Close
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ : TCIF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 30/06/2560 : 13.3706

 

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกำหนดกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากค่าเช่า
โดยคาดหวังผลตอบแทนที่คงที่และ
แปรผันตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

วันที่จดทะเบียน

กองทุน

24 มีนาคม 2553
วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน 25 มิถุนายน 2556
จำนวนเงินทุนโครงการ

การลงทุนครั้งแรก
- หน่วยลงทุน 1,960 ล้านหน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
-รวม 1,960 ล้านบาท

การเพิ่มเงินลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 1

หน่วยลงทุน 2,017 ล้านหน่วย

- มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 12.47 บาท

- รวม 25,151,990,000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุน 2,213 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10
นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 2. หากมีกำไรสะสม สามารถจ่ายจากกำไรสะสมได้
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ลงทุน

ลงทุน Freehold ในโครงการ

1) โครงการอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (เดิมชื่อทีซีไอเอฟทาวเวอร์)

2)อาคารเอ็มไพร์

3)อาคารไซเบอร์เวิร์ลด

4)อาคาร208 และ Ieasehold ในอาคารแอทธินี

รายละเอียดตามรายละเอียดโครงการ

ผู้เช่า บริษัทเอกชน และ ผู้ประกอบการร้านค้า
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้  

แมนเนจเม้นท์ จำกัด(4 โครงการ ได้แก่ โครงการอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ โครงการเอ็มไพร์ โครงการ 208 และโครงการแอทธินีทาวเวอร์)  บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (โครงการไซเบอร์เวิร์ลด)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
มูลค่าประเมิน (ณ 6 มี.ค. 58)

โครงการอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์  1,975  ล้านบาท (เดิมชื่อทีซีไอเอฟทาวเวอร์)

โครงการแอทธินี                        2,861 ล้านบาท

โครงการเอ็มไพร์                      15,261 ล้านบาท

โครงการ ไซเบอร์เวิร์ลด             5,883 ล้านบาท

โครงการอาคาร 208                  1,075 ล้านบาท

ผู้ประเมินราคา บริษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 

รายละเอียดการสั่งซื้อ-ขาย หน่วยลงทุน 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
วัน-เวลา การสั่งซื้อ N/A
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท
การสั่งขายหน่วยลงทุน
วัน-เวลา การสั่งขาย N/A

มูลค่าขั้นต่ำต่อการ

สั่งขาย

N/A
การชำระเงินค่าขายคืน N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ไม่เกิน 1.0 % ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์

ไม่เกิน 1.0% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 1.0% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงตามที่ระบุในสัญญา แต่ไม่เกิน 1.0% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ไม่เกิน 1.0% ต่อปี
ค่าใช้่จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง

 

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ประวัติการจ่ายเงินปันผล : TCIF

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
18 ก.ค. 60 27 ก.ค. 6013.37063.3706 บาท/หน่วย
30 พ.ค. 60 13 มิ.ย. 6013.37060.1930 บาท/หน่วย
28 ก.พ. 60 15 มี.ค. 6012.59380.2150 บาท/หน่วย
31 ส.ค. 59 15 ก.ย. 5912.68710.1600 บาท/หน่วย
31 พ.ค. 59 14 มิ.ย. 5912.65170.1650 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 19 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 6.8406 บาท

More

Go To Tp