805
03/01/2567	725,851,575.04	10.5832
02/01/2567	734,780,439.03	10.6997
21/12/2566	732,224,707.56	10.6616
20/12/2566	730,109,082.55	10.6268
19/12/2566	733,954,783.66	10.683
18/12/2566	730,365,217.60	10.6322
15/12/2566	730,803,646.31	10.6338
14/12/2566	731,182,690.99	10.6265
13/12/2566	723,584,998.28	10.5212
12/12/2566	718,648,399.94	10.4505
07/12/2566	709,938,876.62	10.3282
06/12/2566	709,450,413.21	10.3076
01/12/2566	715,523,541.74	10.3705
30/11/2566	713,244,151.32	10.3409
29/11/2566	711,667,745.90	10.3181
28/11/2566	711,552,150.71	10.3209
27/11/2566	711,194,326.63	10.3107
24/11/2566	716,143,665.34	10.3396
21/11/2566	713,754,045.26	10.3097
20/11/2566	714,088,626.60	10.3133
17/11/2566	712,548,547.20	10.2482
16/11/2566	711,764,269.82	10.2344
15/11/2566	713,134,198.33	10.2521
14/11/2566	708,792,452.08	10.1865
13/11/2566	697,970,233.26	10.0214
10/11/2566	696,405,936.81	9.9962
09/11/2566	695,453,982.09	9.9653
08/11/2566	697,699,721.98	9.9894
07/11/2566	697,818,927.99	9.9898
06/11/2566	700,825,981.77	10.0159
03/11/2566	697,710,800.00	9.9675
02/11/2566	691,177,025.81	9.8517
26/10/2566	670,694,913.09	9.5525
25/10/2566	679,103,885.66	9.667
24/10/2566	684,381,449.56	9.7321
19/10/2566	691,452,581.58	9.8287
18/10/2566	700,362,572.36	9.9375
17/10/2566	708,857,270.17	10.0528
16/10/2566	709,660,654.32	10.0357
11/10/2566	715,478,401.20	10.1137
10/10/2566	714,658,755.30	10.0845
06/10/2566	704,433,123.74	9.9379
05/10/2566	699,303,345.21	9.8547
04/10/2566	697,830,504.14	9.8329
28/09/2566	709,033,640.97	9.9869
27/09/2566	706,958,778.57	9.9499
26/09/2566	707,614,425.06	9.9643
25/09/2566	716,502,824.79	10.0772
22/09/2566	718,736,597.75	10.0967
21/09/2566	720,283,089.83	10.1031
20/09/2566	732,488,735.89	10.2708
19/09/2566	734,957,625.87	10.299
18/09/2566	736,636,106.04	10.3147
15/09/2566	739,533,824.51	10.3513
14/09/2566	743,361,412.72	10.4055
13/09/2566	741,543,481.70	10.3394
12/09/2566	741,757,439.44	10.3447
11/09/2566	744,193,655.91	10.3801
08/09/2566	740,994,182.07	10.3318
07/09/2566	742,322,854.10	10.3391
06/09/2566	746,023,713.83	10.3855
05/09/2566	751,320,059.63	10.433
31/08/2566	752,113,660.72	10.4461
30/08/2566	754,478,231.76	10.4778
29/08/2566	752,568,680.08	10.43
24/08/2566	738,865,370.15	10.2383
23/08/2566	743,182,795.63	10.2956
22/08/2566	739,174,309.31	10.2266
21/08/2566	737,523,047.80	10.2047
18/08/2566	737,600,313.64	10.1958
17/08/2566	742,516,405.14	10.2455
16/08/2566	748,960,053.49	10.3276
10/08/2566	768,043,903.66	10.5556
09/08/2566	766,488,010.20	10.5276
08/08/2566	767,487,317.56	10.5441
03/08/2566	770,304,444.17	10.5835
02/08/2566	774,825,926.29	10.6308
26/07/2566	783,662,302.05	10.7534
25/07/2566	786,205,783.69	10.781
24/07/2566	781,239,568.41	10.7147
21/07/2566	781,763,316.54	10.7195
20/07/2566	782,988,967.89	10.7335
19/07/2566	788,206,732.01	10.7967
18/07/2566	789,951,660.23	10.7952
12/07/2566	776,843,297.74	10.6167
11/07/2566	768,509,184.33	10.5053
10/07/2566	763,358,803.19	10.4312
07/07/2566	761,424,635.25	10.4018
06/07/2566	761,640,800.17	10.4087
05/07/2566	772,155,546.27	10.5469
30/06/2566	773,090,652.85	10.5647
29/06/2566	766,364,258.55	10.4798
28/06/2566	765,591,981.99	10.4712
27/06/2566	765,752,543.64	10.4434
26/06/2566	761,587,305.93	10.3705
20/06/2566	774,284,242.28	10.5432
15/06/2566	782,429,552.14	10.6479
14/06/2566	777,495,167.57	10.5726
13/06/2566	774,416,677.41	10.5374
12/06/2566	766,687,823.34	10.4366
09/06/2566	763,365,769.54	10.3773
08/06/2566	762,127,965.82	10.3523
07/06/2566	762,376,135.02	10.3253
06/06/2566	764,951,534.04	10.3537
01/06/2566	752,564,573.33	10.1788
31/05/2566	746,112,611.39	10.0917
30/05/2566	755,008,124.03	10.1976
24/05/2566	746,347,418.49	10.0817
23/05/2566	756,125,193.77	10.2148
22/05/2566	762,476,115.22	10.2995
19/05/2566	762,777,353.11	10.2703
16/05/2566	755,136,230.00	10.1692
15/05/2566	757,499,495.51	10.2011
12/05/2566	753,930,939.83	10.1562
11/05/2566	756,744,579.65	10.1815
10/05/2566	759,448,773.42	10.2133
02/05/2566	755,895,564.84	10.1737
27/04/2566	757,389,289.03	10.196
26/04/2566	751,967,055.11	10.1212
25/04/2566	754,429,282.82	10.1455
24/04/2566	763,916,461.08	10.272
21/04/2566	763,711,751.90	10.2741
20/04/2566	765,143,534.91	10.3025
19/04/2566	766,478,007.71	10.3258
18/04/2566	768,962,538.13	10.363
17/04/2566	767,219,227.76	10.3395
11/04/2566	764,280,046.59	10.2802
03/04/2566	765,338,644.46	10.2939
31/03/2566	763,634,334.49	10.2721
30/03/2566	758,309,773.64	10.1983
29/03/2566	751,883,944.17	10.1201
28/03/2566	744,013,636.72	10.0177
27/03/2566	742,956,419.41	9.9943
24/03/2566	741,534,610.26	9.9704
23/03/2566	745,849,448.76	10.0314
22/03/2566	742,247,731.45	9.9784
21/03/2566	744,733,866.38	10.0042
20/03/2566	735,800,569.28	9.878
15/03/2566	729,998,380.31	9.7922
14/03/2566	738,040,588.53	9.904
13/03/2566	735,089,047.46	9.8607
10/03/2566	741,235,795.35	9.9371
09/03/2566	751,641,760.96	10.0875
08/03/2566	758,474,904.55	10.1932
07/03/2566	761,824,593.38	10.2295
02/03/2566	759,924,911.75	10.2101
01/03/2566	758,415,076.01	10.2011
28/02/2566	755,333,012.43	10.1611
27/02/2566	755,587,118.05	10.1823
24/02/2566	753,299,507.30	10.1527
23/02/2566	763,043,223.82	10.2791
22/02/2566	762,158,841.53	10.2696
21/02/2566	766,834,098.48	10.3474
16/02/2566	780,322,923.83	10.5316
15/02/2566	782,135,067.31	10.5626
14/02/2566	783,254,297.26	10.5832
13/02/2566	782,396,924.27	10.5814
10/02/2566	777,714,279.93	10.5201
09/02/2566	783,387,659.11	10.5992
08/02/2566	782,205,916.54	10.5917
07/02/2566	782,137,049.36	10.6098
02/02/2566	792,261,547.01	10.7572
01/02/2566	783,228,939.15	10.6433
31/01/2566	776,043,352.76	10.5643
30/01/2566	774,637,974.84	10.556
27/01/2566	780,891,617.25	10.6464
26/01/2566	777,717,900.49	10.6027
19/01/2566	757,264,646.43	10.3285
18/01/2566	763,638,579.56	10.417
17/01/2566	766,865,840.75	10.4674
12/01/2566	762,001,100.69	10.4024
11/01/2566	758,350,310.90	10.3544
10/01/2566	752,936,716.23	10.2811
09/01/2566	753,515,143.63	10.2891
06/01/2566	746,908,128.95	10.1905
05/01/2566	737,362,455.96	10.0609
04/01/2566	741,265,854.57	10.1155
03/01/2566	733,884,921.30	10.0139
30/12/2565	733,448,229.40	10.0097
29/12/2565	735,065,689.18	10.0271
22/12/2565	733,692,025.80	10.0095
21/12/2565	738,846,603.15	10.0785
20/12/2565	731,984,081.83	9.9837
19/12/2565	732,656,735.27	9.9925
16/12/2565	737,556,246.83	10.0607
15/12/2565	744,339,545.16	10.1524
14/12/2565	760,930,483.57	10.3806
13/12/2565	761,025,262.30	10.3832
08/12/2565	750,744,261.27	10.2434
07/12/2565	746,787,993.01	10.1876
06/12/2565	752,026,567.76	10.2467
01/12/2565	767,455,513.76	10.4589
30/11/2565	758,425,029.17	10.3405
29/11/2565	746,604,487.75	10.1857
28/11/2565	746,587,906.78	10.1566
25/11/2565	755,571,788.44	10.2738
22/11/2565	749,694,387.92	10.193
21/11/2565	746,215,756.28	10.1128
18/11/2565	751,602,214.11	10.185
17/11/2565	747,911,380.23	10.1352
16/11/2565	753,674,140.39	10.2075
15/11/2565	758,095,467.97	10.2676
14/11/2565	753,585,292.10	10.1587
09/11/2565	718,857,299.42	9.6939
08/11/2565	728,777,040.65	9.8251
07/11/2565	724,476,672.45	9.7589
04/11/2565	716,750,319.75	9.6526
03/11/2565	706,635,289.15	9.5164
02/11/2565	715,583,845.64	9.6321
27/10/2565	719,224,563.72	9.6818
26/10/2565	721,371,633.69	9.7103
25/10/2565	720,716,651.40	9.6967
20/10/2565	703,466,470.46	9.4492
19/10/2565	706,364,639.89	9.4899
18/10/2565	711,705,277.27	9.5658
17/10/2565	707,944,237.96	9.4897
11/10/2565	697,101,235.69	9.3348
06/10/2565	726,777,180.02	9.7329
05/10/2565	733,890,309.44	9.7817
29/09/2565	708,572,666.66	9.4332
28/09/2565	717,564,678.62	9.5537
27/09/2565	711,366,554.10	9.4767
26/09/2565	711,319,709.32	9.4765
23/09/2565	719,166,977.78	9.5825
22/09/2565	731,243,453.47	9.7457
21/09/2565	740,279,747.06	9.8704
20/09/2565	749,202,501.26	9.997
15/09/2565	761,918,391.65	10.136
14/09/2565	769,918,244.42	10.2119
13/09/2565	772,430,608.56	10.2433
08/09/2565	775,614,656.55	10.2848
07/09/2565	771,039,238.25	10.2197
06/09/2565	766,058,415.22	10.1499
01/09/2565	775,098,237.38	10.2728
31/08/2565	781,091,520.26	10.3536
30/08/2565	784,015,361.73	10.372
25/08/2565	812,687,745.94	10.7538
24/08/2565	802,439,468.31	10.621
23/08/2565	800,454,494.60	10.6022
22/08/2565	803,360,237.94	10.643
19/08/2565	815,059,525.41	10.7973
18/08/2565	824,438,458.16	10.9194
17/08/2565	824,313,047.64	10.9195
16/08/2565	828,917,635.92	10.9823
10/08/2565	816,273,380.65	10.8176
09/08/2565	807,465,529.92	10.6765
08/08/2565	812,714,947.29	10.7472
05/08/2565	812,677,304.38	10.7318
04/08/2565	814,436,145.90	10.7487
03/08/2565	812,260,535.71	10.7182
02/08/2565	805,950,151.13	10.6417
26/07/2565	789,721,890.98	10.4308
25/07/2565	795,405,344.34	10.5069
22/07/2565	796,619,000.29	10.5163
21/07/2565	801,629,276.62	10.5818
20/07/2565	796,956,835.06	10.5198
19/07/2565	791,505,698.28	10.4538
18/07/2565	779,148,646.65	10.2852
15/07/2565	775,714,750.53	10.247
11/07/2565	779,115,280.36	10.3066
08/07/2565	790,758,256.52	10.4642
07/07/2565	789,486,336.50	10.4473
06/07/2565	777,552,861.22	10.2798
05/07/2565	777,235,287.83	10.2681
29/06/2565	783,201,396.17	10.3619
28/06/2565	787,848,073.38	10.4256
27/06/2565	796,699,132.98	10.543
24/06/2565	793,396,857.31	10.5024
23/06/2565	773,450,371.91	10.2427
22/06/2565	770,982,229.76	10.21
21/06/2565	777,330,743.95	10.2658
16/06/2565	761,960,553.31	10.064
15/06/2565	780,773,286.79	10.3088
14/06/2565	773,544,937.52	10.2127
13/06/2565	776,059,452.74	10.2466
10/06/2565	804,450,060.35	10.6264
09/06/2565	823,544,833.23	10.881
08/06/2565	838,868,325.14	11.0771
07/06/2565	840,684,934.77	11.1001
31/05/2565	848,452,434.84	11.0634
24/05/2565	811,200,400.17	10.5865
23/05/2565	818,120,978.02	10.6774
20/05/2565	810,488,807.18	10.5765
19/05/2565	806,825,678.67	10.532
18/05/2565	811,285,082.86	10.5896
17/05/2565	831,182,314.91	10.8426
12/05/2565	797,883,813.95	10.4129
11/05/2565	804,404,190.74	10.4982
10/05/2565	809,937,144.78	10.5548
05/05/2565	838,095,654.98	10.9827
28/04/2565	851,615,554.74	11.1585
27/04/2565	837,110,924.83	10.9799
26/04/2565	838,680,751.15	10.9973
25/04/2565	850,980,744.21	11.176
22/04/2565	857,501,938.57	11.2654
21/04/2565	877,169,183.28	11.5188
20/04/2565	887,377,961.44	11.6531
19/04/2565	883,582,746.59	11.6157
11/04/2565	880,704,747.14	11.5831
08/04/2565	892,995,762.62	11.7537
07/04/2565	894,599,150.55	11.7496
04/04/2565	916,639,929.58	12.0409
01/04/2565	908,514,404.15	11.9426
31/03/2565	906,852,332.44	11.926
30/03/2565	918,312,782.80	12.083
29/03/2565	917,039,784.88	12.1033
24/03/2565	898,038,391.45	11.91
21/03/2565	887,295,243.01	11.7886
15/03/2565	840,390,590.27	11.1824
14/03/2565	835,782,534.72	11.1425
11/03/2565	843,710,936.49	11.2513
10/03/2565	852,473,065.55	11.3721
09/03/2565	850,711,962.05	11.3585
08/03/2565	831,440,587.59	11.1098
07/03/2565	844,141,723.43	11.2821
04/03/2565	862,911,704.05	11.5442
03/03/2565	877,401,864.69	11.7459
02/03/2565	880,788,891.18	11.7897
01/03/2565	868,351,346.93	11.7199
28/02/2565	878,125,974.38	11.8677
25/02/2565	876,943,373.53	11.884
24/02/2565	857,754,780.86	11.6376
22/02/2565	867,910,796.96	11.8793
18/02/2565	878,750,334.70	12.034
17/02/2565	884,621,574.83	12.1157
15/02/2565	890,566,074.46	12.201
14/02/2565	877,713,605.39	12.0664
10/02/2565	897,514,092.18	12.3568
09/02/2565	903,062,290.47	12.4409
08/02/2565	887,588,196.80	12.2529
07/02/2565	881,439,736.59	12.208
04/02/2565	879,562,481.80	12.2111
03/02/2565	876,529,472.02	12.1621
02/02/2565	886,929,313.08	12.342
01/02/2565	872,834,726.26	12.2451
31/01/2565	861,989,704.86	12.1545
28/01/2565	849,064,485.49	11.9905
27/01/2565	837,823,772.62	11.8741
26/01/2565	846,229,781.34	12.004
25/01/2565	841,895,058.42	11.9819
24/01/2565	850,637,141.68	12.0975
21/01/2565	857,738,472.77	12.2067
20/01/2565	877,018,082.83	12.3897
19/01/2565	876,832,109.04	12.4216
18/01/2565	878,296,461.60	12.5071
13/01/2565	893,461,774.92	12.7233
12/01/2565	900,437,738.44	12.8224
11/01/2565	892,410,071.17	12.7177
10/01/2565	885,799,920.76	12.6262
07/01/2565	889,210,740.11	12.6732
06/01/2565	889,601,638.17	12.6821
05/01/2565	894,031,048.98	12.758
04/01/2565	901,293,442.25	12.9088
29/12/2564	896,092,749.40	12.8589
22/12/2564	881,751,343.97	12.6536
21/12/2564	872,491,352.74	12.5304
20/12/2564	858,742,998.80	12.3636
17/12/2564	869,137,472.47	12.5228
16/12/2564	877,806,543.45	12.6555
15/12/2564	875,510,192.12	12.6351
14/12/2564	868,762,034.89	12.5492
13/12/2564	873,469,698.01	12.6411
09/12/2564	876,775,215.46	12.7039
08/12/2564	879,426,105.92	12.7488
07/12/2564	876,312,781.65	12.7104
03/12/2564	853,532,834.60	12.3906
02/12/2564	858,511,419.64	12.477
01/12/2564	847,049,423.21	12.3975
30/11/2564	842,441,883.94	12.3815
29/11/2564	852,257,133.09	12.564
26/11/2564	847,650,101.50	12.5357
24/11/2564	862,880,049.89	12.7842
23/11/2564	862,695,398.74	12.797
22/11/2564	864,237,618.55	12.8383
19/11/2564	864,871,668.87	12.8654
18/11/2564	864,439,131.39	12.894
16/11/2564	869,004,568.55	12.9663
15/11/2564	867,499,806.63	12.961
12/11/2564	865,305,420.52	12.9484
10/11/2564	859,259,578.63	12.865
09/11/2564	862,596,411.59	12.921
08/11/2564	864,105,134.07	12.9548
05/11/2564	861,526,743.21	12.9294
04/11/2564	860,283,073.96	12.9161
03/11/2564	856,984,808.82	12.8658
02/11/2564	852,367,107.02	12.8115
29/10/2564	845,836,473.71	12.737
28/10/2564	848,087,256.79	12.7843
27/10/2564	841,793,253.92	12.7124
26/10/2564	845,382,172.00	12.8026
21/10/2564	841,619,474.10	12.7554
20/10/2564	841,910,937.74	12.7613
19/10/2564	837,807,017.35	12.713
18/10/2564	829,961,744.41	12.6124
15/10/2564	829,111,329.99	12.6309
