Close
 

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker : ENY

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 25/05/2560 : 6.0896
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในตราสารทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 7
อายุโครงการ ไม่กำหนด
วันเปิดเสนอขายครั้งแรกสำหรับนักลงทุนทั่วไป 1-8 มีนาคม 2556
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน (เฉพาะช่วง IPO) 5,000 บาท ทวีคูณ 1,000 บาท
วันจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 19 มีนาคม 2556
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1 ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1 ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน1
ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน 1 ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง 1 ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ
ผู้ขายหน่วยลงทุน 1
ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการขาย 2 ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าที่ตราไว้ (เฉพาะช่วง IPO 0.20% ไม่รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2 ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าที่ตราไว้ (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด

1 ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวของกองทุนปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตราประมาณร้อยละ 0.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และหรือ ผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication1 หรือ Optimization2 เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index)กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index)
Related Information
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker (ENY) ENY
SET Energy Sector Index Energy
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ช่องทางการจองซื้อช่วง IPO ตั้งแต่วันที่ 1-8 มี.ค. 2556
(สำหรับนักลงทุนทั่วไป)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1551
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 02-680-1856 ถึง 8
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด 02-695-5814 ถึง 5
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 02-618-1000  ต่อ1018 ถึง 24
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-209-8787
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 02-205-7000 ต่อ 8888
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 02-658-9233 ถึง 4
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 02-672-5999 ต่อ 5294
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 02-658-5800 ต่อ 509
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-658-5050
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 02-949-1127-8
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 02-343-9500 ต่อ 9630
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-659-8070 ถึง 1
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-658-8651,54,56

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 )
ผลตอบแทนENY Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 1.87% 0.96%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 13.91% 10.33%
 ย้อนหลัง 9 เดือน18.63% 13.10%
 ย้อนหลัง 1 ปี26.24% 21.18%
 ย้อนหลัง 3 ปี 5.44% 2.37%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
2.63% 2.47%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp