Close
 

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ : KT-OIL

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 25/05/2560 : 2.5351

 

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ : KT-OIL
ประเภทกองทุน
 
กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
ระดับความเสี่ยงกองทุน 8 กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก PowerShares DB Oil Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก US73936B5075
บริษัทจัดการ
(กองทุนรวมหลัก)
Invesco PowerShares Capital Management LLC 
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)
นโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบ (light sweet crude oil – WTI) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return™ และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ หักด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุน
สกุลเงิน 
(กองทุนรวมหลัก)
USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30/2น.
วันจดทะเบียนกองทุน 29 เมษายน 2553
เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ/1 ไม่เกิน 1.50%/3 ต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 1.00%/4)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.04%/4)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.15%/4)
ค่าธรรมเนียมการขาย/1, /2 ไม่เกิน 1.50%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.10%/4)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/1 , /2 ไม่เกิน 0.50%/3 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
วันรับเงินค่าขายคืน ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคาร ซิตี้แบงก์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
Bloomberg Ticker
Ticker กองทุนรวมหลัก DBO:US
Ticker กองทุน KTAMOIL:TB

 /1 อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/2 วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนรวมหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

/3 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

/4 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Fund Fact Sheet (Master Fund)

เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 )
ผลตอบแทนKT-OIL Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -10.49% -9.68%
 ย้อนหลัง 6 เดือน -2.03% -1.25%
 ย้อนหลัง 9 เดือน3.97% 5.95%
 ย้อนหลัง 1 ปี-3.00% -0.94%
 ย้อนหลัง 3 ปี -31.88% -30.08%
 ย้อนหลัง 5 ปี-21.18% -19.24%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
-17.41% -13.92%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude oil Excess Return คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp