NAV สินทรัพย์สุทธิ และ PDF ตะกร้าหลักทรัพย์

ข้อมูล วันที่  
ค้นหา
AUM มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 329,233,150.01
Total Unit จำนวนหน่วยทั้งหมด 54,101,400
NAV per Unit มูลค่าต่อหน่วย 6.0854
Offer ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น 6,117,016.07
Bid ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น 6,054,031.32
BA: Balancing Amount เงินส่วนต่าง -252.98
EC: Excess Cash for Subscription Unit เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม -566,006.35
CU: Creation Unit หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม 1,000,000
NAV per CU เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ 6,085,483.00
TE1 Tracking error ของดัชนีอ้างอิง 0.00%
TE2 Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง 0.00%