Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส : KTPLUS

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 22/09/2560 : 10.8559
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
นโยบายการลงทุน ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน ไม่กำหนด
นโยบายจ่ายปันผล ไม่จ่ายปันผล

การเสนอขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ก่อน 15.30 น.
วันที่ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน T+1

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.2500% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ ที่คิดไม่เกิน

ร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สิน
เฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ)

0.0250% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.0700% ต่อปี

รวม

 0.3450%ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เรียกเก็บ

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 )
ผลตอบแทนKTPLUS Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 0.35% 0.48%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 0.75% 1.01%
 ย้อนหลัง 9 เดือน1.11% 1.51%
 ย้อนหลัง 1 ปี1.44% 1.97%
 ย้อนหลัง 3 ปี 1.77% 2.16%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
1.99% 2.36%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก Government Zero Rate Return Index ที่มีอายุ 1 ปี (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (30%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (35%)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.35

Go To Tp