บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-MAB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

▾

KTAF30M2 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2
KTAF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KT-AASIA-A : กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์
KT-AGRIANDFOOD : กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food
KT-ARB-A : กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASEAN-A : กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์
KT-ASIAG-A : กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASIANBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-Ashares-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BLOCKCHAIN-A : กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BTCETFFOF-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BOND : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
KT-CHINA-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KT-CHINABOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CLIMATE-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CSBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-DHINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EMEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ENERGY : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์
KT-EPIC-A : กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EUROSM : กองทุนเปิดเคแทม European Small Cap Equity
KT-EUROTECH-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EURO50-A : กองทุนเปิดเคแทม EURO 50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-FINANCE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GCINCOME-R : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-GCINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-P : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-GEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTGF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KTGF4Y1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1
KT-GFO-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Founders and Owners (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GMO-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์
KT-GOI-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์
KT-GOLD : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์
KT-GOLDUH-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ Unhedged (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GPEQ-UI : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-GREEN-A : กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-HEALTHCARE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์
KT-IGF-A : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-IGF-R : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-INDIA-A : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-INDIA-D : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JAPANALL-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-D : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JPFUND-A : กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LUXURY-A : กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LVTR-A : กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MAB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFE-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MINING : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์
KT-NASDAQ-A : กองทุนเปิดเคแทม NASDAQ 100 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-OIL : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์
KTOIL5-1 : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 5%
KTPCREDH-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCREDH-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KTPCRED-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCRED-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-PRECIOUS : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้
KT-PROPERTY-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-PROPERTY-D : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PROPERTY-P : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-SUPPLY-UI : กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-TECHNOLOGY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KT-USSM-A : กองทุนเปิดเคแทม US Small Cap Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US500-A : กองทุนเปิดเคแทม US 500 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WCORP : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์
KT-VIETNAM-A : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WTAI-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WQUALITY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Quality Factor Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MAB-A)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

11/06/2568

11.0397

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
11/06/2568	1,521,343,372.52	11.0397
10/06/2568	1,518,274,518.90	11.0226
05/06/2568	1,512,811,801.81	10.9719
04/06/2568	1,510,287,194.65	10.9613
27/05/2568	1,499,903,790.30	10.8891
22/05/2568	1,489,729,202.17	10.8227
21/05/2568	1,496,964,406.04	10.8711
20/05/2568	1,504,029,157.67	10.9151
19/05/2568	1,503,353,174.55	10.9106
16/05/2568	1,505,621,652.85	10.9191
15/05/2568	1,500,156,818.65	10.8895
14/05/2568	1,496,586,333.22	10.8728
13/05/2568	1,492,783,787.09	10.8419
07/05/2568	1,474,774,801.58	10.7054
06/05/2568	1,471,635,865.18	10.6885
29/04/2568	1,461,767,991.91	10.62
28/04/2568	1,457,984,552.03	10.5911
25/04/2568	1,455,037,230.13	10.5653
24/04/2568	1,449,178,293.24	10.53
23/04/2568	1,442,505,341.92	10.4757
22/04/2568	1,428,064,831.39	10.3724
16/04/2568	1,429,016,452.48	10.3637
10/04/2568	1,414,514,395.50	10.2608
09/04/2568	1,401,474,630.34	10.1762
08/04/2568	1,399,105,372.75	10.1498
02/04/2568	1,483,333,555.73	10.7435
01/04/2568	1,478,777,116.31	10.7186
31/03/2568	1,472,481,578.74	10.6727
28/03/2568	1,483,721,284.77	10.708
27/03/2568	1,495,011,492.98	10.7839
26/03/2568	1,498,132,846.78	10.8098
25/03/2568	1,505,074,887.39	10.8466
24/03/2568	1,504,842,846.23	10.8475
21/03/2568	1,497,783,058.87	10.793
20/03/2568	1,502,364,477.32	10.8208
19/03/2568	1,502,971,414.90	10.8236
18/03/2568	1,500,874,531.46	10.7925
13/03/2568	1,482,371,996.10	10.6548
12/03/2568	1,490,948,649.78	10.718
11/03/2568	1,489,119,524.96	10.6986
10/03/2568	1,496,130,398.76	10.7532
07/03/2568	1,510,436,330.74	10.8475
06/03/2568	1,512,407,024.63	10.8653
05/03/2568	1,515,128,805.71	10.8855
04/03/2568	1,505,154,166.31	10.8212
03/03/2568	1,514,032,559.92	10.9132
28/02/2568	1,515,763,360.25	10.9208
27/02/2568	1,516,349,532.77	10.9319
26/02/2568	1,527,060,970.31	10.9974
25/02/2568	1,518,619,278.32	10.9456
24/02/2568	1,522,167,859.60	10.9677
21/02/2568	1,530,627,552.49	11.0095
20/02/2568	1,534,046,928.61	11.0225
19/02/2568	1,537,147,446.50	11.043
18/02/2568	1,535,302,742.34	11.059
13/02/2568	1,537,446,045.97	10.9959
10/02/2568	1,532,988,634.25	10.9709
07/02/2568	1,530,078,937.50	10.9514
06/02/2568	1,534,547,110.75	10.9797
05/02/2568	1,529,544,980.12	10.9493
04/02/2568	1,522,908,615.60	10.9126
27/01/2568	1,517,457,682.36	10.8782
24/01/2568	1,524,257,020.44	10.936
23/01/2568	1,521,288,176.40	10.919
22/01/2568	1,520,060,078.38	10.9138
21/01/2568	1,515,738,048.52	10.8841
16/01/2568	1,502,580,286.52	10.7866
15/01/2568	1,498,713,421.90	10.7549
14/01/2568	1,483,791,490.22	10.6506
13/01/2568	1,479,045,018.53	10.6145
10/01/2568	1,486,080,777.90	10.6622
07/01/2568	1,502,010,566.88	10.7871
06/01/2568	1,509,511,896.41	10.8433
03/01/2568	1,501,544,661.93	10.7893
02/01/2568	1,491,377,028.55	10.7537
20/12/2567	1,496,882,561.38	10.795
19/12/2567	1,493,906,806.33	10.774
18/12/2567	1,507,518,030.18	10.8661
17/12/2567	1,516,122,982.01	10.9424
16/12/2567	1,519,588,861.32	10.9741
13/12/2567	1,519,382,303.87	10.9777
12/12/2567	1,523,162,077.75	11.0113
11/12/2567	1,527,094,206.56	11.0336
06/12/2567	1,532,422,340.50	11.0695
03/12/2567	1,527,676,995.90	11.0359
02/12/2567	1,524,514,742.81	11.0172
29/11/2567	1,520,504,287.58	10.9888
26/11/2567	1,517,411,409.06	10.9612
25/11/2567	1,515,455,659.37	10.9509
22/11/2567	1,511,071,445.29	10.9034
21/11/2567	1,507,864,567.99	10.8821
20/11/2567	1,504,099,323.63	10.8559
19/11/2567	1,506,815,827.55	10.8719
18/11/2567	1,503,642,446.73	10.8539
15/11/2567	1,500,472,607.88	10.8309
14/11/2567	1,510,398,762.90	10.9026
13/11/2567	1,514,051,149.18	10.9281
12/11/2567	1,516,870,537.27	10.958
07/11/2567	1,527,709,080.86	11.0123
06/11/2567	1,518,395,960.94	10.9408
05/11/2567	1,513,929,058.11	10.8885
04/11/2567	1,508,421,442.54	10.842
30/10/2567	1,517,135,976.94	10.9028
29/10/2567	1,518,542,147.73	10.9234
24/10/2567	1,517,469,806.05	10.915
21/10/2567	1,525,985,441.41	10.9786
18/10/2567	1,533,682,401.75	11.0252
17/10/2567	1,529,561,208.99	10.988
16/10/2567	1,530,684,978.02	11.0031
15/10/2567	1,536,323,657.39	11.0007
09/10/2567	1,534,908,793.65	10.9852
08/10/2567	1,533,399,440.24	10.9724
07/10/2567	1,537,231,591.10	11.0016
04/10/2567	1,538,885,475.54	11.0101
03/10/2567	1,537,587,663.68	10.9969
02/10/2567	1,540,114,336.78	11.0209
27/09/2567	1,545,824,169.25	11.0514
26/09/2567	1,544,058,090.20	11.0208
25/09/2567	1,534,733,561.43	10.9556
24/09/2567	1,533,819,605.77	10.9632
23/09/2567	1,529,393,141.06	10.925
20/09/2567	1,527,310,022.85	10.9091
19/09/2567	1,533,326,140.20	10.9271
16/09/2567	1,525,180,138.72	10.859
13/09/2567	1,524,869,719.72	10.8487
12/09/2567	1,520,465,083.72	10.804
11/09/2567	1,511,640,178.28	10.739
10/09/2567	1,509,298,879.04	10.7244
09/09/2567	1,508,858,729.80	10.7181
06/09/2567	1,505,514,226.87	10.6988
05/09/2567	1,513,259,876.32	10.7492
04/09/2567	1,519,120,313.14	10.7811
03/09/2567	1,528,306,416.40	10.8141
29/08/2567	1,533,802,499.13	10.8651
28/08/2567	1,533,634,719.51	10.8627
27/08/2567	1,537,700,669.76	10.883
26/08/2567	1,538,616,810.71	10.887
23/08/2567	1,541,888,150.13	10.8841
22/08/2567	1,537,323,857.63	10.8487
21/08/2567	1,540,029,185.94	10.8751
20/08/2567	1,537,888,268.03	10.855
19/08/2567	1,537,091,098.03	10.8523
16/08/2567	1,533,054,705.62	10.8147
13/08/2567	1,514,837,615.76	10.6848
08/08/2567	1,498,090,319.63	10.5602
07/08/2567	1,491,539,324.57	10.5129
06/08/2567	1,503,169,845.75	10.5016
01/08/2567	1,538,291,428.49	10.7473
31/07/2567	1,544,472,346.36	10.8002
30/07/2567	1,531,914,860.63	10.7085
25/07/2567	1,524,830,405.72	10.6642
24/07/2567	1,529,957,200.90	10.7148
23/07/2567	1,550,843,235.49	10.8086
18/07/2567	1,562,854,575.53	10.8412
17/07/2567	1,571,219,568.32	10.8884
16/07/2567	1,580,738,264.00	10.9512
15/07/2567	1,579,225,485.40	10.9369
12/07/2567	1,582,133,702.39	10.9452
11/07/2567	1,577,184,052.51	10.9092
10/07/2567	1,574,019,752.68	10.8862
09/07/2567	1,569,997,810.20	10.8436
08/07/2567	1,571,083,550.46	10.8512
05/07/2567	1,575,732,835.35	10.8455
02/07/2567	1,564,273,673.63	10.7383
27/06/2567	1,570,117,472.67	10.7534
26/06/2567	1,571,986,611.51	10.7565
25/06/2567	1,574,188,278.52	10.7738
24/06/2567	1,572,472,117.28	10.7604
21/06/2567	1,578,918,750.94	10.7691
20/06/2567	1,589,187,265.40	10.8001
17/06/2567	1,583,891,971.70	10.7556
14/06/2567	1,583,274,432.86	10.7472
13/06/2567	1,587,402,233.51	10.7511
12/06/2567	1,592,484,733.43	10.754
11/06/2567	1,585,040,595.60	10.6788
06/06/2567	1,596,076,111.63	10.7338
05/06/2567	1,594,664,849.46	10.7104
04/06/2567	1,584,446,401.35	10.6373
30/05/2567	1,577,030,372.54	10.5719
29/05/2567	1,578,691,691.31	10.5984
28/05/2567	1,589,336,349.66	10.6834
23/05/2567	1,590,394,002.17	10.6754
16/05/2567	1,600,841,259.04	10.7408
13/05/2567	1,589,072,421.65	10.6429
10/05/2567	1,593,338,002.57	10.631
07/05/2567	1,590,717,785.28	10.6095
02/05/2567	1,561,818,512.65	10.4368
29/04/2567	1,564,815,262.35	10.4661
26/04/2567	1,562,140,729.66	10.435
25/04/2567	1,552,379,280.87	10.3639
24/04/2567	1,561,593,028.74	10.4169
23/04/2567	1,560,145,153.34	10.4054
22/04/2567	1,548,996,327.77	10.3327
19/04/2567	1,545,671,745.60	10.2926
18/04/2567	1,553,753,762.74	10.3506
17/04/2567	1,552,876,962.43	10.3423
11/04/2567	1,587,389,081.91	10.5658
10/04/2567	1,593,583,846.78	10.5771
09/04/2567	1,601,449,524.63	10.6423
02/04/2567	1,603,812,741.94	10.6389
27/03/2567	1,612,460,164.85	10.6965
26/03/2567	1,609,872,239.13	10.6741
25/03/2567	1,608,774,476.16	10.675
22/03/2567	1,612,882,523.74	10.7004
21/03/2567	1,613,835,857.15	10.7161
20/03/2567	1,604,205,207.47	10.6448
19/03/2567	1,602,060,654.57	10.6013
14/03/2567	1,606,194,946.08	10.6247
13/03/2567	1,608,961,717.05	10.655
12/03/2567	1,608,562,612.39	10.6576
11/03/2567	1,604,176,344.40	10.5983
08/03/2567	1,609,453,682.57	10.6232
07/03/2567	1,610,520,097.67	10.6236
06/03/2567	1,603,595,803.13	10.563
05/03/2567	1,594,000,667.06	10.5215
04/03/2567	1,600,203,982.73	10.5612
01/03/2567	1,596,878,807.49	10.5499
