บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมต่างประเทศ

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-JAPAN-A)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

09/04/2564

14.6853

หน่วย : บาท

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
09/04/2564	382,683,375.60	14.6853
08/04/2564	386,929,610.31	14.6606
07/04/2564	405,974,052.25	14.8858
01/04/2564	400,931,041.42	14.6124
31/03/2564	378,009,586.16	14.6212
30/03/2564	380,285,927.39	14.7429
29/03/2564	383,218,278.95	14.7070
26/03/2564	381,716,128.21	14.7295
25/03/2564	375,820,373.79	14.5683
24/03/2564	381,782,816.17	14.3398
23/03/2564	420,753,762.42	14.7366
22/03/2564	431,802,803.31	14.9608
19/03/2564	449,358,535.67	14.9974
18/03/2564	456,769,452.59	14.8677
17/03/2564	466,505,320.73	14.7487
16/03/2564	479,086,550.89	14.7167
15/03/2564	489,526,993.56	14.5679
12/03/2564	511,501,605.23	14.3829
11/03/2564	527,159,212.78	14.3204
10/03/2564	532,532,926.29	14.2722
09/03/2564	539,039,121.50	14.3325
08/03/2564	534,206,744.69	14.0745
05/03/2564	542,865,304.60	14.0414
04/03/2564	546,282,511.44	13.9676
03/03/2564	568,048,826.55	14.0858
02/03/2564	684,364,402.25	14.0468
01/03/2564	738,415,687.83	14.1353
25/02/2564	976,143,343.32	14.1550
24/02/2564	1,377,810,871.17	14.0703
22/02/2564	1,388,227,733.31	14.2794
19/02/2564	1,358,241,263.27	14.1355
18/02/2564	1,345,811,106.62	14.2277
17/02/2564	1,335,494,738.51	14.4011
16/02/2564	1,294,449,041.08	14.3549
15/02/2564	1,233,044,946.91	14.3784
10/02/2564	1,125,365,246.25	14.4129
09/02/2564	1,110,582,242.15	14.4288
08/02/2564	1,114,887,334.43	14.2960
05/02/2564	1,031,675,028.73	14.0643
04/02/2564	1,002,255,355.91	13.9509
03/02/2564	1,048,735,864.49	13.9914
02/02/2564	1,021,194,637.59	13.7703
01/02/2564	991,948,449.93	13.6083
29/01/2564	1,178,423,738.09	13.4048
28/01/2564	1,172,205,007.37	13.5786
27/01/2564	1,160,192,575.22	13.6405
26/01/2564	1,120,949,454.60	13.5369
25/01/2564	1,099,207,494.20	13.6073
22/01/2564	1,032,235,576.43	13.5299
21/01/2564	999,988,215.46	13.5884
20/01/2564	965,686,742.72	13.5184
19/01/2564	894,684,705.70	13.3666
18/01/2564	815,901,085.10	13.3067
15/01/2564	770,125,024.57	13.3965
14/01/2564	755,579,368.87	13.5148
13/01/2564	717,274,893.42	13.5412
12/01/2564	601,605,270.46	13.4430
08/01/2564	610,299,448.91	13.4177
07/01/2564	627,517,938.92	13.2291
06/01/2564	622,144,950.87	13.0228
05/01/2564	631,122,163.72	12.9736
04/01/2564	634,293,854.93	12.9223
30/12/2563	646,404,505.72	13.0540
29/12/2563	652,237,023.36	13.1137
23/12/2563	637,996,033.84	12.8378
22/12/2563	645,070,912.36	12.8054
21/12/2563	660,155,931.92	13.0910
18/12/2563	644,660,877.11	13.0864
17/12/2563	659,823,506.10	13.1079
16/12/2563	683,440,537.22	13.1531
15/12/2563	681,230,873.15	13.1101
14/12/2563	675,691,634.43	13.0407
09/12/2563	680,110,506.16	13.0211
08/12/2563	653,677,117.03	12.8878
04/12/2563	657,047,331.55	12.9650
03/12/2563	646,032,428.53	12.8768
02/12/2563	633,358,548.12	12.8164
01/12/2563	630,256,442.81	12.8189
30/11/2563	611,217,885.03	12.6058
27/11/2563	585,048,152.51	12.8404
26/11/2563	529,087,226.61	12.7482
25/11/2563	523,692,715.34	12.6725
24/11/2563	520,323,849.89	12.7145
20/11/2563	506,261,538.07	12.5304
19/11/2563	492,617,310.26	12.4368
18/11/2563	465,731,325.51	12.4896
17/11/2563	455,461,573.98	12.5766
16/11/2563	431,483,020.37	12.5622
13/11/2563	425,976,280.05	12.4014
12/11/2563	432,774,640.25	12.5667
11/11/2563	436,688,650.04	12.6817
10/11/2563	457,952,277.12	12.5114
09/11/2563	486,754,452.39	12.7008
06/11/2563	473,527,126.33	12.3515
05/11/2563	469,975,464.06	12.2564
04/11/2563	474,481,997.83	12.1369
02/11/2563	469,552,187.22	12.0103
30/10/2563	464,954,947.87	11.9305
29/10/2563	471,024,861.46	12.0837
28/10/2563	471,295,906.50	12.0886
27/10/2563	475,543,791.58	12.1919
26/10/2563	476,078,644.21	12.2027
22/10/2563	474,024,745.86	12.1739
21/10/2563	479,454,466.99	12.3139
20/10/2563	484,898,221.63	12.1697
19/10/2563	485,240,215.95	12.1670
16/10/2563	467,217,214.17	11.9989
15/10/2563	472,689,383.26	12.1251
14/10/2563	478,656,301.00	12.1735
12/10/2563	474,781,948.18	12.1579
09/10/2563	474,989,874.64	12.1816
08/10/2563	474,080,090.64	12.1904
07/10/2563	465,574,575.75	12.1242
06/10/2563	463,853,117.05	12.0803
05/10/2563	464,478,441.23	12.1009
02/10/2563	453,659,033.52	11.8403
01/10/2563	458,200,964.32	11.9592
30/09/2563	460,017,187.97	11.9595
29/09/2563	471,991,762.25	12.1656
28/09/2563	471,557,504.80	12.1540
25/09/2563	463,387,244.02	11.9290
24/09/2563	459,943,302.35	11.8094
23/09/2563	466,122,543.10	11.9999
18/09/2563	468,227,898.42	12.0831
17/09/2563	441,250,856.46	11.9625
