Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟันด์ : KTSV

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 22/09/2560 : 11.3835

กองทุนเปิดกรุงไทยเซฟวิ่งฟันด์ : KTSV
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
1
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก  ตราสารแห่งหนี้  และหรือตราสารทางการเงินอื่น  รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กำหนด   หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้     ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน   ทั้งนี้  กองทุนจะไม่ลงทุนในในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ( Derivatives )  และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง   ( Structured  Note )  รวมถึงตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชิ่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  ( non investment    grade )  หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำใน
การซื้อหน่วยลงทุน
ครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำ
ของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ  ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น.  ธนาคารกรุงไทย  และตัวแทน
สนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ   Internet  Trading  :   KTAM 
SMART TRADE  ( www.ktam.co.th
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+1
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ

ไม่เกิน 0.75 %ต่อปี

(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.27 % ต่อปี)

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.02 % ต่อปี

(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02 % ต่อปี)

ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.12 % ต่อปี

(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.09 % ต่อปี)


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 )
ผลตอบแทนKTSV Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 0.25% 0.40%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 0.51% 0.78%
 ย้อนหลัง 9 เดือน0.76% 1.17%
 ย้อนหลัง 1 ปี1.02% 1.53%
 ย้อนหลัง 3 ปี 1.17% 1.65%
 ย้อนหลัง 5 ปี1.53% 2.04%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
1.58% 2.08%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index ที่มีอายุ 3 เดือน
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.20

Go To Tp