AUM |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
329,233,150.01 |
Total Unit |
จำนวนหน่วยทั้งหมด |
54,101,400 |
NAV per Unit |
มูลค่าต่อหน่วย |
6.0854 |
Offer |
ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น |
6,117,016.07 |
Bid |
ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น |
6,054,031.32 |
BA: Balancing Amount |
เงินส่วนต่าง |
-252.98 |
EC: Excess Cash for Subscription Unit |
เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม |
-566,006.35 |
CU: Creation Unit |
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม |
1,000,000 |
NAV per CU |
เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ |
6,085,483.00 |
TE1 |
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง |
0.00% |
TE2 |
Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง |
0.00% |