16/09/2563	444,361,993.64	11.9829
15/09/2563	430,158,987.47	11.9134
14/09/2563	433,262,018.65	12.0009
11/09/2563	431,227,118.45	11.8518
10/09/2563	427,915,637.99	11.7594
09/09/2563	423,145,039.90	11.6286
08/09/2563	424,553,422.72	11.6700
03/09/2563	416,752,716.32	11.4821
02/09/2563	415,027,615.13	11.4291
01/09/2563	415,764,435.05	11.4490
31/08/2563	416,102,021.70	11.4608
28/08/2563	409,808,975.04	11.3291
27/08/2563	415,149,558.05	11.4736
26/08/2563	418,355,255.98	11.5493
25/08/2563	418,308,694.98	11.5224
24/08/2563	411,639,634.32	11.3387
21/08/2563	411,148,051.70	11.3225
20/08/2563	410,078,650.80	11.2729
19/08/2563	413,892,419.05	11.3751
18/08/2563	413,164,021.99	11.3595
17/08/2563	413,859,925.19	11.3681
14/08/2563	418,813,394.93	11.4624
13/08/2563	422,230,335.84	11.4861
11/08/2563	410,283,690.95	11.1770
07/08/2563	402,906,806.82	10.9749
06/08/2563	405,752,131.65	11.0526
05/08/2563	403,945,136.44	11.0034
04/08/2563	402,409,723.85	10.9401
03/08/2563	394,097,248.41	10.7096
31/07/2563	385,758,449.24	10.4837
30/07/2563	397,841,542.77	10.8121
29/07/2563	402,761,819.52	10.9366
22/07/2563	409,562,732.25	11.1198
21/07/2563	413,707,455.37	11.1654
20/07/2563	412,083,389.99	11.1229
17/07/2563	409,037,991.27	11.0377
16/07/2563	411,203,778.85	11.0957
15/07/2563	409,958,621.69	11.0609
14/07/2563	403,226,742.31	10.8784
13/07/2563	403,705,386.83	10.8958
10/07/2563	394,547,796.89	10.5638
09/07/2563	402,952,141.06	10.7867
08/07/2563	405,195,167.37	10.8462
07/07/2563	409,588,099.86	10.9651
03/07/2563	403,747,058.56	10.8095
02/07/2563	400,841,037.29	10.7344
01/07/2563	404,610,901.79	10.8352
30/06/2563	407,932,553.90	11.0035
29/06/2563	406,044,735.34	10.9512
26/06/2563	415,777,559.46	11.2137
25/06/2563	405,561,946.85	11.0765
24/06/2563	409,813,076.21	11.1927
22/06/2563	409,659,114.02	11.1894
19/06/2563	409,185,582.68	11.2301
18/06/2563	409,806,933.87	11.2489
17/06/2563	410,023,963.37	11.2548
16/06/2563	411,677,784.54	11.2956
15/06/2563	394,751,868.77	10.8094
12/06/2563	404,785,668.68	11.0889
11/06/2563	413,288,288.91	11.3202
10/06/2563	421,215,318.54	11.5365
09/06/2563	425,735,053.79	11.6485
08/06/2563	433,182,706.48	11.7730
05/06/2563	425,909,478.03	11.6059
04/06/2563	422,937,684.01	11.5279
02/06/2563	422,826,277.48	11.4963
29/05/2563	418,222,652.93	11.3912
28/05/2563	425,688,940.24	11.5443
27/05/2563	416,678,574.49	11.4447
26/05/2563	421,882,076.64	11.2547
25/05/2563	414,606,788.75	11.0603
22/05/2563	405,305,343.94	10.8178
20/05/2563	400,778,479.21	10.9448
19/05/2563	397,976,034.18	10.8427
18/05/2563	388,334,065.20	10.5799
15/05/2563	388,599,719.27	10.5876
14/05/2563	386,671,283.28	10.5359
13/05/2563	397,499,392.04	10.8314
12/05/2563	398,470,139.27	10.8578
11/05/2563	399,555,529.57	10.8868
08/05/2563	395,751,093.26	10.7093
07/05/2563	384,441,188.51	10.4057
30/04/2563	392,665,830.71	10.6418
28/04/2563	385,532,772.31	10.4756
27/04/2563	385,498,535.32	10.4720
24/04/2563	379,496,900.02	10.2956
23/04/2563	379,313,138.03	10.2907
22/04/2563	366,567,717.08	9.9450
21/04/2563	370,883,544.52	10.0621
20/04/2563	376,623,405.46	10.2264
17/04/2563	374,923,270.86	10.1823
16/04/2563	371,115,989.71	10.0820
15/04/2563	362,877,313.77	9.7961
14/04/2563	375,247,340.60	10.1320
09/04/2563	371,388,920.43	10.0287
08/04/2563	369,076,415.66	9.9665
07/04/2563	378,764,118.07	10.2279
03/04/2563	342,634,647.38	9.2524
02/04/2563	348,765,876.36	9.4180
01/04/2563	358,709,514.61	9.6870
31/03/2563	374,588,977.25	10.1162
30/03/2563	371,724,142.61	10.0389
27/03/2563	368,242,193.58	9.9351
26/03/2563	364,511,091.37	9.8351
25/03/2563	360,610,527.01	9.5387
24/03/2563	364,186,892.40	9.6332
23/03/2563	334,501,060.42	8.8973
19/03/2563	325,171,996.86	8.6205
18/03/2563	321,548,379.80	8.5257
17/03/2563	329,587,904.41	8.7198
16/03/2563	315,062,277.33	8.3330
13/03/2563	339,878,739.89	8.9943
12/03/2563	340,890,141.63	8.9566
11/03/2563	370,024,841.91	9.7185
10/03/2563	378,632,432.65	9.9268
09/03/2563	365,581,468.98	9.3621
06/03/2563	418,967,008.64	10.5459
05/03/2563	435,821,022.40	10.9681
04/03/2563	436,353,103.52	10.9677
03/03/2563	441,975,010.43	10.9775
02/03/2563	438,119,805.33	10.8580
28/02/2563	438,576,434.02	10.8736
27/02/2563	456,942,468.14	11.4206
26/02/2563	468,625,321.07	11.7134
25/02/2563	456,623,048.42	11.7747
21/02/2563	470,589,813.51	12.2418
20/02/2563	466,452,681.75	12.2724
19/02/2563	464,851,215.55	12.3070
18/02/2563	462,123,607.63	12.2843
17/02/2563	469,404,664.79	12.4743
14/02/2563	473,018,556.84	12.6497
13/02/2563	475,601,604.97	12.7170
12/02/2563	479,444,552.58	12.7724
07/02/2563	482,541,975.67	12.8480
06/02/2563	486,857,934.20	12.9097
05/02/2563	485,172,118.31	12.8678
04/02/2563	468,858,806.27	12.4335
03/02/2563	463,464,406.94	12.2953
31/01/2563	469,253,234.69	12.4756
30/01/2563	469,092,716.57	12.3537
29/01/2563	476,382,542.93	12.5456
28/01/2563	476,061,839.39	12.5393
27/01/2563	479,088,606.86	12.6181
24/01/2563	481,880,176.87	12.8174
23/01/2563	486,280,589.04	12.9347
22/01/2563	507,481,968.08	12.9277
21/01/2563	501,464,018.82	12.7949
20/01/2563	501,469,554.18	12.7951
17/01/2563	499,954,656.88	12.7301
16/01/2563	496,132,939.92	12.6329
15/01/2563	498,119,708.46	12.6866
14/01/2563	498,994,648.91	12.7131
10/01/2563	503,224,044.78	12.7853
09/01/2563	502,532,603.44	12.7681
08/01/2563	497,897,271.24	12.5508
07/01/2563	491,363,339.69	12.7536
06/01/2563	489,869,948.07	12.5565
30/12/2562	496,604,450.08	12.7300
27/12/2562	498,919,766.23	12.7707
23/12/2562	491,750,765.97	12.6617
20/12/2562	492,447,777.07	12.7302
19/12/2562	493,099,029.56	12.7474
18/12/2562	501,397,177.72	12.7494
17/12/2562	496,301,667.48	12.7965
16/12/2562	494,640,411.04	12.7538
13/12/2562	498,392,803.33	12.7717
12/12/2562	493,453,019.40	12.6395
11/12/2562	496,075,807.56	12.7008
09/12/2562	496,998,908.43	12.7817
06/12/2562	490,835,774.99	12.6993
04/12/2562	487,082,528.00	12.6042
03/12/2562	484,010,599.08	12.5144
02/12/2562	498,055,061.19	12.6365
29/11/2562	491,410,462.40	12.5668
28/11/2562	490,088,314.15	12.5375
27/11/2562	488,708,687.96	12.5778
26/11/2562	485,665,693.16	12.4993
25/11/2562	485,938,997.48	12.4593
22/11/2562	483,490,044.52	12.3967
21/11/2562	482,446,557.91	12.3880
20/11/2562	483,056,746.49	12.4294
19/11/2562	484,175,408.21	12.4627
18/11/2562	484,425,343.71	12.4661
15/11/2562	485,220,152.16	12.4873
14/11/2562	483,401,426.57	12.3586
13/11/2562	488,909,250.15	12.5048
12/11/2562	495,029,923.99	12.6539
11/11/2562	513,179,389.76	12.5754
08/11/2562	512,862,492.37	12.5412
07/11/2562	511,016,615.33	12.4946
06/11/2562	510,171,155.27	12.4753
05/11/2562	506,884,508.58	12.3962
31/10/2562	491,846,739.97	12.1933
30/10/2562	592,640,356.97	12.2164
29/10/2562	591,212,652.24	12.1738
28/10/2562	588,925,101.97	12.1289
25/10/2562	585,817,086.26	12.0649
24/10/2562	583,398,216.46	12.0096
21/10/2562	578,328,423.88	11.9061
18/10/2562	579,905,657.30	11.8555
17/10/2562	580,650,300.38	11.8139
16/10/2562	581,702,726.95	11.8315
15/10/2562	576,812,889.75	11.7334
11/10/2562	566,208,593.48	11.5175
10/10/2562	560,928,144.95	11.4101
09/10/2562	561,344,658.35	11.4186
08/10/2562	560,113,455.26	11.3956
07/10/2562	553,567,385.90	11.2005
04/10/2562	553,570,208.27	11.2004
03/10/2562	553,592,157.93	11.1918
02/10/2562	566,105,704.78	11.4287
01/10/2562	567,230,936.41	11.4470
30/09/2562	558,383,810.83	11.2706
27/09/2562	562,262,644.75	11.3701
26/09/2562	544,062,933.57	11.3967
25/09/2562	539,820,882.17	11.3089
24/09/2562	555,926,613.76	11.3612
20/09/2562	553,478,958.88	11.3112
19/09/2562	553,218,368.89	11.3022
18/09/2562	548,288,546.71	11.2066
17/09/2562	552,474,448.91	11.2913
13/09/2562	552,049,624.55	11.2790
12/09/2562	550,374,139.28	11.2188
11/09/2562	546,020,671.40	11.1093
10/09/2562	537,865,719.99	10.9437
09/09/2562	532,669,219.10	10.8380
06/09/2562	528,137,022.89	10.7457
05/09/2562	529,303,865.67	10.7694
04/09/2562	518,232,067.24	10.5421
03/09/2562	522,786,368.44	10.6348
02/09/2562	519,939,078.90	10.5769
30/08/2562	523,919,108.27	10.6579
29/08/2562	511,127,851.34	10.3977
28/08/2562	508,959,240.94	10.3537
27/08/2562	510,204,238.56	10.3790
26/08/2562	504,245,358.38	10.2298
23/08/2562	516,335,161.96	10.4750
22/08/2562	514,120,071.04	10.4158
21/08/2562	515,583,319.05	10.4454
20/08/2562	518,099,851.52	10.4917
19/08/2562	513,567,756.93	10.3948
16/08/2562	510,414,428.64	10.3326
14/08/2562	517,952,113.10	10.4850
13/08/2562	515,681,309.19	10.4391
09/08/2562	523,146,132.54	10.5904
08/08/2562	523,480,573.56	10.5972
07/08/2562	521,820,255.90	10.5776
06/08/2562	518,232,555.29	10.5143
05/08/2562	517,389,120.59	10.4970
02/08/2562	528,332,291.13	10.7384
01/08/2562	542,523,404.13	11.0306
31/07/2562	544,586,754.52	11.0727
30/07/2562	545,151,173.92	11.0847
26/07/2562	542,004,428.72	11.0188
25/07/2562	532,047,705.63	11.0774
24/07/2562	528,465,758.99	10.9810
23/07/2562	527,647,428.66	10.9421
22/07/2562	522,398,141.12	10.8332
19/07/2562	522,245,641.94	10.8321
18/07/2562	511,824,478.58	10.6175
17/07/2562	524,628,044.00	10.8846
12/07/2562	527,697,211.23	10.8855
11/07/2562	530,316,547.45	10.9232
10/07/2562	523,098,171.15	10.7736
09/07/2562	520,094,986.56	10.7105
08/07/2562	520,552,264.13	10.7696
05/07/2562	526,000,012.99	10.8828
04/07/2562	526,087,623.08	10.8846
03/07/2562	519,993,396.23	10.7588
02/07/2562	522,177,060.30	10.8042
01/07/2562	516,096,955.30	10.7397
28/06/2562	505,018,008.65	10.5146
27/06/2562	504,212,739.27	10.4978
26/06/2562	495,329,781.28	10.3129
25/06/2562	498,674,116.16	10.3825
24/06/2562	532,673,056.33	10.4247
21/06/2562	531,167,686.85	10.3941
20/06/2562	557,118,184.84	10.4318
19/06/2562	553,999,572.19	10.3732
18/06/2562	543,264,491.87	10.1626
17/06/2562	550,729,075.20	10.3029
14/06/2562	554,812,485.30	10.3779
13/06/2562	553,533,473.95	10.3540
12/06/2562	560,046,281.42	10.4758
11/06/2562	562,823,944.14	10.5163
07/06/2562	554,938,054.84	10.3690
06/06/2562	552,147,248.72	10.3168
05/06/2562	553,947,642.97	10.3472
04/06/2562	539,905,346.83	10.0850
31/05/2562	541,584,465.90	10.1164
29/05/2562	548,046,061.59	10.2371
28/05/2562	554,660,318.73	10.3607
27/05/2562	555,177,218.67	10.3028
24/05/2562	554,917,994.52	10.2980
23/05/2562	555,242,568.45	10.3045
22/05/2562	559,274,641.85	10.3793
21/05/2562	556,986,724.15	10.3365
17/05/2562	565,734,060.16	10.4983
16/05/2562	560,327,607.10	10.3977
15/05/2562	559,870,985.47	10.3984
14/05/2562	554,463,155.59	10.2987
10/05/2562	565,921,220.13	10.5117
08/05/2562	515,577,546.44	10.6860
07/05/2562	527,310,376.52	10.8898
02/05/2562	538,254,133.51	11.1158
30/04/2562	538,233,213.29	11.1154
25/04/2562	538,425,725.45	11.1185
24/04/2562	532,401,519.77	10.9942
23/04/2562	530,192,255.56	10.9531
18/04/2562	524,187,465.51	10.8293
17/04/2562	530,142,098.64	10.9528
12/04/2562	524,917,684.02	10.7473
11/04/2562	525,063,401.43	10.7509
10/04/2562	525,741,087.10	10.7638
09/04/2562	526,734,339.23	10.7852
05/04/2562	532,512,855.66	10.9020
04/04/2562	531,449,766.90	10.8429
03/04/2562	578,598,824.02	10.7946
02/04/2562	623,653,414.51	10.6837
01/04/2562	625,659,482.87	10.7069
29/03/2562	614,211,319.47	10.5278
28/03/2562	541,277,271.83	10.5091
27/03/2562	551,438,313.48	10.7065
26/03/2562	547,257,435.73	10.6237
25/03/2562	501,646,423.84	10.3400
22/03/2562	513,887,108.88	10.5991
20/03/2562	509,100,579.41	10.5004
19/03/2562	507,271,631.77	10.4627
18/03/2562	505,590,964.51	10.4269
15/03/2562	500,073,093.96	10.3131
14/03/2562	494,583,344.22	10.2004
13/03/2562	497,546,420.35	10.2615
12/03/2562	502,134,835.30	10.3562
11/03/2562	495,636,332.82	10.2221
08/03/2562	496,405,807.14	10.2382
07/03/2562	508,495,586.05	10.4871
06/03/2562	518,708,287.86	10.6225
05/03/2562	515,804,021.08	10.6034
04/03/2562	519,487,220.86	10.6792
01/03/2562	514,905,908.97	10.5860
28/02/2562	514,544,117.35	10.5725
27/02/2562	517,242,648.02	10.6280
26/02/2562	515,018,174.03	10.5822
25/02/2562	517,701,796.80	10.6374
22/02/2562	512,436,789.29	10.5402
21/02/2562	513,739,463.22	10.5668
20/02/2562	511,617,898.36	10.5231
18/02/2562	515,262,208.33	10.5874
15/02/2562	504,612,742.37	10.3687
14/02/2562	601,766,095.11	10.4087
13/02/2562	601,673,920.98	10.4071
12/02/2562	596,105,290.23	10.3114
08/02/2562	590,005,788.57	10.2052
07/02/2562	597,674,556.35	10.3378
06/02/2562	602,640,165.77	10.4246
05/02/2562	602,668,014.56	10.4251
04/02/2562	602,666,257.93	10.3694
01/02/2562	591,273,465.58	10.1733
31/01/2562	499,266,749.66	10.1914
30/01/2562	499,142,621.93	10.0890
29/01/2562	505,068,921.16	10.2060
28/01/2562	507,784,277.44	10.2256
25/01/2562	513,303,875.09	10.3064
24/01/2562	516,082,193.44	10.2715
23/01/2562	509,617,278.39	10.1429
22/01/2562	513,620,472.62	10.2228
21/01/2562	517,265,176.88	10.2601
18/01/2562	513,493,226.69	10.1849
17/01/2562	510,913,586.36	10.1318
16/01/2562	508,290,325.31	10.0797
15/01/2562	511,224,148.72	10.1360
11/01/2562	506,372,009.05	10.0398
10/01/2562	504,811,019.06	10.0091
09/01/2562	507,947,162.07	10.0692
08/01/2562	538,639,173.73	10.0295
07/01/2562	534,161,694.63	9.9461
04/01/2562	487,483,130.86	9.6782
28/12/2561	490,927,613.94	9.7466
27/12/2561	490,224,184.76	9.7246
21/12/2561	482,189,381.94	9.5652
20/12/2561	499,815,026.31	9.8257
19/12/2561	517,895,815.63	10.1812
18/12/2561	520,271,999.10	10.2244
17/12/2561	526,817,561.35	10.3196
14/12/2561	534,551,219.99	10.4750
13/12/2561	547,057,899.50	10.6897
12/12/2561	541,200,861.35	10.5576
11/12/2561	532,616,969.91	10.3902
07/12/2561	553,125,772.06	10.7998
06/12/2561	553,693,823.27	10.8115
04/12/2561	567,105,713.08	11.0734
03/12/2561	580,391,663.11	11.3327
30/11/2561	573,403,787.45	11.1940
29/11/2561	570,685,189.05	11.1413
28/11/2561	569,606,840.32	11.1202
27/11/2561	563,363,800.38	10.9984
26/11/2561	558,293,625.58	10.9013
22/11/2561	557,977,286.48	10.8570
21/11/2561	555,559,456.36	10.8100
20/11/2561	561,536,169.46	10.9200
19/11/2561	562,505,219.44	10.9388
16/11/2561	560,063,178.77	10.8913
15/11/2561	564,110,786.10	10.9701
14/11/2561	560,155,747.73	10.8970
13/11/2561	559,174,833.28	10.8876
12/11/2561	571,428,923.87	11.1260
09/11/2561	569,485,174.32	11.0853
08/11/2561	568,608,603.92	11.0682
07/11/2561	561,311,883.49	10.9261
06/11/2561	569,933,580.46	11.0942
05/11/2561	572,665,190.56	11.1473
02/11/2561	576,499,121.96	11.2200
31/10/2561	570,941,464.90	11.1087
30/10/2561	554,435,743.41	10.7800
29/10/2561	544,566,306.87	10.5870
26/10/2561	546,628,932.78	10.6348
25/10/2561	553,260,692.51	10.7643
24/10/2561	576,142,934.00	11.2092
22/10/2561	588,584,782.08	11.4512
19/10/2561	586,631,260.69	11.4133
18/10/2561	589,123,156.07	11.4618
17/10/2561	591,155,124.60	11.5036
16/10/2561	582,144,552.95	11.3279
12/10/2561	591,019,985.44	11.4183
11/10/2561	591,902,879.07	11.4387
10/10/2561	615,398,309.67	11.8368
09/10/2561	614,389,263.91	11.8159
05/10/2561	624,020,846.04	12.0011
04/10/2561	631,742,394.89	12.1341
03/10/2561	629,353,885.72	12.0883
02/10/2561	633,832,209.34	12.1753
01/10/2561	634,242,885.14	12.1720
28/09/2561	673,953,045.98	12.1694
27/09/2561	673,513,416.23	12.1614
26/09/2561	683,528,386.02	12.3258
25/09/2561	682,503,207.58	12.3066
21/09/2561	678,873,657.12	12.2412
20/09/2561	669,575,183.87	12.0749
19/09/2561	667,150,930.95	12.0312
18/09/2561	658,007,379.61	11.8627
14/09/2561	648,869,408.48	11.6979
13/09/2561	639,591,042.45	11.5307
12/09/2561	637,272,983.66	11.4887
11/09/2561	646,800,130.63	11.6451
10/09/2561	644,850,103.39	11.6100
07/09/2561	642,573,454.75	11.5532
06/09/2561	647,084,339.86	11.6343
05/09/2561	652,009,818.34	11.7031
04/09/2561	652,354,112.43	11.7093
03/09/2561	650,179,847.49	11.7048
31/08/2561	661,295,041.71	11.9051
30/08/2561	661,434,007.96	11.9444
29/08/2561	658,321,934.72	11.8847
28/08/2561	656,791,072.92	11.8570
27/08/2561	656,510,325.74	11.8489
24/08/2561	651,243,411.05	11.7538
23/08/2561	649,832,971.41	11.7267
22/08/2561	646,383,629.19	11.6635
21/08/2561	638,901,016.50	11.5285
20/08/2561	641,984,343.79	11.5845
17/08/2561	645,118,332.51	11.6414
16/08/2561	638,472,250.56	11.5265
14/08/2561	657,736,277.28	11.7156
10/08/2561	667,381,328.84	11.8839
09/08/2561	673,087,639.25	11.9836
08/08/2561	672,612,254.28	11.9844
07/08/2561	670,900,529.68	11.9540
06/08/2561	672,341,625.25	11.9814
03/08/2561	682,179,168.25	12.1567
02/08/2561	687,163,498.47	12.2455
01/08/2561	689,790,781.62	12.2924
31/07/2561	686,970,029.34	12.2414
26/07/2561	684,755,671.31	12.2014
25/07/2561	675,697,346.18	12.0574
24/07/2561	676,445,373.97	12.0708
23/07/2561	670,039,230.18	11.9537
20/07/2561	671,062,678.28	11.9710
19/07/2561	671,947,950.55	11.9868
18/07/2561	673,841,715.12	12.0194
17/07/2561	672,812,265.03	12.0004
13/07/2561	670,307,220.77	11.9558
12/07/2561	670,609,134.92	11.9614
11/07/2561	672,843,112.39	12.0007
10/07/2561	679,951,224.97	12.1277
09/07/2561	676,529,863.65	12.0651
06/07/2561	664,629,127.83	11.8528
05/07/2561	657,422,547.89	11.7243
04/07/2561	668,836,884.08	11.9281
03/07/2561	668,592,687.37	11.9241
02/07/2561	674,120,951.74	12.0227
29/06/2561	686,141,183.07	12.2353
28/06/2561	683,234,087.83	12.1835
27/06/2561	685,271,782.35	12.2188
26/06/2561	684,531,411.09	12.2038
25/06/2561	678,908,907.05	12.1034
22/06/2561	687,304,307.01	12.2210
21/06/2561	689,058,935.78	12.2320
20/06/2561	692,819,676.01	12.2993
19/06/2561	691,803,639.67	12.2834
18/06/2561	696,382,113.76	12.3601
15/06/2561	713,146,414.57	12.5539
14/06/2561	713,416,089.18	12.5591
13/06/2561	718,336,224.89	12.6175
12/06/2561	715,942,481.30	12.5826
11/06/2561	715,081,666.26	12.5525
08/06/2561	715,165,387.70	12.5521
07/06/2561	713,173,230.12	12.5177
06/06/2561	708,574,902.09	12.4370
05/06/2561	705,784,316.48	12.3888
04/06/2561	706,747,618.17	12.4058
01/06/2561	697,995,686.41	12.2532
31/05/2561	694,946,663.67	12.1996
30/05/2561	697,106,949.70	12.2210
28/05/2561	710,508,225.89	12.4595
25/05/2561	710,182,483.68	12.4505
24/05/2561	718,326,446.94	12.5950
23/05/2561	727,550,044.52	12.7308
22/05/2561	742,513,933.28	12.8220
18/05/2561	745,057,846.79	12.8649
17/05/2561	742,245,299.35	12.8141
16/05/2561	739,369,847.88	12.7595
15/05/2561	741,602,375.81	12.7941
14/05/2561	740,896,051.39	12.7811
11/05/2561	738,302,373.96	12.7354
09/05/2561	734,295,220.85	12.6658
08/05/2561	741,420,482.49	12.7886
07/05/2561	729,703,056.82	12.6510
27/04/2561	735,193,312.63	12.7454
26/04/2561	739,444,575.00	12.8177
25/04/2561	739,553,190.92	12.8204
24/04/2561	737,021,957.82	12.7770
23/04/2561	731,165,751.98	12.6711
20/04/2561	731,047,613.65	12.6602
19/04/2561	725,758,743.64	12.5674
18/04/2561	722,550,959.30	12.5119
17/04/2561	714,742,999.50	12.3715
12/04/2561	709,023,391.99	12.2316
11/04/2561	711,824,706.87	12.2809
10/04/2561	714,183,110.03	12.3216
09/04/2561	716,906,813.09	12.3330
05/04/2561	715,190,618.74	12.3050
04/04/2561	704,960,803.33	12.1290
03/04/2561	707,331,946.33	12.1476
28/03/2561	701,509,117.27	12.0612
27/03/2561	700,049,249.36	12.0297
26/03/2561	685,295,353.56	11.7658
23/03/2561	687,779,147.21	11.8600
22/03/2561	707,425,033.72	12.2137
20/03/2561	706,890,792.06	12.1861
19/03/2561	706,263,191.66	12.1755
16/03/2561	715,702,136.89	12.3383
15/03/2561	718,826,046.28	12.4093
14/03/2561	723,897,769.97	12.4834
13/03/2561	726,586,428.01	12.5322
12/03/2561	724,299,127.09	12.4928
09/03/2561	744,967,884.69	12.2559
08/03/2561	744,910,943.80	12.2567
07/03/2561	739,933,818.21	12.1799
06/03/2561	744,245,103.20	12.2506
05/03/2561	735,222,799.77	12.1109
02/03/2561	741,832,706.99	12.2714
28/02/2561	765,271,433.57	12.6405
27/02/2561	771,816,440.53	12.7303
26/02/2561	772,141,372.59	12.7354
23/02/2561	767,387,403.62	12.6761
22/02/2561	762,016,405.58	12.5909
21/02/2561	768,702,095.04	12.7024
20/02/2561	763,565,766.61	12.6861
19/02/2561	766,146,240.48	12.7331
16/02/2561	745,687,913.08	12.3887
15/02/2561	732,890,433.63	12.1860
14/02/2561	731,326,854.38	12.1899
13/02/2561	741,633,962.14	12.3862
09/02/2561	752,130,074.17	12.5979
08/02/2561	744,158,265.41	12.7617
07/02/2561	700,229,693.52	12.6594
06/02/2561	675,682,377.31	12.6462
05/02/2561	683,858,716.83	13.3786
02/02/2561	692,930,165.50	13.5780
01/02/2561	668,626,461.05	13.4887
31/01/2561	630,858,968.99	13.2643
30/01/2561	598,575,388.02	13.2930
29/01/2561	597,482,204.16	13.4321
26/01/2561	589,603,364.42	13.4009
25/01/2561	579,394,638.76	13.3681
24/01/2561	572,361,678.45	13.5273
23/01/2561	563,040,868.04	13.4963
22/01/2561	551,290,796.54	13.3748
19/01/2561	542,192,222.11	13.3533
18/01/2561	527,056,818.98	13.2541
17/01/2561	526,671,126.23	13.4384
16/01/2561	525,352,498.06	13.5858
15/01/2561	524,943,210.03	13.6451
12/01/2561	510,188,107.27	13.5773
11/01/2561	481,428,539.01	13.6349
10/01/2561	476,612,509.76	13.5952
09/01/2561	469,665,727.50	13.4907
05/01/2561	458,982,707.43	13.3581
04/01/2561	453,078,077.88	13.3057
29/12/2560	418,115,582.59	13.1411
28/12/2560	413,230,763.19	13.0833
27/12/2560	240,428,015.42	13.1340
22/12/2560	265,167,851.40	13.1432
21/12/2560	265,942,697.65	13.0153
20/12/2560	442,300,434.37	12.9955
19/12/2560	442,314,063.21	12.9940
18/12/2560	455,619,149.67	13.0213
15/12/2560	265,705,664.89	12.9680
14/12/2560	266,840,840.20	13.0039
13/12/2560	268,291,568.06	13.0209
12/12/2560	267,235,805.96	13.0175
08/12/2560	263,704,856.65	12.8718
07/12/2560	262,030,948.62	12.7889
06/12/2560	260,523,198.49	12.7193
04/12/2560	262,609,221.65	12.8265
01/12/2560	263,250,323.14	12.8542
30/11/2560	263,357,461.62	12.8594
29/11/2560	260,850,710.84	12.7361
28/11/2560	256,212,870.78	12.6182
27/11/2560	76,098,168.17	12.7263
24/11/2560	72,246,582.82	12.6982
22/11/2560	72,203,509.81	12.7030
21/11/2560	71,888,999.05	12.6483
20/11/2560	70,350,434.85	12.5370
17/11/2560	71,297,226.53	12.5266
16/11/2560	71,172,697.75	12.5196
15/11/2560	70,782,017.62	12.4589
14/11/2560	71,916,514.73	12.6548
13/11/2560	80,547,511.93	12.7602
10/11/2560	81,680,819.58	12.9310
09/11/2560	113,908,642.70	12.9739
08/11/2560	114,024,833.92	12.9866
07/11/2560	112,793,049.90	12.8586
06/11/2560	111,595,059.13	12.7224
02/11/2560	121,042,360.35	12.7736
31/10/2560	130,055,350.32	12.7287
30/10/2560	129,955,799.73	12.7193
27/10/2560	130,033,520.84	12.7241
25/10/2560	127,997,637.64	12.5444
24/10/2560	122,678,516.03	12.6054
20/10/2560	125,334,465.07	12.4095
19/10/2560	124,749,494.86	12.4781
18/10/2560	124,588,794.16	12.4631
17/10/2560	111,775,539.82	12.5044
16/10/2560	97,719,779.34	12.5556
12/10/2560	95,692,104.27	12.3651
11/10/2560	95,677,240.96	12.3720
10/10/2560	95,668,363.95	12.4216
06/10/2560	133,840,014.60	12.4348
05/10/2560	127,119,124.57	12.4231
04/10/2560	127,533,484.22	12.4538
03/10/2560	127,767,183.76	12.4512
02/10/2560	253,445,839.88	12.3735
29/09/2560	252,105,528.46	12.3088
28/09/2560	252,841,617.63	12.3667
27/09/2560	256,912,701.18	12.2740
26/09/2560	257,549,881.79	12.2679
25/09/2560	271,608,929.07	12.2559
22/09/2560	276,594,246.14	12.2243
21/09/2560	311,034,016.26	12.2690
20/09/2560	310,563,282.74	12.2527
19/09/2560	310,725,499.30	12.2360
15/09/2560	310,062,728.85	12.0565
14/09/2560	308,957,633.74	12.0122
13/09/2560	310,405,993.52	12.0137
12/09/2560	307,505,231.28	11.9209
11/09/2560	306,102,596.79	11.8666
08/09/2560	299,435,126.58	11.7915
07/09/2560	299,126,884.53	11.8185
06/09/2560	297,127,198.13	11.7788
05/09/2560	295,925,577.07	11.7126
04/09/2560	298,846,395.81	11.8299
01/09/2560	302,296,914.75	11.9636
31/08/2560	302,494,690.73	11.9424
30/08/2560	299,159,914.76	11.9394
29/08/2560	297,947,554.40	11.9325
28/08/2560	294,683,281.72	11.8485
25/08/2560	291,201,233.95	11.7996
24/08/2560	290,714,829.84	11.7845
23/08/2560	290,002,773.84	11.8483
22/08/2560	288,618,494.25	11.8295
21/08/2560	286,964,379.25	11.7584
18/08/2560	287,488,706.62	11.8003
17/08/2560	289,695,058.43	11.8913
16/08/2560	286,683,427.32	11.7682
10/08/2560	288,309,811.72	11.8910
09/08/2560	248,224,337.00	11.9375
08/08/2560	249,406,511.49	12.0394
07/08/2560	249,597,798.45	12.0672
04/08/2560	248,787,536.69	12.0242
03/08/2560	247,757,544.45	11.9744
02/08/2560	246,861,223.58	11.9299
01/08/2560	246,084,974.22	11.9161
31/07/2560	244,874,948.44	11.9934
27/07/2560	243,605,964.05	11.9268
26/07/2560	243,462,382.49	11.9271
25/07/2560	242,323,524.24	11.8703
24/07/2560	215,038,363.21	11.9314
21/07/2560	213,755,906.78	11.8932
20/07/2560	213,210,609.94	11.8727
19/07/2560	211,625,851.14	11.8404
18/07/2560	209,589,228.02	11.9036
14/07/2560	217,949,793.20	11.9506
13/07/2560	219,058,402.52	11.9074
12/07/2560	222,460,139.02	11.9924
11/07/2560	224,668,114.48	12.0142
07/07/2560	101,587,592.44	11.9560
06/07/2560	102,316,042.07	12.0473
05/07/2560	102,380,112.01	12.0651
04/07/2560	102,290,297.50	11.9956
03/07/2560	102,377,191.57	12.0738
30/06/2560	69,247,553.13	11.9993
29/06/2560	71,177,335.03	11.9914
28/06/2560	195,539,984.94	11.9833
27/06/2560	236,506,704.67	11.9837
26/06/2560	237,450,123.63	11.9137
22/06/2560	236,925,353.14	11.8780
21/06/2560	236,685,157.00	11.8662
20/06/2560	279,839,326.86	11.9384
19/06/2560	279,462,036.92	11.8366
16/06/2560	277,599,668.25	11.7577
15/06/2560	274,034,287.57	11.7153
14/06/2560	274,852,414.88	11.7595
13/06/2560	274,044,238.95	11.7637
12/06/2560	272,432,524.94	11.7705
09/06/2560	271,403,043.68	11.7229
08/06/2560	270,327,340.87	11.7359
07/06/2560	271,806,062.19	11.7979
06/06/2560	358,095,759.19	11.7286
02/06/2560	372,316,735.65	11.8647
31/05/2560	358,481,675.30	11.4795
30/05/2560	359,192,035.45	11.5320
29/05/2560	358,080,109.86	11.5121
26/05/2560	357,361,741.83	11.5359
24/05/2560	350,468,914.74	11.5775
23/05/2560	298,271,007.53	11.4795
22/05/2560	299,324,159.48	11.5166
19/05/2560	296,890,858.32	11.4242
18/05/2560	294,029,043.12	11.4308
17/05/2560	296,126,707.97	11.5124
12/05/2560	302,282,882.54	11.6750
11/05/2560	306,907,430.72	11.7358
09/05/2560	309,288,603.62	11.8048
08/05/2560	316,352,650.99	11.8182
02/05/2560	316,021,680.43	11.6145
28/04/2560	323,477,185.96	11.4854
27/04/2560	323,688,878.95	11.5043
26/04/2560	289,687,494.40	11.5554
25/04/2560	285,210,515.26	11.3799
24/04/2560	281,955,928.81	11.2689
21/04/2560	267,220,355.57	11.2290
20/04/2560	238,899,006.33	11.1165
19/04/2560	239,301,730.02	11.1379
18/04/2560	237,101,157.51	11.1397
12/04/2560	237,166,830.25	11.2049
10/04/2560	241,531,013.30	11.3904
07/04/2560	237,879,518.12	11.3032
05/04/2560	239,625,466.97	11.4010
04/04/2560	239,856,873.05	11.3887
30/03/2560	243,341,601.77	11.6141
29/03/2560	242,738,352.52	11.7348
28/03/2560	235,636,470.77	11.6665
24/03/2560	237,693,669.77	11.6995
23/03/2560	236,528,857.49	11.6431
22/03/2560	237,141,501.63	11.6814
21/03/2560	240,394,141.29	11.8874
17/03/2560	240,102,121.02	11.9122
16/03/2560	239,017,437.11	11.9446
15/03/2560	247,611,337.05	11.8836
14/03/2560	241,383,526.88	11.9304
13/03/2560	255,963,501.75	11.9585
10/03/2560	254,572,816.60	11.8937
09/03/2560	253,328,482.88	11.8325
08/03/2560	253,040,025.70	11.8213
07/03/2560	253,811,029.23	11.8607
06/03/2560	254,130,586.81	11.8780
09/02/2560	267,790,306.09	11.4993
08/02/2560	268,584,656.15	11.5086
07/02/2560	265,294,918.85	11.4135
06/02/2560	267,411,905.97	11.4962
03/02/2560	265,123,152.16	11.4320
02/02/2560	265,716,453.53	11.4507
01/02/2560	266,353,444.73	11.5265
27/01/2560	267,486,305.33	11.5879
26/01/2560	265,692,636.53	11.6496
25/01/2560	264,173,760.87	11.5858
24/01/2560	260,788,373.66	11.4873
23/01/2560	222,885,680.82	11.5136
20/01/2560	223,826,365.31	11.5655
19/01/2560	227,093,045.47	11.5465
18/01/2560	224,860,013.42	11.4687
17/01/2560	221,955,934.42	11.3414
16/01/2560	222,867,870.67	11.4593
13/01/2560	225,094,791.70	11.5672
12/01/2560	222,729,516.46	11.5073
11/01/2560	223,091,128.98	11.5516
10/01/2560	223,769,709.30	11.5594
09/01/2560	256,644,706.59	11.5703
06/01/2560	256,973,061.57	11.6077
05/01/2560	257,346,590.30	11.5973
04/01/2560	256,164,896.62	11.5295
30/12/2559	251,872,963.26	11.3027
29/12/2559	251,696,341.28	11.3076
28/12/2559	253,873,889.29	11.4051
27/12/2559	254,656,851.55	11.3443
22/12/2559	255,852,545.48	11.3878
21/12/2559	256,298,389.98	11.3661
20/12/2559	307,730,884.87	11.4330
19/12/2559	307,949,331.08	11.4350
16/12/2559	307,915,212.06	11.4555
15/12/2559	306,598,891.32	11.4160
14/12/2559	306,602,161.97	11.4312
13/12/2559	306,289,215.31	11.4243
09/12/2559	306,781,414.42	11.3817
08/12/2559	305,516,872.94	11.3020
07/12/2559	302,524,855.13	11.1864
06/12/2559	301,863,402.48	11.0802
02/12/2559	307,882,424.14	10.9919
01/12/2559	311,154,672.36	10.9594
30/11/2559	308,580,999.76	10.8690
29/11/2559	309,299,463.85	10.8778
28/11/2559	314,184,024.46	10.8931
25/11/2559	315,660,790.49	10.8908
24/11/2559	318,130,294.22	10.8741
22/11/2559	315,988,591.72	10.8076
21/11/2559	349,449,650.57	10.7428
18/11/2559	346,896,327.61	10.6440
17/11/2559	342,429,358.27	10.5072
16/11/2559	343,657,871.79	10.4776
15/11/2559	340,604,140.72	10.3718
14/11/2559	340,734,355.98	10.3753
11/11/2559	337,527,421.69	10.2537
10/11/2559	344,700,626.19	10.4064
09/11/2559	331,989,388.97	10.0423
08/11/2559	340,209,650.05	10.2881
07/11/2559	340,421,970.08	10.3082
04/11/2559	337,869,495.93	10.2158
02/11/2559	377,935,692.26	10.3145
31/10/2559	384,127,887.67	10.4980
28/10/2559	386,426,821.70	10.4989
27/10/2559	383,902,665.22	10.4033
26/10/2559	384,492,261.20	10.3854
25/10/2559	397,990,385.56	10.3524
21/10/2559	397,939,594.75	10.3149
20/10/2559	399,564,499.82	10.3056
19/10/2559	397,913,112.31	10.2339
18/10/2559	397,368,997.83	10.1946
17/10/2559	399,605,212.69	10.2195
14/10/2559	396,922,143.35	10.1462
13/10/2559	395,478,699.78	10.1025
12/10/2559	398,663,242.79	10.1305
11/10/2559	401,660,324.13	10.1803
07/10/2559	399,422,568.34	10.1235
06/10/2559	398,488,470.65	10.1197
05/10/2559	397,186,092.77	10.0845
04/10/2559	393,571,671.09	9.9952
03/10/2559	392,543,486.91	9.9681
30/09/2559	389,602,177.45	9.8670
29/09/2559	395,156,304.73	9.9911
28/09/2559	392,618,501.10	9.9218
27/09/2559	392,565,110.82	9.9194
26/09/2559	387,641,728.03	9.7950
23/09/2559	390,404,593.33	9.8673
21/09/2559	388,661,880.26	9.8505
20/09/2559	382,951,897.62	9.7242
16/09/2559	384,978,563.10	9.7738
15/09/2559	381,513,320.84	9.6858
14/09/2559	385,570,484.35	9.7888
13/09/2559	386,861,172.64	9.8216
12/09/2559	387,848,853.48	9.8461
09/09/2559	392,565,120.32	9.9651
08/09/2559	392,468,664.15	9.9396
07/09/2559	393,716,549.23	9.9564
06/09/2559	394,389,903.61	9.9718
05/09/2559	391,845,150.97	9.9076
02/09/2559	388,245,330.76	9.8294
01/09/2559	390,286,612.63	9.8796
31/08/2559	394,264,386.87	9.8446
30/08/2559	388,907,423.05	9.7578
29/08/2559	388,635,594.22	9.7497
26/08/2559	383,046,332.45	9.6072
25/08/2559	390,225,972.87	9.6638
24/08/2559	390,848,337.93	9.6769
23/08/2559	396,789,602.47	9.6259
22/08/2559	398,590,910.02	9.6936
19/08/2559	394,793,771.32	9.6737
18/08/2559	389,070,264.68	9.5482
17/08/2559	394,407,360.15	9.6556
16/08/2559	391,534,733.06	9.5674
10/08/2559	396,913,177.86	9.6982
09/08/2559	398,191,629.85	9.7298
08/08/2559	391,945,441.07	9.6018
05/08/2559	385,771,940.06	9.4574
04/08/2559	386,600,366.33	9.5078
03/08/2559	380,493,123.99	9.3549
02/08/2559	382,735,659.42	9.4171
01/08/2559	385,843,465.40	9.5886
29/07/2559	390,327,784.67	9.6751
28/07/2559	386,474,000.39	9.5828
27/07/2559	387,119,927.42	9.6039
26/07/2559	380,705,936.55	9.4395
25/07/2559	386,714,718.80	9.5877
22/07/2559	388,218,812.57	9.5683
21/07/2559	392,439,145.95	9.6774
20/07/2559	391,226,085.08	9.6016
15/07/2559	386,110,527.95	9.4744
14/07/2559	393,658,097.33	9.5231
13/07/2559	398,081,193.05	9.5778
12/07/2559	416,987,008.31	9.5204
11/07/2559	401,278,872.68	9.1663
08/07/2559	386,367,809.74	8.8315
07/07/2559	388,880,656.43	8.9338
06/07/2559	385,951,222.76	8.8633
05/07/2559	390,659,341.13	9.0173
04/07/2559	396,043,905.69	9.1409
30/06/2559	391,303,675.67	9.0363
29/06/2559	392,344,377.62	9.0587
28/06/2559	290,082,260.85	8.9704
27/06/2559	289,999,610.39	8.9646
24/06/2559	255,984,241.11	8.8119
22/06/2559	265,223,932.25	9.3557
21/06/2559	268,021,148.10	9.4543
20/06/2559	267,279,151.02	9.4097
17/06/2559	258,682,669.13	9.2054
16/06/2559	254,406,097.89	9.0949
15/06/2559	256,093,236.52	9.3403
14/06/2559	255,474,193.07	9.3225
13/06/2559	258,127,219.74	9.4335
10/06/2559	266,029,744.68	9.7636
09/06/2559	265,409,147.75	9.7689
08/06/2559	266,641,708.66	9.8191
07/06/2559	265,308,759.30	9.7979
06/06/2559	263,896,462.13	9.7715
03/06/2559	265,246,934.37	9.8067
02/06/2559	263,764,878.95	9.7527
01/06/2559	267,342,305.20	9.8860
31/05/2559	270,421,461.20	9.9998

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-JAPAN-A)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu