Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส : KTPLUS

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 30/03/2560 : 10.7764
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
นโยบายการลงทุน ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน ไม่กำหนด
นโยบายจ่ายปันผล ไม่จ่ายปันผล

การเสนอขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ก่อน 15.30 น.
วันที่ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน T+1

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.2500% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ ที่คิดไม่เกิน

ร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สิน
เฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ)

0.0250% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.0700% ต่อปี

รวม

 0.3450%ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เรียกเก็บ

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKTPLUS Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 1.33% 1.81%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 1.37% 1.82%
 ย้อนหลัง 9 เดือน1.40% 1.81%
 ย้อนหลัง 1 ปี1.49% 1.83%
 ย้อนหลัง 3 ปี 2.03% 2.37%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
2.14% 2.48%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก Government Zero Rate Return Index ที่มีอายุ 1 ปี (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (30%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (35%)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.41

Go To Tp