Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ : KTILF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 30/03/2560 : 10.1355
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุนที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 5 มี.ค. 2556
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน (เฉพาะช่วง IPO) 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน
(ช่วงหลัง IPO)
ไม่กำหนด
นโยบายจ่ายปันผล เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน และที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
อัตราผลตอบแทนของ
กองทุน
เป็นไปตามผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยรับและส่วนต่างราคาตลาดของตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

การเสนอขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ก่อน 15.30 น.

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.30% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.07% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

0.02% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์ ไม่เกิน 3.00 ของราคาขาย (ปัจจุบันเก็บ 0.15)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหลักทรัพย์ ไม่เกิน 3.00 ของราคารับซื้อคืน (ปัจจุบันเก็บ 0.05)

 

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKTILF Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -7.91% -0.36%
 ย้อนหลัง 6 เดือน -3.46% -1.55%
 ย้อนหลัง 9 เดือน-2.45% 0.12%
 ย้อนหลัง 1 ปี5.76% 5.78%
 ย้อนหลัง 3 ปี 3.63% 3.95%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
-0.46% 0.08%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนของ Barclays Capital Thailand Government inflation-linked Bond Index คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 9.91

Go To Tp