29/02/2567	1,585,836,960.80	10.4934
28/02/2567	1,580,163,039.44	10.4738
27/02/2567	1,583,842,619.44	10.496
22/02/2567	1,582,838,220.46	10.4871
21/02/2567	1,568,826,846.86	10.3991
20/02/2567	1,568,469,009.17	10.4099
15/02/2567	1,569,966,887.90	10.4191
14/02/2567	1,566,002,911.64	10.3697
08/02/2567	1,572,271,290.58	10.3895
07/02/2567	1,573,737,237.17	10.3989
06/02/2567	1,571,683,095.85	10.3672
01/02/2567	1,568,395,149.39	10.3431
31/01/2567	1,559,265,493.46	10.2984
30/01/2567	1,558,370,579.27	10.3245
29/01/2567	1,557,016,057.88	10.3302
26/01/2567	1,552,562,961.34	10.2915
25/01/2567	1,552,855,982.68	10.2924
24/01/2567	1,549,127,689.78	10.2694
23/01/2567	1,542,990,801.11	10.2265
22/01/2567	1,543,647,542.44	10.2326
19/01/2567	1,539,360,120.83	10.2062
18/01/2567	1,534,162,679.86	10.1659
17/01/2567	1,535,093,860.78	10.1379
16/01/2567	1,551,304,043.95	10.2176
11/01/2567	1,558,275,917.19	10.2498
10/01/2567	1,554,807,655.74	10.2441
09/01/2567	1,554,289,785.39	10.2274
08/01/2567	1,555,840,777.11	10.2389
05/01/2567	1,549,368,962.29	10.1985
04/01/2567	1,550,035,632.08	10.2043
03/01/2567	1,552,125,982.35	10.2188
02/01/2567	1,558,687,871.48	10.2845
21/12/2566	1,557,834,265.95	10.2826
20/12/2566	1,554,105,533.32	10.2593
19/12/2566	1,557,098,191.67	10.2862
18/12/2566	1,552,045,293.69	10.2531
15/12/2566	1,555,329,442.21	10.2537
14/12/2566	1,554,065,092.47	10.2429
13/12/2566	1,540,143,902.62	10.1573
12/12/2566	1,531,002,378.15	10.0974
07/12/2566	1,519,527,184.10	10.0286
06/12/2566	1,516,675,985.30	10.0118
01/12/2566	1,517,699,248.49	10.0183
30/11/2566	1,511,863,285.82	9.9861
29/11/2566	1,508,788,120.12	9.9742
28/11/2566	1,505,072,338.30	9.957
27/11/2566	1,503,685,675.29	9.9428
24/11/2566	1,508,611,808.25	9.9548
21/11/2566	1,505,167,697.54	9.9428
20/11/2566	1,503,889,836.76	9.9363
17/11/2566	1,499,120,190.03	9.9019
16/11/2566	1,496,736,663.02	9.8891
15/11/2566	1,496,874,099.87	9.889
14/11/2566	1,491,121,355.36	9.8554
13/11/2566	1,473,558,798.85	9.7399
10/11/2566	1,472,445,326.24	9.7282
09/11/2566	1,472,319,224.01	9.7135
08/11/2566	1,476,050,819.46	9.7384
07/11/2566	1,474,602,683.57	9.7293
06/11/2566	1,475,291,879.11	9.7337
03/11/2566	1,472,566,717.53	9.7133
02/11/2566	1,466,629,004.88	9.631
26/10/2566	1,435,505,517.17	9.4248
25/10/2566	1,445,668,123.32	9.4857
24/10/2566	1,452,966,937.68	9.5303
19/10/2566	1,458,277,309.20	9.5585
18/10/2566	1,472,072,407.46	9.6337
17/10/2566	1,484,260,990.87	9.7128
16/10/2566	1,488,590,789.55	9.7238
11/10/2566	1,499,155,006.13	9.7895
10/10/2566	1,493,948,918.86	9.7577
06/10/2566	1,478,997,360.81	9.6559
05/10/2566	1,477,450,528.35	9.6211
04/10/2566	1,474,729,228.57	9.605
28/09/2566	1,493,541,141.33	9.724
27/09/2566	1,491,730,170.44	9.7173
26/09/2566	1,493,908,135.26	9.7305
25/09/2566	1,504,262,945.53	9.7955
22/09/2566	1,508,704,744.31	9.8187
21/09/2566	1,510,683,905.64	9.8207
20/09/2566	1,530,746,248.02	9.931
19/09/2566	1,533,158,882.32	9.9446
18/09/2566	1,536,234,899.12	9.9544
15/09/2566	1,541,649,544.27	9.9787
14/09/2566	1,547,587,096.67	10.0174
13/09/2566	1,546,174,985.28	9.9771
12/09/2566	1,547,237,750.18	9.9795
11/09/2566	1,549,731,425.38	9.9994
08/09/2566	1,547,854,932.07	9.9813
07/09/2566	1,548,379,029.67	9.9812
06/09/2566	1,552,590,100.39	10.0017
05/09/2566	1,559,795,881.18	10.0321
31/08/2566	1,563,991,954.88	10.0606
30/08/2566	1,564,852,796.21	10.0703
29/08/2566	1,560,992,553.58	10.0417
24/08/2566	1,541,795,736.41	9.9286
23/08/2566	1,547,247,577.72	9.96
22/08/2566	1,538,042,900.49	9.8986
21/08/2566	1,535,284,005.10	9.8837
18/08/2566	1,536,946,174.87	9.899
17/08/2566	1,540,463,991.42	9.9159
16/08/2566	1,550,247,588.66	9.9752
10/08/2566	1,577,733,780.10	10.1287
09/08/2566	1,581,729,074.45	10.1301
08/08/2566	1,582,074,525.07	10.142
03/08/2566	1,581,508,739.40	10.1355
02/08/2566	1,586,466,013.54	10.1771
26/07/2566	1,600,695,443.86	10.2683
25/07/2566	1,604,272,262.98	10.2848
24/07/2566	1,599,050,831.02	10.2537
21/07/2566	1,599,503,154.41	10.2547
20/07/2566	1,599,067,981.54	10.2607
19/07/2566	1,607,913,051.71	10.3091
18/07/2566	1,607,435,774.76	10.3092
12/07/2566	1,587,699,416.44	10.184
11/07/2566	1,574,731,266.67	10.1059
10/07/2566	1,567,228,640.77	10.0591
07/07/2566	1,566,667,555.88	10.0401
06/07/2566	1,568,383,013.48	10.0511
05/07/2566	1,583,289,012.17	10.1502
30/06/2566	1,585,858,724.26	10.1774
29/06/2566	1,577,091,181.70	10.1347
28/06/2566	1,578,626,376.42	10.1428
27/06/2566	1,576,963,185.86	10.1204
26/06/2566	1,577,016,669.09	10.0895
20/06/2566	1,589,699,090.02	10.1691
15/06/2566	1,597,396,307.09	10.2219
14/06/2566	1,589,552,882.58	10.1748
13/06/2566	1,587,375,525.61	10.1607
12/06/2566	1,578,633,946.06	10.1104
09/06/2566	1,573,120,319.71	10.0756
08/06/2566	1,572,417,199.00	10.0585
07/06/2566	1,572,054,398.63	10.0439
06/06/2566	1,575,300,950.97	10.0671
01/06/2566	1,561,311,464.66	9.9753
31/05/2566	1,553,075,448.19	9.9229
30/05/2566	1,564,952,788.95	9.9706
24/05/2566	1,554,032,699.03	9.9018
23/05/2566	1,564,495,999.79	9.9721
22/05/2566	1,576,019,675.20	10.0247
19/05/2566	1,576,719,221.70	10.0144
16/05/2566	1,571,884,430.02	9.9782
15/05/2566	1,575,606,474.36	10.0013
12/05/2566	1,573,568,855.04	9.9874
11/05/2566	1,585,499,930.44	10.0044
10/05/2566	1,585,482,275.88	10.0077
02/05/2566	1,582,971,007.37	9.992
27/04/2566	1,584,639,928.61	10.0012
26/04/2566	1,579,390,587.13	9.971
25/04/2566	1,582,065,139.62	9.9795
24/04/2566	1,591,607,897.64	10.0366
21/04/2566	1,591,273,479.50	10.0349
20/04/2566	1,593,806,719.67	10.0536
19/04/2566	1,594,390,621.18	10.0598
18/04/2566	1,599,331,661.02	10.0907
17/04/2566	1,596,824,806.48	10.0836
11/04/2566	1,590,494,839.31	10.07
03/04/2566	1,590,742,575.98	10.0762
31/03/2566	1,586,359,448.39	10.0522
30/03/2566	1,577,237,164.07	10.0016
29/03/2566	1,566,862,563.71	9.9543
28/03/2566	1,556,653,762.03	9.8931
27/03/2566	1,556,127,905.43	9.8905
24/03/2566	1,558,015,119.26	9.9007
23/03/2566	1,560,856,298.45	9.9155
22/03/2566	1,552,303,015.77	9.8653
21/03/2566	1,555,883,616.62	9.8854
20/03/2566	1,545,344,167.04	9.8291
15/03/2566	1,536,219,039.37	9.776
14/03/2566	1,543,432,739.17	9.8229
13/03/2566	1,540,953,065.07	9.813
10/03/2566	1,541,047,463.19	9.8163
09/03/2566	1,547,389,109.63	9.8653
08/03/2566	1,556,413,224.59	9.9322
07/03/2566	1,560,562,416.57	9.954
02/03/2566	1,556,431,106.48	9.9334
01/03/2566	1,554,179,865.27	9.9392
28/02/2566	1,548,965,737.67	9.9191
27/02/2566	1,548,097,611.44	9.9293
