Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที : KT-CLMVT-D

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 20/10/2560 : 10.3968
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที : KT-CLMVT
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กระจายการลงทุนใน 3 ส่วนหลัก : 40% ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย  40% ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนาม และ 20% ลงทุนในบริษัท กัมพูชา ลาว และ เมียนมาร์ ที่จดทะเบียนในตลาดอื่นๆ (เช่น SGX, HKEX)
ดัชนีอ้างอิง MSCI Vietnam ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (50%) + SET TRI (50%)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 5% (ช่วงเสนอขายครั้งแรกเรียกเก็บที่ 1.00% หลังจากนั้นเรียกเก็บที่ 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ไม่เกิน 3.00% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 1.6050%ต่อปี) *
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 0.0321%ต่อปี) *
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.20% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 0.2140%ต่อปี) *
วันเปิดรับคำสั่งซื้อ และขายคืน ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 14.00 น.
รับเงินค่าขายคืน T+5
วันที่เสนอขายครั้งแรก 22-27 ก.พ. 60
วันจดทะเบียนกองทุน 28 ก.พ. 60
วันที่เสนอขายครั้งถัดไป 2 มี.ค. 60

 หมายเหตุ  : *  เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 )
ผลตอบแทนKT-CLMVT-D Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 7.82% 7.18%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 6.18% 9.19%
 ย้อนหลัง 9 เดือนN/A N/A
 ย้อนหลัง 1 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 3 ปี N/A N/A
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
7.61% 8.72%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และ ร้อยละ 50 ของผลตอบแทนรวมของ MSCI Vietnam Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KT-CLMVT-D

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
12 ต.ค. 60 25 ต.ค. 6010.40920.5000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 1 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.5000 บาท

Go To Tp