Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว : KTLF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 25/05/2560 : 25.4693
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว : KTLF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
6
นโยบายการลงทุน นำเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ / หรือ เงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนรวม โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย
หน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE ( www.ktam.co.th )
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+4
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
1.60 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
0.05 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.12 %ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 )
ผลตอบแทนKTLF Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 1.42% 0.84%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 5.41% 6.36%
 ย้อนหลัง 9 เดือน2.90% 4.38%
 ย้อนหลัง 1 ปี11.94% 13.26%
 ย้อนหลัง 3 ปี 4.98% 3.99%
 ย้อนหลัง 5 ปี6.31% 5.31%
 ย้อนหลัง 10 ปี 11.65% 8.57%
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
9.92% 11.80%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KTLF

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
2 ก.พ. 60 14 ก.พ. 6025.46630.4000 บาท/หน่วย
26 พ.ค. 59 6 มิ.ย. 5924.06860.5000 บาท/หน่วย
29 พ.ค. 57 9 มิ.ย. 5723.40400.4000 บาท/หน่วย
21 พ.ค. 56 3 มิ.ย. 5625.00220.4000 บาท/หน่วย
24 ต.ค. 55 31 ต.ค. 5521.06071.0000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 12 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 4.6500 บาท

More

Go To Tp