24/02/2566	1,544,939,390.33	9.925
23/02/2566	1,554,900,983.60	9.9974
22/02/2566	1,551,353,409.29	9.985
21/02/2566	1,554,595,847.54	10.0318
16/02/2566	1,571,429,262.97	10.1587
15/02/2566	1,576,167,896.92	10.1897
14/02/2566	1,579,642,408.55	10.2132
13/02/2566	1,577,758,040.06	10.211
10/02/2566	1,572,590,867.75	10.1823
09/02/2566	1,580,521,029.60	10.238
08/02/2566	1,579,374,667.23	10.2374
07/02/2566	1,579,831,825.15	10.2498
02/02/2566	1,595,457,412.43	10.3534
01/02/2566	1,583,880,287.24	10.2871
31/01/2566	1,570,090,944.17	10.2349
30/01/2566	1,565,621,774.39	10.2191
27/01/2566	1,572,329,809.42	10.281
26/01/2566	1,567,916,598.36	10.2655
19/01/2566	1,548,325,031.21	10.1317
18/01/2566	1,552,751,484.59	10.1649
17/01/2566	1,553,678,667.65	10.1704
12/01/2566	1,547,294,686.17	10.1331
11/01/2566	1,539,582,655.00	10.0939
10/01/2566	1,532,270,671.96	10.0482
09/01/2566	1,532,383,785.74	10.0498
06/01/2566	1,524,378,389.79	9.9912
05/01/2566	1,511,397,665.60	9.9071
04/01/2566	1,515,374,495.85	9.9338
03/01/2566	1,502,447,318.81	9.8669
30/12/2565	1,499,946,226.09	9.8604
29/12/2565	1,497,207,005.28	9.8719
22/12/2565	1,500,067,789.81	9.8934
21/12/2565	1,504,865,949.76	9.9294
20/12/2565	1,499,586,732.27	9.8852
19/12/2565	1,503,195,020.77	9.9103
16/12/2565	1,510,024,951.33	9.9585
15/12/2565	1,517,019,804.60	10.0112
14/12/2565	1,533,740,070.79	10.1249
13/12/2565	1,531,583,418.36	10.1174
08/12/2565	1,522,298,652.98	10.0585
07/12/2565	1,520,136,236.15	10.0289
06/12/2565	1,521,764,813.48	10.0453
01/12/2565	1,536,460,663.72	10.1489
30/11/2565	1,525,097,152.03	10.0773
29/11/2565	1,508,387,521.55	9.9834
28/11/2565	1,506,960,223.95	9.9621
25/11/2565	1,514,579,222.00	10.0207
22/11/2565	1,504,561,922.02	9.9596
21/11/2565	1,498,670,166.49	9.9088
18/11/2565	1,502,350,863.08	9.9436
17/11/2565	1,499,166,706.73	9.9226
16/11/2565	1,503,761,111.35	9.9509
15/11/2565	1,507,793,588.87	9.974
14/11/2565	1,499,502,239.52	9.9021
09/11/2565	1,457,187,625.38	9.6126
08/11/2565	1,466,978,263.13	9.6788
07/11/2565	1,462,060,175.33	9.6393
04/11/2565	1,453,869,493.59	9.583
03/11/2565	1,443,852,547.02	9.517
02/11/2565	1,456,483,701.22	9.5987
27/10/2565	1,462,619,773.63	9.6415
26/10/2565	1,462,425,510.95	9.6434
25/10/2565	1,463,460,608.24	9.6274
20/10/2565	1,448,833,320.86	9.4898
19/10/2565	1,453,286,067.79	9.5256
18/10/2565	1,462,046,199.04	9.583
17/10/2565	1,457,762,936.25	9.5477
11/10/2565	1,454,344,072.13	9.4866
06/10/2565	1,495,247,235.56	9.7349
05/10/2565	1,502,759,538.17	9.7689
29/09/2565	1,471,996,959.63	9.5662
28/09/2565	1,479,701,447.31	9.6322
27/09/2565	1,471,253,621.71	9.5775
26/09/2565	1,473,917,772.59	9.5982
23/09/2565	1,486,502,438.57	9.6775
22/09/2565	1,503,622,930.75	9.7846
21/09/2565	1,517,788,398.76	9.8693
20/09/2565	1,524,663,914.09	9.9283
15/09/2565	1,543,192,708.57	10.0277
14/09/2565	1,552,358,504.05	10.0708
13/09/2565	1,554,931,069.22	10.0974
08/09/2565	1,555,769,847.20	10.1254
07/09/2565	1,552,044,366.09	10.0919
06/09/2565	1,548,753,028.54	10.058
01/09/2565	1,559,174,055.86	10.1373
31/08/2565	1,567,641,886.70	10.2018
30/08/2565	1,569,409,647.64	10.2189
25/08/2565	1,601,404,368.06	10.4282
24/08/2565	1,588,534,020.86	10.3494
23/08/2565	1,587,505,427.02	10.3516
22/08/2565	1,588,283,619.29	10.3733
19/08/2565	1,602,462,207.10	10.4666
18/08/2565	1,614,928,733.70	10.5516
17/08/2565	1,614,007,759.12	10.5467
16/08/2565	1,621,126,312.17	10.6007
10/08/2565	1,606,721,438.70	10.5089
09/08/2565	1,595,356,107.43	10.4276
08/08/2565	1,601,325,605.55	10.4705
05/08/2565	1,599,306,027.03	10.4586
04/08/2565	1,604,475,044.59	10.4941
03/08/2565	1,599,715,534.67	10.4684
02/08/2565	1,590,288,057.67	10.4438
26/07/2565	1,567,778,243.78	10.308
25/07/2565	1,571,474,628.73	10.3367
22/07/2565	1,572,137,691.49	10.3401
21/07/2565	1,570,377,396.43	10.3416
20/07/2565	1,560,174,889.50	10.2962
19/07/2565	1,553,138,965.15	10.2558
18/07/2565	1,541,068,704.94	10.1768
15/07/2565	1,535,811,384.04	10.1607
11/07/2565	1,537,808,671.55	10.181
08/07/2565	1,548,084,267.27	10.2548
07/07/2565	1,547,789,561.84	10.2555
06/07/2565	1,534,904,087.34	10.1781
05/07/2565	1,532,949,371.60	10.1743
29/06/2565	1,535,023,580.52	10.1999
28/06/2565	1,536,772,147.81	10.2193
27/06/2565	1,544,169,204.07	10.2905
24/06/2565	1,542,164,856.59	10.2825
23/06/2565	1,519,683,045.12	10.1446
22/06/2565	1,516,416,011.08	10.1228
21/06/2565	1,519,826,439.66	10.1329
16/06/2565	1,503,900,914.44	10.036
15/06/2565	1,522,842,102.77	10.1714
14/06/2565	1,512,068,979.02	10.1088
13/06/2565	1,517,435,098.67	10.1532
10/06/2565	1,556,649,257.90	10.4095
09/06/2565	1,577,493,728.26	10.5597
08/06/2565	1,595,050,302.11	10.6685
07/06/2565	1,593,828,767.34	10.6881
31/05/2565	1,597,412,105.62	10.69
24/05/2565	1,558,727,404.02	10.4355
23/05/2565	1,565,448,707.89	10.4872
20/05/2565	1,555,260,878.28	10.4206
19/05/2565	1,551,429,684.55	10.4005
18/05/2565	1,550,004,528.47	10.417
17/05/2565	1,568,483,975.73	10.5513
12/05/2565	1,537,089,511.12	10.3421
11/05/2565	1,544,214,128.77	10.3777
10/05/2565	1,547,322,762.72	10.396
05/05/2565	1,584,571,515.15	10.635
28/04/2565	1,601,344,650.62	10.7498
27/04/2565	1,586,355,116.60	10.6674
26/04/2565	1,587,001,816.06	10.6838
25/04/2565	1,597,640,127.88	10.7628
22/04/2565	1,601,931,673.69	10.7963
21/04/2565	1,622,585,105.47	10.938
20/04/2565	1,634,228,462.83	11.0195
19/04/2565	1,623,708,765.79	10.9863
11/04/2565	1,624,758,355.58	10.9955
08/04/2565	1,638,317,505.38	11.1021
07/04/2565	1,648,319,173.52	11.1084
04/04/2565	1,676,155,179.90	11.2965
01/04/2565	1,664,280,784.57	11.244
31/03/2565	1,660,161,249.54	11.2465
30/03/2565	1,668,659,536.93	11.3139
29/03/2565	1,661,949,172.46	11.3158
24/03/2565	1,640,792,782.43	11.229
21/03/2565	1,629,491,124.61	11.175
15/03/2565	1,582,214,414.91	10.8589
14/03/2565	1,572,755,668.92	10.8468
11/03/2565	1,585,080,311.99	10.9283
10/03/2565	1,592,173,820.26	10.9973
09/03/2565	1,591,199,748.03	11.0066
08/03/2565	1,571,909,809.77	10.8793
07/03/2565	1,582,986,576.37	10.965
04/03/2565	1,610,531,750.58	11.1547
03/03/2565	1,622,735,998.31	11.2511
02/03/2565	1,627,470,130.03	11.286
01/03/2565	1,614,118,608.94	11.2657
28/02/2565	1,618,382,648.84	11.3272
25/02/2565	1,613,410,530.31	11.3268
24/02/2565	1,584,559,756.54	11.1944
22/02/2565	1,599,176,991.38	11.3517
18/02/2565	1,610,266,481.38	11.4458
17/02/2565	1,613,495,354.04	11.4834
15/02/2565	1,613,474,769.07	11.5266
14/02/2565	1,591,156,650.95	11.4608
10/02/2565	1,612,925,408.66	11.6363
09/02/2565	1,618,960,921.90	11.6946
08/02/2565	1,599,207,569.61	11.5809
07/02/2565	1,592,211,913.24	11.5662
04/02/2565	1,593,027,542.43	11.5779
03/02/2565	1,592,610,183.89	11.5747
02/02/2565	1,607,282,904.59	11.682
01/02/2565	1,585,355,158.24	11.6227
31/01/2565	1,570,850,207.64	11.574
28/01/2565	1,553,300,456.28	11.4882
27/01/2565	1,544,839,169.52	11.4382
26/01/2565	1,551,627,963.22	11.5073
25/01/2565	1,546,852,160.79	11.5042
24/01/2565	1,550,578,819.16	11.5709
21/01/2565	1,556,988,381.77	11.634
20/01/2565	1,565,031,192.61	11.7207
19/01/2565	1,562,810,569.70	11.7356
18/01/2565	1,563,802,431.72	11.7785
13/01/2565	1,582,152,066.06	11.9358
12/01/2565	1,586,436,233.86	11.9817
11/01/2565	1,576,899,180.59	11.9208
10/01/2565	1,562,136,406.91	11.8681
07/01/2565	1,567,000,213.23	11.9044
06/01/2565	1,567,465,610.06	11.9164
05/01/2565	1,573,195,341.92	11.9673
04/01/2565	1,576,924,214.61	12.0535
29/12/2564	1,560,745,853.04	12.0374
22/12/2564	1,546,148,952.87	11.9425
21/12/2564	1,532,488,885.73	11.8734
20/12/2564	1,520,763,899.21	11.8053
17/12/2564	1,528,325,081.14	11.8889
16/12/2564	1,534,760,049.01	11.9463
15/12/2564	1,528,725,799.68	11.9358
14/12/2564	1,524,005,176.27	11.9053
13/12/2564	1,527,342,686.75	11.9579
09/12/2564	1,527,755,117.90	11.9878
08/12/2564	1,526,077,060.46	12.0037
07/12/2564	1,524,942,068.74	11.9934
03/12/2564	1,504,786,776.52	11.8373
02/12/2564	1,507,103,273.38	11.8719
01/12/2564	1,497,624,779.98	11.8281
30/11/2564	1,487,047,883.07	11.8074
29/11/2564	1,493,674,346.93	11.8944
26/11/2564	1,489,510,690.11	11.8956
24/11/2564	1,499,859,352.25	11.9993
23/11/2564	1,498,408,015.39	12.0099
22/11/2564	1,502,478,520.61	12.0478
19/11/2564	1,502,615,789.22	12.0658
18/11/2564	1,500,073,848.30	12.0733
16/11/2564	1,503,011,314.69	12.1139
15/11/2564	1,503,520,422.45	12.1214
12/11/2564	1,508,121,927.56	12.1184
10/11/2564	1,500,068,314.20	12.0763
09/11/2564	1,503,111,093.59	12.1148
08/11/2564	1,501,715,464.02	12.1304
05/11/2564	1,499,729,097.55	12.1306
04/11/2564	1,497,137,237.51	12.1143
03/11/2564	1,491,627,105.91	12.0811
02/11/2564	1,486,312,249.52	12.0495
29/10/2564	1,472,040,850.28	12.0002
28/10/2564	1,475,814,187.41	12.043
27/10/2564	1,466,908,524.39	12.009
26/10/2564	1,464,234,496.97	12.0449
21/10/2564	1,460,605,183.02	12.0208
20/10/2564	1,455,925,351.15	12.0323
19/10/2564	1,451,121,709.23	12.0031
18/10/2564	1,443,936,930.93	11.961
15/10/2564	1,441,119,293.66	11.9699
14/10/2564	1,425,514,932.95	11.9137
12/10/2564	1,409,563,623.28	11.7996
08/10/2564	1,413,445,489.48	11.8745
07/10/2564	1,410,515,370.47	11.8787
06/10/2564	1,396,726,121.92	11.8044
05/10/2564	1,398,858,012.53	11.8395
04/10/2564	1,393,940,579.85	11.8168
01/10/2564	1,389,053,921.90	11.8592
30/09/2564	1,374,662,969.68	11.8468
29/09/2564	1,366,285,617.45	11.8868
28/09/2564	1,362,066,625.50	11.9003
27/09/2564	1,370,300,991.28	12.0138
23/09/2564	1,369,729,494.67	12.0341
22/09/2564	1,363,146,766.38	11.9877
21/09/2564	1,353,832,188.17	11.9414
20/09/2564	1,347,251,936.59	11.9323
17/09/2564	1,353,429,439.34	12.0387
16/09/2564	1,352,946,065.26	12.0826
15/09/2564	1,351,438,396.48	12.1147
14/09/2564	1,364,653,950.40	12.1192
13/09/2564	1,360,951,607.21	12.1311
10/09/2564	1,359,701,840.05	12.1205
09/09/2564	1,357,432,154.50	12.1286
08/09/2564	1,356,560,014.34	12.1548
07/09/2564	1,351,145,066.99	12.184
03/09/2564	1,352,102,320.38	12.20
02/09/2564	1,349,288,239.53	12.1929
01/09/2564	1,345,092,751.80	12.1627
31/08/2564	1,323,311,115.10	12.1356
26/08/2564	1,306,371,002.49	12.054
25/08/2564	1,306,850,925.41	12.0969
24/08/2564	1,302,792,773.47	12.0902
23/08/2564	1,295,325,725.49	12.0481
20/08/2564	1,283,843,898.15	11.9743
19/08/2564	1,281,169,308.53	11.9696
18/08/2564	1,284,178,196.86	12.0376
17/08/2564	1,280,947,698.25	12.0612
16/08/2564	1,284,873,608.49	12.1315
13/08/2564	1,283,599,518.04	12.1413
11/08/2564	1,280,694,319.46	12.144
10/08/2564	1,276,373,254.92	12.1302
09/08/2564	1,273,798,241.71	12.1222
06/08/2564	1,272,590,205.14	12.1242
05/08/2564	1,273,114,608.65	12.1437
04/08/2564	1,271,622,689.18	12.1326
03/08/2564	1,261,755,108.44	12.1236
29/07/2564	1,250,204,840.19	12.0828
27/07/2564	1,230,213,955.01	11.9817
23/07/2564	1,233,017,188.43	12.0683
22/07/2564	1,229,058,237.30	12.0541
21/07/2564	1,219,029,183.10	12.02
20/07/2564	1,211,155,707.08	11.9683
19/07/2564	1,206,731,390.52	11.9395
16/07/2564	1,211,270,316.83	12.0394
15/07/2564	1,209,977,787.60	12.0853
14/07/2564	1,206,889,548.49	12.0907
13/07/2564	1,202,795,419.84	12.0905
12/07/2564	1,190,243,789.76	12.0939
09/07/2564	1,181,790,995.29	12.0494
08/07/2564	1,168,982,938.59	12.0068
07/07/2564	1,176,377,916.05	12.0884
06/07/2564	1,171,981,405.15	12.0667
02/07/2564	1,170,681,916.31	12.0889
01/07/2564	1,170,091,392.42	12.0879
30/06/2564	1,153,767,029.01	12.0756
29/06/2564	1,145,071,442.13	12.0888
28/06/2564	1,140,973,803.12	12.0932
25/06/2564	1,137,645,724.95	12.0985
24/06/2564	1,127,320,763.48	12.0562
23/06/2564	1,119,046,019.11	12.0198
22/06/2564	1,114,545,790.14	12.0109
21/06/2564	1,107,609,108.49	11.9818
18/06/2564	1,100,350,119.91	11.9489
17/06/2564	1,103,276,745.99	12.0267
16/06/2564	1,103,397,782.70	12.0687
15/06/2564	1,105,557,395.48	12.0943
14/06/2564	1,100,518,461.17	12.102
11/06/2564	1,091,208,980.21	12.1055
10/06/2564	1,087,020,772.19	12.0946
09/06/2564	1,083,244,149.36	12.0758
08/06/2564	1,076,473,300.38	12.0817
02/06/2564	1,072,718,284.53	12.0512
01/06/2564	1,055,164,830.62	12.0345
27/05/2564	1,050,707,145.34	12.0002
25/05/2564	1,043,801,375.36	11.9613
21/05/2564	1,037,369,477.83	11.9169
20/05/2564	1,031,338,595.53	11.9025
19/05/2564	1,025,824,039.75	11.8506
18/05/2564	1,025,198,439.63	11.9009
17/05/2564	1,018,665,125.89	11.8784
14/05/2564	1,015,425,706.18	11.8812
12/05/2564	1,000,754,963.47	11.7787
11/05/2564	1,005,282,683.93	11.8822
10/05/2564	1,013,535,102.84	11.9944
07/05/2564	1,015,289,963.78	12.0275
06/05/2564	1,006,369,913.28	11.9711
05/05/2564	996,004,750.82	11.9293
29/04/2564	997,312,562.57	11.9908
28/04/2564	991,625,283.72	11.9785
27/04/2564	990,210,958.32	11.9796
26/04/2564	990,991,862.72	11.9864
23/04/2564	987,355,327.21	11.9647
22/04/2564	978,582,857.45	11.9102
21/04/2564	971,154,022.88	11.9065
20/04/2564	966,247,841.38	11.8882
19/04/2564	963,421,061.42	11.93
16/04/2564	954,919,197.97	11.9288
09/04/2564	943,774,970.70	11.8535
08/04/2564	942,985,979.74	11.8544
07/04/2564	938,767,135.19	11.8279
31/03/2564	917,564,528.20	11.6848
30/03/2564	910,280,590.15	11.6858
29/03/2564	902,830,342.15	11.6754
26/03/2564	897,436,611.16	11.685
25/03/2564	883,804,683.88	11.5956
24/03/2564	879,305,848.28	11.5868
23/03/2564	875,060,631.70	11.6433
22/03/2564	874,336,875.43	11.6955
19/03/2564	866,027,727.05	11.67
18/03/2564	854,589,327.97	11.6946
15/03/2564	849,005,509.46	11.703
12/03/2564	843,940,081.32	11.6969
11/03/2564	839,788,573.71	11.7138
10/03/2564	828,612,693.90	11.6119
09/03/2564	809,331,786.51	11.5752
05/03/2564	806,876,171.83	11.5494
04/03/2564	806,581,229.35	11.5489
03/03/2564	814,909,127.59	11.6691
02/03/2564	812,184,468.68	11.6804
01/03/2564	807,324,840.94	11.6971
25/02/2564	797,691,362.88	11.6902
24/02/2564	794,600,968.31	11.7388
23/02/2564	789,236,474.70	11.7464
22/02/2564	787,533,761.18	11.7793
19/02/2564	785,160,926.58	11.8271
18/02/2564	779,522,960.60	11.8123
17/02/2564	777,405,563.40	11.851
16/02/2564	770,927,766.80	11.8764
11/02/2564	761,678,692.69	11.8453
10/02/2564	754,489,296.49	11.8218
09/02/2564	746,218,950.60	11.7917
08/02/2564	727,992,889.60	11.761
05/02/2564	709,675,158.33	11.7059
04/02/2564	703,276,106.13	11.6516
03/02/2564	699,972,128.39	11.6227
02/02/2564	693,353,035.79	11.5978
01/02/2564	685,688,081.57	11.5225
29/01/2564	665,929,271.33	11.4339
28/01/2564	658,141,952.35	11.5375
27/01/2564	648,532,723.91	11.5438
26/01/2564	646,354,035.43	11.6462
25/01/2564	643,427,917.95	11.675
22/01/2564	627,646,966.74	11.6506
21/01/2564	625,080,738.54	11.682
20/01/2564	622,003,445.10	11.6664
19/01/2564	618,464,828.31	11.5983
15/01/2564	615,177,815.02	11.5458
14/01/2564	614,082,549.86	11.5873
13/01/2564	611,787,060.71	11.571
12/01/2564	609,817,886.18	11.5537
11/01/2564	609,613,455.68	11.5451
08/01/2564	610,543,266.56	11.575
07/01/2564	607,445,677.89	11.5284
05/01/2564	601,310,337.39	11.43
04/01/2564	582,786,977.64	11.3838
22/12/2563	575,381,687.26	11.2572
21/12/2563	574,401,640.83	11.2597
18/12/2563	575,825,103.95	11.3087
17/12/2563	576,514,493.02	11.3235
16/12/2563	574,144,079.68	11.2794
15/12/2563	571,050,577.56	11.2482
14/12/2563	566,971,379.66	11.2115
09/12/2563	564,206,081.35	11.2195
08/12/2563	563,903,867.17	11.2297
04/12/2563	565,836,489.05	11.228
03/12/2563	562,923,139.87	11.1729
02/12/2563	560,807,770.51	11.1488
01/12/2563	555,592,489.49	11.1313
25/11/2563	551,015,125.96	11.0879
24/11/2563	550,804,995.17	11.0938
23/11/2563	545,648,634.20	11.0391
20/11/2563	543,332,722.89	11.0126
19/11/2563	540,654,940.34	11.0063
18/11/2563	539,588,923.40	11.0023
17/11/2563	535,718,823.48	11.0146
16/11/2563	535,848,318.44	11.0203
13/11/2563	531,286,719.48	10.95
12/11/2563	528,278,472.06	10.8954
10/11/2563	526,474,937.89	10.8683
09/11/2563	528,023,322.04	10.9098
06/11/2563	524,769,030.60	10.862
05/11/2563	525,252,824.24	10.8733
04/11/2563	518,972,365.81	10.7378
03/11/2563	507,845,674.31	10.6133
02/11/2563	502,513,637.72	10.5246
30/10/2563	497,615,848.33	10.467
29/10/2563	499,734,213.91	10.529
28/10/2563	498,163,594.49	10.5144
27/10/2563	499,790,909.82	10.6502
22/10/2563	500,622,845.74	10.7013
21/10/2563	499,348,685.75	10.7064
20/10/2563	497,021,865.13	10.7081
19/10/2563	494,027,464.65	10.7083
16/10/2563	494,120,661.86	10.7376
15/10/2563	490,882,095.22	10.7222
14/10/2563	489,347,369.82	10.7772
09/10/2563	486,293,806.17	10.7124
08/10/2563	481,470,159.16	10.6772
07/10/2563	479,463,665.13	10.6312
06/10/2563	477,212,659.06	10.5835
05/10/2563	478,352,253.89	10.6085
02/10/2563	475,226,004.61	10.5465
01/10/2563	473,601,179.66	10.5822
30/09/2563	466,979,980.37	10.5415
29/09/2563	464,492,409.47	10.5216
28/09/2563	463,928,599.10	10.5228
25/09/2563	456,121,434.11	10.4243
24/09/2563	453,061,976.13	10.3916
23/09/2563	453,686,029.21	10.443
22/09/2563	446,205,772.28	10.4851
21/09/2563	444,778,505.85	10.473
18/09/2563	446,428,938.61	10.5587
17/09/2563	444,716,811.25	10.5824
16/09/2563	444,100,802.98	10.6313
15/09/2563	442,849,905.35	10.6357
14/09/2563	439,940,395.33	10.6143
11/09/2563	436,388,855.12	10.5424
10/09/2563	433,973,996.92	10.5368
09/09/2563	435,285,787.12	10.5803
08/09/2563	433,288,937.41	10.5365
03/09/2563	438,447,508.75	10.6824
02/09/2563	442,077,064.86	10.7995
01/09/2563	437,037,891.95	10.7251
27/08/2563	434,850,219.22	10.6809
26/08/2563	433,654,267.12	10.6989
25/08/2563	431,938,193.30	10.6669
24/08/2563	429,140,842.67	10.6483
21/08/2563	426,467,211.67	10.5926
20/08/2563	425,273,323.96	10.5698
19/08/2563	426,090,907.17	10.606
18/08/2563	424,343,846.84	10.614
17/08/2563	422,538,378.79	10.6085
14/08/2563	419,989,384.84	10.5778
13/08/2563	417,519,555.75	10.5992
11/08/2563	415,818,555.53	10.5547
10/08/2563	415,348,240.23	10.5579
07/08/2563	415,505,085.82	10.5663
06/08/2563	413,706,428.36	10.5827
05/08/2563	414,088,620.78	10.5745
04/08/2563	410,625,544.29	10.526
30/07/2563	403,623,197.50	10.4455
29/07/2563	404,086,219.91	10.4633
24/07/2563	401,729,749.78	10.3846
23/07/2563	403,196,311.15	10.4541
22/07/2563	402,517,717.50	10.4809
21/07/2563	401,173,739.62	10.46
20/07/2563	399,612,085.11	10.4193
17/07/2563	396,744,162.24	10.3618
16/07/2563	395,067,978.99	10.3296
15/07/2563	396,147,670.91	10.3641
14/07/2563	392,290,566.81	10.3025
09/07/2563	391,500,907.21	10.2883
08/07/2563	390,163,126.46	10.2815
07/07/2563	388,716,624.34	10.2525
02/07/2563	383,938,132.11	10.1605
01/07/2563	381,102,550.64	10.1025
30/06/2563	377,478,449.38	10.0808
29/06/2563	375,115,285.04	10.0252
26/06/2563	373,805,699.82	10.0098
25/06/2563	372,867,629.50	10.0584
24/06/2563	372,106,004.21	10.046
23/06/2563	373,964,525.69	10.1255
22/06/2563	371,204,960.67	10.0875
19/06/2563	369,392,320.52	10.0834
18/06/2563	368,583,051.51	10.0707
17/06/2563	368,580,004.98	10.0676
16/06/2563	367,566,226.85	10.0514
15/06/2563	361,396,853.44	9.929
12/06/2563	360,151,686.17	9.9472
10/06/2563	366,738,524.66	10.1507
09/06/2563	365,474,198.42	10.1528
08/06/2563	365,254,354.67	10.1626
05/06/2563	363,762,139.13	10.1232
04/06/2563	360,693,549.20	10.0364
02/06/2563	357,320,654.42	9.9575
28/05/2563	350,847,352.12	9.8181
27/05/2563	349,227,831.26	9.7758
26/05/2563	347,628,270.65	9.7617
20/05/2563	347,012,762.76	9.7444
19/05/2563	344,797,554.16	9.6831
18/05/2563	343,766,809.70	9.6542
15/05/2563	339,821,021.63	9.5453
14/05/2563	338,945,151.98	9.5235
13/05/2563	340,478,342.84	9.5672
12/05/2563	342,299,480.67	9.6247
11/05/2563	343,364,786.89	9.6595
05/05/2563	340,026,678.88	9.5659
30/04/2563	343,544,781.82	9.6709
29/04/2563	343,637,507.52	9.6749
28/04/2563	340,557,942.53	9.5925
27/04/2563	339,085,050.88	9.5683
24/04/2563	335,840,384.67	9.4862
23/04/2563	336,327,734.26	9.5004
22/04/2563	334,669,967.36	9.4588
21/04/2563	331,994,574.63	9.3855
20/04/2563	336,625,293.84	9.5274
17/04/2563	338,765,080.81	9.5359
16/04/2563	334,469,800.05	9.4314
15/04/2563	332,902,515.76	9.3917
14/04/2563	334,984,948.40	9.4976
08/04/2563	328,122,641.65	9.3045
07/04/2563	326,348,224.49	9.2486
03/04/2563	315,402,563.26	8.9372
02/04/2563	316,965,984.75	8.9883
01/04/2563	315,281,339.45	8.9449
31/03/2563	319,540,929.26	9.1051
30/03/2563	319,317,998.86	9.1021
27/03/2563	314,325,292.70	9.0214
26/03/2563	316,537,165.65	9.0926
25/03/2563	305,909,353.97	8.8997
24/03/2563	300,476,552.34	8.7726
23/03/2563	290,132,555.44	8.4891
20/03/2563	293,737,311.22	8.609
19/03/2563	291,810,393.65	8.6167
18/03/2563	291,698,494.13	8.6683
13/03/2563	309,403,510.72	9.2021
12/03/2563	306,900,477.86	9.0959
11/03/2563	320,263,849.42	9.5403
10/03/2563	322,340,823.58	9.6789
09/03/2563	319,894,282.57	9.6424
06/03/2563	325,561,220.10	9.9207
05/03/2563	328,447,518.76	10.0175
04/03/2563	327,917,022.13	10.0452
03/03/2563	324,130,957.91	9.968
02/03/2563	323,178,647.77	9.9682
28/02/2563	314,637,517.57	9.8526
27/02/2563	312,681,956.24	9.9645
26/02/2563	304,172,231.08	10.1029
24/02/2563	303,655,621.36	10.219
21/02/2563	297,769,436.33	10.3688
20/02/2563	298,831,449.00	10.4029
19/02/2563	290,505,556.94	10.4058
18/02/2563	285,546,028.40	10.3848
14/02/2563	281,761,130.15	10.4022
13/02/2563	276,472,167.05	10.3959
12/02/2563	269,476,566.33	10.4083
11/02/2563	258,451,839.44	10.3667
07/02/2563	253,997,349.10	10.3238
06/02/2563	254,231,726.98	10.3428
05/02/2563	253,169,517.90	10.2979
04/02/2563	249,637,775.27	10.2465
03/02/2563	247,367,138.05	10.1751
31/01/2563	240,729,889.09	10.1808
30/01/2563	235,042,737.50	10.2292
29/01/2563	227,411,093.09	10.2765
28/01/2563	217,080,822.47	10.2491
27/01/2563	214,373,690.22	10.2336
24/01/2563	206,559,692.53	10.3096
23/01/2563	206,409,343.75	10.3207
22/01/2563	204,811,536.94	10.3467
21/01/2563	199,255,796.80	10.3361
17/01/2563	199,808,856.06	10.3658
16/01/2563	199,499,041.40	10.35
15/01/2563	198,386,256.44	10.3283
14/01/2563	195,486,409.90	10.3224
13/01/2563	195,094,370.75	10.3106
10/01/2563	194,639,613.55	10.2883
09/01/2563	194,106,319.58	10.2793
08/01/2563	192,582,798.44	10.2367
07/01/2563	192,508,675.58	10.2326
03/01/2563	175,379,941.65	10.2427
19/12/2562	174,138,309.87	10.1694
18/12/2562	173,810,350.85	10.1658
17/12/2562	173,142,192.68	10.1671
16/12/2562	172,464,971.09	10.1528
13/12/2562	171,271,600.47	10.1314
12/12/2562	169,636,694.31	10.0777
11/12/2562	168,817,035.24	10.0463
09/12/2562	166,919,286.59	10.0451
06/12/2562	167,004,668.59	10.0491
04/12/2562	166,204,812.63	10.0004
03/12/2562	165,364,095.43	9.9873
02/12/2562	163,746,415.38	10.001
29/11/2562	158,967,943.17	10.0368
25/11/2562	154,999,932.95	10.0363
22/11/2562	154,379,896.63	9.9986
21/11/2562	154,347,369.55	9.9967
20/11/2562	154,478,679.38	10.0125
19/11/2562	153,274,270.61	10.0306
18/11/2562	152,614,933.98	10.022
15/11/2562	150,201,157.35	10.0123
14/11/2562	149,582,918.65	9.975
13/11/2562	149,198,172.66	9.9769
12/11/2562	146,570,362.10	9.9912
06/11/2562	147,318,098.92	10.0077
05/11/2562	147,244,115.26	10.0027
04/11/2562	146,458,541.99	10.0065
29/10/2562	144,447,587.11	9.9297
21/10/2562	143,594,178.04	9.8748
18/10/2562	142,881,663.93	9.8643
17/10/2562	142,528,571.50	9.8753
16/10/2562	142,049,522.80	9.8545
15/10/2562	141,906,205.83	9.86
09/10/2562	140,734,813.53	9.7814
08/10/2562	139,691,540.09	9.773
07/10/2562	140,177,992.20	9.8083
04/10/2562	140,273,012.69	9.815
03/10/2562	139,691,641.54	9.7781
30/09/2562	140,745,834.03	9.8576
27/09/2562	140,498,012.21	9.8717
26/09/2562	140,645,440.97	9.8854
25/09/2562	140,668,695.59	9.886
24/09/2562	140,962,842.55	9.9045
23/09/2562	141,160,975.57	9.9183
20/09/2562	141,580,898.49	9.9199
19/09/2562	141,548,221.87	9.9166
18/09/2562	141,344,933.29	9.9038
17/09/2562	141,076,881.94	9.8917
16/09/2562	140,841,096.29	9.8962
13/09/2562	139,961,206.50	9.9082
12/09/2562	140,000,233.27	9.9149
11/09/2562	139,860,520.92	9.9025
10/09/2562	138,538,610.59	9.8688
09/09/2562	138,885,733.39	9.8875
06/09/2562	139,087,619.37	9.9016
05/09/2562	137,853,765.50	9.8773
04/09/2562	137,331,964.77	9.8382
03/09/2562	135,470,957.06	9.7951
28/08/2562	134,826,235.43	9.7555
27/08/2562	133,511,374.40	9.7386
22/08/2562	133,919,851.73	9.7666
21/08/2562	133,482,988.47	9.7885
20/08/2562	131,470,551.14	9.7647
19/08/2562	133,317,246.63	9.7727
16/08/2562	134,309,653.94	9.7365
09/08/2562	134,271,713.05	9.7362
08/08/2562	134,615,216.49	9.7618
07/08/2562	133,752,617.99	9.6975
06/08/2562	133,322,629.78	9.6794
31/07/2562	134,940,860.36	9.8247
30/07/2562	135,261,529.50	9.8523
26/07/2562	135,416,120.11	9.8838
25/07/2562	134,958,709.49	9.8709
24/07/2562	135,136,625.99	9.883
23/07/2562	132,910,771.54	9.861
22/07/2562	132,455,992.93	9.842
19/07/2562	130,546,198.76	9.8384
18/07/2562	130,186,995.71	9.8367
17/07/2562	131,015,134.27	9.8429
15/07/2562	129,617,620.73	9.8593
12/07/2562	129,237,542.52	9.847
11/07/2562	128,620,252.28	9.8327
10/07/2562	127,320,619.82	9.8325
09/07/2562	126,430,778.96	9.8207
08/07/2562	126,407,109.17	9.8311
05/07/2562	124,753,535.59	9.8605
01/07/2562	123,391,190.53	9.8394
28/06/2562	122,412,438.23	9.7958
27/06/2562	122,090,523.25	9.7788
26/06/2562	121,633,632.18	9.7516
25/06/2562	120,453,060.40	9.7654
24/06/2562	119,796,505.28	9.7896
21/06/2562	119,655,046.73	9.7874
20/06/2562	119,263,607.98	9.7952
17/06/2562	117,203,670.20	9.6312
14/06/2562	117,273,039.18	9.643
13/06/2562	116,875,277.94	9.6571
12/06/2562	116,893,823.73	9.6628
11/06/2562	117,226,056.27	9.6895
10/06/2562	115,613,257.07	9.642
05/06/2562	114,649,011.00	9.5621
04/06/2562	113,363,483.41	9.5145
22/05/2562	114,138,362.66	9.5775
16/05/2562	114,510,173.29	9.6104
15/05/2562	114,198,900.80	9.5926
14/05/2562	112,970,045.35	9.5578
02/05/2562	116,069,508.35	9.8258
26/04/2562	117,188,493.93	9.9191
25/04/2562	117,100,938.69	9.9068
24/04/2562	117,431,078.89	9.9332
23/04/2562	116,687,632.29	9.9402
12/04/2562	116,315,749.13	9.9077
11/04/2562	116,202,840.04	9.8988
10/04/2562	116,482,385.52	9.9234
09/04/2562	116,330,785.61	9.9121
05/04/2562	116,337,498.09	9.9095
04/04/2562	116,133,933.57	9.893
03/04/2562	116,688,068.02	9.901
28/03/2562	114,929,875.54	9.7492
27/03/2562	114,950,248.47	9.7507
26/03/2562	114,905,811.67	9.7457
25/03/2562	114,480,481.01	9.7088
22/03/2562	115,142,879.39	9.7636
21/03/2562	115,562,051.74	9.7983
20/03/2562	115,105,950.98	9.761
19/03/2562	115,294,004.02	9.7761
14/03/2562	114,259,972.87	9.6891
13/03/2562	114,278,253.67	9.6918
12/03/2562	114,113,719.43	9.6783
11/03/2562	113,551,549.25	9.6304
08/03/2562	112,969,984.75	9.5732
07/03/2562	113,617,004.30	9.6252
06/03/2562	114,158,396.51	9.6684
05/03/2562	114,580,940.53	9.67
04/03/2562	114,654,830.58	9.6762
01/03/2562	114,550,336.25	9.6712
28/02/2562	114,305,537.31	9.6502
27/02/2562	114,479,466.67	9.666
26/02/2562	114,487,616.04	9.6654
25/02/2562	114,671,381.45	9.6803
22/02/2562	114,256,680.31	9.6441
21/02/2562	113,889,884.26	9.6127
20/02/2562	114,026,041.34	9.6212
13/02/2562	113,001,053.98	9.5353
12/02/2562	112,572,034.67	9.4997
11/02/2562	112,078,963.74	9.4496
08/02/2562	112,067,520.19	9.4474
07/02/2562	112,302,858.21	9.4674
06/02/2562	113,199,647.15	9.5029
05/02/2562	113,230,213.36	9.5051
04/02/2562	112,926,728.05	9.4794
01/02/2562	112,767,557.95	9.4658
31/01/2562	112,718,358.17	9.4617
30/01/2562	111,869,114.53	9.3948
29/01/2562	111,349,728.17	9.3523
28/01/2562	111,456,447.13	9.3605
25/01/2562	111,898,969.45	9.3927
24/01/2562	111,261,225.42	9.338
23/01/2562	110,907,842.79	9.3097
22/01/2562	110,949,616.55	9.3101
16/01/2562	110,435,029.92	9.2679
15/01/2562	110,398,511.63	9.2649
14/01/2562	109,640,049.88	9.2011
11/01/2562	110,041,981.14	9.2347
10/01/2562	109,871,994.69	9.2202
09/01/2562	108,522,586.41	9.2021
08/01/2562	107,762,043.48	9.1369
07/01/2562	107,539,941.98	9.1179
04/01/2562	107,403,450.91	9.0479
03/01/2562	106,220,612.57	8.949
02/01/2562	106,857,876.82	9.0048
28/12/2561	106,841,281.46	9.0018
27/12/2561	106,315,781.81	8.9684
20/12/2561	106,658,134.99	8.9975
19/12/2561	107,588,094.24	9.0756
18/12/2561	107,891,184.48	9.1009
17/12/2561	108,124,369.71	9.1229
14/12/2561	108,752,864.44	9.1756
13/12/2561	109,718,974.25	9.2592
12/12/2561	109,407,938.71	9.2331
11/12/2561	108,781,440.66	9.1718
07/12/2561	109,285,499.86	9.2234
06/12/2561	109,754,538.32	9.2672
04/12/2561	111,184,982.60	9.3874
03/12/2561	112,160,776.62	9.4699
30/11/2561	110,822,941.55	9.3601
29/11/2561	110,626,044.57	9.3442
28/11/2561	110,261,239.60	9.3135
27/11/2561	109,390,233.68	9.2387
26/11/2561	109,297,273.77	9.2303
21/11/2561	108,999,376.85	9.2027
20/11/2561	108,917,794.33	9.1965
19/11/2561	110,217,993.27	9.3064
16/11/2561	110,602,418.30	9.3369
15/11/2561	110,349,798.57	9.3153
14/11/2561	109,717,947.06	9.2636
13/11/2561	110,039,312.39	9.2908
09/11/2561	111,110,295.03	9.3803
08/11/2561	111,863,181.45	9.4586
07/11/2561	111,949,855.84	9.4663
06/11/2561	111,213,811.87	9.4027
05/11/2561	110,925,498.52	9.378
02/11/2561	111,162,083.35	9.3976
31/10/2561	109,002,911.82	9.2202
30/10/2561	108,800,693.27	9.1409
25/10/2561	109,571,715.94	9.2057
24/10/2561	109,608,501.97	9.2081
22/10/2561	111,589,139.04	9.3924
19/10/2561	111,415,145.47	9.3751
18/10/2561	111,556,249.08	9.3873
17/10/2561	112,423,522.42	9.4605
16/10/2561	112,260,963.02	9.4474
12/10/2561	111,311,425.60	9.4003
11/10/2561	110,329,787.79	9.3175
10/10/2561	112,196,378.37	9.4749
09/10/2561	113,165,112.51	9.5576
05/10/2561	113,966,818.79	9.6311
04/10/2561	114,554,480.89	9.6809
02/10/2561	115,802,065.37	9.7862
01/10/2561	116,248,699.08	9.8249
28/09/2561	115,681,917.00	9.8241
27/09/2561	115,600,051.44	9.818
26/09/2561	115,638,026.75	9.8209
25/09/2561	115,421,131.89	9.8019
24/09/2561	115,474,364.79	9.8056
21/09/2561	115,543,280.67	9.8382
20/09/2561	114,767,706.92	9.7923
19/09/2561	114,286,200.59	9.7509
18/09/2561	113,771,243.44	9.7083
17/09/2561	113,509,886.41	9.6861
14/09/2561	113,876,980.41	9.718
13/09/2561	113,264,602.71	9.6707
12/09/2561	112,475,016.65	9.6034
11/09/2561	112,605,401.32	9.6067
10/09/2561	112,789,628.40	9.6217
07/09/2561	113,151,519.66	9.6539
06/09/2561	113,243,355.64	9.6616
05/09/2561	113,455,786.41	9.687
04/09/2561	114,272,657.41	9.7566
31/08/2561	115,011,915.72	9.824
30/08/2561	115,075,613.48	9.8346
29/08/2561	115,398,248.14	9.8746
28/08/2561	109,182,246.52	9.8643
23/08/2561	108,104,392.16	9.772
22/08/2561	106,482,300.32	9.7879
21/08/2561	105,520,566.52	9.7703
20/08/2561	105,168,631.29	9.7368
17/08/2561	104,560,971.64	9.7038
16/08/2561	103,759,913.79	9.6949
14/08/2561	100,414,904.82	9.7444
10/08/2561	100,809,924.59	9.8111
09/08/2561	101,163,551.60	9.8772
08/08/2561	101,163,470.03	9.889
07/08/2561	99,596,106.83	9.8846
02/08/2561	99,117,164.94	9.8371
01/08/2561	99,714,013.16	9.8967
31/07/2561	97,449,161.75	9.9121
26/07/2561	90,544,983.92	9.9298
25/07/2561	86,702,171.66	9.9199
24/07/2561	85,359,259.65	9.8764
23/07/2561	84,359,753.71	9.8275
20/07/2561	82,456,313.12	9.8287
19/07/2561	80,985,042.14	9.7951
18/07/2561	77,495,965.47	9.819
17/07/2561	77,398,698.83	9.8179
16/07/2561	75,810,059.93	9.8248
13/07/2561	74,745,740.96	9.8332
12/07/2561	74,088,485.34	9.8084
11/07/2561	73,018,660.07	9.763
10/07/2561	72,208,746.75	9.8284
09/07/2561	70,980,276.24	9.8172
06/07/2561	69,466,381.53	9.7473
05/07/2561	67,842,908.72	9.715
03/07/2561	67,753,120.18	9.7021
02/07/2561	67,805,981.21	9.7097
29/06/2561	45,879,466.26	9.7501
28/06/2561	43,474,322.17	9.7036
27/06/2561	34,098,965.53	9.7043
26/06/2561	31,391,020.52	9.7561
25/06/2561	26,844,933.53	9.7639
22/06/2561	24,088,148.93	9.8393
21/06/2561	23,318,116.52	9.828
20/06/2561	21,184,485.84	9.8581
19/06/2561	14,231,114.07	9.837
18/06/2561	13,085,770.95	9.9034
15/06/2561	12,485,517.78	9.9279
14/06/2561	11,415,430.00	9.9429
13/06/2561	10,082,512.20	9.9632
12/06/2561	9,125,325.23	9.9934
11/06/2561	6,847,841.58	9.9916
08/06/2561	3,936,194.78	9.984
07/06/2561	3,537,774.15	10.0111
06/06/2561	3,513,883.04	10.0075
05/06/2561	3,109,850.29	9.9964
01/06/2561	3,105,252.91	9.9816
31/05/2561	1,202,022.49	9.9811
30/05/2561	730,055.76	9.9704
25/05/2561	732,919.87	10.0068
24/05/2561	717,670.44	10.0123
23/05/2561	717,475.70	10.0096
22/05/2561	725,383.40	10.0291
21/05/2561	725,430.08	10.0298
18/05/2561	722,314.54	9.9867
17/05/2561	721,739.15	9.9788
16/05/2561	723,004.92	9.9963
15/05/2561	723,276.15	10.00

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131...132 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MAB-A)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์