Close
 

กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker : ESET50

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 25/04/2560 : 5.2429
กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker : ESET50
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในตราสารทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
อายุโครงการ ไม่กำหนด
วันเปิดเสนอขายครั้งแรกสำหรับนักลงทุนทั่วไป (IPO) 6-14 มีนาคม 2557
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน (เฉพาะช่วง IPO) 10,000 บาท ทวีคูณ 10,000 บาท
วันจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 26 มีนาคม 2557
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1 ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1 ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 1 ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน 1 ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง 1 ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการขาย 2 ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2 ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1 ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวของกองทุนปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตราประมาณร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และหรือ ผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication1 หรือ Optimization2 เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคำนวณ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีเป็นดัชนีอื่นใดที่มีลักษณะเหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET50

 

Related Information
กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker (ESET50) ESET50
SET50 Index SET50

 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

 

ช่องทางการจองซื้อช่วง IPO ตั้งแต่วันที่ 6-14 มี.ค. 2557
(สำหรับนักลงทุนทั่วไป)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 02-686-6100 กด 9
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1551
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 02-680-1856 ถึง 8
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด 02-695-5814 ถึง 5
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 02-618-1000  ต่อ 1018 ถึง 24
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-209-8787
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 02-205-7000 ต่อ 8888
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 02-658-9233 ถึง 4
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 02-672-5999 ต่อ 5294
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 02-658-5800 ต่อ 509
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-658-5050
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 02-949-1127-8
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-659-8070 ถึง 1
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-862-9797
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 02-680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 02-659-3456
บริษัท หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด 02-829-6999

 


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนESET50 Benchmark 1 Benchmark 2
 ย้อนหลัง 3 เดือน 2.27% 2.16% 2.28%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 9.16% 8.09% 9.42%
 ย้อนหลัง 9 เดือน10.08% 7.50% 10.40%
 ย้อนหลัง 1 ปี21.89% 18.38% 22.43%
 ย้อนหลัง 3 ปี N/A N/A N/A
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
12.47% 3.55% 13.39%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index)
* 2) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Total Return Index)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : ESET50

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
26 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 584.89460.2000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 1 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.2000 บาท

Go To Tp