Close
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ : GLD

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 29/07/2559 : 2.0209

 

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
อายุโครงการ ไม่กำหนด
วันเปิดเสนอขายครั้งแรกสำหรับนักลงทุนทั่วไป 25-29 กรกฏาคม 2554
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่มี
วันที่จดทะเบียน 3 สิงหาคม 2554
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน
( เฉพาะช่วง IPO )
10,000 บาท ทวีคณู 1,000 บาท
วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 สิงหาคม 2554

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี 1
(ปัจจุบัน 0.25% ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี  1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20% ต่อปี  1
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี  1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง ไม่เกิน 0.20% ต่อปี  1
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าที่ตราไว้  2
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าที่ตราไว้
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด

1. ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวของกองทุนปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตราประมาณ
ร้อยละ 0.46 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุมธิของกองทุน(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย(ถ้ามี)

 

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุน SPDR® Gold Trust จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร กองทุน SPDR® Gold Trust มีนโยบายลงทุนมุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเน้นทำการซื้อขายหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนรวมหลักในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง เป็นหลัก โดยส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุน SPDR® Gold Trust ในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยใช้สกุลเงินอื่น อาทิ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สกุลเงินเยน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

Bloomberg ticker
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD) GLD
SPDR Gold Shares(กองทุนรวมหลัก) 2840:HK
London Gold AM Fix Price/USD

GOLDLNAM:IND

 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 

เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 )
ผลตอบแทนGLD Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 8.15% 8.27%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 19.28% 20.32%
 ย้อนหลัง 9 เดือน11.05% 12.06%
 ย้อนหลัง 1 ปี15.91% 17.27%
 ย้อนหลัง 3 ปี 20.71% 20.71%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
-11.15% -6.40%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp