| AUM |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
406,876,521.45 |
| Total Unit |
จำนวนหน่วยทั้งหมด |
118,676,200 |
| NAV per Unit |
มูลค่าต่อหน่วย |
3.4284 |
| Offer |
ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น |
6,892,449.01 |
| Bid |
ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น |
6,821,479.90 |
| BA: Balancing Amount |
เงินส่วนต่าง |
3,494.41 |
| EC: Excess Cash for Subscription Unit |
เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม |
-745,358.06 |
| CU: Creation Unit |
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม |
2,000,000 |
| NAV per CU |
เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ |
6,856,918.60 |
| TE1 |
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง |
0.09% |
| TE2 |
Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง |
0.00% |