14/10/2564	825,235,998.72	12.5171
12/10/2564	809,165,046.66	12.3172
08/10/2564	815,128,195.30	12.4218
07/10/2564	813,241,974.23	12.4118
06/10/2564	806,368,122.80	12.2639
05/10/2564	808,382,244.46	12.3068
04/10/2564	803,228,900.26	12.2376
01/10/2564	807,772,421.28	12.3264
30/09/2564	802,895,808.25	12.3078
29/09/2564	803,234,381.90	12.3763
28/09/2564	800,650,146.93	12.4053
27/09/2564	808,603,576.82	12.6027
23/09/2564	810,790,428.11	12.614
22/09/2564	802,156,332.31	12.4922
21/09/2564	795,136,182.18	12.414
20/09/2564	784,970,295.22	12.4012
17/09/2564	794,061,801.19	12.6063
16/09/2564	797,304,332.34	12.6767
15/09/2564	799,145,790.52	12.724
14/09/2564	798,082,058.53	12.7239
13/09/2564	798,472,355.00	12.7551
10/09/2564	798,929,927.37	12.7496
09/09/2564	797,756,819.90	12.7586
08/09/2564	798,890,066.27	12.8215
07/09/2564	795,491,239.01	12.8843
03/09/2564	795,440,267.41	12.8877
02/09/2564	795,153,813.55	12.8684
01/09/2564	792,430,874.25	12.827
31/08/2564	779,807,739.72	12.7713
26/08/2564	769,382,299.12	12.6274
25/08/2564	770,471,788.50	12.7042
24/08/2564	767,192,687.69	12.6701
23/08/2564	759,889,266.90	12.5874
20/08/2564	748,382,914.27	12.4442
19/08/2564	745,744,651.38	12.4342
18/08/2564	751,340,565.41	12.5584
17/08/2564	752,459,230.14	12.6129
16/08/2564	758,492,260.10	12.7349
13/08/2564	759,029,515.18	12.7633
11/08/2564	757,256,618.40	12.76
10/08/2564	755,152,496.96	12.7295
09/08/2564	752,542,616.21	12.7144
06/08/2564	752,410,471.58	12.7155
05/08/2564	752,823,183.30	12.7243
04/08/2564	749,948,268.21	12.692
03/08/2564	745,231,615.31	12.6865
29/07/2564	738,014,591.38	12.6421
27/07/2564	724,669,865.74	12.4704
23/07/2564	730,785,661.04	12.6152
22/07/2564	726,816,599.42	12.5736
21/07/2564	721,166,412.32	12.5181
20/07/2564	713,415,038.02	12.4005
19/07/2564	709,481,936.21	12.3559
16/07/2564	719,694,045.80	12.5565
15/07/2564	723,665,530.29	12.645
14/07/2564	723,011,168.17	12.6776
13/07/2564	728,498,709.04	12.6848
12/07/2564	724,986,330.22	12.6839
09/07/2564	718,443,259.83	12.6031
08/07/2564	711,722,802.03	12.4935
07/07/2564	720,172,739.81	12.6464
06/07/2564	715,274,355.91	12.6192
02/07/2564	715,560,820.74	12.6683
01/07/2564	712,737,067.21	12.6541
30/06/2564	708,610,740.89	12.6299
29/06/2564	707,296,621.57	12.6615
28/06/2564	705,943,953.04	12.6722
25/06/2564	704,186,606.04	12.6905
24/06/2564	698,836,020.44	12.6082
23/06/2564	692,180,349.19	12.5448
22/06/2564	690,559,201.04	12.5359
21/06/2564	686,216,138.80	12.4781
18/06/2564	681,822,941.24	12.4095
17/06/2564	688,249,340.34	12.577
16/06/2564	691,375,360.83	12.6548
15/06/2564	693,690,006.99	12.7014
14/06/2564	693,615,463.91	12.7128
11/06/2564	692,870,919.87	12.7043
10/06/2564	688,179,888.43	12.6887
09/06/2564	684,703,550.65	12.653
08/06/2564	680,291,041.64	12.6779
02/06/2564	677,357,689.27	12.646
01/06/2564	663,844,410.40	12.6267
27/05/2564	659,723,153.14	12.5575
25/05/2564	651,132,166.43	12.4988
21/05/2564	646,772,796.01	12.4259
20/05/2564	644,591,634.15	12.4112
19/05/2564	638,691,041.42	12.3135
18/05/2564	635,036,062.11	12.4067
17/05/2564	632,861,617.14	12.3594
14/05/2564	629,720,514.67	12.3688
12/05/2564	618,474,169.20	12.179
11/05/2564	623,997,808.19	12.3623
10/05/2564	632,720,897.74	12.5409
07/05/2564	637,604,511.21	12.5971
06/05/2564	631,445,255.05	12.4922
05/05/2564	625,739,585.38	12.4159
29/04/2564	625,753,132.39	12.5541
28/04/2564	621,515,965.62	12.5151
27/04/2564	620,555,395.32	12.5125
26/04/2564	619,346,947.88	12.5134
23/04/2564	615,649,879.58	12.4727
22/04/2564	607,632,503.10	12.3739
21/04/2564	606,403,891.19	12.3794
20/04/2564	603,582,053.88	12.3477
19/04/2564	607,033,436.72	12.4336
16/04/2564	597,983,638.38	12.448
09/04/2564	588,132,286.31	12.294
08/04/2564	586,395,097.47	12.2767
07/04/2564	582,901,106.74	12.2234
31/03/2564	568,361,990.08	11.9726
30/03/2564	564,859,686.03	11.9754
29/03/2564	560,335,397.06	11.9566
26/03/2564	558,846,481.07	11.9646
25/03/2564	550,293,834.38	11.7886
24/03/2564	545,408,508.84	11.7736
23/03/2564	545,614,828.89	11.886
22/03/2564	548,696,565.63	11.9921
19/03/2564	540,580,714.85	11.955
18/03/2564	531,979,591.58	12.0115
15/03/2564	530,165,586.97	12.0133
12/03/2564	523,599,713.57	12.002
11/03/2564	521,756,277.91	12.0051
10/03/2564	509,416,090.65	11.8358
09/03/2564	495,815,233.16	11.7764
05/03/2564	491,728,237.12	11.7058
04/03/2564	490,857,800.81	11.6883
03/03/2564	499,169,540.05	11.8896
02/03/2564	497,132,557.72	11.9126
01/03/2564	496,625,460.37	11.9548
25/02/2564	487,749,108.97	11.9556
24/02/2564	487,425,831.68	12.026
23/02/2564	483,872,050.13	12.0216
22/02/2564	480,273,481.82	12.0609
19/02/2564	481,367,151.11	12.1406
18/02/2564	478,707,090.43	12.1035
17/02/2564	477,517,051.36	12.1836
16/02/2564	470,368,796.26	12.2191
11/02/2564	465,257,228.06	12.1195
10/02/2564	461,172,927.64	12.083
09/02/2564	453,349,701.82	12.0342
08/02/2564	443,549,591.71	11.9888
05/02/2564	435,151,015.77	11.8883
04/02/2564	430,391,451.31	11.791
03/02/2564	428,306,876.43	11.7342
02/02/2564	425,847,249.14	11.6921
01/02/2564	418,530,519.02	11.5462
29/01/2564	402,368,736.85	11.3939
28/01/2564	402,522,938.88	11.5718
27/01/2564	396,022,799.11	11.5727
26/01/2564	401,074,417.46	11.7691
25/01/2564	395,099,240.86	11.812
22/01/2564	387,350,514.63	11.7847
21/01/2564	385,639,647.64	11.8441
20/01/2564	381,976,652.80	11.8105
19/01/2564	372,376,462.55	11.6926
15/01/2564	367,332,328.39	11.5996
14/01/2564	365,821,469.15	11.6887
13/01/2564	364,279,648.36	11.6659
12/01/2564	362,985,657.61	11.6482
11/01/2564	361,514,514.03	11.6223
08/01/2564	362,158,185.64	11.6728
07/01/2564	357,903,476.25	11.5784
05/01/2564	351,270,507.70	11.3735
04/01/2564	335,763,221.00	11.2908
22/12/2563	329,119,156.65	11.0869
21/12/2563	324,299,692.02	11.0954
18/12/2563	324,581,491.70	11.187
17/12/2563	322,949,747.39	11.2124
16/12/2563	321,287,718.25	11.1372
15/12/2563	316,484,521.08	11.0756
14/12/2563	312,221,144.25	11.012
09/12/2563	307,796,614.29	11.0423
08/12/2563	306,873,749.18	11.0574
04/12/2563	307,104,936.39	11.0656
03/12/2563	304,419,976.35	10.9689
02/12/2563	301,546,003.21	10.9298
01/12/2563	295,200,696.48	10.9013
25/11/2563	290,181,480.13	10.8276
24/11/2563	290,195,122.48	10.8368
23/11/2563	284,619,676.57	10.7313
20/11/2563	280,232,745.58	10.6876
19/11/2563	279,404,996.15	10.686
18/11/2563	276,890,491.16	10.681
17/11/2563	277,341,473.18	10.7198
16/11/2563	277,774,269.16	10.7388
13/11/2563	273,433,094.59	10.6096
12/11/2563	270,509,778.87	10.5253
10/11/2563	269,913,619.10	10.508
09/11/2563	269,904,602.12	10.5533
06/11/2563	265,326,833.01	10.4396
05/11/2563	265,270,004.19	10.4389
04/11/2563	260,232,990.39	10.2227
03/11/2563	254,966,785.13	10.0541
02/11/2563	250,285,367.87	9.8891
30/10/2563	245,593,750.32	9.7864
29/10/2563	247,377,729.62	9.8815
28/10/2563	246,632,906.72	9.8457
27/10/2563	250,921,889.15	10.0836
22/10/2563	254,265,332.24	10.2041
21/10/2563	253,207,396.23	10.2041
20/10/2563	251,603,024.83	10.2033
19/10/2563	250,069,837.49	10.1854
16/10/2563	249,823,536.66	10.2357
15/10/2563	248,297,572.64	10.2106
14/10/2563	248,776,514.16	10.3032
09/10/2563	244,568,010.37	10.2335
08/10/2563	240,629,334.60	10.1705
07/10/2563	238,477,819.66	10.1034
06/10/2563	236,288,192.93	10.0134
05/10/2563	237,315,027.19	10.0565
02/10/2563	233,865,595.42	9.9285
01/10/2563	233,609,952.94	9.9795
30/09/2563	228,494,215.04	9.9282
29/09/2563	226,198,052.57	9.8893
28/09/2563	225,143,798.50	9.8955
25/09/2563	218,283,996.97	9.7467
24/09/2563	215,386,650.61	9.6706
23/09/2563	214,891,272.51	9.744
22/09/2563	214,220,521.48	9.8366
21/09/2563	207,345,041.99	9.8099
18/09/2563	210,469,224.52	9.965
17/09/2563	209,211,137.45	10.0047
16/09/2563	209,886,358.12	10.0928
15/09/2563	208,782,625.72	10.0985
14/09/2563	207,442,488.89	10.0528
11/09/2563	204,533,036.38	9.9396
10/09/2563	203,864,221.26	9.937
09/09/2563	204,311,605.65	10.0073
08/09/2563	202,385,643.08	9.9157
03/09/2563	207,205,423.65	10.1593
02/09/2563	211,322,878.85	10.3647
01/09/2563	203,983,126.82	10.2643
27/08/2563	200,966,527.02	10.1981
26/08/2563	198,894,375.33	10.2168
25/08/2563	196,437,084.15	10.1526
24/08/2563	194,641,488.24	10.1121
21/08/2563	191,741,334.13	10.0138
20/08/2563	189,577,631.58	9.9774
19/08/2563	189,541,720.32	10.0399
18/08/2563	188,274,993.23	10.0634
17/08/2563	186,913,068.91	10.0507
14/08/2563	185,832,993.29	10.0038
13/08/2563	184,994,720.78	10.0273
11/08/2563	183,211,601.41	9.9294
10/08/2563	182,569,144.26	9.9234
07/08/2563	182,178,637.19	9.927
06/08/2563	181,302,356.68	9.9528
05/08/2563	180,873,703.58	9.946
04/08/2563	178,872,814.23	9.8622
30/07/2563	174,690,706.38	9.7445
29/07/2563	174,769,721.52	9.7918
24/07/2563	172,718,505.58	9.675
23/07/2563	174,298,208.42	9.7778
22/07/2563	174,939,016.85	9.8304
21/07/2563	174,741,199.39	9.8225
20/07/2563	173,088,605.98	9.7642
17/07/2563	171,219,299.86	9.6786
16/07/2563	170,176,182.17	9.6344
15/07/2563	171,308,457.39	9.7028
14/07/2563	167,346,600.60	9.5971
09/07/2563	165,088,421.43	9.5636
08/07/2563	164,334,295.20	9.5667
07/07/2563	163,468,584.51	9.5248
02/07/2563	160,962,106.59	9.4017
01/07/2563	158,741,189.13	9.3134
30/06/2563	152,641,472.71	9.2767
29/06/2563	150,603,837.52	9.1852
26/06/2563	149,570,057.59	9.1518
25/06/2563	150,359,042.50	9.244
24/06/2563	149,539,141.74	9.2255
23/06/2563	150,842,312.08	9.3742
22/06/2563	149,474,993.07	9.303
19/06/2563	149,305,042.28	9.2988
18/06/2563	148,728,874.56	9.2856
17/06/2563	149,282,784.07	9.2937
16/06/2563	148,392,132.44	9.2734
15/06/2563	144,364,418.97	9.0772
12/06/2563	143,636,855.08	9.1021
10/06/2563	149,031,109.05	9.455
09/06/2563	148,842,584.33	9.4735
08/06/2563	148,230,291.89	9.5039
05/06/2563	147,346,383.93	9.4542
04/06/2563	144,839,036.14	9.2927
02/06/2563	141,362,382.39	9.165
28/05/2563	137,996,100.00	8.9615
27/05/2563	136,937,410.38	8.9072
26/05/2563	128,280,049.44	8.8787
20/05/2563	127,482,324.53	8.8457
19/05/2563	126,105,878.53	8.7551
18/05/2563	125,307,091.58	8.7096
15/05/2563	122,774,850.17	8.539
14/05/2563	122,351,571.09	8.5122
13/05/2563	122,875,563.03	8.5613
12/05/2563	124,208,242.38	8.6719
11/05/2563	124,578,757.34	8.7373
05/05/2563	121,362,289.53	8.5687
30/04/2563	122,911,624.10	8.7244
29/04/2563	123,175,838.70	8.7514
28/04/2563	120,834,757.06	8.6018
27/04/2563	119,384,600.81	8.5864
24/04/2563	116,892,982.85	8.4464
23/04/2563	116,723,894.62	8.4535
22/04/2563	115,678,153.26	8.4089
21/04/2563	113,312,500.45	8.2694
20/04/2563	116,159,493.11	8.5078
17/04/2563	116,585,693.12	8.5484
16/04/2563	113,858,588.48	8.3686
15/04/2563	113,341,554.69	8.3348
14/04/2563	113,324,589.86	8.5226
08/04/2563	109,812,855.41	8.2613
07/04/2563	108,286,240.44	8.1384
03/04/2563	101,872,380.86	7.655
02/04/2563	102,650,048.59	7.7392
01/04/2563	101,405,821.90	7.6556
31/03/2563	104,148,671.52	7.932
30/03/2563	103,740,264.87	7.9641
27/03/2563	100,770,485.94	7.8023
26/03/2563	103,389,264.39	8.0303
25/03/2563	98,609,723.66	7.6711
24/03/2563	94,463,633.13	7.4926
23/03/2563	87,659,942.59	6.9877
20/03/2563	90,287,019.17	7.2252
19/03/2563	90,431,741.80	7.2765
18/03/2563	88,508,305.94	7.2957
13/03/2563	96,991,203.07	8.0282
12/03/2563	92,912,514.98	7.7565
11/03/2563	101,340,207.63	8.4702
10/03/2563	103,491,587.24	8.6784
09/03/2563	100,805,379.16	8.5344
06/03/2563	102,859,972.53	9.0468
05/03/2563	105,019,203.08	9.2345
04/03/2563	105,866,879.07	9.3362
03/03/2563	103,991,272.22	9.1836
02/03/2563	104,346,272.57	9.2287
28/02/2563	100,627,787.10	9.0019
27/02/2563	100,828,092.13	9.2031
26/02/2563	100,573,077.01	9.4562
24/02/2563	101,391,189.27	9.6743
21/02/2563	96,771,536.12	9.9595
20/02/2563	97,325,356.49	10.0253
19/02/2563	97,261,457.05	10.0635
18/02/2563	95,747,949.13	10.0225
14/02/2563	95,899,911.30	10.0743
13/02/2563	95,678,687.75	10.0704
12/02/2563	93,215,538.82	10.0932
11/02/2563	92,413,905.86	10.024
07/02/2563	91,558,828.40	9.9604
06/02/2563	91,990,428.90	10.012
05/02/2563	91,364,274.13	9.9468
04/02/2563	90,513,837.45	9.8523
03/02/2563	89,197,396.33	9.7097
31/01/2563	85,660,715.56	9.6974
30/01/2563	86,184,817.05	9.7995
29/01/2563	85,120,440.83	9.8586
28/01/2563	84,369,916.13	9.8358
27/01/2563	82,667,081.17	9.7916
24/01/2563	84,583,562.86	9.9576
23/01/2563	84,794,035.55	9.986
22/01/2563	85,151,439.44	10.0411
21/01/2563	81,912,514.76	10.0262
17/01/2563	82,422,747.37	10.0904
16/01/2563	82,090,889.52	10.0592
15/01/2563	81,631,031.67	10.017
14/01/2563	81,518,856.40	10.0162
13/01/2563	81,267,274.46	10.0094
10/01/2563	80,657,033.09	9.9627
09/01/2563	80,607,494.01	9.9563
08/01/2563	80,002,928.81	9.8834
07/01/2563	79,976,806.85	9.8788
03/01/2563	78,358,925.40	9.8912
19/12/2562	78,187,096.02	9.7932
18/12/2562	77,961,596.37	9.7862
17/12/2562	75,881,763.85	9.7814
16/12/2562	75,735,731.88	9.7644
13/12/2562	75,060,480.97	9.714
12/12/2562	74,390,457.88	9.6469
11/12/2562	73,775,730.53	9.5682
09/12/2562	73,264,508.82	9.5735
06/12/2562	73,631,488.35	9.585
04/12/2562	72,934,022.36	9.4944
03/12/2562	72,540,352.81	9.4568
02/12/2562	72,737,443.97	9.5004
29/11/2562	72,391,184.16	9.5495
25/11/2562	72,464,962.15	9.5592
22/11/2562	71,962,310.30	9.4945
21/11/2562	72,747,168.97	9.4882
20/11/2562	72,945,903.78	9.5172
19/11/2562	73,239,925.32	9.5568
18/11/2562	72,867,916.20	9.5501
15/11/2562	71,280,151.64	9.5413
14/11/2562	70,790,405.87	9.4753
13/11/2562	70,901,177.25	9.4898
12/11/2562	70,777,559.46	9.5184
06/11/2562	70,788,428.46	9.5184
05/11/2562	70,641,444.70	9.5118
04/11/2562	70,852,868.92	9.5013
29/10/2562	69,662,269.82	9.3913
21/10/2562	68,919,152.86	9.2976
18/10/2562	68,633,010.07	9.2585
17/10/2562	68,435,733.33	9.2766
16/10/2562	68,155,762.62	9.2424
15/10/2562	68,258,729.95	9.2534
09/10/2562	66,786,139.27	9.0534
08/10/2562	66,139,080.11	9.0215
07/10/2562	66,643,381.19	9.0967
04/10/2562	66,493,034.65	9.1018
03/10/2562	65,897,405.12	9.0411
30/09/2562	67,040,338.73	9.2021
27/09/2562	67,111,915.48	9.2109
26/09/2562	66,526,110.66	9.2289
25/09/2562	66,585,169.23	9.2362
24/09/2562	66,694,008.14	9.253
23/09/2562	66,949,313.76	9.2889
20/09/2562	67,165,233.47	9.3119
19/09/2562	67,212,950.85	9.3191
18/09/2562	67,000,912.42	9.3099
17/09/2562	66,948,820.49	9.3048
16/09/2562	66,968,782.93	9.3082
13/09/2562	67,801,593.64	9.3448
12/09/2562	67,635,049.56	9.3227
11/09/2562	66,775,644.22	9.2912
10/09/2562	66,316,970.29	9.2265
09/09/2562	66,364,710.39	9.2318
06/09/2562	65,980,510.97	9.2262
05/09/2562	65,738,900.67	9.1932
04/09/2562	65,121,308.71	9.0975
03/09/2562	63,709,165.75	9.0108
28/08/2562	63,286,584.33	8.953
27/08/2562	63,141,226.09	8.9326
22/08/2562	63,705,558.68	9.0228
21/08/2562	63,635,896.28	9.0447
20/08/2562	62,393,470.81	9.0016
19/08/2562	62,578,644.20	9.0302
16/08/2562	61,815,236.06	8.9453
09/08/2562	62,370,159.25	9.0244
08/08/2562	62,612,819.57	9.0665
07/08/2562	61,680,245.74	8.9448
06/08/2562	61,385,900.60	8.9359
31/07/2562	63,667,435.65	9.2713
30/07/2562	64,018,129.80	9.3304
26/07/2562	63,580,024.36	9.3862
25/07/2562	63,304,418.05	9.3669
24/07/2562	63,439,790.55	9.3866
23/07/2562	63,065,693.95	9.3572
22/07/2562	62,998,027.01	9.3236
19/07/2562	62,711,212.62	9.3221
18/07/2562	62,608,669.33	9.3213
17/07/2562	62,451,427.23	9.3353
15/07/2562	62,342,049.89	9.3809
12/07/2562	62,263,624.55	9.3671
11/07/2562	62,111,507.67	9.3477
10/07/2562	61,809,512.26	9.3293
09/07/2562	61,373,238.92	9.3008
08/07/2562	61,363,932.41	9.3114
05/07/2562	59,921,539.51	9.3656
01/07/2562	58,817,958.44	9.3363
28/06/2562	57,851,994.32	9.2783
27/06/2562	57,503,982.22	9.247
26/06/2562	57,149,060.41	9.1959
25/06/2562	57,137,700.92	9.2064
24/06/2562	57,454,211.54	9.2576
21/06/2562	57,486,793.61	9.2633
20/06/2562	57,515,044.25	9.2823
17/06/2562	56,156,497.94	9.0565
14/06/2562	56,234,270.93	9.0751
13/06/2562	56,329,488.74	9.0966
12/06/2562	56,334,429.36	9.1184
11/06/2562	56,608,871.69	9.1571
10/06/2562	54,714,112.43	9.0906
05/06/2562	54,111,296.13	8.9904
04/06/2562	53,535,966.97	8.9193
22/05/2562	54,137,786.39	9.0157
16/05/2562	54,472,730.08	9.0721
15/05/2562	54,345,492.53	9.0628
14/05/2562	53,648,824.24	9.013
02/05/2562	55,352,920.11	9.4032
26/04/2562	55,963,271.78	9.5045
25/04/2562	55,937,328.66	9.4974
24/04/2562	55,213,923.56	9.5216
23/04/2562	55,042,372.92	9.5473
12/04/2562	54,875,267.94	9.4959
11/04/2562	54,801,236.36	9.4844
10/04/2562	55,032,128.54	9.5243
09/04/2562	55,027,776.45	9.5268
05/04/2562	55,079,304.01	9.5221
04/04/2562	54,930,771.74	9.4966
03/04/2562	54,960,196.47	9.5106
28/03/2562	53,595,483.51	9.2726
27/03/2562	53,739,139.33	9.2998
26/03/2562	53,729,758.25	9.2976
25/03/2562	53,312,164.43	9.2236
22/03/2562	53,972,287.03	9.3362
21/03/2562	54,186,617.91	9.3728
20/03/2562	53,900,580.82	9.324
19/03/2562	54,032,165.04	9.3481
14/03/2562	53,247,917.81	9.2117
13/03/2562	53,364,334.33	9.2328
12/03/2562	53,351,714.63	9.2311
11/03/2562	52,881,096.85	9.1492
08/03/2562	52,464,423.73	9.0759
07/03/2562	53,047,037.82	9.1745
06/03/2562	53,819,661.78	9.2531
05/03/2562	54,624,840.55	9.2538
04/03/2562	54,749,403.39	9.271
01/03/2562	54,586,648.00	9.2478
28/02/2562	54,394,949.09	9.2148
27/02/2562	54,644,965.30	9.2593
26/02/2562	54,692,430.43	9.267
25/02/2562	54,860,999.08	9.2929
22/02/2562	54,486,703.51	9.228
21/02/2562	54,282,095.54	9.1945
20/02/2562	54,520,720.49	9.2053
13/02/2562	53,784,187.28	9.0813
12/02/2562	53,454,952.49	9.0258
11/02/2562	53,002,420.93	8.9292
08/02/2562	53,007,134.95	8.9288
07/02/2562	53,420,299.65	8.996
06/02/2562	53,801,779.18	9.0598
05/02/2562	53,837,967.56	9.0656
04/02/2562	53,628,834.94	9.0302
01/02/2562	53,491,777.40	9.0076
31/01/2562	53,577,606.88	9.023
30/01/2562	52,937,527.33	8.9206
29/01/2562	52,753,497.57	8.889
28/01/2562	52,807,522.16	8.8959
25/01/2562	53,106,032.60	8.9413
24/01/2562	52,589,589.57	8.854
23/01/2562	52,390,303.37	8.8212
22/01/2562	52,483,666.10	8.8349
16/01/2562	52,182,132.61	8.7851
15/01/2562	52,210,196.33	8.7894
14/01/2562	51,717,294.88	8.706
11/01/2562	52,006,429.07	8.7535
10/01/2562	51,800,919.27	8.7358
09/01/2562	51,732,910.47	8.7239
08/01/2562	51,165,004.04	8.6282
07/01/2562	50,990,918.47	8.5962
04/01/2562	50,369,592.98	8.4867
03/01/2562	49,566,471.36	8.3703
02/01/2562	49,987,870.30	8.443
28/12/2561	49,188,979.31	8.4327
27/12/2561	48,413,787.10	8.3872
20/12/2561	48,601,844.62	8.4254
19/12/2561	49,351,930.40	8.5575
18/12/2561	49,563,973.27	8.5961
17/12/2561	49,831,183.22	8.6431
14/12/2561	50,284,019.96	8.7203
13/12/2561	51,003,150.47	8.8497
12/12/2561	50,887,221.39	8.8294
11/12/2561	50,497,765.13	8.7276
07/12/2561	51,072,620.61	8.8232
06/12/2561	51,445,087.17	8.8887
04/12/2561	52,504,414.64	9.071
03/12/2561	53,331,655.43	9.2146
30/11/2561	52,421,332.69	9.0679
29/11/2561	52,325,372.28	9.0523
28/11/2561	52,118,957.90	9.0145
27/11/2561	51,468,182.06	8.9022
26/11/2561	51,300,556.32	8.8809
21/11/2561	51,042,939.86	8.8381
20/11/2561	51,025,107.14	8.8348
19/11/2561	51,834,605.86	8.9761
16/11/2561	52,117,548.57	9.0229
15/11/2561	51,975,050.06	8.998
14/11/2561	51,560,739.41	8.9288
13/11/2561	51,695,824.21	8.9519
09/11/2561	52,538,167.94	9.0967
08/11/2561	53,077,902.94	9.1982
07/11/2561	52,999,433.34	9.2019
06/11/2561	52,506,166.16	9.1155
05/11/2561	52,299,101.87	9.0791
02/11/2561	52,419,875.20	9.0999
31/10/2561	50,963,993.07	8.8595
30/10/2561	50,066,256.94	8.7437
25/10/2561	50,592,703.60	8.8251
24/10/2561	50,551,995.48	8.8203
22/10/2561	52,134,554.16	9.0952
19/10/2561	52,036,708.70	9.0755
18/10/2561	52,119,684.26	9.0942
17/10/2561	52,733,326.12	9.2027
16/10/2561	52,610,681.98	9.1819
12/10/2561	52,161,301.01	9.1195
11/10/2561	51,465,574.56	8.9979
10/10/2561	52,759,713.01	9.2244
09/10/2561	43,385,128.41	9.3324
05/10/2561	43,822,116.51	9.422
04/10/2561	44,088,055.65	9.4784
02/10/2561	44,761,456.76	9.6231
01/10/2561	44,909,591.02	9.6582
28/09/2561	44,786,798.59	9.6493
27/09/2561	44,757,854.68	9.6451
26/09/2561	44,835,549.62	9.6635
25/09/2561	44,747,762.38	9.65
24/09/2561	44,752,789.16	9.6509
21/09/2561	44,416,036.92	9.6954
20/09/2561	44,157,482.57	9.639
19/09/2561	43,888,264.73	9.5797
18/09/2561	43,583,844.80	9.5154
17/09/2561	43,367,693.47	9.4677
14/09/2561	43,577,197.78	9.5131
13/09/2561	43,313,320.06	9.4542
12/09/2561	42,948,335.35	9.375
11/09/2561	42,921,970.60	9.3726
10/09/2561	42,966,600.52	9.3812
07/09/2561	43,108,637.16	9.409
06/09/2561	43,182,644.61	9.4252
05/09/2561	43,555,046.52	9.4694
04/09/2561	44,000,614.79	9.5664
31/08/2561	42,460,073.72	9.6504
30/08/2561	42,483,263.38	9.6631
29/08/2561	42,657,981.30	9.7115
28/08/2561	42,268,334.06	9.6895
23/08/2561	41,036,914.05	9.543
22/08/2561	41,129,866.94	9.569
21/08/2561	41,016,077.27	9.542
20/08/2561	40,552,056.95	9.4973
17/08/2561	40,269,276.93	9.4539
16/08/2561	39,389,700.67	9.4307
14/08/2561	39,106,463.27	9.5114
10/08/2561	38,854,079.17	9.5873
09/08/2561	39,291,531.90	9.6961
08/08/2561	38,784,944.65	9.7059
07/08/2561	38,443,392.18	9.7072
02/08/2561	38,157,646.52	9.635
01/08/2561	38,502,455.14	9.7228
31/07/2561	36,511,895.55	9.7274
26/07/2561	36,563,874.17	9.7691
25/07/2561	35,885,106.25	9.762
24/07/2561	35,108,887.65	9.7104
23/07/2561	34,769,096.55	9.6322
20/07/2561	34,485,823.90	9.6376
19/07/2561	34,151,079.85	9.5985
18/07/2561	33,162,815.13	9.6357
17/07/2561	32,726,140.72	9.6369
16/07/2561	30,517,270.55	9.632
13/07/2561	30,369,392.97	9.6442
12/07/2561	29,498,938.00	9.6114
11/07/2561	28,799,823.76	9.5552
10/07/2561	28,855,375.29	9.6537
09/07/2561	28,412,338.13	9.6294
06/07/2561	26,820,842.00	9.5321
05/07/2561	26,379,565.46	9.4873
03/07/2561	26,309,760.95	9.482
02/07/2561	26,312,635.76	9.483
29/06/2561	20,163,323.08	9.5559
28/06/2561	19,703,921.03	9.4699
27/06/2561	19,292,853.34	9.4869
26/06/2561	18,301,561.64	9.555
25/06/2561	17,935,930.00	9.5606
22/06/2561	16,033,790.80	9.6744
21/06/2561	13,928,890.96	9.6565
20/06/2561	10,718,616.94	9.703
19/06/2561	9,762,421.09	9.6583
18/06/2561	9,445,806.71	9.7826
15/06/2561	8,470,997.77	9.8133
14/06/2561	7,892,824.07	9.8509
13/06/2561	7,501,433.21	9.8853
12/06/2561	6,673,176.19	9.9262
11/06/2561	5,672,704.22	9.923
08/06/2561	3,573,764.32	9.9007
07/06/2561	3,487,777.54	9.9274
06/06/2561	3,487,309.59	9.9261
05/06/2561	1,761,954.64	9.9092
01/06/2561	1,752,471.95	9.8559
31/05/2561	1,190,447.51	9.8551
30/05/2561	748,851.76	9.8303
25/05/2561	756,718.14	9.9309
24/05/2561	757,037.05	9.9351
23/05/2561	757,943.69	9.947
22/05/2561	768,009.35	9.994
21/05/2561	766,908.49	9.9797
18/05/2561	764,448.66	9.9477
17/05/2561	765,325.51	9.9591
16/05/2561	768,188.87	9.9963
15/05/2561	768,471.69	10.00

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132...133 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFE-A)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์