Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ : KTILF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 22/09/2560 : 10.3448
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุนที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 5 มี.ค. 2556
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน (เฉพาะช่วง IPO) 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน
(ช่วงหลัง IPO)
ไม่กำหนด
นโยบายจ่ายปันผล เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน และที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
อัตราผลตอบแทนของ
กองทุน
เป็นไปตามผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยรับและส่วนต่างราคาตลาดของตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

การเสนอขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ก่อน 15.30 น.

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.30% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.07% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

0.02% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์ ไม่เกิน 3.00 ของราคาขาย (ปัจจุบันเก็บ 0.15)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหลักทรัพย์ ไม่เกิน 3.00 ของราคารับซื้อคืน (ปัจจุบันเก็บ 0.05)

 

 


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 )
ผลตอบแทนKTILF Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 2.78% 1.38%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 1.70% 0.91%
 ย้อนหลัง 9 เดือน4.67% 3.23%
 ย้อนหลัง 1 ปี3.05% 2.66%
 ย้อนหลัง 3 ปี 1.31% 1.83%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
0.63% 0.69%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนของ Barclays Capital Thailand Government inflation-linked Bond Index คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 9.51

Go To Tp